华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 4.74 3.07 17.14 30.17
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.02 5.05 6.52 6.83
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1.30 0.77 8.87 10.02
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.11 1.81 0.56 0.63
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.50 1.80 0.98 1.03
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.25 0.04 0.78 0.82
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.35 1.16 2.95 6.30
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.08 1.59 2.71 3.65
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.10 0.68 1.81 2.29
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 6.86 8.05 7.67 10.34

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华泰柏瑞基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 5.98 8.54 15.47 22.16
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 4.04 0.37 11.55 12.02
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1.85 0.57 8.35 9.25
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 2.33 0.10 2.26 2.49
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 1.01 0.38 2.28 2.30
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.01 0.04 0.58 0.58
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.96 1.21 3.77 6.61
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.91 1.52 4.21 4.59
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.67 1.83 2.39 2.53
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 1.61 7.38 8.86 9.04

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华泰柏瑞基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 12.26 13.44 18.03 35.17
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 8.20 2.36 7.88 8.20
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.59 0.41 7.08 7.63
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.31 0.31 0.03 0.03
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.30 3.39 1.65 1.75
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.54 0.41 0.60 0.64
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 3.28 3.05 4.02 8.84
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 4.27 6.99 4.82 7.09
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 1.38 18.77 3.56 4.63
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 1.72 17.05 22.38 22.40

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华泰柏瑞基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 32.74 28.07 19.22 31.56
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 1.62 0.11 2.05 2.10
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1.44 0.02 6.90 7.24
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.01 0.03 0.03 0.03
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 1.01 5.78 4.74 4.81
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.00 1.15 0.47 0.47
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 3.97 3.92 3.78 6.67
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 0.67 9.34 7.53 9.01
9 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 0.00 0.40 0.61 0.66
10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 0.43 11.98 55.26 50.98

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