国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 -98,699.76 -27,805.71 - 0.00 - 6,753.43 -
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 -98,699.76 -27,805.71 - 0.00 - 6,753.43 -
3 162509 国联安双禧中证100 详情 -98,699.76 -27,805.71 - 0.00 - 6,753.43 -
4 253010 国联安安心成长混合 详情 -602.88 -204.73 - -32.64 - 14.28 -
5 253020 国联安德盛增利债A 详情 -1,746.55 5,881.15 - -4,949.84 - 79.23 -
6 253021 国联安德盛增利债B 详情 -1,746.55 5,881.15 - -4,949.84 - 79.23 -
7 253030 国联安信心增益债券 详情 -1,388.40 5,898.81 - -5,712.22 - 0.95 -
8 253050 国联安货币A 详情 1,355.62 0.00 0.00% 108.87 8.03% 0.00 0.00%
9 253051 国联安货币B 详情 1,355.62 0.00 0.00% 108.87 8.03% 0.00 0.00%
10 255010 国联安稳健 详情 -6,112.69 -4,129.28 - -359.69 - 189.44 -
11 257010 国联安德盛小盘精选 详情 -47,060.00 -14,912.74 - -3,325.64 - 723.66 -
12 257020 国联安精选混合 详情 -58,747.23 -14,629.29 - 33.91 - 1,624.95 -
13 257030 国联安优势混合 详情 -16,734.36 -758.42 - 652.18 - 625.29 -
14 257040 国联安红利混合 详情 -1,431.64 -895.75 - 0.38 - 44.15 -
15 257050 国联安主题驱动混合 详情 -2,005.06 -511.21 - 1.97 - 130.63 -
16 257060 国联安商品ETF联接 详情 -29,306.87 -13,714.69 - 0.00 - 5.54 -
17 257070 国联安优选行业混合 详情 -9,993.03 -6,729.56 - 12.88 - 194.13 -
18 510170 国联安上证商品ETF 详情 -34,921.67 -20,253.76 - 0.00 - 1,232.52 -

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国联安基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150012 国联安双禧中证100A 详情 -7,340.19 -2,777.97 - 0.00 - 5,432.63 -
2 150013 国联安双禧中证100B 详情 -7,340.19 -2,777.97 - 0.00 - 5,432.63 -
3 162509 国联安双禧中证100 详情 -7,340.19 -2,777.97 - 0.00 - 5,432.63 -
4 253010 国联安安心成长混合 详情 -80.67 -31.21 - 64.91 - 11.32 -
5 253020 国联安德盛增利债A 详情 -2,848.59 690.18 - -20.45 - 79.23 -
6 253021 国联安德盛增利债B 详情 -2,848.59 690.18 - -20.45 - 79.23 -
7 253030 国联安信心增益债券 详情 -87.55 3,222.43 - -568.41 - 0.95 -
8 253050 国联安货币A 详情 1,017.65 0.00 0.00% 81.57 8.02% 0.00 0.00%
9 253051 国联安货币B 详情 1,017.65 0.00 0.00% 81.57 8.02% 0.00 0.00%
10 255010 国联安稳健 详情 -3,236.91 -2,277.75 - -231.76 - 145.53 -
11 257010 国联安德盛小盘精选 详情 -8,055.82 -3,951.43 - -103.88 - 723.66 -
12 257020 国联安精选混合 详情 -13,573.90 7,107.89 - 33.91 - 1,482.37 -
13 257030 国联安优势混合 详情 -3,327.94 3,878.05 - 874.68 - 439.48 -
14 257040 国联安红利混合 详情 -415.45 -267.05 - 0.00 - 29.93 -
15 257050 国联安主题驱动混合 详情 345.76 -13.89 - 1.97 0.57% 94.88 27.44%
16 257060 国联安商品ETF联接 详情 -2,386.73 -13,661.05 - 0.00 - 2.90 -
17 510170 国联安上证商品ETF 详情 5,118.64 2,831.97 55.33% 0.00 0.00% 826.12 16.14%

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