工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 10-14 7.7870 7.7870 -3.32% 34.61% 84.09% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 10-14 7.5970 7.5970 -3.31% 34.27% 83.19% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 10-14 5.0092 5.0092 1.61% 36.39% 74.87% 1.29 董明斌 等 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 10-14 4.7151 4.7151 1.61% 35.99% 73.87% 0.45 董明斌 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 10-14 5.0670 5.0670 -2.54% 11.36% 51.21% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 10-14 3.9941 3.9941 -2.92% 2.58% 49.82% 7.68 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 10-14 3.8670 3.8670 -2.92% 2.38% 49.22% 4.86 马丽娜 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 10-14 4.0664 4.0664 -3.17% 21.72% 47.69% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 10-14 3.9655 3.9655 -3.17% 21.47% 47.04% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 10-14 1.7740 1.7740 -3.89% 8.65% 33.89% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 10-14 0.4230 5.7949 -2.04% 3.52% 33.73% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 10-14 1.7650 1.7650 -3.89% 8.43% 33.34% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 10-14 2.1863 2.1863 -3.27% 8.66% 33.23% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 10-14 2.0822 2.0822 -3.27% 8.23% 32.16% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 10-14 2.8710 2.8710 -3.50% -8.10% 32.06% 8.46 林念 等 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 10-14 2.8400 2.8400 -3.50% -8.39% 31.30% 4.62 林念 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 10-14 1.7632 1.7632 -3.17% -5.31% 30.14% 1.60 金兴 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 10-14 1.3395 1.3395 -1.70% 3.56% 29.45% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 10-14 1.6755 1.6755 -3.17% -5.70% 29.09% 0.30 金兴 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 10-14 1.3031 1.3031 -1.70% 3.25% 28.66% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 10-14 1.3001 1.3001 -2.83% -2.35% 26.11% 2.81 景晓达 等 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 10-14 1.2437 1.2437 -2.84% -2.75% 25.10% 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 10-14 2.0200 2.0200 -2.84% -3.30% 20.89% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 10-14 2.6521 2.6521 -2.72% 1.39% 20.53% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 10-14 1.7433 1.7433 -0.80% 9.39% 18.18% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 10-14 1.6703 1.6703 -0.81% 9.19% 17.73% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 10-14 4.3470 4.6240 -2.53% -3.66% 17.39% 12.99 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 10-14 4.2260 4.2260 -2.54% -3.91% 16.80% 0.18 单文 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 10-14 1.0051 1.0051 -2.28% -1.87% 16.75% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 10-14 0.9739 0.9739 -2.29% -2.17% 16.05% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 10-14 2.7550 2.7550 -2.10% -7.27% 14.94% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 10-14 4.2740 4.7190 -0.88% -2.35% 13.85% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 10-14 2.1970 2.1970 -2.40% 0.73% 13.42% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 10-14 4.1320 4.1320 -0.89% -2.64% 13.17% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 10-14 0.6580 0.6580 -2.52% -5.87% 12.86% 35.90 单文 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 10-14 1.1306 1.1306 -1.34% -2.48% 11.69% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 10-14 1.1056 1.1056 -1.34% -2.78% 11.02% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 10-14 1.3769 1.3769 -1.05% 1.83% 10.85% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 10-14 1.3622 1.3622 -1.05% 1.63% 10.42% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 10-14 1.3982 1.3982 -1.91% 1.81% 10.37% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 10-14 2.8040 2.8040 -1.30% -1.68% 10.31% 5.23 吕焱 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 10-14 1.3695 1.3695 -1.91% 1.61% 9.94% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 10-14 2.7290 2.7290 -1.30% -1.94% 9.73% 0.10 吕焱 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 10-14 3.1502 3.8018 -1.58% -5.01% 9.73% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 10-14 1.4105 1.4105 -0.43% -1.68% 9.68% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 10-14 1.3694 1.3694 -0.44% -1.88% 9.24% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 10-14 1.3164 2.1677 -0.93% -8.80% 9.18% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 10-14 3.0460 3.0460 -1.87% 4.35% 7.44% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 10-14 1.1970 2.9090 -3.23% -9.25% 7.02% 3.57 张杭 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 10-14 1.7850 1.7850 -1.71% -19.16% 5.62% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 10-14 1.5960 1.5960 -1.05% -2.27% 5.49% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 10-13 4.5610 4.5610 -0.31% 3.38% 5.46% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 10-14 2.0160 2.0160 -0.64% -2.04% 5.38% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 10-14 0.8940 0.8940 -2.15% -15.98% 5.31% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 10-14 1.4500 1.4500 -0.21% 2.18% 5.15% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 10-14 0.8454 0.8454 -2.66% -9.92% 4.75% 18.55 单文 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 10-14 0.8529 0.8529 -2.13% -16.31% 4.47% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 10-14 1.0588 1.1088 0.09% 2.14% 4.25% 12.42 王朔 等 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 10-14 1.5540 1.5540 0.06% 2.10% 4.16% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 10-09 1.1467 1.1817 - 1.83% 4.16% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 10-14 1.5800 1.5800 0.00% 0.13% 4.08% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 10-14 1.5009 1.5009 -2.32% -0.81% 3.93% 2.14 丁洋 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 10-14 0.8078 0.8078 -2.66% -10.27% 3.91% 1.06 单文 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 10-09 1.1336 1.1686 - 1.70% 3.90% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 10-14 2.1230 2.2690 -0.05% 0.19% 3.86% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 10-14 1.6070 1.6070 0.25% -4.46% 3.81% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 10-14 1.3563 1.3563 0.08% 1.75% 3.80% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 10-14 1.9770 2.3990 -0.25% -0.05% 3.73% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 10-14 1.5509 1.5919 0.03% 1.75% 3.73% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 10-14 1.3696 1.3696 -2.76% -6.56% 3.67% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 10-14 1.5030 1.5490 0.00% 1.83% 3.66% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 10-14 1.0704 1.1440 0.06% 1.74% 3.64% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 10-14 1.1295 1.1517 0.05% 1.67% 3.60% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 10-14 2.0640 2.2090 -0.10% 0.05% 3.56% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 10-14 1.3380 1.3380 -0.07% -0.67% 3.48% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 10-14 1.1998 1.1998 0.06% 1.58% 3.42% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 10-14 1.3644 1.3644 -2.77% -6.68% 3.42% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 10-14 1.1203 1.1385 0.05% 1.53% 3.35% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 10-14 1.8820 2.2690 -0.21% -0.21% 3.35% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 10-14 1.4693 1.5053 0.03% 1.54% 3.33% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 10-14 1.4822 1.4822 -2.32% -1.11% 3.31% 0.73 丁洋 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 10-14 1.3626 2.1811 0.01% 1.05% 3.28% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 10-14 1.0846 1.2034 0.06% 1.88% 3.27% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 10-14 1.0271 1.0671 0.05% 1.54% 3.21% 10.29 赵建 - 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 10-14 1.3403 1.3403 -1.53% -9.63% 3.21% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 10-14 1.2081 1.6250 0.04% 1.49% 3.20% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 10-14 1.2166 1.2516 0.03% 1.31% 3.20% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 10-14 1.2080 1.2662 0.03% 1.48% 3.20% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 10-14 1.5520 1.5520 0.26% -4.73% 3.19% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 10-14 1.0342 1.5948 0.03% 1.43% 3.19% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 10-14 1.1314 1.2908 0.06% 1.58% 3.16% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 10-09 1.7024 1.7024 - 1.56% 3.11% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 10-14 1.8990 1.8990 0.00% 1.39% 3.09% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 10-09 1.0448 1.3087 - 1.46% 3.08% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 10-14 1.1310 1.2835 0.06% 1.53% 3.05% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 10-14 1.0549 1.0609 0.08% 1.46% 3.03% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 10-14 1.3327 1.3327 -1.53% -9.72% 3.00% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 10-09 1.0123 1.1802 - 1.47% 2.98% 119.66 赵建 等 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 10-14 1.1341 1.2774 0.06% 1.49% 2.95% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 10-14 1.3960 1.3960 0.06% 1.49% 2.94% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 10-14 1.0211 1.0571 0.05% 1.38% 2.90% 0.00 赵建 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 10-14 1.0720 1.2126 0.06% 1.39% 2.88% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 10-14 1.3485 2.0853 0.01% 0.85% 2.87% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 10-09 1.0147 1.1909 - 1.35% 2.85% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 10-14 1.0754 1.1795 0.06% 1.67% 2.85% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 10-14 1.0743 1.2055 0.05% 1.39% 2.83% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 10-14 1.0624 1.0692 0.08% 2.43% 2.83% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 10-14 1.1958 1.5620 0.04% 1.29% 2.79% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 10-14 1.1836 1.2137 0.03% 1.10% 2.79% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 10-14 1.0844 1.1234 0.09% 1.62% 2.79% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 10-14 1.0598 1.1703 0.04% 1.30% 2.78% 21.16 陈桂都 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 10-09 1.0150 1.2455 - 1.31% 2.77% 131.03 陈桂都 等 - 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 10-14 1.0720 1.0780 0.07% 1.33% 2.76% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 10-14 1.0581 1.3185 0.05% 1.31% 2.75% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 10-14 1.8000 1.8000 0.06% 1.18% 2.74% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 10-14 1.0845 1.1910 0.01% 1.22% 2.71% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1017 1.9300 -0.01% 0.79% 2.71% 28.05 黄杨荔 等 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 10-09 1.6163 1.6163 - 1.35% 2.70% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 10-14 1.0421 1.2114 0.04% 1.30% 2.68% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 10-14 1.0435 1.1295 0.05% 1.51% 2.67% 0.52 赵建 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 10-14 1.0456 1.1377 0.05% 1.22% 2.66% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 10-14 1.2000 1.2000 -0.08% -1.07% 2.65% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 10-14 2.3580 2.3580 -2.00% -11.98% 2.61% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 10-14 1.3171 1.3171 -1.53% -9.90% 2.59% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 10-14 1.2060 1.3887 0.02% 0.90% 2.58% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 10-14 1.2052 1.2052 0.02% 0.90% 2.58% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 10-14 1.0544 1.0606 0.09% 2.30% 2.56% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 10-14 1.0460 1.2193 0.05% 1.24% 2.55% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 10-14 1.0289 1.0389 0.10% 1.50% 2.54% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 10-14 1.3350 1.3350 0.06% 1.29% 2.53% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 10-14 1.0998 1.3850 0.05% 1.13% 2.51% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 10-14 1.0316 1.2059 0.04% 1.19% 2.46% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 10-14 1.0361 1.1980 0.04% 1.15% 2.36% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 10-14 1.0802 1.2992 0.05% 1.09% 2.33% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 10-14 1.1175 1.1930 0.04% 1.12% 2.33% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 10-14 1.2167 1.2167 0.02% 0.98% 2.32% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 10-14 1.0260 1.1466 0.04% 1.13% 2.32% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 10-14 0.9894 0.9894 -4.06% -11.64% 2.30% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0987 1.2001 -0.01% 0.59% 2.30% 8.05 黄杨荔 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 10-14 1.0290 1.1150 0.05% 1.30% 2.26% 0.02 赵建 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 10-14 1.0691 1.1596 0.00% 1.00% 2.25% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 10-14 1.2130 1.2130 0.03% 0.96% 2.25% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 10-14 1.1107 1.1862 0.04% 1.07% 2.24% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 10-14 1.1668 1.2298 0.03% 0.99% 2.23% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 10-14 1.1665 1.1665 0.03% 0.99% 2.22% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1487 1.1487 -0.02% 0.52% 2.18% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 10-12 1.1710 1.1710 -0.03% 2.15% 2.15% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 10-14 2.3060 2.3060 -2.04% -12.22% 2.13% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 10-14 1.0744 1.0834 0.05% 0.99% 2.13% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 10-14 1.0778 1.0778 -0.05% 0.92% 2.11% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 10-14 1.2010 1.2010 0.03% 0.83% 2.02% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-中短债 10-14 1.0222 1.0222 0.00% 1.23% 2.02% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 10-14 1.1281 1.1911 0.02% 0.86% 1.98% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 10-14 1.1122 1.1122 0.01% 0.87% 1.92% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-中短债 10-14 1.0611 1.0611 0.01% 0.80% 1.86% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 10-14 1.1352 1.1352 0.04% 0.98% 1.81% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-中短债 10-14 1.0195 1.0195 0.00% 1.13% 1.81% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 10-14 1.1263 1.1893 0.03% 0.77% 1.78% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 10-14 1.0024 1.1779 0.01% 0.89% 1.78% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 10-14 1.0940 1.0940 0.01% 0.81% 1.78% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 10-12 1.1599 1.1599 -0.03% 1.96% 1.78% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1245 1.1245 -0.02% 0.31% 1.77% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 10-14 1.1959 1.1959 -0.13% 0.00% 1.73% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 10-14 1.0524 1.0524 -0.05% 0.73% 1.72% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 10-14 1.1036 1.1036 0.01% 0.78% 1.71% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 10-14 0.9591 0.9591 -4.07% -11.92% 1.67% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-中短债 10-14 1.0558 1.0558 0.01% 0.70% 1.66% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 10-14 1.0212 1.2743 0.00% 0.81% 1.62% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 10-14 1.1230 1.1230 0.04% 0.88% 1.60% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 10-14 1.0814 1.1008 0.01% 0.89% 1.59% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 10-14 2.5140 2.5140 -0.04% 0.04% 1.58% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 10-14 1.0849 1.0849 0.01% 0.71% 1.57% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 10-14 1.1528 1.1528 -1.44% -12.77% 1.50% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 10-14 1.0740 1.0917 0.00% 0.86% 1.45% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 10-14 1.3933 1.7255 -1.43% -10.38% 1.37% 1.14 魏毓聪 0.10% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 10-14 1.1750 1.2077 0.01% 0.61% 1.35% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 10-14 1.1704 1.1704 -0.14% -0.20% 1.31% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 10-14 2.3280 2.3280 -0.04% -0.13% 1.31% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 10-14 1.1230 1.1230 0.01% 0.54% 1.31% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 10-14 1.0037 1.1468 0.01% 0.66% 1.30% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 10-14 1.1735 1.1735 0.02% 0.56% 1.27% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1543 2.1794 0.03% 0.55% 1.23% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 10-14 1.0769 1.0769 0.00% 0.51% 1.22% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 10-14 1.5690 1.9740 -0.32% -1.81% 1.16% 56.28 谷青春 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1644 1.1644 0.47% -0.88% 1.16% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 10-12 1.1099 1.1099 -0.25% -0.14% 1.13% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 10-14 1.3702 1.3702 -1.43% -10.50% 1.11% 0.29 魏毓聪 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 10-14 1.1274 1.1274 0.00% 0.49% 1.10% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 10-14 1.1307 1.1307 -1.45% -12.95% 1.09% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 10-14 1.1085 1.1239 0.01% 0.45% 1.06% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 10-14 1.1380 1.1380 0.04% 2.38% 1.02% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 10-14 1.1185 1.1197 0.01% 0.39% 1.02% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 10-14 1.1570 1.1570 -1.11% -1.88% 0.97% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 10-14 1.1406 1.1730 0.01% 0.40% 0.96% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 10-14 1.1229 1.1241 0.00% 0.37% 0.96% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1500 1.1500 0.47% -1.00% 0.90% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1446 2.0864 0.03% 0.35% 0.83% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 10-14 1.1064 1.1064 0.01% 0.34% 0.81% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 10-14 1.1100 1.1100 0.00% 0.32% 0.75% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 10-14 1.5050 1.8840 -0.33% -2.02% 0.74% 17.35 谷青春 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0884 1.0884 -0.25% -0.34% 0.73% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 10-14 1.1675 1.1675 -0.21% 0.34% 0.68% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 10-14 1.1166 1.1166 0.04% 2.18% 0.61% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 10-14 1.1356 1.1356 -1.11% -2.08% 0.58% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 10-14 3.0400 3.0400 -0.72% -0.43% 0.53% 10.21 刘欣然 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 10-14 1.5890 1.5890 -1.30% 0.06% 0.51% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 10-14 0.6336 2.8316 0.08% -0.22% 0.47% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 10-14 1.1296 1.4662 1.54% 0.89% 0.44% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 10-14 2.3212 2.8688 -3.03% 0.37% 0.44% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 10-14 1.2795 1.2795 0.00% -0.16% 0.27% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 10-14 0.8587 0.8587 -3.03% -0.17% 0.27% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 10-14 1.1432 1.1432 -0.22% 0.10% 0.23% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 10-14 1.1503 1.1503 -1.77% -11.47% 0.18% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 10-14 2.9640 2.9640 -0.70% -0.67% 0.07% 0.93 刘欣然 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 10-14 1.1056 1.4256 1.53% 0.69% 0.05% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 10-14 2.3100 2.3100 -2.12% -15.17% 0.04% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 10-14 1.2572 1.2572 0.09% 0.50% -0.01% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 10-14 1.5630 1.5630 -0.64% -1.20% -0.06% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 10-14 1.5390 1.5390 -1.28% -0.19% -0.06% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 10-14 2.2023 2.7455 -3.03% 0.06% -0.17% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 10-14 1.2309 1.2309 0.00% -0.46% -0.32% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 10-14 2.2380 2.2380 -2.10% -15.32% -0.36% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 10-14 1.0952 1.0952 -3.10% -0.64% -0.39% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 10-14 1.2304 1.2304 0.09% 0.30% -0.40% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 10-14 1.0960 1.0960 -3.09% -0.65% -0.40% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 10-14 1.1774 1.1774 0.03% -0.68% -0.42% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 10-14 1.0817 1.0817 -3.09% -0.71% -0.50% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 10-14 1.0932 1.0932 -3.09% -0.70% -0.50% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 10-14 0.8188 0.8188 -3.03% -0.59% -0.56% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 10-14 1.7940 1.7940 -0.33% -2.34% -0.61% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 10-12 1.1275 1.1275 -0.32% -1.30% -0.72% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2230 1.2230 -0.33% -2.39% -0.89% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 10-12 1.1174 1.1174 -0.32% -1.41% -0.95% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 10-13 1.1375 1.1375 -0.02% -1.72% -1.01% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 10-14 1.1373 1.1373 0.02% -0.98% -1.03% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 10-14 1.0414 1.0414 -0.14% -2.20% -1.13% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 10-14 0.8333 1.7786 -1.31% -7.06% -1.35% 3.82 林念 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 10-14 1.0263 1.0263 -0.15% -2.40% -1.53% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 10-14 1.3970 1.3970 -0.06% -1.11% -1.65% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 10-14 4.5120 4.5120 -0.66% -7.43% -1.66% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 10-14 1.2520 1.2520 -0.08% -1.73% -1.73% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 10-14 4.4360 4.4360 -0.65% -7.64% -2.14% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 10-14 1.1602 1.1602 -1.46% -9.53% -2.36% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 10-14 1.1602 1.1602 -1.46% -9.53% -2.36% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 10-14 1.3914 1.3914 -1.04% -2.73% -2.39% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 10-14 1.0210 1.0210 -0.58% -3.38% -2.44% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 10-14 1.6486 1.6486 -2.91% -17.95% -2.58% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 10-14 1.1547 1.1547 -1.46% -9.65% -2.61% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 10-14 1.0436 1.1938 -1.29% -7.03% -2.62% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 10-14 1.3610 1.3610 -1.05% -2.86% -2.64% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 10-13 0.1820 0.2680 0.00% -0.55% -2.77% 3.55 林念 等 - 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 10-14 1.0605 1.0605 -0.27% -3.41% -2.80% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 10-14 0.9999 0.9999 -0.58% -3.58% -2.83% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 10-14 1.0395 1.9754 -1.29% -7.18% -2.92% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 10-14 1.5913 1.5913 -2.91% -18.10% -2.93% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 10-14 1.2636 1.2636 -1.06% -7.03% -3.08% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 10-14 1.2636 1.2636 -1.06% -7.03% -3.08% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 10-14 1.0296 1.0296 -0.27% -3.60% -3.20% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 10-14 1.0251 1.3756 -1.29% -7.36% -3.30% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 10-14 1.4117 1.4117 -3.25% -20.34% -3.30% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 10-14 1.2562 1.2562 -1.06% -7.15% -3.32% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0426 1.0426 -0.22% -2.95% -3.40% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 10-14 0.9436 0.9436 0.03% -5.17% -3.42% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 10-14 1.4060 1.4060 -3.25% -20.45% -3.55% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 10-14 1.3798 1.3798 -0.78% -8.80% -3.65% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 10-14 0.9075 0.9075 -1.75% -9.82% -3.66% 6.20 李乾宁 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 10-14 1.2871 1.2871 -1.38% -17.64% -3.67% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 10-14 0.9318 0.9318 0.03% -5.35% -3.78% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0220 1.0220 -0.23% -3.15% -3.79% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 10-14 1.7055 1.7055 -1.48% -9.02% -4.04% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 10-14 1.3333 1.3333 -0.78% -8.98% -4.04% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 10-14 1.2690 1.2690 -1.38% -17.80% -4.05% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 10-14 0.8698 0.8698 -1.75% -10.18% -4.43% 0.55 李乾宁 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 10-12 1.5767 1.5767 -1.00% -4.58% -4.48% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 10-14 0.9003 0.9003 -1.75% -22.87% -4.56% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 10-14 3.0820 3.0820 -1.56% -3.42% -4.58% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 10-14 0.9333 1.1703 -1.29% -7.77% -4.59% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 10-12 1.3840 1.3840 -1.09% -4.22% -4.68% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 10-14 0.9338 1.1538 -1.30% -7.81% -4.69% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 10-14 0.9213 0.9213 -2.03% -8.70% -4.73% 0.54 英明 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 10-14 1.2170 1.3800 -0.41% -4.92% -4.85% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 10-12 1.3033 1.3033 -1.18% -4.60% -4.92% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 10-12 1.5488 1.5488 -1.00% -4.81% -4.95% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 10-14 2.0460 2.0460 -1.04% -14.72% -5.01% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 10-12 1.3586 1.3586 -1.09% -4.46% -5.15% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 10-14 2.9760 2.9760 -1.55% -3.72% -5.19% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 10-14 0.8681 0.8681 -1.75% -23.16% -5.20% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 10-14 0.8983 0.8983 -2.03% -8.98% -5.30% 0.18 英明 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 10-14 2.0008 2.0008 -1.03% -14.87% -5.34% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 10-14 2.0264 2.0264 -1.04% -14.87% -5.34% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0211 1.0211 -0.08% -3.52% -5.35% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 10-12 1.2785 1.2785 -1.17% -4.84% -5.39% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 10-12 0.8487 0.8487 -1.31% -5.92% -5.47% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 10-14 0.9331 0.9331 -2.50% -8.85% -5.52% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 10-12 0.8474 0.8474 -1.32% -5.99% -5.59% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 10-14 1.0010 1.0010 -0.30% -10.06% -5.66% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9979 0.9979 -0.08% -3.71% -5.69% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 10-13 0.1462 0.1462 0.27% -5.31% -6.22% 11.76 陈涵 - 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 10-14 0.8998 0.8998 -2.50% -9.21% -6.25% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9580 1.8100 -2.15% -12.28% -6.40% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 10-14 1.5544 1.5544 -2.04% -10.41% -6.56% 23.62 杨柯 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 10-12 1.0990 1.0990 -1.43% -5.44% -6.70% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 10-14 1.3802 1.3802 -2.63% -23.40% -6.76% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 10-12 0.9459 0.9459 -0.86% -6.73% -6.87% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9357 0.9357 -0.39% -6.75% -6.93% 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 10-14 3.0240 3.0240 -2.42% -15.41% -6.98% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 10-14 1.9560 1.9560 -1.41% -8.77% -6.99% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 10-14 1.0834 1.0834 -2.11% -6.88% -7.03% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 10-14 0.7600 0.7600 -3.16% -7.22% -7.20% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 10-12 0.9363 0.9363 -0.87% -6.89% -7.21% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 10-12 1.0721 1.0721 -1.43% -5.72% -7.27% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9313 0.9313 -0.40% -6.94% -7.30% 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 10-14 1.3131 1.3131 -2.63% -23.71% -7.50% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 10-14 2.9660 2.9660 -2.43% -15.64% -7.51% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 10-14 1.4751 1.4751 -2.47% -26.40% -7.55% 5.59 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 10-14 1.4704 1.4704 -2.47% -26.44% -7.64% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 10-14 0.8466 0.8466 -1.91% -4.55% -7.74% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 10-14 0.7372 0.7372 -3.15% -7.50% -7.76% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 10-14 0.9598 0.9598 -0.36% -11.49% -7.88% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 10-14 1.0266 1.0266 -2.11% -7.25% -8.04% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 10-13 1.2220 2.6530 -0.24% -2.71% -8.07% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 10-14 0.9564 0.9564 -0.38% -11.61% -8.12% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 10-14 0.8192 0.8192 -1.92% -4.84% -8.30% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 10-14 0.9717 0.9717 -0.60% -6.99% -8.36% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 10-14 1.6380 2.2280 -0.91% -4.15% -8.44% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 10-14 2.5380 2.5380 0.12% -6.79% -8.54% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 10-12 0.9518 0.9518 -1.26% -6.40% -8.82% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 10-14 0.9471 0.9471 -0.60% -7.25% -8.89% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 10-14 1.5370 2.0510 -0.90% -4.42% -8.95% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 10-14 2.4700 2.4700 0.12% -7.07% -9.02% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 10-12 0.9461 0.9461 -1.26% -6.56% -9.11% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 10-14 3.3307 3.3307 -2.33% -23.12% -9.24% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 10-14 3.1977 3.1977 -2.34% -23.27% -9.60% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 10-14 1.0757 1.0757 -0.98% -7.88% -9.60% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 10-14 1.0467 1.0467 -0.97% -8.06% -9.95% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 10-14 0.9126 0.9126 -0.15% -5.52% -10.48% 6.58 盛震山 - 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 10-14 1.2938 1.2938 -0.15% -5.78% -10.53% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 10-14 1.7900 1.7900 -0.39% -4.99% -10.54% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 10-14 1.1538 1.1538 -0.41% -14.60% -10.97% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 10-14 3.6870 3.6870 -0.43% -14.97% -10.99% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 10-14 1.7400 1.7400 -0.40% -5.23% -11.00% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 10-13 0.9839 0.9839 0.22% -7.21% -11.10% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 10-14 1.2705 1.2705 -0.16% -6.07% -11.10% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 10-13 0.1843 0.1843 1.65% -3.91% -11.22% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 10-14 2.5470 3.5910 -0.62% -10.54% -11.35% 9.33 刘欣然 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 10-13 0.9505 0.9505 0.22% -7.40% -11.46% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 10-14 1.1238 1.1238 -0.42% -14.85% -11.50% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 10-14 0.7588 0.7588 -1.80% -26.99% -11.80% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 10-14 2.4320 2.4320 -0.65% -10.82% -11.92% 1.64 刘欣然 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 10-14 0.6652 0.6652 -1.73% -9.75% -12.13% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 10-14 0.7401 0.7401 -1.80% -27.21% -12.34% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 10-14 1.1858 1.1858 -1.77% -10.00% -12.71% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 10-14 1.0592 0.3152 0.69% -17.27% -13.17% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 10-14 0.9726 1.7869 -0.62% -14.83% -13.28% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 10-14 1.0439 1.0439 0.69% -17.37% -13.38% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 10-14 1.0523 1.0523 0.69% -17.37% -13.38% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 10-14 2.9510 2.9510 -0.71% -11.86% -13.54% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 10-14 0.9619 1.5725 -0.62% -15.00% -13.63% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 10-14 2.6650 2.6650 -0.74% -12.13% -14.06% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 10-12 1.3001 1.3001 -0.91% -9.13% -14.80% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 10-14 2.8720 3.0610 0.95% -4.55% -14.85% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 10-12 1.2736 1.2736 -0.92% -9.37% -15.24% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 10-14 0.7253 0.7253 -1.55% -24.84% -15.24% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 10-14 2.7740 2.7740 0.95% -4.84% -15.35% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 10-14 1.2190 1.2190 -1.85% -19.54% -15.46% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 10-14 0.7031 0.7031 -1.55% -25.03% -15.67% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 10-13 1.2406 1.2406 1.63% -5.79% -15.85% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 10-14 1.1500 1.1500 -1.79% -19.75% -15.94% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 10-14 0.8130 0.8130 -1.29% -9.98% -16.39% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 10-14 0.7987 0.7987 -1.29% -10.09% -16.43% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 10-14 0.8574 0.8574 -1.49% -13.40% -16.93% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 10-13 0.1909 0.1909 -2.05% -17.50% -16.96% 2.10 赵蓓 - 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 10-14 0.6235 0.6235 -2.46% -15.71% -17.24% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 10-14 0.8408 0.8408 -1.50% -13.58% -17.27% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 10-14 1.8100 1.8100 -1.36% -19.66% -17.58% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 10-14 1.6240 2.0480 -0.92% -21.55% -17.73% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 10-14 0.6030 0.6030 -2.46% -15.97% -17.75% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 10-14 1.7880 1.7880 -1.38% -19.89% -18.06% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 10-14 1.5820 2.0000 -0.94% -21.76% -18.16% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 10-14 0.9156 0.9156 -0.77% -13.93% -19.81% 69.89 尤宏业 等 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 10-14 0.6940 0.6940 -2.57% -30.09% -19.96% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 10-14 0.6851 0.6851 -2.57% -30.20% -20.20% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 10-14 1.8760 1.8760 -0.37% -13.51% -20.24% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 10-14 0.9109 0.9109 -0.76% -14.15% -20.25% 8.31 尤宏业 等 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 10-13 1.2846 1.2846 -2.08% -19.15% -21.32% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 10-14 3.0840 3.0840 -0.74% -12.31% -21.37% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 10-13 1.2789 1.2789 -2.08% -19.31% -21.63% 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 10-14 2.9980 2.9980 -0.73% -12.54% -21.76% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 10-14 0.5625 0.5625 0.64% -13.01% -22.70% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 10-14 1.2893 1.2893 -0.57% -14.51% -22.77% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 10-14 0.5403 0.5403 0.63% -13.34% -23.30% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 10-14 0.9774 0.9774 -0.01% -14.46% -24.27% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 10-14 0.9263 0.9263 -0.02% -14.81% -24.87% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 10-14 2.0960 2.4450 -0.43% -13.60% -24.93% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 10-14 2.0380 2.0380 -0.44% -13.83% -25.29% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 10-14 0.8585 0.9265 -0.96% -13.44% -26.28% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 10-14 0.8263 0.8263 -0.96% -13.72% -26.73% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 10-13 0.2208 0.2208 -1.38% -15.27% -27.22% 1.16 单文 - 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 10-14 1.1401 1.1401 -0.63% -21.95% -29.96% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 10-14 1.1281 1.1281 -0.63% -22.08% -30.17% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 10-13 1.4860 1.4860 -1.39% -16.94% -31.01% 1.16 单文 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 10-14 1.1081 1.1081 0.54% -15.28% -32.64% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 10-14 1.1056 1.1056 0.54% -15.31% -32.70% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 10-14 1.1297 1.1465 0.05% 1.50% - 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 10-14 1.3960 1.3960 0.06% - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 47.27 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 8.65 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 10-14 1.0181 1.0181 0.01% 0.93% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 10-14 1.0162 1.0162 0.01% 0.83% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 10-14 0.9536 0.9536 -1.14% -10.18% - 0.11 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 10-14 0.9570 0.9570 -1.14% -10.00% - 0.85 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 10-14 1.1833 1.1833 -3.36% 14.65% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 10-14 1.1867 1.1867 -3.36% 14.88% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0054 1.0054 -0.17% 0.44% - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 10-14 0.9273 0.9273 -0.95% -3.72% - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 10-14 0.9299 0.9299 -0.95% -3.52% - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9981 0.9981 -0.05% -0.22% - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9993 0.9993 -0.05% -0.12% - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0066 1.0066 0.02% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0076 1.0076 0.02% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 10-09 0.9774 0.9774 - - - 0.16 林梦 0.00% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 10-09 0.9782 0.9782 - - - 1.92 林梦 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 10-14 0.7669 0.7669 -2.26% - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 10-14 0.7660 0.7660 -2.26% - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0013 1.0013 -0.02% - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0007 1.0007 -0.03% - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0034 1.0034 -0.04% - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0043 1.0043 -0.04% - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 10-14 4.1121 4.1121 -3.17% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买
工银添享债券A 029017 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0001 1.0001 - - - 4.38 焦文龙 0.30% 购买
工银添享债券C 029018 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0000 1.0000 - - - 0.32 焦文龙 0.00% 购买
工银中证A500增强策略ETF发起式联接A 028912 详情 指数型-股票 10-09 1.0000 1.0000 - - - 0.11 刘子豪 0.03% 购买
工银中证A500增强策略ETF发起式联接C 028913 详情 指数型-股票 10-09 1.0000 1.0000 - - - 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银双利债券Y 029383 详情 债券型-混合二级 10-14 1.9780 1.9780 -0.20% - - - 李昱 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2553 0.9670% 0.96% 0.99% 0.25% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3236 1.2190% 1.21% 1.24% 0.32% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2455 0.9110% 0.92% 0.92% 0.23% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2275 0.8410% 0.85% 0.88% 0.23% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2356 0.8550% 0.85% 0.86% 0.22% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3366 1.2710% 1.26% 1.27% 0.32% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3257 1.2310% 1.22% 1.23% 0.31% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3436 1.2550% 1.24% 1.26% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2779 1.0120% 0.99% 1.02% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3367 1.2710% 1.26% 1.27% 0.32% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3256 1.2310% 1.22% 1.23% 0.31% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2744 1.1400% 1.08% 1.15% 0.28% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2085 0.8980% 0.83% 0.90% 0.22% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2219 0.9470% 0.88% 0.96% 0.23% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2686 1.0160% 1.01% 1.04% 0.27% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3436 1.2550% 1.24% 1.26% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3438 1.2550% 1.24% 1.26% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3209 1.2090% 1.20% 1.23% 0.32% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3436 1.2550% 1.24% 1.26% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 10-14 0.9397 0.9397 1.56% 0.9390 0.07% 1.34 李锐敏
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 10-14 0.7779 0.7779 1.47% 0.7760 0.24% 0.74 刘伟琳 等
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 10-14 0.9598 0.9598 1.46% 0.9590 0.08% 1.67 张乐涛
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 10-14 0.9999 1.0099 0.98% 0.9980 0.19% 2.80 刘子豪
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 10-14 1.2570 1.2570 0.68% 1.2580 -0.08% 0.30 张乐涛
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 10-14 0.5465 0.5465 0.59% 0.5440 0.46% 1.94 史宝珖
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 10-14 0.4806 0.9612 0.56% 0.4800 0.12% 197.67 刘伟琳 等
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 10-14 1.1628 1.1628 0.34% 1.1610 0.15% 0.52 袁康洪
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 10-14 0.9072 0.9072 0.20% 0.9050 0.24% 1.36 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 10-14 0.7547 0.7547 0.11% 0.7540 0.09% 0.97 袁康洪
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 10-14 2.6848 1.7173 0.10% 2.6760 0.33% 0.92 赵栩
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 10-14 102.8914 1.0289 0.03% 102.8720 0.02% 116.53 汪湛 等
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 10-14 1.6883 1.6883 -0.21% 1.7300 -2.47% 13.90 李锐敏 等
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 10-14 1.1797 1.2024 -0.39% 1.1730 0.57% 43.95 焦文龙 等
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 10-14 0.5922 0.5922 -0.52% 0.5920 0.03% 0.69 李锐敏
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 10-14 1.5361 1.8421 -0.66% 1.5380 -0.12% 18.32 赵栩
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 10-14 1.0119 1.0119 -0.90% 1.0130 -0.11% 0.41 李锐敏
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 10-14 0.7419 0.7419 -0.99% 0.7420 -0.01% 0.24 史宝珖
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 10-14 1.2087 1.2087 -1.03% 1.2050 0.31% 0.87 李锐敏 等
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 10-14 3.4195 1.4262 -1.10% 3.4200 -0.01% 2.33 赵栩
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 10-14 8.5360 2.2122 -1.10% 8.5330 0.04% 78.06 赵栩
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 10-14 1.2232 1.2870 -1.11% 1.2250 -0.15% 6.00 赵栩
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 10-14 0.5676 0.5676 -1.17% 0.5670 0.11% 1.84 史宝珖
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 10-14 0.8302 0.8302 -1.33% 0.8290 0.14% 0.62 李锐敏
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 10-14 4.5141 1.2719 -1.36% 4.5180 -0.09% 35.69 刘伟琳
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 10-14 1.4842 1.4842 -1.46% 1.4870 -0.19% 1.30 刘子豪
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 10-14 0.6015 1.2030 -1.49% 0.6020 -0.08% 2.48 史宝珖
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 10-14 7.9151 1.5302 -1.50% 7.9200 -0.06% 4.51 魏毓聪
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 10-14 1.3359 1.3359 -1.51% 1.3350 0.07% 0.47 史宝珖
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 10-14 1.1833 1.1899 -1.54% 1.1840 -0.06% 18.82 刘伟琳 等
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 10-14 1.2708 1.2708 -1.69% 1.2740 -0.25% 1.32 刘子豪
工程机械ETF工银 561070 详情 指数型-股票 10-14 0.9751 0.9751 -1.82% 0.9740 0.11% 2.11 刘子豪
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 10-14 1.3924 1.3924 -1.83% 1.3920 0.03% 0.71 刘子豪
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 10-14 0.9473 0.9473 -1.94% 0.9420 0.56% 1.84 赵栩 等
光伏ETF工银 561410 详情 指数型-股票 10-14 0.8550 0.8550 -1.97% 0.8550 0.00% 2.55 袁康洪
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 10-14 1.4709 1.4709 -2.03% 1.4710 -0.01% 0.47 李锐敏
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 10-14 0.8926 1.1722 -2.09% 0.8940 -0.16% 0.12 李锐敏
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 10-14 0.8765 0.8765 -2.10% 0.8780 -0.17% 2.45 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 10-14 1.5283 1.5283 -2.17% 1.5230 0.35% 0.86 史宝珖
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 10-14 1.5035 1.5035 -2.36% 1.5090 -0.37% 2.56 史宝珖
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 10-14 1.2001 1.2001 -2.38% 1.1980 0.17% 0.34 史宝珖
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 10-14 1.1076 1.1076 -2.62% 1.1070 0.05% 15.21 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 10-14 0.6458 0.6458 -2.76% 0.6450 0.12% 18.73 刘伟琳
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 10-14 1.1757 1.1757 -2.92% 1.1760 -0.03% 2.77 李锐敏
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 10-14 1.3391 1.3391 -2.94% 1.3370 0.16% 1.83 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 10-14 1.7476 1.7476 -3.08% 1.7500 -0.14% 5.55 赵栩
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 10-14 0.7153 0.7153 -3.10% 0.7190 -0.52% 0.56 袁康洪
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 10-14 1.4163 0.9869 -3.28% 1.4170 -0.05% 97.79 赵栩
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 10-14 1.0479 1.0479 -3.33% 1.0470 0.09% 1.49 袁康洪
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 10-14 1.9897 1.9897 -3.42% 1.9880 0.09% 6.97 史宝珖
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 10-14 1.4823 1.4823 -3.42% 1.4840 -0.11% 3.45 李锐敏
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 10-14 1.0938 1.0938 -3.58% 1.0880 0.53% 51.47 刘伟琳 等