兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | 21.81 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 34.40 | 34.73 | 19.10 | 19.10 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 315.24 | 152.22 | 291.36 | 291.36 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.47 | 2.09 | 5.93 | 8.07 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 29.97 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.13 | 1.39 | 4.14 | 4.40 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.43 | 1.95 | 3.17 | 3.37 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 22.54 | 20.25 | 2.82 | 3.24 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 19.53 | 0.00 | 99.94 | 104.88 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 23.20 | 8.03 | 16.16 | 17.20 |
兴业基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | - | - | 19.11 | 21.42 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 40.59 | 41.01 | 19.43 | 19.43 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 244.40 | 177.86 | 128.35 | 128.35 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 3.15 | 5.05 | 7.54 | 8.33 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 27.80 | 29.46 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.71 | 1.99 | 5.39 | 5.49 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 1.96 | 2.63 | 4.69 | 4.77 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 0.07 | 99.45 | 0.53 | 0.58 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 80.41 | 81.77 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 0.99 | 30.03 | 0.99 | 1.02 |
兴业基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30