信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150082 信达利B 详情 649.87 118.59 18.25% 33.88 5.21% 3.38 0.52% 67.76 10.43%
2 166105 信达澳银鑫安债券 详情 649.87 118.59 18.25% 33.88 5.21% 3.38 0.52% 67.76 10.43%
3 166106 信达利A 详情 649.87 118.59 18.25% 33.88 5.21% 3.38 0.52% 67.76 10.43%
4 610001 信达澳银领先增长混合 详情 11,250.10 6,378.09 56.69% 1,063.02 9.45% 3,753.67 33.37% - -
5 610002 信达澳银精华配置 详情 277.23 145.05 52.32% 24.17 8.72% 57.60 20.78% - -
6 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 324.17 64.27 19.83% 21.42 6.61% 1.42 0.44% 26.00 8.02%
7 610004 信达澳银中小盘混合 详情 1,350.56 652.33 48.30% 108.72 8.05% 550.80 40.78% - -
8 610005 信达澳银红利回报混合 详情 481.35 219.46 45.59% 36.58 7.60% 187.08 38.87% - -
9 610006 信达澳银产业升级混合 详情 1,089.06 438.68 40.28% 73.11 6.71% 538.74 49.47% - -
10 610007 信达澳银消费优选混合 详情 318.55 98.94 31.06% 16.49 5.18% 164.88 51.76% - -
11 610008 信达澳银信用债债券A 详情 242.08 117.68 48.61% 31.38 12.96% 2.89 1.19% 45.75 18.90%
12 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 324.17 64.27 19.83% 21.42 6.61% 1.42 0.44% 26.00 8.02%
13 610108 信达澳银信用债债券C 详情 242.08 117.68 48.61% 31.38 12.96% 2.89 1.19% 45.75 18.90%

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信达澳亚基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150082 信达利B 详情 338.30 63.86 18.88% 18.25 5.39% 0.91 0.27% 36.49 10.79%
2 166105 信达澳银鑫安债券 详情 338.30 63.86 18.88% 18.25 5.39% 0.91 0.27% 36.49 10.79%
3 166106 信达利A 详情 338.30 63.86 18.88% 18.25 5.39% 0.91 0.27% 36.49 10.79%
4 610001 信达澳银领先增长混合 详情 5,531.48 3,257.39 58.89% 542.90 9.81% 1,703.85 30.80% - -
5 610002 信达澳银精华配置 详情 135.21 75.31 55.70% 12.55 9.28% 28.39 21.00% - -
6 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 198.47 38.68 19.49% 12.89 6.50% 0.89 0.45% 15.76 7.94%
7 610004 信达澳银中小盘混合 详情 695.40 335.84 48.29% 55.97 8.05% 284.39 40.90% - -
8 610005 信达澳银红利回报混合 详情 258.09 118.64 45.97% 19.77 7.66% 100.72 39.02% - -
9 610006 信达澳银产业升级混合 详情 597.00 234.40 39.26% 39.07 6.54% 304.34 50.98% - -
10 610007 信达澳银消费优选混合 详情 148.14 45.36 30.62% 7.56 5.10% 76.28 51.49% - -
11 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 198.47 38.68 19.49% 12.89 6.50% 0.89 0.45% 15.76 7.94%

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