东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 560.20 239.54 42.76% 39.92 7.13% 131.32 23.44% 109.24 19.50%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 560.20 239.54 42.76% 39.92 7.13% 131.32 23.44% 109.24 19.50%
3 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 280.83 172.32 61.36% 61.54 21.91% 6.67 2.37% 0.03 0.01%
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 608.42 306.05 50.30% 109.30 17.97% 100.47 16.51% 2.15 0.35%
5 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 159.56 82.31 51.59% 25.72 16.12% 31.87 19.97% - -
6 001384 东方新思路混合A 详情 1,422.45 428.07 30.09% 85.61 6.02% 793.31 55.77% 74.04 5.21%
7 001385 东方新思路混合C 详情 1,422.45 428.07 30.09% 85.61 6.02% 793.31 55.77% 74.04 5.21%
8 001495 东方新价值混合A 详情 394.83 182.24 46.16% 45.56 11.54% 96.24 24.38% - -
9 001614 东方区域发展混合 详情 98.88 58.96 59.63% 9.83 9.94% 16.19 16.37% - -
10 001702 东方创新科技混合 详情 101.99 56.76 55.65% 9.46 9.27% 24.24 23.77% - -
11 001987 东方金元宝货币 详情 352.63 129.64 36.76% 51.86 14.71% 0.02 0.01% 77.79 22.06%
12 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 159.56 82.31 51.59% 25.72 16.12% 31.87 19.97% - -
13 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 166.96 66.43 39.79% 23.72 14.21% 2.27 1.36% 0.78 0.47%
14 002162 东方新价值混合C 详情 394.83 182.24 46.16% 45.56 11.54% 96.24 24.38% - -
15 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 608.42 306.05 50.30% 109.30 17.97% 100.47 16.51% 2.15 0.35%
16 002173 东方大健康混合 详情 54.90 19.45 35.43% 3.24 5.91% 20.06 36.54% - -
17 002174 东方互联网嘉混合 详情 100.08 36.12 36.09% 6.02 6.02% 45.69 45.66% - -
18 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 280.83 172.32 61.36% 61.54 21.91% 6.67 2.37% 0.03 0.01%
19 002243 东方金证通货币 详情 361.93 130.34 36.01% 41.71 11.52% 0.00 0.00% 130.34 36.01%
20 002497 东方盛世灵活配置混合 详情 296.31 124.71 42.09% 41.57 14.03% 76.11 25.69% - -
21 002545 东方岳灵活配置混合 详情 198.87 129.53 65.13% 43.18 21.71% 5.83 2.93% - -
22 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 1,024.71 230.92 22.54% 65.98 6.44% 9.39 0.92% 14.27 1.39%
23 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 1,024.71 230.92 22.54% 65.98 6.44% 9.39 0.92% 14.27 1.39%
24 003530 东方永熙18个月定开债A 详情 381.06 92.51 24.28% 23.13 6.07% 71.55 18.78% 0.55 0.14%
25 003531 东方永熙18个月定开债C 详情 381.06 92.51 24.28% 23.13 6.07% 71.55 18.78% 0.55 0.14%
26 003837 东方臻享纯债债券A 详情 613.92 190.92 31.10% 63.64 10.37% 5.16 0.84% 9.21 1.50%
27 003838 东方臻享纯债债券C 详情 613.92 190.92 31.10% 63.64 10.37% 5.16 0.84% 9.21 1.50%
28 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 83.52 28.82 34.51% 5.40 6.47% 32.23 38.59% 2.91 3.48%
29 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 83.52 28.82 34.51% 5.40 6.47% 32.23 38.59% 2.91 3.48%
30 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 详情 275.40 105.92 38.46% 15.13 5.49% 140.51 51.02% - -
31 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 204.40 53.35 26.10% 8.89 4.35% 130.32 63.76% - -
32 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 166.15 54.69 32.92% 9.11 5.49% 87.88 52.89% - -
33 005616 东方量化成长灵活配置混合 详情 901.49 524.61 58.19% 109.29 12.12% 237.90 26.39% - -
34 005844 东方人工智能主题混合 详情 290.85 164.44 56.54% 27.41 9.42% 82.06 28.22% - -
35 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 605.54 213.11 35.19% 71.04 11.73% 3.65 0.60% 0.56 0.09%
36 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 605.54 213.11 35.19% 71.04 11.73% 3.65 0.60% 0.56 0.09%
37 006212 东方臻选纯债债券A 详情 234.61 100.90 43.01% 33.63 14.34% 0.80 0.34% 0.26 0.11%
38 006213 东方臻选纯债债券C 详情 234.61 100.90 43.01% 33.63 14.34% 0.80 0.34% 0.26 0.11%
39 400001 东方龙混合 详情 1,022.45 548.20 53.62% 91.37 8.94% 351.81 34.41% - -
40 400003 东方精选混合 详情 4,682.92 2,576.75 55.02% 429.46 9.17% 1,631.34 34.84% - -
41 400005 东方金账簿货币A 详情 4,299.32 2,697.26 62.74% 817.35 19.01% 0.13 0.00% 149.24 3.47%
42 400006 东方金账簿货币B 详情 4,299.32 2,697.26 62.74% 817.35 19.01% 0.13 0.00% 149.24 3.47%
43 400007 东方策略成长混合 详情 1,528.05 609.99 39.92% 101.66 6.65% 775.47 50.75% - -
44 400009 东方稳健回报债券 详情 141.71 63.40 44.74% 21.13 14.91% 1.35 0.95% - -
45 400011 东方核心动力混合 详情 92.47 60.71 65.66% 10.12 10.94% 8.20 8.87% - -
46 400013 东方成长收益灵活配置混合 详情 179.03 99.64 55.66% 15.33 8.56% 35.79 19.99% - -
47 400015 东方新能源汽车混合 详情 86.97 23.93 27.52% 3.99 4.59% 45.51 52.33% - -
48 400016 东方强化收益债券 详情 372.37 174.16 46.77% 43.54 11.69% 16.68 4.48% - -
49 400020 东方安心收益保本 详情 2,273.25 1,062.56 46.74% 163.47 7.19% 43.49 1.91% - -
50 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 166.96 66.43 39.79% 23.72 14.21% 2.27 1.36% 0.78 0.47%
51 400025 东方新兴成长混合 详情 613.53 263.57 42.96% 43.93 7.16% 275.64 44.93% - -
52 400027 东方双债添利债券A 详情 344.62 119.64 34.72% 34.18 9.92% 31.27 9.07% 2.76 0.80%
53 400029 东方双债添利债券C 详情 344.62 119.64 34.72% 34.18 9.92% 31.27 9.07% 2.76 0.80%
54 400030 东方添益债券 详情 672.71 280.49 41.70% 80.14 11.91% 5.74 0.85% - -
55 400032 东方主题精选混合 详情 592.34 181.25 30.60% 30.21 5.10% 362.85 61.26% - -
56 400018 东方启明量化先锋基金 详情 0.07 - - - - 0.06 87.96% - -
57 001450 东方稳定增利债券A 详情 0.07 - - - - 0.00 5.25% - -
58 001451 东方稳定增利债券C 详情 0.07 - - - - 0.00 5.25% - -
59 002193 东方利群混合C 详情 - - - - - - - - -
60 400022 东方利群混合A 详情 - - - - - - - - -
61 001160 东方永润债券A 详情 0.09 - - - - - - - -
62 001161 东方永润债券C 详情 0.09 - - - - - - - -

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东方基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 318.28 133.27 41.87% 22.21 6.98% 82.30 25.86% 60.98 19.16%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 318.28 133.27 41.87% 22.21 6.98% 82.30 25.86% 60.98 19.16%
3 001160 东方永润债券A 详情 56.97 14.45 25.36% 4.13 7.25% 15.58 27.35% 3.65 6.42%
4 001161 东方永润债券C 详情 56.97 14.45 25.36% 4.13 7.25% 15.58 27.35% 3.65 6.42%
5 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 149.19 91.75 61.50% 32.77 21.96% 5.10 3.42% 0.01 0.01%
6 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 309.41 141.49 45.73% 50.53 16.33% 69.35 22.41% 0.09 0.03%
7 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 81.36 44.68 54.92% 13.96 17.16% 13.61 16.73% - -
8 001384 东方新思路混合A 详情 878.18 235.40 26.81% 47.08 5.36% 535.43 60.97% 40.10 4.57%
9 001385 东方新思路混合C 详情 878.18 235.40 26.81% 47.08 5.36% 535.43 60.97% 40.10 4.57%
10 001450 东方稳定增利债券A 详情 20.47 4.06 19.85% 1.16 5.67% 4.70 22.95% 0.56 2.74%
11 001451 东方稳定增利债券C 详情 20.47 4.06 19.85% 1.16 5.67% 4.70 22.95% 0.56 2.74%
12 001495 东方新价值混合A 详情 316.13 146.69 46.40% 36.67 11.60% 73.70 23.31% - -
13 001614 东方区域发展混合 详情 55.67 32.07 57.60% 5.34 9.60% 10.88 19.55% - -
14 001702 东方创新科技混合 详情 55.38 32.37 58.45% 5.39 9.74% 11.72 21.17% - -
15 001987 东方金元宝货币 详情 194.06 70.48 36.32% 28.19 14.53% 0.02 0.01% 42.29 21.79%
16 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 81.36 44.68 54.92% 13.96 17.16% 13.61 16.73% - -
17 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 21.94 10.04 45.79% 3.59 16.35% 0.71 3.22% 0.04 0.18%
18 002162 东方新价值混合C 详情 316.13 146.69 46.40% 36.67 11.60% 73.70 23.31% - -
19 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 309.41 141.49 45.73% 50.53 16.33% 69.35 22.41% 0.09 0.03%
20 002173 东方大健康混合 详情 30.30 10.28 33.94% 1.71 5.66% 11.80 38.95% - -
21 002174 东方互联网嘉混合 详情 60.67 20.32 33.50% 3.39 5.58% 30.38 50.07% - -
22 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 149.19 91.75 61.50% 32.77 21.96% 5.10 3.42% 0.01 0.01%
23 002193 东方利群混合C 详情 222.10 71.53 32.21% 29.80 13.42% 61.19 27.55% 34.07 15.34%
24 002243 东方金证通货币 详情 173.85 60.36 34.72% 19.31 11.11% 0.00 0.00% 60.36 34.72%
25 002497 东方盛世灵活配置混合 详情 170.64 61.95 36.30% 20.65 12.10% 55.56 32.56% - -
26 002545 东方岳灵活配置混合 详情 106.21 68.91 64.88% 22.97 21.63% 4.66 4.39% - -
27 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 671.31 160.30 23.88% 45.80 6.82% 5.96 0.89% 12.23 1.82%
28 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 671.31 160.30 23.88% 45.80 6.82% 5.96 0.89% 12.23 1.82%
29 003530 东方永熙18个月定开债A 详情 339.20 81.58 24.05% 20.40 6.01% 67.38 19.87% 0.51 0.15%
30 003531 东方永熙18个月定开债C 详情 339.20 81.58 24.05% 20.40 6.01% 67.38 19.87% 0.51 0.15%
31 003837 东方臻享纯债债券A 详情 146.00 35.74 24.48% 11.91 8.16% 0.94 0.64% 0.01 0.01%
32 003838 东方臻享纯债债券C 详情 146.00 35.74 24.48% 11.91 8.16% 0.94 0.64% 0.01 0.01%
33 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 63.16 21.87 34.63% 4.10 6.49% 28.30 44.81% 2.11 3.35%
34 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 63.16 21.87 34.63% 4.10 6.49% 28.30 44.81% 2.11 3.35%
35 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 详情 167.13 54.54 32.63% 7.79 4.66% 98.36 58.85% - -
36 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 145.31 36.74 25.28% 6.12 4.21% 96.25 66.24% - -
37 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 106.64 31.05 29.12% 5.18 4.85% 62.66 58.76% - -
38 005616 东方量化成长灵活配置混合 详情 312.36 217.85 69.74% 45.39 14.53% 39.08 12.51% - -
39 400001 东方龙混合 详情 615.05 309.84 50.38% 51.64 8.40% 238.44 38.77% - -
40 400003 东方精选混合 详情 2,763.52 1,442.09 52.18% 240.35 8.70% 1,058.51 38.30% - -
41 400005 东方金账簿货币A 详情 2,361.24 1,419.59 60.12% 430.18 18.22% 0.13 0.01% 81.94 3.47%
42 400006 东方金账簿货币B 详情 2,361.24 1,419.59 60.12% 430.18 18.22% 0.13 0.01% 81.94 3.47%
43 400007 东方策略成长混合 详情 898.68 326.23 36.30% 54.37 6.05% 498.16 55.43% - -
44 400009 东方稳健回报债券 详情 83.33 40.60 48.73% 13.53 16.24% 0.70 0.83% - -
45 400011 东方核心动力混合 详情 51.42 33.27 64.69% 5.54 10.78% 5.69 11.06% - -
46 400013 东方成长收益灵活配置混合 详情 89.69 54.34 60.59% 8.36 9.32% 14.43 16.09% - -
47 400015 东方新能源汽车混合 详情 4.94 1.37 27.72% 0.23 4.62% 2.79 56.41% - -
48 400016 东方强化收益债券 详情 117.67 59.65 50.69% 14.91 12.67% 2.52 2.14% - -
49 400018 东方启明量化先锋基金 详情 17.76 4.23 23.80% 1.06 5.95% 9.47 53.28% - -
50 400020 东方安心收益保本 详情 1,108.76 606.23 54.68% 93.27 8.41% 32.60 2.94% - -
51 400022 东方利群混合A 详情 222.10 71.53 32.21% 29.80 13.42% 61.19 27.55% 34.07 15.34%
52 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 21.94 10.04 45.79% 3.59 16.35% 0.71 3.22% 0.04 0.18%
53 400025 东方新兴成长混合 详情 344.61 132.64 38.49% 22.11 6.41% 175.27 50.86% - -
54 400027 东方双债添利债券A 详情 138.14 37.86 27.41% 10.82 7.83% 15.21 11.01% 1.40 1.01%
55 400029 东方双债添利债券C 详情 138.14 37.86 27.41% 10.82 7.83% 15.21 11.01% 1.40 1.01%
56 400030 东方添益债券 详情 102.64 35.74 34.83% 10.21 9.95% 1.17 1.14% - -
57 400032 东方主题精选混合 详情 374.52 101.09 26.99% 16.85 4.50% 247.85 66.18% - -
58 400015 东方新能源汽车混合 详情 231.62 62.39 26.94% 10.40 4.49% 152.12 65.68% - -

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东方基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-01-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400013 东方成长收益灵活配置混合 详情 43.80 13.29 30.34% 2.21 5.06% 20.24 46.21% - -