中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合A 详情 0.00 0.01 0.37 0.69
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.00 0.01 0.20 0.40
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.02 1.02 11.30 18.54
4 000305 中银中高等级A 详情 0.21 8.05 6.48 7.03
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 0.54 0.62
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.00 0.09 0.14
7 000539 中银活期宝货币A 详情 3,448.15 3,333.33 762.56 762.56
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.02 0.29 3.71 4.90
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.00 0.22 0.39
10 000699 中银薪钱包货币 详情 1,701.93 1,702.33 850.84 850.84

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中银基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合A 详情 0.06 0.01 0.38 0.77
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.00 0.01 0.21 0.45
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.02 1.04 12.30 20.15
4 000305 中银中高等级A 详情 2.19 3.08 14.32 15.33
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.00 0.00 0.54 0.62
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.00 0.09 0.16
7 000539 中银活期宝货币A 详情 2,195.49 2,112.29 647.75 647.75
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.03 0.41 3.99 5.26
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.01 0.22 0.42
10 000699 中银薪钱包货币 详情 1,681.29 1,678.34 851.24 851.24

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中银基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合 详情 0.05 0.01 0.33 0.71
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.01 0.09 0.22 0.50
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.02 1.18 13.32 21.92
4 000305 中银中高等级A 详情 0.88 0.99 15.21 16.20
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 0.02 0.49 0.54 0.62
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.01 0.00 0.09 0.18
7 000539 中银活期宝货币A 详情 1,431.46 1,312.27 564.55 564.55
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.03 0.40 4.37 5.80
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.01 0.23 0.47
10 000699 中银薪钱包货币 详情 1,693.94 1,613.33 848.29 848.29

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中银基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合 详情 0.02 0.02 0.29 0.64
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.15 0.03 0.30 0.71
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.03 1.28 14.48 23.83
4 000305 中银中高等级A 详情 2.00 4.87 15.32 16.24
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 1.00 1.13
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.00 0.09 0.18
7 000539 中银活期宝货币A 详情 483.91 401.06 445.36 445.36
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.04 0.72 4.74 6.28
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.00 0.23 0.50
10 000699 中银薪钱包货币 详情 1,620.28 1,543.01 767.68 767.68

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