工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 3.47 5.41 25.24 37.86
2 000046 工银产业债债券B 详情 0.08 2.19 0.93 1.35
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 1.68 0.86 5.80 10.67
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 0.00 0.02 0.23 0.40
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.04 0.33 14.07 23.28
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
7 000184 工银添福债券A 详情 0.16 0.02 0.41 0.81
8 000185 工银添福债券B 详情 0.17 0.10 0.18 0.35
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.01 0.01 0.30 0.47
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.03 0.22 0.33

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工银瑞信基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 4.64 2.61 27.18 40.28
2 000046 工银产业债债券B 详情 2.42 0.46 3.05 4.36
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 - - 4.98 9.05
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 - - 0.24 0.42
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 0.46 1.84 14.36 23.49
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
7 000184 工银添福债券A 详情 0.08 0.04 0.27 0.52
8 000185 工银添福债券B 详情 0.05 0.03 0.11 0.20
9 000195 工银成长收益混合A 详情 0.00 0.01 0.29 0.45
10 000196 工银成长收益混合B 详情 0.00 0.05 0.25 0.36

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