工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 11-03 4.6889 4.6889 0.14% 21.42% 54.96% 2.24 董明斌 等 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 11-03 4.4122 4.4122 0.14% 21.05% 54.08% 3.69 董明斌 等 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 11-03 5.5060 5.5060 -5.99% -15.93% 25.54% 28.22 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 11-03 5.3700 5.3700 -6.00% -16.13% 24.94% 13.26 林念 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 11-03 1.7253 1.7253 -0.67% 6.22% 16.19% 10.61 刘欣然 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 11-03 1.6527 1.6527 -0.67% 6.02% 15.74% 1.76 刘欣然 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 11-03 3.9480 3.9480 -5.60% -21.42% 11.87% 11.21 李昱 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3843 1.3843 0.05% -4.55% 9.18% 16.84 陈涵 0.08% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 11-03 3.0261 3.0261 -6.69% -22.59% 8.84% 63.41 马丽娜 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3437 1.3437 0.04% -4.75% 8.75% 19.20 陈涵 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 11-03 2.9503 2.9503 -6.70% -22.75% 8.36% 47.96 马丽娜 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 11-03 0.3615 5.5717 -2.95% -19.33% 6.20% 48.54 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 11-03 1.1968 1.1968 -1.75% -15.17% 5.42% 0.90 何肖颉 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 11-03 4.0380 4.4830 0.62% -7.09% 4.91% 1.52 张乐涛 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 11-03 1.1639 1.1639 -1.76% -15.44% 4.79% 0.21 何肖颉 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 11-03 3.9020 3.9020 0.59% -7.38% 4.28% 0.21 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 11-03 1.0604 1.1104 0.11% 1.98% 3.65% 12.53 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 10-30 1.1489 1.1839 - 1.69% 3.54% 23.59 王朔 等 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 11-03 1.5550 1.5550 0.13% 1.90% 3.53% 111.81 李敏 0.06% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 11-03 1.3281 1.3281 -0.35% -4.21% 3.51% 1.13 焦文龙 0.15% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3591 1.3591 0.14% 1.75% 3.47% 20.57 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 11-03 1.3340 1.3340 0.08% -0.97% 3.33% 0.88 张乐涛 0.15% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 10-30 1.1357 1.1707 - 1.57% 3.28% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 11-03 1.1321 1.1543 0.10% 1.72% 3.23% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 11-03 1.5507 1.5917 0.06% 1.55% 3.16% 157.95 李敏 0.08% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 11-03 1.3136 1.3136 -0.36% -4.40% 3.09% 8.01 焦文龙 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 11-03 1.1356 1.2950 0.09% 1.66% 3.08% 19.20 汪湛 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 11-03 1.2014 1.2014 0.13% 1.55% 3.04% 60.10 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 11-03 1.2197 1.2547 0.24% 1.44% 3.01% 10.50 李娜 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 11-03 1.0716 1.1452 0.17% 1.61% 2.99% 15.55 谷青春 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 11-03 1.1227 1.1409 0.09% 1.58% 2.98% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 11-03 1.1351 1.2876 0.08% 1.60% 2.97% 0.46 汪湛 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 11-03 1.5030 1.5490 0.07% 1.62% 2.95% 1.13 李敏 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 11-03 1.2096 1.6265 0.11% 1.49% 2.93% 86.49 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 11-03 1.2095 1.2677 0.10% 1.48% 2.93% 6.68 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 11-03 1.0578 1.0638 0.02% 1.57% 2.91% 5.71 李娜 0.04% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 11-03 1.4250 1.4250 -0.07% -0.77% 2.89% 5.02 李敏 0.15% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 10-30 1.0468 1.3107 - 1.38% 2.82% 102.55 王朔 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 11-03 1.0873 1.2061 0.08% 1.90% 2.82% 10.93 赵建 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 10-30 1.7044 1.7044 - 1.42% 2.81% 66.00 周晖 等 0.06% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 11-03 1.3627 2.1812 0.09% 0.76% 2.79% 22.34 谷衡 等 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 11-03 1.0754 1.2160 0.08% 1.46% 2.76% 15.91 汪湛 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 11-03 1.4687 1.5047 0.05% 1.34% 2.75% 6.84 李敏 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 11-03 1.3981 1.3981 0.15% 1.47% 2.73% 5.10 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 10-30 1.1347 1.2780 -0.13% 1.41% 2.72% 14.70 陈桂都 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 11-03 1.0777 1.2089 0.08% 1.46% 2.71% 0.09 汪湛 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 11-03 1.5730 1.5730 0.32% -1.13% 2.68% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 11-03 1.0339 1.5945 0.05% 1.23% 2.68% 2.32 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 11-03 1.8990 1.8990 0.05% 1.17% 2.65% 13.40 段玮 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 11-03 1.0749 1.0809 0.03% 1.44% 2.65% 0.14 李娜 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 11-03 1.0450 1.2143 0.08% 1.35% 2.64% 17.02 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 11-03 1.0876 1.1266 0.11% 1.72% 2.64% 26.51 陈涵 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 11-03 1.0858 1.1923 0.01% 1.21% 2.62% 86.22 郝瑞 等 0.045% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 11-03 1.0483 1.1404 0.08% 1.26% 2.61% 13.56 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 11-03 1.1864 1.2165 0.25% 1.24% 2.60% 0.31 李娜 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 10-30 1.0161 1.1923 - 1.27% 2.59% 60.46 徐博文 等 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 11-03 1.0286 1.0686 0.11% 1.53% 2.57% 10.35 赵建 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 11-03 1.0659 1.0727 0.14% 2.69% 2.56% 16.15 姚璐伟 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 10-30 1.0166 1.2471 - 1.25% 2.54% 10.19 陈桂都 等 - 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 11-03 2.1150 2.2610 0.14% -0.42% 2.52% 61.00 郭雪松 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 11-03 1.1970 1.5632 0.10% 1.28% 2.52% 18.38 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 11-03 1.0488 1.2221 0.08% 1.28% 2.51% 0.41 汪湛 等 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 11-03 1.0594 1.3198 0.06% 1.31% 2.50% 55.53 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 10-30 1.0136 1.1815 - 1.35% 2.50% 104.20 赵建 等 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 11-03 1.1950 1.1950 0.08% -1.40% 2.49% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 11-03 1.0438 1.1298 0.07% 1.34% 2.48% 0.53 赵建 - 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 11-03 1.0607 1.1712 0.09% 1.26% 2.48% 21.27 陈桂都 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 11-03 1.0345 1.2088 0.07% 1.27% 2.45% 63.39 汪湛 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 11-03 1.0779 1.1820 0.08% 1.69% 2.41% 0.02 赵建 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 10-30 1.6178 1.6178 - 1.21% 2.40% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 11-03 1.0318 1.0418 0.12% 1.59% 2.39% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 11-03 1.3483 2.0851 0.09% 0.56% 2.38% 6.46 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 11-03 1.0389 1.2008 0.07% 1.22% 2.33% 0.48 汪湛 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 11-03 1.3367 1.3367 0.15% 1.27% 2.32% 1.41 陈桂都 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 11-03 1.0288 1.1494 0.07% 1.21% 2.30% 8.52 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 11-03 1.0577 1.0639 0.14% 2.56% 2.30% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 11-03 2.0570 2.2020 0.15% -0.48% 2.29% 26.88 郭雪松 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 11-03 1.1011 1.3863 0.08% 1.17% 2.29% 201.59 李娜 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 11-03 1.1205 1.1960 0.05% 1.16% 2.28% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 11-03 1.8000 1.8000 0.11% 1.01% 2.27% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 11-03 1.0223 1.0583 0.11% 1.35% 2.24% 0.00 赵建 - 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 11-03 1.0822 1.3012 0.12% 1.13% 2.20% 2.27 陈桂都 等 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 11-03 1.1136 1.1891 0.04% 1.12% 2.18% 0.01 汪湛 等 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 11-03 1.0702 1.1607 0.00% 0.99% 2.17% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 11-03 1.2176 1.2176 0.07% 0.95% 2.10% 85.90 谷衡 等 0.04% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1006 1.9296 0.12% 0.45% 2.10% 28.83 黄杨荔 等 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2049 1.2049 0.08% 0.75% 2.09% 0.60 段玮 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2057 1.3884 0.08% 0.75% 2.08% 2.35 段玮 0.08% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 11-03 1.0291 1.1151 0.07% 1.13% 2.08% 0.02 赵建 - 购买
工银双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 11-03 1.9580 2.3800 0.00% -1.66% 2.03% 49.52 徐博文 等 0.08% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 11-03 1.2138 1.2138 0.07% 0.92% 2.03% 6.26 谷衡 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 11-03 1.0762 1.0852 0.11% 1.02% 1.99% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 11-03 1.1679 1.2309 0.05% 0.96% 1.98% 19.19 王朔 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 11-03 1.1676 1.1676 0.05% 0.96% 1.96% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-中短债 11-03 1.0234 1.0234 0.05% 1.17% 1.93% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 11-03 1.5480 1.5480 -0.77% -10.16% 1.91% 0.77 黄杨荔 0.06% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-中短债 11-03 1.0620 1.0620 0.08% 0.77% 1.81% 3.28 李娜 0.02% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 11-03 1.2016 1.2016 0.07% 0.80% 1.80% 50.10 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 11-03 1.1130 1.1130 0.04% 0.82% 1.76% 20.44 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 11-03 1.1365 1.1365 0.05% 0.98% 1.75% 0.20 陈涵 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 11-03 1.1290 1.1920 0.05% 0.83% 1.73% 1.06 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-中短债 11-03 1.0206 1.0206 0.05% 1.07% 1.73% 0.09 姚璐伟 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 11-03 1.0038 1.1793 0.00% 0.95% 1.72% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0980 1.1994 0.11% 0.24% 1.69% 8.85 黄杨荔 等 0.00% 购买
工银双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 11-03 1.8630 2.2500 0.00% -1.84% 1.64% 30.64 徐博文 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 11-03 1.0222 1.2753 0.00% 0.82% 1.62% 154.25 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-中短债 11-03 1.0566 1.0566 0.08% 0.67% 1.61% 10.39 李娜 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 11-03 1.0750 1.0750 0.16% -0.48% 1.55% 1.36 李敏 等 0.15% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 11-03 1.1042 1.1042 0.03% 0.71% 1.55% 29.53 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 11-03 1.1241 1.1241 0.04% 0.87% 1.54% 2.71 陈涵 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 11-03 1.1270 1.1900 0.05% 0.72% 1.52% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 11-03 1.0948 1.0948 0.03% 0.77% 1.50% 9.68 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 11-03 1.1760 1.2087 0.03% 0.62% 1.35% 1.48 杨曼丽 0.04% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 11-03 1.0599 1.0599 -0.31% -13.37% 1.32% 1.67 柯政 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1456 1.1456 0.11% -0.01% 1.31% 22.84 段玮 等 0.05% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 11-03 1.0856 1.0856 0.03% 0.68% 1.30% 3.16 姚璐伟 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 11-03 1.1235 1.1235 0.01% 0.52% 1.25% 0.19 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 11-03 1.1743 1.1743 0.03% 0.57% 1.25% 0.15 杨曼丽 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 11-03 1.0049 1.1480 0.01% 0.72% 1.24% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 11-03 1.0777 1.0777 0.02% 0.51% 1.20% 8.63 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 11-03 1.0818 1.1012 0.05% 0.75% 1.20% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 11-03 1.0494 1.0494 0.15% -0.67% 1.15% 0.04 李敏 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 11-03 1.1279 1.1279 0.01% 0.48% 1.07% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 11-03 1.1093 1.1247 0.04% 0.47% 1.06% 0.53 杨曼丽 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1555 2.1806 0.10% 0.49% 1.06% 1.92 陈涵 0.08% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 11-03 1.0744 1.0921 0.05% 0.71% 1.06% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 11-03 1.1189 1.1201 0.01% 0.39% 0.97% 7.08 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 11-03 1.1413 1.1737 0.04% 0.41% 0.96% 0.24 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 11-03 1.1233 1.1245 0.01% 0.36% 0.92% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1213 1.1213 0.12% -0.21% 0.91% 4.88 段玮 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 11-03 1.1379 1.1379 0.27% 0.52% 0.88% 0.48 张洋 等 0.06% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 11-03 2.6670 2.6670 -0.56% -13.97% 0.87% 4.13 吕焱 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 11-03 2.5080 2.5080 0.16% -0.52% 0.80% 1.06 徐博文 等 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 11-03 1.9640 1.9640 -1.21% -16.25% 0.77% 9.22 修世宇 等 0.15% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 11-03 1.1067 1.1067 0.01% 0.34% 0.77% 1.48 杨哲 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 11-03 1.1104 1.1104 0.02% 0.32% 0.73% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 11-03 1.0361 1.0361 -0.32% -13.64% 0.70% 0.17 柯政 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1455 2.0873 0.10% 0.29% 0.65% 1.83 陈涵 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 11-03 1.6160 1.6160 1.00% -4.44% 0.62% 0.51 焦文龙 0.15% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 11-03 1.1163 1.1163 0.28% 0.31% 0.48% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 11-03 2.3220 2.3220 0.17% -0.64% 0.48% 0.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 11-03 0.6322 2.8291 0.77% -0.75% 0.38% 12.71 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 11-03 2.5950 2.5950 -0.54% -14.19% 0.35% 0.31 吕焱 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 11-03 1.2799 1.2799 0.03% -0.97% 0.21% 0.56 张洋 0.12% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1448 1.1448 -0.73% -1.31% 0.16% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 11-03 2.9416 3.5501 -0.98% -14.52% 0.12% 3.28 李昱 0.12% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 11-03 1.1864 1.1864 0.25% -1.56% 0.08% 1.48 陈鑫 等 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 11-03 1.2634 1.2634 0.10% 0.62% 0.04% 1.66 盛震山 等 0.06% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 11-03 1.5600 1.5600 1.04% -4.70% 0.00% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 11-03 1.9620 1.9620 -0.46% -5.90% -0.10% 4.72 郭雪松 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1337 1.1337 -0.74% -1.50% -0.21% 1.60 周崟 0.12% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 11-03 1.1608 1.1608 0.25% -1.77% -0.33% 0.35 陈鑫 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 11-03 1.1777 1.1777 0.21% -0.98% -0.35% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 11-03 1.2362 1.2362 0.10% 0.42% -0.36% 1.28 盛震山 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 11-03 1.2308 1.2308 0.02% -1.28% -0.40% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 11-03 1.1610 1.1610 0.09% -1.25% -0.68% 4.50 景晓达 等 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 11-03 1.1330 1.4696 1.71% -0.74% -0.74% 30.73 尤宏业 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 11-03 1.4121 1.4121 0.46% -0.05% -0.79% 12.92 周晖 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 11-03 1.1373 1.1373 0.21% -1.28% -0.94% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 11-03 2.4100 2.4100 1.18% -16.03% -0.99% 9.85 董明斌 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 11-03 1.1366 1.1366 0.09% -1.50% -1.12% 1.61 景晓达 等 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 11-03 1.1087 1.4287 1.72% -0.95% -1.13% 2.41 尤宏业 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0869 1.0869 -0.51% -3.12% -1.13% 6.67 徐心远 等 0.08% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 11-03 1.0420 1.0420 2.86% -6.96% -1.23% 4.76 杨柯 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 11-02 4.3750 4.3750 -0.46% -2.76% -1.26% 13.73 林念 等 0.16% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0656 1.0656 -0.51% -3.31% -1.52% 6.81 徐心远 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 11-03 1.5410 1.9460 -0.13% -3.93% -1.66% 51.56 谷青春 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 11-03 1.0305 1.0305 -0.04% -4.02% -1.69% 0.48 陈涵 0.08% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 11-03 3.0180 3.0180 -0.36% -5.24% -1.98% 9.93 刘欣然 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 11-03 1.4780 1.8570 -0.14% -4.09% -2.05% 16.33 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 11-03 1.0154 1.0154 -0.04% -4.22% -2.07% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 11-03 2.8720 2.8720 -2.48% 0.95% -2.11% 23.23 赵蓓 等 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 11-03 1.2430 1.2430 1.14% -2.36% -2.20% 11.80 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 11-03 1.1926 2.0439 -1.03% -19.15% -2.25% 5.97 修世宇 等 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 11-02 1.1229 1.1229 0.09% -3.20% -2.28% 6.37 周崟 0.10% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 11-03 2.9410 2.9410 -0.37% -5.49% -2.49% 0.75 刘欣然 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 11-03 1.7770 1.7770 0.06% -3.69% -2.58% 1.67 张洋 0.08% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 11-03 1.5690 1.5690 -0.63% -2.55% -2.79% 11.66 赵蓓 等 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 11-03 1.2110 1.2110 0.08% -3.81% -2.89% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 11-03 1.6620 1.6620 -5.42% -27.96% -3.08% 4.87 马丽娜 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 11-02 0.1505 0.1505 0.20% -2.08% -3.22% 12.14 陈涵 - 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 11-03 1.5190 1.5190 -0.65% -2.82% -3.37% 1.55 赵蓓 等 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 11-03 4.5560 4.5560 0.51% -11.81% -3.50% 5.40 张姝丽 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 11-03 0.9441 0.9441 0.04% -4.08% -3.57% 1.08 陈林君 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0939 1.0939 -0.89% -5.15% -3.71% 2.01 周崟 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 11-03 1.5160 1.5160 -0.46% -5.84% -3.75% 0.55 张洋 0.06% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 11-03 1.5822 1.5822 -5.43% -28.25% -3.86% 0.27 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0840 1.0840 -0.90% -5.25% -3.93% 0.41 周崟 0.08% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 11-03 0.9321 0.9321 0.04% -4.27% -3.96% 0.00 陈林君 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 11-03 4.4780 4.4780 0.52% -12.02% -3.97% 0.34 张姝丽 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0291 1.0291 0.00% -4.30% -4.39% 1.61 庄园 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1710 1.1710 0.40% -0.70% -4.41% 19.73 吕焱 等 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 11-03 1.3904 1.3904 0.13% -4.75% -4.52% 0.56 赵栩 等 0.10% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 11-03 1.0446 1.0446 0.03% -4.98% -4.54% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1563 1.1563 0.40% -0.82% -4.64% 0.32 吕焱 等 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 11-03 1.3599 1.3599 0.13% -4.87% -4.76% 0.46 赵栩 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0086 1.0086 0.00% -4.49% -4.78% 0.33 庄园 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 11-03 0.8180 1.7633 -0.07% -9.98% -4.81% 3.09 林念 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 11-03 1.0349 1.0349 -5.02% -25.36% -4.82% 2.19 景晓达 等 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 11-03 1.0139 1.0139 0.03% -5.18% -4.93% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 11-03 2.7919 2.7919 -9.16% -33.92% -5.09% 5.53 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 11-03 2.7025 2.7025 -9.16% -34.05% -5.47% 4.19 马丽娜 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 11-03 0.9896 0.9896 -5.03% -25.67% -5.58% 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 11-03 0.9944 0.9944 -0.29% -6.97% -5.73% 3.46 张洋 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 11-03 1.8500 1.8500 1.26% -6.89% -5.80% 1.24 秦聪 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 11-03 0.9736 0.9736 -0.30% -7.16% -6.10% 2.35 张洋 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 11-03 1.7990 1.7990 1.30% -7.12% -6.20% 0.25 秦聪 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 11-03 1.3079 1.3079 -6.61% -29.42% -6.24% 0.65 马丽娜 等 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 11-03 1.2389 1.2389 0.62% -10.92% -6.30% 1.74 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 11-03 1.2388 1.2388 0.61% -10.92% -6.31% 0.29 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 11-03 1.2314 1.2314 0.61% -11.03% -6.54% 1.10 赵栩 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3194 1.3194 -0.32% -14.18% -6.62% 0.90 陈涵 0.08% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 11-03 1.3010 1.3010 -6.60% -29.57% -6.63% 1.06 马丽娜 等 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 11-03 0.8607 0.8607 -2.64% -23.01% -6.96% 2.48 杨柯 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 11-03 1.2746 1.2746 -0.33% -14.36% -6.99% 0.62 陈涵 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0039 1.0039 0.22% -5.43% -7.47% 68.71 谷青春 等 0.08% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 11-03 0.8338 0.8338 -2.63% -23.24% -7.51% 2.69 杨柯 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9808 0.9808 0.21% -5.62% -7.81% 6.27 谷青春 等 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 11-02 0.1740 0.2600 0.00% -5.95% -8.26% 3.38 林念 等 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 11-02 1.0105 1.0105 0.21% -4.23% -8.30% 12.14 陈涵 0.08% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 11-03 2.1460 2.1460 -6.04% -34.35% -8.37% 5.52 林念 等 0.15% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9235 0.9235 0.21% -8.16% -8.38% 0.50 庄园 等 0.06% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 11-03 1.6380 1.6380 0.06% -27.68% -8.59% 24.56 张剑峰 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 11-03 1.9214 1.9214 0.48% -17.16% -8.66% 19.54 赵栩 0.06% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 11-02 0.9760 0.9760 0.22% -4.43% -8.67% 2.43 陈涵 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 11-03 0.8084 0.8084 -0.94% -27.22% -8.75% 7.13 张剑峰 0.15% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9188 0.9188 0.20% -8.36% -8.76% 0.39 庄园 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 11-03 2.5580 2.5580 0.35% -5.29% -8.87% 1.33 盛震山 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 11-03 2.1230 2.1230 -6.02% -34.56% -8.88% 3.44 林念 等 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 11-03 1.8785 1.8785 0.48% -17.31% -8.98% 13.76 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 11-03 1.9026 1.9026 0.48% -17.31% -8.98% 30.83 赵栩 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 11-03 1.3176 1.3176 -6.86% -34.11% -9.08% 0.98 金兴 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 11-03 1.2730 1.6052 -1.42% -20.85% -9.28% 1.00 魏毓聪 0.10% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 11-03 2.4890 2.4890 0.40% -5.58% -9.36% 0.08 盛震山 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 11-03 1.1680 1.3310 -0.51% -10.36% -9.39% 0.54 张洋 等 0.06% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 11-03 0.7708 0.7708 -0.95% -27.52% -9.48% 2.36 张剑峰 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 11-03 0.9969 1.1471 -0.22% -13.40% -9.48% 0.60 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 11-03 1.2518 1.2518 -1.42% -20.95% -9.50% 0.31 魏毓聪 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 11-03 1.2405 1.2405 -1.63% -20.47% -9.73% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 11-03 0.9929 1.9288 -0.22% -13.53% -9.75% 12.20 刘伟琳 0.12% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 11-03 1.2516 1.2516 -6.86% -34.38% -9.80% 0.17 金兴 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 11-03 3.4630 3.7400 -4.86% -28.33% -9.82% 7.74 单文 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 11-03 1.2334 1.2334 -1.63% -20.54% -9.91% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 11-03 1.9210 1.9210 0.10% -15.23% -9.98% 1.13 张玮升 等 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 11-03 1.0505 1.0505 -1.31% -22.85% -10.01% 0.76 刘子豪 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 11-03 0.9789 1.3294 -0.22% -13.71% -10.11% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 11-03 1.0506 1.0506 -2.01% -13.29% -10.11% 1.79 赵建 0.08% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 11-03 3.3660 3.3660 -4.86% -28.50% -10.24% 0.13 单文 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 11-03 1.2187 1.2187 -1.63% -20.71% -10.27% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 11-03 0.9097 0.9097 -0.07% -6.13% -10.29% 6.13 盛震山 - 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 11-03 1.0301 1.0301 -1.31% -23.01% -10.38% 0.39 刘子豪 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 11-03 1.0942 1.0942 -0.50% -17.01% -10.41% 11.17 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 11-03 1.0943 1.0943 -0.49% -17.01% -10.41% 1.57 刘伟琳 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 11-03 1.0309 1.0309 -2.01% -13.46% -10.45% 0.15 赵建 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 11-03 2.5670 3.6110 1.30% -11.18% -10.62% 6.83 刘欣然 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 11-03 1.0889 1.0889 -0.50% -17.12% -10.64% 5.21 刘伟琳 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 11-03 1.5920 1.5920 -4.50% -28.13% -10.66% 2.62 胡志利 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9260 1.7780 -0.96% -18.20% -10.72% 0.72 焦文龙 0.04% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 11-02 0.1878 0.1878 1.40% -2.44% -10.87% 18.90 刘伟琳 等 - 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 10-30 1.4641 1.4641 -1.86% -13.18% -10.87% 3.82 徐心远 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 10-30 0.8931 0.8931 -1.10% -13.36% -10.98% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 11-03 1.3408 1.3408 -3.51% -8.09% -11.08% 2.48 丁洋 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 11-03 0.8919 1.1289 -0.22% -13.98% -11.13% 0.70 刘伟琳 0.10% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 11-03 2.4510 2.4510 1.32% -11.45% -11.13% 0.76 刘欣然 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 11-03 0.9559 0.9559 1.01% -10.62% -11.15% 1.08 赵栩 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 11-03 0.8924 1.1124 -0.22% -14.01% -11.21% 0.74 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 10-30 1.4378 1.4378 -1.86% -13.40% -11.31% 1.87 徐心远 0.05% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 10-30 0.8838 0.8838 -1.11% -13.51% -11.31% 1.79 周崟 0.12% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 11-03 0.9524 0.9524 1.01% -10.74% -11.38% 0.45 赵栩 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 11-03 0.8848 0.8848 -0.45% -13.60% -11.40% 0.48 英明 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 11-03 1.3237 1.3237 -3.51% -8.37% -11.61% 2.10 丁洋 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 11-03 2.0292 2.0292 -5.57% -28.66% -11.62% 5.27 胡志利 0.15% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 10-30 1.2743 1.2743 -2.02% -13.89% -11.75% 2.64 徐心远 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 11-03 1.6080 2.1880 0.50% -8.43% -11.79% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 11-03 0.5310 0.5310 -4.67% -28.44% -11.79% 25.34 单文 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 11-03 0.8624 0.8624 -0.45% -13.87% -11.94% 0.05 英明 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 11-03 3.0140 3.2030 1.62% -1.25% -12.05% 21.79 修世宇 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 11-03 1.2893 1.2893 -0.12% -6.86% -12.11% 2.90 盛震山 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 10-30 1.2506 1.2506 -2.02% -14.10% -12.18% 1.09 徐心远 0.12% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 11-03 0.9246 0.9246 -0.15% -11.42% -12.23% 1.77 母亚乾 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1957 1.1957 -2.13% -14.58% -12.27% 2.02 徐心远 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 11-03 1.5080 2.0120 0.53% -8.72% -12.33% 0.22 张洋 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 11-03 2.9100 2.9100 1.61% -1.56% -12.59% 1.33 修世宇 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 11-03 1.0431 1.0431 -0.88% -19.18% -12.65% 1.29 郭雪松 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 11-03 1.2657 1.2657 -0.13% -7.15% -12.66% 0.32 盛震山 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1726 1.1726 -2.13% -14.79% -12.70% 0.86 徐心远 0.12% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 11-03 0.9008 0.9008 -0.16% -11.68% -12.75% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 11-02 1.1690 2.6000 0.34% -7.73% -13.03% 3.38 林念 等 0.16% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 11-03 1.1746 1.1746 -4.54% -26.17% -13.26% 0.28 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 11-03 1.1700 1.1700 -4.54% -26.27% -13.47% 0.17 史宝珖 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 11-03 2.1440 2.1440 -0.79% -25.24% -13.51% 12.14 何肖颉 等 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 11-03 2.0679 2.6155 -2.63% -8.95% -13.63% 16.25 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 11-03 0.7655 0.7655 -2.51% -9.63% -13.68% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 11-03 0.9689 1.7832 1.37% -16.35% -13.68% 4.38 赵栩 0.10% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 11-03 2.8980 2.8980 -2.23% -6.64% -13.78% 72.87 赵蓓 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 10-30 1.0048 1.0048 -1.80% -16.63% -13.85% 0.34 陈涵 0.12% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 11-03 2.0960 2.0960 -0.80% -25.46% -13.92% 0.39 何肖颉 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 11-03 0.9579 1.5685 1.35% -16.53% -14.04% 1.59 赵栩 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 11-03 2.0960 2.0960 -1.50% -23.64% -14.06% 1.55 郭雪松 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 11-03 1.9614 2.5046 -2.63% -9.23% -14.15% 9.02 谭冬寒 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 11-03 0.8506 0.8506 -0.90% -21.83% -14.26% 4.46 李乾宁 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 11-03 2.7980 2.7980 -2.24% -6.92% -14.28% 14.87 赵蓓 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 10-30 0.9799 0.9799 -1.80% -16.89% -14.37% 0.14 陈涵 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 11-03 0.7296 0.7296 -2.51% -10.03% -14.40% 1.67 谭冬寒 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 11-03 2.0300 2.0300 -1.50% -23.83% -14.42% 1.05 郭雪松 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 11-03 1.0465 1.0465 0.22% -12.07% -14.50% 0.20 李锐敏 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 11-03 1.0181 1.0181 0.23% -12.25% -14.84% 0.09 李锐敏 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 11-03 1.1772 1.1772 -1.52% -24.98% -14.86% 9.14 刘子豪 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 11-03 0.8149 0.8149 -0.89% -22.14% -14.95% 0.53 李乾宁 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 10-30 0.7682 0.7682 -1.85% -17.29% -15.04% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 10-30 0.7671 0.7671 -1.84% -17.34% -15.13% 2.44 徐心远 0.12% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 11-03 1.1604 1.1604 -1.52% -25.13% -15.19% 1.99 刘子豪 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 11-03 1.1342 1.1342 -4.63% -18.31% -15.36% 0.48 黄诗原 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 11-03 0.9249 0.9249 -3.62% -24.57% -15.48% 1.01 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 11-03 0.9255 0.9255 -3.62% -24.57% -15.49% 11.87 赵栩 0.10% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 11-02 1.2611 1.2611 1.43% -4.53% -15.56% 18.90 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 11-03 0.9134 0.9134 -3.62% -24.61% -15.57% 18.83 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 11-03 0.9231 0.9231 -3.62% -24.61% -15.58% 2.18 赵栩 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 11-03 1.1106 1.1106 -4.63% -18.48% -15.70% 0.67 黄诗原 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 11-03 1.2814 1.2814 -0.02% -33.20% -16.25% 0.64 杜洋 等 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 11-03 1.9420 1.9420 1.62% -10.55% -16.65% 1.11 李昱 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 11-03 1.2186 1.2186 -0.01% -33.48% -16.92% 1.01 杜洋 等 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 11-03 1.3264 1.3264 -0.05% -37.84% -17.02% 4.29 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 11-03 1.3221 1.3221 -0.05% -37.88% -17.10% 2.49 史宝珖 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 11-03 0.5966 0.5966 2.16% -7.17% -17.40% 0.39 张玮升 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 10-30 0.8604 0.8604 -1.75% -18.17% -17.48% 1.57 徐心远 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 11-03 3.7670 3.7670 2.36% -13.14% -17.61% 0.92 宋炳珅 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 11-03 1.1722 1.1722 2.21% -13.25% -17.62% 0.29 宋炳珅 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 10-30 0.8551 0.8551 -1.75% -18.31% -17.75% 2.26 徐心远 0.12% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 11-03 0.5728 0.5728 2.16% -7.54% -18.04% 0.33 张玮升 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 11-03 1.1413 1.1413 2.20% -13.52% -18.11% 0.31 宋炳珅 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 11-03 0.9683 0.9683 -0.99% -19.48% -18.35% 6.31 李昱 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 11-03 3.1296 3.1296 0.52% -34.33% -18.36% 14.27 张姝丽 等 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 11-03 1.6220 2.0460 1.69% -21.45% -18.49% 2.14 母亚乾 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 11-03 0.9022 0.9022 1.53% -16.19% -18.58% 61.02 尤宏业 等 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 11-03 1.0300 0.3080 0.46% -16.96% -18.67% 0.88 张乐涛 0.10% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 11-03 3.0040 3.0040 0.52% -34.47% -18.68% 9.57 张姝丽 等 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 11-03 1.1060 1.1060 -0.74% -16.72% -18.84% 5.81 盛震山 等 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 11-03 1.0149 1.0149 0.46% -17.06% -18.88% 1.37 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 11-03 1.0231 1.0231 0.45% -17.06% -18.88% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 11-03 1.5790 1.9970 1.67% -21.68% -18.90% 0.74 母亚乾 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 11-03 0.8973 0.8973 1.54% -16.41% -19.02% 8.51 尤宏业 等 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 11-03 0.9171 0.9171 -0.99% -19.82% -19.23% 0.86 李昱 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 11-03 0.6703 0.6703 -4.85% -32.20% -19.61% 12.12 单文 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 11-03 0.7574 0.7574 -1.26% -20.39% -19.95% 16.86 杜洋 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 11-03 0.9230 2.6350 -6.48% -33.31% -20.09% 3.06 张杭 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 11-03 0.6402 0.6402 -4.86% -32.48% -20.24% 0.73 单文 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 11-03 1.0175 1.0175 2.13% -11.09% -20.41% 1.26 张玮升 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 11-03 0.7327 0.7327 -1.27% -20.63% -20.44% 1.48 杜洋 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 11-03 0.7628 0.7628 -2.59% -35.67% -20.55% 2.56 母亚乾 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 11-03 1.1760 1.1760 0.26% -24.08% -20.59% 0.37 焦文龙 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 11-03 0.9639 0.9639 2.13% -11.46% -21.05% 0.46 张玮升 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 11-03 1.1080 1.1080 0.18% -24.32% -21.08% 0.31 焦文龙 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 11-03 0.7352 0.7352 -2.60% -35.91% -21.08% 3.10 母亚乾 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 11-03 1.2790 1.2790 1.71% -15.73% -21.53% 0.69 林梦 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 11-03 0.6638 0.6638 -2.75% -18.14% -21.74% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 11-03 3.0210 3.0210 0.33% -12.46% -21.82% 9.70 杜洋 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 10-30 1.1708 1.1708 -1.84% -20.32% -22.02% 5.06 徐心远 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 11-03 2.9370 2.9370 0.34% -12.67% -22.18% 0.54 杜洋 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 11-03 0.6436 0.6436 -2.76% -18.40% -22.22% 0.90 谭冬寒 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 10-30 1.1467 1.1467 -1.84% -20.52% -22.42% 1.31 徐心远 0.12% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 11-03 1.3436 1.3436 -2.43% -29.39% -22.55% 16.20 杨柯 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 11-03 0.7859 0.7859 -2.28% -27.53% -22.69% 1.47 胡志利 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 11-03 2.6660 2.6660 -2.49% -28.45% -22.90% 0.93 胡志利 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 11-03 2.8550 2.8550 0.18% -14.29% -22.92% 0.85 刘欣然 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 11-03 2.0930 2.4420 1.60% -14.01% -22.99% 1.22 林梦 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 11-03 2.6170 2.6170 -2.46% -28.58% -23.26% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 11-03 0.7575 0.7575 -2.28% -27.83% -23.30% 0.06 胡志利 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 11-03 2.0350 2.0350 1.60% -14.21% -23.35% 0.16 林梦 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 11-03 2.5780 2.5780 0.16% -14.55% -23.37% 0.47 刘欣然 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 11-03 0.6061 0.6061 -0.87% -22.51% -23.58% 28.45 杜洋 等 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 11-03 1.3917 1.3917 -2.56% -33.07% -23.64% 1.57 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 11-03 1.3432 1.3432 -2.55% -33.18% -23.90% 2.01 赵栩 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 11-03 0.7697 0.7697 -0.61% -23.81% -25.16% 1.05 周崟 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 11-03 0.7546 0.7546 -0.62% -23.97% -25.46% 0.10 周崟 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 11-03 1.6660 1.6660 -1.01% -27.31% -25.53% 1.16 吕焱 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 11-03 1.6450 1.6450 -1.02% -27.53% -25.97% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 11-03 0.6565 0.6565 -1.99% -35.03% -26.62% 2.73 陈丹琳 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 11-02 0.1599 0.1599 -0.19% -29.68% -26.79% 1.84 赵蓓 - 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 11-03 1.1642 1.1642 -2.91% -36.63% -26.86% 2.78 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 11-03 1.1594 1.1594 -2.91% -36.71% -27.04% 1.08 李锐敏 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 11-03 0.6402 0.6402 -1.98% -35.23% -27.06% 0.01 陈丹琳 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 11-03 0.6413 0.6413 -1.91% -36.00% -27.64% 3.29 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 11-03 0.6215 0.6215 -1.91% -36.16% -28.01% 0.27 吕焱 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 11-03 0.6969 0.6969 -1.57% -24.51% -28.25% 14.93 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 11-03 0.6845 0.6845 -1.57% -24.61% -28.29% 0.44 郭雪松 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 11-03 0.7305 0.7305 -7.93% -39.07% -28.38% 2.44 张杭 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 11-03 0.6578 0.6578 1.23% -36.41% -28.72% 1.61 刘伟琳 0.10% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 11-03 0.7080 0.7080 -7.92% -39.26% -28.80% 0.46 张杭 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 11-03 0.6493 0.6493 1.23% -36.51% -28.93% 1.90 刘伟琳 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3280 1.3280 -5.25% -28.31% -29.01% 18.48 黄诗原 0.08% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 11-03 0.5444 0.5444 -2.84% -24.83% -30.23% 6.51 赵蓓 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 11-02 1.0738 1.0738 -0.17% -31.19% -30.65% 1.84 赵蓓 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 11-03 0.5263 0.5263 -2.84% -25.06% -30.66% 2.84 赵蓓 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 11-03 0.8074 0.8754 -0.49% -17.60% -30.84% 3.14 胡志利 等 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 11-02 1.0688 1.0688 -0.18% -31.33% -30.93% 0.56 赵蓓 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 11-03 0.7769 0.7769 -0.49% -17.87% -31.27% 0.33 胡志利 等 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 11-02 0.1847 0.1847 -0.16% -30.59% -35.67% 0.95 单文 - 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 11-03 1.0314 1.0314 -0.03% -19.92% -36.98% 8.01 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 11-03 1.0290 1.0290 -0.02% -19.96% -37.04% 4.49 刘伟琳 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 11-02 1.2400 1.2400 -0.16% -32.09% -39.07% 0.95 单文 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 11-03 0.9817 0.9817 -3.80% -33.15% -42.74% 1.56 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 11-03 0.9713 0.9713 -3.80% -33.25% -42.91% 2.97 赵栩 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.38 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 11-03 1.1338 1.1506 0.08% 1.58% - 0.91 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 0.00 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 11-03 1.3981 1.3981 0.14% - - 0.03 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 47.27 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 8.65 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 11-03 1.0187 1.0187 0.03% 0.89% - 1.24 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 11-03 1.0167 1.0167 0.04% 0.79% - 0.45 谷青春 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 11-03 0.8971 0.8971 -0.79% -16.83% - 0.08 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 11-03 0.9005 0.9005 -0.78% -16.66% - 0.67 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 11-03 0.8689 0.8689 -6.46% -27.96% - 9.17 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 11-03 0.8717 0.8717 -6.45% -27.81% - 9.45 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9867 0.9867 -0.52% -2.14% - 33.24 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 11-03 0.9068 0.9068 0.67% -6.98% - 5.11 景晓达 等 0.08% 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 11-03 0.9041 0.9041 0.67% -7.17% - 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9973 0.9973 0.12% -0.34% - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9985 0.9985 0.11% -0.24% - 0.95 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0064 1.0064 0.06% 0.64% - 1.93 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0075 1.0075 0.06% 0.75% - 10.24 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 11-03 0.9652 0.9652 1.80% - - 0.15 林梦 0.00% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 11-03 0.9663 0.9663 1.81% - - 1.86 林梦 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 11-03 0.7144 0.7144 1.56% - - 0.29 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 11-03 0.7133 0.7133 1.55% - - 0.54 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0060 1.0060 0.28% - - 1.87 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0053 1.0053 0.28% - - 0.15 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9992 0.9992 -0.29% - - 6.73 周崟 0.05% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9981 0.9981 -0.29% - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 11-03 3.0594 3.0594 -6.70% - - 0.01 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - 0.00 刘伟琳 0.00% 购买
工银添享债券A 029017 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0003 1.0003 - - - 4.38 焦文龙 等 0.30% 购买
工银添享债券C 029018 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0001 1.0001 - - - 0.32 焦文龙 等 0.00% 购买
工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 029043 详情 指数型-股票 11-03 1.0000 1.0000 - - - 0.10 赵栩 0.03% 购买
工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 029044 详情 指数型-股票 11-03 1.0000 1.0000 - - - 0.00 赵栩 0.00% 购买
工银科创创业人工智能ETF发起式联接A 029101 详情 指数型-股票 10-30 0.9950 0.9950 - - - 0.14 袁康洪 0.03% 购买
工银科创创业人工智能ETF发起式联接C 029102 详情 指数型-股票 10-30 0.9950 0.9950 - - - 0.01 袁康洪 0.00% 购买
工银中证A500增强策略ETF发起式联接A 028912 详情 指数型-股票 10-30 0.9849 0.9849 - - - 0.11 刘子豪 0.03% 购买
工银中证A500增强策略ETF发起式联接C 028913 详情 指数型-股票 10-30 0.9848 0.9848 - - - 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银双利债券Y 029383 详情 债券型-混合二级 11-03 1.9590 1.9590 0.00% - - 0.00 李昱 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3103 1.1070% 1.05% 1.00% 0.26% 88.59 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3784 1.3600% 1.30% 1.26% 0.32% 102.47 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2712 0.9120% 0.92% 0.93% 0.24% 820.19 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2256 0.7960% 0.85% 0.86% 0.22% 1,288.47 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2368 0.8280% 0.85% 0.85% 0.22% 1,271.29 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4041 1.2530% 1.21% 1.22% 0.31% 1.53 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4149 1.2920% 1.25% 1.26% 0.32% 35.08 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3172 1.2500% 1.25% 1.25% 0.32% 475.07 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2515 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 33.13 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4151 1.2920% 1.25% 1.26% 0.32% 24.85 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4040 1.2520% 1.21% 1.22% 0.31% 31.65 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2703 1.0360% 1.02% 1.05% 0.28% 0.85 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2045 0.7930% 0.78% 0.81% 0.22% 275.50 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2187 0.8440% 0.83% 0.86% 0.23% 0.25 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3237 1.1580% 1.10% 1.05% 0.27% 27.22 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3173 1.2500% 1.25% 1.25% 0.32% 5.59 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3173 1.2490% 1.25% 1.25% 0.32% 1.90 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3757 1.3500% 1.29% 1.25% 0.32% 127.97 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3173 1.2500% 1.25% 1.25% 0.32% 24.08 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 11-03 0.9670 0.9670 2.18% 0.9680 -0.10% 1.36 史宝珖
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 11-03 0.8049 0.8049 1.49% 0.8040 0.11% 0.51 李锐敏
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 11-03 1.5298 1.8358 1.45% 1.5340 -0.27% 15.56 赵栩
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 11-03 0.6099 0.6099 1.30% 0.6120 -0.34% 12.93 刘伟琳
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 11-03 0.7050 0.7050 1.28% 0.6950 1.42% 0.34 史宝珖
工程机械ETF工银 561070 详情 指数型-股票 11-03 0.9620 0.9620 1.24% 0.9590 0.31% 2.11 刘子豪
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 11-03 1.0175 1.0275 1.08% 1.0160 0.15% 0.92 刘子豪
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 11-03 1.1747 1.1974 1.06% 1.1680 0.57% 43.17 焦文龙 等
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 11-03 0.6595 0.6595 1.04% 0.6600 -0.08% 0.44 袁康洪
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 11-03 1.1528 1.1528 1.03% 1.1530 -0.02% 0.43 袁康洪
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 11-03 0.9380 0.9380 0.96% 0.9360 0.21% 1.48 张乐涛
光伏ETF工银 561410 详情 指数型-股票 11-03 0.8039 0.8039 0.92% 0.8010 0.36% 2.55 袁康洪
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 11-03 1.2945 1.2945 0.85% 1.2890 0.42% 2.99 史宝珖
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 11-03 1.1987 1.2625 0.67% 1.1980 0.06% 5.74 赵栩
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 11-03 0.5332 0.5332 0.66% 0.5300 0.60% 1.89 史宝珖
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 11-03 0.6051 0.6051 0.58% 0.6040 0.18% 0.66 李锐敏
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 11-03 0.7434 0.7434 0.57% 0.7320 1.53% 0.80 刘伟琳 等
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 11-03 1.2474 1.2474 0.48% 1.2450 0.19% 0.29 张乐涛
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 11-03 8.0147 2.0771 0.47% 8.0200 -0.07% 89.97 赵栩
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 11-03 2.7251 1.7431 0.40% 2.7210 0.15% 0.92 赵栩
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 11-03 0.7734 0.7734 0.30% 0.7730 0.05% 0.35 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 11-03 0.7325 0.7325 0.27% 0.7340 -0.20% 0.84 袁康洪
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 11-03 1.1741 1.1741 0.24% 1.1710 0.26% 1.08 李锐敏 等
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 11-03 3.4174 1.4253 0.14% 3.4060 0.33% 1.65 赵栩
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 11-03 0.9920 0.9920 0.14% 0.9920 0.00% 0.40 李锐敏
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 11-03 102.9379 1.0294 0.05% 102.9480 -0.01% 133.70 汪湛 等
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 11-03 0.4457 0.8914 -0.02% 0.4380 1.73% 103.45 刘伟琳 等
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 11-03 0.9899 0.9899 -0.05% 0.9870 0.29% 10.77 史宝珖
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 11-03 1.2732 1.2732 -0.12% 1.2710 0.17% 0.43 史宝珖
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 11-03 1.5723 1.5723 -0.16% 1.5890 -1.06% 20.93 李锐敏 等
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 11-03 4.3024 1.2164 -0.23% 4.2990 0.08% 31.58 刘伟琳
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 11-03 1.1122 1.1188 -0.53% 1.1110 0.11% 19.90 刘伟琳 等
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 11-03 0.5538 0.5538 -0.79% 0.5530 0.14% 1.77 史宝珖
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 11-03 1.1701 1.1701 -0.83% 1.1690 0.09% 1.48 刘子豪
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 11-03 0.8032 1.0548 -0.88% 0.8080 -0.60% 0.12 李锐敏
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 11-03 7.1957 1.3911 -1.49% 7.2090 -0.18% 4.00 魏毓聪
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 11-03 1.3561 1.3561 -1.65% 1.3550 0.08% 1.27 刘子豪
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 11-03 0.5861 1.1722 -1.69% 0.5870 -0.15% 2.31 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 11-03 1.0129 1.0129 -1.73% 0.9950 1.77% 63.64 刘伟琳 等
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 11-03 0.9085 0.9085 -2.01% 0.9100 -0.17% 1.36 李锐敏
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 11-03 1.2596 1.2596 -2.30% 1.2680 -0.67% 0.68 刘子豪
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 11-03 0.8726 0.8726 -2.68% 0.8570 1.79% 1.39 赵栩 等
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 11-03 1.4604 1.4604 -2.70% 1.4620 -0.11% 4.51 赵栩
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 11-03 1.2861 1.2861 -3.02% 1.2870 -0.07% 0.34 李锐敏
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 11-03 1.2082 1.2082 -3.13% 1.2150 -0.56% 3.82 李锐敏
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 11-03 1.2752 1.2752 -3.16% 1.2730 0.17% 0.76 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 11-03 1.1817 0.8235 -3.81% 1.1770 0.40% 107.46 赵栩
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 11-03 1.0259 1.0259 -4.55% 1.0260 -0.01% 0.34 史宝珖
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 11-03 0.9640 0.9640 -4.60% 0.9640 0.00% 2.07 李锐敏
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 11-03 1.1366 1.1366 -4.78% 1.1400 -0.30% 1.19 史宝珖
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 11-03 1.6225 1.6225 -5.09% 1.6140 0.52% 5.61 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 11-03 0.8887 0.8887 -5.55% 0.8900 -0.15% 1.10 袁康洪
红利主动ETF工银 158905 详情 指数型-股票 - - - - - - - 焦文龙 等