华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华富基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 437.01 202.39 46.31% 33.73 7.72% 58.91 13.48% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 9,289.22 7,555.46 81.34% 1,259.24 13.56% 306.49 3.30% - -
3 000500 华富恒富分级债券 详情 1,392.03 409.51 29.42% 114.08 8.20% 1.27 0.09% 153.89 11.06%
4 000501 华富恒富分级债券A 详情 1,392.03 409.51 29.42% 114.08 8.20% 1.27 0.09% 153.89 11.06%
5 000502 华富恒富分级债券B 详情 1,392.03 409.51 29.42% 114.08 8.20% 1.27 0.09% 153.89 11.06%
6 000622 华富恒财分级债券 详情 626.36 97.64 15.59% 32.55 5.20% 0.41 0.07% 21.57 3.44%
7 000623 华富恒财分级债券A 详情 626.36 97.64 15.59% 32.55 5.20% 0.41 0.07% 21.57 3.44%
8 000624 华富恒财分级债券B 详情 626.36 97.64 15.59% 32.55 5.20% 0.41 0.07% 21.57 3.44%
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 4,102.37 1,695.16 41.32% 282.53 6.89% 2,079.46 50.69% - -
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 1,540.60 656.98 42.64% 109.50 7.11% 731.86 47.50% - -
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 291.60 127.24 43.63% 42.41 14.54% 0.71 0.24% 25.97 8.91%
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 291.60 127.24 43.63% 42.41 14.54% 0.71 0.24% 25.97 8.91%
13 001034 华富旺财保本混合 详情 263.82 102.18 38.73% 25.55 9.68% 69.71 26.42% 25.55 9.68%
14 001086 华富恒利债券A 详情 182.84 86.23 47.16% 28.74 15.72% 24.62 13.47% 14.62 8.00%
15 001087 华富恒利债券C 详情 182.84 86.23 47.16% 28.74 15.72% 24.62 13.47% 14.62 8.00%
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 1,346.50 777.07 57.71% 194.27 14.43% 86.09 6.39% 193.39 14.36%
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 1,346.50 777.07 57.71% 194.27 14.43% 86.09 6.39% 193.39 14.36%
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合 详情 199.70 124.37 62.28% 20.73 10.38% 30.63 15.34% - -
19 164105 华富强化债券 详情 436.70 147.30 33.73% 49.10 11.24% 26.18 5.99% - -
20 410001 华富竞争力优选 详情 2,830.83 1,801.77 63.65% 300.29 10.61% 682.15 24.10% - -
21 410002 华富货币A 详情 1,250.42 567.05 45.35% 171.83 13.74% 0.00 0.00% 429.58 34.36%
22 410003 华富成长趋势混合 详情 4,800.97 2,591.73 53.98% 431.95 9.00% 1,729.93 36.03% - -
23 410004 华富增强债券A 详情 1,872.50 855.92 45.71% 285.31 15.24% 94.09 5.02% 113.62 6.07%
24 410005 华富增强债券B 详情 1,872.50 855.92 45.71% 285.31 15.24% 94.09 5.02% 113.62 6.07%
25 410006 华富策略精选 详情 265.86 114.49 43.06% 19.08 7.18% 97.19 36.56% - -
26 410007 华富价值增长 详情 340.81 136.14 39.95% 22.69 6.66% 143.18 42.01% - -
27 410008 华富中证100 详情 115.79 42.95 37.10% 12.89 11.13% 26.93 23.26% - -
28 410009 华富量子生命力混合 详情 309.86 102.72 33.15% 17.12 5.53% 170.51 55.03% - -
29 410010 华富中小板指数增强 详情 57.51 10.75 18.68% 1.61 2.80% 6.56 11.41% - -

显示全部基金明细>>

华富基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富保本混合 详情 270.50 115.80 42.81% 19.30 7.14% 23.10 8.54% - -
2 000398 华富灵活配置混合 详情 3,416.55 2,751.38 80.53% 458.56 13.42% 184.28 5.39% - -
3 000500 华富恒富分级债券 详情 1,014.93 194.17 19.13% 71.74 7.07% 0.66 0.06% 108.21 10.66%
4 000501 华富恒富分级债券A 详情 1,014.93 194.17 19.13% 71.74 7.07% 0.66 0.06% 108.21 10.66%
5 000502 华富恒富分级债券B 详情 1,014.93 194.17 19.13% 71.74 7.07% 0.66 0.06% 108.21 10.66%
6 000622 华富恒财分级债券 详情 466.84 50.13 10.74% 16.71 3.58% 0.13 0.03% 11.45 2.45%
7 000623 华富恒财分级债券A 详情 466.84 50.13 10.74% 16.71 3.58% 0.13 0.03% 11.45 2.45%
8 000624 华富恒财分级债券B 详情 466.84 50.13 10.74% 16.71 3.58% 0.13 0.03% 11.45 2.45%
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 2,489.14 1,002.95 40.29% 167.16 6.72% 1,296.44 52.08% - -
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 1,031.37 476.71 46.22% 79.45 7.70% 456.31 44.24% - -
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 206.23 93.23 45.21% 31.08 15.07% 0.61 0.30% 16.73 8.11%
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 206.23 93.23 45.21% 31.08 15.07% 0.61 0.30% 16.73 8.11%
13 001034 华富旺财保本混合 详情 105.63 38.60 36.54% 9.65 9.14% 33.36 31.58% 9.65 9.14%
14 164105 华富强化债券 详情 273.51 78.94 28.86% 26.31 9.62% 20.48 7.49% - -
15 410001 华富竞争力优选 详情 1,701.04 1,076.91 63.31% 179.49 10.55% 420.93 24.75% - -
16 410002 华富货币A 详情 530.26 234.51 44.23% 71.06 13.40% 0.00 0.00% 177.66 33.50%
17 410003 华富成长趋势混合 详情 2,739.70 1,514.71 55.29% 252.45 9.21% 948.98 34.64% - -
18 410004 华富增强债券A 详情 1,043.97 434.14 41.59% 144.71 13.86% 62.73 6.01% 69.62 6.67%
19 410005 华富增强债券B 详情 1,043.97 434.14 41.59% 144.71 13.86% 62.73 6.01% 69.62 6.67%
20 410006 华富策略精选 详情 219.19 96.29 43.93% 16.05 7.32% 88.89 40.55% - -
21 410007 华富价值增长 详情 183.50 72.97 39.76% 12.16 6.63% 79.13 43.12% - -
22 410008 华富中证100 详情 73.21 28.74 39.26% 8.62 11.78% 19.47 26.59% - -
23 410009 华富量子生命力混合 详情 172.89 57.29 33.13% 9.55 5.52% 96.39 55.75% - -
24 410010 华富中小板指数增强 详情 30.90 6.16 19.93% 0.92 2.99% 4.58 14.82% - -

显示全部基金明细>>