上海国泰君安证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计详情
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上海国泰君安资管 2023年4季度 所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 所有者权益合计 |
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1 | 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 276,093.03 |
2 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 128,691.56 |
3 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 128,691.56 |
4 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,355.11 |
5 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 226,722.98 |
6 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 226,722.98 |
7 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,891.56 |
8 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,085.82 |
9 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,085.82 |
10 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93,997.51 |
上海国泰君安资管 2023年2季度 所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 272,780.94 |
2 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 127,129.94 |
3 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 127,129.94 |
4 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,327.27 |
5 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 164,261.85 |
6 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 164,261.85 |
7 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,779.54 |
8 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98,248.03 |
9 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98,248.03 |
10 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88,134.14 |