中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2018年4季度 其他负债 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 其他负债
1 002601 中银证券保本1号 详情 估值图 基金吧 档案 42.44
2 002938 中银健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.00
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 41.70
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 41.70
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 41.30
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 41.30
7 003980 中银证券瑞益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.00
8 003981 中银证券瑞益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.00
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.00
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.00

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中银证券 2018年2季度 其他负债 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 其他负债
1 002601 中银证券保本1号 详情 估值图 基金吧 档案 32.57
2 002938 中银健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.94
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 31.73
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 31.73
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 34.86
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 34.86
7 003980 中银证券瑞益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.10
8 003981 中银证券瑞益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.10
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.69
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.69

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