华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华安基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.72% 26.48% 3.46% 56.42
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% 3.68% 1.31% 43.01
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.31% 37.08% 183.92
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.18% 19.08% 9.73% 43.81
5 040005 华安宏利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 5.15% 1.47% 75.47
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.44% 12.94% 3.09% 57.19
7 040008 华安策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.74% 7.64% 3.86% 86.67
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.71% 97.50% 3.67% 7.32
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.71% 97.50% 3.67% 7.32
10 040011 华安核心优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% 0.02% 10.63% 2.30
11 040012 华安强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 133.91% 6.96% 3.32
12 040013 华安强化收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 133.91% 6.96% 3.32
13 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.09% 13.70% 14.01% 12.15
14 040016 华安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% 0.72% 17.24% 6.48
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% 0.00% 13.74% 2.08
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.75% 145.76% 1.01% 11.14
17 040020 华安升级主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 5.77% 5.36% 14.22
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% 0.00% 16.23% 0.91
19 040022 华安可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.25% 98.18% 2.17% 7.62
20 040023 华安可转债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.25% 98.18% 2.17% 7.62
21 040180 华安上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.45% 1.10% 4.28% 8.81
22 040190 华安上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 3.21% 2.07% 6.26
23 041003 华安现金富利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.31% 37.08% 183.92
24 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 0.00% 9.48% 3.33
25 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 75.29% 21.86% 2.62% 18.24
26 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 78.96% 20.15% 0.45% 28.38
27 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% 0.06% 0.34% 90.01
28 510190 华安上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.43% 0.23% 2.14% 7.74

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华安基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.28% 22.87% 8.96% 63.19
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 3.38% 3.16% 46.67
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 38.34% 27.67% 56.56
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.40% 30.37% 8.18% 46.43
5 040005 华安宏利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.43% 6.82% 9.93% 78.61
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.85% 9.14% 8.04% 61.19
7 040008 华安策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.26% 7.04% 2.73% 93.30
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.78% 93.34% 4.37% 7.47
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.78% 93.34% 4.37% 7.47
10 040011 华安核心优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% 0.01% 6.97% 2.50
11 040012 华安强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.70% 82.74% 4.81% 3.62
12 040013 华安强化收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.70% 82.74% 4.81% 3.62
13 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.93% 12.67% 28.76% 13.20
14 040016 华安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.50% 6.18% 19.06% 7.22
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 74.58% 0.00% 27.71% 2.05
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.83% 120.03% 1.76% 10.32
17 040020 华安升级主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.90% 0.12% 6.72% 16.13
18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.31% 0.00% 24.54% 0.90
19 040022 华安可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 75.75% 7.17% 8.50
20 040023 华安可转债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 75.75% 7.17% 8.50
21 040180 华安上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.47% 2.68% 2.72% 7.21
22 040190 华安上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 4.09% 2.24% 7.33
23 041003 华安现金富利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 38.34% 27.67% 56.56
24 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 70.19% 20.87% 2.92% 19.54
25 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 67.60% 20.85% 11.72% 29.45
26 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.48% 0.06% 0.45% 77.04
27 510190 华安上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.44% 0.18% 0.45% 9.00

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华安基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.35% 22.74% 10.80% 72.86
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 2.92% 2.51% 53.15
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 82.15% 11.86% 60.13
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.74% 27.03% 5.35% 48.14
5 040005 华安宏利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.63% 5.21% 5.35% 89.29
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% 5.05% 10.96% 74.20
7 040008 华安策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% 3.94% 11.41% 103.34
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.33% 85.00% 2.23% 9.22
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.33% 85.00% 2.23% 9.22
10 040011 华安核心优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 0.00% 12.89% 3.02
11 040012 华安强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.18% 118.40% 1.75% 4.94
12 040013 华安强化收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.18% 118.40% 1.75% 4.94
13 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.70% 7.12% 24.39% 14.94
14 040016 华安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% 5.35% 9.19% 8.35
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 0.00% 10.70% 2.84
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 126.85% 0.62% 14.57
17 040020 华安升级主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% 4.81% 7.13% 30.96
18 040180 华安上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% 2.33% 2.90% 8.30
19 040190 华安上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.33% 4.48% 0.46% 8.73
20 041003 华安现金富利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 82.15% 11.86% 60.13
21 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 76.06% 20.41% 1.24% 21.69
22 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 73.15% 20.32% 4.92% 32.46
23 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.32% 0.02% 0.94% 67.92
24 510190 华安上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.43% 0.00% 4.84% 10.88

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华安基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.83% 22.16% 7.94% 78.29
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% 2.09% 7.79% 57.89
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 47.61% 29.90% 77.85
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.66% 18.08% 13.44% 36.17
5 040005 华安宏利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% 5.25% 4.03% 88.05
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% 0.34% 8.28% 81.39
7 040008 华安策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 1.65% 5.29% 116.01
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.93% 97.25% 0.94% 11.22
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.93% 97.25% 0.94% 11.22
10 040011 华安核心优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% 0.00% 8.18% 4.20
11 040012 华安强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.39% 86.65% 5.85% 6.45
12 040013 华安强化收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.39% 86.65% 5.85% 6.45
13 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.68% 7.88% 24.46% 11.22
14 040016 华安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.03% 5.08% 8.14% 8.81
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% 0.00% 14.84% 3.39
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 119.96% 4.85% 17.42
17 040180 华安上证180ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.65% 2.23% 2.37% 8.81
18 040190 华安上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 3.44% 0.08% 11.36
19 041003 华安现金富利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 47.61% 29.90% 77.85
20 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 77.84% 20.73% 0.76% 22.94
21 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 20.59% 0.86% 34.40
22 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.27% 0.03% 0.73% 60.74
23 510190 华安上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% 0.00% 0.73% 15.30

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