工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银战略新兴产业混合A 006615 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 4.1988 | 4.1988 | 1.38% | 36.06% | 122.93% | 4.10 | 夏雨 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略新兴产业混合C 006616 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 4.0727 | 4.0727 | 1.37% | 35.78% | 122.03% | 1.63 | 夏雨 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.0488 | 2.0488 | -0.48% | 28.31% | 119.19% | 5.34 | 史宝珖 | 0.10% | 购买 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.0433 | 2.0433 | -0.48% | 28.24% | 118.98% | 3.57 | 史宝珖 | 0.00% | 购买 |
| 工银智能制造股票A 002861 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 3.2740 | 3.2740 | 0.34% | 34.24% | 115.39% | 5.83 | 李劭钊 | 0.15% | 购买 |
| 工银智能制造股票C 022710 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 3.2480 | 3.2480 | 0.34% | 33.83% | 114.11% | 4.06 | 李劭钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技创新6个月定开混合A 009364 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.9926 | 1.9926 | 2.07% | 32.27% | 113.68% | 0.86 | 夏雨 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技创新6个月定开混合C 009365 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.9006 | 1.9006 | 2.06% | 31.73% | 111.98% | 0.16 | 夏雨 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新精选一年定开混合A 009867 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 2.2380 | 2.2380 | 3.21% | 24.58% | 110.22% | 3.43 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银创新精选一年定开混合C 009868 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 2.1394 | 2.1394 | 3.21% | 24.07% | 108.54% | 0.19 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银主题策略混合A 481015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 6.2990 | 6.2990 | 6.58% | 35.52% | 98.58% | 8.65 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银主题策略混合C 013312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 6.1600 | 6.1600 | 6.59% | 35.24% | 97.63% | 2.40 | 林念 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板50ETF联接A 023414 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.8257 | 1.8257 | -0.76% | 13.29% | 97.50% | 1.42 | 李锐敏 | 0.10% | 购买 |
| 工银创业板50ETF联接C 023415 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.8205 | 1.8205 | -0.76% | 13.14% | 97.00% | 0.73 | 李锐敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银新兴制造混合A 009707 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 3.6609 | 3.6609 | 5.56% | 22.35% | 94.80% | 36.17 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银新兴制造混合C 009708 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 3.5770 | 3.5770 | 5.56% | 22.06% | 93.95% | 33.41 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技创新混合 007353 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 2.7894 | 2.7894 | 2.97% | 16.66% | 90.74% | 4.73 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚焦30股票 001496 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.1720 | 2.1720 | 1.21% | 18.88% | 90.03% | 1.30 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银中小盘混合 481010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 4.9310 | 4.9310 | 1.31% | 37.62% | 89.00% | 10.23 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银新能源汽车混合A 005939 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 4.5554 | 4.5554 | 0.91% | 19.47% | 88.14% | 15.04 | 张姝丽 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银新能源汽车混合C 005940 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 4.3817 | 4.3817 | 0.91% | 19.24% | 87.38% | 12.26 | 张姝丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银新焦点混合A 001715 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.8710 | 3.8710 | 0.50% | 21.22% | 87.27% | 1.07 | 李劭钊 | 0.15% | 购买 |
| 工银新焦点混合C 001998 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.6539 | 3.6539 | 0.50% | 20.90% | 86.20% | 0.89 | 李劭钊 | 0.00% | 购买 |
| 工银新材料新能源股票 001158 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.2450 | 2.2450 | -0.53% | 28.51% | 85.38% | 19.37 | 张剑峰 | 0.15% | 购买 |
| 工银产业升级股票A 007674 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.8595 | 1.8595 | 0.71% | 20.75% | 83.75% | 0.50 | 杜洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银产业升级股票C 007675 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.7757 | 1.7757 | 0.70% | 20.26% | 82.25% | 2.56 | 杜洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板ETF联接A 005390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.0642 | 2.0642 | -0.43% | 12.03% | 81.68% | 1.85 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银创业板两年定开混合A 164826 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3827 | 1.3827 | 0.05% | 21.99% | 81.31% | 1.77 | 夏雨 | 0.15% | 购买 |
| 工银创业板ETF联接C 005391 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.9958 | 1.9958 | -0.43% | 11.83% | 81.04% | 2.12 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板两年定开混合C 010889 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3277 | 1.3277 | 0.04% | 21.50% | 79.86% | 0.10 | 夏雨 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心机遇混合A 013341 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1712 | 1.1712 | -0.86% | 23.05% | 78.67% | 3.66 | 母亚乾 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心机遇混合C 013342 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1331 | 1.1331 | -0.87% | 22.66% | 77.44% | 7.51 | 母亚乾 | 0.00% | 购买 |
| 工银锂电池ETF联接A 015873 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.64% | 13.52% | 75.55% | 1.27 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银锂电池ETF联接C 015874 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.64% | 13.34% | 75.03% | 1.78 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银优质成长混合A 010088 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1023 | 1.1023 | 0.15% | 24.79% | 71.80% | 11.66 | 张剑峰 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心价值混合A 481001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.4336 | 5.8334 | 0.81% | 22.52% | 71.45% | 43.43 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银价值成长混合A 014175 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3946 | 1.3946 | 1.68% | 19.30% | 71.28% | 0.80 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质成长混合C 010089 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0555 | 1.0555 | 0.14% | 24.29% | 70.43% | 1.54 | 张剑峰 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值成长混合C 014176 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3605 | 1.3605 | 1.67% | 18.95% | 70.23% | 0.14 | 何肖颉 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.2176 | 1.2176 | 1.07% | 16.25% | 69.96% | 3.64 | 张杭 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1837 | 1.1837 | 1.07% | 15.90% | 68.93% | 0.72 | 张杭 | 0.00% | 购买 |
| 工银信息产业混合A 000263 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 4.7950 | 5.0720 | 0.74% | 22.60% | 66.44% | 9.48 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银信息产业混合C 011474 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 4.6720 | 4.6720 | 0.71% | 22.30% | 65.56% | 0.06 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银互联网加股票 001409 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 0.7340 | 0.7340 | 0.55% | 19.54% | 62.75% | 24.90 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银创新成长混合A 011304 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9888 | 0.9888 | 0.80% | 15.16% | 61.15% | 21.04 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银生态环境股票A 001245 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.8150 | 2.8150 | 0.29% | 11.93% | 60.95% | 16.53 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银总回报灵活配置混合A 001140 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.0930 | 3.0930 | 1.48% | 16.54% | 60.51% | 3.93 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银生态环境股票C 015002 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.7600 | 2.7600 | 0.29% | 11.74% | 60.19% | 0.06 | 何肖颉 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新成长混合C 011305 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9482 | 0.9482 | 0.79% | 14.70% | 59.84% | 0.99 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银总回报灵活配置混合C 011477 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.0180 | 3.0180 | 1.48% | 16.30% | 59.68% | 0.02 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 2.7110 | 2.7110 | -0.33% | 12.54% | 58.82% | 1.73 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 2.6310 | 2.6310 | -0.34% | 12.29% | 58.21% | 3.00 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银景气优选混合A 011884 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0828 | 1.0828 | 0.23% | 13.19% | 57.59% | 4.39 | 杨柯 | 0.15% | 购买 |
| 工银景气优选混合C 011885 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0521 | 1.0521 | 0.22% | 12.86% | 56.63% | 2.18 | 杨柯 | 0.00% | 购买 |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5530 | 1.5530 | 2.37% | 12.09% | 55.25% | 0.31 | 史宝珖 | 0.10% | 购买 |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5489 | 1.5489 | 2.37% | 11.95% | 54.86% | 0.22 | 史宝珖 | 0.00% | 购买 |
| 工银圆兴混合 009076 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.8778 | 1.8778 | 1.32% | 5.28% | 54.34% | 24.07 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证1000指数增强A 016942 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5677 | 1.5677 | 0.17% | 13.56% | 54.16% | 8.48 | 刘子豪 | 0.15% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A3 019619 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.5557 | 1.5557 | 1.24% | 13.01% | 54.15% | 0.00 | 李乾宁 | 0.00% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A2 019618 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.5484 | 1.5484 | 1.24% | 12.90% | 53.84% | 0.16 | 李乾宁 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证1000指数增强C 016943 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5485 | 1.5485 | 0.16% | 13.34% | 53.54% | 2.94 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A1 019617 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.5331 | 1.5331 | 1.23% | 12.67% | 53.23% | 0.41 | 李乾宁 | 0.15% | 购买 |
| 工银国企改革股票 001008 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.9010 | 2.9010 | -1.26% | 17.97% | 52.60% | 7.52 | 董明斌 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证500六个月持有指数增强A 014133 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3568 | 1.3568 | 0.41% | 16.07% | 52.48% | 0.89 | 刘子豪 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证500六个月持有指数增强C 014134 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3333 | 1.3333 | 0.41% | 15.84% | 51.87% | 0.45 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银高端制造股票 000793 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.3010 | 2.3010 | 2.27% | 16.15% | 51.38% | 8.32 | 修世宇 | 0.15% | 购买 |
| 工银大盘蓝筹混合 481008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3530 | 3.0650 | 0.22% | 17.05% | 49.98% | 2.69 | 李迪 | 0.15% | 购买 |
| 工银恒嘉一年持有混合A 015973 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.2102 | 1.2102 | 0.61% | 14.98% | 49.44% | 1.72 | 柯政 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证500ETF联接A 164809 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5981 | 1.9303 | 0.56% | 13.67% | 49.44% | 1.21 | 刘子豪 | 0.10% | 购买 |
| 工银瑞信悦享混合A 014068 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0133 | 1.0133 | -1.41% | 12.79% | 49.15% | 2.80 | 陈丹琳 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证500ETF联接C 007223 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5735 | 1.5735 | 0.56% | 13.53% | 49.06% | 0.53 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银恒嘉一年持有混合C 015974 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1868 | 1.1868 | 0.60% | 14.64% | 48.55% | 0.16 | 柯政 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心优势混合A 012119 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0776 | 1.0776 | 0.79% | 6.32% | 48.37% | 7.26 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信悦享混合C 014069 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9912 | 0.9912 | -1.41% | 12.44% | 48.23% | 0.02 | 陈丹琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创ETF联接Y 022932 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1798 | 1.1798 | 3.55% | 2.20% | 47.79% | 0.82 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创ETF联接A 011614 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1807 | 1.1807 | 3.56% | 2.19% | 47.77% | 12.57 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银科创ETF联接C 011615 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1659 | 1.1659 | 3.56% | 2.15% | 47.64% | 16.72 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创ETF联接E 020750 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1783 | 1.1783 | 3.56% | 2.14% | 47.64% | 0.63 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银优势领航混合A 014333 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0771 | 1.0771 | 1.94% | 3.41% | 47.19% | 1.69 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心优势混合C 012120 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0366 | 1.0366 | 0.78% | 5.89% | 47.18% | 0.63 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.5490 | 1.5490 | 0.72% | 2.65% | 47.10% | 0.48 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.4650 | 1.4650 | 0.69% | 2.38% | 46.21% | 0.73 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银优势领航混合C 014334 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0426 | 1.0426 | 1.94% | 3.02% | 46.06% | 0.08 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银研究精选股票 000803 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 4.3400 | 4.3400 | 0.49% | -5.16% | 44.67% | 1.40 | 宋炳珅 | 0.15% | 购买 |
| 工银新经济混合(QDII)美元 005700 | 详情 | QDII-混合灵活 | 04-24 | 0.2304 | 0.2304 | 1.59% | 7.41% | 44.00% | 2.87 | 赵蓓 | - | 购买 |
| 工银优质发展混合A 014666 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3551 | 1.3551 | 0.55% | -5.29% | 43.76% | 0.56 | 宋炳珅 | 0.15% | 购买 |
| 工银量化策略混合A 481017 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 4.3520 | 4.7970 | -0.53% | 12.05% | 43.30% | 1.76 | 张乐涛 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质发展混合C 014667 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3235 | 1.3235 | 0.55% | -5.57% | 42.90% | 0.55 | 宋炳珅 | 0.00% | 购买 |
| 工银量化策略混合C 012241 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 4.2190 | 4.2190 | -0.52% | 11.70% | 42.44% | 0.32 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银灵动价值混合A 010744 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9829 | 0.9829 | 0.25% | 9.59% | 40.37% | 4.89 | 吕焱 | 0.15% | 购买 |
| 工银稳健成长混合A 481004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.4557 | 2.3070 | -0.25% | 19.69% | 39.80% | 6.49 | 修世宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银灵动价值混合C 010745 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9551 | 0.9551 | 0.25% | 9.32% | 39.65% | 0.38 | 吕焱 | 0.00% | 购买 |
| 工银行业优选混合A 014466 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0369 | 1.0369 | -1.23% | -3.59% | 39.52% | 2.25 | 母亚乾 | 0.15% | 购买 |
| 工银行业优选混合C 014467 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0132 | 1.0132 | -1.23% | -3.88% | 38.66% | 0.11 | 母亚乾 | 0.00% | 购买 |
| 工银优质精选混合A 487021 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.7100 | 3.7100 | 1.34% | 6.49% | 37.92% | 1.26 | 胡志利 | 0.12% | 购买 |
| 工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 | 详情 | QDII-混合灵活 | 04-24 | 1.5823 | 1.5823 | 1.63% | 4.00% | 37.15% | 2.87 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质精选混合C 018222 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.6490 | 3.6490 | 1.33% | 6.23% | 37.08% | 0.01 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银物流产业股票A 001718 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 5.0880 | 5.0880 | 0.41% | 8.35% | 36.66% | 6.74 | 张姝丽 | 0.15% | 购买 |
| 工银物流产业股票C 015001 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 5.0130 | 5.0130 | 0.42% | 8.06% | 35.96% | 0.22 | 张姝丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证A500ETF联接Y 022982 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3067 | 1.3067 | 0.21% | 6.02% | 35.87% | 1.41 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证A500ETF联接A 022442 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3066 | 1.3066 | 0.21% | 6.01% | 35.86% | 9.09 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银中证A500ETF联接C 022443 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3020 | 1.3020 | 0.21% | 5.88% | 35.53% | 4.50 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.4174 | 4.1243 | 1.14% | 16.79% | 35.24% | 3.06 | 李昱 | 0.12% | 购买 |
| 工银健康产业混合A 020558 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.4755 | 1.4755 | -0.07% | 0.51% | 32.59% | 2.42 | 谭冬寒 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银健康产业混合C 020559 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.4612 | 1.4612 | -0.08% | 0.21% | 31.79% | 0.78 | 谭冬寒 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接A 008142 | 详情 | 指数型-其他 | 04-27 | 2.3741 | 2.3741 | 0.37% | 11.49% | 31.52% | 18.03 | 赵栩 | 0.06% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接C 008143 | 详情 | 指数型-其他 | 04-27 | 2.3254 | 2.3254 | 0.37% | 11.29% | 31.06% | 15.54 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接E 020341 | 详情 | 指数型-其他 | 04-27 | 2.3552 | 2.3552 | 0.37% | 11.29% | 31.06% | 33.78 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银新得利混合 002005 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.6910 | 1.6910 | 0.54% | 11.32% | 30.98% | 0.86 | 黄杨荔 | 0.06% | 购买 |
| 工银高质量成长混合A 009029 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1987 | 1.1987 | 0.21% | -1.87% | 29.62% | 7.39 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪深300指数Y 022935 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1426 | 1.2927 | 0.06% | 2.65% | 29.09% | 0.47 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银可转债优选债券A 005945 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.5455 | 1.5455 | -0.12% | 7.82% | 28.86% | 1.23 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银沪深300指数A 481009 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1398 | 2.0756 | 0.05% | 2.49% | 28.70% | 12.50 | 刘伟琳 | 0.12% | 购买 |
| 工银健康生活混合A 010393 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.8364 | 0.8364 | -0.40% | -4.50% | 28.64% | 7.96 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银可转债优选债券C 005946 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.4962 | 1.4962 | -0.13% | 7.61% | 28.35% | 1.03 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪深300指数C 006937 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1260 | 1.4764 | 0.04% | 2.28% | 28.18% | 0.97 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银高质量成长混合C 009030 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1401 | 1.1401 | 0.20% | -2.54% | 28.17% | 1.02 | 李昱 | 0.00% | 购买 |
| 工银医药健康股票A 006002 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.2445 | 2.7921 | -0.44% | -5.17% | 28.10% | 13.41 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银美丽城镇股票A 001043 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.0400 | 2.4640 | 0.29% | 2.10% | 28.06% | 2.51 | 母亚乾 | 0.15% | 购买 |
| 工银专精特新混合A 015135 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0272 | 1.0272 | 0.05% | 2.97% | 27.71% | 0.66 | 英明 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚享混合A 011729 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.3729 | 1.3729 | 0.70% | 8.10% | 27.69% | 2.68 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银传媒指数A 164818 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.2494 | 0.3622 | -0.73% | 2.65% | 27.61% | 1.11 | 张乐涛 | 0.10% | 购买 |
| 工银健康生活混合C 010394 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.8007 | 0.8007 | -0.41% | -4.88% | 27.60% | 1.47 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银红利混合 481006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9056 | 1.8509 | 0.15% | 3.96% | 27.48% | 3.19 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银美丽城镇股票C 011478 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.9920 | 2.4100 | 0.30% | 1.84% | 27.45% | 2.32 | 母亚乾 | 0.00% | 购买 |
| 工银医药健康股票C 006003 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.1356 | 2.6788 | -0.45% | -5.46% | 27.32% | 6.21 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银传媒指数C 010677 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.2327 | 1.2327 | -0.74% | 2.52% | 27.28% | 1.53 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银传媒指数E 020407 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.2426 | 1.2426 | -0.74% | 2.52% | 27.28% | 0.38 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信添慧债券A 006738 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.4477 | 1.4477 | -0.33% | 13.37% | 27.27% | 3.18 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚享混合C 011730 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.3608 | 1.3608 | 0.70% | 7.88% | 27.18% | 7.58 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪深300ETF联接A 005102 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0287 | 1.2657 | 0.04% | 1.31% | 27.08% | 0.84 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银沪深300ETF联接C 005103 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0297 | 1.2497 | 0.03% | 1.25% | 26.95% | 0.76 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银专精特新混合C 015136 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | 2.66% | 26.95% | 0.20 | 英明 | 0.00% | 购买 |
| 工银国家战略股票 001719 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.2500 | 2.2500 | 1.21% | 3.73% | 26.90% | 1.35 | 张玮升 | 0.15% | 购买 |
| 工银领航三年持有混合 018446 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3251 | 1.3251 | 0.54% | -3.28% | 26.82% | 22.62 | 盛震山 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信添慧债券C 006739 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.4082 | 1.4082 | -0.33% | 13.14% | 26.76% | 2.30 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银兴瑞一年持有期混合A 012888 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.7976 | 0.7976 | -0.36% | -4.90% | 26.42% | 9.34 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略远见混合A 011932 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9191 | 0.9191 | 1.23% | -3.87% | 25.94% | 18.97 | 杜洋 | 0.15% | 购买 |
| 工银双债增强债券 164814 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.2150 | 1.9800 | 0.75% | 8.70% | 25.70% | 0.63 | 焦文龙 | 0.04% | 购买 |
| 工银兴瑞一年持有期混合C 012889 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.7758 | 0.7758 | -0.37% | -5.19% | 25.66% | 0.94 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银现代服务业混合A 002594 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 2.2490 | 2.2490 | -0.49% | -0.22% | 25.64% | 1.33 | 吕焱 | 0.15% | 购买 |
| 工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 3.3000 | 3.3000 | 0.33% | -12.91% | 25.28% | 1.23 | 刘欣然 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略远见混合C 011933 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.8919 | 0.8919 | 1.23% | -4.16% | 25.18% | 1.58 | 杜洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银香港中小盘美元 002380 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 0.2681 | 0.2681 | 0.87% | -7.77% | 25.16% | 1.29 | 单文 | - | 购买 |
| 工银现代服务业混合C 021558 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 2.2280 | 2.2280 | -0.49% | -0.54% | 24.96% | 0.00 | 吕焱 | 0.00% | 购买 |
| 工银圆丰三年持有期混合 011006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.7618 | 0.7618 | 0.95% | -5.10% | 24.93% | 33.15 | 杜洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.1853 | 1.1853 | -0.78% | 3.44% | 24.82% | 0.35 | 陈涵 | 0.12% | 购买 |
| 工银新价值灵活配置混合A 001648 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.6910 | 1.6910 | -0.53% | 5.23% | 24.71% | 0.53 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 2.9890 | 2.9890 | 0.30% | -13.19% | 24.49% | 0.37 | 刘欣然 | 0.00% | 购买 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.1595 | 1.1595 | -0.79% | 3.12% | 24.05% | 0.18 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.6380 | 1.6380 | -0.55% | 4.93% | 24.00% | 0.04 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证A50ETF联接A 021231 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3805 | 1.3805 | -0.30% | 3.11% | 23.75% | 1.98 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银中证A50ETF联接Y 022975 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3805 | 1.3805 | -0.30% | 3.11% | 23.75% | 0.24 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银精选金融地产混合A 005937 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.6215 | 1.6215 | -0.02% | 7.08% | 23.68% | 6.91 | 刘欣然 | 0.15% | 购买 |
| 工银银和利混合 001722 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 2.0590 | 2.0590 | -0.15% | 5.92% | 23.59% | 4.64 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证A50ETF联接C 021232 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3740 | 1.3740 | -0.30% | 2.98% | 23.44% | 1.43 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银新金融股票A 001054 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 3.1450 | 3.1450 | 0.42% | 0.61% | 23.43% | 10.94 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银精选金融地产混合C 005938 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.5563 | 1.5563 | -0.02% | 6.87% | 23.19% | 0.30 | 刘欣然 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪港深精选混合A 005197 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 0.9273 | 0.9273 | 0.55% | -6.73% | 22.97% | 2.99 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪港深精选混合C 005198 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 0.9120 | 0.9120 | 0.54% | -6.66% | 22.93% | 0.92 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银新金融股票C 013355 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 3.0720 | 3.0720 | 0.39% | 0.33% | 22.78% | 0.55 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2050五年持有Y 017353 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.4442 | 1.4442 | -1.33% | -2.46% | 22.01% | 4.92 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2050五年持有A 006886 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.4182 | 1.4182 | -1.33% | -2.71% | 21.38% | 1.50 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银成长精选混合A 011069 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.7349 | 0.7349 | -0.20% | -3.44% | 21.25% | 9.11 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 | 详情 | FOF-进取型 | 04-27 | 0.9997 | 0.9997 | 0.53% | -5.47% | 21.03% | 1.19 | 周崟 | 0.10% | 购买 |
| 工银湾创100ETF联接A 008052 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1906 | 1.1906 | 0.99% | -4.02% | 20.70% | 0.21 | 李锐敏 | 0.10% | 购买 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 0.9192 | 0.9192 | -0.98% | 2.74% | 20.57% | 2.41 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 | 详情 | FOF-进取型 | 04-27 | 0.9822 | 0.9822 | 0.53% | -5.66% | 20.56% | 0.12 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银成长精选混合C 011070 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.7128 | 0.7128 | -0.20% | -3.73% | 20.53% | 3.08 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银湾创100ETF联接C 008053 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1607 | 1.1607 | 0.99% | -4.21% | 20.22% | 0.11 | 李锐敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银香港中小盘人民币 002379 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.8410 | 1.8410 | 0.88% | -10.72% | 19.24% | 1.29 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.0416 | 1.0416 | -1.05% | 1.34% | 19.08% | 1.26 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.0370 | 1.0370 | -1.06% | 1.19% | 18.80% | 2.27 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银养老2045三年持有Y 017352 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.3865 | 1.3865 | -0.87% | 2.43% | 18.33% | 1.90 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2045三年持有A 007651 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.3632 | 1.3632 | -0.87% | 2.18% | 17.77% | 1.27 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)美元 009562 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 0.1860 | 0.2720 | 0.54% | -1.50% | 17.68% | 3.65 | 林念 | - | 购买 |
| 工银养老2040三年持有Y 017351 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.4657 | 1.4657 | -0.85% | 2.17% | 17.33% | 2.48 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2035三年持有Y 017251 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.6747 | 1.6747 | -0.82% | 2.50% | 16.90% | 3.66 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2040三年持有A 007650 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.4421 | 1.4421 | -0.85% | 1.92% | 16.78% | 1.66 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银招瑞一年持有混合A 014799 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1946 | 1.1946 | 0.40% | 2.09% | 16.73% | 2.05 | 赵建 | 0.08% | 购买 |
| 工银养老产业股票A 001171 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.6170 | 1.6170 | 1.06% | -0.25% | 16.50% | 11.89 | 赵蓓 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老2035三年持有A 006295 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.6488 | 1.6488 | -0.82% | 2.24% | 16.35% | 2.00 | 徐心远 | 0.05% | 购买 |
| 工银招瑞一年持有混合C 014800 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1747 | 1.1747 | 0.40% | 1.92% | 16.28% | 0.16 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老产业股票C 012238 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.5700 | 1.5700 | 1.09% | -0.57% | 15.87% | 1.27 | 赵蓓 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银医疗保健股票 000831 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.8560 | 2.8560 | 0.28% | -1.65% | 15.58% | 22.43 | 赵蓓 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银成长收益混合A 000195 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.7340 | 2.3590 | 0.76% | -5.86% | 14.91% | 0.42 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银全球精选股票(QDII) 486002 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 4.5110 | 4.5110 | 0.45% | 3.04% | 14.84% | 12.27 | 林念 | 0.16% | 购买 |
| 工银上证50ETF联接A 006220 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.4407 | 1.4407 | -0.21% | -2.42% | 14.55% | 0.60 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银创新动力股票 000893 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.2680 | 1.2680 | -0.31% | -1.63% | 14.44% | 16.74 | 杨鑫鑫 | 0.15% | 购买 |
| 工银成长收益混合B 000196 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.6320 | 2.1780 | 0.80% | -6.10% | 14.29% | 0.25 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银上证50ETF联接C 006221 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.4109 | 1.4109 | -0.21% | -2.54% | 14.27% | 0.66 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚安混合A 011786 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.3585 | 1.3585 | -0.24% | 2.21% | 13.88% | 0.35 | 黄诗原 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚安混合C 011787 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.3330 | 1.3330 | -0.25% | 2.00% | 13.43% | 0.66 | 黄诗原 | 0.00% | 购买 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.0243 | 1.0243 | -0.92% | 3.06% | 12.82% | 0.03 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银红利优享混合A 005833 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.1313 | 1.4679 | -0.50% | -0.35% | 12.46% | 60.80 | 尤宏业 | 0.15% | 购买 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.0156 | 1.0156 | -0.92% | 2.88% | 12.44% | 1.84 | 周崟 | 0.12% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)人民币 486001 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.2780 | 2.7090 | 0.47% | -4.69% | 12.31% | 3.65 | 林念 | 0.16% | 购买 |
| 工银农业产业股票 001195 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.0880 | 1.0880 | -0.64% | 3.23% | 12.16% | 4.23 | 杨柯 | 0.15% | 购买 |
| 工银红利优享混合C 005834 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.1094 | 1.4294 | -0.50% | -0.55% | 11.99% | 3.44 | 尤宏业 | 0.00% | 购买 |
| 工银精选平衡混合 483003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.6345 | 2.8332 | -0.30% | -0.21% | 11.86% | 13.86 | 杨鑫鑫 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银精选回报混合A 017881 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3759 | 1.3759 | -0.26% | -7.92% | 11.72% | 5.51 | 盛震山 | 0.15% | 购买 |
| 工银深证红利ETF联接A 481012 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1390 | 1.9533 | -0.48% | 1.01% | 11.71% | 5.47 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银深证红利ETF联接C 006724 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.1286 | 1.7392 | -0.48% | 0.82% | 11.27% | 2.15 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银精选回报混合C 017882 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.3549 | 1.3549 | -0.27% | -8.22% | 11.05% | 1.06 | 盛震山 | 0.00% | 购买 |
| 工银新得益混合 002006 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.5960 | 1.5960 | 0.57% | 0.63% | 10.60% | 0.58 | 张洋 | 0.06% | 购买 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.1589 | 1.1589 | -0.21% | 1.94% | 10.58% | 0.05 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银添福债券A 000184 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 2.1200 | 2.2660 | -0.05% | 3.16% | 10.47% | 41.51 | 郭雪松 | 0.08% | 购买 |
| 工银新生利混合 002000 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.5810 | 1.5810 | 0.06% | 3.33% | 10.25% | 0.63 | 王朔 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.1500 | 1.1500 | -0.21% | 1.76% | 10.22% | 2.42 | 周崟 | 0.12% | 购买 |
| 工银添福债券B 000185 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 2.0640 | 2.2090 | -0.05% | 3.05% | 10.20% | 17.52 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银前沿医疗股票A 001717 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 3.1030 | 3.1030 | 0.06% | -5.77% | 10.07% | 73.42 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1980 | 1.1980 | -0.05% | 0.88% | 9.79% | 1.80 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚润6个月持有混合A 012014 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0686 | 1.0686 | 0.30% | 0.87% | 9.79% | 4.62 | 张洋 | 0.08% | 购买 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.1756 | 1.1756 | -0.35% | -3.42% | 9.55% | 21.03 | 吕焱 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银前沿医疗股票C 010685 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 3.0050 | 3.0050 | 0.07% | -6.06% | 9.39% | 10.48 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚润6个月持有混合C 012015 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0485 | 1.0485 | 0.31% | 0.67% | 9.36% | 3.08 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1746 | 1.1746 | -0.06% | 0.67% | 9.34% | 0.50 | 何秀红 | 0.00% | 购买 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.1623 | 1.1623 | -0.35% | -3.54% | 9.28% | 0.59 | 吕焱 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚宁9个月持有期混合A 012826 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1653 | 1.1653 | -0.06% | -0.55% | 9.17% | 6.31 | 景晓达 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚宁9个月持有期混合C 012827 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1438 | 1.1438 | -0.06% | -0.75% | 8.75% | 0.09 | 景晓达 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银产业债债券A 000045 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.6010 | 2.0060 | 0.00% | 2.30% | 8.54% | 63.66 | 何秀红 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳润一年持有混合A 017232 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0707 | 1.0707 | -0.24% | 1.86% | 8.27% | 0.49 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银可转债债券 003401 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.8333 | 1.8333 | -0.27% | -1.43% | 8.11% | 30.09 | 黄诗原 | 0.08% | 购买 |
| 工银金融地产混合A 000251 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 2.8580 | 3.9020 | 0.14% | -1.96% | 8.09% | 10.77 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银产业债债券B 000046 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.5380 | 1.9170 | -0.06% | 2.06% | 8.08% | 26.74 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.1164 | 1.1164 | -0.32% | 1.90% | 8.00% | 9.99 | 徐心远 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳润一年持有混合C 017233 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0572 | 1.0572 | -0.24% | 1.66% | 7.83% | 0.03 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健养老一年持有Y 017252 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.1499 | 1.1499 | -0.45% | 1.75% | 7.74% | 2.02 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0968 | 1.0968 | -0.32% | 1.70% | 7.57% | 15.44 | 徐心远 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健养老一年持有A 009335 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.1408 | 1.1408 | -0.45% | 1.63% | 7.50% | 0.42 | 周崟 | 0.08% | 购买 |
| 工银金融地产混合C 010696 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 2.7370 | 2.7370 | 0.11% | -2.25% | 7.46% | 0.59 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚益混合A 011788 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0705 | 1.0705 | 0.06% | 1.13% | 7.45% | 1.46 | 李敏 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚益混合C 011789 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0471 | 1.0471 | 0.06% | 0.94% | 7.01% | 0.15 | 李敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信双利债券A 485111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.9870 | 2.4090 | 0.15% | 3.76% | 6.94% | 45.18 | 徐博文 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞信双利债券B 485011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.8940 | 2.2810 | 0.11% | 3.55% | 6.52% | 23.45 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银新增利混合 001720 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.2860 | 1.4490 | 0.08% | -0.31% | 6.46% | 0.50 | 张洋 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银聚丰混合A 011532 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.2523 | 1.2523 | -0.02% | -1.26% | 6.36% | 2.48 | 盛震山 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银新增益混合 001721 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | 2.38% | 6.05% | 0.58 | 李敏 | 0.15% | 购买 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.9440 | 1.9440 | 0.36% | -1.52% | 6.00% | 1.40 | 秦聪 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚丰混合C 011533 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.2279 | 1.2279 | -0.02% | -1.45% | 5.93% | 2.42 | 盛震山 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银月月薪定期支付债券A 000236 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.8470 | 1.8470 | 0.16% | 1.15% | 5.91% | 1.78 | 张洋 | 0.08% | 购买 |
| 工银月月薪定期支付债券C 002492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.2610 | 1.2610 | 0.16% | 1.04% | 5.61% | 0.01 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.8940 | 1.8940 | 0.32% | -1.76% | 5.46% | 0.06 | 秦聪 | 0.00% | 购买 |
| 工银双玺6个月持有期债券A 011091 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.1442 | 1.1442 | -0.06% | 1.36% | 5.23% | 17.79 | 何秀红 等 | 0.05% | 购买 |
| 工银瑞盈18个月定开债 003341 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.4097 | 1.4097 | -0.22% | -0.93% | 5.19% | 13.04 | 周晖 | 0.08% | 购买 |
| 工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1596 | 1.1596 | -0.03% | 0.93% | 4.98% | 8.56 | 周崟 | 0.10% | 购买 |
| 工银双玺6个月持有期债券C 011092 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.1222 | 1.1222 | -0.06% | 1.15% | 4.82% | 13.27 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银新蓝筹股票A 001651 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.6920 | 2.6920 | -0.52% | -4.91% | 4.71% | 2.96 | 盛震山 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚瑞混合A 011727 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0963 | 1.0963 | -0.08% | 0.16% | 4.43% | 0.44 | 庄园 | 0.06% | 购买 |
| 工银北证50成份指数A 018112 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5004 | 1.5004 | -0.62% | -6.93% | 4.40% | 1.55 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银新蓝筹股票C 011476 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.6270 | 2.6270 | -0.53% | -5.13% | 4.16% | 0.24 | 盛震山 | 0.00% | 购买 |
| 工银添颐债券A 485114 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 2.5140 | 2.5140 | -0.12% | 1.29% | 4.10% | 1.15 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银添利债券A 485107 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.3508 | 2.1693 | -0.03% | 2.17% | 4.10% | 16.38 | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银北证50成份指数C 018113 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.4867 | 1.4867 | -0.62% | -7.07% | 4.09% | 2.84 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银四季收益债券A 164808 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.1051 | 1.9233 | -0.03% | 1.80% | 4.05% | 27.16 | 何秀红 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚瑞混合C 011728 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.0664 | 1.0664 | -0.08% | -0.04% | 4.01% | 0.05 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0749 | 1.0749 | -0.07% | -0.69% | 3.90% | 2.05 | 庄园 | 0.08% | 购买 |
| 工银添颐债券B 485014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 2.3310 | 2.3310 | -0.13% | 1.13% | 3.83% | 0.78 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银添利债券B 485007 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.3393 | 2.0761 | -0.04% | 1.96% | 3.69% | 5.16 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银四季收益债券C 016901 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.1012 | 1.1955 | -0.02% | 1.60% | 3.63% | 7.92 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0557 | 1.0557 | -0.07% | -0.89% | 3.48% | 0.41 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 0.00 | 李昱 | - | 购买 |
| 工银目标收益一年定开A 006470 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.5240 | 1.5240 | -0.07% | 1.80% | 3.32% | 109.42 | 李敏 | 0.06% | 购买 |
| 工银瑞升债券C 021064 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0584 | 1.0644 | -0.02% | 1.35% | 3.29% | 0.07 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞享纯债债券A 002997 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.1959 | 1.3786 | -0.03% | 1.49% | 3.13% | 2.24 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞享纯债债券D 019221 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.1951 | 1.1951 | -0.03% | 1.49% | 3.13% | 0.91 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银信用纯债债券A 485119 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.5264 | 1.5674 | 0.00% | 1.81% | 3.06% | 112.12 | 李敏 | 0.08% | 购买 |
| 工银泰和39个月定开债券A 008027 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0725 | 1.1790 | 0.03% | 1.41% | 3.03% | 85.10 | 郝瑞 等 | 0.045% | 购买 |
| 工银添祥一年定开债券 006004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.3348 | 1.3348 | -0.01% | 1.89% | 2.94% | 20.21 | 尹珂嘉 | 0.06% | 购买 |
| 工银聚利18个月定开混合A 009927 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1856 | 1.1856 | -0.08% | 0.34% | 2.94% | 1.09 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银民瑞一年持有混合A 013611 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1223 | 1.1223 | 0.36% | -1.03% | 2.92% | 0.50 | 张洋 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银信用纯债一年定开债A 000074 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.8760 | 1.8760 | 0.00% | 1.63% | 2.91% | 10.85 | 何秀红 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银目标收益一年定开C 000728 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.4780 | 1.5240 | 0.00% | 1.58% | 2.85% | 1.11 | 李敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银增强收益债券A 485105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.1495 | 2.1746 | -0.06% | 0.71% | 2.80% | 2.03 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞恒3个月定开债券A 015473 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1290 | 1.1640 | -0.02% | 2.05% | 2.68% | 13.38 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券A 006169 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.2017 | 1.2367 | -0.04% | 1.72% | 2.64% | 10.72 | 李娜 | 0.04% | 购买 |
| 工银信用纯债债券B 485019 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.4487 | 1.4847 | -0.01% | 1.61% | 2.64% | 4.93 | 李敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0390 | 1.0890 | -0.02% | 1.96% | 2.58% | 20.25 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银泰和39个月定开债券C 009443 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0595 | 1.1500 | 0.03% | 1.19% | 2.57% | 0.00 | 郝瑞 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银纯债定开债 164810 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0208 | 1.5814 | 0.02% | 1.62% | 2.56% | 2.29 | 李敏 | 0.08% | 购买 |
| 工银民瑞一年持有混合C 013612 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1033 | 1.1033 | 0.35% | -1.23% | 2.51% | 0.02 | 张洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银信用纯债一年定开债C 000077 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.7810 | 1.7810 | 0.00% | 1.42% | 2.47% | 0.40 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1174 | 1.1524 | -0.02% | 1.92% | 2.43% | 0.13 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0405 | 1.2955 | -0.03% | 1.57% | 2.41% | 100.69 | 王朔 | 0.04% | 购买 |
| 工银聚和一年定开混合A 009031 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.2816 | 1.2816 | -0.04% | 0.31% | 2.40% | 0.77 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银增强收益债券B 485005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-27 | 1.1419 | 2.0837 | -0.06% | 0.50% | 2.39% | 1.91 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1823 | 1.1823 | -0.02% | 1.69% | 2.37% | 59.16 | 王朔 | 0.04% | 购买 |
| 工银聚利18个月定开混合C 009928 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.1485 | 1.1485 | -0.10% | 0.04% | 2.33% | 0.19 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银全球美元债A美元现汇 003386 | 详情 | QDII-纯债 | 04-24 | 0.1544 | 0.1544 | 0.13% | -1.22% | 2.32% | 10.31 | 陈涵 | - | 购买 |
| 工银信用纯债三个月定开债A 000078 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.6793 | 1.6793 | -0.01% | 1.46% | 2.31% | 22.51 | 周晖 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银纯债债券A 000402 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1915 | 1.6084 | -0.03% | 1.62% | 2.31% | 74.57 | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银纯债债券D 021220 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1914 | 1.2496 | -0.03% | 1.61% | 2.31% | 9.05 | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银泰颐三年定开债券A 008471 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0062 | 1.1696 | 0.02% | 0.82% | 2.26% | 80.06 | 陈桂都 | 0.045% | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券C 006170 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1713 | 1.2014 | -0.05% | 1.52% | 2.23% | 0.16 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊益中短债A 009655 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 1.29% | 2.16% | 92.36 | 谷衡 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞泽定开债券 006617 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1179 | 1.2612 | -0.04% | 1.34% | 2.09% | 14.49 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银丰淳半年定开债券 004032 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0452 | 1.3056 | -0.02% | 1.38% | 2.07% | 54.81 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银尊益中短债F 485022 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | 1.25% | 2.07% | 9.88 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊享短债债券A 006834 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1564 | 1.2194 | -0.01% | 1.14% | 2.05% | 16.70 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 1.06% | 2.03% | 2.27 | 李娜 | 0.02% | 购买 |
| 工银尊享短债债券D 021422 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1561 | 1.1561 | -0.01% | 1.11% | 2.02% | 2.51 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0470 | 1.1575 | -0.02% | 1.41% | 2.01% | 21.00 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券A 000943 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.3764 | 1.3764 | -0.04% | 1.36% | 2.00% | 4.50 | 陈桂都 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞升债券A 021063 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0402 | 1.0462 | -0.02% | 1.48% | 1.99% | 8.07 | 李娜 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0540 | 1.1276 | -0.05% | 1.77% | 1.96% | 20.54 | 谷青春 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数A 007124 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0419 | 1.1993 | -0.03% | 1.43% | 1.93% | 27.65 | 汪湛 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1038 | 1.1038 | 0.01% | 1.04% | 1.93% | 3.55 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数E 012166 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0431 | 1.1263 | -0.04% | 1.49% | 1.92% | 4.50 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银信用纯债三个月定开债C 000079 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.5972 | 1.5972 | -0.01% | 1.25% | 1.90% | 0.06 | 周晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银纯债债券B 000403 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1815 | 1.5477 | -0.03% | 1.41% | 1.90% | 9.50 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞弘3个月定开债 007585 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0097 | 1.1785 | -0.04% | 1.40% | 1.90% | 126.48 | 徐博文 等 | - | 购买 |
| 工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0877 | 1.3729 | -0.03% | 1.27% | 1.86% | 199.38 | 李娜 | 0.08% | 购买 |
| 工银尊益中短债C 485122 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1918 | 1.1918 | -0.01% | 1.14% | 1.85% | 46.05 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞景定开发起式债券 005772 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0108 | 1.2337 | -0.03% | 1.38% | 1.84% | 130.97 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行A 007284 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0706 | 1.1996 | -0.03% | 1.55% | 1.84% | 22.20 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞宏6个月定开债券A 018015 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0172 | 1.0522 | -0.05% | 1.48% | 1.84% | 10.23 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 0.96% | 1.83% | 12.24 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银绝对收益混合发起A 000667 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-27 | 1.3410 | 1.3410 | -0.15% | 3.71% | 1.82% | 0.20 | 张乐涛 | 0.15% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数C 007125 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0417 | 1.2077 | -0.04% | 1.36% | 1.79% | 0.13 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数A 007078 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.1318 | 1.2749 | -0.04% | 1.63% | 1.79% | 18.26 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银尊享短债债券F 007717 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1193 | 1.1823 | -0.01% | 1.01% | 1.78% | 1.04 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚和一年定开混合C 009032 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-27 | 1.2364 | 1.2364 | -0.04% | 0.01% | 1.78% | 0.02 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银泰颐三年定开债券C 008472 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0041 | 1.1405 | 0.00% | 0.57% | 1.77% | 0.01 | 陈桂都 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健回报60天持有期短债A 012336 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.83% | 1.77% | 0.18 | 陈涵 | 0.04% | 购买 |
| 工银恒享纯债债券A 002832 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0694 | 1.2884 | -0.03% | 1.23% | 1.74% | 4.16 | 陈桂都 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行C 007285 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0691 | 1.1925 | -0.04% | 1.51% | 1.74% | 0.01 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | 0.94% | 1.73% | 30.98 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数A 007122 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0334 | 1.1949 | -0.04% | 1.31% | 1.71% | 65.81 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数C 007079 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.1291 | 1.2681 | -0.04% | 1.57% | 1.68% | 0.42 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 0.89% | 1.67% | 13.29 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券B 000944 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.3188 | 1.3188 | -0.05% | 1.17% | 1.60% | 1.56 | 陈桂都 | 0.00% | 购买 |
| 工银恒享纯债债券C 018271 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0646 | 1.0736 | -0.03% | 1.13% | 1.59% | 0.00 | 陈桂都 等 | - | 购买 |
| 工银尊享短债债券C 006835 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1185 | 1.1815 | -0.01% | 0.91% | 1.58% | 4.50 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数C 007123 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0327 | 1.1873 | -0.05% | 1.24% | 1.58% | 0.13 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券A 006740 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1686 | 1.2013 | 0.00% | 0.77% | 1.57% | 1.62 | 杨曼丽 | 0.04% | 购买 |
| 工银稳健回报60天持有期短债C 012337 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1140 | 1.1140 | -0.01% | 0.73% | 1.57% | 2.90 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞宏6个月定开债券C 018016 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0128 | 1.0438 | -0.05% | 1.34% | 1.56% | 0.00 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.1069 | 1.1824 | -0.03% | 1.30% | 1.53% | 1.08 | 汪湛 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数E 012172 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0262 | 1.1363 | -0.04% | 1.22% | 1.53% | 15.20 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银泰享三年理财债券 002750 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0137 | 1.2668 | 0.02% | 0.81% | 1.52% | 152.99 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 0.72% | 1.47% | 11.20 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 0.79% | 1.46% | 6.62 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数C 009422 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.1006 | 1.1761 | -0.03% | 1.25% | 1.44% | 0.03 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券A 013952 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1120 | 1.1342 | -0.10% | 1.86% | 1.43% | 0.67 | 赵建 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞益债券A 009792 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0289 | 1.1149 | -0.04% | 1.16% | 1.41% | 0.51 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银瑞诚一年定开债券A 016144 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0780 | 1.1070 | -0.06% | 1.16% | 1.37% | 26.38 | 陈涵 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0068 | 1.1670 | -0.06% | 1.33% | 1.36% | 119.51 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银尊利中短债债券F 009257 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1040 | 1.1194 | 0.00% | 0.62% | 1.27% | 0.52 | 杨曼丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起B 485020 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 0.61% | 1.25% | 0.18 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银双盈债券A 010068 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0620 | 1.0620 | -0.14% | -2.82% | 1.23% | 116.59 | 谷青春 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银7天理财债券A 485118 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1146 | 1.1158 | 0.01% | 0.63% | 1.20% | 7.88 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券C 013953 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.1042 | 1.1224 | -0.10% | 1.74% | 1.18% | 0.00 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券C 006741 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1365 | 1.1689 | 0.00% | 0.57% | 1.17% | 0.32 | 杨曼丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银7天理财债券C 010512 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1193 | 1.1205 | 0.01% | 0.60% | 1.14% | 0.23 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞诚一年定开债券C 016145 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | 1.04% | 1.11% | 0.00 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A 017127 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0736 | 1.0930 | 0.02% | 0.76% | 1.03% | 1.01 | 尹珂嘉 | 0.04% | 购买 |
| 工银绝对收益混合发起B 000672 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-27 | 1.2070 | 1.2070 | -0.17% | 3.25% | 1.00% | 0.10 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞益债券C 009793 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0165 | 1.1025 | -0.04% | 0.96% | 1.00% | 0.02 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银14天理财债券发起A 485120 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 0.47% | 0.96% | 1.56 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起C 010510 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 0.44% | 0.91% | 0.01 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银新财富灵活配置混合 000763 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 2.1440 | 2.1440 | 0.37% | -9.19% | 0.89% | 1.40 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银双盈债券C 010069 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0397 | 1.0397 | -0.15% | -2.99% | 0.86% | 12.79 | 谷青春 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银开元利率债债券A 008539 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0742 | 1.1842 | -0.07% | 1.30% | 0.83% | 13.90 | 赵建 | 0.04% | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行E 012168 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.0724 | 1.0729 | -0.04% | - | 0.81% | 7.00 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞嘉一年定开债券C 017128 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0666 | 1.0843 | 0.02% | 0.66% | 0.79% | 1.47 | 尹珂嘉 | 0.00% | 购买 |
| 工银开元利率债债券C 008540 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0603 | 1.1626 | -0.07% | 1.11% | 0.43% | 0.04 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数E 012169 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 1.1315 | 1.1315 | -0.04% | - | 0.26% | 1.90 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞宁3个月定开债券A 018716 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% | 0.35% | 0.15% | 11.43 | 姚璐伟 | - | 购买 |
| 工银沪港深股票A 002387 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 0.9727 | 1.0407 | -0.57% | -18.42% | 0.01% | 6.07 | 胡志利 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞宁3个月定开债券C 018717 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0376 | 1.0376 | -0.01% | 0.21% | -0.11% | 0.00 | 姚璐伟 | - | 购买 |
| 工银战略转型股票A 000991 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 3.4230 | 3.4230 | 0.18% | -11.91% | -0.58% | 12.43 | 杜洋 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪港深股票C 007512 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 0.9390 | 0.9390 | -0.58% | -18.67% | -0.59% | 0.12 | 胡志利 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数E 012165 | 详情 | 指数型-固收 | 04-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -0.55% | -0.85% | 0.00 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银战略转型股票C 011473 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 3.3360 | 3.3360 | 0.18% | -12.12% | -1.07% | 0.32 | 杜洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银文体产业股票A 001714 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 3.0460 | 3.2350 | 0.63% | -11.09% | -1.33% | 29.64 | 修世宇 | 0.15% | 购买 |
| 工银文体产业股票C 010687 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 2.9510 | 2.9510 | 0.65% | -11.33% | -1.89% | 0.71 | 修世宇 | 0.00% | 购买 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-27 | 0.9841 | 0.9841 | 0.21% | 0.71% | -2.22% | 0.50 | 刘子豪 | 0.15% | 购买 |
| 工银全球美元债A人民币 003385 | 详情 | QDII-纯债 | 04-24 | 1.0603 | 1.0603 | 0.17% | -4.37% | -2.55% | 10.31 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-27 | 0.9735 | 0.9735 | 0.21% | 0.51% | -2.60% | 0.01 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银全球美元债C 003387 | 详情 | QDII-纯债 | 04-24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.17% | -4.57% | -2.93% | 1.26 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值精选混合A 019085 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0464 | 1.0464 | -0.55% | -7.75% | -3.22% | 94.99 | 尤宏业 | 0.15% | 购买 |
| 工银价值精选混合C 019086 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.0435 | 1.0435 | -0.54% | -8.02% | -3.67% | 13.05 | 尤宏业 | 0.00% | 购买 |
| 工银新生代消费混合 005526 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-27 | 1.5245 | 1.5245 | -0.20% | -6.35% | -4.84% | 1.35 | 林梦 | 0.15% | 购买 |
| 工银消费服务混合A 481013 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 2.4440 | 2.7930 | -0.77% | -10.74% | -6.14% | 1.53 | 林梦 | 0.15% | 购买 |
| 工银消费服务混合C 011475 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 2.3820 | 2.3820 | -0.75% | -10.95% | -6.59% | 0.62 | 林梦 | 0.00% | 购买 |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -22.92% | -7.08% | 11.96 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3082 | 1.3082 | 0.00% | -22.96% | -7.18% | 5.13 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银印度基金美元 005801 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 0.1931 | 0.1931 | -0.31% | -9.21% | -8.27% | 22.09 | 刘伟琳 等 | - | 购买 |
| 工银消费股票A 008166 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.1355 | 1.1355 | -0.32% | -12.85% | -8.76% | 1.69 | 张玮升 | 0.15% | 购买 |
| 工银消费股票C 008167 | 详情 | 股票型 | 04-27 | 1.0802 | 1.0802 | -0.32% | -13.19% | -9.49% | 0.68 | 张玮升 | 0.00% | 购买 |
| 工银印度基金人民币 164824 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 1.3261 | 1.3261 | -0.29% | -12.09% | -12.64% | 22.09 | 刘伟琳 等 | 0.12% | 购买 |
| 工银食品饮料混合A 013289 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.6299 | 0.6299 | -0.52% | -13.42% | -16.18% | 0.46 | 张玮升 | 0.15% | 购买 |
| 工银食品饮料混合C 013290 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.6072 | 0.6072 | -0.52% | -13.76% | -16.88% | 0.52 | 张玮升 | 0.00% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)港币 009563 | 详情 | QDII-普通股票 | - | - | - | - | - | - | 3.65 | 林念 | - | 购买 |
| 工银7天理财债券B 485018 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1176 | 1.1176 | 0.01% | 0.77% | - | 0.31 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券F 017614 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | 1.51% | - | 0.00 | 李娜 | - | 购买 |
| 工银开元利率债债券F 017777 | 详情 | 债券型-长债 | 01-05 | 1.0627 | 1.0627 | -0.02% | - | - | 0.00 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心价值混合H 960010 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.38% | -1.96% | - | 0.00 | 何肖颉 | - | 购买 |
| 工银稳健成长混合H 960023 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.58% | -13.17% | - | 0.00 | 修世宇 等 | - | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券D 020490 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈桂都 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券D 021487 | 详情 | 债券型-长债 | 05-30 | - | - | - | - | - | 0.00 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银河北高速REIT 508086 | 详情 | Reits | - | 5.6980 | 5.6980 | - | - | - | 48.64 | 曹连鸽 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银蒙能清洁能源REIT 180402 | 详情 | Reits | - | 5.3370 | 5.3370 | - | - | - | 9.44 | 徐咸辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.74% | - | 0.23 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 0.84% | - | 0.94 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券D 024251 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-27 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | 0.72% | - | 0.00 | 杨曼丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银港股红利ETF联接C 024248 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0767 | 1.0767 | -0.46% | 0.13% | - | 0.68 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银港股红利ETF联接A 024247 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0792 | 1.0792 | -0.46% | 0.26% | - | 1.76 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 0.9200 | 0.9200 | -0.98% | 2.79% | - | 0.18 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银泓裕回报混合 024445 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.2869 | 1.2869 | -0.39% | 8.64% | - | 1.58 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技先锋混合发起式A 024052 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.7885 | 1.7885 | 3.04% | 22.34% | - | 0.50 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技先锋混合发起式C 024053 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.7828 | 1.7828 | 3.04% | 22.08% | - | 0.72 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健添益债券A 024528 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | -0.54% | - | 0.71 | 庄园 | 0.06% | 购买 |
| 工银稳健添益债券C 024529 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | -0.74% | - | 0.70 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银臻选回报混合 024727 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9633 | 0.9633 | -0.24% | -6.46% | - | 8.86 | 盛震山 | - | 购买 |
| 工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | - | - | 1.04 | 谷青春 | 0.02% | 购买 |
| 工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 | 详情 | 债券型-长债 | 04-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | - | - | 0.48 | 谷青春 | 0.00% | 购买 |
| 工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 | 详情 | QDII-混合灵活 | 04-24 | 1.5783 | 1.5783 | 1.63% | 3.79% | - | 1.17 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证800指数增强发起式C 025764 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0744 | 1.0744 | -0.07% | - | - | 0.23 | 陈鑫 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证800指数增强发起式A 025763 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | - | - | 1.53 | 陈鑫 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技智选混合C 026213 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1515 | 1.1515 | 4.06% | - | - | 9.35 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技智选混合A 026212 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 1.1527 | 1.1527 | 4.06% | - | - | 14.96 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0056 | 1.0056 | - | - | - | 45.48 | 徐心远 等 | - | 购买 |
| 工银前瞻成长混合C 026610 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9656 | 0.9656 | -0.26% | - | - | 0.16 | 景晓达 | 0.00% | 购买 |
| 工银前瞻成长混合A 026609 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-27 | 0.9665 | 0.9665 | -0.26% | - | - | 6.01 | 景晓达 | 0.08% | 购买 |
| 工银添悦债券C 025981 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | - | - | 0.03 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银添悦债券A 025974 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | - | - | 3.89 | 张洋 | 0.03% | 购买 |
| 工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.92 | 谷青春 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 10.16 | 谷青春 | 0.03% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银薪金货币A 000528 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2784 | 1.0200% | 1.04% | 1.16% | 0.29% | 87.71 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银薪金货币B 000716 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3467 | 1.2740% | 1.29% | 1.42% | 0.36% | 83.81 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银财富货币A 000760 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2712 | 1.0080% | 1.02% | 1.02% | 0.26% | 672.27 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银现金货币A 000677 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2639 | 1.0020% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 1,246.94 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银添益快线货币A 000848 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2604 | 1.0030% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 1,326.17 | 姚璐伟 等 | - | 购买 |
| 工银安盈货币B 002680 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3552 | 1.3020% | 1.33% | 1.39% | 0.34% | 46.29 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币A 002679 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3443 | 1.2620% | 1.29% | 1.35% | 0.33% | 1.68 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币B 003753 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3232 | 1.3000% | 1.28% | 1.29% | 0.34% | 441.70 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币A 003752 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2574 | 1.0560% | 1.04% | 1.04% | 0.28% | 39.34 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币D 015420 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3552 | 1.3020% | 1.33% | 1.39% | 0.34% | 30.78 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币C 015419 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3440 | 1.2610% | 1.29% | 1.35% | 0.33% | 32.93 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币B 016361 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2832 | 1.0600% | 1.07% | 1.18% | 0.29% | 21.07 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币A 482002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2171 | 0.8170% | 0.83% | 0.93% | 0.23% | 292.37 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币C 018357 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2308 | 0.8580% | 0.87% | 0.98% | 0.24% | 0.12 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银薪金货币C 018367 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.2912 | 1.0680% | 1.09% | 1.22% | 0.31% | 22.11 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银如意货币C 019967 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3234 | 1.2990% | 1.28% | 1.29% | 0.34% | 6.52 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币D 020945 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3234 | 1.3000% | 1.28% | 1.29% | 0.34% | 0.81 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银薪金货币D 021447 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3440 | 1.2630% | 1.28% | 1.41% | 0.35% | 105.72 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银如意货币E 025636 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-27 | 0.3233 | 1.2990% | 1.28% | 1.29% | 0.34% | 18.28 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银财富货币B 002722 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.3650 | 1.4090% | 1.50% | 1.51% | 0.38% | 7.20 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银现金货币B 022723 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银添益快线货币B 022692 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王朔 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-04-27
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体龙头ETF工银 159665 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.0871 | 2.0871 | 4.75% | 2.0900 | -0.14% | 3.83 | 史宝珖 |
| 科创50ETF工银 588050 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5481 | 1.0788 | 3.75% | 1.5510 | -0.19% | 83.20 | 赵栩 |
| 数字经济ETF工银 561220 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.6511 | 1.6511 | 3.68% | 1.6560 | -0.30% | 0.81 | 史宝珖 |
| 科创综指ETF工银 589500 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5303 | 1.5303 | 2.49% | 1.5280 | 0.15% | 1.43 | 史宝珖 |
| 科技龙头ETF工银 516050 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.2378 | 1.2378 | 1.85% | 1.2370 | 0.06% | 2.37 | 李锐敏 |
| 科创200ETF工银 589200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.4451 | 1.4451 | 1.75% | 1.4440 | 0.08% | 0.46 | 史宝珖 |
| 日经ETF工银 159866 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-27 | 1.5231 | 1.5231 | 1.56% | 1.5240 | -0.06% | 9.11 | 李锐敏 等 |
| 物联网ETF工银 159709 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.6498 | 1.6498 | 1.06% | 1.6500 | -0.01% | 0.41 | 李锐敏 |
| 湾创ETF工银 159976 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3442 | 1.3442 | 1.05% | 1.3370 | 0.54% | 1.21 | 李锐敏 等 |
| 科创创业人工智能ETF工银 588430 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.2246 | 1.2246 | 0.98% | 1.2260 | -0.11% | 2.14 | 袁康洪 |
| 锂电池ETF工银 159840 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.9671 | 0.9671 | 0.68% | 0.9680 | -0.09% | 15.23 | 刘伟琳 |
| 中证500ETF工银 510530 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 9.0766 | 1.7548 | 0.60% | 9.0770 | 0.00% | 4.27 | 刘子豪 |
| 国证2000ETF工银 159543 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5363 | 1.5363 | 0.60% | 1.5430 | -0.44% | 0.64 | 刘子豪 |
| 科创医药ETF工银 588860 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.6927 | 1.3854 | 0.57% | 0.6930 | -0.04% | 2.71 | 史宝珖 |
| 黄金ETF工银 518660 | 详情 | 指数型-其他 | 04-27 | 9.9098 | 2.5682 | 0.38% | 9.9160 | -0.06% | 92.46 | 赵栩 |
| A500ETF工银 159362 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3394 | 1.3460 | 0.23% | 1.3370 | 0.18% | 17.81 | 刘伟琳 等 |
| 中证1000增强ETF工银 561280 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.7548 | 1.7548 | 0.22% | 1.7540 | 0.05% | 1.66 | 刘子豪 |
| 深100ETF工银 159970 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0908 | 1.4325 | 0.17% | 1.0880 | 0.26% | 0.10 | 李锐敏 |
| 线上消费ETF工银 159725 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.9103 | 0.9103 | 0.15% | 0.9110 | -0.08% | 0.85 | 袁康洪 |
| 沪深300ETF工银 510350 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 4.9934 | 1.3976 | 0.05% | 4.9930 | 0.01% | 32.40 | 刘伟琳 |
| 自由现金流ETF工银 159236 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3090 | 1.3090 | 0.03% | 1.3090 | 0.00% | 1.03 | 袁康洪 |
| 180ESGETF工银 510990 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | 1.0390 | 0.21% | 0.41 | 李锐敏 |
| 港股通科技30ETF工银 159636 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.5718 | 1.1436 | 0.00% | 0.5690 | 0.49% | 296.63 | 刘伟琳 等 |
| 科创债ETF工银 159116 | 详情 | 指数型-固收 | 04-27 | 101.4692 | 1.0147 | 0.00% | 101.4650 | 0.00% | 101.65 | 汪湛 等 |
| 港股汽车ETF工银 159237 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | 1.0980 | -0.21% | 0.42 | 史宝珖 等 |
| 创业板新能源ETF工银 159149 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0452 | 1.0452 | -0.03% | 1.0450 | 0.02% | 1.02 | 袁康洪 |
| 创新药ETF工银 516060 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.5702 | 0.5702 | -0.05% | 0.5710 | -0.14% | 1.61 | 史宝珖 |
| 央企ETF工银 510060 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.6136 | 1.6718 | -0.06% | 2.6090 | 0.18% | 1.00 | 赵栩 |
| 中证A100ETF工银 561200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5093 | 1.5093 | -0.06% | 1.5080 | 0.09% | 0.44 | 史宝珖 |
| A500增强ETF工银 159249 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3656 | 1.3656 | -0.10% | 1.3650 | 0.04% | 1.54 | 焦文龙 等 |
| 消费服务ETF工银 516600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.6196 | 0.6196 | -0.21% | 0.6180 | 0.26% | 0.76 | 李锐敏 |
| 上证50ETF工银 510850 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 3.5410 | 1.4768 | -0.22% | 3.5420 | -0.03% | 2.22 | 赵栩 |
| 中证A50ETF工银 561230 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3532 | 1.4038 | -0.32% | 1.3520 | 0.09% | 7.11 | 赵栩 |
| 电力ETF工银 560270 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0129 | 1.0129 | -0.40% | 1.0130 | -0.01% | 2.77 | 张乐涛 |
| 创业板ETF工银 159958 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 2.2103 | 2.2103 | -0.45% | 2.2190 | -0.39% | 5.00 | 赵栩 |
| 港股红利ETF工银 159691 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3434 | 1.3537 | -0.48% | 1.3350 | 0.63% | 69.41 | 焦文龙 等 |
| 红利ETF工银 159905 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.8133 | 2.1193 | -0.50% | 1.8140 | -0.04% | 19.37 | 赵栩 |
| 稀有金属ETF工银 159671 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.5662 | 1.5662 | -0.50% | 1.5650 | 0.08% | 15.82 | 史宝珖 |
| 碳中和龙头ETF工银 159640 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.0765 | 1.0765 | -0.55% | 1.0750 | 0.14% | 0.73 | 李锐敏 |
| 消费龙头ETF工银 159520 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.9635 | 0.9635 | -0.59% | 0.9650 | -0.16% | 1.60 | 史宝珖 |
| 互联网龙头ETF工银 159856 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.6601 | 0.6601 | -0.63% | 0.6600 | 0.02% | 2.26 | 史宝珖 |
| 能源ETF工银 561260 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.3644 | 1.3644 | -0.66% | 1.3650 | -0.04% | 0.45 | 史宝珖 等 |
| 创50ETF工银 159370 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.9305 | 1.9305 | -0.80% | 1.9300 | 0.03% | 2.17 | 李锐敏 |
| 港股通医疗ETF工银 159167 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.8813 | 0.8813 | -0.93% | 0.8770 | 0.49% | 4.08 | 赵栩 |
| 黄金股ETF工银 159315 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.7839 | 1.7839 | -1.21% | 1.7830 | 0.05% | 3.45 | 史宝珖 等 |
| 港股通互联网ETF工银 159179 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 0.9799 | 0.9799 | -1.34% | 0.9780 | 0.19% | 2.43 | 刘伟琳 等 |
| 港股通创新药ETF工银 159217 | 详情 | 指数型-股票 | 04-27 | 1.2849 | 1.2849 | -1.35% | 1.2810 | 0.30% | 55.18 | 刘伟琳 等 |
| 工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.32 | 李锐敏 |