中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.01 0.02 0.10 0.11
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.05 0.10 0.94 1.45
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.02 0.23 0.88 1.31
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1.26 1.03 3.44 5.02
5 000305 中银中高等级A 详情 1.08 12.44 42.68 44.90
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.01 - 15.78 15.93
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.02 0.09 0.85 1.53
8 000539 中银活期宝货币A 详情 257.52 357.18 588.56 588.56
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.96 0.31 5.28 6.04
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.08 0.05 0.83 1.38

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中银基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.01 0.03 0.11 0.12
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.41 0.02 0.99 1.43
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.89 0.09 1.09 1.45
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.09 0.66 3.20 4.54
5 000305 中银中高等级A 详情 2.18 5.25 54.04 57.01
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 1.35 15.69 15.77 15.98
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.74 0.06 0.92 1.47
8 000539 中银活期宝货币A 详情 348.43 427.39 688.22 688.22
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.12 0.09 4.64 5.19
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.07 0.06 0.80 1.21

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中银基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.01 0.03 0.13 0.15
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.38 0.05 0.60 0.85
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.02 0.03 0.29 0.38
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.18 0.54 3.77 5.09
5 000305 中银中高等级A 详情 8.21 5.17 57.11 60.03
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.01 - 30.12 30.85
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.02 0.04 0.23 0.37
8 000539 中银活期宝货币A 详情 358.33 598.13 767.18 767.18
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.19 0.70 4.61 4.93
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.41 0.04 0.79 1.11

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中银基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.02 0.05 0.15 0.16
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.02 0.04 0.27 0.38
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.02 0.03 0.31 0.40
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.11 0.83 4.12 5.47
5 000305 中银中高等级A 详情 5.77 4.32 54.07 57.02
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 12.62 40.12 30.10 30.84
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.03 0.02 0.25 0.40
8 000539 中银活期宝货币A 详情 622.61 787.07 1,006.98 1,006.98
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.06 0.13 5.11 5.38
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.04 0.42 0.60

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