工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 07-01 11.8220 11.8220 -1.84% 139.21% 278.06% 8.65 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 07-01 11.5500 11.5500 -1.84% 138.69% 276.22% 2.40 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 07-01 6.2710 6.2710 -2.02% 116.55% 234.81% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 07-01 6.1222 6.1222 -2.02% 116.01% 233.31% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 07-01 3.5273 3.5273 -3.36% 99.55% 203.84% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 07-01 3.3671 3.3671 -3.36% 98.75% 201.41% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 07-01 5.4670 5.4670 -4.17% 77.95% 173.06% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 07-01 5.2993 5.2993 -4.17% 77.60% 171.98% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 07-01 7.4010 7.4010 -2.44% 96.26% 167.18% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 07-01 2.7159 2.7159 -4.45% 86.40% 166.63% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 07-01 2.5869 2.5869 -4.45% 85.65% 164.51% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 07-01 0.6417 6.5889 -2.31% 80.66% 149.69% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 07-01 4.1290 4.1290 -1.57% 61.16% 148.14% 5.83 李劭钊 等 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 07-01 3.8509 3.8509 -3.04% 58.11% 147.44% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 07-01 4.0920 4.0920 -1.59% 60.66% 146.51% 4.06 李劭钊 等 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 07-01 2.9500 2.9500 -3.12% 55.26% 144.00% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 07-01 2.0168 2.0168 -2.33% 69.39% 128.40% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 07-01 1.9655 1.9655 -2.33% 68.89% 127.02% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 07-01 4.9363 4.9363 0.97% 60.73% 124.49% 1.07 李劭钊 等 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 07-01 4.6544 4.6544 0.97% 60.29% 123.21% 0.89 李劭钊 等 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 07-01 6.4760 6.7530 -3.82% 63.70% 117.32% 9.48 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 07-01 6.3050 6.3050 -3.81% 63.30% 116.22% 0.06 单文 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 07-01 1.7595 1.7595 -3.24% 58.74% 113.92% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 07-01 1.6872 1.6872 -3.24% 58.11% 112.23% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 07-01 1.6459 1.6459 -2.35% 55.68% 107.71% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 07-01 1.6471 1.6471 -2.35% 55.67% 107.70% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 07-01 1.6261 1.6261 -2.35% 55.59% 107.49% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 07-01 1.6434 1.6434 -2.35% 55.60% 107.47% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 07-01 2.0939 2.0939 -2.37% 30.91% 103.15% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 07-01 2.1007 2.1007 0.26% 22.01% 103.01% 5.34 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 07-01 2.0947 2.0947 0.26% 21.95% 102.80% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 07-01 2.0870 2.0870 -2.37% 30.74% 102.64% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 07-01 0.9400 0.9400 -3.49% 50.88% 100.00% 24.90 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 07-01 1.2636 1.2636 -3.70% 50.72% 97.44% 21.04 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 07-01 1.2101 1.2101 -3.71% 50.12% 95.87% 0.99 单文 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 07-01 2.0033 2.0033 -1.22% 48.18% 94.33% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 07-01 1.9971 1.9971 -1.22% 47.99% 93.84% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 07-01 3.4170 3.4170 -2.73% 34.58% 93.05% 16.53 何肖颉 等 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 07-01 3.3480 3.3480 -2.70% 34.35% 92.30% 0.06 何肖颉 等 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 07-01 2.9380 2.9380 -1.84% 49.82% 91.78% 8.32 修世宇 等 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 07-01 2.3777 2.3777 -1.77% 30.13% 90.00% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 07-01 2.2974 2.2974 -1.77% 29.90% 89.34% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 07-01 1.4373 1.4373 -3.95% 54.98% 87.10% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 07-01 1.3952 1.3952 -3.94% 54.54% 86.00% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 07-01 1.3804 1.3804 -3.84% 36.59% 83.83% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 07-01 1.3406 1.3406 -3.84% 36.18% 82.72% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 07-01 4.7134 4.7134 -1.24% 21.73% 81.37% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 07-01 4.5304 4.5304 -1.24% 21.48% 80.65% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 07-01 1.9424 1.9424 -2.18% 22.55% 77.94% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 07-01 1.1963 1.1963 -1.01% 28.48% 77.07% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 07-01 1.8522 1.8522 -2.18% 22.06% 76.53% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 07-01 1.1439 1.1439 -1.01% 27.98% 75.66% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 07-01 2.1748 2.1748 -3.04% 26.08% 70.81% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 07-01 3.4410 3.4410 -2.77% 29.07% 70.26% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 07-01 2.1570 2.1570 -0.74% 14.43% 69.44% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 07-01 3.3540 3.3540 -2.78% 28.75% 69.39% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 07-01 1.3029 1.3029 -2.33% 32.84% 63.19% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 07-01 1.4115 1.4115 -0.48% 32.49% 63.07% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 07-01 1.3827 1.3827 -0.48% 32.09% 62.10% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 07-01 1.2593 1.2593 -2.33% 32.34% 61.93% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 07-01 1.2253 1.2253 -3.10% 24.08% 60.95% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 07-01 1.1770 1.1770 -3.11% 23.58% 59.66% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 07-01 1.7452 2.0774 -0.07% 21.31% 53.63% 1.21 刘子豪 等 0.10% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 07-01 1.6461 1.6461 -0.57% 22.30% 53.58% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 07-01 4.0539 4.8925 -0.70% 34.68% 53.34% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 07-01 1.6378 1.6378 -0.57% 22.18% 53.28% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 07-01 1.7176 1.7176 -0.07% 21.16% 53.23% 0.53 刘子豪 等 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 07-01 1.6205 1.6205 -0.58% 21.93% 52.68% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 07-01 1.4440 3.1560 0.35% 20.84% 52.15% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 07-01 0.9305 0.9305 0.03% 2.87% 51.30% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 07-01 0.9194 0.9194 0.03% 2.71% 50.84% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 07-01 2.9840 2.9840 -0.47% 12.10% 50.33% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 07-01 4.1520 4.1520 -1.84% 19.45% 48.55% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 07-01 2.7480 2.7480 -0.79% 8.02% 48.22% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 07-01 1.4119 1.4119 0.66% 16.64% 47.87% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 07-01 4.0790 4.0790 -1.85% 19.09% 47.68% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 07-01 2.6650 2.6650 -0.82% 7.76% 47.65% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 07-01 1.3864 1.3864 0.65% 16.40% 47.29% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 07-01 1.0783 2.0236 0.48% 25.59% 44.14% 3.19 林念 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 07-01 1.0442 1.0442 -0.90% 7.26% 43.18% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 07-01 1.0199 1.0199 -0.19% -3.37% 42.86% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 07-01 1.0204 1.0204 -0.90% 6.94% 42.34% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 07-01 0.9856 0.9856 -0.18% -3.65% 41.92% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 06-30 0.2569 0.2569 3.63% 24.77% 40.77% 2.87 赵蓓 - 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 07-01 1.5160 1.5160 -1.43% 2.50% 38.83% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 07-01 5.4540 5.4540 -1.41% 11.10% 38.74% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 07-01 1.4320 1.4320 -1.45% 2.21% 38.09% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 07-01 5.3690 5.3690 -1.41% 10.82% 38.02% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 07-01 1.5637 1.5637 0.60% 10.20% 37.99% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 07-01 1.8600 1.8600 -1.12% 19.77% 37.57% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 07-01 1.5434 1.5434 0.59% 9.98% 37.44% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 07-01 1.3777 1.3777 -0.56% 11.28% 36.26% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 07-01 1.3776 1.3776 -0.57% 11.28% 36.25% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 07-01 1.3722 1.3722 -0.57% 11.15% 35.92% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 06-30 1.7494 1.7494 3.51% 20.87% 33.93% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 07-01 0.9580 0.9580 -0.96% 7.17% 33.76% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 07-01 0.9301 0.9301 -0.96% 6.91% 33.10% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 07-01 1.2577 1.2577 -1.05% 11.45% 31.38% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 07-01 4.1560 4.6010 0.12% 4.08% 30.24% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 07-01 1.1945 1.1945 -1.05% 10.67% 29.92% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 07-01 2.3070 2.3070 -0.73% 8.06% 29.83% 1.35 张玮升 等 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 06-29 1.2875 1.2875 1.75% 13.29% 29.72% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 07-01 4.0250 4.0250 0.12% 3.76% 29.46% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 07-01 3.4570 3.4570 5.04% -8.33% 28.94% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 06-29 1.2582 1.2582 1.75% 12.95% 28.93% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 07-01 1.1960 1.3461 -0.40% 8.38% 28.85% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 07-01 1.1924 2.1282 -0.41% 8.21% 28.46% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 07-01 3.1280 3.1280 5.04% -8.59% 28.14% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 07-01 1.1772 1.5276 -0.41% 8.00% 27.94% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 07-01 1.2361 1.2361 -0.11% -11.64% 27.55% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 07-01 1.2060 1.2060 -0.12% -11.91% 26.79% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 07-01 3.9000 3.9000 0.21% -13.28% 26.58% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2670 2.0320 0.00% 11.47% 26.40% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 07-01 1.0725 1.3095 -0.40% 6.92% 26.31% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 07-01 1.0735 1.2935 -0.39% 6.88% 26.21% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 07-01 1.2510 1.2510 -0.34% 2.31% 25.11% 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 07-01 1.3122 1.3122 -0.80% 13.26% 24.72% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 07-01 1.2894 1.2894 -0.80% 13.06% 24.26% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 07-01 1.3566 2.2079 0.21% 4.23% 24.13% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 07-01 1.0440 1.0440 1.15% 7.15% 23.96% 0.66 英明 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 07-01 0.9344 0.9344 -0.23% 3.39% 23.52% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 07-01 1.0197 1.0197 1.15% 6.83% 23.21% 0.20 英明 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4094 1.4094 -0.37% 10.73% 22.77% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 07-01 0.9058 0.9058 -0.23% 3.07% 22.77% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3700 1.3700 -0.38% 10.52% 22.28% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 07-01 1.0188 1.0188 -0.10% 10.82% 21.59% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 07-01 1.0014 1.0014 -0.10% 10.87% 21.53% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 07-01 0.7573 0.7573 -0.22% -0.99% 21.40% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4949 1.4949 -0.59% 7.28% 21.37% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 06-29 0.9465 0.9465 1.21% 5.92% 21.32% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 07-01 1.3909 1.3909 -0.34% 4.50% 21.10% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 07-01 1.3909 1.3909 -0.34% 4.50% 21.10% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4461 1.4461 -0.58% 7.07% 20.89% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 07-01 1.3837 1.3837 -0.34% 4.37% 20.79% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 07-01 0.9772 0.9772 0.41% -5.57% 20.63% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 07-01 0.9540 0.9540 0.40% -5.83% 19.91% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 07-01 1.0741 1.0741 -0.34% 5.76% 19.90% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 07-01 1.0546 1.0546 -0.34% 5.55% 19.43% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 07-01 2.1080 2.1080 -0.33% 6.73% 19.30% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 06-29 1.0636 1.0636 1.08% 4.97% 18.47% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 06-29 1.0583 1.0583 1.08% 4.80% 18.15% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 06-29 1.4197 1.4197 1.44% 4.65% 16.99% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 06-29 1.3947 1.3947 1.44% 4.41% 16.43% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 06-29 1.4975 1.4975 1.36% 4.42% 16.09% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 07-01 1.2975 1.2975 -0.15% -3.73% 15.62% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 06-29 1.4721 1.4721 1.35% 4.17% 15.53% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 07-01 1.7960 2.4430 0.50% 0.39% 14.61% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 06-29 1.6888 1.6888 1.22% 3.15% 14.56% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 07-01 1.6950 1.6950 -0.18% 7.01% 14.53% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 07-01 3.0710 3.0710 5.64% 12.29% 14.50% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 07-01 1.3731 1.3731 0.15% 5.88% 14.41% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 07-01 2.1220 2.1220 0.57% -7.74% 14.02% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 06-29 1.6613 1.6613 1.22% 2.91% 14.01% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 07-01 1.6880 2.2520 0.54% 0.06% 13.98% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 07-01 1.3464 1.3464 0.15% 5.67% 13.96% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 07-01 1.1876 1.1876 -0.14% -1.07% 13.47% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 07-01 2.0990 2.0990 0.53% -8.02% 13.34% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 07-01 1.6420 1.6420 2.88% 8.17% 13.32% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 06-29 1.4262 1.4262 2.19% -3.20% 13.28% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 07-01 1.4746 1.4746 -0.18% 0.12% 13.17% 0.60 赵栩 等 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 07-01 1.1569 1.1569 -0.15% -1.27% 13.02% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 07-01 1.4435 1.4435 -0.17% -0.01% 12.90% 0.66 赵栩 等 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 06-29 1.3992 1.3992 2.18% -3.45% 12.69% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 07-01 1.5930 1.5930 2.91% 7.93% 12.66% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 07-01 0.8140 0.8140 0.85% 5.74% 12.26% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 07-01 1.9897 1.9897 -1.07% -10.70% 12.08% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 07-01 0.8429 0.8429 1.80% 4.88% 12.00% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 07-01 0.7857 0.7857 -1.82% 11.72% 11.88% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 07-01 1.9477 1.9477 -1.07% -10.85% 11.69% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 07-01 1.9726 1.9726 -1.07% -10.85% 11.69% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 07-01 0.7909 0.7909 0.84% 5.43% 11.58% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 07-01 1.4645 1.4645 4.80% 5.70% 11.57% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 07-01 2.2544 2.8020 1.65% 4.14% 11.25% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 07-01 0.7612 0.7612 -1.82% 11.38% 11.21% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 07-01 0.8058 0.8058 1.81% 4.46% 11.11% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 07-01 1.4488 1.4488 4.80% 5.38% 10.91% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 07-01 2.1427 2.6859 1.66% 3.82% 10.57% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 07-01 1.2865 1.2865 1.04% -0.41% 10.54% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 07-01 1.2743 1.2743 1.05% -0.61% 10.11% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 06-30 4.6730 4.6730 1.02% 5.56% 9.88% 12.27 林念 0.16% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 07-01 1.0801 1.0801 -0.26% 2.69% 9.61% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0252 1.0252 0.99% 2.87% 9.51% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 07-01 1.2224 1.2224 -0.14% 3.11% 9.23% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 07-01 1.0590 1.0590 -0.25% 2.49% 9.16% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0158 1.0158 0.98% 2.68% 9.12% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 06-30 0.2685 0.2685 1.82% -2.96% 8.79% 1.29 单文 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 07-01 1.1977 1.1977 -0.14% 2.90% 8.78% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 07-01 2.0460 2.4680 -0.20% 6.29% 8.77% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 07-01 1.9490 2.3360 -0.20% 6.04% 8.34% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 07-01 3.0620 3.0620 1.49% -1.51% 8.27% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 07-01 1.6210 2.0260 -0.12% 3.12% 7.92% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1312 1.1312 0.60% 3.04% 7.82% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 07-01 2.9890 2.9890 1.49% -1.77% 7.71% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5570 1.9360 -0.13% 2.91% 7.53% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1105 1.1105 0.59% 2.83% 7.39% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 07-01 1.7490 2.1730 1.33% -14.72% 7.17% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 07-01 1.5700 1.5700 0.19% 1.88% 7.02% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 06-29 1.1512 1.1512 0.50% 1.14% 7.02% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 07-01 1.7070 2.1250 1.37% -14.86% 6.75% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1629 1.1629 0.51% 2.69% 6.74% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 06-29 1.1416 1.1416 0.50% 0.97% 6.65% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1532 1.1532 0.51% 2.58% 6.49% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 07-01 2.1040 2.2500 0.05% 1.69% 6.05% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 07-01 0.6139 2.7963 0.97% -3.24% 6.01% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 07-01 1.0724 1.0724 0.01% 1.94% 5.78% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 07-01 2.0470 2.1920 0.00% 1.54% 5.73% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 07-01 1.4320 1.4320 0.14% 3.32% 5.68% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 07-01 1.0569 1.0569 -0.16% 1.12% 5.67% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 07-01 1.1940 1.1940 1.36% -6.35% 5.66% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 07-01 1.8620 1.8620 -0.27% 2.25% 5.62% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 06-30 0.1810 0.2670 1.12% -3.30% 5.62% 3.65 林念 - 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 07-01 1.4620 1.4620 1.04% -8.74% 5.56% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 07-01 1.0482 1.0482 0.01% 1.74% 5.36% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 07-01 3.3140 3.3140 5.64% 7.63% 5.27% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 07-01 1.0428 1.0428 -0.16% 0.93% 5.24% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2700 1.2700 -0.24% 2.09% 5.22% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 07-01 1.4140 1.4140 1.00% -9.07% 4.90% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1539 1.1539 -0.10% 2.02% 4.81% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 07-01 3.2060 3.2060 5.67% 7.33% 4.67% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1309 1.1309 -0.10% 1.81% 4.39% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 07-01 1.5089 1.5089 0.60% -0.07% 4.29% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 07-01 1.1457 1.1457 0.24% -2.04% 4.22% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3604 2.1789 -0.06% 2.55% 3.92% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 07-01 1.4471 1.4471 0.60% -0.27% 3.87% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 07-01 1.2456 1.2456 -0.06% -4.81% 3.83% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 07-01 1.1232 1.1232 0.24% -2.28% 3.76% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 06-30 1.8290 1.8290 1.72% -5.96% 3.51% 1.29 单文 0.15% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3479 2.0847 -0.06% 2.34% 3.51% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 07-01 1.2204 1.2204 -0.06% -5.00% 3.39% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 07-01 1.0644 1.0704 -0.09% 1.45% 3.37% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1109 1.9291 0.00% 2.00% 3.25% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1563 1.1563 0.21% 0.46% 3.17% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 07-01 1.0780 1.1845 0.00% 1.40% 3.00% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 07-01 1.5350 1.5350 -0.07% 2.06% 2.95% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1061 1.2004 0.00% 1.79% 2.83% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 07-01 1.5349 1.5759 -0.03% 1.97% 2.71% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 07-01 1.8860 1.8860 0.00% 1.78% 2.56% 10.85 段玮 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 07-01 1.0641 1.1546 0.00% 1.19% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3418 1.3418 -0.04% 2.06% 2.53% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 07-01 1.2084 1.2434 -0.04% 1.73% 2.49% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4870 1.5330 0.00% 1.78% 2.48% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 07-01 2.5030 2.5030 -0.04% 0.64% 2.46% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-信用债 07-01 1.1360 1.1710 -0.04% 2.12% 2.37% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 07-01 1.0463 1.0963 -0.04% 2.20% 2.36% 20.25 王朔 等 - 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 07-01 1.4558 1.4918 -0.03% 1.78% 2.30% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 07-01 1.0252 1.5858 -0.03% 1.74% 2.25% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 07-01 1.1885 1.1885 -0.04% 1.79% 2.20% 59.16 王朔 等 0.04% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 07-01 2.3200 2.3200 -0.04% 0.52% 2.20% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 07-01 1.0369 1.3008 -0.05% 1.68% 2.17% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 07-01 1.7890 1.7890 -0.06% 1.53% 2.11% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-信用债 07-01 1.1238 1.1588 -0.04% 1.99% 2.11% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1986 1.1986 -0.03% 1.52% 2.10% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1994 1.3821 -0.03% 1.52% 2.09% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 07-01 1.0467 1.0527 -0.09% 1.59% 2.09% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 07-01 1.1966 1.6135 -0.05% 1.71% 2.08% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 07-01 1.1770 1.2071 -0.05% 1.54% 2.08% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 07-01 1.1966 1.2548 -0.05% 1.72% 2.08% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 07-01 1.0021 1.1725 0.01% 0.62% 2.02% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 07-01 1.6883 1.6883 -0.04% 1.70% 2.01% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 07-01 1.1240 1.2673 -0.05% 1.59% 2.00% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 07-01 1.0419 1.2052 -0.05% 1.55% 2.00% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 07-01 1.1313 1.2829 -0.08% 1.94% 2.00% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 07-01 1.0438 1.1318 -0.06% 1.59% 1.98% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 07-01 1.2094 1.2094 -0.02% 1.27% 1.96% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 07-01 1.0726 1.2060 -0.05% 1.73% 1.93% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 07-01 1.0568 1.0568 -0.01% 1.01% 1.92% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 07-01 1.0502 1.3106 -0.06% 1.49% 1.91% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 07-01 1.1283 1.2759 -0.08% 1.89% 1.91% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 07-01 1.0520 1.1625 -0.06% 1.52% 1.89% 21.00 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 07-01 1.0436 1.2134 -0.06% 1.47% 1.87% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 07-01 1.2058 1.2058 -0.02% 1.23% 1.87% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 07-01 1.3833 1.3833 -0.06% 1.58% 1.84% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 07-01 1.0710 1.1987 -0.05% 1.67% 1.83% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 07-01 1.1598 1.2228 -0.01% 1.12% 1.78% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 07-01 1.0314 1.2000 -0.06% 1.43% 1.76% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 07-01 1.1595 1.1595 -0.01% 1.11% 1.76% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 07-01 1.0083 1.2388 -0.06% 1.58% 1.74% 130.97 陈桂都 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 07-01 1.0601 1.1337 -0.06% 2.08% 1.73% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 07-01 1.0521 1.0521 -0.02% 0.91% 1.72% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 07-01 1.0928 1.3780 -0.05% 1.39% 1.70% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 07-01 1.1858 1.5520 -0.05% 1.51% 1.69% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 07-01 1.1068 1.1068 -0.01% 0.99% 1.69% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 07-01 1.0072 1.1834 -0.05% 1.54% 1.68% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 07-01 1.0742 1.2932 -0.04% 1.37% 1.67% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 07-01 1.1947 1.1947 -0.03% 1.12% 1.66% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 07-01 1.0333 1.1922 -0.06% 1.37% 1.63% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 07-01 1.6046 1.6046 -0.04% 1.49% 1.60% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 07-01 1.0340 1.1200 -0.09% 1.38% 1.60% 0.51 赵建 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 07-01 1.1283 1.1283 -0.03% 0.93% 1.60% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 07-01 1.1117 1.1872 -0.05% 1.38% 1.59% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 07-01 1.0243 1.1409 -0.06% 1.35% 1.57% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 07-01 1.0183 1.0583 -0.07% 1.92% 1.57% 10.23 赵建 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 07-01 1.0166 1.2697 0.00% 0.80% 1.54% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 07-01 1.0034 1.1427 0.01% 0.38% 1.54% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 07-01 1.0691 1.0781 -0.04% 1.27% 1.53% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 07-01 1.1221 1.1851 -0.01% 0.99% 1.52% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 07-01 1.1051 1.1806 -0.06% 1.32% 1.49% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 07-01 1.0988 1.0988 -0.01% 0.90% 1.49% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 07-01 1.0891 1.0891 0.00% 1.00% 1.46% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 07-01 1.0420 1.8563 0.86% -7.92% 1.46% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 07-01 1.0156 1.0156 -0.02% 1.07% 1.45% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 07-01 1.3244 1.3244 -0.06% 1.38% 1.44% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 07-01 1.1194 1.1416 -0.11% 1.79% 1.44% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 07-01 1.0733 1.1123 -0.08% 1.41% 1.44% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 07-01 1.1168 1.1168 -0.04% 0.82% 1.40% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 07-01 1.1196 1.1196 0.00% 0.62% 1.38% 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1011 1.1011 0.72% -6.54% 1.37% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 07-01 1.1708 1.2035 0.00% 0.71% 1.35% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 07-01 1.1209 1.1839 -0.01% 0.89% 1.32% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1505 2.1756 -0.10% 1.01% 1.27% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 07-01 1.0806 1.0806 -0.01% 0.90% 1.26% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 07-01 1.0737 1.0737 -0.01% 0.63% 1.26% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 07-01 1.0135 1.0135 -0.02% 0.98% 1.26% 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 07-01 1.1696 1.1696 0.00% 0.66% 1.26% 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 07-01 1.0130 1.0490 -0.08% 1.74% 1.25% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 07-01 1.0209 1.1069 -0.08% 1.19% 1.21% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 07-01 1.0046 1.1725 -0.08% 1.63% 1.20% 119.51 赵建 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 07-01 1.1111 1.1293 -0.11% 1.67% 1.19% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 07-01 1.0190 1.0290 -0.09% 1.28% 1.18% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 07-01 1.1242 1.1242 -0.01% 0.56% 1.14% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0882 1.0882 0.72% -6.66% 1.12% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 07-01 1.1160 1.1172 0.00% 0.48% 1.09% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 07-01 1.0760 1.0760 -0.08% -1.82% 1.08% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 07-01 1.0317 1.6423 0.86% -8.10% 1.06% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 07-01 1.1055 1.1209 -0.01% 0.56% 1.04% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 07-01 1.1206 1.1218 -0.01% 0.45% 1.04% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 07-01 1.1137 1.1137 0.15% -0.67% 1.01% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 07-01 1.0820 1.1920 -0.11% 1.79% 0.95% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 07-01 1.1378 1.1702 -0.01% 0.51% 0.94% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1421 2.0839 -0.10% 0.81% 0.87% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 07-01 1.1042 1.1042 0.00% 0.42% 0.85% 1.56 杨哲 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 07-01 1.0761 1.0955 -0.01% 0.77% 0.84% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-01 1.0723 1.0791 -0.05% 1.70% 0.81% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 07-01 1.1080 1.1080 0.00% 0.40% 0.80% 0.01 杨哲 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 07-01 1.0459 1.0459 -0.09% -2.02% 0.68% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 07-01 1.2410 1.4040 0.57% -3.35% 0.65% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 07-01 1.0690 1.0867 0.00% 0.71% 0.65% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 07-01 1.0941 1.0941 0.16% -0.86% 0.61% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 07-01 1.0672 1.1695 -0.11% 1.59% 0.55% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 07-01 1.1319 1.1391 -0.09% - 0.44% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 07-01 1.1696 1.1696 0.18% -0.65% 0.25% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 06-30 1.2320 2.6630 0.74% -6.26% 0.21% 3.65 林念 0.16% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 07-01 1.0497 1.0497 -0.06% 1.27% 0.21% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3758 1.3758 0.36% -3.13% 0.15% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 06-30 0.1529 0.1529 -0.78% -1.10% 0.13% 10.31 陈涵 - 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.3130 1.3130 0.08% 0.46% 0.08% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 07-01 1.0420 1.0420 -0.06% 1.15% -0.05% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0593 1.0593 0.19% -1.43% -0.09% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 07-01 1.2609 1.2609 0.15% -1.16% -0.21% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 07-01 1.1318 1.1318 0.18% -0.95% -0.36% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0396 1.0396 0.19% -1.63% -0.50% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 07-01 1.2896 1.2896 0.26% -14.97% -0.52% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 07-01 1.1800 1.1800 0.00% 0.00% -0.76% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 07-01 1.2151 1.2151 0.15% -1.46% -0.80% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 07-01 1.2686 1.2686 0.25% -15.26% -1.15% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 07-01 2.5770 2.5770 0.62% -12.02% -1.64% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 07-01 0.9826 0.9826 -0.56% 0.22% -1.77% 0.50 刘子豪 等 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 07-01 1.0146 1.3512 0.34% -8.14% -1.83% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 07-01 1.0511 0.3132 0.67% -15.49% -1.91% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0368 1.0368 -0.13% -2.98% -2.08% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 07-01 0.9590 0.9590 3.01% -9.53% -2.14% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 07-01 0.9713 0.9713 -0.56% 0.02% -2.14% 0.01 刘子豪 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 07-01 2.5120 2.5120 0.64% -12.26% -2.14% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 07-01 1.0366 1.0366 0.67% -15.59% -2.16% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 07-01 1.0449 1.0449 0.66% -15.60% -2.16% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 07-01 0.9942 1.3142 0.33% -8.33% -2.23% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0143 1.0143 -0.13% -3.16% -2.44% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 06-30 1.0416 1.0416 -0.88% -4.14% -4.71% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 07-01 1.6583 1.6583 0.40% -7.27% -4.93% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 06-30 1.0074 1.0074 -0.88% -4.33% -5.10% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 07-01 2.7510 3.7950 3.30% -6.30% -7.62% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 07-01 2.6320 2.6320 3.30% -6.57% -8.16% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 07-01 0.8931 0.8931 -0.09% -14.38% -10.73% 1.76 赵栩 0.01% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 07-01 0.8906 0.8906 -0.09% -14.49% -10.96% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.1931 0.1931 0.42% -7.96% -11.42% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 07-01 1.4133 1.4133 1.04% -10.71% -11.83% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 07-01 1.3996 1.3996 1.03% -10.85% -12.10% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 07-01 1.7410 1.7410 1.63% -9.51% -12.47% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 07-01 2.7090 2.8980 0.52% -17.23% -12.47% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 07-01 1.8630 1.8630 1.47% -18.07% -12.74% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 07-01 1.6950 1.6950 1.62% -9.74% -12.90% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 07-01 2.6210 2.6210 0.50% -17.47% -12.98% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 07-01 0.8953 0.9633 -0.08% -17.32% -15.32% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.3155 1.3155 0.37% -10.80% -15.69% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 07-01 0.8632 0.8632 -0.08% -17.59% -15.85% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 07-01 2.9890 2.9890 3.03% -17.48% -17.02% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 07-01 2.9100 2.9100 3.05% -17.68% -17.45% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 07-01 1.3361 1.3361 2.18% -14.57% -18.43% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 07-01 0.8808 0.8808 0.79% -16.78% -18.45% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 07-01 1.0082 1.0082 0.48% -19.40% -18.64% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 07-01 0.8774 0.8774 0.79% -17.02% -18.84% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 07-01 0.9577 0.9577 0.47% -19.72% -19.29% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 07-01 2.1830 2.5320 2.06% -15.16% -20.24% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 07-01 2.1250 2.1250 2.07% -15.37% -20.68% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 07-01 1.1186 1.1186 -0.05% -25.20% -24.70% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 07-01 1.1164 1.1164 -0.05% -25.24% -24.78% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 07-01 0.5382 0.5382 1.39% -23.96% -25.43% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 07-01 0.5180 0.5180 1.37% -24.27% -26.04% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 06-29 0.9475 0.9475 1.21% 5.97% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 07-01 2.7742 2.7742 -3.10% 88.77% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 07-01 2.7634 2.7634 -3.10% 88.38% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9893 0.9893 -0.25% -1.97% - 0.71 庄园 等 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9857 0.9857 -0.25% -2.17% - 0.70 庄园 等 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 07-01 0.9149 0.9149 0.30% -12.76% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 07-01 1.0120 1.0120 -0.01% 1.02% - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 07-01 1.0107 1.0107 -0.01% 0.92% - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 06-30 1.7437 1.7437 3.51% 20.64% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 07-01 1.1276 1.1276 0.53% 11.70% - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 07-01 1.1303 1.1303 0.54% 11.93% - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 07-01 1.8579 1.8579 -2.86% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 07-01 1.8611 1.8611 -2.86% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0104 1.0104 0.30% - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 07-01 0.9863 0.9863 0.00% - - 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 07-01 0.9879 0.9879 0.00% - - 6.01 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9996 0.9996 0.03% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0002 1.0002 0.03% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0026 1.0026 - - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0030 1.0030 - - - 10.16 谷青春 等 0.03% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 06-30 1.0009 1.0009 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 06-30 1.0008 1.0008 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0000 1.0000 - - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0000 1.0000 - - - 0.29 周晖 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2597 1.0120% 1.05% 1.35% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3282 1.2670% 1.30% 1.60% 0.35% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2635 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2410 0.9090% 0.90% 0.90% 0.24% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2374 0.9030% 0.90% 0.89% 0.23% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3385 1.2640% 1.31% 1.34% 0.33% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3275 1.2240% 1.27% 1.30% 0.32% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2944 0.9770% 1.04% 1.05% 0.26% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3603 1.2190% 1.28% 1.29% 0.32% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3385 1.2640% 1.31% 1.34% 0.33% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3271 1.2220% 1.27% 1.30% 0.32% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2824 1.2130% 1.16% 1.23% 0.29% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2167 0.9700% 0.91% 0.98% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2299 1.0190% 0.96% 1.04% 0.25% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2721 1.0600% 1.10% 1.40% 0.30% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3602 1.2190% 1.28% 1.29% 0.32% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3603 1.2190% 1.28% 1.29% 0.32% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3255 1.2570% 1.29% 1.59% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3603 1.2190% 1.28% 1.29% 0.32% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 07-01 0.6848 1.3696 5.19% 0.6850 -0.03% 2.71 史宝珖
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 07-01 0.5790 0.5790 4.44% 0.5790 0.00% 1.61 史宝珖
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 07-01 1.1263 1.1263 1.92% 1.1230 0.29% 1.03 袁康洪
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 07-01 1.7079 1.7079 1.50% 1.7060 0.11% 0.64 刘子豪
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 07-01 0.9246 0.9246 1.47% 0.9240 0.06% 2.80 刘子豪
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 07-01 0.5978 0.5978 1.37% 0.5980 -0.03% 0.76 李锐敏
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 07-01 0.8671 0.8671 1.37% 0.8680 -0.10% 1.60 史宝珖
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 07-01 0.9484 0.9484 1.34% 0.9490 -0.06% 2.77 张乐涛
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 07-01 0.5505 0.5505 1.18% 0.5500 0.09% 2.26 史宝珖
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 07-01 0.8369 0.8369 1.03% 0.8360 0.11% 2.33 李锐敏
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 07-01 0.7733 0.7733 0.94% 0.7770 -0.48% 0.85 袁康洪
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 07-01 1.6518 1.9578 0.90% 1.6530 -0.07% 19.37 赵栩
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 07-01 2.5018 1.6003 0.88% 2.4990 0.11% 1.00 赵栩
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 07-01 1.7808 1.7808 0.79% 1.7800 0.04% 0.46 史宝珖
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 07-01 1.7970 1.7970 0.70% 1.7850 0.67% 1.66 刘子豪
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 07-01 1.6099 1.6099 0.27% 1.6070 0.18% 15.82 史宝珖
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 07-01 1.2110 1.2110 0.25% 1.2100 0.08% 0.45 张乐涛
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 07-01 1.0655 1.0655 0.13% 1.0640 0.14% 0.41 李锐敏
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 07-01 1.2954 1.2954 0.04% 1.2980 -0.20% 3.45 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 07-01 0.8811 0.8811 0.03% 0.8830 -0.22% 15.23 刘伟琳
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 07-01 0.9990 0.9990 0.00% 0.9980 0.10% 0.73 李锐敏
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 07-01 102.0597 1.0206 0.00% 102.0050 0.05% 101.65 汪湛 等
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 07-01 1.4160 1.4160 -0.01% 1.4140 0.14% 1.54 焦文龙 等
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 07-01 10.0134 1.9359 -0.05% 9.9950 0.18% 4.27 刘子豪
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 07-01 0.4857 0.9714 -0.06% 0.4780 1.59% 296.63 刘伟琳 等
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 07-01 1.0932 1.1159 -0.08% 1.0900 0.29% 69.41 焦文龙 等
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 07-01 0.8427 0.8427 -0.08% 0.8390 0.44% 0.42 史宝珖 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 07-01 0.7589 0.7589 -0.08% 0.7540 0.65% 2.43 刘伟琳 等
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 07-01 1.0251 1.0251 -0.09% 1.0460 -2.04% 55.18 刘伟琳 等
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 07-01 0.7810 0.7810 -0.09% 0.7820 -0.13% 4.08 赵栩
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 07-01 1.3415 1.3415 -0.15% 1.3390 0.19% 1.21 李锐敏 等
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 07-01 3.6319 1.5148 -0.19% 3.6330 -0.03% 2.22 赵栩
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 07-01 1.7232 1.7232 -0.23% 1.8130 -5.21% 9.11 李锐敏 等
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 07-01 1.3577 1.4149 -0.35% 1.3590 -0.10% 7.11 赵栩
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 07-01 5.2294 1.4595 -0.42% 5.2290 0.01% 32.40 刘伟琳
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 07-01 1.4210 1.4276 -0.60% 1.4210 0.00% 17.81 刘伟琳 等
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 07-01 2.0613 2.0613 -0.80% 2.0610 0.01% 0.41 李锐敏
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 07-01 1.5693 1.5693 -0.85% 1.5680 0.08% 0.44 史宝珖
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 07-01 1.1749 1.5430 -0.99% 1.1700 0.42% 0.10 李锐敏
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 07-01 8.2977 2.1504 -1.16% 8.2910 0.08% 92.46 赵栩
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 07-01 2.0073 2.0073 -1.30% 2.0060 0.06% 1.43 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 07-01 2.2696 2.2696 -1.86% 2.2680 0.07% 0.81 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 07-01 2.5794 2.5794 -1.88% 2.5830 -0.14% 5.00 赵栩
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 07-01 1.5807 1.5807 -1.90% 1.5830 -0.15% 2.14 袁康洪
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 07-01 1.7835 1.7835 -2.06% 1.7910 -0.42% 2.37 李锐敏
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 07-01 3.4303 3.4303 -2.27% 3.4440 -0.40% 3.83 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 07-01 2.2020 1.5345 -2.47% 2.2190 -0.77% 83.20 赵栩
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 07-01 2.2564 2.2564 -2.47% 2.2580 -0.07% 2.17 李锐敏
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 07-01 1.0353 1.0353 -2.60% 1.0360 -0.07% 1.02 袁康洪
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 06-30 0.9916 0.9916 - - - 2.47 史宝珖