工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 07-03 10.4920 10.4920 -1.41% 112.30% 243.55% 8.65 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 07-03 10.2500 10.2500 -1.41% 111.82% 241.89% 2.40 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 07-03 5.5780 5.5780 -1.36% 92.62% 204.44% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 07-03 5.4456 5.4456 -1.36% 92.14% 203.07% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 07-03 3.1896 3.1896 -0.16% 80.45% 176.18% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 07-03 3.0446 3.0446 -0.17% 79.72% 173.97% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 07-03 5.0376 5.0376 0.16% 63.97% 155.31% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 07-03 4.8828 4.8828 0.15% 63.64% 154.30% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 07-03 6.7690 6.7690 -0.43% 79.50% 146.50% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 07-03 2.4727 2.4727 0.28% 69.71% 146.21% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 07-03 2.3552 2.3552 0.28% 69.03% 144.26% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 07-03 3.9650 3.9650 2.59% 54.76% 142.21% 5.83 李劭钊 等 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 07-03 3.9290 3.9290 2.56% 54.26% 140.60% 4.06 李劭钊 等 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 07-03 3.5847 3.5847 0.59% 47.18% 132.00% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 07-03 5.0544 5.0544 4.46% 64.58% 131.76% 1.07 李劭钊 等 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 07-03 4.7656 4.7656 4.46% 64.12% 130.43% 0.89 李劭钊 等 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 07-03 0.5926 6.4107 0.07% 66.84% 129.87% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 07-03 2.7680 2.7680 0.54% 45.68% 128.76% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 07-03 1.8546 1.8546 0.02% 55.77% 110.49% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 07-03 1.8074 1.8074 0.02% 55.30% 109.21% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 07-03 6.0390 6.3160 0.80% 52.65% 102.31% 9.48 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 07-03 5.8790 5.8790 0.81% 52.27% 101.34% 0.06 单文 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 07-03 1.6270 1.6270 -0.82% 46.79% 97.72% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 07-03 1.5601 1.5601 -0.82% 46.20% 96.14% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 07-03 2.0482 2.0482 -1.68% 18.96% 95.63% 5.34 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 07-03 2.0423 2.0423 -1.68% 18.90% 95.42% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 07-03 1.5190 1.5190 -0.54% 43.68% 93.48% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 07-03 1.5201 1.5201 -0.55% 43.66% 93.47% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 07-03 1.5007 1.5007 -0.55% 43.59% 93.26% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 07-03 1.5167 1.5167 -0.54% 43.60% 93.26% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 07-03 1.9769 1.9769 0.04% 23.59% 89.85% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 07-03 1.9704 1.9704 0.04% 23.44% 89.37% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 07-03 0.8800 0.8800 0.92% 41.25% 86.84% 24.90 单文 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 07-03 1.8915 1.8915 -0.34% 39.91% 84.97% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 07-03 1.8857 1.8857 -0.34% 39.73% 84.51% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 07-03 2.8010 2.8010 0.54% 42.84% 83.55% 8.32 修世宇 等 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 07-03 1.1762 1.1762 0.99% 40.29% 83.38% 21.04 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 07-03 1.1264 1.1264 0.99% 39.73% 81.91% 0.99 单文 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 07-03 3.2310 3.2310 0.56% 27.25% 81.82% 16.53 何肖颉 等 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 07-03 3.1650 3.1650 0.54% 27.01% 81.06% 0.06 何肖颉 等 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 07-03 1.3426 1.3426 2.68% 32.85% 79.64% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 07-03 2.2515 2.2515 0.04% 23.22% 78.66% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 07-03 1.3038 1.3038 2.67% 32.45% 78.55% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 07-03 2.1754 2.1754 0.04% 23.00% 78.03% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 07-03 1.3494 1.3494 0.81% 45.50% 77.09% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 07-03 1.3097 1.3097 0.80% 45.07% 76.03% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 07-03 4.5548 4.5548 0.35% 17.63% 73.05% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 07-03 4.3780 4.3780 0.35% 17.39% 72.36% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 07-03 1.1659 1.1659 1.43% 25.22% 71.89% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 07-03 1.1147 1.1147 1.42% 24.71% 70.52% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 07-03 1.8286 1.8286 0.12% 15.37% 68.02% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 07-03 1.7436 1.7436 0.12% 14.90% 66.68% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 07-03 2.1470 2.1470 1.32% 13.90% 66.43% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 07-03 3.3140 3.3140 0.67% 24.31% 64.14% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 07-03 3.2310 3.2310 0.69% 24.03% 63.35% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 07-03 2.0475 2.0475 0.47% 18.70% 61.18% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 07-03 1.2663 1.2663 0.84% 29.11% 58.70% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 07-03 1.2239 1.2239 0.84% 28.61% 57.50% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 07-03 1.3311 1.3311 -0.59% 24.94% 52.44% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 07-03 1.1550 1.1550 0.46% 16.96% 51.97% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 07-03 1.3039 1.3039 -0.59% 24.56% 51.53% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 07-03 2.9880 2.9880 0.71% 12.25% 51.14% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 07-03 1.1095 1.1095 0.46% 16.50% 50.77% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 07-03 0.9281 0.9281 0.79% 2.61% 49.96% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 07-03 0.9170 0.9170 0.79% 2.45% 49.49% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 07-03 1.6946 2.0268 0.53% 17.80% 49.44% 1.21 刘子豪 等 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 07-03 1.6678 1.6678 0.54% 17.65% 49.06% 0.53 刘子豪 等 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 07-03 1.4120 3.1240 0.93% 18.16% 48.51% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 07-03 1.5963 1.5963 0.67% 18.60% 47.04% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 07-03 1.5882 1.5882 0.67% 18.48% 46.74% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 07-03 1.5714 1.5714 0.67% 18.24% 46.16% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 07-03 1.3911 1.3911 0.78% 14.92% 45.44% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 07-03 3.8549 4.6523 -0.22% 28.07% 45.35% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 07-03 1.3660 1.3660 0.77% 14.68% 44.86% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 07-03 4.0500 4.0500 1.38% 16.51% 44.28% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 07-03 2.6840 2.6840 0.75% 5.50% 43.99% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 07-03 3.9790 3.9790 1.38% 16.18% 43.44% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 07-03 2.6030 2.6030 0.74% 5.26% 43.42% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 07-03 1.0254 1.0254 1.78% -2.85% 40.83% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 07-03 0.9909 0.9909 1.78% -3.13% 39.90% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 07-03 1.5250 1.5250 2.76% 3.11% 38.76% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 07-03 1.4400 1.4400 2.78% 2.78% 37.93% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 07-03 1.0308 1.9761 -0.45% 20.06% 37.90% 3.19 林念 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 07-03 5.4500 5.4500 3.01% 11.02% 37.52% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 07-03 5.3650 5.3650 2.99% 10.73% 36.83% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 07-03 1.5426 1.5426 0.27% 8.71% 35.91% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 07-03 1.5226 1.5226 0.28% 8.49% 35.38% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 07-03 1.8250 1.8250 -0.16% 17.51% 34.89% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 07-03 0.9819 0.9819 -0.58% 0.86% 33.92% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 07-03 0.9595 0.9595 -0.58% 0.56% 33.13% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 07-03 1.3456 1.3456 0.64% 8.69% 32.52% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 07-03 1.3456 1.3456 0.64% 8.69% 32.52% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 07-03 1.3402 1.3402 0.64% 8.55% 32.20% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 07-03 4.2100 4.6550 1.20% 5.43% 31.23% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 07-03 4.0770 4.0770 1.19% 5.10% 30.46% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 07-01 1.3025 1.3025 -0.55% 14.81% 30.02% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 07-03 0.9356 0.9356 0.50% 4.66% 29.87% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 07-01 1.2728 1.2728 -0.55% 14.47% 29.23% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 07-03 0.9083 0.9083 0.51% 4.40% 29.22% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 07-03 1.2324 1.2324 1.51% 9.21% 27.50% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 07-03 1.1705 1.1705 1.51% 8.45% 26.09% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 07-03 1.0536 1.0536 1.06% 8.14% 25.71% 0.66 英明 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2600 2.0250 0.80% 10.86% 25.46% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 07-03 1.2526 1.2526 1.33% 2.44% 25.27% 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 07-03 1.1692 1.3193 0.58% 5.95% 25.18% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 07-03 3.3390 3.3390 -0.12% -11.46% 25.06% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 07-03 1.0291 1.0291 1.07% 7.82% 24.97% 0.20 英明 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 07-03 2.2490 2.2490 0.63% 5.34% 24.88% 1.35 张玮升 等 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 07-03 1.1657 2.1015 0.58% 5.79% 24.81% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 07-03 1.3624 2.2137 0.84% 4.68% 24.55% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 07-03 1.2330 1.2330 0.41% -11.87% 24.44% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 07-03 1.1508 1.5012 0.58% 5.57% 24.31% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 07-03 3.0210 3.0210 -0.13% -11.72% 24.27% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 07-03 1.2029 1.2029 0.40% -12.14% 23.69% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 07-03 3.8890 3.8890 0.41% -13.52% 23.54% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 07-03 1.0498 1.2868 0.61% 4.66% 22.88% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 07-03 1.2875 1.2875 0.30% 11.13% 22.78% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 07-03 1.0507 1.2707 0.61% 4.61% 22.77% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 07-03 0.9363 0.9363 0.61% 3.60% 22.65% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 07-03 1.2651 1.2651 0.31% 10.93% 22.33% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4041 1.4041 0.11% 10.32% 22.04% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 07-03 0.9076 0.9076 0.61% 3.28% 21.92% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3648 1.3648 0.11% 10.10% 21.55% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 07-01 0.9492 0.9492 -1.11% 6.86% 20.79% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4848 1.4848 0.78% 6.56% 20.46% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 07-03 0.9743 0.9743 0.53% -5.85% 20.46% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 07-02 0.2210 0.2210 -10.02% 7.33% 20.37% 2.87 赵蓓 - 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 07-03 0.7545 0.7545 0.51% -1.36% 20.32% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4363 1.4363 0.78% 6.35% 19.98% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 07-03 0.9512 0.9512 0.53% -6.11% 19.75% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 07-03 3.1870 3.1870 2.54% 16.53% 19.54% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 07-03 1.3738 1.3738 0.33% 3.22% 18.70% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 07-03 1.3738 1.3738 0.33% 3.22% 18.70% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 07-03 1.3667 1.3667 0.33% 3.08% 18.40% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 07-01 1.0692 1.0692 -0.72% 5.73% 18.27% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 07-01 1.0639 1.0639 -0.73% 5.56% 17.98% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 07-03 2.0880 2.0880 0.24% 5.72% 17.83% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 07-03 2.0851 2.0851 2.66% -6.42% 16.90% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 07-01 1.4254 1.4254 -0.59% 5.23% 16.51% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 07-03 2.0410 2.0410 2.66% -6.58% 16.50% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 07-03 2.0671 2.0671 2.66% -6.58% 16.50% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 07-01 1.4002 1.4002 -0.60% 4.97% 15.95% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 07-03 1.3879 1.3879 0.57% 7.02% 15.76% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 07-03 1.3110 1.3110 1.59% -2.73% 15.73% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 07-03 1.0322 1.0322 -0.17% 1.63% 15.69% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 07-01 1.5024 1.5024 -0.62% 4.89% 15.54% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 07-03 1.6650 1.6650 1.77% 9.68% 15.46% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 07-03 1.3609 1.3609 0.58% 6.81% 15.31% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 07-03 0.8888 0.8888 3.61% 10.59% 15.25% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 07-03 1.0134 1.0134 -0.17% 1.43% 15.22% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 07-01 1.4770 1.4770 -0.62% 4.66% 15.00% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 07-03 1.6150 1.6150 1.76% 9.42% 14.70% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 07-02 1.5049 1.5049 -9.99% 3.98% 14.59% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 07-03 0.8497 0.8497 3.62% 10.15% 14.35% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 07-03 1.5351 1.5351 2.81% 10.80% 14.35% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 07-01 1.6935 1.6935 -0.56% 3.61% 14.05% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 07-03 0.9541 0.9541 -0.08% 3.79% 13.98% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 07-03 2.3710 2.9186 3.42% 9.53% 13.96% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 07-03 0.9379 0.9379 -0.07% 3.84% 13.93% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 07-03 1.5186 1.5186 2.82% 10.46% 13.68% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 07-01 1.6658 1.6658 -0.56% 3.36% 13.50% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 07-03 1.7860 2.4300 1.42% -0.17% 13.40% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 07-01 1.4478 1.4478 0.39% -2.06% 13.38% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 07-03 2.2535 2.7967 3.41% 9.19% 13.28% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 07-03 1.6810 1.6810 0.36% 6.12% 13.05% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 07-01 1.4204 1.4204 0.39% -2.31% 12.79% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 07-03 1.6780 2.2390 1.39% -0.53% 12.69% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 07-03 0.8371 0.8371 2.83% 8.74% 12.48% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 07-03 1.1844 1.1844 1.78% -1.34% 12.47% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 07-03 2.0890 2.0890 0.82% -9.17% 12.13% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 07-03 1.1537 1.1537 1.77% -1.54% 12.01% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 07-03 0.8134 0.8134 2.82% 8.42% 11.81% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 07-03 2.0670 2.0670 0.83% -9.42% 11.49% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 07-03 3.4810 3.4810 2.87% 13.06% 11.29% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 07-03 1.3005 1.3005 0.94% 0.67% 11.28% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 07-03 1.4477 1.4477 0.58% -1.71% 10.87% 0.60 赵栩 等 0.10% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 07-03 1.2880 1.2880 0.92% 0.46% 10.82% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 07-03 3.3680 3.3680 2.87% 12.76% 10.64% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 07-03 1.4171 1.4171 0.57% -1.84% 10.59% 0.66 赵栩 等 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 07-01 1.0332 1.0332 -0.16% 3.77% 9.52% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 07-02 4.6270 4.6270 -0.45% 4.52% 9.13% 12.27 林念 0.16% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 07-01 1.0237 1.0237 -0.17% 3.58% 9.12% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 07-03 1.2172 1.2172 0.31% 2.67% 8.48% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 07-03 1.0707 1.0707 0.08% 1.80% 8.46% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 07-03 1.1926 1.1926 0.31% 2.47% 8.04% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 07-03 1.0497 1.0497 0.08% 1.59% 8.02% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 07-03 2.0320 2.4540 0.00% 5.56% 7.86% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 07-03 1.7680 2.1920 1.32% -13.80% 7.48% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1313 1.1313 -0.25% 3.16% 7.48% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 07-03 1.9350 2.3220 -0.05% 5.28% 7.38% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 07-03 1.6140 2.0190 0.19% 2.67% 7.17% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1106 1.1106 -0.24% 2.97% 7.06% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 07-03 1.7250 2.1430 1.35% -13.97% 7.01% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 07-03 3.0290 3.0290 0.33% -2.57% 6.88% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 07-03 1.5500 1.9290 0.19% 2.45% 6.82% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 07-03 1.5700 1.5700 0.13% 1.88% 6.80% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 07-03 1.4920 1.4920 1.50% -6.87% 6.72% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1657 1.1657 -0.29% 3.06% 6.57% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 07-03 2.9570 2.9570 0.34% -2.83% 6.37% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1559 1.1559 -0.30% 2.94% 6.32% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 07-01 1.1496 1.1496 -0.24% 1.26% 6.27% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 07-03 2.1090 2.2550 0.19% 1.93% 6.09% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 07-03 1.4430 1.4430 1.48% -7.20% 6.02% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 07-03 0.6157 2.7996 0.03% -2.95% 5.94% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 07-01 1.1400 1.1400 -0.24% 1.08% 5.90% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 07-03 1.2030 1.2030 0.25% -5.65% 5.80% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 07-03 2.0520 2.1970 0.15% 1.79% 5.77% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 07-02 0.1810 0.2670 0.00% -3.30% 5.62% 3.65 林念 - 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 07-03 1.0724 1.0724 0.07% 1.94% 5.50% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 07-03 1.4280 1.4280 0.07% 3.03% 5.23% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 07-03 1.0549 1.0549 0.10% 0.93% 5.23% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 07-03 1.5327 1.5327 0.39% 1.51% 5.17% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 07-03 1.0481 1.0481 0.06% 1.73% 5.07% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 07-03 1.8560 1.8560 0.27% 1.92% 4.98% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 07-03 1.0408 1.0408 0.10% 0.74% 4.80% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 07-03 1.4699 1.4699 0.38% 1.30% 4.75% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2660 1.2660 0.32% 1.77% 4.63% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1518 1.1518 0.06% 1.83% 4.45% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 07-03 1.1486 1.1486 0.39% -1.80% 4.19% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1288 1.1288 0.05% 1.62% 4.04% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3596 2.1781 0.01% 2.49% 3.76% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 07-03 1.1260 1.1260 0.39% -2.04% 3.72% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3471 2.0839 0.01% 2.28% 3.35% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 07-03 1.0648 1.0708 0.01% 1.49% 3.34% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 07-03 1.2341 1.2341 0.26% -5.69% 3.17% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1107 1.9289 0.02% 1.98% 3.09% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 07-03 1.0782 1.1847 0.01% 1.42% 3.00% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 07-03 1.5350 1.5350 0.00% 2.06% 2.88% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 07-03 1.2091 1.2091 0.26% -5.88% 2.74% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1059 1.2002 0.02% 1.77% 2.67% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1127 1.1127 0.45% -5.56% 2.64% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 07-03 1.5350 1.5760 0.01% 1.98% 2.62% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 07-03 1.0643 1.1548 0.01% 1.21% 2.55% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1496 1.1496 -0.47% -0.12% 2.47% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 07-03 1.8860 1.8860 0.00% 1.78% 2.44% 10.85 段玮 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4870 1.5330 0.00% 1.78% 2.41% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3419 1.3419 0.01% 2.07% 2.41% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 07-03 1.2086 1.2436 0.01% 1.75% 2.39% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0996 1.0996 0.45% -5.69% 2.38% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 07-03 2.5060 2.5060 0.04% 0.76% 2.33% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 07-03 1.4558 1.4918 0.00% 1.78% 2.21% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 07-03 1.0463 1.0963 0.00% 2.20% 2.20% 20.25 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-信用债 07-03 1.1359 1.1709 -0.01% 2.11% 2.20% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 07-03 1.0251 1.5857 -0.01% 1.73% 2.15% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 07-03 1.1887 1.1887 0.01% 1.81% 2.11% 59.16 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 07-03 1.0369 1.3008 0.00% 1.68% 2.06% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 07-03 1.0470 1.0530 0.00% 1.62% 2.05% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2000 1.3827 0.02% 1.57% 2.02% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 07-03 1.0022 1.1726 0.01% 0.63% 2.02% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 07-03 2.3220 2.3220 0.04% 0.61% 2.02% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1992 1.1992 0.02% 1.58% 2.02% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 07-03 1.7890 1.7890 0.00% 1.53% 2.00% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 07-03 1.1966 1.6135 -0.01% 1.71% 1.99% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 07-03 1.1966 1.2548 0.00% 1.72% 1.99% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 07-03 1.1772 1.2073 0.01% 1.55% 1.98% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 07-03 1.0420 1.2053 0.01% 1.56% 1.96% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 07-03 1.1316 1.2832 0.01% 1.97% 1.96% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-信用债 07-03 1.1238 1.1588 -0.01% 1.99% 1.95% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 07-03 1.0439 1.1319 0.00% 1.60% 1.94% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 07-03 1.6884 1.6884 0.00% 1.70% 1.91% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 07-03 1.2093 1.2093 0.00% 1.26% 1.90% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 07-03 1.0570 1.0570 0.01% 1.03% 1.90% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 07-03 1.1242 1.2675 0.01% 1.61% 1.89% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 07-02 0.2517 0.2517 -5.09% -9.04% 1.86% 1.29 单文 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 07-03 1.1286 1.2762 0.01% 1.92% 1.86% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 07-03 1.0726 1.2060 0.01% 1.73% 1.85% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 07-03 1.0437 1.2135 0.01% 1.48% 1.83% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 07-03 1.2058 1.2058 0.00% 1.23% 1.82% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 07-03 1.0502 1.3106 -0.01% 1.49% 1.81% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 07-03 1.0520 1.1625 0.00% 1.52% 1.78% 21.00 陈桂都 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 07-03 1.0710 1.1987 0.00% 1.67% 1.76% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 07-03 1.3836 1.3836 0.00% 1.60% 1.73% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 07-03 1.0316 1.2002 0.01% 1.45% 1.72% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 07-03 1.1598 1.2228 0.00% 1.12% 1.70% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 07-03 1.0524 1.0524 0.02% 0.94% 1.70% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 07-03 1.1595 1.1595 0.00% 1.11% 1.68% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 07-03 1.0085 1.2390 0.00% 1.60% 1.66% 130.97 陈桂都 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 07-03 1.1069 1.1069 0.00% 1.00% 1.63% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 07-03 1.0930 1.3782 0.01% 1.41% 1.62% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 07-03 1.0813 1.0813 0.58% -1.34% 1.62% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 07-03 1.1947 1.1947 0.00% 1.12% 1.62% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 07-03 1.0336 1.1925 0.01% 1.40% 1.61% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 07-03 1.1858 1.5520 -0.01% 1.51% 1.59% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 07-03 1.0742 1.2932 -0.01% 1.37% 1.59% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 07-03 1.0604 1.1340 0.00% 2.11% 1.58% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 07-03 1.0073 1.1835 0.00% 1.55% 1.57% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 07-03 1.1119 1.1874 0.01% 1.40% 1.56% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 07-03 1.0167 1.2698 0.01% 0.81% 1.55% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 07-03 1.1283 1.1283 0.00% 0.93% 1.55% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 07-03 1.0034 1.1427 0.00% 0.38% 1.53% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 07-03 1.0245 1.1411 0.01% 1.37% 1.53% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 07-03 1.0336 1.1196 -0.04% 1.34% 1.52% 0.51 赵建 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 07-03 1.6047 1.6047 0.00% 1.50% 1.50% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 07-03 1.1053 1.1808 0.01% 1.34% 1.46% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 07-03 1.1221 1.1851 0.00% 0.99% 1.45% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 07-03 1.0156 1.0156 0.00% 1.07% 1.45% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 07-03 1.0690 1.0780 -0.02% 1.26% 1.44% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 07-03 1.0989 1.0989 0.00% 0.91% 1.42% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 07-03 1.0184 1.0584 -0.01% 1.93% 1.41% 10.23 赵建 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 07-03 1.0891 1.0891 0.00% 1.00% 1.40% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 07-03 1.1197 1.1197 0.01% 0.63% 1.37% 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 07-03 1.1169 1.1169 0.01% 0.83% 1.35% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 07-03 1.0733 1.1123 -0.02% 1.41% 1.35% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 07-03 1.1710 1.2037 0.01% 0.73% 1.34% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 07-03 1.0478 1.8621 1.30% -7.41% 1.34% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 07-03 1.3246 1.3246 -0.01% 1.39% 1.32% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 07-03 1.1195 1.1417 -0.01% 1.80% 1.29% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 07-03 1.1176 1.1176 0.27% -0.32% 1.28% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 07-03 1.0135 1.0135 0.00% 0.98% 1.26% 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 07-03 1.1698 1.1698 0.01% 0.68% 1.26% 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 07-03 1.1209 1.1839 0.00% 0.89% 1.25% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 07-03 1.0738 1.0738 0.00% 0.64% 1.24% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 07-03 1.0510 1.0510 0.57% -1.55% 1.21% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1503 2.1754 0.03% 0.99% 1.21% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 07-03 1.0807 1.0807 0.00% 0.91% 1.20% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 07-03 1.1243 1.1243 0.00% 0.57% 1.13% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 07-03 1.0204 1.1064 -0.04% 1.14% 1.12% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 07-03 1.0191 1.0291 -0.01% 1.29% 1.10% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 07-03 1.0132 1.0492 0.00% 1.76% 1.10% 0.00 赵建 - 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 07-03 1.1161 1.1173 0.01% 0.49% 1.08% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 07-03 1.0047 1.1726 -0.01% 1.64% 1.06% 119.51 赵建 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 07-03 1.1112 1.1294 0.00% 1.68% 1.05% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 07-03 1.1057 1.1211 0.01% 0.58% 1.04% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 07-03 1.1207 1.1219 0.00% 0.46% 1.02% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 07-03 1.0374 1.6480 1.30% -7.59% 0.94% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 07-03 1.1380 1.1704 0.01% 0.53% 0.93% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 07-03 0.7262 0.7262 -0.40% 3.26% 0.89% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 07-03 1.0732 1.1920 -0.02% 1.79% 0.87% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 07-03 1.0978 1.0978 0.26% -0.53% 0.86% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 07-03 1.1043 1.1043 0.01% 0.43% 0.84% 1.56 杨哲 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-03 1.0723 1.0791 0.00% 1.70% 0.81% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1419 2.0837 0.03% 0.80% 0.81% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 07-03 1.1081 1.1081 0.01% 0.41% 0.79% 0.01 杨哲 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 07-03 1.0764 1.0958 0.03% 0.80% 0.79% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 07-03 1.0692 1.0869 0.02% 0.73% 0.59% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 07-03 1.0654 1.1695 -0.02% 1.59% 0.47% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 07-03 1.3170 1.3170 0.00% 0.77% 0.46% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 07-02 1.2320 2.6630 0.16% -6.26% 0.42% 3.65 林念 0.16% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 07-03 1.2420 1.4050 0.16% -3.27% 0.40% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 07-03 1.1322 1.1394 0.00% - 0.39% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 07-03 0.7035 0.7035 -0.41% 2.94% 0.29% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 07-02 0.1526 0.1526 -0.07% -1.29% 0.26% 10.31 陈涵 - 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 07-03 1.1721 1.1721 0.24% -0.44% 0.25% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0624 1.0624 0.32% -1.14% 0.22% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 07-03 1.0426 1.0494 -0.03% 1.24% 0.07% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 07-03 1.2647 1.2647 0.23% -0.86% -0.12% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3774 1.3774 0.12% -3.02% -0.14% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0427 1.0427 0.33% -1.33% -0.17% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 07-03 1.0355 1.0417 -0.03% 1.12% -0.18% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 07-03 1.1840 1.1840 0.08% 0.34% -0.34% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 07-03 1.1341 1.1341 0.23% -0.74% -0.36% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 07-03 1.2188 1.2188 0.24% -1.16% -0.71% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 07-03 1.2852 1.2852 0.55% -15.26% -0.93% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 07-03 1.0330 1.3696 1.38% -6.47% -1.20% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 07-03 1.2642 1.2642 0.54% -15.55% -1.56% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 07-03 1.0122 1.3322 1.38% -6.67% -1.60% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 07-03 0.9670 0.9670 0.42% -8.77% -1.73% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0406 1.0406 0.35% -2.63% -1.93% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 07-03 1.0410 0.3107 -1.76% -16.30% -2.00% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 07-03 1.0349 1.0349 -1.76% -16.41% -2.24% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 07-03 1.0266 1.0266 -1.76% -16.41% -2.25% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0180 1.0180 0.34% -2.81% -2.29% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 07-03 2.5390 2.5390 0.63% -13.32% -2.53% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 07-02 1.7140 1.7140 -5.04% -11.88% -3.05% 1.29 单文 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 07-03 0.9669 0.9669 -0.23% -1.38% -3.09% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 07-03 2.4740 2.4740 0.61% -13.59% -3.09% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 07-03 1.6760 1.6760 0.59% -6.28% -3.24% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 07-03 0.9558 0.9558 -0.23% -1.58% -3.44% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 07-02 1.0393 1.0393 -0.04% -4.35% -4.58% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 07-02 1.0052 1.0052 -0.04% -4.54% -4.96% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 07-03 0.9269 0.9269 2.45% -11.14% -7.35% 1.76 赵栩 0.01% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 07-03 0.9243 0.9243 2.45% -11.25% -7.59% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 07-03 2.7430 3.7870 0.40% -6.57% -8.17% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 07-03 2.6240 2.6240 0.38% -6.85% -8.73% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 07-03 1.4375 1.4375 1.61% -9.18% -9.46% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 07-03 1.4236 1.4236 1.61% -9.32% -9.73% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 07-03 1.7710 1.7710 0.80% -7.95% -10.10% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 07-03 1.7240 1.7240 0.76% -8.20% -10.53% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.1936 0.1936 0.52% -7.72% -11.19% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 07-03 2.7130 2.9020 0.52% -17.11% -12.09% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 07-03 2.6240 2.6240 0.50% -17.38% -12.65% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 07-03 1.8610 1.8610 0.59% -18.16% -13.36% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 07-03 0.9132 0.9812 1.35% -15.66% -13.82% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 07-03 0.8804 0.8804 1.35% -15.94% -14.37% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 07-02 1.3181 1.3181 0.53% -10.63% -15.50% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 07-03 2.9990 2.9990 0.74% -17.20% -16.79% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 07-03 0.9064 0.9064 0.79% -14.36% -16.96% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 07-03 2.9190 2.9190 0.72% -17.43% -17.24% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 07-03 0.9028 0.9028 0.79% -14.62% -17.36% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 07-03 1.0182 1.0182 1.06% -18.60% -18.25% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 07-03 0.9672 0.9672 1.07% -18.93% -18.90% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 07-03 1.3056 1.3056 -0.19% -16.52% -20.21% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 07-03 2.1340 2.4830 -0.28% -17.06% -22.06% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 07-03 1.1415 1.1415 1.33% -23.67% -22.21% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 07-03 1.1393 1.1393 1.34% -23.71% -22.28% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 07-03 2.0780 2.0780 -0.24% -17.24% -22.43% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 07-03 0.5497 0.5497 1.14% -22.34% -23.90% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 07-03 0.5291 0.5291 1.15% -22.65% -24.52% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 07-01 0.9502 0.9502 -1.12% 6.91% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 07-03 2.5380 2.5380 0.00% 72.70% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 07-03 2.5281 2.5281 0.00% 72.34% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9819 0.9819 0.16% -2.71% - 0.71 庄园 等 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9784 0.9784 0.16% -2.90% - 0.70 庄园 等 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 07-03 0.9118 0.9118 0.75% -13.05% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 07-03 1.0121 1.0121 0.01% 1.03% - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 07-03 1.0108 1.0108 0.01% 0.93% - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 07-02 1.5000 1.5000 -9.99% 3.78% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 07-03 1.1058 1.1058 0.63% 9.54% - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 07-03 1.1085 1.1085 0.64% 9.77% - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 07-03 1.6731 1.6731 -0.30% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 07-03 1.6760 1.6760 -0.30% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0101 1.0101 -0.14% - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 07-03 0.9751 0.9751 1.06% - - 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 07-03 0.9767 0.9767 1.06% - - 6.01 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0006 1.0006 0.09% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0011 1.0011 0.08% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0024 1.0024 - - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0027 1.0027 - - - 10.16 谷青春 等 0.03% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 07-03 0.9892 0.9892 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 07-03 0.9891 0.9891 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0002 1.0002 - - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0002 1.0002 - - - 0.29 周晖 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2640 1.0170% 1.04% 1.17% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3324 1.2700% 1.29% 1.42% 0.35% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2560 1.0040% 1.01% 1.02% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2414 0.8980% 0.90% 0.90% 0.24% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2371 0.8800% 0.89% 0.89% 0.23% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3410 1.2330% 1.30% 1.34% 0.33% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3301 1.1920% 1.26% 1.30% 0.32% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3286 1.3680% 1.36% 1.33% 0.32% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2628 1.1240% 1.12% 1.09% 0.26% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3410 1.2320% 1.30% 1.34% 0.33% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3301 1.1910% 1.26% 1.30% 0.32% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2789 1.2240% 1.15% 1.15% 0.29% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2130 0.9820% 0.91% 0.90% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2265 1.0300% 0.96% 0.95% 0.24% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2777 1.0640% 1.08% 1.22% 0.30% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3286 1.3680% 1.36% 1.33% 0.32% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3286 1.3680% 1.36% 1.33% 0.32% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3297 1.2600% 1.28% 1.41% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3286 1.3680% 1.36% 1.33% 0.32% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 07-03 1.4382 1.4382 6.60% 1.4510 -0.89% 3.45 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 07-03 1.1454 1.1454 5.12% 1.1390 0.56% 55.18 刘伟琳 等
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 07-03 0.8398 0.8398 4.36% 0.8330 0.81% 4.08 赵栩
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 07-03 0.8959 0.8959 3.85% 0.8910 0.55% 0.42 史宝珖 等
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 07-03 0.7104 1.4208 3.17% 0.7110 -0.08% 2.71 史宝珖
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 07-03 0.8516 0.8516 2.95% 0.8560 -0.52% 2.33 李锐敏
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 07-03 0.5950 0.5950 2.71% 0.5950 0.00% 1.61 史宝珖
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 07-03 8.6998 2.2546 2.70% 8.6900 0.11% 92.46 赵栩
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 07-03 1.1367 1.1594 2.57% 1.1290 0.68% 69.41 焦文龙 等
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 07-03 1.7196 1.7196 1.98% 1.8020 -4.79% 9.11 李锐敏 等
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 07-03 1.3377 1.3377 1.87% 1.3320 0.43% 1.21 李锐敏 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 07-03 0.7877 0.7877 1.51% 0.7890 -0.17% 2.43 刘伟琳 等
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 07-03 0.4961 0.9922 1.39% 0.4940 0.42% 296.63 刘伟琳 等
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 07-03 1.6616 1.9676 1.38% 1.6620 -0.02% 19.37 赵栩
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 07-03 0.8815 0.8815 1.29% 0.8830 -0.17% 1.60 史宝珖
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 07-03 1.2184 1.2184 1.19% 1.2200 -0.13% 0.45 张乐涛
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 07-03 1.4067 1.4067 1.19% 1.3980 0.62% 1.54 焦文龙 等
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 07-03 0.8787 0.8787 0.84% 0.8800 -0.15% 15.23 刘伟琳
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 07-03 1.1379 1.4944 0.78% 1.1380 -0.01% 0.10 李锐敏
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 07-03 2.5010 1.5997 0.74% 2.4990 0.08% 1.00 赵栩
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 07-03 1.1351 1.1351 0.73% 1.1350 0.01% 1.03 袁康洪
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 07-03 1.0487 1.0487 0.71% 1.0500 -0.12% 0.41 李锐敏
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 07-03 1.3860 1.3926 0.68% 1.3860 0.00% 17.81 刘伟琳 等
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 07-03 1.7750 1.7750 0.65% 1.7730 0.11% 1.66 刘子豪
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 07-03 5.1100 1.4282 0.63% 5.1090 0.02% 32.40 刘伟琳
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 07-03 3.5612 1.4853 0.58% 3.5660 -0.13% 2.22 赵栩
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 07-03 0.9405 0.9405 0.58% 0.9410 -0.05% 2.80 刘子豪
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 07-03 9.7108 1.8774 0.56% 9.7340 -0.24% 4.27 刘子豪
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 07-03 1.5281 1.5281 0.49% 1.5290 -0.06% 0.44 史宝珖
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 07-03 1.9508 1.9508 0.48% 1.9500 0.04% 0.41 李锐敏
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 07-03 0.9942 0.9942 0.47% 0.9950 -0.08% 0.73 李锐敏
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 07-03 1.0052 1.0052 0.47% 1.0070 -0.18% 1.02 袁康洪
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 07-03 0.5561 0.5561 0.38% 0.5560 0.02% 2.26 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 07-03 1.4720 1.4720 0.36% 1.4770 -0.34% 2.14 袁康洪
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 07-03 1.3402 1.3974 0.34% 1.3400 0.01% 7.11 赵栩
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 07-03 0.9426 0.9426 0.26% 0.9440 -0.15% 2.77 张乐涛
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 07-03 0.5945 0.5945 0.25% 0.5950 -0.08% 0.76 李锐敏
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 07-03 1.6806 1.6806 0.22% 1.6970 -0.98% 0.64 刘子豪
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 07-03 1.6467 1.6467 0.18% 1.6600 -0.81% 2.37 李锐敏
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 07-03 2.4353 2.4353 0.05% 2.4370 -0.07% 5.00 赵栩
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 07-03 2.1214 2.1214 0.04% 2.1250 -0.17% 2.17 李锐敏
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 07-03 102.0340 1.0203 -0.01% 102.0720 -0.04% 101.65 汪湛 等
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 07-03 2.0986 2.0986 -0.22% 2.1030 -0.21% 0.81 史宝珖
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 07-03 1.8882 1.8882 -0.36% 1.8940 -0.31% 1.43 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 07-03 2.0212 1.4085 -0.59% 2.0370 -0.78% 83.20 赵栩
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 07-03 3.1017 3.1017 -1.03% 3.1190 -0.56% 3.83 史宝珖
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 07-03 1.6850 1.6850 -1.47% 1.6910 -0.36% 0.46 史宝珖
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 07-03 1.5679 1.5679 -1.77% 1.5700 -0.13% 15.82 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 07-03 0.7663 0.7663 -1.91% 0.7660 0.04% 0.85 袁康洪
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 07-03 0.9979 0.9979 - - - 2.45 史宝珖