工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 04-30 2.1340 2.1340 0.59% 31.11% 130.33% 5.34 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 04-30 2.1282 2.1282 0.59% 31.04% 130.08% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 04-30 4.2251 4.2251 0.99% 44.41% 117.62% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 04-30 4.0981 4.0981 0.99% 44.12% 116.74% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 04-30 2.3070 2.3070 3.44% 35.30% 114.52% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 04-30 2.2052 2.2052 3.44% 34.76% 112.80% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 04-30 3.2690 3.2690 1.02% 41.21% 112.41% 5.83 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 04-30 3.2440 3.2440 1.06% 40.86% 111.20% 4.06 李劭钊 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 04-30 1.9996 1.9996 0.74% 38.41% 108.60% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 04-30 1.9072 1.9072 0.74% 37.86% 106.94% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 04-30 6.5490 6.5490 4.83% 48.94% 103.70% 8.65 林念 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 04-30 3.9090 3.9090 6.73% 39.92% 103.37% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 04-30 6.4030 6.4030 4.81% 48.60% 102.69% 2.40 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 04-30 3.8192 3.8192 6.73% 39.60% 102.48% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 04-30 1.8372 1.8372 -0.40% 15.79% 98.87% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 04-30 1.8319 1.8319 -0.40% 15.64% 98.36% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 04-30 4.7659 4.7659 0.47% 23.45% 96.54% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 04-30 4.5841 4.5841 0.47% 23.20% 95.75% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 04-30 2.2150 2.2150 0.82% 24.44% 91.94% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 04-30 2.8443 2.8443 2.54% 23.73% 91.16% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 04-30 5.0240 5.0240 2.13% 42.40% 90.95% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 04-30 2.2650 2.2650 -0.48% 26.96% 87.97% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 04-30 1.9183 1.9183 0.69% 26.37% 86.88% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 04-30 1.8318 1.8318 0.68% 25.87% 85.39% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 04-30 3.8618 3.8618 0.73% 28.65% 85.01% 1.07 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 04-30 3.6450 3.6450 0.73% 28.30% 83.95% 0.89 李劭钊 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 04-30 2.0792 2.0792 -0.21% 14.43% 82.90% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 04-30 2.0102 2.0102 -0.21% 14.24% 82.26% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 04-30 1.1857 1.1857 -0.90% 24.04% 81.66% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 04-30 1.0345 1.0345 -1.23% 10.42% 81.08% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 04-30 1.3866 1.3866 0.27% 27.09% 80.92% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 04-30 1.0227 1.0227 -1.24% 10.26% 80.56% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 04-30 1.1472 1.1472 -0.90% 23.67% 80.41% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 04-30 1.3314 1.3314 0.26% 26.60% 79.48% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 04-30 0.4481 5.8861 1.79% 32.07% 76.28% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 04-30 1.1107 1.1107 -0.18% 25.38% 72.87% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 04-30 1.0635 1.0635 -0.18% 24.88% 71.50% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 04-30 1.4109 1.4109 1.77% 25.40% 68.30% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 04-30 4.8320 5.1090 1.17% 25.77% 68.19% 9.48 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 04-30 4.7080 4.7080 1.16% 25.45% 67.37% 0.06 单文 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 04-30 1.3764 1.3764 1.77% 25.02% 67.28% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 04-30 1.1990 1.1990 -0.17% 17.51% 65.45% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 04-30 0.7420 0.7420 1.09% 23.05% 64.52% 24.90 单文 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 04-30 1.1656 1.1656 -0.18% 17.16% 64.45% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 04-30 2.8680 2.8680 0.84% 16.44% 63.42% 16.53 何肖颉 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 04-30 2.8120 2.8120 0.86% 16.25% 62.73% 0.06 何肖颉 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 04-30 0.9887 0.9887 0.32% 18.29% 61.29% 21.04 单文 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 04-30 3.1000 3.1000 0.85% 17.51% 60.04% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 04-30 0.9482 0.9482 0.33% 17.83% 60.03% 0.99 单文 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 04-30 2.7450 2.7450 -0.65% 12.82% 59.69% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 04-30 3.0240 3.0240 0.83% 17.21% 59.24% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 04-30 1.1180 1.1180 2.13% 22.07% 59.24% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 04-30 2.6650 2.6650 -0.63% 12.64% 59.10% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 04-30 1.5910 1.5910 3.26% 16.90% 58.61% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 04-30 1.0863 1.0863 2.13% 21.71% 58.26% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 04-30 1.5868 1.5868 3.26% 16.75% 58.21% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 04-30 1.9029 1.9029 1.98% 9.54% 55.63% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 04-30 1.5597 1.5597 -0.40% 14.13% 54.69% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 04-30 1.5523 1.5523 -0.40% 14.01% 54.38% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 04-30 2.3450 2.3450 1.12% 20.01% 54.17% 8.32 修世宇 等 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 04-30 1.3616 1.3616 -0.40% 16.27% 54.10% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 04-30 1.5370 1.5370 -0.40% 13.79% 53.76% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 04-30 1.3380 1.3380 -0.39% 16.05% 53.48% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 04-30 1.3840 3.0960 0.36% 20.28% 52.68% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 04-30 1.2235 1.2235 -0.44% 17.36% 52.61% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 04-30 1.2261 1.2261 4.91% 10.96% 52.48% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 04-30 1.5691 1.5691 0.08% 13.33% 52.47% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 04-30 1.2270 1.2270 4.91% 10.95% 52.46% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 04-30 1.2116 1.2116 4.91% 10.90% 52.31% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 04-30 1.2245 1.2245 4.91% 10.90% 52.30% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 04-30 1.5499 1.5499 0.08% 13.11% 51.89% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 04-30 1.1998 1.1998 -0.44% 17.02% 51.72% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 04-30 2.8700 2.8700 -1.41% 18.55% 51.21% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 04-30 1.6084 1.9406 0.13% 14.63% 50.29% 1.21 刘子豪 0.10% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 04-30 1.0881 1.0881 1.15% 9.80% 50.00% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 04-30 1.5836 1.5836 0.13% 14.49% 49.91% 0.53 刘子豪 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 04-30 1.0105 1.0105 -1.90% 12.55% 48.82% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 04-30 1.0466 1.0466 1.15% 9.35% 48.79% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 04-30 1.5490 1.5490 -0.45% 4.24% 48.09% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 04-30 0.9884 0.9884 -1.91% 12.20% 47.92% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 04-30 1.4640 1.4640 -0.54% 3.90% 47.14% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 04-30 1.0844 1.0844 0.97% 6.45% 46.50% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 04-30 4.3370 4.3370 -0.69% -3.84% 45.88% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 04-30 1.0496 1.0496 0.97% 6.06% 45.37% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 04-30 1.3513 1.3513 -0.63% -3.82% 44.94% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 04-30 1.0020 1.0020 0.06% 13.53% 44.90% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 04-30 0.9736 0.9736 0.06% 13.25% 44.17% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 04-30 1.3197 1.3197 -0.64% -4.11% 44.07% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 04-30 4.3460 4.7910 -1.02% 13.59% 44.00% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 04-30 4.2130 4.2130 -1.03% 13.22% 43.15% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 04-30 1.4751 2.3264 -0.17% 21.93% 42.21% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 04-29 0.2234 0.2234 -0.53% 4.25% 41.48% 2.87 赵蓓 - 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 04-30 5.1660 5.1660 0.21% 9.87% 39.85% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 04-30 3.7260 3.7260 0.13% 7.63% 39.19% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 04-30 5.0900 5.0900 0.22% 9.60% 39.15% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 04-30 1.0438 1.0438 -0.62% 0.49% 38.53% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 04-30 3.6640 3.6640 0.11% 7.32% 38.37% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 04-30 1.0199 1.0199 -0.62% 0.19% 37.68% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 04-30 1.3186 1.3186 0.14% 8.14% 37.30% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 04-30 1.3185 1.3185 0.13% 8.13% 37.29% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 04-30 1.3138 1.3138 0.13% 7.99% 36.94% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 04-30 3.4414 4.1533 0.79% 17.65% 36.23% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 04-29 1.5326 1.5326 -0.50% 0.93% 34.76% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 04-30 1.7230 1.7230 1.17% 13.43% 33.46% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 04-30 0.9514 0.9514 1.95% 0.66% 30.83% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 04-30 1.1512 1.3013 -0.03% 4.79% 30.55% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 04-30 2.0650 2.4890 -0.39% 3.41% 30.53% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 04-30 1.1484 2.0842 -0.02% 4.63% 30.17% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 04-30 0.9232 0.9232 1.95% 0.35% 30.05% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 04-30 1.2026 1.2026 -0.03% 0.88% 29.93% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 04-30 2.0160 2.4340 -0.35% 3.17% 29.90% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 04-30 1.1345 1.4849 -0.02% 4.42% 29.65% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 04-30 2.3195 2.3195 0.31% 10.09% 29.37% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 04-30 2.2920 2.2920 -0.39% 3.15% 29.27% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 04-30 2.2718 2.2718 0.30% 9.90% 28.92% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 04-30 2.3009 2.3009 0.31% 9.90% 28.92% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 04-30 1.4588 1.4588 0.50% -3.02% 28.74% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 04-30 2.2660 2.2660 -0.40% 5.79% 28.68% 1.35 张玮升 等 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 04-30 1.0368 1.2738 -0.01% 3.56% 28.56% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 04-30 2.2700 2.2700 -0.39% 2.81% 28.54% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5374 1.5374 -0.36% 8.68% 28.52% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 04-30 1.1438 1.1438 -0.03% 0.19% 28.50% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 04-30 1.0378 1.2578 -0.02% 3.50% 28.42% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 04-30 0.7822 0.7822 1.54% -1.37% 28.21% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 04-30 0.9087 1.8540 -0.72% 5.48% 28.20% 3.19 林念 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4883 1.4883 -0.35% 8.47% 28.01% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 04-30 0.8471 0.8471 0.51% -4.51% 28.00% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 04-30 1.4446 1.4446 0.49% -3.31% 27.95% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 04-30 1.3864 1.3864 0.44% 8.58% 27.88% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4503 1.4503 -0.08% 14.24% 27.68% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 04-30 2.2711 2.8187 0.46% -5.16% 27.44% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 04-30 1.3741 1.3741 0.44% 8.37% 27.37% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4107 1.4107 -0.08% 14.01% 27.17% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 04-30 0.8109 0.8109 0.51% -4.89% 26.98% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 04-30 2.1608 2.7040 0.46% -5.44% 26.67% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 04-30 1.3281 1.3281 -0.14% -2.26% 26.62% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2200 1.9850 0.08% 9.05% 26.60% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 04-30 1.6910 1.6910 -1.11% 5.95% 26.48% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 04-30 1.0241 1.0241 0.58% 2.41% 26.34% 0.66 英明 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 04-30 0.8109 0.8109 0.63% -4.42% 26.31% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 04-30 3.1850 3.1850 0.13% 3.58% 25.69% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 04-30 1.6243 1.6243 -0.46% 9.91% 25.63% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 04-30 1.6370 1.6370 -1.15% 5.61% 25.63% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 04-30 1.0013 1.0013 0.58% 2.10% 25.59% 0.20 英明 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 04-30 0.7887 0.7887 0.63% -4.71% 25.55% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 04-30 1.3907 1.3907 -0.28% 4.93% 25.28% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 04-30 1.3906 1.3906 -0.29% 4.92% 25.27% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 04-28 1.1873 1.1873 -0.78% 1.43% 25.16% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 04-30 2.0850 2.0850 -0.19% 6.49% 25.15% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 04-30 1.5589 1.5589 -0.46% 9.69% 25.12% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 04-30 3.1120 3.1120 0.13% 3.32% 25.08% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 04-30 1.3841 1.3841 -0.28% 4.80% 24.96% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 04-30 3.3310 3.3310 0.82% -9.41% 24.71% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 04-28 1.1614 1.1614 -0.78% 1.11% 24.40% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 04-30 3.0170 3.0170 0.80% -9.67% 23.95% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 04-30 1.2403 0.3599 -1.13% 0.23% 23.91% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 04-30 1.2237 1.2237 -1.13% 0.11% 23.59% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 04-30 1.2336 1.2336 -1.13% 0.11% 23.59% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 04-28 1.4378 1.4378 -0.98% -4.81% 22.88% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 04-28 1.4118 1.4118 -0.99% -5.06% 22.23% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 04-29 0.2670 0.2670 1.06% -7.74% 21.70% 1.29 单文 - 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 04-30 1.0102 1.0102 0.03% -2.19% 21.59% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 04-30 1.1902 1.1902 -0.75% -2.40% 21.24% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 04-30 0.9925 0.9925 0.03% -2.38% 21.11% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 04-30 1.1602 1.1602 -0.75% -2.59% 20.75% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 04-28 0.9160 0.9160 -0.69% 1.41% 20.70% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 04-30 0.9232 0.9232 -0.70% -4.63% 20.30% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 04-30 0.9080 0.9080 -0.70% -4.55% 20.28% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 04-28 1.0349 1.0349 -0.75% -0.72% 19.12% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 04-28 1.0304 1.0304 -0.74% -0.86% 18.86% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3816 1.3816 -0.84% 1.19% 18.01% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 04-30 1.1200 1.1200 0.27% 6.67% 17.89% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 04-30 1.3884 1.3884 0.08% 4.60% 17.72% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3584 1.3584 -0.84% 0.94% 17.47% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 04-30 1.3624 1.3624 0.08% 4.39% 17.26% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 04-30 1.2730 1.2730 -0.62% 0.24% 17.11% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 04-28 1.4610 1.4610 -0.81% 0.95% 17.07% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 04-30 1.2116 1.2116 1.06% 3.81% 17.03% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 04-30 1.7560 2.3890 0.86% -3.57% 16.76% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 04-30 1.4597 1.4597 0.47% 0.38% 16.71% 0.60 赵栩 0.10% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 04-30 1.1913 1.1913 1.05% 3.63% 16.58% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 04-28 1.4374 1.4374 -0.81% 0.70% 16.51% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 04-28 1.6677 1.6677 -0.79% 1.34% 16.49% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 04-30 1.4295 1.4295 0.47% 0.26% 16.43% 0.66 赵栩 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 04-29 0.1850 0.2710 0.54% -3.31% 16.43% 3.65 林念 - 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 04-30 1.6520 2.2040 0.85% -3.84% 16.09% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 04-29 1.8320 1.8320 1.10% -10.63% 15.95% 1.29 单文 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 04-28 1.6418 1.6418 -0.80% 1.09% 15.95% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 04-30 0.7242 0.7242 2.09% -6.68% 15.59% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 04-30 0.7023 0.7023 2.08% -6.96% 14.91% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 04-30 1.6100 1.6100 -0.43% -0.98% 14.59% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 04-30 1.1415 1.4781 -0.77% 0.81% 14.28% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 04-30 1.5630 1.5630 -0.45% -1.26% 13.92% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 04-30 0.6370 2.8376 -0.52% 1.30% 13.82% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 04-30 1.1193 1.4393 -0.77% 0.61% 13.80% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 04-30 1.1583 1.9726 -0.46% 3.17% 13.71% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 04-30 1.1476 1.7582 -0.47% 2.96% 13.25% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 04-29 4.4740 4.4740 -0.02% 0.65% 13.12% 12.27 林念 0.16% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 04-30 2.8450 2.8450 0.18% -3.76% 12.99% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0209 1.0209 -0.44% 1.83% 12.74% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 04-30 1.3843 1.3843 -0.82% -5.13% 12.56% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0122 1.0122 -0.43% 1.65% 12.37% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 04-30 1.6100 1.6100 -0.12% 2.09% 11.96% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 04-30 1.3632 1.3632 -0.82% -5.44% 11.90% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1792 1.1792 -0.31% -2.63% 11.48% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1659 1.1659 -0.31% -2.74% 11.21% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 04-30 1.5910 1.5910 0.00% 4.05% 11.03% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 04-29 1.2670 2.6980 0.64% -6.55% 10.86% 3.65 林念 0.16% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 04-30 2.8900 3.9340 -0.41% 1.05% 10.73% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 04-30 2.1240 2.2700 -0.05% 3.06% 10.63% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1583 1.1583 -0.15% 1.28% 10.56% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 04-30 1.8525 1.8525 0.00% 0.53% 10.54% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 04-30 1.2052 1.2052 -0.17% 1.64% 10.33% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 04-30 2.0670 2.2120 -0.10% 2.94% 10.30% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 04-30 1.1757 1.1757 -0.11% 0.61% 10.20% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1493 1.1493 -0.15% 1.11% 10.19% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 04-30 2.7680 2.7680 -0.40% 0.76% 10.10% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 04-30 1.1817 1.1817 -0.17% 1.43% 9.87% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 04-30 1.0689 1.0689 0.03% 1.36% 9.87% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 04-30 1.1539 1.1539 -0.11% 0.41% 9.75% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 04-30 1.0487 1.0487 0.02% 1.16% 9.42% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6040 2.0090 -0.06% 2.36% 8.67% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 04-30 1.0737 1.0737 -0.21% 2.30% 8.55% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 04-30 1.0802 1.0802 0.06% 2.14% 8.48% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5410 1.9200 -0.06% 2.12% 8.22% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 04-30 1.0601 1.0601 -0.21% 2.10% 8.12% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 04-30 1.3030 1.4660 -0.23% 1.09% 8.04% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 04-30 1.0565 1.0565 0.05% 1.93% 8.04% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1163 1.1163 -0.13% 1.63% 7.87% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1479 1.1479 -0.33% 1.04% 7.54% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 04-30 3.1040 3.1040 0.91% -8.08% 7.52% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0967 1.0967 -0.12% 1.43% 7.46% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1388 1.1388 -0.32% 0.92% 7.30% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 04-30 1.4360 1.4360 0.00% 3.76% 7.16% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 04-30 1.9910 2.4130 0.10% 3.86% 7.04% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 04-30 3.0060 3.0060 0.91% -8.35% 6.86% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 04-30 1.9870 1.9870 0.00% 0.30% 6.77% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 04-30 1.2556 1.2556 -0.27% -0.21% 6.74% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 04-30 1.8980 2.2850 0.11% 3.66% 6.63% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 04-30 1.9370 1.9370 0.00% 0.10% 6.31% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 04-30 1.2310 1.2310 -0.28% -0.42% 6.29% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4128 1.4128 -0.16% -0.70% 5.87% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 04-30 1.8450 1.8450 -0.22% 1.15% 5.85% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2590 1.2590 -0.24% 0.96% 5.44% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1457 1.1457 -0.05% 1.34% 5.26% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 04-30 2.7010 2.7010 -0.81% -3.40% 5.02% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1606 1.1606 0.20% 0.73% 5.02% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1237 1.1237 -0.04% 1.14% 4.86% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 04-30 1.0993 1.0993 -0.05% 0.48% 4.75% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 04-30 2.6360 2.6360 -0.79% -3.62% 4.48% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 04-30 2.5210 2.5210 -0.08% 1.41% 4.35% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 04-30 1.0693 1.0693 -0.04% 0.28% 4.32% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3524 2.1709 0.01% 2.05% 4.16% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1064 1.9246 -0.01% 1.69% 4.08% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 04-30 2.3370 2.3370 -0.09% 1.26% 4.05% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 04-30 1.1320 1.1320 -0.05% 0.41% 3.85% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0753 1.0753 -0.14% -0.07% 3.79% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3408 2.0776 0.01% 1.85% 3.73% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1025 1.1968 -0.01% 1.50% 3.67% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 04-30 1.2925 1.2925 -0.25% 1.31% 3.47% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 04-30 1.1128 1.1128 -0.05% 0.21% 3.44% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 04-30 1.1894 1.1894 -0.22% 0.68% 3.43% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 04-30 1.5260 1.5260 0.00% 1.67% 3.39% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0560 1.0560 -0.14% -0.27% 3.37% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 04-30 1.0596 1.0656 -0.02% 1.19% 3.24% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 04-30 2.1710 2.1710 -0.78% -6.86% 3.09% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1967 1.3794 -0.01% 1.36% 3.01% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 04-30 1.0728 1.1793 0.01% 1.41% 3.01% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 04-30 1.5270 1.5680 0.00% 1.62% 3.01% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1959 1.1959 -0.02% 1.36% 3.01% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3357 1.3357 0.01% 1.73% 2.89% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 04-30 1.8770 1.8770 0.00% 1.46% 2.85% 10.85 何秀红 等 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4790 1.5250 0.00% 1.37% 2.85% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 04-30 1.2468 1.2468 -0.25% 1.00% 2.85% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 04-30 1.1521 1.1521 -0.23% 0.37% 2.80% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 04-30 1.3470 1.3470 -0.22% 4.42% 2.67% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1499 2.1750 -0.01% 0.51% 2.62% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 04-30 1.1298 1.1648 0.00% 1.71% 2.61% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 04-30 1.4493 1.4853 0.00% 1.43% 2.60% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 04-30 1.2024 1.2374 0.00% 1.57% 2.59% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 04-30 1.0597 1.1502 0.01% 1.18% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 04-30 1.0213 1.5819 0.01% 1.46% 2.52% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 04-30 1.0398 1.0898 0.00% 1.66% 2.50% 20.25 王朔 等 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 04-30 1.7820 1.7820 0.00% 1.31% 2.47% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 04-30 1.0414 1.2964 -0.01% 1.33% 2.36% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 04-30 1.1182 1.1532 0.00% 1.59% 2.35% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 04-30 1.1831 1.1831 -0.01% 1.49% 2.30% 59.16 王朔 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 04-30 1.6806 1.6806 -0.01% 1.32% 2.24% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 04-30 1.0064 1.1698 0.01% 0.82% 2.24% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 04-30 1.1919 1.6088 -0.01% 1.45% 2.22% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 04-30 1.1919 1.2501 0.00% 1.46% 2.22% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1422 2.0840 -0.02% 0.31% 2.21% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 04-30 1.1719 1.2020 0.00% 1.37% 2.17% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 04-30 1.2061 1.2061 0.01% 1.15% 2.09% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 04-30 1.1189 1.2622 -0.02% 1.21% 2.08% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 04-30 1.3778 1.3778 -0.01% 1.25% 2.01% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 04-30 1.0539 1.0539 0.01% 1.05% 2.01% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 04-30 1.0457 1.3061 -0.01% 1.19% 2.00% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 04-30 1.1568 1.2198 -0.01% 1.04% 2.00% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 04-30 1.2027 1.2027 0.01% 1.11% 2.00% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 04-30 3.4510 3.4510 -0.63% -10.94% 1.98% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 04-30 1.1565 1.1565 -0.01% 1.02% 1.98% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 04-30 1.0475 1.1580 -0.01% 1.23% 1.95% 21.00 陈桂都 - 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 04-30 1.0414 1.0474 -0.03% 1.31% 1.95% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 04-30 1.0429 1.2003 -0.02% 1.28% 1.89% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 04-30 1.0441 1.1273 -0.02% 1.34% 1.88% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 04-30 1.1040 1.1040 0.00% 0.95% 1.86% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 04-30 1.5984 1.5984 -0.01% 1.12% 1.83% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 04-30 1.1819 1.5481 -0.01% 1.26% 1.81% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 04-30 1.0107 1.1795 -0.01% 1.23% 1.81% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 04-30 1.0496 1.0496 0.01% 0.94% 1.81% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 04-30 1.0884 1.3736 -0.01% 1.13% 1.80% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 04-30 1.0116 1.2345 -0.01% 1.19% 1.79% 130.97 陈桂都 - 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 04-30 1.1921 1.1921 0.00% 1.00% 1.79% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 04-30 1.0044 1.1408 0.01% 0.58% 1.77% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 04-30 1.2120 1.2120 -0.33% 3.95% 1.76% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 04-30 1.0428 1.2088 -0.01% 1.21% 1.76% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 04-30 1.0715 1.2005 -0.01% 1.29% 1.76% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 04-30 1.0546 1.1282 -0.02% 1.38% 1.76% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 04-30 1.1197 1.1827 -0.01% 0.92% 1.74% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 04-30 1.1255 1.1255 0.00% 0.79% 1.74% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 04-30 1.1333 1.2764 -0.03% 1.39% 1.73% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 04-30 1.0181 1.0531 -0.03% 1.06% 1.70% 10.23 赵建 - 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 04-30 1.0701 1.2891 0.00% 1.08% 1.69% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 04-30 1.0700 1.1934 -0.01% 1.25% 1.67% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 04-30 1.0343 1.1958 -0.02% 1.17% 1.66% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 04-30 1.0964 1.0964 0.00% 0.85% 1.66% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 04-30 1.1306 1.2696 -0.03% 1.34% 1.62% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 04-30 1.0864 1.0864 0.01% 0.74% 1.61% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 04-30 1.3200 1.3200 -0.02% 1.05% 1.59% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 04-30 1.1189 1.1819 -0.01% 0.82% 1.54% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 04-30 1.0653 1.0743 -0.01% 0.98% 1.54% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 04-30 1.0336 1.1882 -0.02% 1.10% 1.53% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 04-30 1.1687 1.2014 0.00% 0.74% 1.52% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 04-30 1.1144 1.1144 0.00% 0.69% 1.52% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 04-30 3.3630 3.3630 -0.65% -11.15% 1.48% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 04-30 1.0139 1.2670 0.00% 0.81% 1.47% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 04-30 1.0270 1.1371 -0.02% 1.09% 1.47% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 04-30 1.1076 1.1831 -0.02% 1.11% 1.45% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 04-30 1.0300 1.1160 -0.02% 1.12% 1.43% 0.51 赵建 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 04-30 1.0722 1.0722 0.00% 0.69% 1.43% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 04-30 1.0137 1.0447 -0.03% 0.93% 1.43% 0.00 赵建 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 04-30 1.0783 1.0783 0.00% 0.63% 1.41% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 04-30 1.0765 1.0765 -0.66% -2.64% 1.37% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 04-30 1.1013 1.1768 -0.02% 1.06% 1.35% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 04-30 1.1225 1.1225 0.00% 0.59% 1.24% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 04-30 1.0078 1.1680 -0.02% 0.99% 1.22% 119.51 赵建 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 04-30 1.1041 1.1195 0.00% 0.59% 1.22% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 04-30 1.0792 1.1082 -0.03% 0.90% 1.18% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 04-30 1.1146 1.1158 0.00% 0.60% 1.17% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 04-30 1.1130 1.1352 -0.06% 1.52% 1.16% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0615 1.0615 -0.31% -2.16% 1.13% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 04-30 1.1193 1.1205 0.00% 0.58% 1.12% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 04-30 1.1366 1.1690 0.01% 0.54% 1.11% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 04-30 1.0176 1.1036 -0.02% 0.92% 1.03% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 04-30 1.0256 1.0256 -0.03% 0.78% 0.93% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 04-30 1.1030 1.1030 0.00% 0.45% 0.93% 1.56 李娜 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 04-30 1.1052 1.1234 -0.06% 1.40% 0.91% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 04-30 1.1069 1.1069 0.00% 0.43% 0.88% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 04-30 1.0734 1.0734 -0.67% -2.93% 0.88% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 04-30 1.0738 1.0932 0.01% 0.44% 0.85% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0392 1.0392 -0.32% -2.33% 0.77% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 04-30 1.0733 1.0738 -0.01% - 0.73% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 04-30 1.0758 1.1858 -0.06% 0.96% 0.63% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 04-30 1.0668 1.0845 0.02% 0.34% 0.62% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 04-29 0.1531 0.1531 -0.58% -1.61% 0.46% 10.31 陈涵 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 04-30 1.0618 1.1641 -0.06% 0.75% 0.22% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 04-30 1.1329 1.1329 -0.04% - 0.19% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 04-30 1.4686 1.4686 -0.08% -15.15% -0.03% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 04-30 1.0447 1.0447 -0.02% -0.11% -0.07% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 04-30 1.0375 1.0375 -0.03% -0.22% -0.33% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 04-30 1.4551 1.4551 -0.08% -15.28% -0.34% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 04-30 0.9799 1.0479 -0.21% -15.72% -0.85% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 04-30 0.9459 0.9459 -0.22% -15.98% -1.45% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 04-30 0.9843 0.9843 0.21% 0.50% -1.89% 0.50 刘子豪 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 04-30 3.0520 3.2410 -0.88% -10.34% -2.15% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 04-30 0.9737 0.9737 0.21% 0.30% -2.27% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 04-30 2.9560 2.9560 -0.91% -10.61% -2.70% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 04-29 1.0502 1.0502 -0.58% -4.70% -4.34% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 04-29 1.0164 1.0164 -0.59% -4.89% -4.72% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 04-30 1.5177 1.5177 -0.94% -7.57% -4.73% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 04-30 2.4340 2.7830 -0.81% -11.20% -6.60% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 04-30 2.3720 2.3720 -0.79% -11.43% -7.09% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 04-30 1.1444 1.1444 -0.91% -10.72% -8.40% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.1918 0.1918 -0.16% -9.91% -8.62% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 04-30 1.0886 1.0886 -0.91% -11.07% -9.12% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 04-30 1.2880 1.2880 -1.25% -21.16% -9.68% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 04-30 1.2856 1.2856 -1.25% -21.20% -9.77% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 04-29 1.3162 1.3162 -0.12% -12.72% -12.94% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 04-30 0.6427 0.6427 -0.42% -10.77% -14.25% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 04-30 0.6195 0.6195 -0.42% -11.13% -14.95% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 04-30 1.1177 1.1177 0.00% 0.75% - 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 04-30 1.0098 1.0098 0.00% 0.66% - 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 04-30 1.0116 1.0116 0.00% 0.77% - 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 04-30 1.1677 1.1677 0.00% 0.70% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 04-30 1.0695 1.0695 -1.66% 0.69% - 1.76 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 04-30 1.0670 1.0670 -1.66% 0.56% - 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 04-28 0.9168 0.9168 -0.69% 1.47% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 04-30 1.2907 1.2907 -0.81% 8.37% - 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 04-30 1.8530 1.8530 3.76% 33.50% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 04-30 1.8471 1.8471 3.76% 33.23% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0026 1.0026 -0.05% -0.36% - 0.70 庄园 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0056 1.0056 -0.04% -0.16% - 0.71 庄园 0.06% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 04-30 0.9691 0.9691 -0.82% -4.29% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 04-30 1.0097 1.0097 0.01% - - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 04-30 1.0087 1.0087 0.00% - - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 04-29 1.5287 1.5287 -0.49% 0.73% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 04-30 1.0786 1.0786 -0.06% - - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 04-30 1.0805 1.0805 -0.05% - - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 04-30 1.2062 1.2062 4.97% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 04-30 1.2075 1.2075 4.97% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0060 1.0060 - - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 04-30 0.9739 0.9739 -0.22% - - 0.16 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 04-30 0.9748 0.9748 -0.23% - - 6.01 景晓达 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0007 1.0007 0.00% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0009 1.0009 0.00% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0000 1.0000 - - - 1.92 谷青春 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0000 1.0000 - - - 10.16 谷青春 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2739 1.0120% 1.02% 1.13% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3424 1.2660% 1.27% 1.38% 0.35% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2749 1.0090% 1.01% 1.02% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2584 1.0090% 1.01% 1.01% 0.25% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2523 1.0120% 1.01% 1.01% 0.25% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3557 1.3580% 1.33% 1.35% 0.34% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3447 1.3180% 1.29% 1.31% 0.33% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3218 1.2280% 1.26% 1.30% 0.34% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2561 0.9850% 1.02% 1.06% 0.28% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3557 1.3580% 1.33% 1.35% 0.34% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3447 1.3180% 1.29% 1.31% 0.33% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2718 1.0970% 1.10% 1.16% 0.29% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2058 0.8540% 0.85% 0.92% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2210 0.9050% 0.90% 0.97% 0.24% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2876 1.0620% 1.07% 1.18% 0.30% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3218 1.2280% 1.26% 1.30% 0.34% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3218 1.2280% 1.26% 1.30% 0.34% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3397 1.2560% 1.26% 1.37% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3218 1.2280% 1.26% 1.30% 0.34% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 04-30 2.1624 2.1624 5.35% 2.1540 0.39% 3.83 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 04-30 1.6123 1.1235 5.17% 1.6120 0.02% 83.20 赵栩
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 04-30 1.6801 1.6801 3.41% 1.6840 -0.23% 0.81 史宝珖
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 04-30 1.5695 1.5695 3.39% 1.5690 0.03% 1.43 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 04-30 1.2541 1.2541 3.03% 1.2530 0.09% 2.14 袁康洪
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 04-30 1.4582 1.4582 1.87% 1.4590 -0.05% 0.46 史宝珖
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 04-30 1.5642 1.5642 1.20% 1.5690 -0.31% 0.64 刘子豪
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 04-30 1.6578 1.6578 1.01% 1.6580 -0.01% 0.41 李锐敏
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 04-30 1.2442 1.2442 1.00% 1.2430 0.10% 2.37 李锐敏
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 04-30 0.6316 0.6316 0.91% 0.6330 -0.22% 0.76 李锐敏
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 04-30 1.6347 1.6347 0.63% 1.6350 -0.02% 15.82 史宝珖
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 04-30 3.5902 1.4974 0.50% 3.5940 -0.11% 2.22 赵栩
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 04-30 0.6874 1.3748 0.39% 0.6870 0.06% 2.71 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 04-30 1.2715 1.2715 0.38% 1.2640 0.59% 55.18 刘伟琳 等
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 04-30 9.6839 2.5097 0.36% 9.6940 -0.10% 92.46 赵栩
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 04-30 1.7593 1.7593 0.27% 1.7570 0.13% 1.66 刘子豪
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 04-30 1.5289 1.5289 0.24% 1.5290 -0.01% 0.44 史宝珖
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 04-30 9.1379 1.7666 0.15% 9.1260 0.13% 4.27 刘子豪
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 04-30 1.3522 1.3588 0.15% 1.3530 -0.06% 17.81 刘伟琳 等
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 04-30 1.3807 1.3807 0.04% 1.3840 -0.24% 1.54 焦文龙 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 04-30 101.4671 1.0147 0.02% 101.4970 -0.03% 101.65 汪湛 等
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 04-30 5.0346 1.4084 -0.01% 5.0290 0.11% 32.40 刘伟琳
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 04-30 2.6271 1.6804 -0.02% 2.6250 0.08% 1.00 赵栩
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 04-30 1.0763 1.0763 -0.16% 1.0760 0.03% 1.02 袁康洪
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 04-30 0.5761 0.5761 -0.21% 0.5770 -0.16% 1.61 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 04-30 2.2279 2.2279 -0.22% 2.2290 -0.05% 5.00 赵栩
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 04-30 1.0978 1.4417 -0.22% 1.1010 -0.29% 0.10 李锐敏
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 04-30 0.9811 0.9811 -0.30% 0.9820 -0.09% 1.60 史宝珖
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 04-30 1.3636 1.4142 -0.30% 1.3640 -0.03% 7.11 赵栩
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 04-30 1.9435 1.9435 -0.43% 1.9450 -0.08% 2.17 李锐敏
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 04-30 1.0445 1.0445 -0.48% 1.0440 0.05% 0.41 李锐敏
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 04-30 1.8457 2.1517 -0.50% 1.8460 -0.02% 19.37 赵栩
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 04-30 1.3278 1.3278 -0.68% 1.3300 -0.17% 1.03 袁康洪
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 04-30 0.9008 0.9008 -0.77% 0.9030 -0.24% 0.85 袁康洪
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 04-30 1.0898 1.0898 -0.78% 1.0900 -0.02% 0.73 李锐敏
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 04-30 1.3437 1.3437 -0.79% 1.3410 0.20% 1.21 李锐敏 等
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 04-30 0.8892 0.8892 -0.83% 0.8860 0.36% 4.08 赵栩
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 04-30 1.3670 1.3670 -0.93% 1.3680 -0.07% 0.45 史宝珖 等
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 04-30 0.6498 0.6498 -1.22% 0.6520 -0.34% 2.26 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 04-30 0.9858 0.9858 -1.30% 0.9890 -0.32% 15.23 刘伟琳
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 04-30 0.5614 1.1228 -1.32% 0.5600 0.25% 296.63 刘伟琳 等
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 04-30 1.0776 1.0776 -1.35% 1.0740 0.33% 0.42 史宝珖 等
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 04-30 1.0058 1.0058 -1.39% 1.0070 -0.12% 2.77 张乐涛
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 04-30 1.4840 1.4840 -1.45% 1.4960 -0.81% 9.11 李锐敏 等
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 04-30 1.3306 1.3409 -1.75% 1.3260 0.35% 69.41 焦文龙 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 04-30 0.9590 0.9590 -1.97% 0.9600 -0.10% 2.43 刘伟琳 等
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 04-30 1.7488 1.7488 -2.31% 1.7510 -0.13% 3.45 史宝珖 等
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 04-30 1.0074 1.0074 - - - 2.33 李锐敏