中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中欧基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 47.97% 11.46% 1.59
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 47.97% 11.46% 1.59
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% 8.10% 12.08% 1.85
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% 8.10% 12.08% 1.85
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.68% 0.56% 5.26
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.86% 0.52% 6.87
7 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% 0.67% 8.85% 17.95
8 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.25% 7.22% 22.69% 10.84
9 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.86% 43.37% 5.34
10 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.86% 43.37% 5.34
11 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.90% 5.13% 4.61% 15.91
12 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% - 6.21% 4.53
13 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.67% 1.47
14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.43% 2.62% 2.11
15 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.35% 4.86% 2.39% 13.70
16 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.66% 47.97% 11.46% 1.59
17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% 8.10% 12.08% 1.85
18 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.68% 0.56% 5.26
19 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.68% 0.56% 5.26
20 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.02% 46.32% 5.90
21 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.02% 46.32% 5.90
22 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.86% 0.52% 6.87
23 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.50% 33.95% 3.02% 3.07
24 166020 中欧成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.53% 11.82% 4.61% 5.21

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中欧基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.88% 63.71% 4.07% 1.29
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.88% 63.71% 4.07% 1.29
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.45% - 16.86% 1.67
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 83.45% - 16.86% 1.67
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.17% 0.09% 7.77
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.05% 0.99% 7.01
7 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 7.35% 18.65
8 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.38% 2.48% 6.63% 8.80
9 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.64% 1.46% 1.47
10 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.64% 1.46% 1.47
11 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% 5.60% 0.60% 17.07
12 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.49% 5.63
13 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 5.25% 1.59
14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.05% 6.12% 2.43
15 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.51% 6.79% 1.90% 10.56
16 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.88% 63.71% 4.07% 1.29
17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.45% - 16.86% 1.67
18 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.17% 0.09% 7.77
19 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.17% 0.09% 7.77
20 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.20% 54.13% 3.85
21 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.20% 54.13% 3.85
22 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.05% 0.99% 7.01
23 166019 中欧价值智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.69% 32.71% 2.81% 3.46

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中欧基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.44% 59.27% 8.89% 1.37
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.44% 59.27% 8.89% 1.37
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 78.32% 3.49% 2.81% 1.86
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 78.32% 3.49% 2.81% 1.86
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.45% 4.51% 7.76
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.50% 0.51% 10.18
7 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.17% 0.20% 11.98% 20.15
8 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.79% 1.85% 7.80% 8.71
9 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 115.84% 4.29% 1.71
10 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 115.84% 4.29% 1.71
11 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% 5.30% 0.94% 18.48
12 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% - 6.55% 5.10
13 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 5.53% 1.49
14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.76% 7.19% 2.56
15 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% 5.91% 1.86% 11.06
16 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.44% 59.27% 8.89% 1.37
17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.32% 3.49% 2.81% 1.86
18 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.45% 4.51% 7.76
19 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.45% 4.51% 7.76
20 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.59% 44.58% 2.43
21 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.59% 44.58% 2.43
22 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.50% 0.51% 10.18

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中欧基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.33% 46.58% 13.94% 1.66
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.33% 46.58% 13.94% 1.66
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.06% 7.39% 1.77
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.06% 7.39% 1.77
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.44% 0.48% 7.81
6 150119 中欧纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.95% 3.15% 10.00
7 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% 0.21% 8.27% 19.47
8 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% 13.87% 8.47% 6.02
9 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 103.22% 4.74% 1.84
10 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 103.22% 4.74% 1.84
11 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 4.43% 7.67% 22.21
12 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 5.60% 4.67
13 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.70% 5.06% 1.70
14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.49% 44.56% 15.67% 3.40
15 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 3.27% 7.78% 9.17
16 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.33% 46.58% 13.94% 1.66
17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.06% 7.39% 1.77
18 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.44% 0.48% 7.81
19 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.44% 0.48% 7.81
20 166014 中欧货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.99% 44.23% 3.43
21 166015 中欧货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.99% 44.23% 3.43
22 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.95% 3.15% 10.00

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