信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 139.59 73.89 52.94% 18.70 13.40% - - 8.51 6.10%
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 139.59 73.89 52.94% 18.70 13.40% - - 8.51 6.10%
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 139.59 73.89 52.94% 18.70 13.40% - - 8.51 6.10%
4 150082 信达利B 详情 299.56 78.70 26.27% 22.49 7.51% 6.41 2.14% 44.97 15.01%
5 166105 信达澳银鑫安债券 详情 299.56 78.70 26.27% 22.49 7.51% 6.41 2.14% 44.97 15.01%
6 166106 信达利A 详情 299.56 78.70 26.27% 22.49 7.51% 6.41 2.14% 44.97 15.01%
7 610001 信达澳银领先增长混合 详情 10,492.32 5,438.33 51.83% 906.39 8.64% 4,091.99 39.00% - -
8 610002 信达澳银精华配置 详情 303.59 126.10 41.54% 21.02 6.92% 73.09 24.08% - -
9 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 211.44 55.94 26.46% 18.65 8.82% 6.80 3.21% 27.90 13.19%
10 610004 信达澳银中小盘混合 详情 1,856.21 537.10 28.94% 89.52 4.82% 1,188.19 64.01% - -
11 610005 信达澳银红利回报混合 详情 787.97 172.67 21.91% 28.78 3.65% 547.99 69.54% - -
12 610006 信达澳银产业升级混合 详情 903.08 307.57 34.06% 51.26 5.68% 505.59 55.99% - -
13 610007 信达澳银消费优选混合 详情 431.96 109.18 25.28% 18.20 4.21% 266.29 61.65% - -
14 610008 信达澳银信用债债券A 详情 203.02 61.51 30.30% 16.40 8.08% 18.68 9.20% 18.88 9.30%
15 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 211.44 55.94 26.46% 18.65 8.82% 6.80 3.21% 27.90 13.19%
16 610108 信达澳银信用债债券C 详情 203.02 61.51 30.30% 16.40 8.08% 18.68 9.20% 18.88 9.30%

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信达澳亚基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150082 信达利B 详情 148.26 39.56 26.68% 11.30 7.62% 0.18 0.12% 22.61 15.25%
2 166105 信达澳银鑫安债券 详情 148.26 39.56 26.68% 11.30 7.62% 0.18 0.12% 22.61 15.25%
3 166106 信达利A 详情 148.26 39.56 26.68% 11.30 7.62% 0.18 0.12% 22.61 15.25%
4 610001 信达澳银领先增长混合 详情 4,732.67 2,782.14 58.79% 463.69 9.80% 1,459.71 30.84% - -
5 610002 信达澳银精华配置 详情 131.75 62.91 47.75% 10.49 7.96% 19.50 14.80% - -
6 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 78.15 19.48 24.93% 6.49 8.31% 0.49 0.63% 7.62 9.75%
7 610004 信达澳银中小盘混合 详情 735.93 287.01 39.00% 47.83 6.50% 381.85 51.89% - -
8 610005 信达澳银红利回报混合 详情 195.40 84.33 43.16% 14.06 7.19% 78.03 39.94% - -
9 610006 信达澳银产业升级混合 详情 412.44 170.13 41.25% 28.35 6.87% 194.79 47.23% - -
10 610007 信达澳银消费优选混合 详情 112.35 60.82 54.13% 10.14 9.02% 22.48 20.01% - -
11 610008 信达澳银信用债债券A 详情 110.90 37.54 33.85% 10.01 9.03% 0.57 0.52% 11.68 10.53%
12 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 78.15 19.48 24.93% 6.49 8.31% 0.49 0.63% 7.62 9.75%
13 610108 信达澳银信用债债券C 详情 110.90 37.54 33.85% 10.01 9.03% 0.57 0.52% 11.68 10.53%

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