申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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申万菱信基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 8.21% 41.73
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 8.21% 41.73
3 150085 申万菱信中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 7.27% 19.70
4 150086 申万菱信中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 7.27% 19.70
5 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 9.34% 269.98
6 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 9.34% 269.98
7 150186 申万菱信中证军工指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.93% 16.84
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.93% 16.84
9 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 8.21% 41.73
10 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% - 15.41% 1.63
11 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 7.27% 19.70
12 163112 申万菱信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.71% 13.92% 1.21
13 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 9.34% 269.98
14 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.42% 42.24
15 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.93% 16.84
16 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.19% 20.60% 10.87% 12.16
17 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% - 23.09% 1.43
18 310328 申万菱信新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% 9.11% 9.63% 32.41
19 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.72% 49.57% 3.31
20 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.72% 49.57% 3.31
21 310358 申万菱信新经济混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% - 14.24% 29.45
22 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% - 19.08% 0.64
23 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.55% 122.40% 9.87% 0.54
24 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.55% 122.40% 9.87% 0.54
25 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.71% - 11.85% 4.08
26 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.90% 6.54
27 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 94.16% 5.76% 1.04
28 310518 申万菱信可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 112.51% 6.20% 1.34

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申万菱信基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.48% 27.73
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.48% 27.73
3 150085 申万菱信中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 9.39% 4.78
4 150086 申万菱信中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 9.39% 4.78
5 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.61% 35.11
6 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.61% 35.11
7 150186 申万菱信中证军工指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 6.69% 6.06
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 6.69% 6.06
9 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.48% 27.73
10 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% 0.07% 9.14% 1.50
11 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 9.39% 4.78
12 163112 申万菱信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.96% 1.81% 1.12
13 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.61% 35.11
14 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 10.73% 1.68
15 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 6.69% 6.06
16 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.88% 20.64% 9.37% 12.07
17 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 8.22% 0.28
18 310328 申万菱信新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% 11.38% 5.89% 26.55
19 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.25% 52.12% 3.18
20 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.25% 52.12% 3.18
21 310358 申万菱信新经济混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.47% - 15.01% 33.47
22 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 9.42% 0.59
23 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.41% 4.81% 0.54
24 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.41% 4.81% 0.54
25 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.90% - 12.65% 4.52
26 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.76% 3.87
27 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.38% 94.58% 7.78% 2.44
28 310518 申万菱信可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.66% 123.25% 9.90% 0.45

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申万菱信基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.23% 30.75
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.23% 30.75
3 150085 申万菱信中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.84% 6.37
4 150086 申万菱信中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.84% 6.37
5 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 8.47% 1.68
6 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 8.47% 1.68
7 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.23% 30.75
8 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.03% 1.47
9 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.84% 6.37
10 163112 申万菱信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.87% 1.07% 1.08
11 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 8.47% 1.68
12 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.14% 20.13% 5.49% 10.25
13 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 8.75% 0.37
14 310328 申万菱信新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% 8.11% 9.37% 23.34
15 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.30% 55.92% 2.29
16 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.30% 55.92% 2.29
17 310358 申万菱信新经济混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.87% 2.07% 16.75% 30.32
18 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 11.24% 0.71
19 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.42% 3.47% 0.63
20 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.42% 3.47% 0.63
21 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.03% - 14.02% 3.25
22 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.34% 3.72
23 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.71% 97.72% 5.57% 3.04
24 310518 申万菱信可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.98% 128.30% 5.97% 0.46

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申万菱信基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.03% 31.92
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.03% 31.92
3 150085 申万菱信中小板指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.54% 6.73
4 150086 申万菱信中小板指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.54% 6.73
5 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.03% 31.92
6 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.16% - 13.95% 1.49
7 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.54% 6.73
8 163112 申万菱信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 93.76% 15.97
9 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.69% 22.76% 5.12% 10.58
10 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 9.48% 0.28
11 310328 申万菱信新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.59% 7.57% 11.14% 24.62
12 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.02% 74.95% 4.08
13 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.02% 74.95% 4.08
14 310358 申万菱信新经济混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% - 11.38% 31.36
15 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% - 17.43% 0.69
16 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.91% 3.26% 0.72
17 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.91% 3.26% 0.72
18 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.77% - 24.57% 3.10
19 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.59% 4.07
20 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.96% 83.08% 4.95% 3.07
21 310518 申万菱信可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.32% 131.24% 2.56% 0.91

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