工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 09-23 9.2330 9.2330 -0.18% 80.02% 119.05% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 09-23 9.0100 9.0100 -0.19% 79.59% 118.00% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 09-23 5.1099 5.1099 -0.48% 59.42% 73.84% 1.29 董明斌 等 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 09-23 4.8116 4.8116 -0.48% 58.94% 72.86% 0.45 董明斌 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 09-23 6.0510 6.0510 1.26% 54.28% 71.76% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 09-23 4.8442 4.8442 0.00% 64.85% 70.87% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 09-23 4.7250 4.7250 0.00% 64.51% 70.11% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 09-23 4.8717 4.8717 0.28% 54.33% 56.42% 7.68 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 09-23 4.7178 4.7178 0.28% 54.02% 55.80% 4.86 马丽娜 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 09-23 3.4590 3.4590 0.09% 26.75% 53.67% 8.46 林念 等 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 09-23 3.4240 3.4240 0.12% 26.39% 52.79% 4.62 林念 等 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 09-23 2.1595 2.1595 0.40% 55.05% 52.39% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 09-23 2.1491 2.1491 0.39% 54.73% 51.76% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 09-23 2.6319 2.6319 -0.14% 52.85% 50.15% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 09-23 2.5078 2.5078 -0.15% 52.24% 48.95% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 09-23 0.4912 6.0425 -0.65% 34.83% 45.97% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 09-23 2.1983 2.1983 -0.07% 44.87% 40.57% 1.60 金兴 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 09-23 2.0900 2.0900 -0.07% 44.29% 39.44% 0.30 金兴 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 09-23 1.5285 1.5285 -0.49% 32.96% 36.77% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 09-23 1.4876 1.4876 -0.49% 32.56% 35.94% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 09-23 1.5127 1.5127 0.11% 32.00% 31.76% 2.81 景晓达 等 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 09-23 2.3740 2.3740 0.13% 30.08% 31.38% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 09-23 1.4479 1.4479 0.12% 31.47% 30.71% 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 09-23 3.1004 3.1004 -0.14% 35.77% 29.67% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 09-23 5.0860 5.3630 -0.16% 29.25% 29.51% 12.99 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 09-23 4.9460 4.9460 -0.14% 28.94% 28.87% 0.18 单文 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 09-23 3.0540 3.0540 -0.65% 14.25% 27.94% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 09-23 2.4730 2.4730 -0.36% 23.46% 26.56% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 09-23 1.1466 1.1466 -0.28% 26.79% 24.94% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 09-23 1.1114 1.1114 -0.28% 26.41% 24.19% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 09-23 0.7650 0.7650 -0.26% 24.80% 23.99% 35.90 单文 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 09-23 1.5227 1.5227 -0.16% 15.40% 23.61% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 09-23 1.4917 1.4917 -0.17% 15.16% 23.12% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 09-23 1.3770 3.0890 -0.15% 14.56% 23.11% 3.57 张杭 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 09-23 4.3890 4.8340 -0.41% 4.65% 22.63% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 09-23 4.2450 4.2450 -0.40% 4.33% 21.91% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 09-23 1.6312 1.6312 0.30% 24.53% 20.98% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 09-23 1.6497 1.6497 -1.13% -3.72% 20.86% 5.59 史宝珖 0.10% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 09-23 1.0018 1.0018 -0.09% 2.41% 20.77% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 09-23 1.6445 1.6445 -1.14% -3.77% 20.73% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 09-23 1.6252 1.6252 0.29% 24.36% 20.68% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 09-23 1.9010 1.9010 0.11% -8.43% 19.86% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 09-23 0.9561 0.9561 -0.09% 1.99% 19.80% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 09-23 1.7259 1.7259 -0.28% 14.62% 18.90% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 09-23 1.3038 1.3038 -0.24% 30.98% 18.76% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 09-23 1.3047 1.3047 -0.24% 30.97% 18.75% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 09-23 1.2878 1.2878 -0.24% 30.90% 18.64% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 09-23 1.3015 1.3015 -0.24% 30.90% 18.63% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 09-23 1.2181 1.2181 -0.13% 13.99% 18.61% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 09-23 1.3940 2.2453 -0.45% 1.95% 18.48% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 09-23 1.6538 1.6538 -0.28% 14.39% 18.44% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 09-23 3.4045 4.1087 -0.32% 12.10% 18.17% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 09-23 1.1916 1.1916 -0.13% 13.65% 17.90% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 09-23 1.2320 1.2320 0.06% 26.46% 17.39% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 09-23 1.1948 1.1948 0.06% 26.09% 16.69% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 09-23 1.7180 1.7180 0.23% 8.67% 16.16% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 09-23 0.9945 0.9945 -0.20% 21.06% 16.08% 18.55 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 09-23 0.9507 0.9507 -0.20% 20.57% 15.17% 1.06 单文 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 09-23 1.4312 1.4312 -0.02% 0.94% 15.06% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 09-23 2.5890 2.5890 -0.08% -0.31% 14.81% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3899 1.3899 -0.02% 0.74% 14.60% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 09-23 2.5090 2.5090 -0.08% -0.52% 14.36% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 09-23 1.3905 1.3905 0.01% 7.06% 13.47% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 09-23 1.2773 1.2773 -0.34% 5.69% 13.38% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 09-23 2.9970 2.9970 -0.56% 16.80% 13.14% 5.23 吕焱 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 09-23 1.5463 1.8785 -0.42% 7.81% 13.12% 1.14 魏毓聪 0.10% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 09-23 1.3760 1.3760 0.01% 6.84% 13.02% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 09-23 1.2531 1.2531 -0.35% 5.48% 12.92% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 09-23 1.5210 1.5210 -0.42% 7.67% 12.85% 0.29 魏毓聪 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 09-23 2.9180 2.9180 -0.58% 16.49% 12.58% 0.10 吕焱 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 09-23 3.4100 3.4100 0.95% 36.29% 12.06% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 09-23 2.0860 2.0860 -0.05% 3.57% 10.96% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 09-23 0.9727 0.9727 -0.13% -12.66% 10.21% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 09-23 1.4877 1.4877 0.15% 9.38% 10.07% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 09-23 1.2599 1.2599 -0.28% 2.39% 10.05% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 09-23 2.6590 2.6590 -0.67% 7.83% 9.97% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 09-23 1.4795 1.4795 0.15% 9.27% 9.84% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 09-23 0.9383 0.9383 -0.13% -12.99% 9.49% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 09-23 2.1363 2.1363 0.20% 0.55% 9.47% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 09-23 2.6010 2.6010 -0.73% 7.52% 9.47% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 09-23 1.4625 1.4625 0.14% 9.04% 9.41% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 09-23 2.0895 2.0895 0.20% 0.37% 9.09% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 09-23 2.1162 2.1162 0.20% 0.37% 9.09% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 09-23 1.9210 1.9210 -0.56% 4.51% 8.20% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 09-23 1.6572 1.6572 -0.71% 2.87% 8.18% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 09-23 1.8640 1.8640 -0.30% 4.12% 7.97% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 09-23 1.6508 1.6508 -0.72% 2.74% 7.90% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 09-23 1.8547 1.8547 -0.56% 4.33% 7.83% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 09-23 1.4329 1.4329 -0.01% 3.32% 7.48% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 09-23 1.7003 1.7003 1.14% 31.96% 7.32% 2.14 丁洋 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 09-23 1.2315 1.2315 -0.07% 8.34% 7.21% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 09-23 1.4680 1.4680 -0.07% 5.16% 7.15% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 09-23 1.4130 1.4130 -0.01% 3.11% 7.05% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 09-23 1.2090 1.2090 -0.07% 8.12% 6.80% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 09-23 1.6797 1.6797 1.13% 31.57% 6.67% 0.73 丁洋 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 09-23 1.3430 1.3430 0.30% 0.37% 6.42% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 09-23 0.8909 1.8362 -0.86% 8.98% 6.35% 3.82 林念 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 09-23 4.9240 4.9240 -0.49% 12.57% 6.14% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 09-23 1.2559 1.2559 -0.55% 4.69% 5.95% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 09-23 1.2559 1.2559 -0.55% 4.68% 5.94% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 09-23 1.2501 1.2501 -0.56% 4.55% 5.67% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 09-23 4.8420 4.8420 -0.47% 12.32% 5.63% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 09-23 1.2050 1.2050 0.25% 0.00% 5.61% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 09-23 1.4252 1.4252 -0.57% -1.49% 5.08% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 09-23 2.1280 2.2740 0.00% 1.04% 4.93% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 09-23 2.0000 2.4220 -0.05% 2.88% 4.93% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 09-23 1.5780 1.5780 -0.13% 1.54% 4.71% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 09-23 2.0700 2.2150 0.00% 0.98% 4.70% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3775 1.3775 -0.56% -1.68% 4.67% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 09-22 4.5880 4.5880 -0.41% 9.97% 4.61% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 09-23 1.9040 2.2910 -0.05% 2.70% 4.56% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 09-23 1.1129 1.2631 -0.56% 5.25% 4.37% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 09-23 1.0695 1.0755 0.01% 1.32% 4.21% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 09-23 1.1088 2.0447 -0.56% 5.09% 4.05% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 09-23 1.6230 1.6230 -0.06% 4.98% 4.04% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0480 1.9000 -0.38% 1.29% 4.04% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 09-23 1.0560 1.1060 0.02% 2.35% 4.01% 12.42 王朔 等 - 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 09-23 3.1170 3.1170 -0.54% 7.15% 3.93% 10.21 刘欣然 0.15% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 09-23 1.5500 1.5500 0.00% 2.24% 3.89% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 09-23 1.3633 2.1818 0.00% 1.66% 3.75% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 09-23 1.0937 1.4442 -0.56% 4.88% 3.65% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 09-18 1.1439 1.1789 - 2.02% 3.63% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3518 1.3518 0.02% 1.85% 3.60% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 09-21 1.1259 1.1259 0.28% 2.03% 3.59% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 09-23 1.5480 1.5890 0.02% 1.96% 3.57% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 09-23 1.6000 2.0050 -0.06% 1.39% 3.49% 56.28 谷青春 等 0.08% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 09-23 1.5000 1.5460 0.00% 2.04% 3.45% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 09-23 1.0673 1.1409 0.00% 1.89% 3.43% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 09-23 1.6020 1.6020 -1.05% -1.90% 3.42% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 09-23 3.0390 3.0390 -0.56% 6.86% 3.40% 0.93 刘欣然 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 09-23 1.1267 1.1489 0.00% 1.82% 3.40% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 09-18 1.1310 1.1660 - 1.89% 3.37% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 09-23 1.3495 2.0863 0.00% 1.45% 3.34% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 09-23 1.1963 1.1963 0.01% 1.68% 3.23% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1024 1.9307 -0.02% 1.40% 3.20% 28.05 黄杨荔 等 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 09-21 1.1043 1.1043 0.28% 1.83% 3.19% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 09-23 1.0821 1.2009 0.00% 1.98% 3.18% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 09-23 1.1177 1.1359 0.00% 1.69% 3.15% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 09-23 1.4668 1.5028 0.01% 1.76% 3.15% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 09-23 1.0247 1.0647 0.00% 1.75% 3.13% 10.29 赵建 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 09-23 1.2141 1.2491 -0.01% 1.38% 3.12% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 09-23 1.2052 1.2634 0.02% 1.62% 3.11% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 09-23 1.2052 1.6221 0.01% 1.62% 3.10% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 09-23 1.5350 1.9140 -0.07% 1.19% 3.09% 17.35 谷青春 等 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 09-23 1.0324 1.5930 0.02% 1.66% 3.08% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 09-23 1.8960 1.8960 0.00% 1.55% 3.04% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 09-23 1.1288 1.2882 0.01% 1.54% 3.01% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 09-23 1.0437 1.3076 0.00% 1.64% 3.00% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 09-22 1.7002 1.7002 0.02% 1.74% 2.92% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 09-23 1.1285 1.2810 0.01% 1.50% 2.92% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 09-23 1.0522 1.0582 0.00% 1.45% 2.90% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 09-23 1.5480 1.5480 -1.02% -2.15% 2.86% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 09-23 1.3920 1.3920 0.00% 1.51% 2.85% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 09-23 1.0189 1.0549 -0.01% 1.59% 2.83% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 09-23 1.1311 1.2744 0.00% 1.59% 2.82% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 09-23 1.0837 1.1902 0.00% 1.34% 2.82% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0996 1.2010 -0.02% 1.19% 2.79% 8.05 黄杨荔 等 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 09-23 1.5599 1.5599 -0.49% -5.32% 2.77% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 09-23 1.0698 1.2104 0.00% 1.37% 2.76% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 09-23 1.0732 1.1773 -0.01% 1.77% 2.76% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 09-23 1.2042 1.3869 -0.01% 1.09% 2.73% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 09-23 1.4453 1.4453 -0.49% 5.58% 2.73% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 09-23 1.2034 1.2034 -0.01% 1.09% 2.73% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 09-23 1.0576 1.1681 0.01% 1.37% 2.72% 21.16 陈桂都 - 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 09-21 1.1708 1.1708 0.35% 2.76% 2.72% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 09-23 1.1815 1.2116 0.00% 1.17% 2.71% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 09-23 1.0722 1.2034 0.00% 1.37% 2.71% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 09-23 1.1932 1.5594 0.01% 1.41% 2.69% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 09-23 1.0558 1.3162 0.00% 1.38% 2.68% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 09-23 1.7130 1.7130 0.53% 21.40% 2.64% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 09-23 1.7970 1.7970 0.00% 1.35% 2.63% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 09-18 1.0106 1.1785 - 1.57% 2.63% 119.66 赵建 等 - 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 09-18 1.0130 1.1892 - 1.47% 2.59% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 09-18 1.0133 1.2438 - 1.41% 2.58% 131.03 陈桂都 等 - 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1508 1.1508 -0.03% 1.45% 2.58% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 09-23 1.0787 1.0787 -0.08% 1.65% 2.56% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 09-23 1.0401 1.2094 0.00% 1.30% 2.55% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 09-23 1.0415 1.1275 0.01% 1.70% 2.55% 0.52 赵建 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 09-23 1.2027 1.2027 -0.12% 2.31% 2.54% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 09-23 1.0436 1.1357 0.00% 1.21% 2.53% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 09-23 1.3296 1.3296 -0.55% 4.34% 2.53% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 09-22 1.6146 1.6146 0.02% 1.54% 2.52% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 09-23 1.0808 1.1198 0.00% 1.51% 2.52% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 09-23 1.3296 1.3296 -0.55% 4.34% 2.52% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 09-23 1.0580 1.0648 0.03% 2.23% 2.50% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 09-23 1.4140 1.4140 -0.49% 5.45% 2.47% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 09-23 1.3315 1.3315 0.00% 1.31% 2.44% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 09-23 1.0977 1.3829 0.00% 1.20% 2.44% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 09-23 1.0440 1.2173 0.00% 1.23% 2.42% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 09-23 1.0298 1.2041 0.00% 1.21% 2.37% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 09-23 1.0687 1.1592 0.00% 1.13% 2.37% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 09-23 2.5250 2.5250 0.00% 1.08% 2.35% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 09-21 1.1600 1.1600 0.35% 2.57% 2.35% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 09-23 1.0785 1.2975 0.00% 1.16% 2.33% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 09-23 1.0344 1.1963 0.01% 1.17% 2.27% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 09-23 1.3220 1.3220 -0.55% 4.21% 2.27% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 09-23 1.2146 1.2146 0.00% 1.12% 2.26% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 09-23 1.0256 1.0356 0.00% 1.39% 2.26% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 09-23 1.2602 1.2602 0.01% 1.63% 2.24% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 09-23 1.0502 1.0564 0.03% 2.10% 2.24% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 09-23 1.1156 1.1911 0.00% 1.13% 2.23% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 09-23 0.9579 0.9579 0.64% 28.91% 2.22% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 09-23 0.9955 1.2325 -0.56% 4.37% 2.21% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 09-23 2.5853 3.1329 0.75% 29.41% 2.21% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 09-23 1.0241 1.1447 0.01% 1.12% 2.21% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 09-23 1.0728 1.0818 -0.01% 1.06% 2.19% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 09-21 0.9042 0.9042 1.01% 3.00% 2.19% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 09-23 1.1650 1.2280 0.01% 1.13% 2.18% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1269 1.1269 -0.03% 1.26% 2.18% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 09-23 1.2109 1.2109 0.00% 1.09% 2.17% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 09-23 1.1647 1.1647 0.01% 1.13% 2.17% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 09-23 1.0535 1.0535 -0.09% 1.45% 2.15% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 09-23 1.0273 1.1133 0.01% 1.50% 2.14% 0.02 赵建 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 09-23 1.1774 1.1774 -0.11% 2.11% 2.13% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 09-23 1.1088 1.1843 0.01% 1.09% 2.12% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 09-23 0.9962 1.2162 -0.55% 4.33% 2.11% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 09-21 0.9030 0.9030 1.01% 2.94% 2.08% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 09-23 1.6590 1.6590 0.48% 21.01% 2.03% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 09-23 2.3380 2.3380 -0.04% 0.91% 2.01% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-中短债 09-23 1.0214 1.0214 0.01% 1.38% 1.99% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 09-23 1.1991 1.1991 0.00% 0.97% 1.96% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 09-23 1.4847 1.4847 -0.49% -5.72% 1.95% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 09-23 1.1265 1.1895 0.01% 1.00% 1.93% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 09-23 1.1111 1.1111 0.01% 0.96% 1.92% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-中短债 09-23 1.0600 1.0600 0.00% 0.83% 1.88% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 09-23 1.0066 1.1770 0.01% 0.87% 1.82% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 09-23 1.2336 1.2336 0.01% 1.42% 1.82% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 09-23 1.0930 1.0930 0.00% 0.88% 1.80% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-中短债 09-23 1.0188 1.0188 0.01% 1.27% 1.79% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 09-23 1.1248 1.1878 0.01% 0.90% 1.73% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 09-23 1.1026 1.1026 0.01% 0.86% 1.72% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 09-23 1.1330 1.1330 0.01% 0.99% 1.70% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-中短债 09-23 1.0549 1.0549 0.00% 0.73% 1.69% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 09-23 1.0204 1.2735 0.00% 0.84% 1.60% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 09-23 2.4538 2.9970 0.75% 29.01% 1.60% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 09-23 1.0840 1.0840 0.00% 0.77% 1.59% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 09-23 1.0806 1.1000 0.01% 0.76% 1.58% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 09-23 1.1209 1.1209 0.00% 0.88% 1.49% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 09-23 1.1800 1.1800 -0.10% 2.90% 1.49% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 09-23 1.0733 1.0910 0.01% 0.74% 1.44% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 09-23 0.9140 0.9140 0.63% 28.37% 1.40% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 09-23 0.6317 2.8282 -0.17% 0.89% 1.40% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 09-23 1.1741 1.2068 0.00% 0.63% 1.37% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1538 2.1789 -0.02% 1.35% 1.35% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 09-23 1.0068 1.1461 0.00% 0.64% 1.34% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 09-23 1.1222 1.1222 0.00% 0.56% 1.33% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1394 1.1394 -0.30% -2.37% 1.30% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 09-23 1.1726 1.1726 0.00% 0.58% 1.29% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 09-21 1.1453 1.1453 0.38% 1.45% 1.28% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 09-23 1.0761 1.0761 0.01% 0.53% 1.23% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 09-23 1.0679 1.0679 -0.23% 17.22% 1.17% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 09-21 1.3673 1.3673 0.98% 2.66% 1.12% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 09-23 1.8270 1.8270 -0.11% 1.44% 1.11% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 09-23 1.1267 1.1267 0.01% 0.51% 1.11% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 09-23 1.1079 1.1233 0.01% 0.48% 1.08% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 09-21 1.1353 1.1353 0.38% 1.35% 1.06% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 09-23 1.0534 1.0534 -0.16% 1.40% 1.06% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 09-21 1.6451 1.6451 0.93% 1.96% 1.06% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1254 1.1254 -0.29% -2.50% 1.05% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 09-23 1.1558 1.1558 -0.10% 2.64% 1.05% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 09-23 1.1179 1.1191 0.01% 0.42% 1.04% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 09-23 1.1224 1.1236 0.01% 0.39% 0.99% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 09-23 1.1400 1.1724 0.00% 0.43% 0.97% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1443 2.0861 -0.02% 1.15% 0.95% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 09-21 1.4487 1.4487 0.98% 2.82% 0.95% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 09-23 1.1058 1.1058 0.00% 0.35% 0.81% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 09-23 1.1095 1.1095 0.00% 0.33% 0.76% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 09-23 1.2450 1.2450 -0.08% 1.30% 0.73% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 09-23 1.0318 1.0318 -0.16% 1.19% 0.65% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 09-21 1.3417 1.3417 0.99% 2.41% 0.63% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 09-21 1.6165 1.6165 0.93% 1.72% 0.57% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 09-23 1.1347 1.1347 -0.04% 3.64% 0.57% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 09-23 1.2540 1.2540 -0.32% 0.72% 0.56% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 09-21 1.4225 1.4225 0.98% 2.57% 0.45% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 09-21 1.1689 1.1689 0.91% 3.64% 0.41% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 09-23 1.0302 1.0302 -0.24% 16.75% 0.39% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 09-23 1.2793 1.2793 0.02% 0.62% 0.38% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 09-23 3.4590 3.4590 -0.03% 8.36% 0.20% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 09-22 1.1475 1.1475 -0.03% -0.62% 0.17% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 09-23 1.1136 1.1136 -0.04% 3.42% 0.15% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 09-23 1.0529 1.0529 -0.12% -0.36% 0.15% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 09-23 0.8572 0.8572 -0.29% -9.34% -0.19% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 09-21 1.1407 1.1407 0.90% 3.32% -0.19% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 09-23 1.2312 1.2312 0.02% 0.32% -0.21% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 09-23 1.1787 1.1787 -0.03% 0.27% -0.23% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 09-23 1.0379 1.0379 -0.13% -0.57% -0.25% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 09-23 3.6938 3.6938 -0.92% -3.50% -0.30% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 09-23 3.3930 3.3930 -0.06% 8.02% -0.38% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 09-23 0.9951 0.9951 -0.11% 7.86% -0.46% 6.20 李乾宁 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 09-23 3.5471 3.5471 -0.92% -3.70% -0.71% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 09-23 0.9977 0.9977 0.94% 8.15% -0.73% 0.54 英明 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 09-23 0.8364 0.8364 -0.30% -9.62% -0.79% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 09-23 1.1390 1.1390 -0.03% -0.03% -0.83% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 09-23 1.1884 1.1884 -0.18% 12.29% -0.92% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 09-23 1.0720 1.0720 -0.10% -1.26% -1.02% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 09-23 0.9542 0.9542 -0.10% 7.43% -1.25% 0.55 李乾宁 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 09-21 0.9886 0.9886 0.63% -0.85% -1.30% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 09-23 0.9731 0.9731 0.94% 7.81% -1.33% 0.18 英明 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3965 1.3965 -0.07% -0.77% -1.40% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 09-23 1.7471 1.7471 -0.29% 10.19% -1.40% 23.62 杨柯 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 09-23 1.0410 1.0410 -0.11% -1.47% -1.41% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 09-23 3.4450 3.4450 0.61% 20.92% -1.63% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 09-21 0.9788 0.9788 0.63% -1.02% -1.65% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 09-23 1.0140 1.0140 -0.88% -5.32% -1.84% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 09-23 1.0797 1.4163 -0.37% -5.04% -1.85% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0547 1.0547 -0.17% -1.08% -1.90% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 09-23 1.1267 1.1267 -0.19% 11.84% -2.01% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 09-23 3.3280 3.3280 0.60% 20.54% -2.23% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 09-23 1.0570 1.3770 -0.38% -5.24% -2.25% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0341 1.0341 -0.17% -1.29% -2.30% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 09-21 1.0136 1.0136 0.87% 2.02% -2.53% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 09-23 1.2440 1.4070 -0.24% -1.27% -2.74% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 09-21 1.0077 1.0077 0.86% 1.84% -2.83% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 09-22 0.1840 0.2700 0.00% 5.14% -2.99% 3.55 林念 等 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 09-23 0.9470 0.9470 -0.14% -3.01% -3.16% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 09-23 2.0810 2.0810 -0.34% 2.06% -3.39% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 09-23 0.9353 0.9353 -0.14% -3.21% -3.53% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 09-22 0.1485 0.1485 -0.13% -3.19% -3.70% 11.76 陈涵 - 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 09-23 1.7000 2.3130 -0.47% 7.87% -3.74% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 09-23 0.9155 0.9155 -0.44% 12.15% -3.74% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 09-23 0.8244 0.8244 -0.55% -9.44% -4.16% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 09-23 1.5960 2.1290 -0.44% 7.55% -4.26% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0397 1.0397 -0.44% 0.50% -4.26% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 09-23 0.8585 0.8585 0.22% 20.58% -4.26% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 09-23 0.8862 0.8862 -0.44% 11.81% -4.33% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0163 1.0163 -0.43% 0.31% -4.61% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 09-23 0.7994 0.7994 -0.56% -9.67% -4.64% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 09-23 2.6500 3.6940 -0.64% -4.12% -4.81% 9.33 刘欣然 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 09-23 0.8330 0.8330 0.22% 20.20% -4.83% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9536 0.9536 -0.20% -4.02% -5.09% 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 09-23 2.5710 2.5710 -0.08% -1.72% -5.30% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 09-23 2.5320 2.5320 -0.63% -4.38% -5.38% 1.64 刘欣然 0.00% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9493 0.9493 -0.20% -4.21% -5.47% 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 09-23 2.5020 2.5020 -0.12% -2.04% -5.83% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 09-23 1.1397 1.1397 -0.59% 3.24% -6.82% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 09-23 1.2860 1.2860 -0.20% 6.18% -7.08% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 09-23 1.1092 1.1092 -0.59% 3.03% -7.20% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 09-23 0.9604 0.9604 -0.67% -11.30% -7.45% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 09-23 0.9572 0.9572 -0.67% -11.41% -7.69% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 09-22 1.2440 2.6750 0.08% 3.24% -7.85% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 09-23 2.0010 2.0010 -0.40% -6.80% -7.96% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 09-23 0.7203 0.7203 -0.52% 4.26% -7.98% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 09-23 1.2024 1.2024 -0.09% -6.17% -8.01% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 09-23 1.3161 1.3161 -0.14% -1.56% -8.24% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 09-23 3.8410 3.8410 -0.21% -5.97% -8.37% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 09-23 0.9265 0.9265 -0.12% -2.41% -8.45% 6.58 盛震山 - 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 09-23 1.9770 1.9770 -0.40% -7.10% -8.51% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 09-23 1.1715 1.1715 -0.09% -6.46% -8.56% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 09-22 1.0018 1.0018 -0.16% -5.19% -8.63% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 09-23 1.2929 1.2929 -0.14% -1.85% -8.82% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 09-22 0.9680 0.9680 -0.17% -5.39% -9.00% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 09-23 0.9987 1.8130 -0.79% -7.79% -9.05% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 09-23 0.9141 0.9141 -1.07% 4.73% -9.20% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 09-23 1.7980 1.7980 -0.39% -0.94% -9.24% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 09-23 0.8981 0.8981 -1.07% 4.60% -9.24% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 09-23 0.9879 1.5985 -0.79% -7.97% -9.42% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 09-23 1.7490 1.7490 -0.34% -1.19% -9.66% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 09-21 1.3668 1.3668 1.04% -2.18% -9.76% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 09-22 0.1886 0.1886 -0.32% 3.46% -9.85% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 09-21 1.3394 1.3394 1.04% -2.43% -10.22% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 09-23 0.9238 0.9238 -0.30% -1.24% -10.43% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 09-23 0.7573 0.7573 -0.59% -16.45% -10.50% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 09-23 0.7477 0.7477 -0.60% -16.58% -10.77% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 09-23 0.9062 0.9062 -0.30% -1.44% -10.78% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 09-23 1.6870 2.1110 0.06% -15.14% -11.68% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 09-23 1.3420 1.3420 0.07% -4.48% -11.83% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 09-23 1.6430 2.0610 0.00% -15.40% -12.14% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 09-23 1.2660 1.2660 0.08% -4.74% -12.33% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 09-22 0.2135 0.2135 -0.47% -2.20% -13.14% 2.10 赵蓓 - 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 09-23 0.9748 0.9748 -0.17% -2.51% -13.68% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 09-23 0.9504 0.9504 -0.18% -2.78% -14.19% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 09-22 1.2723 1.2723 -0.38% 1.29% -14.48% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 09-23 3.1150 3.1150 -0.64% -2.66% -15.81% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 09-23 0.6993 0.6993 0.17% 5.09% -16.04% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 09-23 2.8150 2.8150 -0.64% -2.93% -16.29% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 09-23 0.6766 0.6766 0.18% 4.77% -16.54% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 09-22 1.4402 1.4402 -0.52% -4.23% -17.61% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 09-23 3.2020 3.2020 0.79% -4.50% -17.90% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 09-22 1.4342 1.4342 -0.52% -4.42% -17.94% 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 09-23 2.8150 3.0040 -0.49% -2.32% -18.12% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 09-23 3.1140 3.1140 0.78% -4.74% -18.31% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 09-23 2.7200 2.7200 -0.51% -2.61% -18.59% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 09-23 1.0452 0.3118 -2.38% -12.70% -18.62% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 09-22 0.2480 0.2480 -0.32% -5.24% -18.74% 1.16 单文 - 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 09-23 1.0302 1.0302 -2.38% -12.81% -18.82% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 09-23 1.0385 1.0385 -2.38% -12.80% -18.82% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 09-23 1.8830 1.8830 -0.21% -10.80% -19.39% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 09-23 0.9120 0.9120 0.32% -11.50% -20.98% 69.89 尤宏业 等 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 09-23 0.9072 0.9072 0.32% -11.77% -21.37% 8.31 尤宏业 等 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 09-23 1.3144 1.3144 -0.97% -8.37% -22.05% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 09-22 1.6730 1.6730 -0.36% -7.21% -22.90% 1.16 单文 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 09-23 0.5537 0.5537 -0.32% -15.00% -23.62% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 09-23 2.1400 2.4890 -0.74% -6.30% -23.79% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 09-23 0.9173 0.9853 -0.62% -3.44% -23.96% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 09-23 2.0810 2.0810 -0.81% -6.56% -24.19% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 09-23 0.5320 0.5320 -0.32% -15.34% -24.25% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 09-23 0.9922 0.9922 -0.52% -13.16% -24.31% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 09-23 0.8832 0.8832 -0.62% -3.76% -24.43% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 09-23 0.9408 0.9408 -0.52% -13.51% -24.92% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 09-23 1.2183 1.2183 2.47% -11.58% -28.10% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 09-23 1.2057 1.2057 2.47% -11.72% -28.32% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 09-23 1.1552 1.1552 -1.43% -8.61% -33.08% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 09-23 1.1527 1.1527 -1.43% -8.65% -33.15% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 09-23 1.1272 1.1440 0.00% - - 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 09-23 1.3920 1.3920 0.00% - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 47.27 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 8.65 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 09-23 1.0165 1.0165 0.01% 1.01% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 09-23 1.0147 1.0147 0.00% 0.91% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 09-23 1.0299 1.0299 -0.22% 4.70% - 0.11 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 09-23 1.0333 1.0333 -0.22% 4.91% - 0.85 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 09-23 1.4080 1.4080 -0.11% 44.47% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 09-23 1.4118 1.4118 -0.11% 44.77% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0133 1.0133 0.35% 1.90% - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 09-23 0.9771 0.9771 -0.46% 1.20% - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 09-23 0.9796 0.9796 -0.46% 1.40% - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0033 1.0033 -0.06% 0.33% - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0043 1.0043 -0.06% 0.43% - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0054 1.0054 0.00% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0063 1.0063 0.00% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 09-18 0.9705 0.9705 - - - 0.16 林梦 0.00% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 09-18 0.9711 0.9711 - - - 1.92 林梦 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 09-23 0.8264 0.8264 -1.04% - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 09-23 0.8256 0.8256 -1.03% - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0013 1.0013 -0.07% - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0009 1.0009 -0.06% - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0062 1.0062 0.13% - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0055 1.0055 0.13% - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 09-23 4.8998 4.8998 0.00% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买
工银添享债券A 029017 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0000 1.0000 - - - 4.38 焦文龙 0.30% 购买
工银添享债券C 029018 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.32 焦文龙 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2592 0.9910% 1.00% 1.01% 0.26% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3283 1.2440% 1.25% 1.26% 0.32% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2510 0.9180% 0.91% 0.97% 0.24% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2358 0.9390% 0.92% 0.95% 0.23% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2325 0.8760% 0.88% 0.87% 0.22% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3357 1.2880% 1.29% 1.26% 0.32% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3247 1.2490% 1.25% 1.22% 0.31% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3352 1.3350% 1.30% 1.28% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2694 1.0930% 1.05% 1.03% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3357 1.2880% 1.29% 1.26% 0.32% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3245 1.2480% 1.25% 1.22% 0.31% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2744 1.2700% 1.23% 1.12% 0.28% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2088 1.0280% 0.99% 0.88% 0.22% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2274 1.0830% 1.04% 0.93% 0.23% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2731 1.0410% 1.05% 1.06% 0.27% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3351 1.3360% 1.30% 1.28% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3352 1.3360% 1.30% 1.28% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3256 1.2340% 1.24% 1.25% 0.32% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3352 1.3360% 1.30% 1.28% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 09-23 1.4502 1.4502 1.94% 1.4080 2.91% 0.34 史宝珖
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 09-23 0.6895 1.3790 1.38% 0.6620 3.99% 2.48 史宝珖
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 09-23 1.5498 1.5498 0.58% 1.5210 1.86% 0.71 刘子豪
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 09-23 0.6087 0.6087 0.41% 0.5880 3.40% 1.84 史宝珖
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 09-23 1.6116 1.6116 0.30% 1.5680 2.71% 1.83 史宝珖
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 09-23 8.9147 2.3103 0.22% 8.8230 1.03% 78.06 赵栩
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 09-23 1.0123 1.0123 0.14% 0.9810 3.09% 1.84 赵栩 等
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 09-23 1.6562 1.6562 0.13% 1.6170 2.37% 1.30 刘子豪
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 09-23 102.6969 1.0270 0.02% 102.7090 -0.01% 116.53 汪湛 等
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 09-23 1.6290 1.6290 -0.09% 1.6690 -2.46% 13.90 李锐敏 等
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 09-23 1.2100 1.2100 -0.15% 1.1560 4.46% 51.47 刘伟琳 等
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 09-23 0.8053 0.8053 -0.17% 0.7870 2.27% 0.56 袁康洪
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 09-23 0.8998 0.8998 -0.19% 0.8950 0.53% 1.36 史宝珖
光伏ETF工银 561410 详情 指数型-股票 09-23 0.9439 0.9439 -0.21% 0.9190 2.64% 2.55 袁康洪
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 09-23 1.7036 1.1871 -0.25% 1.6630 2.38% 97.79 赵栩
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 09-23 1.3990 1.3990 -0.26% 1.3600 2.79% 2.77 李锐敏
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 09-23 0.9602 0.9702 -0.28% 0.9580 0.23% 2.80 刘子豪
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 09-23 2.4565 2.4565 -0.33% 2.4000 2.30% 6.97 史宝珖
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 09-23 0.8804 0.8804 -0.34% 0.8660 1.64% 0.62 李锐敏
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 09-23 1.7924 1.7924 -0.39% 1.7530 2.20% 0.86 史宝珖
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 09-23 1.0498 1.0498 -0.43% 1.0350 1.41% 0.41 李锐敏
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 09-23 1.3811 1.3811 -0.43% 1.3610 1.46% 1.32 刘子豪
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 09-23 8.8275 1.7066 -0.44% 8.6400 2.12% 4.51 魏毓聪
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 09-23 1.6384 1.6384 -0.50% 1.5710 4.11% 2.56 史宝珖
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 09-23 3.5584 1.4841 -0.52% 3.5090 1.39% 2.33 赵栩
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 09-23 0.6059 0.6059 -0.53% 0.6000 0.97% 0.69 李锐敏
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 09-23 1.2900 1.3538 -0.58% 1.2690 1.63% 6.00 赵栩
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 09-23 2.0555 2.0555 -0.59% 2.0050 2.46% 5.55 赵栩
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 09-23 4.8320 1.3553 -0.59% 4.7540 1.61% 35.69 刘伟琳
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 09-23 1.2869 1.2935 -0.59% 1.2630 1.86% 18.82 刘伟琳 等
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 09-23 1.2848 1.2848 -0.62% 1.2650 1.54% 0.87 李锐敏 等
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 09-23 0.7090 0.7090 -0.63% 0.6930 2.26% 18.73 刘伟琳
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 09-23 1.4351 1.4351 -0.63% 1.4090 1.82% 0.47 史宝珖
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 09-23 1.7097 1.7097 -0.66% 1.6990 0.63% 0.47 李锐敏
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 09-23 0.7948 0.7948 -0.66% 0.7880 0.86% 0.24 史宝珖
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 09-23 1.0012 1.3149 -0.69% 0.9790 2.22% 0.12 李锐敏
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 09-23 2.6315 1.6832 -0.69% 2.6220 0.36% 0.92 赵栩
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 09-23 1.1803 1.2030 -0.72% 1.1700 0.87% 43.95 焦文龙 等
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 09-23 1.7588 1.7588 -0.75% 1.7120 2.66% 3.45 李锐敏
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 09-23 1.2325 1.2325 -0.78% 1.2290 0.28% 0.30 张乐涛
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 09-23 1.5797 1.8857 -0.84% 1.5530 1.69% 18.32 赵栩
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 09-23 0.9599 0.9599 -0.89% 0.9370 2.39% 2.45 史宝珖
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 09-23 0.9298 0.9298 -0.95% 0.9320 -0.24% 1.67 张乐涛
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 09-23 1.2662 1.2662 -0.96% 1.2380 2.23% 1.49 袁康洪
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 09-23 1.1483 1.1483 -0.97% 1.1380 0.90% 0.52 袁康洪
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 09-23 1.2469 1.2469 -1.20% 1.2130 2.72% 15.21 史宝珖
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 09-23 0.5022 1.0044 -1.51% 0.4960 1.23% 197.67 刘伟琳 等
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 09-23 0.9084 0.9084 -1.68% 0.9110 -0.29% 1.34 李锐敏
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 09-23 0.7832 0.7832 -1.74% 0.7760 0.92% 0.74 刘伟琳 等
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 09-23 0.5600 0.5600 -1.82% 0.5520 1.43% 1.94 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 09-23 0.7603 0.7603 -2.48% 0.7510 1.22% 0.97 袁康洪
工程机械ETF工银 561070 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘子豪