工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 09-16 1.7669 1.7669 0.60% 13.12% 142.61% 2.34 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 09-16 1.7541 1.7541 0.60% 12.95% 141.91% 4.08 赵栩 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 09-16 2.6088 2.6088 0.73% 31.70% 125.25% 12.08 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 09-16 2.5562 2.5562 0.73% 31.44% 124.31% 15.95 马丽娜 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 09-15 2.1240 2.1240 -1.03% 40.38% 101.14% 1.41 单文 等 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 09-15 0.2989 0.2989 -1.09% 41.73% 101.01% 1.41 单文 等 - 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 09-16 1.7612 1.7612 0.63% 37.50% 100.66% 1.20 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 09-16 1.7064 1.7064 0.63% 37.25% 99.95% 2.11 赵栩 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 09-15 1.6890 1.6890 -0.41% 67.59% 98.64% 0.94 赵蓓 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 09-15 0.2377 0.2377 -0.46% 69.18% 98.58% 0.94 赵蓓 - 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 09-16 1.0626 1.0626 1.27% 23.36% 96.49% 17.03 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 09-16 1.0611 1.0611 1.27% 23.30% 96.32% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 09-16 1.0498 1.0498 1.26% 23.29% 96.30% 15.79 赵栩 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 09-16 1.0404 1.0404 2.35% 21.24% 94.14% 1.28 张剑峰 等 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 09-16 1.6613 1.6613 0.22% 39.98% 93.96% 0.53 马丽娜 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 09-16 2.1400 2.1400 1.13% 29.78% 93.84% 2.12 李劭钊 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 09-16 1.0210 1.0210 2.35% 20.87% 92.97% 0.21 张剑峰 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 09-16 1.5960 1.5960 0.23% 39.43% 92.41% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 09-16 1.5109 1.5109 0.72% 48.00% 91.04% 1.04 夏雨 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 09-16 3.0008 3.0008 0.68% 42.82% 90.76% 5.25 夏雨 等 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 09-16 2.3036 2.3036 2.33% 39.49% 90.03% 4.19 胡志利 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 09-16 2.9179 2.9179 0.68% 42.52% 89.99% 1.18 夏雨 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 09-16 1.4482 1.4482 0.72% 47.40% 89.53% 0.19 夏雨 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 09-16 1.4110 1.4110 -1.73% 36.80% 88.59% 0.13 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 09-16 1.4080 1.4080 -1.73% 36.73% 88.39% 0.09 史宝珖 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 09-16 1.3329 1.3329 0.70% 24.52% 85.82% 0.31 何顺 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 09-16 0.8244 0.8244 0.29% 27.44% 85.80% 0.46 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 09-16 0.8165 0.8165 0.29% 27.24% 85.23% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 09-16 1.3197 1.3197 0.69% 24.28% 85.09% 0.44 何顺 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 09-16 2.5667 3.1143 -0.34% 51.71% 83.72% 15.24 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 09-16 0.9518 0.9518 -0.32% 51.44% 83.50% 7.17 谭冬寒 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 09-16 2.4511 2.9943 -0.34% 51.24% 82.65% 5.86 谭冬寒 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 09-16 1.7188 1.7188 1.12% 32.03% 82.27% 33.61 鄢耀 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 09-16 3.5700 3.5700 0.42% 33.03% 82.16% 16.29 张姝丽 等 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 09-16 0.9156 0.9156 -0.34% 50.82% 82.03% 1.55 谭冬寒 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 09-16 3.4423 3.4423 0.42% 32.76% 81.42% 13.75 张姝丽 等 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 09-16 1.1132 1.1132 0.20% 32.51% 81.10% 1.27 夏雨 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 09-16 0.9112 0.9112 -0.33% 49.82% 80.87% 10.46 谭冬寒 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 09-16 1.3116 0.3775 0.80% 19.64% 80.84% 1.16 张乐涛 0.10% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 09-16 1.0102 1.0102 1.76% 31.06% 80.68% 5.79 鄢耀 0.15% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 09-16 1.3065 1.3065 0.80% 19.49% 80.41% 0.08 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 09-16 1.2960 1.2960 0.79% 19.48% 80.38% 0.73 张乐涛 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 09-16 1.7100 1.7100 0.18% 8.21% 80.08% 1.72 赵栩 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 09-16 1.7079 1.7079 0.18% 8.16% 79.91% 1.40 赵栩 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 09-16 0.8896 0.8896 -0.34% 49.36% 79.79% 1.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 09-16 1.0742 1.0742 0.20% 31.97% 79.66% 0.07 夏雨 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 09-16 0.9857 0.9857 1.75% 30.66% 79.58% 1.10 鄢耀 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 09-16 2.7877 2.7877 0.57% 21.90% 78.89% 0.58 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 09-16 2.6402 2.6402 0.56% 21.53% 77.83% 0.49 李劭钊 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 09-16 1.4708 1.4708 0.44% 31.59% 77.55% 0.34 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 09-16 1.4114 1.4114 0.43% 31.05% 76.87% 0.23 杜洋 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 09-16 3.4320 3.4320 1.30% 17.70% 75.01% 10.01 李昱 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 09-16 1.7600 1.7600 2.39% 40.91% 74.26% 1.38 胡志利 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 09-16 0.8829 0.8829 -0.52% 32.63% 73.49% 2.97 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 09-16 0.8575 0.8575 -0.52% 32.09% 71.98% 0.72 母亚乾 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 09-16 0.9166 0.9166 0.09% 34.08% 70.40% 4.85 杨柯 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 09-16 0.8939 0.8939 0.09% 33.66% 69.33% 2.10 杨柯 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 09-16 1.0389 1.0389 -0.14% 20.52% 67.73% 1.53 周崟 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 09-16 1.0232 1.0232 -0.15% 20.28% 67.05% 0.06 周崟 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 09-16 0.8422 0.8422 -0.99% 44.76% 66.48% 10.90 赵蓓 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 09-16 0.8198 0.8198 -0.99% 44.31% 65.45% 1.19 赵蓓 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 09-16 0.9705 0.9705 0.78% 27.43% 65.14% 10.18 鄢耀 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 09-16 1.1373 1.1373 0.65% 20.99% 64.64% 1.04 刘子豪 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 09-16 3.8800 3.8800 1.41% 12.46% 64.55% 6.57 林念 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 09-16 0.9960 0.9960 -0.02% 24.34% 64.36% 2.76 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 09-16 0.9791 0.9791 -0.02% 24.22% 64.31% 0.30 耿家琛 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 09-16 1.1203 1.1203 0.66% 20.73% 63.98% 0.63 刘子豪 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 09-16 0.9383 0.9383 0.78% 26.93% 63.84% 0.74 鄢耀 0.00% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 09-16 3.8050 3.8050 1.41% 12.18% 63.73% 0.13 林念 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 09-16 2.9290 3.2780 1.03% 14.86% 63.54% 2.08 林梦 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 09-16 1.6307 1.6307 -0.46% 59.48% 63.36% 2.06 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 09-16 2.8630 2.8630 1.02% 14.57% 62.76% 0.15 林梦 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 09-16 2.2440 2.2440 0.18% 24.05% 62.61% 1.60 郭雪松 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 09-16 1.6208 1.6208 -0.47% 58.98% 62.39% 0.36 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 09-16 1.3708 1.7030 0.69% 18.77% 62.03% 0.91 刘子豪 0.10% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 09-16 1.7658 1.7658 1.54% 14.03% 62.00% 1.17 林梦 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 09-16 2.1830 2.1830 0.14% 23.82% 61.94% 0.96 郭雪松 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 09-16 1.3517 1.3517 0.69% 18.60% 61.61% 0.56 刘子豪 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 09-16 1.4660 1.4660 0.76% 28.82% 58.66% 0.19 焦文龙 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 09-16 1.2008 1.2688 0.03% 17.90% 57.98% 6.48 胡志利 等 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 09-16 1.3910 1.3910 0.72% 28.32% 57.53% 0.35 焦文龙 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 09-16 0.9369 0.9369 -0.14% 25.44% 57.15% 23.07 杜洋 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 09-16 1.1635 1.1635 0.03% 17.54% 56.95% 1.02 胡志利 等 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 09-16 4.0330 4.0330 0.17% 24.40% 56.56% 1.79 宋炳珅 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 详情 FOF-进取型 09-12 1.4971 1.4971 0.25% 19.77% 56.37% 2.65 徐心远 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 09-16 0.9125 0.9125 -0.15% 25.05% 56.20% 1.87 杜洋 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 09-16 1.1708 1.1708 -0.20% 17.10% 56.13% 9.88 李昱 0.15% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 详情 FOF-进取型 09-12 1.4748 1.4748 0.24% 19.45% 55.55% 1.57 徐心远 0.12% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 09-16 1.1226 1.1226 -0.20% 16.63% 54.86% 2.92 李昱 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 09-16 2.0930 2.0930 0.19% 14.68% 54.12% 2.09 张玮升 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 09-16 0.7719 0.7719 -0.06% 22.64% 53.83% 39.48 杜洋 等 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 09-16 2.3370 2.3370 1.61% 22.94% 53.45% 19.42 何肖颉 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 09-16 2.2970 2.2970 1.64% 22.64% 52.73% 0.13 何肖颉 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 09-16 1.0912 1.0912 0.64% 25.48% 52.62% 1.44 何肖颉 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 09-12 1.1596 1.1596 0.20% 21.15% 52.20% 0.41 陈涵 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 09-16 2.0870 2.0870 0.48% 17.25% 52.11% 2.10 林念 等 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 09-16 1.0686 1.0686 0.64% 25.10% 51.70% 0.20 何肖颉 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 09-16 1.2164 1.2164 0.16% 14.92% 51.67% 0.24 李锐敏 0.10% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 09-16 1.3583 1.3583 0.13% 29.94% 51.44% 19.98 盛震山 等 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 09-16 2.0400 2.0400 0.49% 16.97% 51.34% 0.23 林念 等 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 09-12 1.1387 1.1387 0.19% 20.78% 51.30% 0.50 陈涵 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 09-16 2.5620 2.5620 0.39% 23.71% 51.15% 3.74 鄢耀 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 09-16 1.1888 1.1888 0.17% 14.69% 51.07% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 09-16 3.1220 3.1220 -0.45% 28.11% 50.60% 27.97 赵蓓 等 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 09-16 2.5070 2.5070 0.40% 23.38% 50.39% 0.01 鄢耀 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 09-16 0.8206 0.8206 -0.10% 21.43% 49.64% 10.19 张剑峰 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 09-16 3.5330 3.5330 1.12% 26.22% 49.07% 2.12 何肖颉 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 09-16 0.8430 0.8430 -0.04% 17.39% 48.65% 4.98 吕焱 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 09-16 0.8180 0.8180 0.12% 19.10% 48.54% 18.99 单文 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 09-16 0.7896 0.7896 -0.10% 20.94% 48.45% 0.61 张剑峰 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 09-16 3.2120 3.2120 1.13% 25.81% 48.15% 0.65 何肖颉 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 09-16 0.8217 0.8217 -0.04% 17.10% 47.60% 0.48 吕焱 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 09-16 0.7883 0.7883 0.11% 18.63% 47.35% 0.92 单文 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 09-16 1.8530 1.8530 0.43% 14.52% 47.30% 8.05 修世宇 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 09-16 1.1131 1.1131 3.23% 37.74% 47.29% 0.44 胡志利 0.15% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 详情 FOF-进取型 09-12 1.1630 1.1630 0.32% 21.91% 47.29% 0.11 周崟 0.08% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 09-16 1.2483 1.2483 0.69% 17.71% 47.00% 0.91 焦文龙 等 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 09-16 1.0310 1.0310 1.84% 32.67% 46.80% 1.78 胡志利 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 09-16 1.2403 1.2403 0.68% 17.46% 46.42% 1.89 焦文龙 等 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 09-16 1.0918 1.0918 3.23% 37.32% 46.39% 0.19 胡志利 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 09-16 3.5650 3.5650 -1.03% 30.78% 46.35% 93.30 赵蓓 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 09-16 4.5960 4.5960 0.20% 16.09% 45.67% 15.25 尤宏业 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 09-16 1.0025 1.0025 1.83% 32.12% 45.61% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 09-16 3.4650 3.4650 -1.03% 30.36% 45.47% 12.60 赵蓓 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 09-16 4.5420 4.5420 0.18% 15.78% 44.93% 3.90 尤宏业 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 09-16 3.4280 3.6170 -0.20% 6.49% 44.76% 50.16 修世宇 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 09-16 1.2057 1.9941 -0.20% 14.32% 44.41% 14.39 刘伟琳 0.12% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 09-16 1.0044 1.0044 -0.20% 21.47% 43.96% 1.18 柯政 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 09-16 3.3320 3.3320 -0.24% 6.15% 43.87% 2.07 修世宇 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 09-16 1.1792 1.3996 -0.19% 14.09% 43.83% 3.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 09-16 1.2608 1.2608 0.10% 23.27% 43.71% 0.75 宋炳珅 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 09-16 3.7170 3.9940 0.24% 17.48% 43.13% 8.39 单文 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 09-16 0.9886 0.9886 -0.19% 21.11% 43.11% 0.29 柯政 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 09-16 1.2360 1.2360 0.11% 22.90% 42.87% 0.70 宋炳珅 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 09-16 1.3120 1.3120 0.22% 20.52% 42.75% 0.00 单文 等 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 09-16 1.3075 1.3075 0.22% 20.41% 42.48% 0.19 单文 等 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 09-16 3.0000 3.0000 -0.03% 16.41% 42.45% 16.55 鄢耀 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 09-16 3.6330 3.6330 0.25% 17.16% 42.41% 0.06 单文 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 09-16 1.9244 1.9244 1.21% 20.63% 42.25% 4.45 赵栩 0.06% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 09-16 3.3710 3.3710 0.75% 17.74% 42.18% 2.05 胡志利 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 09-16 0.9750 1.2120 -0.18% 14.33% 42.09% 0.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 09-16 0.9766 1.1966 -0.18% 14.28% 41.95% 2.28 刘伟琳 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 09-16 1.2977 1.2977 0.22% 20.16% 41.89% 0.34 单文 等 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 09-16 1.8889 1.8889 1.21% 20.41% 41.76% 7.44 赵栩 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 09-16 2.9400 2.9400 -0.03% 16.11% 41.76% 1.08 鄢耀 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 09-16 1.9131 1.9131 1.21% 20.41% 41.76% 15.66 赵栩 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 09-16 0.5850 0.5850 0.17% 17.23% 41.30% 22.41 单文 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 09-16 1.1899 1.1899 -0.01% 6.80% 41.28% 0.30 尤宏业 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 09-16 3.3260 3.3260 0.73% 17.36% 41.23% 0.03 胡志利 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 09-16 1.9290 2.3530 0.57% 14.62% 41.22% 2.08 母亚乾 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 09-16 0.3258 5.4420 0.90% 21.12% 41.04% 38.00 何肖颉 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 09-16 1.1902 1.1902 -0.01% 7.11% 40.99% 11.17 尤宏业 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 09-16 1.8890 2.3070 0.59% 14.35% 40.55% 0.05 母亚乾 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 09-16 1.6930 1.6930 -0.29% 22.24% 40.38% 16.67 赵蓓 等 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 09-16 1.3180 1.3180 -0.02% 2.12% 40.36% 2.47 张玮升 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 09-16 1.2928 1.2928 -0.40% 10.43% 39.94% 5.82 赵栩 0.10% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 09-16 1.5740 1.5740 -0.32% 22.59% 39.66% 11.86 张剑峰 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 09-16 1.2887 1.2887 -0.39% 10.29% 39.61% 3.94 赵栩 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 09-16 1.6500 1.6500 -0.30% 21.95% 39.48% 0.68 赵蓓 等 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 09-12 1.0335 1.0335 0.16% 14.09% 39.19% 0.28 徐心远 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 09-16 1.2599 1.2599 -0.02% 1.71% 39.11% 1.66 张玮升 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 09-12 1.0307 1.0307 0.16% 14.00% 38.98% 2.24 徐心远 0.12% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 09-16 2.3260 2.3260 0.13% 7.49% 38.87% 1.75 李昱 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 09-16 1.2620 2.7860 -0.32% 14.00% 38.86% 2.28 李迪 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 09-16 3.9730 3.9730 0.28% 14.76% 38.48% 21.71 杜洋 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 09-16 3.5000 3.9450 -0.26% 14.27% 37.96% 1.36 张乐涛 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 09-16 3.8830 3.8830 0.26% 14.44% 37.79% 0.71 杜洋 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 09-16 1.4892 1.4892 -1.02% 10.31% 37.72% 0.60 刘欣然 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 09-16 3.4060 3.4060 -0.26% 13.95% 37.17% 0.48 张乐涛 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 09-16 1.4328 1.4328 -1.02% 10.09% 37.16% 0.78 刘欣然 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 09-16 2.3610 2.3610 -0.25% 18.05% 36.87% 6.06 何肖颉 0.15% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 详情 FOF-均衡型 09-12 1.3423 1.3423 0.26% 14.43% 36.66% 1.24 徐心远 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 09-15 0.2280 0.2750 0.44% 14.57% 36.12% 4.58 林念 等 - 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 详情 FOF-均衡型 09-12 1.3237 1.3237 0.26% 14.18% 36.06% 1.21 徐心远 0.12% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 09-12 0.8836 0.8836 0.03% 15.65% 35.98% 2.19 徐心远 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 09-16 1.4193 1.4193 -0.44% 9.35% 35.87% 0.69 赵栩 0.10% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 09-16 1.5060 1.5060 0.60% 12.14% 35.80% 0.71 黄杨荔 0.06% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 09-15 1.6200 2.7780 0.43% 13.21% 35.69% 4.58 林念 等 0.16% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 09-16 1.3920 1.3920 -0.45% 9.20% 35.51% 0.77 赵栩 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 详情 FOF-均衡型 09-12 1.4245 1.4245 0.26% 13.92% 35.38% 1.74 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 详情 FOF-均衡型 09-12 1.4058 1.4058 0.26% 13.67% 34.78% 1.81 徐心远 0.12% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 09-16 1.0770 1.0770 -0.55% 14.82% 34.62% 4.21 杨柯 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3555 1.3555 -0.29% 15.62% 33.17% 1.21 陈涵 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3154 1.3154 -0.29% 15.39% 32.63% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 详情 FOF-均衡型 09-12 1.6171 1.6171 0.23% 13.23% 32.63% 2.55 徐心远 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 09-16 1.8960 1.8960 -0.11% 11.60% 32.49% 4.37 郭雪松 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 09-16 0.7451 0.7451 -0.05% -2.47% 32.49% 0.51 张玮升 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 09-16 0.8626 0.8626 -1.02% 22.16% 32.40% 1.65 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 09-16 0.8470 0.8470 -1.02% 21.80% 32.36% 0.00 陈丹琳 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 详情 FOF-均衡型 09-12 1.5969 1.5969 0.23% 12.99% 32.02% 2.19 徐心远 0.05% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 09-16 2.9079 3.5094 -0.03% 10.33% 32.02% 3.89 李昱 0.12% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 09-16 0.8287 1.7740 0.04% 13.66% 31.85% 3.12 林念 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 09-16 2.8420 3.8860 -0.87% 5.97% 31.45% 14.62 鄢耀 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 09-16 0.7219 0.7219 -0.06% -2.87% 31.40% 0.20 张玮升 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 09-16 2.7320 2.7320 -0.87% 5.65% 30.66% 2.86 鄢耀 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 09-16 2.1510 2.1510 0.05% 13.69% 29.66% 1.34 吕焱 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 09-12 1.0057 1.0057 0.22% 9.94% 29.04% 0.01 周崟 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 09-16 2.1380 2.1380 0.05% 13.36% 29.03% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 09-16 1.1150 1.4516 -0.34% 14.64% 29.02% 33.28 尤宏业 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 09-16 1.2580 1.2580 -0.40% 8.54% 28.76% 29.08 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 09-16 1.0962 1.4162 -0.33% 14.40% 28.72% 4.73 尤宏业 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 09-12 0.9993 0.9993 0.21% 9.75% 28.59% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 09-16 1.2300 1.2300 0.35% 3.51% 28.55% 1.10 黄诗原 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 09-16 1.1759 2.0272 -0.45% 11.57% 28.26% 5.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 09-16 1.1154 1.9297 -0.47% 4.47% 28.10% 6.26 赵栩 0.10% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 09-16 1.2098 1.2098 0.35% 3.29% 28.02% 0.49 黄诗原 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 09-16 1.1078 1.7184 -0.48% 4.25% 27.58% 0.88 赵栩 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 09-16 1.4096 1.4096 0.34% 16.06% 26.98% 2.00 盛震山 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 09-16 1.5400 1.5400 -0.26% 9.30% 26.33% 0.46 焦文龙 等 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 09-16 1.3938 1.3938 0.34% 15.76% 26.32% 1.80 盛震山 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 09-16 1.1422 1.1422 0.39% 8.55% 25.63% 3.19 赵建 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 09-16 1.4970 1.4970 -0.20% 8.95% 25.59% 0.08 焦文龙 等 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 09-16 1.7456 1.7456 0.11% 1.46% 25.16% 47.49 黄诗原 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 09-16 1.1257 1.1257 0.38% 8.33% 25.12% 0.38 赵建 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1320 1.8590 0.09% 8.53% 25.08% 0.51 何顺 等 0.04% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 09-16 1.7430 2.3710 0.11% 10.81% 24.95% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 09-16 1.6460 2.1960 0.12% 10.47% 24.13% 0.33 张洋 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 09-16 1.4232 1.4232 -0.07% 3.55% 23.77% 8.19 周晖 0.08% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 09-16 0.6616 2.8201 -0.38% 7.58% 23.04% 16.31 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 09-12 1.1391 1.1391 0.12% 9.02% 22.81% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 09-12 1.1327 1.1327 0.12% 8.84% 22.39% 2.30 周崟 0.12% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 09-16 2.0330 2.1790 -0.05% 6.33% 21.52% 0.81 郭雪松 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 09-16 1.9820 2.1270 -0.05% 6.16% 21.15% 0.35 郭雪松 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 09-16 1.1603 1.1603 0.12% 7.32% 19.43% 6.03 景晓达 等 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 09-16 1.1416 1.1416 0.12% 7.09% 18.94% 0.13 景晓达 等 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 09-15 4.3800 4.3800 0.18% 11.17% 16.49% 7.65 林念 0.16% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 详情 FOF-稳健型 09-12 1.1319 1.1319 0.09% 6.40% 16.37% 1.81 周崟 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2366 1.2366 -0.10% 11.35% 16.32% 0.72 陈涵 0.08% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 09-16 2.7210 2.7210 0.04% 10.07% 16.18% 3.47 盛震山 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 09-16 1.5070 1.5070 -0.07% 5.68% 16.10% 0.60 王朔 等 0.15% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 详情 FOF-稳健型 09-12 1.1245 1.1245 0.09% 6.29% 16.07% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2058 1.2058 -0.09% 11.12% 15.85% 0.10 陈涵 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 09-16 2.6640 2.6640 0.04% 9.81% 15.63% 1.95 盛震山 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 09-16 1.0302 1.0302 -0.12% 4.27% 14.33% 12.62 张洋 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 09-16 1.1717 1.1717 -0.09% 5.88% 14.22% 1.47 何秀红 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 09-16 1.0133 1.0133 -0.11% 4.06% 13.88% 8.26 张洋 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 09-16 1.1518 1.1518 -0.08% 5.67% 13.79% 0.06 何秀红 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1174 1.1174 0.75% 4.78% 13.43% 0.88 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1065 1.1065 0.76% 4.65% 13.16% 0.17 吕焱 等 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 09-16 1.2298 1.2298 0.13% 7.19% 13.12% 1.46 盛震山 等 0.06% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 09-16 1.0481 1.0481 -0.05% 5.33% 12.87% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 09-12 1.0867 1.0867 0.06% 4.68% 12.80% 2.37 徐心远 等 0.08% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 09-16 1.2089 1.2089 0.12% 6.97% 12.65% 0.73 盛震山 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 09-12 1.0701 1.0701 0.06% 4.47% 12.35% 0.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 09-16 1.0277 1.0277 -0.05% 5.11% 12.05% 0.03 李敏 等 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 09-16 1.5460 1.5460 -0.19% 5.67% 11.46% 0.95 张洋 0.06% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 09-16 1.1242 1.1242 -0.09% 1.75% 11.41% 0.50 张洋 0.06% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 09-16 1.1079 1.1079 -0.09% 1.54% 10.99% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 09-16 1.0480 1.0480 0.06% 7.37% 10.58% 0.98 陈涵 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 09-16 1.3700 1.3700 0.00% 2.39% 10.48% 0.55 李敏 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 09-16 1.5460 1.9510 0.00% 3.90% 10.19% 37.86 何秀红 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 09-16 1.0374 1.0374 0.07% 7.15% 10.15% 0.14 陈涵 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 详情 混合型-偏债 09-16 1.4113 1.4113 -0.19% 3.11% 10.12% 0.22 李敏 等 0.12% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 09-16 1.4900 1.8690 0.07% 3.76% 9.80% 1.35 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 详情 混合型-偏债 09-16 1.3726 1.3726 -0.19% 2.90% 9.69% 0.31 李敏 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 09-16 1.2700 1.4330 0.00% 3.25% 9.11% 0.54 张洋 0.06% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1219 1.1219 0.03% 2.85% 8.60% 2.77 何秀红 0.05% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 09-15 1.1451 1.1451 0.00% 3.63% 8.48% 1.41 周崟 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1030 1.1030 0.03% 2.64% 8.17% 2.24 何秀红 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0777 1.0777 -0.07% 3.71% 6.88% 3.12 庄园 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 09-16 1.9110 2.3330 0.05% 2.47% 6.70% 49.10 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 09-16 1.1811 1.1811 0.03% 2.02% 6.51% 3.20 张洋 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0610 1.0610 -0.08% 3.50% 6.45% 0.60 庄园 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 09-16 1.0837 1.0837 -0.06% 2.72% 6.22% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 09-16 1.8260 2.2130 0.00% 2.24% 6.22% 20.12 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3548 2.1349 0.01% 1.59% 6.06% 14.36 谷衡 等 0.08% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0844 1.0844 0.02% 3.20% 6.04% 1.02 谷青春 等 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 09-16 1.7970 1.7970 -0.11% 2.33% 5.96% 1.97 张洋 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 09-16 1.1484 1.1484 0.03% 1.71% 5.87% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 09-16 1.0567 1.0567 -0.06% 2.50% 5.80% 0.07 庄园 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 09-16 1.3468 2.0452 0.01% 1.38% 5.63% 3.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0639 1.0639 0.02% 2.99% 5.62% 0.06 谷青春 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 09-16 1.2290 1.2290 -0.08% 2.16% 5.58% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1041 1.8985 -0.01% 1.89% 5.50% 16.76 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 09-16 1.2753 1.2753 0.00% 1.13% 5.47% 0.69 张洋 0.12% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 09-16 2.4710 2.4710 0.00% 2.49% 5.28% 1.39 徐博文 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1025 1.1734 -0.01% 1.69% 5.08% 5.94 何秀红 等 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 09-16 2.2950 2.2950 -0.04% 2.32% 4.99% 2.03 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 09-16 1.2348 1.2348 0.00% 0.82% 4.83% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1733 1.1733 0.01% 1.75% 4.33% 0.33 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1741 1.3568 0.01% 1.75% 4.32% 2.09 何秀红 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1583 2.1636 0.02% 2.66% 4.24% 2.30 陈涵 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1535 2.0755 0.01% 2.44% 3.82% 2.08 陈涵 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 09-16 1.0584 1.1684 0.15% 0.69% 3.72% 30.37 赵建 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 09-16 1.4920 1.4920 0.00% 1.84% 3.40% 53.11 李敏 0.06% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 09-16 1.0472 1.1495 0.14% 0.48% 3.30% 0.13 赵建 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 09-16 1.4510 1.4970 0.00% 1.61% 2.98% 3.61 李敏 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 09-16 1.0150 1.1584 0.00% 1.42% 2.95% 80.60 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 09-16 1.0315 1.0665 0.05% 1.18% 2.88% 21.00 王朔 等 - 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 09-16 1.0535 1.1600 0.01% 1.51% 2.86% 83.23 郝瑞 等 0.045% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 09-16 1.3061 1.3061 0.02% 1.46% 2.78% 20.09 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 09-16 1.1036 1.1386 0.03% 1.05% 2.76% 14.06 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 09-16 1.0647 1.0937 0.06% 0.96% 2.73% 1.42 陈涵 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 09-16 1.8410 1.8410 0.05% 1.77% 2.62% 10.67 何秀红 等 0.06% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 09-16 1.0127 1.1324 0.01% 1.20% 2.50% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 09-16 1.0940 1.1290 0.03% 0.93% 2.50% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 09-16 1.1262 1.2493 0.11% 0.58% 2.49% 0.74 汪湛 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 09-16 1.1944 1.5867 0.03% 1.14% 2.48% 74.63 谷衡 等 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 09-16 1.1290 1.2553 0.11% 0.63% 2.47% 44.32 汪湛 0.04% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 09-16 1.1942 1.2279 0.03% 1.13% 2.47% 4.92 谷衡 等 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 09-16 1.4954 1.5364 0.01% 1.82% 2.45% 70.75 李敏 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 09-16 1.0403 1.0403 0.01% 1.13% 2.38% 1.81 李娜 0.02% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 09-16 1.1778 1.2128 0.01% 1.16% 2.37% 10.44 李娜 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 09-16 1.0435 1.1340 0.01% 1.26% 2.37% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 09-16 1.6516 1.6516 0.02% 1.31% 2.27% 23.28 周晖 等 0.06% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 09-16 1.0168 1.5626 0.00% 1.54% 2.25% 2.28 李敏 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 09-16 1.0903 1.1125 0.11% -0.04% 2.24% 0.69 赵建 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 09-16 1.7520 1.7520 0.06% 1.51% 2.22% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 09-16 1.0040 1.2571 0.01% 0.83% 2.22% 151.29 陈桂都 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 09-16 1.1880 1.1880 0.01% 1.18% 2.20% 44.15 谷衡 等 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 09-16 1.0902 1.0902 0.02% 1.15% 2.20% 2.10 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 09-16 1.0373 1.0373 0.00% 1.02% 2.19% 19.90 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 09-16 1.1854 1.1854 0.01% 1.14% 2.15% 1.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 09-16 1.0916 1.1671 0.06% 0.78% 2.14% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 09-16 1.0612 1.1816 0.09% 0.68% 2.13% 44.57 汪湛 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 09-16 1.1603 1.1603 0.03% 1.04% 2.09% 58.36 李娜 等 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 09-16 1.1835 1.5291 0.03% 0.94% 2.07% 12.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 09-16 1.0305 1.2777 0.08% 1.35% 2.06% 45.57 王朔 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 09-16 1.1140 1.1140 0.00% 1.26% 2.05% 0.20 陈涵 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 09-16 1.0860 1.1615 0.06% 0.72% 2.04% 0.01 汪湛 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 09-16 1.4228 1.4588 0.01% 1.62% 2.03% 0.85 李敏 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 09-16 1.0599 1.1751 0.08% 0.63% 2.02% 0.05 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 09-16 1.0840 1.0840 0.01% 1.04% 1.99% 48.53 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 09-16 1.0842 1.1024 0.10% -0.17% 1.98% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 09-16 1.1508 1.1809 0.01% 0.96% 1.97% 0.09 李娜 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 09-16 1.1404 1.2034 0.00% 1.04% 1.94% 20.42 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 09-16 1.0643 1.0837 0.09% 0.79% 1.92% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 09-16 1.1764 1.1764 0.02% 1.03% 1.90% 80.11 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 09-16 1.0338 1.1074 0.08% 0.79% 1.89% 20.37 谷青春 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 09-16 1.5747 1.5747 0.02% 1.10% 1.85% 0.07 周晖 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 09-16 1.1580 1.1907 0.00% 1.03% 1.85% 1.50 杨曼丽 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 09-16 1.1044 1.1044 0.00% 1.16% 1.85% 3.41 陈涵 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 09-16 1.0134 1.0134 0.06% 0.84% 1.85% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 09-16 1.0225 1.0285 0.06% 0.66% 1.82% 15.50 李娜 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 09-16 1.0740 1.0740 0.02% 0.89% 1.78% 25.21 姚璐伟 0.02% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 09-16 1.0542 1.2732 0.04% 0.82% 1.77% 14.69 陈桂都 等 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 09-16 1.0768 1.3571 0.03% 0.92% 1.73% 148.21 李娜 0.08% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 09-16 1.0021 1.1631 0.05% 0.95% 1.72% 96.17 徐博文 等 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 09-16 1.0335 1.1830 0.06% 0.71% 1.70% 37.48 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 09-16 1.0398 1.0398 0.14% 0.31% 1.70% 0.52 姚璐伟 - 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 09-16 1.1055 1.1685 -0.01% 0.90% 1.68% 1.48 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 09-16 1.1007 1.2440 0.03% 1.05% 1.66% 17.62 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 09-16 1.0587 1.0764 0.09% 0.65% 1.64% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 09-16 1.0311 1.1801 0.05% 0.65% 1.62% 134.50 汪湛 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 09-16 1.0674 1.0674 0.02% 0.79% 1.59% 20.05 姚璐伟 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 09-16 1.0336 1.2890 0.05% 0.89% 1.58% 75.11 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 09-16 1.0342 1.1923 0.06% 0.65% 1.58% 0.61 汪湛 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 09-16 0.9965 1.1519 0.10% 0.55% 1.58% 129.61 赵建 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 09-16 1.0324 1.1096 0.05% 0.64% 1.56% 8.62 汪湛 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 09-16 1.0262 1.0322 0.05% 0.53% 1.55% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 09-16 1.0960 1.1114 0.00% 0.87% 1.54% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 09-16 1.0627 1.0627 0.00% 0.90% 1.54% 15.65 汪湛 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 09-16 1.3546 1.3546 0.04% 0.85% 1.53% 3.43 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 09-16 1.0302 1.1407 0.04% 0.81% 1.51% 20.75 陈桂都 - 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 09-16 1.0502 1.0592 0.04% 0.73% 1.50% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 09-16 1.0296 1.1734 0.06% 0.59% 1.49% 0.14 汪湛 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 09-16 1.1061 1.1691 0.00% 0.80% 1.48% 8.15 王朔 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 09-16 1.0296 1.1227 0.06% 0.58% 1.47% 18.32 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 09-16 1.0343 1.0343 0.15% 0.18% 1.45% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 09-16 1.1289 1.1613 0.00% 0.81% 1.44% 0.33 杨曼丽 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 09-16 1.1141 1.1141 0.00% 0.73% 1.41% 0.17 李娜 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 09-16 1.1076 1.1076 0.00% - 1.29% 0.12 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 09-16 1.0041 1.2179 0.06% 0.74% 1.25% 140.95 陈桂都 - 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 09-16 1.1066 1.1078 0.01% 0.66% 1.19% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 09-16 1.1116 1.1128 0.00% 0.63% 1.14% 0.25 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 09-16 1.3010 1.3010 0.04% 0.64% 1.12% 1.59 陈桂都 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 09-16 1.0968 1.0968 0.00% 0.59% 1.12% 1.80 李娜 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 09-15 1.1061 1.1061 0.27% 2.44% 1.07% 8.45 陈涵 0.08% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 09-16 1.1010 1.1010 0.00% 0.56% 1.06% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 09-15 0.1557 0.1557 0.26% 3.46% 1.04% 8.45 陈涵 - 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 09-16 1.0158 1.1018 0.05% 0.26% 0.93% 0.31 赵建 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 09-16 1.0068 1.0348 0.11% 0.97% 0.72% 10.06 赵建 - 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 09-15 1.0732 1.0732 0.27% 2.23% 0.66% 0.90 陈涵 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 09-16 1.0060 1.0920 0.04% 0.05% 0.55% 0.04 赵建 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 09-16 1.0042 1.0282 0.12% 0.83% 0.42% 0.00 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 09-16 0.9798 0.9798 0.01% -1.98% -3.23% 0.35 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 09-16 0.9714 0.9714 0.01% -2.19% -3.63% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 09-16 1.2460 1.2460 -0.16% -2.50% -5.10% 0.27 张乐涛 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 09-16 1.1270 1.1270 -0.18% -2.93% -5.85% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 09-15 1.4843 1.4843 0.36% 7.26% -8.89% 24.97 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 09-15 0.2089 0.2089 0.29% 8.29% -8.94% 24.97 刘伟琳 等 - 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.58 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-01 1.0705 1.0778 0.02% -0.23% - 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 09-16 1.1404 1.1404 0.00% 1.03% - 7.58 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 09-16 1.1870 1.1870 0.03% 15.86% - 10.33 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 09-16 1.1846 1.1846 0.03% 15.72% - 8.11 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 09-16 2.1310 2.1310 1.14% 29.39% - 0.32 李劭钊 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 09-16 1.2087 1.2088 -0.20% 14.49% - 0.14 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 09-16 1.2928 1.2928 -0.39% 10.43% - 0.11 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 09-16 1.0617 1.0617 1.27% 23.37% - 0.31 赵栩 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 09-16 1.1870 1.1870 0.03% 15.86% - 0.53 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 09-16 1.5114 1.5114 0.73% 51.14% - 0.45 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 09-16 1.5095 1.5095 0.73% 50.95% - 1.15 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 09-16 1.3327 1.3327 0.95% - - 2.06 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 09-16 1.3312 1.3312 0.95% - - 0.52 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 09-16 1.0015 1.0015 0.03% - - 2.06 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 09-16 1.0021 1.0021 0.03% - - 0.06 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 09-16 1.1576 1.1576 0.01% - - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 09-16 1.0647 1.0647 -0.53% - - 1.14 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 09-16 1.0638 1.0638 -0.54% - - 2.28 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 09-12 0.8838 0.8838 0.05% - - 0.00 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 09-12 1.1324 1.1324 - - - 2.18 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 09-16 1.3335 1.3335 0.26% - - 0.36 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 09-16 1.3325 1.3325 0.25% - - 0.77 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0053 1.0053 - - - 2.13 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0049 1.0049 - - - 3.11 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 09-16 0.9978 0.9978 - - - 9.64 盛震山 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 09-15 1.6888 1.6888 -0.41% - - - 赵蓓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3087 1.1640% 1.38% 1.33% 0.32% 75.18 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3772 1.4170% 1.63% 1.59% 0.39% 54.39 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2839 1.3980% 1.21% 1.16% 0.31% 172.56 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2584 1.0690% 1.07% 1.07% 0.28% 1,167.93 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2731 1.0730% 1.07% 1.06% 0.28% 1,341.67 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 09-16 0.4038 1.3490% 1.33% 1.37% 0.37% 61.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3926 1.3090% 1.29% 1.34% 0.36% 2.02 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3626 1.5770% 1.54% 1.46% 0.36% 326.98 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2971 1.3330% 1.30% 1.22% 0.30% 39.41 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 09-16 0.4035 1.3490% 1.33% 1.38% 0.37% 25.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3922 1.3070% 1.29% 1.33% 0.36% 15.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3523 1.2590% 1.30% 1.30% 0.33% 0.48 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2868 1.0170% 1.05% 1.05% 0.27% 354.78 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3004 1.0670% 1.10% 1.10% 0.28% 0.05 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3200 1.2200% 1.44% 1.39% 0.33% 13.31 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3626 1.5770% 1.54% 1.46% 0.36% 4.96 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3626 1.5770% 1.54% 1.46% 0.36% 6.20 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3744 1.4070% 1.62% 1.58% 0.38% 69.61 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 09-16 1.3463 1.3463 2.09% 1.3440 0.17% 9.82 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 09-16 1.2944 1.2944 1.47% 1.2920 0.19% 0.46 刘子豪
工银上证科创50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 09-16 1.3937 0.9712 1.32% 1.3940 -0.02% 116.30 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 09-16 1.0245 1.0245 1.31% 1.0230 0.15% 4.26 李锐敏
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 09-16 8.0247 2.0797 1.26% 8.0280 -0.04% 35.03 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 09-16 1.7268 1.7268 1.21% 1.7250 0.10% 3.78 史宝珖
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 09-16 1.1528 1.1528 1.14% 1.1530 -0.02% 2.43 史宝珖 等
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 09-16 1.2904 1.2904 1.13% 1.2890 0.11% 6.11 史宝珖
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 09-16 1.4776 1.4776 1.03% 1.4740 0.24% 0.38 刘子豪
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 09-16 1.1268 1.1268 1.01% 1.1250 0.16% 6.19 何顺
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 09-16 1.5931 1.5931 0.87% 1.5890 0.26% 1.64 刘伟琳 等
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 09-16 7.7036 1.4893 0.74% 7.6790 0.32% 3.88 刘子豪
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 09-16 1.8587 1.8587 0.67% 1.8580 0.04% 4.38 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 09-16 1.3063 1.3063 0.63% 1.3030 0.25% 0.77 李锐敏
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 09-16 0.8619 0.8619 0.52% 0.8610 0.10% 2.93 史宝珖 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 09-16 0.9869 0.9869 0.50% 0.9840 0.29% 0.48 杨广钊
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 09-16 1.2517 1.2517 0.50% 1.2510 0.06% 7.00 李锐敏 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 09-16 0.7761 0.7761 0.28% 0.7780 -0.24% 8.99 刘伟琳
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 09-16 1.5070 1.5070 0.21% 1.5250 -1.19% 228.98 赵栩 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 09-16 1.3730 1.3730 0.18% 1.3740 -0.07% 1.13 李锐敏 等
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 09-16 1.1183 1.1183 0.15% 1.1190 -0.06% 1.37 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 09-16 5.8245 1.2749 0.07% 5.7780 0.80% 0.12 李锐敏
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 09-16 1.2049 1.2115 0.03% 1.2020 0.24% 22.59 刘伟琳 等
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 09-16 1.5319 1.5319 0.01% 1.5360 -0.27% 0.49 史宝珖 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 09-16 0.9279 0.9279 -0.12% 0.9270 0.10% 1.80 李锐敏
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 09-16 1.1669 1.1669 -0.14% 1.1640 0.25% 2.35 焦文龙 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 09-16 4.6761 1.3144 -0.19% 4.6680 0.17% 35.82 刘伟琳
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 09-16 1.3957 1.3957 -0.26% 1.3940 0.12% 0.33 史宝珖
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 09-16 0.6888 0.6888 -0.30% 0.6900 -0.17% 0.81 李锐敏
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 09-16 1.6466 1.6466 -0.30% 1.6460 0.04% 1.93 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 09-16 1.2754 1.3062 -0.42% 1.2730 0.19% 15.71 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 09-16 1.0141 1.0141 -0.43% 1.0110 0.31% 0.45 李锐敏
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 09-16 3.4721 1.4481 -0.47% 3.4740 -0.05% 2.22 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 09-16 0.6749 0.6749 -0.49% 0.6740 0.13% 0.93 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 09-16 1.7772 2.0832 -0.50% 1.7760 0.07% 23.77 赵栩
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 09-16 1.1488 1.1488 -0.53% 1.1480 0.07% 1.16 何顺
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 09-16 1.3196 1.3299 -0.58% 1.3240 -0.33% 62.90 刘伟琳 等
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 09-16 2.6096 1.6692 -0.60% 2.6130 -0.13% 1.26 赵栩
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 09-16 1.1604 1.1604 -0.81% 1.1600 0.03% 0.40 史宝珖 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 09-16 1.0499 1.0499 -1.97% 1.0500 -0.01% 4.97 史宝珖
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 09-16 1.6143 1.6143 -2.26% 1.6160 -0.11% 46.47 刘伟琳 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 - - - - - - - 汪湛 等