中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.01 0.02 0.16 0.24
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.02 0.01 0.29 0.60
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.01 0.19 0.44
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.04 1.67 15.73 25.79
5 000305 中银中高等级A 详情 3.39 31.27 18.19 19.07
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 2.67 1.00 1.10
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.00 0.09 0.17
8 000539 中银活期宝货币A 详情 85.20 125.84 362.51 362.51
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.04 1.44 5.42 7.14
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.00 0.23 0.49

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中银基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.03 0.05 0.17 0.23
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.01 0.14 0.28 0.57
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.02 0.19 0.43
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.05 2.58 17.36 29.21
5 000305 中银中高等级A 详情 16.59 6.13 46.06 48.92
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 3.67 4.06
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.00 0.09 0.17
8 000539 中银活期宝货币A 详情 137.40 156.91 403.15 403.15
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.13 0.88 6.82 9.21
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.01 0.24 0.50

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中银基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.06 0.04 0.19 0.26
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.01 0.01 0.41 1.00
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.00 0.01 0.20 0.52
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.36 2.45 19.89 34.01
5 000305 中银中高等级A 详情 7.28 17.85 35.60 37.62
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 0.12 3.67 4.02
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.00 0.09 0.19
8 000539 中银活期宝货币A 详情 172.41 153.37 422.65 422.65
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.87 0.90 7.57 10.38
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.01 0.24 0.56

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中银基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.03 0.06 0.18 0.27
2 000057 中银消费主题混合 详情 0.14 0.04 0.41 0.88
3 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.01 0.20 0.50
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.11 4.39 21.98 36.67
5 000305 中银中高等级A 详情 23.12 38.25 46.17 48.74
6 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 3.79 4.07
7 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.00 0.09 0.18
8 000539 中银活期宝货币A 详情 180.07 185.03 403.61 403.61
9 000572 中银多策略混合A 详情 0.09 2.56 7.60 10.16
10 000591 中银健康生活混合 详情 0.09 0.01 0.24 0.55

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