中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合A 详情 0.01 0.04 0.20 0.36
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.00 0.02 0.14 0.37
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.02 1.24 4.20 7.50
4 000305 中银中高等级债券A 详情 0.59 6.12 12.99 14.52
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 - - 17.90 20.23
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.01 0.06 0.12
7 000539 中银活期宝货币A 详情 5,541.89 5,478.50 1,493.61 1,493.61
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.02 0.39 1.45 2.05
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.01 0.13 0.31
10 000699 中银薪钱包货币 详情 2,571.84 2,450.09 1,356.21 1,356.21

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中银基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合A 详情 0.01 0.02 0.23 0.39
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.00 0.01 0.16 0.33
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.01 0.73 5.42 9.55
4 000305 中银中高等级债券A 详情 5.53 14.12 18.53 20.85
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 4.45 0.00 17.90 20.40
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.01 0.07 0.11
7 000539 中银活期宝货币A 详情 4,539.10 4,488.05 1,430.21 1,430.21
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.01 0.22 1.82 2.57
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.01 0.14 0.26
10 000699 中银薪钱包货币 详情 2,141.48 2,107.83 1,234.46 1,234.46

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中银基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000057 中银消费主题混合A 详情 0.01 0.03 0.24 0.39
2 000120 中银美丽中国混合 详情 0.00 0.01 0.17 0.35
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 0.01 0.83 6.13 10.67
4 000305 中银中高等级债券A 详情 7.74 6.57 27.12 30.11
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 4.46 17.33 13.46 15.14
6 000432 中银优秀企业混合 详情 0.00 0.01 0.08 0.13
7 000539 中银活期宝货币A 详情 5,310.33 5,076.46 1,379.16 1,379.16
8 000572 中银多策略混合A 详情 0.03 0.31 2.03 2.83
9 000591 中银健康生活混合 详情 0.00 0.01 0.15 0.28
10 000699 中银薪钱包货币 详情 2,218.58 2,118.55 1,200.81 1,200.81

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