华泰保兴基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰保兴基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.98% 0.78% 39.88
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.69% 11.45
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.69% 11.45
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.42% 1.56% 79.66
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.42% 1.56% 79.66
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.71% 0.37% 71.25
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.71% 0.37% 71.25
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 10.11% 0.42
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 10.11% 0.42
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.72% 6.70% 85.87% 1.49
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.59% 1.09% 0.52
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 13.03% 6.42
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 13.03% 6.42
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.01% 103.09% 0.56% 19.99
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.01% 103.09% 0.56% 19.99
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.39% 0.17% 10.10
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% - 11.46% 1.14
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% - 11.46% 1.14
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 8.38% 4.62
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 89.51% - 11.26% 0.63
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 89.51% - 11.26% 0.63
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.37% 91.44% 0.37% 5.57
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.12% 0.10% 45.28
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.29% 0.30% 10.38
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.95% 1.11
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.67% 10.33% 0.53
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.00% 0.35% 3.65
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.00% 0.35% 3.65
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 93.79% 0.83% 3.48
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 93.79% 0.83% 3.48
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% - 12.32% 0.57
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% - 12.32% 0.57
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% - 13.91% 0.64
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% - 13.91% 0.64
35 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.56% 0.01% 10.16
36 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.89% 0.80
37 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.89% 0.80
38 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 17.73% 81.86% 3.08% 1.12
39 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 17.73% 81.86% 3.08% 1.12
40 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.53% 1.26% 4.30
41 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.53% 1.26% 4.30

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华泰保兴基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.64% 0.55% 39.85
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 8.40% 9.99
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 8.40% 9.99
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.18% 0.10% 60.89
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.18% 0.10% 60.89
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 0.09% 102.18
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.13% 0.09% 102.18
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 11.92% 0.43
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 11.92% 0.43
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.90% 11.69% 19.19% 1.70
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.89% 0.45% 0.51
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 7.24% 3.70
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 7.24% 3.70
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.17% 86.99% 0.42% 26.02
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.17% 86.99% 0.42% 26.02
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.57% 0.92% 0.51
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% - 13.45% 1.32
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% - 13.45% 1.32
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 7.97% 4.55
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% - 19.89% 0.70
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% - 19.89% 0.70
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.47% 78.79% 0.52% 6.11
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.41% 0.09% 46.02
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.62% 0.09% 10.42
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% 0.17% 8.93% 1.16
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.82% 2.11% 0.53
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.79% 0.20% 3.00
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.79% 0.20% 3.00
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.16% 80.06% 0.49% 5.26
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.16% 80.06% 0.49% 5.26
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 0.28% 7.14% 0.82
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 0.28% 7.14% 0.82
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.39% - 18.14% 0.70
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.39% - 18.14% 0.70
35 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.14% 0.08% 10.08
36 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.51% - 21.79% 0.97
37 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.51% - 21.79% 0.97
38 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 20.19% 53.27% 0.94% 1.13
39 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 20.19% 53.27% 0.94% 1.13

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华泰保兴基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.92% 0.19% 50.22
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 8.14% 11.09
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 8.14% 11.09
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.11% 0.01% 75.02
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.11% 0.01% 75.02
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.59% 0.27% 102.57
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.59% 0.27% 102.57
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 82.17% - 18.28% 0.45
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 82.17% - 18.28% 0.45
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.40% 17.28% 15.68% 1.74
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.21% 6.73% 0.51
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% - 13.57% 3.12
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% - 13.57% 3.12
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.91% 93.33% 0.91% 21.28
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.91% 93.33% 0.91% 21.28
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.28% 6.07% 3.66
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 81.14% - 19.29% 1.38
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 81.14% - 19.29% 1.38
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 8.41% 4.94
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 77.45% - 23.40% 0.72
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 77.45% - 23.40% 0.72
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.28% 84.24% 0.47% 6.09
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.01% 0.05% 45.58
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.19% 12.05
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 0.12% 8.97% 1.26
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.01% 6.12% 0.53
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 1.79% 2.34
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 1.79% 2.34
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.75% 86.31% 0.95% 5.25
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.75% 86.31% 0.95% 5.25
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 0.19% 8.18% 0.91
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 0.19% 8.18% 0.91
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.16% - 16.45% 0.72
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.16% - 16.45% 0.72
35 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.23% - 27.06% 1.01
36 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.23% - 27.06% 1.01

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华泰保兴基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.41% 0.27% 49.59
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.80% 9.43
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.80% 9.43
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.27% 0.11% 71.84
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.27% 0.11% 71.84
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.14% 0.70% 42.84
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.14% 0.70% 42.84
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% 0.11% 14.13% 0.51
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% 0.11% 14.13% 0.51
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.51% 8.89% 24.13% 2.30
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.86% 0.73% 2.23
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 8.97% 3.00
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 8.97% 3.00
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.07% 83.01% 0.23% 21.25
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.07% 83.01% 0.23% 21.25
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.99% 2.14% 4.04
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% - 13.20% 1.43
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% - 13.20% 1.43
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 0.00% 7.11% 5.19
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% - 17.19% 0.73
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% - 17.19% 0.73
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.80% 85.22% 1.06% 7.05
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.16% 0.07% 45.15
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.13% 11.96
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 96.30% - 5.89% 1.41
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.61% 5.04% 0.52
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.32% 2.43
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.32% 2.43
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.96% 91.06% 1.51% 5.24
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.96% 91.06% 1.51% 5.24
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 5.68% 0.92
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 5.68% 0.92
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.01% - 22.73% 0.87
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.01% - 22.73% 0.87
35 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.80% - 27.12% 1.17
36 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.80% - 27.12% 1.17

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