国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 4.55 4.96 4.87 4.87
2 000506 国寿安保货币B 详情 271.25 334.70 134.14 134.14
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 3.99 4.80 12.37 18.82
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.06 1.27 5.86 6.46
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.40 1.02 0.62 0.68
6 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 2,113.46 3,310.91 276.30 2.76
7 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 6,838.38 9,673.91 1,743.90 17.44

国寿安保基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 6.59 6.65 5.28 5.28
2 000506 国寿安保货币B 详情 384.08 352.89 197.58 197.58
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 2.95 27.65 13.19 14.20
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.00 5.38 6.07 6.13
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.02 0.58 1.24 1.25

国寿安保基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 11.61 11.34 5.34 5.34
2 000506 国寿安保货币B 详情 289.37 239.90 166.39 166.39

国寿安保基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 9.20 13.91 5.07 5.07
2 000506 国寿安保货币B 详情 117.40 109.40 116.92 116.92
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