浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 - - 6.34 9.08
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 - - 2.72 9.08
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 - - 9.06 9.08
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.03 0.11 7.68 5.54
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.00 0.07 0.38 0.53
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.15 0.14 0.14 0.53
7 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.00 0.02 1.13 0.91
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.03 0.06 1.67 1.24
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.04 0.07 2.43 1.82
10 519509 浦银安盛货币A 详情 1.70 1.70 1.43 4.30

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浦银安盛基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.03 0.16 7.75 6.03
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.04 0.13 0.44 0.57
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.11 0.08 0.13 0.57
4 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.00 0.06 1.14 1.01
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.04 0.06 1.70 1.40
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.14 0.19 2.45 2.05
7 519509 浦银安盛货币A 详情 4.56 5.31 1.43 2.50
8 519510 浦银安盛货币B 详情 8.84 10.45 1.07 2.50

浦银安盛基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.05 0.25 7.88 6.81
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.11 0.20 0.54 0.66
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.10 0.02 0.09 0.66
4 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.01 0.09 1.19 1.14
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.01 0.08 1.73 1.52
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.17 0.79 2.51 2.46
7 519509 浦银安盛货币A 详情 5.13 9.98 2.19 4.88
8 519510 浦银安盛货币B 详情 6.83 8.69 2.69 4.88

浦银安盛基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 0.03 0.42 8.08 7.63
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.07 0.10 0.63 0.68
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.04 0.12 0.02 0.68
4 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 0.02 0.13 1.27 1.28
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 0.01 0.13 1.80 1.70
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 0.25 4.33 3.13 3.24
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