交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.78% 3.63% 9.69
2 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% 0.00% 19.29% 26.35
3 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 1.35% 8.27% 86.95
4 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% 3.69% 4.47% 108.23

交银施罗德基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.78% 0.71% 11.86
2 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.66% 0.17% 11.51% 18.95
3 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.09% 2.76% 28.93% 71.45

交银施罗德基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 81.88% 6.50% 10.40
2 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% 0.00% 13.73% 18.17

交银施罗德基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 65.44% 5.65% 23.74
2 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% 0.84% 11.72% 17.78