中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行宝货币 详情 807.40 - - 0.35 0.04% - -
2 004926 中航军民融合精选A 详情 2,169.96 6,247.42 287.91% -8.27 - 251.86 11.61%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 2,169.96 6,247.42 287.91% -8.27 - 251.86 11.61%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 2,084.65 2,379.74 114.16% 8.33 0.40% 274.12 13.15%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 2,084.65 2,379.74 114.16% 8.33 0.40% 274.12 13.15%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 1.63 30.26 1,858.68% - - 0.77 47.37%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 1.63 30.26 1,858.68% - - 0.77 47.37%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 34,831.55 - - 630.23 1.81% - -
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 34,831.55 - - 630.23 1.81% - -
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 2,486.85 - - -83.95 - - -
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 2,486.85 - - -83.95 - - -
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 47,013.66 - - - - - -
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 47,013.66 - - - - - -
14 010493 中航瑞昱一年定开债A 详情 639.37 - - 198.73 31.08% - -
15 010494 中航瑞昱一年定开债C 详情 639.37 - - 198.73 31.08% - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 163.67 -230.02 - - - 39.31 24.02%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 163.67 -230.02 - - - 39.31 24.02%

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中航基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行宝货币 详情 377.38 - - 0.30 0.08% - -
2 004926 中航军民融合精选A 详情 1,597.62 6,535.08 409.05% -8.27 - 159.89 10.01%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 1,597.62 6,535.08 409.05% -8.27 - 159.89 10.01%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 1,324.19 1,395.23 105.36% - - 120.23 9.08%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 1,324.19 1,395.23 105.36% - - 120.23 9.08%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 11.48 22.34 194.53% - - 0.66 5.76%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 11.48 22.34 194.53% - - 0.66 5.76%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 8,609.64 - - -49.87 - - -
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 8,609.64 - - -49.87 - - -
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 174.44 - - -47.51 - - -
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 174.44 - - -47.51 - - -
12 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 21,743.89 - - - - - -
13 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 21,743.89 - - - - - -
14 010493 中航瑞昱一年定开债A 详情 356.97 - - 0.72 0.20% - -
15 010494 中航瑞昱一年定开债C 详情 356.97 - - 0.72 0.20% - -

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