兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | 0.02 | 0.00 | 8.95 | 9.96 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 22.54 | 28.30 | 16.35 | 16.35 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 414.09 | 502.04 | 117.34 | 117.34 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.09 | 0.45 | 3.82 | 4.66 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | - | - | 9.06 | 9.30 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 2.15 | 0.95 | 2.40 | 2.74 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.03 | 0.19 | 0.62 | 0.70 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 0.19 | 0.34 | 1.45 | 2.26 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 100.01 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 0.00 | 0.48 | 0.77 | 0.96 |
兴业基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | - | - | 8.93 | 10.17 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 28.78 | 26.34 | 22.11 | 22.11 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 302.14 | 288.79 | 205.29 | 205.29 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.08 | 0.50 | 4.18 | 5.36 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | - | - | 9.06 | 9.46 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.44 | 0.60 | 1.20 | 1.38 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.07 | 0.63 | 0.77 | 0.88 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 0.08 | 0.75 | 1.60 | 2.59 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 100.89 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 0.02 | 0.17 | 1.24 | 1.62 |
兴业基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | 3.20 | 78.75 | 8.93 | 10.04 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 25.75 | 24.64 | 19.67 | 19.67 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 414.54 | 366.47 | 191.94 | 191.94 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.14 | 0.29 | 4.60 | 5.86 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | - | - | 9.06 | 9.39 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.23 | 0.34 | 1.36 | 1.54 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.47 | 0.30 | 1.33 | 1.49 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 0.33 | 0.85 | 2.28 | 3.45 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 101.12 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 1.38 | 0.44 | 1.39 | 1.65 |
兴业基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | - | - | 84.48 | 93.99 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 25.54 | 27.81 | 18.56 | 18.56 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 307.70 | 504.96 | 143.87 | 143.87 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.16 | 0.32 | 4.76 | 6.24 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | 5.77 | 60.62 | 9.06 | 9.37 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.05 | 0.41 | 1.47 | 1.62 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.07 | 0.36 | 1.16 | 1.27 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 0.75 | 1.23 | 2.80 | 4.26 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 100.58 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.53 |