中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.03 0.04 0.20 0.30
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.04 0.10 0.31 0.80
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.02 0.02 0.21 0.58
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.14 6.79 26.26 45.14
5 000305 中银中高等级A 详情 19.47 35.98 61.30 66.50
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.92 0.13 3.79 4.17
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.01 0.09 0.22
8 000539 中银活期宝货币A 详情 175.06 211.84 408.57 408.57
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.18 1.91 10.07 13.87
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.01 0.02 0.16 0.40

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中银基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.03 0.10 0.21 0.30
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.18 0.05 0.38 0.92
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.05 0.06 0.20 0.58
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 3.66 15.67 32.91 55.74
5 000305 中银中高等级A 详情 31.22 7.93 77.81 83.52
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 1.74 0.15 2.99 3.28
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.01 0.10 0.22
8 000539 中银活期宝货币A 详情 237.58 220.48 445.34 445.34
9 000572 中银多策略混合A 详情 1.46 5.34 11.80 15.99
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.04 0.17 0.44

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中银基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.18 0.17 0.28 0.40
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.11 0.02 0.25 0.65
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.03 0.03 0.21 0.55
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 6.74 11.61 44.92 77.82
5 000305 中银中高等级A 详情 18.40 7.22 54.51 57.81
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 1.41 1.52
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.02 0.10 0.24
8 000539 中银活期宝货币A 详情 227.89 257.28 428.25 428.25
9 000572 中银多策略混合A 详情 2.80 6.22 15.67 21.60
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.02 0.03 0.19 0.47

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中银基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.17 0.09 0.27 0.37
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.06 0.16 0.17 0.38
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.08 0.13 0.21 0.51
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 22.67 18.97 49.79 86.25
5 000305 中银中高等级A 详情 11.74 5.23 43.34 45.43
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.30 0.85 1.41 1.51
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.28 0.11 0.23
8 000539 中银活期宝货币A 详情 308.86 273.62 457.64 457.64
9 000572 中银多策略混合A 详情 12.58 8.55 19.09 26.26
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.05 0.15 0.21 0.47

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