工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 04-27 4.1988 4.1988 1.38% 36.06% 122.93% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 04-27 4.0727 4.0727 1.37% 35.78% 122.03% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 04-27 2.0488 2.0488 -0.48% 28.31% 119.19% 5.34 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 04-27 2.0433 2.0433 -0.48% 28.24% 118.98% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 04-27 3.2740 3.2740 0.34% 34.24% 115.39% 5.83 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 04-27 3.2480 3.2480 0.34% 33.83% 114.11% 4.06 李劭钊 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 04-27 1.9926 1.9926 2.07% 32.27% 113.68% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 04-27 1.9006 1.9006 2.06% 31.73% 111.98% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 04-27 2.2380 2.2380 3.21% 24.58% 110.22% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 04-27 2.1394 2.1394 3.21% 24.07% 108.54% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 04-27 6.2990 6.2990 6.58% 35.52% 98.58% 8.65 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 04-27 6.1600 6.1600 6.59% 35.24% 97.63% 2.40 林念 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 04-27 1.8257 1.8257 -0.76% 13.29% 97.50% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 04-27 1.8205 1.8205 -0.76% 13.14% 97.00% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 04-27 3.6609 3.6609 5.56% 22.35% 94.80% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 04-27 3.5770 3.5770 5.56% 22.06% 93.95% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 04-27 2.7894 2.7894 2.97% 16.66% 90.74% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 04-27 2.1720 2.1720 1.21% 18.88% 90.03% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 04-27 4.9310 4.9310 1.31% 37.62% 89.00% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 04-27 4.5554 4.5554 0.91% 19.47% 88.14% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 04-27 4.3817 4.3817 0.91% 19.24% 87.38% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 04-27 3.8710 3.8710 0.50% 21.22% 87.27% 1.07 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 04-27 3.6539 3.6539 0.50% 20.90% 86.20% 0.89 李劭钊 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 04-27 2.2450 2.2450 -0.53% 28.51% 85.38% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 04-27 1.8595 1.8595 0.71% 20.75% 83.75% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 04-27 1.7757 1.7757 0.70% 20.26% 82.25% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 04-27 2.0642 2.0642 -0.43% 12.03% 81.68% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 04-27 1.3827 1.3827 0.05% 21.99% 81.31% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 04-27 1.9958 1.9958 -0.43% 11.83% 81.04% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 04-27 1.3277 1.3277 0.04% 21.50% 79.86% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 04-27 1.1712 1.1712 -0.86% 23.05% 78.67% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 04-27 1.1331 1.1331 -0.87% 22.66% 77.44% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 04-27 1.0161 1.0161 0.64% 13.52% 75.55% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 04-27 1.0045 1.0045 0.64% 13.34% 75.03% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 04-27 1.1023 1.1023 0.15% 24.79% 71.80% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 04-27 0.4336 5.8334 0.81% 22.52% 71.45% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 04-27 1.3946 1.3946 1.68% 19.30% 71.28% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 04-27 1.0555 1.0555 0.14% 24.29% 70.43% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 04-27 1.3605 1.3605 1.67% 18.95% 70.23% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 04-27 1.2176 1.2176 1.07% 16.25% 69.96% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 04-27 1.1837 1.1837 1.07% 15.90% 68.93% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 04-27 4.7950 5.0720 0.74% 22.60% 66.44% 9.48 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 04-27 4.6720 4.6720 0.71% 22.30% 65.56% 0.06 单文 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 04-27 0.7340 0.7340 0.55% 19.54% 62.75% 24.90 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 04-27 0.9888 0.9888 0.80% 15.16% 61.15% 21.04 单文 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 04-27 2.8150 2.8150 0.29% 11.93% 60.95% 16.53 何肖颉 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 04-27 3.0930 3.0930 1.48% 16.54% 60.51% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 04-27 2.7600 2.7600 0.29% 11.74% 60.19% 0.06 何肖颉 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 04-27 0.9482 0.9482 0.79% 14.70% 59.84% 0.99 单文 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 04-27 3.0180 3.0180 1.48% 16.30% 59.68% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 04-27 2.7110 2.7110 -0.33% 12.54% 58.82% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 04-27 2.6310 2.6310 -0.34% 12.29% 58.21% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 04-27 1.0828 1.0828 0.23% 13.19% 57.59% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 04-27 1.0521 1.0521 0.22% 12.86% 56.63% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 04-27 1.5530 1.5530 2.37% 12.09% 55.25% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 04-27 1.5489 1.5489 2.37% 11.95% 54.86% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 04-27 1.8778 1.8778 1.32% 5.28% 54.34% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 04-27 1.5677 1.5677 0.17% 13.56% 54.16% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 04-27 1.5557 1.5557 1.24% 13.01% 54.15% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 04-27 1.5484 1.5484 1.24% 12.90% 53.84% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 04-27 1.5485 1.5485 0.16% 13.34% 53.54% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 04-27 1.5331 1.5331 1.23% 12.67% 53.23% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 04-27 2.9010 2.9010 -1.26% 17.97% 52.60% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 04-27 1.3568 1.3568 0.41% 16.07% 52.48% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 04-27 1.3333 1.3333 0.41% 15.84% 51.87% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 04-27 2.3010 2.3010 2.27% 16.15% 51.38% 8.32 修世宇 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 04-27 1.3530 3.0650 0.22% 17.05% 49.98% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 04-27 1.2102 1.2102 0.61% 14.98% 49.44% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 04-27 1.5981 1.9303 0.56% 13.67% 49.44% 1.21 刘子豪 0.10% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 04-27 1.0133 1.0133 -1.41% 12.79% 49.15% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 04-27 1.5735 1.5735 0.56% 13.53% 49.06% 0.53 刘子豪 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 04-27 1.1868 1.1868 0.60% 14.64% 48.55% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 04-27 1.0776 1.0776 0.79% 6.32% 48.37% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 04-27 0.9912 0.9912 -1.41% 12.44% 48.23% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 04-27 1.1798 1.1798 3.55% 2.20% 47.79% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 04-27 1.1807 1.1807 3.56% 2.19% 47.77% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 04-27 1.1659 1.1659 3.56% 2.15% 47.64% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 04-27 1.1783 1.1783 3.56% 2.14% 47.64% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 04-27 1.0771 1.0771 1.94% 3.41% 47.19% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 04-27 1.0366 1.0366 0.78% 5.89% 47.18% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 04-27 1.5490 1.5490 0.72% 2.65% 47.10% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 04-27 1.4650 1.4650 0.69% 2.38% 46.21% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 04-27 1.0426 1.0426 1.94% 3.02% 46.06% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 04-27 4.3400 4.3400 0.49% -5.16% 44.67% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 04-24 0.2304 0.2304 1.59% 7.41% 44.00% 2.87 赵蓓 - 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 04-27 1.3551 1.3551 0.55% -5.29% 43.76% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 04-27 4.3520 4.7970 -0.53% 12.05% 43.30% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 04-27 1.3235 1.3235 0.55% -5.57% 42.90% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 04-27 4.2190 4.2190 -0.52% 11.70% 42.44% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 04-27 0.9829 0.9829 0.25% 9.59% 40.37% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 04-27 1.4557 2.3070 -0.25% 19.69% 39.80% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 04-27 0.9551 0.9551 0.25% 9.32% 39.65% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 04-27 1.0369 1.0369 -1.23% -3.59% 39.52% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 04-27 1.0132 1.0132 -1.23% -3.88% 38.66% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 04-27 3.7100 3.7100 1.34% 6.49% 37.92% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 04-24 1.5823 1.5823 1.63% 4.00% 37.15% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 04-27 3.6490 3.6490 1.33% 6.23% 37.08% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 04-27 5.0880 5.0880 0.41% 8.35% 36.66% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 04-27 5.0130 5.0130 0.42% 8.06% 35.96% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 04-27 1.3067 1.3067 0.21% 6.02% 35.87% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 04-27 1.3066 1.3066 0.21% 6.01% 35.86% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 04-27 1.3020 1.3020 0.21% 5.88% 35.53% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 04-27 3.4174 4.1243 1.14% 16.79% 35.24% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 04-27 1.4755 1.4755 -0.07% 0.51% 32.59% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 04-27 1.4612 1.4612 -0.08% 0.21% 31.79% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 04-27 2.3741 2.3741 0.37% 11.49% 31.52% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 04-27 2.3254 2.3254 0.37% 11.29% 31.06% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 04-27 2.3552 2.3552 0.37% 11.29% 31.06% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 04-27 1.6910 1.6910 0.54% 11.32% 30.98% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 04-27 1.1987 1.1987 0.21% -1.87% 29.62% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 04-27 1.1426 1.2927 0.06% 2.65% 29.09% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 04-27 1.5455 1.5455 -0.12% 7.82% 28.86% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 04-27 1.1398 2.0756 0.05% 2.49% 28.70% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 04-27 0.8364 0.8364 -0.40% -4.50% 28.64% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 04-27 1.4962 1.4962 -0.13% 7.61% 28.35% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 04-27 1.1260 1.4764 0.04% 2.28% 28.18% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 04-27 1.1401 1.1401 0.20% -2.54% 28.17% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 04-27 2.2445 2.7921 -0.44% -5.17% 28.10% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 04-27 2.0400 2.4640 0.29% 2.10% 28.06% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 04-27 1.0272 1.0272 0.05% 2.97% 27.71% 0.66 英明 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 04-27 1.3729 1.3729 0.70% 8.10% 27.69% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 04-27 1.2494 0.3622 -0.73% 2.65% 27.61% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 04-27 0.8007 0.8007 -0.41% -4.88% 27.60% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 04-27 0.9056 1.8509 0.15% 3.96% 27.48% 3.19 林念 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 04-27 1.9920 2.4100 0.30% 1.84% 27.45% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 04-27 2.1356 2.6788 -0.45% -5.46% 27.32% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 04-27 1.2327 1.2327 -0.74% 2.52% 27.28% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 04-27 1.2426 1.2426 -0.74% 2.52% 27.28% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 04-27 1.4477 1.4477 -0.33% 13.37% 27.27% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 04-27 1.3608 1.3608 0.70% 7.88% 27.18% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 04-27 1.0287 1.2657 0.04% 1.31% 27.08% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 04-27 1.0297 1.2497 0.03% 1.25% 26.95% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 04-27 1.0044 1.0044 0.04% 2.66% 26.95% 0.20 英明 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 04-27 2.2500 2.2500 1.21% 3.73% 26.90% 1.35 张玮升 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 04-27 1.3251 1.3251 0.54% -3.28% 26.82% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 04-27 1.4082 1.4082 -0.33% 13.14% 26.76% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 04-27 0.7976 0.7976 -0.36% -4.90% 26.42% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 04-27 0.9191 0.9191 1.23% -3.87% 25.94% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2150 1.9800 0.75% 8.70% 25.70% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 04-27 0.7758 0.7758 -0.37% -5.19% 25.66% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 04-27 2.2490 2.2490 -0.49% -0.22% 25.64% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 04-27 3.3000 3.3000 0.33% -12.91% 25.28% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 04-27 0.8919 0.8919 1.23% -4.16% 25.18% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 04-24 0.2681 0.2681 0.87% -7.77% 25.16% 1.29 单文 - 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 04-27 2.2280 2.2280 -0.49% -0.54% 24.96% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 04-27 0.7618 0.7618 0.95% -5.10% 24.93% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 04-23 1.1853 1.1853 -0.78% 3.44% 24.82% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 04-27 1.6910 1.6910 -0.53% 5.23% 24.71% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 04-27 2.9890 2.9890 0.30% -13.19% 24.49% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 04-23 1.1595 1.1595 -0.79% 3.12% 24.05% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 04-27 1.6380 1.6380 -0.55% 4.93% 24.00% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 04-27 1.3805 1.3805 -0.30% 3.11% 23.75% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 04-27 1.3805 1.3805 -0.30% 3.11% 23.75% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 04-27 1.6215 1.6215 -0.02% 7.08% 23.68% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 04-27 2.0590 2.0590 -0.15% 5.92% 23.59% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 04-27 1.3740 1.3740 -0.30% 2.98% 23.44% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 04-27 3.1450 3.1450 0.42% 0.61% 23.43% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 04-27 1.5563 1.5563 -0.02% 6.87% 23.19% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 04-27 0.9273 0.9273 0.55% -6.73% 22.97% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 04-27 0.9120 0.9120 0.54% -6.66% 22.93% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 04-27 3.0720 3.0720 0.39% 0.33% 22.78% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 04-23 1.4442 1.4442 -1.33% -2.46% 22.01% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 04-23 1.4182 1.4182 -1.33% -2.71% 21.38% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 04-27 0.7349 0.7349 -0.20% -3.44% 21.25% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 04-27 0.9997 0.9997 0.53% -5.47% 21.03% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 04-27 1.1906 1.1906 0.99% -4.02% 20.70% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 04-23 0.9192 0.9192 -0.98% 2.74% 20.57% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 04-27 0.9822 0.9822 0.53% -5.66% 20.56% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 04-27 0.7128 0.7128 -0.20% -3.73% 20.53% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 04-27 1.1607 1.1607 0.99% -4.21% 20.22% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 04-24 1.8410 1.8410 0.88% -10.72% 19.24% 1.29 单文 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 04-23 1.0416 1.0416 -1.05% 1.34% 19.08% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 04-23 1.0370 1.0370 -1.06% 1.19% 18.80% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 04-23 1.3865 1.3865 -0.87% 2.43% 18.33% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 04-23 1.3632 1.3632 -0.87% 2.18% 17.77% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 04-24 0.1860 0.2720 0.54% -1.50% 17.68% 3.65 林念 - 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 04-23 1.4657 1.4657 -0.85% 2.17% 17.33% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 04-23 1.6747 1.6747 -0.82% 2.50% 16.90% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 04-23 1.4421 1.4421 -0.85% 1.92% 16.78% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 04-27 1.1946 1.1946 0.40% 2.09% 16.73% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 04-27 1.6170 1.6170 1.06% -0.25% 16.50% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 04-23 1.6488 1.6488 -0.82% 2.24% 16.35% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 04-27 1.1747 1.1747 0.40% 1.92% 16.28% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 04-27 1.5700 1.5700 1.09% -0.57% 15.87% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 04-27 2.8560 2.8560 0.28% -1.65% 15.58% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 04-27 1.7340 2.3590 0.76% -5.86% 14.91% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 04-24 4.5110 4.5110 0.45% 3.04% 14.84% 12.27 林念 0.16% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 04-27 1.4407 1.4407 -0.21% -2.42% 14.55% 0.60 赵栩 0.10% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 04-27 1.2680 1.2680 -0.31% -1.63% 14.44% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 04-27 1.6320 2.1780 0.80% -6.10% 14.29% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 04-27 1.4109 1.4109 -0.21% -2.54% 14.27% 0.66 赵栩 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 04-27 1.3585 1.3585 -0.24% 2.21% 13.88% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 04-27 1.3330 1.3330 -0.25% 2.00% 13.43% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0243 1.0243 -0.92% 3.06% 12.82% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 04-27 1.1313 1.4679 -0.50% -0.35% 12.46% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0156 1.0156 -0.92% 2.88% 12.44% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 04-24 1.2780 2.7090 0.47% -4.69% 12.31% 3.65 林念 0.16% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 04-27 1.0880 1.0880 -0.64% 3.23% 12.16% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 04-27 1.1094 1.4294 -0.50% -0.55% 11.99% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 04-27 0.6345 2.8332 -0.30% -0.21% 11.86% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 04-27 1.3759 1.3759 -0.26% -7.92% 11.72% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 04-27 1.1390 1.9533 -0.48% 1.01% 11.71% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 04-27 1.1286 1.7392 -0.48% 0.82% 11.27% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 04-27 1.3549 1.3549 -0.27% -8.22% 11.05% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 04-27 1.5960 1.5960 0.57% 0.63% 10.60% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 04-23 1.1589 1.1589 -0.21% 1.94% 10.58% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 04-27 2.1200 2.2660 -0.05% 3.16% 10.47% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 04-27 1.5810 1.5810 0.06% 3.33% 10.25% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 04-23 1.1500 1.1500 -0.21% 1.76% 10.22% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 04-27 2.0640 2.2090 -0.05% 3.05% 10.20% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 04-27 3.1030 3.1030 0.06% -5.77% 10.07% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 04-27 1.1980 1.1980 -0.05% 0.88% 9.79% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 04-27 1.0686 1.0686 0.30% 0.87% 9.79% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1756 1.1756 -0.35% -3.42% 9.55% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 04-27 3.0050 3.0050 0.07% -6.06% 9.39% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 04-27 1.0485 1.0485 0.31% 0.67% 9.36% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 04-27 1.1746 1.1746 -0.06% 0.67% 9.34% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1623 1.1623 -0.35% -3.54% 9.28% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 04-27 1.1653 1.1653 -0.06% -0.55% 9.17% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 04-27 1.1438 1.1438 -0.06% -0.75% 8.75% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 04-27 1.6010 2.0060 0.00% 2.30% 8.54% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 04-27 1.0707 1.0707 -0.24% 1.86% 8.27% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 04-27 1.8333 1.8333 -0.27% -1.43% 8.11% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 04-27 2.8580 3.9020 0.14% -1.96% 8.09% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 04-27 1.5380 1.9170 -0.06% 2.06% 8.08% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1164 1.1164 -0.32% 1.90% 8.00% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 04-27 1.0572 1.0572 -0.24% 1.66% 7.83% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1499 1.1499 -0.45% 1.75% 7.74% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0968 1.0968 -0.32% 1.70% 7.57% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1408 1.1408 -0.45% 1.63% 7.50% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 04-27 2.7370 2.7370 0.11% -2.25% 7.46% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 04-27 1.0705 1.0705 0.06% 1.13% 7.45% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 04-27 1.0471 1.0471 0.06% 0.94% 7.01% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 04-27 1.9870 2.4090 0.15% 3.76% 6.94% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 04-27 1.8940 2.2810 0.11% 3.55% 6.52% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 04-27 1.2860 1.4490 0.08% -0.31% 6.46% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 04-27 1.2523 1.2523 -0.02% -1.26% 6.36% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 04-27 1.4200 1.4200 0.00% 2.38% 6.05% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 04-27 1.9440 1.9440 0.36% -1.52% 6.00% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 04-27 1.2279 1.2279 -0.02% -1.45% 5.93% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 04-27 1.8470 1.8470 0.16% 1.15% 5.91% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2610 1.2610 0.16% 1.04% 5.61% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 04-27 1.8940 1.8940 0.32% -1.76% 5.46% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1442 1.1442 -0.06% 1.36% 5.23% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 04-27 1.4097 1.4097 -0.22% -0.93% 5.19% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1596 1.1596 -0.03% 0.93% 4.98% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1222 1.1222 -0.06% 1.15% 4.82% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 04-27 2.6920 2.6920 -0.52% -4.91% 4.71% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 04-27 1.0963 1.0963 -0.08% 0.16% 4.43% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 04-27 1.5004 1.5004 -0.62% -6.93% 4.40% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 04-27 2.6270 2.6270 -0.53% -5.13% 4.16% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 04-27 2.5140 2.5140 -0.12% 1.29% 4.10% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3508 2.1693 -0.03% 2.17% 4.10% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 04-27 1.4867 1.4867 -0.62% -7.07% 4.09% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1051 1.9233 -0.03% 1.80% 4.05% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 04-27 1.0664 1.0664 -0.08% -0.04% 4.01% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0749 1.0749 -0.07% -0.69% 3.90% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 04-27 2.3310 2.3310 -0.13% 1.13% 3.83% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3393 2.0761 -0.04% 1.96% 3.69% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1012 1.1955 -0.02% 1.60% 3.63% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0557 1.0557 -0.07% -0.89% 3.48% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 04-27 1.5240 1.5240 -0.07% 1.80% 3.32% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 04-27 1.0584 1.0644 -0.02% 1.35% 3.29% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1959 1.3786 -0.03% 1.49% 3.13% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1951 1.1951 -0.03% 1.49% 3.13% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 04-27 1.5264 1.5674 0.00% 1.81% 3.06% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 04-27 1.0725 1.1790 0.03% 1.41% 3.03% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3348 1.3348 -0.01% 1.89% 2.94% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 04-27 1.1856 1.1856 -0.08% 0.34% 2.94% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 04-27 1.1223 1.1223 0.36% -1.03% 2.92% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 04-27 1.8760 1.8760 0.00% 1.63% 2.91% 10.85 何秀红 等 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 04-27 1.4780 1.5240 0.00% 1.58% 2.85% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1495 2.1746 -0.06% 0.71% 2.80% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 04-27 1.1290 1.1640 -0.02% 2.05% 2.68% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 04-27 1.2017 1.2367 -0.04% 1.72% 2.64% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 04-27 1.4487 1.4847 -0.01% 1.61% 2.64% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 04-27 1.0390 1.0890 -0.02% 1.96% 2.58% 20.25 王朔 等 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 04-27 1.0595 1.1500 0.03% 1.19% 2.57% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 04-27 1.0208 1.5814 0.02% 1.62% 2.56% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 04-27 1.1033 1.1033 0.35% -1.23% 2.51% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 04-27 1.7810 1.7810 0.00% 1.42% 2.47% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 04-27 1.1174 1.1524 -0.02% 1.92% 2.43% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 04-27 1.0405 1.2955 -0.03% 1.57% 2.41% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 04-27 1.2816 1.2816 -0.04% 0.31% 2.40% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1419 2.0837 -0.06% 0.50% 2.39% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 04-27 1.1823 1.1823 -0.02% 1.69% 2.37% 59.16 王朔 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 04-27 1.1485 1.1485 -0.10% 0.04% 2.33% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 04-24 0.1544 0.1544 0.13% -1.22% 2.32% 10.31 陈涵 - 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 04-27 1.6793 1.6793 -0.01% 1.46% 2.31% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 04-27 1.1915 1.6084 -0.03% 1.62% 2.31% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 04-27 1.1914 1.2496 -0.03% 1.61% 2.31% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 04-27 1.0062 1.1696 0.02% 0.82% 2.26% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 04-27 1.1713 1.2014 -0.05% 1.52% 2.23% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 04-27 1.2058 1.2058 0.00% 1.29% 2.16% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 04-27 1.1179 1.2612 -0.04% 1.34% 2.09% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 04-27 1.0452 1.3056 -0.02% 1.38% 2.07% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 04-27 1.2024 1.2024 0.00% 1.25% 2.07% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 04-27 1.1564 1.2194 -0.01% 1.14% 2.05% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 04-27 1.0535 1.0535 0.00% 1.06% 2.03% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 04-27 1.1561 1.1561 -0.01% 1.11% 2.02% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 04-27 1.0470 1.1575 -0.02% 1.41% 2.01% 21.00 陈桂都 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 04-27 1.3764 1.3764 -0.04% 1.36% 2.00% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 04-27 1.0402 1.0462 -0.02% 1.48% 1.99% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 04-27 1.0540 1.1276 -0.05% 1.77% 1.96% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 04-27 1.0419 1.1993 -0.03% 1.43% 1.93% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 04-27 1.1038 1.1038 0.01% 1.04% 1.93% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 04-27 1.0431 1.1263 -0.04% 1.49% 1.92% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 04-27 1.5972 1.5972 -0.01% 1.25% 1.90% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 04-27 1.1815 1.5477 -0.03% 1.41% 1.90% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 04-27 1.0097 1.1785 -0.04% 1.40% 1.90% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 04-27 1.0877 1.3729 -0.03% 1.27% 1.86% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 04-27 1.1918 1.1918 -0.01% 1.14% 1.85% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 04-27 1.0108 1.2337 -0.03% 1.38% 1.84% 130.97 陈桂都 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 04-27 1.0706 1.1996 -0.03% 1.55% 1.84% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 04-27 1.0172 1.0522 -0.05% 1.48% 1.84% 10.23 赵建 - 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 04-27 1.0493 1.0493 0.00% 0.96% 1.83% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 04-27 1.3410 1.3410 -0.15% 3.71% 1.82% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 04-27 1.0417 1.2077 -0.04% 1.36% 1.79% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 04-27 1.1318 1.2749 -0.04% 1.63% 1.79% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 04-27 1.1193 1.1823 -0.01% 1.01% 1.78% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 04-27 1.2364 1.2364 -0.04% 0.01% 1.78% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 04-27 1.0041 1.1405 0.00% 0.57% 1.77% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 04-27 1.1251 1.1251 0.00% 0.83% 1.77% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 04-27 1.0694 1.2884 -0.03% 1.23% 1.74% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 04-27 1.0691 1.1925 -0.04% 1.51% 1.74% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 04-27 1.0962 1.0962 0.00% 0.94% 1.73% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 04-27 1.0334 1.1949 -0.04% 1.31% 1.71% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 04-27 1.1291 1.2681 -0.04% 1.57% 1.68% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 04-27 1.0861 1.0861 0.00% 0.89% 1.67% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 04-27 1.3188 1.3188 -0.05% 1.17% 1.60% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 04-27 1.0646 1.0736 -0.03% 1.13% 1.59% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 04-27 1.1185 1.1815 -0.01% 0.91% 1.58% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 04-27 1.0327 1.1873 -0.05% 1.24% 1.58% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 04-27 1.1686 1.2013 0.00% 0.77% 1.57% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 04-27 1.1140 1.1140 -0.01% 0.73% 1.57% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 04-27 1.0128 1.0438 -0.05% 1.34% 1.56% 0.00 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 04-27 1.1069 1.1824 -0.03% 1.30% 1.53% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 04-27 1.0262 1.1363 -0.04% 1.22% 1.53% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 04-27 1.0137 1.2668 0.02% 0.81% 1.52% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 04-27 1.0721 1.0721 0.00% 0.72% 1.47% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 04-27 1.0781 1.0781 0.00% 0.79% 1.46% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 04-27 1.1006 1.1761 -0.03% 1.25% 1.44% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 04-27 1.1120 1.1342 -0.10% 1.86% 1.43% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 04-27 1.0289 1.1149 -0.04% 1.16% 1.41% 0.51 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 04-27 1.0780 1.1070 -0.06% 1.16% 1.37% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 04-27 1.0068 1.1670 -0.06% 1.33% 1.36% 119.51 赵建 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 04-27 1.1040 1.1194 0.00% 0.62% 1.27% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 04-27 1.1224 1.1224 0.00% 0.61% 1.25% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0620 1.0620 -0.14% -2.82% 1.23% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 04-27 1.1146 1.1158 0.01% 0.63% 1.20% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 04-27 1.1042 1.1224 -0.10% 1.74% 1.18% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 04-27 1.1365 1.1689 0.00% 0.57% 1.17% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 04-27 1.1193 1.1205 0.01% 0.60% 1.14% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 04-27 1.0244 1.0244 -0.06% 1.04% 1.11% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 04-27 1.0736 1.0930 0.02% 0.76% 1.03% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 04-27 1.2070 1.2070 -0.17% 3.25% 1.00% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 04-27 1.0165 1.1025 -0.04% 0.96% 1.00% 0.02 赵建 - 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 04-27 1.1030 1.1030 0.00% 0.47% 0.96% 1.56 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 04-27 1.1069 1.1069 0.00% 0.44% 0.91% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 04-27 2.1440 2.1440 0.37% -9.19% 0.89% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0397 1.0397 -0.15% -2.99% 0.86% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 04-27 1.0742 1.1842 -0.07% 1.30% 0.83% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 04-27 1.0724 1.0729 -0.04% - 0.81% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 04-27 1.0666 1.0843 0.02% 0.66% 0.79% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 04-27 1.0603 1.1626 -0.07% 1.11% 0.43% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 04-27 1.1315 1.1315 -0.04% - 0.26% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 04-27 1.0448 1.0448 -0.01% 0.35% 0.15% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 04-27 0.9727 1.0407 -0.57% -18.42% 0.01% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 04-27 1.0376 1.0376 -0.01% 0.21% -0.11% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 04-27 3.4230 3.4230 0.18% -11.91% -0.58% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 04-27 0.9390 0.9390 -0.58% -18.67% -0.59% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 04-27 3.3360 3.3360 0.18% -12.12% -1.07% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 04-27 3.0460 3.2350 0.63% -11.09% -1.33% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 04-27 2.9510 2.9510 0.65% -11.33% -1.89% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 04-27 0.9841 0.9841 0.21% 0.71% -2.22% 0.50 刘子豪 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 04-24 1.0603 1.0603 0.17% -4.37% -2.55% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 04-27 0.9735 0.9735 0.21% 0.51% -2.60% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 04-24 1.0263 1.0263 0.17% -4.57% -2.93% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 04-27 1.0464 1.0464 -0.55% -7.75% -3.22% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 04-27 1.0435 1.0435 -0.54% -8.02% -3.67% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 04-27 1.5245 1.5245 -0.20% -6.35% -4.84% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 04-27 2.4440 2.7930 -0.77% -10.74% -6.14% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 04-27 2.3820 2.3820 -0.75% -10.95% -6.59% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 04-27 1.3106 1.3106 0.00% -22.92% -7.08% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 04-27 1.3082 1.3082 0.00% -22.96% -7.18% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 04-24 0.1931 0.1931 -0.31% -9.21% -8.27% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 04-27 1.1355 1.1355 -0.32% -12.85% -8.76% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 04-27 1.0802 1.0802 -0.32% -13.19% -9.49% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 04-24 1.3261 1.3261 -0.29% -12.09% -12.64% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 04-27 0.6299 0.6299 -0.52% -13.42% -16.18% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 04-27 0.6072 0.6072 -0.52% -13.76% -16.88% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 04-27 1.1176 1.1176 0.01% 0.77% - 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 04-27 1.0096 1.0096 0.00% 0.74% - 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 04-27 1.0114 1.0114 0.01% 0.84% - 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 04-27 1.1676 1.1676 0.00% 0.72% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 04-27 1.0767 1.0767 -0.46% 0.13% - 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 04-27 1.0792 1.0792 -0.46% 0.26% - 1.76 赵栩 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 04-23 0.9200 0.9200 -0.98% 2.79% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 04-27 1.2869 1.2869 -0.39% 8.64% - 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 04-27 1.7885 1.7885 3.04% 22.34% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 04-27 1.7828 1.7828 3.04% 22.08% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0038 1.0038 -0.03% -0.54% - 0.71 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0008 1.0008 -0.04% -0.74% - 0.70 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 04-27 0.9633 0.9633 -0.24% -6.46% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 04-27 1.0095 1.0095 0.00% - - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 04-27 1.0086 1.0086 0.01% - - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 04-24 1.5783 1.5783 1.63% 3.79% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 04-27 1.0744 1.0744 -0.07% - - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 04-27 1.0762 1.0762 -0.06% - - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 04-27 1.1515 1.1515 4.06% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 04-27 1.1527 1.1527 4.06% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0056 1.0056 - - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 04-27 0.9656 0.9656 -0.26% - - 0.16 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 04-27 0.9665 0.9665 -0.26% - - 6.01 景晓达 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0009 1.0009 0.01% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0000 1.0000 - - - 1.92 谷青春 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0000 1.0000 - - - 10.16 谷青春 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2784 1.0200% 1.04% 1.16% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3467 1.2740% 1.29% 1.42% 0.36% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2712 1.0080% 1.02% 1.02% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2639 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2604 1.0030% 1.00% 1.00% 0.25% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3552 1.3020% 1.33% 1.39% 0.34% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3443 1.2620% 1.29% 1.35% 0.33% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3232 1.3000% 1.28% 1.29% 0.34% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2574 1.0560% 1.04% 1.04% 0.28% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3552 1.3020% 1.33% 1.39% 0.34% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3440 1.2610% 1.29% 1.35% 0.33% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2832 1.0600% 1.07% 1.18% 0.29% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2171 0.8170% 0.83% 0.93% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2308 0.8580% 0.87% 0.98% 0.24% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2912 1.0680% 1.09% 1.22% 0.31% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3234 1.2990% 1.28% 1.29% 0.34% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3234 1.3000% 1.28% 1.29% 0.34% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3440 1.2630% 1.28% 1.41% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3233 1.2990% 1.28% 1.29% 0.34% 18.28 王朔 等 - 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 04-27 2.0871 2.0871 4.75% 2.0900 -0.14% 3.83 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 04-27 1.5481 1.0788 3.75% 1.5510 -0.19% 83.20 赵栩
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 04-27 1.6511 1.6511 3.68% 1.6560 -0.30% 0.81 史宝珖
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 04-27 1.5303 1.5303 2.49% 1.5280 0.15% 1.43 史宝珖
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 04-27 1.2378 1.2378 1.85% 1.2370 0.06% 2.37 李锐敏
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 04-27 1.4451 1.4451 1.75% 1.4440 0.08% 0.46 史宝珖
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 04-27 1.5231 1.5231 1.56% 1.5240 -0.06% 9.11 李锐敏 等
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 04-27 1.6498 1.6498 1.06% 1.6500 -0.01% 0.41 李锐敏
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 04-27 1.3442 1.3442 1.05% 1.3370 0.54% 1.21 李锐敏 等
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 04-27 1.2246 1.2246 0.98% 1.2260 -0.11% 2.14 袁康洪
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 04-27 0.9671 0.9671 0.68% 0.9680 -0.09% 15.23 刘伟琳
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 04-27 9.0766 1.7548 0.60% 9.0770 0.00% 4.27 刘子豪
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 04-27 1.5363 1.5363 0.60% 1.5430 -0.44% 0.64 刘子豪
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 04-27 0.6927 1.3854 0.57% 0.6930 -0.04% 2.71 史宝珖
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 04-27 9.9098 2.5682 0.38% 9.9160 -0.06% 92.46 赵栩
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 04-27 1.3394 1.3460 0.23% 1.3370 0.18% 17.81 刘伟琳 等
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 04-27 1.7548 1.7548 0.22% 1.7540 0.05% 1.66 刘子豪
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 04-27 1.0908 1.4325 0.17% 1.0880 0.26% 0.10 李锐敏
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 04-27 0.9103 0.9103 0.15% 0.9110 -0.08% 0.85 袁康洪
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 04-27 4.9934 1.3976 0.05% 4.9930 0.01% 32.40 刘伟琳
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 04-27 1.3090 1.3090 0.03% 1.3090 0.00% 1.03 袁康洪
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 04-27 1.0412 1.0412 0.02% 1.0390 0.21% 0.41 李锐敏
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 04-27 0.5718 1.1436 0.00% 0.5690 0.49% 296.63 刘伟琳 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 04-27 101.4692 1.0147 0.00% 101.4650 0.00% 101.65 汪湛 等
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 04-27 1.0957 1.0957 -0.03% 1.0980 -0.21% 0.42 史宝珖 等
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 04-27 1.0452 1.0452 -0.03% 1.0450 0.02% 1.02 袁康洪
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 04-27 0.5702 0.5702 -0.05% 0.5710 -0.14% 1.61 史宝珖
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 04-27 2.6136 1.6718 -0.06% 2.6090 0.18% 1.00 赵栩
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 04-27 1.5093 1.5093 -0.06% 1.5080 0.09% 0.44 史宝珖
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 04-27 1.3656 1.3656 -0.10% 1.3650 0.04% 1.54 焦文龙 等
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 04-27 0.6196 0.6196 -0.21% 0.6180 0.26% 0.76 李锐敏
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 04-27 3.5410 1.4768 -0.22% 3.5420 -0.03% 2.22 赵栩
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 04-27 1.3532 1.4038 -0.32% 1.3520 0.09% 7.11 赵栩
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 04-27 1.0129 1.0129 -0.40% 1.0130 -0.01% 2.77 张乐涛
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 04-27 2.2103 2.2103 -0.45% 2.2190 -0.39% 5.00 赵栩
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 04-27 1.3434 1.3537 -0.48% 1.3350 0.63% 69.41 焦文龙 等
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 04-27 1.8133 2.1193 -0.50% 1.8140 -0.04% 19.37 赵栩
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 04-27 1.5662 1.5662 -0.50% 1.5650 0.08% 15.82 史宝珖
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 04-27 1.0765 1.0765 -0.55% 1.0750 0.14% 0.73 李锐敏
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 04-27 0.9635 0.9635 -0.59% 0.9650 -0.16% 1.60 史宝珖
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 04-27 0.6601 0.6601 -0.63% 0.6600 0.02% 2.26 史宝珖
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 04-27 1.3644 1.3644 -0.66% 1.3650 -0.04% 0.45 史宝珖 等
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 04-27 1.9305 1.9305 -0.80% 1.9300 0.03% 2.17 李锐敏
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 04-27 0.8813 0.8813 -0.93% 0.8770 0.49% 4.08 赵栩
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 04-27 1.7839 1.7839 -1.21% 1.7830 0.05% 3.45 史宝珖 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 04-27 0.9799 0.9799 -1.34% 0.9780 0.19% 2.43 刘伟琳 等
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 04-27 1.2849 1.2849 -1.35% 1.2810 0.30% 55.18 刘伟琳 等
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 04-24 1.0000 1.0000 - - - 2.32 李锐敏