工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 04-29 2.1215 2.1215 5.95% 29.66% 128.98% 5.34 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 04-29 2.1158 2.1158 5.95% 29.60% 128.74% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 04-29 4.1835 4.1835 0.89% 33.23% 119.19% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 04-29 4.0578 4.0578 0.89% 32.96% 118.31% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 04-29 3.2360 3.2360 0.78% 31.28% 113.18% 5.83 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 04-29 3.2100 3.2100 0.75% 30.86% 111.88% 4.06 李劭钊 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 04-29 1.9849 1.9849 0.81% 29.99% 110.31% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 04-29 2.2303 2.2303 0.96% 23.40% 109.26% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 04-29 1.8932 1.8932 0.80% 29.47% 108.64% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 04-29 2.1319 2.1319 0.96% 22.90% 107.59% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 04-29 1.8446 1.8446 2.56% 10.99% 101.31% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 04-29 1.8393 1.8393 2.55% 10.84% 100.80% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 04-29 4.7435 4.7435 5.07% 21.08% 97.79% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 04-29 4.5626 4.5626 5.08% 20.84% 96.99% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 04-29 6.2470 6.2470 0.50% 34.90% 95.04% 8.65 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 04-29 6.1090 6.1090 0.51% 34.59% 94.12% 2.40 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 04-29 3.6626 3.6626 0.46% 24.21% 92.43% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 04-29 2.1970 2.1970 2.23% 17.80% 91.88% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 04-29 3.5785 3.5785 0.46% 23.92% 91.60% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 04-29 4.9190 4.9190 0.65% 36.53% 90.00% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 04-29 2.2760 2.2760 2.52% 26.51% 88.41% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 04-29 1.9052 1.9052 2.76% 22.64% 88.22% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 04-29 2.7739 2.7739 1.03% 15.03% 88.10% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 04-29 1.8194 1.8194 2.76% 22.16% 86.74% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 04-29 3.8338 3.8338 0.85% 20.65% 86.31% 1.07 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 04-29 3.6186 3.6186 0.85% 20.33% 85.25% 0.89 李劭钊 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 04-29 2.0835 2.0835 2.36% 10.19% 84.76% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 04-29 1.0474 1.0474 4.92% 11.81% 84.21% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 04-29 2.0144 2.0144 2.36% 9.99% 84.11% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 04-29 1.0355 1.0355 4.92% 11.64% 83.66% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 04-29 1.1965 1.1965 2.97% 25.81% 82.48% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 04-29 1.3829 1.3829 1.10% 19.27% 81.82% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 04-29 1.1576 1.1576 2.96% 25.43% 81.24% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 04-29 1.3279 1.3279 1.10% 18.80% 80.40% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 04-29 0.4402 5.8574 1.66% 23.06% 73.58% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 04-29 1.1127 1.1127 1.93% 23.30% 73.10% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 04-29 1.0654 1.0654 1.93% 22.81% 71.73% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 04-29 1.3864 1.3864 0.42% 17.53% 66.65% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 04-29 1.2011 1.2011 1.29% 13.25% 66.63% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 04-29 4.7760 5.0530 1.08% 19.31% 66.24% 9.48 单文 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 04-29 1.1677 1.1677 1.29% 12.91% 65.65% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 04-29 1.3525 1.3525 0.42% 17.18% 65.65% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 04-29 4.6540 4.6540 1.09% 19.00% 65.39% 0.06 单文 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 04-29 2.8440 2.8440 2.05% 10.40% 63.17% 16.53 何肖颉 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 04-29 0.7340 0.7340 1.10% 16.88% 63.11% 24.90 单文 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 04-29 2.7880 2.7880 2.05% 10.20% 62.47% 0.06 何肖颉 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 04-29 2.7630 2.7630 1.62% 13.10% 61.77% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 04-29 2.6820 2.6820 1.63% 12.93% 61.08% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 04-29 0.9855 0.9855 1.39% 13.58% 61.03% 21.04 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 04-29 0.9451 0.9451 1.39% 13.13% 59.75% 0.99 单文 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 04-29 3.0740 3.0740 0.89% 13.77% 59.19% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 04-29 2.9990 2.9990 0.91% 13.51% 58.43% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 04-29 1.0947 1.0947 2.06% 13.56% 57.06% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 04-29 1.0636 1.0636 2.05% 13.21% 56.09% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 04-29 1.5660 1.5660 0.71% 12.90% 55.62% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 04-29 1.5586 1.5586 0.70% 12.78% 55.30% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 04-29 1.3670 1.3670 1.89% 14.68% 54.87% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 04-29 1.5432 1.5432 0.70% 12.55% 54.68% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 04-29 1.5679 1.5679 1.41% 12.44% 54.41% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 04-29 1.3432 1.3432 1.88% 14.45% 54.25% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 04-29 1.5408 1.5408 0.51% 10.72% 53.97% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 04-29 1.5486 1.5486 1.41% 12.22% 53.80% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 04-29 1.5367 1.5367 0.51% 10.58% 53.58% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 04-29 1.8660 1.8660 1.18% 3.67% 53.24% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 04-29 2.9110 2.9110 2.72% 16.72% 53.21% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 04-29 1.2289 1.2289 2.03% 15.74% 52.43% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 04-29 1.3790 3.0910 1.62% 17.97% 52.42% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 04-29 2.3190 2.3190 1.62% 15.32% 52.27% 8.32 修世宇 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 04-29 1.0301 1.0301 3.43% 13.87% 51.93% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 04-29 1.2051 1.2051 2.03% 15.40% 51.51% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 04-29 1.0076 1.0076 3.43% 13.52% 51.00% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 04-29 1.6063 1.9385 1.63% 12.48% 50.78% 1.21 刘子豪 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 04-29 1.5816 1.5816 1.63% 12.35% 50.40% 0.53 刘子豪 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 04-29 1.5560 1.5560 0.84% 1.37% 49.76% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 04-29 1.4720 1.4720 0.89% 1.10% 48.84% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 04-29 1.0757 1.0757 1.63% 4.97% 48.35% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 04-29 1.0347 1.0347 1.63% 4.54% 47.16% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 04-29 1.1687 1.1687 0.29% 0.85% 46.51% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 04-29 1.1696 1.1696 0.29% 0.84% 46.49% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 04-29 1.1549 1.1549 0.30% 0.79% 46.36% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 04-29 1.1672 1.1672 0.30% 0.79% 46.36% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 04-29 1.0740 1.0740 1.32% 2.21% 46.24% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 04-29 4.3670 4.3670 1.23% -6.09% 46.05% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 04-29 1.0395 1.0395 1.32% 1.82% 45.12% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 04-29 1.3599 1.3599 0.98% -6.34% 45.04% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 04-29 4.3910 4.8360 1.71% 12.88% 44.87% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 04-29 1.0014 1.0014 2.91% 10.82% 44.54% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 04-28 0.2246 0.2246 -1.58% 4.71% 44.53% 2.87 赵蓓 - 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 04-29 1.3282 1.3282 0.98% -6.62% 44.17% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 04-29 4.2570 4.2570 1.72% 12.56% 44.01% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 04-29 0.9730 0.9730 2.91% 10.54% 43.81% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 04-29 1.4776 2.3289 2.10% 20.84% 42.00% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 04-29 1.0503 1.0503 1.30% -0.73% 41.11% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 04-29 1.0263 1.0263 1.30% -1.03% 40.24% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 04-29 3.7210 3.7210 1.92% 5.23% 39.10% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 04-29 5.1550 5.1550 1.52% 8.94% 39.02% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 04-29 5.0790 5.0790 1.52% 8.66% 38.32% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 04-29 3.6600 3.6600 1.92% 4.96% 38.32% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 04-28 1.5403 1.5403 -1.56% 1.33% 37.55% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 04-29 1.3168 1.3168 1.33% 5.85% 37.25% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 04-29 1.3168 1.3168 1.33% 5.85% 37.25% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 04-29 1.3121 1.3121 1.33% 5.72% 36.92% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 04-29 3.4144 4.1207 0.52% 15.59% 35.39% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 04-29 1.7030 1.7030 1.43% 10.73% 32.12% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 04-29 2.0730 2.4970 1.32% 3.39% 30.87% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 04-29 1.2030 1.2030 0.80% -1.18% 30.48% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 04-29 1.1515 1.3016 1.04% 2.60% 30.48% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 04-29 2.0230 2.4410 1.30% 3.11% 30.18% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 04-29 1.4516 1.4516 -0.72% -1.11% 30.14% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 04-29 1.1486 2.0844 1.03% 2.44% 30.08% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 04-29 2.3010 2.3010 2.86% 0.44% 29.85% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 04-29 1.1347 1.4851 1.02% 2.23% 29.56% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 04-29 1.4375 1.4375 -0.72% -1.41% 29.35% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 04-29 0.9153 1.8606 1.52% 3.07% 29.33% 3.19 林念 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 04-29 2.2790 2.2790 2.84% 0.13% 29.12% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 04-29 1.1442 1.1442 0.79% -1.86% 29.04% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 04-29 2.3124 2.3124 -1.09% 10.78% 28.96% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 04-29 2.2750 2.2750 1.38% 4.17% 28.75% 1.35 张玮升 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 04-29 1.5429 1.5429 1.65% 5.94% 28.73% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 04-29 2.2649 2.2649 -1.09% 10.59% 28.51% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 04-29 2.2939 2.2939 -1.09% 10.59% 28.51% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 04-29 1.0369 1.2739 1.06% 1.40% 28.47% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 04-29 0.9332 0.9332 1.79% -3.13% 28.38% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 04-29 1.0380 1.2580 1.06% 1.35% 28.35% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 04-29 1.4936 1.4936 1.64% 5.73% 28.22% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 04-29 0.8428 0.8428 -0.40% -3.05% 28.18% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 04-29 1.3803 1.3803 0.66% 8.51% 27.86% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 04-29 2.2607 2.8083 -0.40% -3.55% 27.82% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 04-29 1.4514 1.4514 0.59% 12.98% 27.61% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 04-29 0.9055 0.9055 1.79% -3.43% 27.61% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 04-29 1.3681 1.3681 0.65% 8.29% 27.36% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 04-29 0.8068 0.8068 -0.40% -3.44% 27.18% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 04-29 1.7100 1.7100 0.71% 6.48% 27.14% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 04-29 1.4118 1.4118 0.58% 12.76% 27.10% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 04-29 2.1509 2.6941 -0.41% -3.84% 27.05% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 04-29 1.3300 1.3300 1.03% -2.89% 26.99% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 04-29 1.0182 1.0182 1.10% 0.45% 26.89% 0.66 英明 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 04-29 0.7703 0.7703 1.76% -4.87% 26.78% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2190 1.9840 0.74% 8.29% 26.75% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 04-29 1.2545 0.3634 1.89% 1.93% 26.64% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 04-29 1.6560 1.6560 0.73% 6.15% 26.41% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 04-29 0.8058 0.8058 -0.27% -3.06% 26.40% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 04-29 1.2377 1.2377 1.89% 1.80% 26.32% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 04-29 1.2477 1.2477 1.89% 1.80% 26.32% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 04-29 0.9955 0.9955 1.10% 0.15% 26.12% 0.20 英明 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 04-27 1.1966 1.1966 0.77% 1.42% 25.87% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 04-29 0.7838 0.7838 -0.27% -3.35% 25.63% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 04-29 1.3946 1.3946 1.55% 3.67% 25.62% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 04-29 1.3946 1.3946 1.54% 3.67% 25.61% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 04-29 2.0890 2.0890 1.36% 6.42% 25.54% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 04-29 1.6318 1.6318 0.17% 8.35% 25.31% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 04-29 1.3880 1.3880 1.55% 3.54% 25.29% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 04-27 1.1705 1.1705 0.76% 1.11% 25.09% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 04-29 3.3040 3.3040 0.79% -14.93% 24.96% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 04-29 1.5661 1.5661 0.16% 8.13% 24.80% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 04-29 3.1810 3.1810 1.14% 1.76% 24.75% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 04-29 2.9930 2.9930 0.77% -15.16% 24.24% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 04-29 3.1080 3.1080 1.17% 1.50% 24.12% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 04-27 1.4521 1.4521 0.56% -4.51% 23.29% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 04-27 1.4259 1.4259 0.56% -4.76% 22.65% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 04-29 1.1992 1.1992 1.47% -3.92% 22.47% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 04-29 1.0099 1.0099 1.85% -4.92% 22.41% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 04-28 0.2642 0.2642 -1.67% -8.68% 22.15% 1.29 单文 - 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 04-29 1.1690 1.1690 1.48% -4.11% 21.97% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 04-29 0.9922 0.9922 1.85% -5.11% 21.92% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 04-29 0.9297 0.9297 1.50% -4.91% 21.23% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 04-29 0.9144 0.9144 1.49% -4.83% 21.21% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 04-27 0.9224 0.9224 0.41% 1.28% 21.15% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 04-27 1.0427 1.0427 0.23% -0.63% 19.62% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 04-27 1.0381 1.0381 0.23% -0.77% 19.34% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 04-27 1.3933 1.3933 0.37% 1.32% 18.79% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 04-27 1.3699 1.3699 0.37% 1.08% 18.24% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 04-27 1.4730 1.4730 0.38% 1.09% 17.80% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 04-29 1.3873 1.3873 1.95% 3.94% 17.54% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 04-27 1.4492 1.4492 0.37% 0.84% 17.25% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 04-27 1.6810 1.6810 0.31% 1.43% 17.21% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 04-29 1.3613 1.3613 1.95% 3.74% 17.08% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 04-29 1.2810 1.2810 0.71% -0.47% 16.88% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 04-29 1.6170 1.6170 -0.25% 0.00% 16.84% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 04-29 1.1170 1.1170 2.20% 5.88% 16.84% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 04-29 1.1989 1.1989 0.69% 2.10% 16.68% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 04-27 1.6550 1.6550 0.31% 1.19% 16.66% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 04-28 0.1840 0.2700 -1.08% -3.41% 16.41% 3.65 林念 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 04-28 1.8120 1.8120 -1.68% -11.61% 16.30% 1.29 单文 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 04-29 1.1789 1.1789 0.69% 1.92% 16.24% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 04-29 1.5700 1.5700 -0.25% -0.32% 16.21% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 04-29 1.4528 1.4528 0.52% -1.66% 15.67% 0.60 赵栩 0.10% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 04-29 1.7410 2.3690 0.52% -6.15% 15.53% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 04-29 1.4228 1.4228 0.52% -1.78% 15.38% 0.66 赵栩 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 04-29 0.7094 0.7094 -0.85% -5.78% 15.05% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 04-29 1.1503 1.4869 1.05% 1.25% 14.92% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 04-29 1.6380 2.1860 0.49% -6.40% 14.87% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 04-29 2.8400 2.8400 -0.39% -2.07% 14.84% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 04-29 1.1280 1.4480 1.05% 1.05% 14.45% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 04-29 0.6880 0.6880 -0.86% -6.06% 14.36% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 04-29 1.1637 1.9780 1.31% 3.57% 14.08% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 04-28 4.4750 4.4750 -0.82% 1.15% 13.69% 12.27 林念 0.16% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 04-29 1.1530 1.7636 1.31% 3.36% 13.62% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 04-29 0.6403 2.8435 0.58% 0.68% 13.62% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 04-27 1.0254 1.0254 0.13% 1.49% 13.12% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 04-29 1.3958 1.3958 1.31% -5.98% 12.76% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 04-27 1.0166 1.0166 0.13% 1.31% 12.72% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 04-29 1.3745 1.3745 1.30% -6.28% 12.09% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 04-29 1.6120 1.6120 0.94% 1.45% 12.02% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1829 1.1829 0.37% -3.13% 11.70% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1695 1.1695 0.36% -3.25% 11.42% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 04-29 1.5910 1.5910 0.51% 3.85% 11.03% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 04-29 2.1250 2.2710 0.09% 3.16% 10.68% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 04-28 1.2590 2.6900 -1.10% -6.91% 10.64% 3.65 林念 0.16% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 04-29 1.8525 1.8525 0.75% -0.44% 10.60% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 04-27 1.1600 1.1600 0.14% 0.92% 10.56% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 04-29 1.2072 1.2072 0.73% 1.38% 10.54% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 04-29 2.0690 2.2140 0.10% 3.04% 10.41% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 04-29 1.1770 1.1770 1.04% 0.46% 10.26% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 04-27 1.1510 1.1510 0.14% 0.75% 10.20% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 04-29 1.1837 1.1837 0.73% 1.18% 10.09% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 04-29 2.9020 3.9460 0.59% 0.52% 9.92% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 04-29 1.0686 1.0686 0.18% 0.73% 9.83% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 04-29 1.1552 1.1552 1.04% 0.26% 9.82% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 04-29 1.0485 1.0485 0.18% 0.54% 9.39% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 04-29 2.7790 2.7790 0.58% 0.22% 9.24% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 04-29 3.0760 3.0760 -0.06% -5.67% 8.92% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 04-29 1.6050 2.0100 0.25% 2.16% 8.74% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 04-29 1.0760 1.0760 0.63% 2.19% 8.68% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 04-29 1.0796 1.0796 0.90% 1.98% 8.40% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 04-29 1.5420 1.9210 0.26% 1.92% 8.36% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 04-29 2.9790 2.9790 -0.07% -5.94% 8.25% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 04-29 1.0623 1.0623 0.62% 1.98% 8.23% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 04-29 1.3060 1.4690 1.71% 1.08% 8.20% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 04-29 1.0560 1.0560 0.90% 1.78% 7.98% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1177 1.1177 0.07% 1.59% 7.98% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1517 1.1517 0.13% 1.04% 7.80% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1425 1.1425 0.12% 0.91% 7.56% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0980 1.0980 0.07% 1.39% 7.55% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 04-29 1.4360 1.4360 1.13% 3.31% 7.08% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 04-29 1.9890 2.4110 0.15% 3.65% 6.99% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 04-29 1.2590 1.2590 0.54% -0.94% 6.82% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 04-29 1.9870 1.9870 2.95% -0.45% 6.60% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 04-29 1.8960 2.2830 0.16% 3.44% 6.58% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 04-29 1.2344 1.2344 0.54% -1.14% 6.38% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 04-29 1.9370 1.9370 2.98% -0.67% 6.14% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 04-29 1.8490 1.8490 0.16% 1.09% 6.02% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 04-29 1.4151 1.4151 0.26% -0.57% 5.96% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2620 1.2620 0.16% 0.96% 5.70% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 04-29 2.7230 2.7230 1.23% -4.09% 5.54% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1463 1.1463 0.16% 1.36% 5.38% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 04-29 2.6570 2.6570 1.18% -4.32% 4.98% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1242 1.1242 0.16% 1.15% 4.96% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1583 1.1583 -0.10% 0.75% 4.89% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 04-29 1.0998 1.0998 0.37% 0.28% 4.74% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 04-29 2.5230 2.5230 0.24% 1.53% 4.39% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 04-29 1.0697 1.0697 0.37% 0.07% 4.32% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3522 2.1707 0.11% 2.09% 4.17% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1065 1.9247 0.13% 1.73% 4.11% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0768 1.0768 0.25% -0.45% 4.08% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 04-29 2.3390 2.3390 0.26% 1.34% 4.05% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 04-29 1.1326 1.1326 1.08% -0.11% 3.85% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3406 2.0774 0.10% 1.88% 3.75% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1026 1.1969 0.13% 1.53% 3.71% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0575 1.0575 0.25% -0.66% 3.66% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 04-29 1.2957 1.2957 0.92% 1.44% 3.56% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 04-29 1.1920 1.1920 0.41% 0.86% 3.53% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 04-29 1.1134 1.1134 1.08% -0.31% 3.44% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 04-29 2.1880 2.1880 1.58% -6.81% 3.40% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 04-29 1.5260 1.5260 0.07% 1.73% 3.39% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 04-29 1.0598 1.0658 0.09% 1.32% 3.33% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1961 1.1961 0.06% 1.43% 3.09% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1968 1.3795 0.06% 1.42% 3.07% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 04-29 1.5270 1.5680 0.03% 1.73% 3.04% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 04-29 1.0727 1.1792 0.01% 1.42% 3.01% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 04-29 1.2499 1.2499 0.91% 1.14% 2.93% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 04-29 1.8770 1.8770 0.05% 1.57% 2.91% 10.85 何秀红 等 0.06% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3356 1.3356 0.04% 1.84% 2.91% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 04-29 1.1547 1.1547 0.42% 0.57% 2.91% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 04-29 1.4790 1.5250 0.07% 1.51% 2.85% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 04-29 1.4698 1.4698 0.48% -14.58% 2.84% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 04-29 3.4730 3.4730 0.67% -10.21% 2.69% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 04-29 1.1298 1.1648 0.04% 1.91% 2.65% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 04-29 1.2024 1.2374 0.04% 1.67% 2.63% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 04-29 1.4493 1.4853 0.03% 1.53% 2.63% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1500 2.1751 0.22% 0.46% 2.62% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 04-29 1.0596 1.1501 0.01% 1.19% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 04-29 1.0398 1.0898 0.06% 1.84% 2.54% 20.25 王朔 等 - 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 04-29 1.0212 1.5818 0.02% 1.55% 2.54% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 04-29 1.4563 1.4563 0.48% -14.71% 2.53% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 04-29 1.3500 1.3500 0.90% 4.73% 2.51% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 04-29 1.7820 1.7820 0.06% 1.37% 2.47% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 04-29 1.0415 1.2965 0.06% 1.50% 2.41% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 04-29 1.1182 1.1532 0.04% 1.78% 2.40% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 04-29 1.1832 1.1832 0.04% 1.62% 2.34% 59.16 王朔 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 04-29 1.6807 1.6807 0.05% 1.42% 2.29% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 04-29 1.1920 1.6089 0.02% 1.55% 2.25% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 04-29 1.0063 1.1697 0.00% 0.82% 2.24% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 04-29 1.1919 1.2501 0.02% 1.55% 2.24% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 04-29 1.1719 1.2020 0.03% 1.46% 2.22% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1424 2.0842 0.22% 0.26% 2.22% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 04-29 3.3850 3.3850 0.68% -10.43% 2.20% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 04-29 1.1191 1.2624 0.06% 1.35% 2.14% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 04-29 1.2060 1.2060 0.01% 1.22% 2.11% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 04-29 1.3779 1.3779 0.07% 1.38% 2.05% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 04-29 1.0458 1.3062 0.05% 1.32% 2.05% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 04-29 1.1569 1.2199 0.03% 1.12% 2.04% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 04-29 1.0417 1.0477 0.10% 1.46% 2.04% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 04-29 1.2026 1.2026 0.01% 1.18% 2.02% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 04-29 1.0538 1.0538 0.01% 1.06% 2.01% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 04-29 1.1566 1.1566 0.03% 1.09% 2.01% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 04-29 1.0476 1.1581 0.04% 1.35% 2.00% 21.00 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 04-29 1.0431 1.2005 0.08% 1.41% 1.95% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 04-29 1.0443 1.1275 0.07% 1.47% 1.94% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 04-29 1.5985 1.5985 0.05% 1.22% 1.89% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 04-29 1.1040 1.1040 0.02% 1.01% 1.89% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 04-29 1.0108 1.1796 0.06% 1.37% 1.88% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 04-29 1.0885 1.3737 0.05% 1.24% 1.85% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 04-29 1.0117 1.2346 0.05% 1.34% 1.85% 130.97 陈桂都 - 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 04-29 1.1820 1.5482 0.02% 1.35% 1.84% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 04-29 1.0548 1.1284 0.06% 1.65% 1.84% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 04-29 1.0716 1.2006 0.07% 1.45% 1.83% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 04-29 1.1921 1.1921 0.02% 1.08% 1.82% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 04-29 1.0837 1.0837 3.39% -4.03% 1.82% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 04-29 1.0429 1.2089 0.07% 1.34% 1.81% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 04-29 1.1336 1.2767 0.10% 1.60% 1.81% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 04-29 1.0495 1.0495 0.01% 0.96% 1.81% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 04-29 1.1198 1.1828 0.03% 0.98% 1.78% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 04-29 1.0184 1.0534 0.07% 1.41% 1.77% 10.23 赵建 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 04-29 1.2160 1.2160 1.00% 4.38% 1.76% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 04-29 1.0043 1.1407 0.01% 0.58% 1.76% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 04-29 1.1255 1.1255 0.03% 0.82% 1.75% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 04-29 1.0701 1.1935 0.07% 1.41% 1.73% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 04-29 1.0701 1.2891 0.04% 1.18% 1.72% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 04-29 1.0345 1.1960 0.07% 1.31% 1.71% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 04-29 1.1309 1.2699 0.10% 1.54% 1.71% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 04-29 1.0964 1.0964 0.01% 0.90% 1.69% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 04-29 1.3202 1.3202 0.07% 1.19% 1.65% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 04-29 1.0863 1.0863 0.00% 0.83% 1.63% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 04-29 1.1190 1.1820 0.03% 0.88% 1.58% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 04-29 1.0338 1.1884 0.07% 1.24% 1.58% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 04-29 1.0654 1.0744 0.05% 1.09% 1.58% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 04-29 1.1144 1.1144 0.02% 0.72% 1.54% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 04-29 1.1687 1.2014 0.01% 0.76% 1.53% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 04-29 1.0272 1.1373 0.06% 1.22% 1.52% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 04-29 1.1078 1.1833 0.05% 1.25% 1.51% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 04-29 1.0140 1.0450 0.07% 1.28% 1.50% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 04-29 1.0302 1.1162 0.07% 1.21% 1.49% 0.51 赵建 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 04-29 1.0139 1.2670 0.00% 0.82% 1.47% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 04-29 1.0722 1.0722 0.01% 0.71% 1.45% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0648 1.0648 0.74% -2.46% 1.43% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 04-29 1.0783 1.0783 0.01% 0.73% 1.43% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 04-29 1.1015 1.1770 0.05% 1.20% 1.41% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 04-29 1.0806 1.0806 3.39% -4.32% 1.34% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 04-28 0.1540 0.1540 0.00% -1.79% 1.32% 10.31 陈涵 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 04-29 1.0080 1.1682 0.07% 1.26% 1.28% 119.51 赵建 - 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 04-29 1.1137 1.1359 0.11% 1.84% 1.28% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 04-29 1.0795 1.1085 0.08% 1.11% 1.27% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 04-29 1.1225 1.1225 0.01% 0.61% 1.24% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 04-29 1.1041 1.1195 0.01% 0.61% 1.23% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 04-29 1.1146 1.1158 0.00% 0.61% 1.18% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 04-29 1.1193 1.1205 0.00% 0.59% 1.13% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 04-29 1.1365 1.1689 0.00% 0.56% 1.12% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 04-29 1.0178 1.1038 0.07% 1.00% 1.08% 0.02 赵建 - 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0425 1.0425 0.74% -2.62% 1.07% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 04-29 1.1059 1.1241 0.11% 1.72% 1.04% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 04-29 1.0259 1.0259 0.09% 0.98% 1.01% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 04-29 1.1030 1.1030 0.00% 0.46% 0.94% 1.56 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 04-29 1.1069 1.1069 0.00% 0.44% 0.89% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 04-29 1.0737 1.0931 0.01% 0.58% 0.89% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 04-29 1.0734 1.0739 0.06% - 0.80% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 04-29 1.0764 1.1864 0.12% 1.33% 0.76% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 04-29 1.0666 1.0843 0.01% 0.47% 0.65% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 04-29 1.0624 1.1647 0.12% 1.12% 0.36% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 04-29 1.1333 1.1333 0.11% - 0.29% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 04-29 1.0449 1.0449 0.01% 0.15% 0.03% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 04-29 3.0790 3.2680 1.62% -10.31% -0.16% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 04-29 1.0378 1.0378 0.02% 0.04% -0.22% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 04-29 0.9820 1.0500 1.85% -16.56% -0.29% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 04-29 2.9830 2.9830 1.64% -10.55% -0.73% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 04-29 0.9480 0.9480 1.85% -16.81% -0.89% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 04-29 0.9822 0.9822 -0.06% 0.55% -2.20% 0.50 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 04-29 0.9717 0.9717 -0.05% 0.36% -2.57% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 04-29 1.5321 1.5321 0.78% -7.16% -3.31% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 04-28 1.0563 1.0563 0.00% -4.95% -3.55% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 04-28 1.0224 1.0224 0.00% -5.13% -3.94% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 04-29 2.4540 2.8030 1.36% -10.99% -5.25% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 04-29 2.3910 2.3910 1.36% -11.21% -5.75% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 04-29 1.3043 1.3043 1.81% -22.23% -7.24% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 04-29 1.3019 1.3019 1.81% -22.27% -7.34% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 04-29 1.1549 1.1549 2.14% -11.18% -7.69% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 04-28 0.1921 0.1921 -0.47% -9.73% -8.09% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 04-29 1.0986 1.0986 2.14% -11.53% -8.43% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 04-28 1.3178 1.3178 -0.45% -12.60% -12.50% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 04-29 0.6454 0.6454 2.33% -11.21% -13.90% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 04-29 0.6221 0.6221 2.32% -11.56% -14.61% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 04-29 1.1177 1.1177 0.01% 0.77% - 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 04-29 1.0098 1.0098 0.01% 0.72% - 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 04-29 1.0116 1.0116 0.01% 0.82% - 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 04-29 1.1677 1.1677 0.01% 0.72% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 04-29 1.0875 1.0875 0.90% 1.40% - 1.76 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 04-29 1.0850 1.0850 0.90% 1.27% - 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 04-27 0.9232 0.9232 0.41% 1.34% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 04-29 1.3012 1.3012 1.80% 9.46% - 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 04-29 1.7858 1.7858 1.17% 21.62% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 04-29 1.7801 1.7801 1.18% 21.38% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0060 1.0060 0.20% -0.40% - 0.71 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0031 1.0031 0.20% -0.59% - 0.70 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 04-29 0.9771 0.9771 1.37% -4.60% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 04-29 1.0096 1.0096 0.01% - - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 04-29 1.0087 1.0087 0.01% - - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 04-28 1.5363 1.5363 -1.56% 1.13% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 04-29 1.0792 1.0792 1.00% - - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 04-29 1.0810 1.0810 1.00% - - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 04-29 1.1491 1.1491 0.79% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 04-29 1.1503 1.1503 0.80% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0073 1.0073 - - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 04-29 0.9760 0.9760 1.51% - - 0.16 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 04-29 0.9770 0.9770 1.52% - - 6.01 景晓达 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0007 1.0007 0.00% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0009 1.0009 0.00% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0000 1.0000 - - - 1.92 谷青春 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0000 1.0000 - - - 10.16 谷青春 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2759 1.0170% 1.03% 1.15% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3448 1.2710% 1.28% 1.40% 0.35% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2719 1.0070% 1.02% 1.02% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3279 1.0350% 1.02% 1.01% 0.25% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3158 1.0210% 1.01% 1.01% 0.25% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3568 1.3000% 1.33% 1.34% 0.34% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3456 1.2600% 1.29% 1.30% 0.33% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2569 1.0460% 1.02% 1.03% 0.28% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3227 1.2900% 1.27% 1.27% 0.34% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3568 1.3000% 1.33% 1.34% 0.34% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3456 1.2590% 1.29% 1.30% 0.33% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2806 1.1070% 1.10% 1.19% 0.29% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2148 0.8640% 0.86% 0.94% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2249 0.9060% 0.90% 0.99% 0.24% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2890 1.0660% 1.08% 1.20% 0.31% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3228 1.2900% 1.27% 1.27% 0.34% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3228 1.2900% 1.27% 1.27% 0.34% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3421 1.2610% 1.27% 1.39% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3228 1.2900% 1.27% 1.27% 0.34% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 04-29 1.6244 1.6244 6.25% 1.6370 -0.78% 15.82 史宝珖
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 04-29 1.0780 1.0780 5.50% 1.0790 -0.09% 1.02 袁康洪
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 04-29 0.9988 0.9988 5.20% 1.0000 -0.12% 15.23 刘伟琳
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 04-29 1.0984 1.0984 3.08% 1.0970 0.13% 0.73 李锐敏
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 04-29 1.0923 1.0923 2.75% 1.0850 0.67% 0.42 史宝珖 等
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 04-29 1.9518 1.9518 2.70% 1.9530 -0.06% 2.17 李锐敏
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 04-29 1.7902 1.7902 2.57% 1.7860 0.23% 3.45 史宝珖 等
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 04-29 2.2328 2.2328 2.51% 2.2340 -0.05% 5.00 赵栩
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 04-29 0.9783 0.9783 2.27% 0.9710 0.75% 2.43 刘伟琳 等
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 04-29 0.5689 1.1378 1.92% 0.5620 1.21% 296.63 刘伟琳 等
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 04-29 1.5456 1.5456 1.92% 1.5500 -0.28% 0.64 刘子豪
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 04-29 1.1002 1.4449 1.83% 1.0990 0.11% 0.10 李锐敏
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 04-29 1.3802 1.3802 1.81% 1.3790 0.09% 1.54 焦文龙 等
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 04-29 0.9841 0.9841 1.80% 0.9860 -0.19% 1.60 史宝珖
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 04-29 9.1245 1.7640 1.70% 9.1310 -0.07% 4.27 刘子豪
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 04-29 1.3677 1.4183 1.63% 1.3680 -0.02% 7.11 赵栩
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 04-29 1.3369 1.3369 1.63% 1.3360 0.07% 1.03 袁康洪
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 04-29 1.7545 1.7545 1.57% 1.7540 0.03% 1.66 刘子豪
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 04-29 1.3544 1.3544 1.55% 1.3520 0.18% 1.21 李锐敏 等
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 04-29 0.9078 0.9078 1.54% 0.9070 0.09% 0.85 袁康洪
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 04-29 0.6578 0.6578 1.51% 0.6560 0.27% 2.26 史宝珖
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 04-29 1.5253 1.5253 1.45% 1.5240 0.09% 0.44 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 04-29 1.2172 1.2172 1.44% 1.2170 0.02% 2.14 袁康洪
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 04-29 1.3502 1.3568 1.40% 1.3480 0.16% 17.81 刘伟琳 等
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 04-29 1.8549 2.1609 1.38% 1.8530 0.10% 19.37 赵栩
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 04-29 1.6413 1.6413 1.20% 1.6390 0.14% 0.41 李锐敏
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 04-29 1.3798 1.3798 1.11% 1.3800 -0.01% 0.45 史宝珖 等
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 04-29 5.0350 1.4085 1.10% 5.0270 0.16% 32.40 刘伟琳
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 04-29 1.3543 1.3646 0.95% 1.3460 0.61% 69.41 焦文龙 等
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 04-29 0.6259 0.6259 0.64% 0.6250 0.14% 0.76 李锐敏
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 04-29 1.5180 1.5180 0.56% 1.5170 0.07% 1.43 史宝珖
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 04-29 3.5724 1.4899 0.55% 3.5700 0.07% 2.22 赵栩
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 04-29 1.4314 1.4314 0.55% 1.4310 0.03% 0.46 史宝珖
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 04-29 1.0495 1.0495 0.49% 1.0500 -0.05% 0.41 李锐敏
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 04-29 0.8966 0.8966 0.49% 0.8890 0.85% 4.08 赵栩
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 04-29 1.2319 1.2319 0.46% 1.2300 0.15% 2.37 李锐敏
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 04-29 1.5330 1.0683 0.33% 1.5340 -0.07% 83.20 赵栩
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 04-29 1.0200 1.0200 0.12% 1.0210 -0.10% 2.77 张乐涛
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 04-29 101.4515 1.0145 0.00% 101.5070 -0.05% 101.65 汪湛 等
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 04-29 1.5059 1.5059 -0.03% 1.5100 -0.27% 9.11 李锐敏 等
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 04-29 2.6277 1.6808 -0.04% 2.6220 0.22% 1.00 赵栩
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 04-29 0.6847 1.3694 -0.13% 0.6840 0.10% 2.71 史宝珖
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 04-29 0.5773 0.5773 -0.16% 0.5780 -0.12% 1.61 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 04-29 1.6247 1.6247 -0.17% 1.6230 0.10% 0.81 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 04-29 1.2667 1.2667 -0.39% 1.2600 0.53% 55.18 刘伟琳 等
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 04-29 2.0526 2.0526 -0.58% 2.0520 0.03% 3.83 史宝珖
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 04-29 9.6489 2.5006 -1.07% 9.6590 -0.10% 92.46 赵栩
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 04-24 1.0000 1.0000 - - - 2.32 李锐敏