华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 53.55 59.63 45.28 45.28
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 0.00 0.00 9.88 10.54
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.60 0.17 6.14 7.25
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.02 0.02 0.06 0.07
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 - 0.05 0.10 0.11
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 - 0.01 0.17 0.18
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.07 0.71 0.77 0.89
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 7.53 5.24 7.66 8.74
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 0.00 0.00 9.06 10.19
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 0.00 0.01 0.03 0.03

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华泰证券(上海)资产管理 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 43.41 47.32 51.36 51.36
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 - - 9.88 10.45
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.96 1.02 5.72 6.69
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.02 0.02 0.06 0.07
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 - 0.00 0.15 0.16
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 0.00 0.02 0.18 0.19
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 0.04 0.70 1.41 1.62
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 6.02 2.77 5.37 6.11
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 - 0.00 9.07 10.62
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 - 0.00 0.03 0.04

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