中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.42 0.35 0.29 0.26
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.27 0.34 0.49 0.67
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.11 1.93 0.90 0.98
4 000132 中银理财21天债券A 详情 2.99 3.03 2.53 2.53
5 000133 中银理财21天债券B 详情 7.03 1.44 7.31 7.31
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.06 1.49 5.40 6.63
7 000305 中银中高等级A 详情 4.82 1.01 14.95 15.72
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 19.23 3.71 43.30 45.35
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.16 0.44 0.39 0.52
10 000539 中银活期宝货币A 详情 65.35 51.59 51.12 51.12

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中银基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.17 0.13 0.22 0.21
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.28 0.44 0.56 0.67
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.73 0.99 2.72 2.98
4 000132 中银理财21天债券A 详情 5.61 6.08 2.57 2.57
5 000133 中银理财21天债券B 详情 2.86 2.81 1.71 1.71
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.02 1.14 6.83 7.44
7 000305 中银中高等级A 详情 0.07 0.14 11.14 11.94
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 27.78 29.57
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.09 3.42 0.67 0.78
10 000539 中银活期宝货币A 详情 45.02 38.02 37.36 37.36

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中银基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.28 0.32 0.18 0.19
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.26 0.30 0.72 0.79
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.30 0.41 2.98 2.96
4 000132 中银理财21天债券A 详情 4.23 5.41 3.04 3.04
5 000133 中银理财21天债券B 详情 2.34 12.11 1.66 1.66
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.04 0.83 7.96 8.38
7 000305 中银中高等级A 详情 0.04 1.50 11.21 11.76
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 6.34 8.37 27.78 28.94
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.02 0.89 4.00 4.11
10 000539 中银活期宝货币A 详情 39.78 22.44 30.36 30.36

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中银基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.07 0.06 0.22 0.22
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.09 0.90 0.76 0.81
3 000120 中银美丽中国混合 详情 1.37 2.91 3.09 2.97
4 000132 中银理财21天债券A 详情 10.19 25.31 4.22 4.22
5 000133 中银理财21天债券B 详情 5.44 118.79 11.43 11.43
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.07 0.87 8.75 9.02
7 000305 中银中高等级A 详情 0.11 1.07 12.67 12.95
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 29.81 30.74
9 000432 中银优秀企业混合 详情 - - 4.88 4.90
10 000572 中银多策略混合A 详情 - - 20.95 20.95

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