中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.02 0.03 0.20 0.13
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.06 0.07 0.26 0.46
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.10 0.12 0.42 0.63
4 000132 中银理财21天债券A 详情 0.29 0.61 1.02 1.02
5 000133 中银理财21天债券B 详情 0.17 0.46 1.20 1.20
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.07 9.97 35.84 49.19
7 000305 中银中高等级A 详情 9.10 7.18 46.24 50.89
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 19.89 0.74 44.42 47.37
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.06 0.08 0.23 0.39
10 000539 中银活期宝货币A 详情 84.60 78.41 74.97 74.97

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中银基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.05 0.06 0.21 0.14
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.12 0.16 0.26 0.37
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.13 0.18 0.44 0.51
4 000132 中银理财21天债券A 详情 0.68 0.56 1.34 1.34
5 000133 中银理财21天债券B 详情 0.39 0.39 1.49 1.49
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.17 42.42 45.75 64.65
7 000305 中银中高等级A 详情 27.25 0.08 44.32 47.91
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.03 - 25.27 26.45
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.15 0.15 0.26 0.32
10 000539 中银活期宝货币A 详情 85.63 56.68 68.78 68.78

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中银基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.31 0.36 0.22 0.18
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.19 0.24 0.30 0.55
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.44 0.62 0.48 0.80
4 000132 中银理财21天债券A 详情 0.86 1.50 1.23 1.23
5 000133 中银理财21天债券B 详情 0.64 3.04 1.50 1.50
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 65.34 1.24 88.00 123.68
7 000305 中银中高等级A 详情 0.95 0.28 17.16 18.03
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.23 18.29 25.24 26.63
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.26 0.27 0.25 0.45
10 000539 中银活期宝货币A 详情 63.75 67.19 39.83 39.83

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中银基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.34 0.35 0.28 0.23
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.10 0.24 0.35 0.54
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.35 0.59 0.66 0.94
4 000132 中银理财21天债券A 详情 1.41 2.07 1.87 1.87
5 000133 中银理财21天债券B 详情 3.34 6.75 3.90 3.90
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 19.76 1.27 23.89 32.16
7 000305 中银中高等级A 详情 2.59 1.06 16.48 17.54
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 - 43.31 45.87
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.08 0.22 0.26 0.40
10 000539 中银活期宝货币A 详情 48.41 56.26 43.27 43.27

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