诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163208 诺安油气能源 详情 0.05 0.88 8.68 8.72
2 320001 诺安平衡混合 详情 0.18 1.17 96.71 58.50
3 320002 诺安货币A 详情 31.55 18.63 29.70 29.70
4 320003 诺安先锋混合A 详情 0.51 1.97 155.36 122.56
5 320004 诺安优化收益债券 详情 1.58 1.62 6.44 7.43
6 320005 诺安价值增长混合 详情 0.14 1.03 89.61 67.18
7 320006 诺安灵活配置混合 详情 4.45 2.28 39.95 35.97
8 320007 诺安成长混合 详情 3.46 3.18 32.13 27.08
9 320008 诺安增利债券A 详情 0.51 0.59 0.67 0.91
10 320009 诺安增利债券B 详情 0.11 0.15 0.20 0.91

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诺安基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 1.55 2.08 97.70 65.06
2 320002 诺安货币A 详情 27.65 25.33 16.78 16.78
3 320003 诺安先锋混合A 详情 0.71 4.02 156.82 138.96
4 320004 诺安优化收益债券 详情 0.93 1.49 6.48 7.44
5 320005 诺安价值增长混合 详情 0.18 1.94 90.50 72.58
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 10.39 2.56 37.78 36.75
7 320007 诺安成长混合 详情 1.53 1.38 31.84 28.32
8 320008 诺安增利债券A 详情 0.67 0.78 0.75 1.01
9 320009 诺安增利债券B 详情 0.06 0.10 0.25 1.01
10 320010 诺安中证100指数A 详情 0.12 1.37 16.04 11.24

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诺安基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 8.03 2.93 98.24 72.03
2 320002 诺安货币A 详情 17.73 19.18 14.46 14.46
3 320003 诺安先锋混合A 详情 0.78 6.16 160.13 161.39
4 320004 诺安优化收益债券 详情 3.92 3.98 7.04 8.19
5 320005 诺安价值增长混合 详情 0.20 3.11 92.26 84.03
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 4.90 1.73 29.95 31.88
7 320007 诺安成长混合 详情 14.85 3.74 31.70 31.00
8 320008 诺安增利债券A 详情 0.37 0.46 0.85 1.20
9 320009 诺安增利债券B 详情 0.75 1.13 0.29 1.20
10 320010 诺安中证100指数A 详情 1.08 2.06 17.30 14.10

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诺安基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 0.23 3.32 93.14 72.40
2 320002 诺安货币A 详情 30.81 29.18 15.91 15.91
3 320003 诺安先锋混合A 详情 0.79 9.09 165.52 177.59
4 320004 诺安优化收益债券 详情 2.50 1.53 7.10 8.35
5 320005 诺安价值增长混合 详情 0.30 3.58 95.17 90.55
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 10.28 1.39 26.78 28.98
7 320007 诺安成长混合 详情 11.04 2.81 20.59 24.18
8 320008 诺安增利债券A 详情 0.18 0.41 0.94 1.70
9 320009 诺安增利债券B 详情 0.69 0.63 0.67 1.70
10 320010 诺安中证100指数A 详情 2.50 1.77 18.28 15.48

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