兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | 0.02 | 0.00 | 3.09 | 3.40 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 0.77 | 1.99 | 5.36 | 5.36 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 211.80 | 261.37 | 52.22 | 52.22 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.07 | 0.08 | 5.28 | 5.51 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | - | - | 3.78 | 4.14 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.46 | 0.52 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 0.38 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 0.03 | 0.04 | 1.43 | 1.55 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 83.93 | 84.53 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 | - | - | 18.48 | 18.56 |
兴业基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.53 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 1.03 | 2.65 | 6.58 | 6.58 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 289.92 | 262.63 | 101.79 | 101.79 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 2.10 | 0.16 | 5.28 | 6.07 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | - | - | 3.78 | 4.07 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.09 | 0.28 | 0.49 | 0.56 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.00 | 0.05 | 0.36 | 0.41 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 0.71 | 0.10 | 1.44 | 1.71 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 16.00 | 83.93 | 84.42 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 | - | - | 18.48 | 18.62 |
兴业基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | 0.76 | 6.65 | 3.06 | 3.45 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 2.06 | 4.60 | 8.20 | 8.20 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 241.51 | 278.59 | 74.50 | 74.50 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.06 | 0.14 | 3.34 | 3.86 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | - | - | 3.78 | 3.95 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.06 | 0.27 | 0.67 | 0.77 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.02 | 0.07 | 0.41 | 0.46 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 0.09 | 0.15 | 0.83 | 1.07 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 99.93 | 100.36 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 | - | - | 18.48 | 18.57 |
兴业基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 10.05 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 2.87 | 8.48 | 10.74 | 10.74 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 331.78 | 337.54 | 111.58 | 111.58 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.07 | 0.47 | 3.43 | 4.19 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | 2.88 | 8.17 | 3.78 | 3.93 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 1.26 | 2.77 | 0.89 | 1.02 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.01 | 0.17 | 0.47 | 0.53 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 0.05 | 0.61 | 0.89 | 1.37 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 99.93 | 100.74 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 0.01 | 0.67 | 0.11 | 0.12 |