国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2005年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.10 1.04 2.91 3.06
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 2.83 3.05 11.53 11.72
3 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 8.48

国投瑞银基金 2005年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.00 0.85 3.85 3.98
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.01 2.18 11.75 11.75
3 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 8.31

国投瑞银基金 2005年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.01 0.13 4.69 4.64
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.25 2.87 13.92 12.94
3 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 7.93

国投瑞银基金 2005年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.01 0.32 4.82 4.80
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.01 1.75 16.54 16.17
3 184719 基金融鑫 详情 - - 8.00 9.41
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