工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 07-02 10.6420 10.6420 -9.98% 115.34% 248.58% 8.65 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 07-02 10.3970 10.3970 -9.98% 114.86% 246.91% 2.40 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 07-02 5.6550 5.6550 -9.82% 95.28% 208.58% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 07-02 5.5208 5.5208 -9.82% 94.79% 207.21% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 07-02 3.1948 3.1948 -9.43% 80.74% 180.94% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 07-02 3.0497 3.0497 -9.43% 80.02% 178.69% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 07-02 5.0298 5.0298 -8.00% 63.72% 154.16% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 07-02 4.8754 4.8754 -8.00% 63.40% 153.15% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 07-02 6.7980 6.7980 -8.15% 80.27% 149.38% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 07-02 2.4659 2.4659 -9.21% 69.25% 144.90% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 07-02 2.3487 2.3487 -9.21% 68.56% 142.94% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 07-02 3.8650 3.8650 -6.39% 50.86% 137.70% 5.83 李劭钊 等 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 07-02 3.8310 3.8310 -6.38% 50.41% 136.19% 4.06 李劭钊 等 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 07-02 3.5635 3.5635 -7.46% 46.31% 133.02% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 07-02 0.5922 6.4092 -7.71% 66.72% 131.78% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 07-02 2.7530 2.7530 -6.68% 44.89% 130.18% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 07-02 4.8385 4.8385 -1.98% 57.55% 123.67% 1.07 李劭钊 等 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 07-02 4.5621 4.5621 -1.98% 57.11% 122.40% 0.89 李劭钊 等 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 07-02 1.8542 1.8542 -8.06% 55.74% 111.93% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 07-02 1.8070 1.8070 -8.06% 55.27% 110.66% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 07-02 5.9910 6.2680 -7.49% 51.44% 103.71% 9.48 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 07-02 5.8320 5.8320 -7.50% 51.05% 102.64% 0.06 单文 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 07-02 1.6405 1.6405 -6.76% 48.01% 101.24% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 07-02 2.0833 2.0833 -0.83% 21.00% 100.45% 5.34 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 07-02 2.0773 2.0773 -0.83% 20.93% 100.26% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 07-02 1.5730 1.5730 -6.77% 47.41% 99.64% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 07-02 1.5273 1.5273 -7.21% 44.47% 95.01% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 07-02 1.5285 1.5285 -7.20% 44.46% 94.99% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 07-02 1.5090 1.5090 -7.20% 44.39% 94.79% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 07-02 1.5250 1.5250 -7.20% 44.39% 94.79% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 07-02 1.9762 1.9762 -5.62% 23.55% 94.01% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 07-02 1.9697 1.9697 -5.62% 23.39% 93.51% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 07-02 0.8720 0.8720 -7.23% 39.97% 87.93% 24.90 单文 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 07-02 1.8980 1.8980 -5.26% 40.39% 86.88% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 07-02 1.8921 1.8921 -5.26% 40.21% 86.41% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 07-02 1.1647 1.1647 -7.83% 38.92% 84.05% 21.04 单文 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 07-02 2.7860 2.7860 -5.17% 42.07% 83.77% 8.32 修世宇 等 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 07-02 3.2130 3.2130 -5.97% 26.55% 82.97% 16.53 何肖颉 等 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 07-02 1.1154 1.1154 -7.83% 38.37% 82.61% 0.99 单文 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 07-02 3.1480 3.1480 -5.97% 26.32% 82.28% 0.06 何肖颉 等 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 07-02 2.2505 2.2505 -5.35% 23.17% 81.76% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 07-02 2.1745 2.1745 -5.35% 22.95% 81.12% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 07-02 1.3076 1.3076 -5.27% 29.39% 76.11% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 07-02 1.3386 1.3386 -6.87% 44.34% 76.04% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 07-02 4.5391 4.5391 -3.70% 17.23% 75.68% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 07-02 1.2699 1.2699 -5.27% 29.00% 75.06% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 07-02 1.2993 1.2993 -6.87% 43.92% 74.99% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 07-02 4.3629 4.3629 -3.70% 16.99% 74.98% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 07-02 1.1495 1.1495 -3.91% 23.46% 70.30% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 07-02 1.0991 1.0991 -3.92% 22.97% 68.94% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 07-02 1.8264 1.8264 -5.97% 15.23% 68.81% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 07-02 1.7415 1.7415 -5.98% 14.76% 67.47% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 07-02 2.1190 2.1190 -1.76% 12.41% 65.68% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 07-02 3.2920 3.2920 -4.33% 23.48% 64.35% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 07-02 3.2090 3.2090 -4.32% 23.19% 63.56% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 07-02 2.0379 2.0379 -6.29% 18.14% 61.66% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 07-02 1.2557 1.2557 -3.62% 28.03% 58.55% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 07-02 1.2137 1.2137 -3.62% 27.54% 57.34% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 07-02 1.3390 1.3390 -5.14% 25.68% 54.35% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 07-02 1.3116 1.3116 -5.14% 25.30% 53.42% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 07-02 1.1497 1.1497 -6.17% 16.43% 52.20% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 07-02 1.1044 1.1044 -6.17% 15.96% 51.00% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 07-02 0.9208 0.9208 -1.04% 1.80% 50.38% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 07-02 2.9670 2.9670 -0.57% 11.46% 50.00% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 07-02 0.9098 0.9098 -1.04% 1.64% 49.93% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 07-02 1.6856 2.0178 -3.42% 17.17% 49.35% 1.21 刘子豪 等 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 07-02 1.6589 1.6589 -3.42% 17.02% 48.97% 0.53 刘子豪 等 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 07-02 1.5857 1.5857 -3.67% 17.82% 48.03% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 07-02 1.3990 3.1110 -3.12% 17.07% 47.95% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 07-02 1.5777 1.5777 -3.67% 17.69% 47.72% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 07-02 1.5610 1.5610 -3.67% 17.46% 47.14% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 07-02 3.8634 4.6626 -4.70% 28.35% 46.71% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 07-02 1.3804 1.3804 -2.23% 14.04% 45.00% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 07-02 2.6640 2.6640 -3.06% 4.72% 44.47% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 07-02 1.3555 1.3555 -2.23% 13.80% 44.42% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 07-02 2.5840 2.5840 -3.04% 4.49% 43.96% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 07-02 3.9950 3.9950 -3.78% 14.93% 43.81% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 07-02 3.9250 3.9250 -3.78% 14.60% 42.94% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 07-02 1.0075 1.0075 -1.22% -4.55% 39.16% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 07-02 1.0355 1.9808 -3.97% 20.60% 38.94% 3.19 林念 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 07-02 0.9736 0.9736 -1.22% -4.82% 38.24% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 07-02 1.4840 1.4840 -2.11% 0.34% 37.03% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 07-02 1.5384 1.5384 -1.62% 8.41% 36.49% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 07-02 1.4010 1.4010 -2.16% 0.00% 36.15% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 07-02 1.5184 1.5184 -1.62% 8.19% 35.95% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 07-02 1.8280 1.8280 -1.72% 17.71% 35.91% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 07-02 0.9876 0.9876 -5.42% 1.45% 35.90% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 07-02 0.9651 0.9651 -5.42% 1.14% 35.09% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 07-02 5.2910 5.2910 -2.99% 7.78% 34.46% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 07-02 5.2090 5.2090 -2.98% 7.51% 33.77% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 07-01 0.2456 0.2456 -4.40% 19.28% 33.70% 2.87 赵蓓 - 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 07-02 1.3371 1.3371 -2.95% 8.00% 32.49% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 07-02 1.3370 1.3370 -2.95% 8.00% 32.48% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 07-02 1.3317 1.3317 -2.95% 7.86% 32.17% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 06-30 1.3097 1.3097 1.72% 15.44% 31.29% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 06-30 1.2798 1.2798 1.72% 15.10% 30.49% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 07-02 4.1600 4.6050 0.10% 4.18% 30.08% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 07-02 0.9309 0.9309 -2.83% 4.14% 30.01% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 07-02 0.9037 0.9037 -2.84% 3.87% 29.36% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 07-02 4.0290 4.0290 0.10% 3.87% 29.30% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 07-01 1.6719 1.6719 -4.43% 15.52% 27.20% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 07-02 1.2141 1.2141 -3.47% 7.59% 27.06% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 07-02 1.2280 1.2280 -0.66% -12.22% 26.36% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 07-02 2.2350 2.2350 -3.12% 4.68% 26.20% 1.35 张玮升 等 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 07-02 3.3430 3.3430 -3.30% -11.35% 26.06% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 07-02 1.1531 1.1531 -3.47% 6.84% 25.65% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 07-02 1.1981 1.1981 -0.66% -12.49% 25.60% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 07-02 3.8730 3.8730 -0.69% -13.88% 25.58% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2500 2.0150 -1.34% 9.98% 25.43% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 07-02 3.0250 3.0250 -3.29% -11.60% 25.31% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 07-02 1.1625 1.3126 -2.80% 5.34% 25.22% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 07-02 1.1590 2.0948 -2.80% 5.18% 24.83% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 07-02 1.0425 1.0425 -0.14% 7.00% 24.75% 0.66 英明 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 07-02 1.1442 1.4946 -2.80% 4.97% 24.33% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 07-02 1.0182 1.0182 -0.15% 6.67% 23.99% 0.20 英明 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 07-02 1.3511 2.2024 -0.41% 3.81% 23.67% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 07-02 1.2362 1.2362 -1.18% 1.10% 23.63% 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 07-02 0.9306 0.9306 -0.41% 2.97% 23.18% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 07-02 1.2836 1.2836 -2.18% 10.79% 23.00% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 07-02 1.0434 1.2804 -2.71% 4.02% 22.87% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 07-02 1.0443 1.2643 -2.72% 3.97% 22.76% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 07-02 1.2612 1.2612 -2.19% 10.58% 22.53% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 06-30 0.9599 0.9599 1.42% 8.06% 22.47% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 07-02 0.9021 0.9021 -0.41% 2.65% 22.45% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4025 1.4025 -0.49% 10.19% 21.99% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3633 1.3633 -0.49% 9.98% 21.51% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 07-02 0.9692 0.9692 -0.82% -6.34% 20.94% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 07-02 0.7507 0.7507 -0.87% -1.86% 20.75% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 07-02 0.9462 0.9462 -0.82% -6.60% 20.21% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4733 1.4733 -1.44% 5.73% 19.82% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4252 1.4252 -1.45% 5.52% 19.35% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 06-30 1.0770 1.0770 1.26% 6.50% 19.22% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 07-02 1.3693 1.3693 -1.55% 2.88% 19.11% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 07-02 1.3693 1.3693 -1.55% 2.88% 19.10% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 06-30 1.0717 1.0717 1.27% 6.33% 18.91% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 07-02 1.3622 1.3622 -1.55% 2.75% 18.80% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 07-02 3.1080 3.1080 1.20% 13.64% 18.26% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 07-02 2.0830 2.0830 -1.19% 5.47% 18.08% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 06-30 1.4339 1.4339 1.00% 5.85% 17.63% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 06-30 1.4086 1.4086 1.00% 5.60% 17.06% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 07-02 1.0340 1.0340 -3.73% 1.81% 16.99% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 06-30 1.5118 1.5118 0.95% 5.55% 16.70% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 07-02 1.0151 1.0151 -3.75% 1.60% 16.53% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 06-30 1.4862 1.4862 0.96% 5.31% 16.14% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 06-30 1.7030 1.7030 0.84% 4.19% 15.06% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 07-02 1.2905 1.2905 -0.54% -4.25% 15.00% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 07-02 1.3800 1.3800 0.50% 6.42% 14.92% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 07-02 2.0310 2.0310 2.08% -8.85% 14.63% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 06-30 1.6752 1.6752 0.84% 3.95% 14.51% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 07-02 1.6360 1.6360 -0.37% 7.77% 14.49% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 07-02 1.4931 1.4931 1.95% 7.77% 14.49% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 07-02 1.3531 1.3531 0.50% 6.20% 14.47% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 07-02 0.8578 0.8578 1.77% 6.73% 14.31% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 07-02 1.9881 1.9881 2.07% -9.00% 14.23% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 07-02 2.0136 2.0136 2.08% -9.00% 14.23% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 07-02 0.9549 0.9549 -6.27% 3.87% 14.05% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 07-02 0.9386 0.9386 -6.27% 3.92% 13.99% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 07-02 1.5870 1.5870 -0.38% 7.52% 13.85% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 07-02 1.4770 1.4770 1.95% 7.43% 13.81% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 07-02 2.2927 2.8403 1.70% 5.91% 13.57% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 07-02 0.8200 0.8200 1.76% 6.30% 13.42% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 06-30 1.4422 1.4422 1.12% -2.44% 13.29% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 07-02 1.6750 1.6750 -1.18% 5.74% 13.10% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 07-02 2.1791 2.7223 1.70% 5.59% 12.88% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 06-30 1.4149 1.4149 1.12% -2.69% 12.71% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 07-02 0.8141 0.8141 0.01% 5.75% 12.55% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 07-02 1.7610 2.3960 -1.95% -1.57% 12.17% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 07-02 2.0720 2.0720 -2.36% -9.91% 12.00% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 07-02 0.7911 0.7911 0.03% 5.45% 11.88% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 07-02 1.6550 2.2080 -1.95% -1.90% 11.52% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 07-02 2.0500 2.0500 -2.33% -10.17% 11.35% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 07-02 1.1637 1.1637 -2.01% -3.07% 11.34% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 07-02 1.1336 1.1336 -2.01% -3.26% 10.89% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 07-02 1.2884 1.2884 0.15% -0.26% 10.53% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 07-02 1.4394 1.4394 -2.39% -2.27% 10.30% 0.60 赵栩 等 0.10% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 07-02 3.3840 3.3840 2.11% 9.91% 10.26% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 06-30 1.0349 1.0349 0.95% 3.94% 10.20% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 07-02 1.2762 1.2762 0.15% -0.46% 10.09% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 07-02 1.4090 1.4090 -2.39% -2.40% 10.03% 0.66 赵栩 等 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 07-01 4.6480 4.6480 -0.53% 4.99% 10.01% 12.27 林念 0.16% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 06-30 1.0254 1.0254 0.95% 3.75% 9.82% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 07-02 3.2740 3.2740 2.12% 9.61% 9.61% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 07-02 1.0698 1.0698 -0.95% 1.71% 8.58% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 07-02 1.2134 1.2134 -0.74% 2.35% 8.42% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 07-02 1.0489 1.0489 -0.95% 1.51% 8.15% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 07-02 2.0320 2.4540 -0.68% 5.56% 8.03% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 07-02 1.1889 1.1889 -0.73% 2.15% 7.98% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1341 1.1341 0.26% 3.42% 7.96% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 07-02 1.9360 2.3230 -0.67% 5.33% 7.62% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1133 1.1133 0.25% 3.22% 7.53% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 07-01 0.2652 0.2652 -1.23% -4.16% 7.50% 1.29 单文 - 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 07-02 1.6110 2.0160 -0.62% 2.48% 7.26% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 07-02 1.7450 2.1690 -0.23% -14.92% 7.19% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1691 1.1691 0.53% 3.36% 7.12% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 07-02 3.0190 3.0190 -1.40% -2.89% 7.06% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 07-02 1.5680 1.5680 -0.13% 1.75% 6.96% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1594 1.1594 0.54% 3.25% 6.88% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 07-02 1.5470 1.9260 -0.64% 2.25% 6.84% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 06-30 1.1524 1.1524 0.10% 1.51% 6.84% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 07-02 1.7020 2.1200 -0.29% -15.11% 6.64% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 07-02 2.9470 2.9470 -1.41% -3.15% 6.51% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 06-30 1.1427 1.1427 0.10% 1.32% 6.48% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 07-02 2.1050 2.2510 0.05% 1.74% 6.15% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 07-01 0.1810 0.2670 0.00% -3.30% 6.13% 3.65 林念 - 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 07-02 0.6155 2.7992 0.26% -2.99% 6.02% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 07-02 2.0490 2.1940 0.10% 1.64% 5.89% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 07-02 1.2000 1.2000 0.50% -5.88% 5.73% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 07-02 1.4700 1.4700 0.55% -8.24% 5.68% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 07-02 1.0717 1.0717 -0.07% 1.87% 5.67% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 07-02 1.0475 1.0475 -0.07% 1.67% 5.24% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 07-02 1.0538 1.0538 -0.29% 0.82% 5.22% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 07-02 1.4270 1.4270 -0.35% 2.96% 5.16% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 07-02 1.4220 1.4220 0.57% -8.55% 5.02% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 07-02 1.8510 1.8510 -0.59% 1.65% 4.87% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 07-02 1.5268 1.5268 1.19% 1.12% 4.86% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 07-02 1.0398 1.0398 -0.29% 0.64% 4.81% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 07-02 0.7291 0.7291 -7.20% 3.67% 4.52% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1511 1.1511 -0.24% 1.77% 4.50% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2620 1.2620 -0.63% 1.45% 4.47% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 07-02 1.4643 1.4643 1.19% 0.92% 4.44% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1282 1.1282 -0.24% 1.57% 4.10% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 07-02 1.1441 1.1441 -0.14% -2.18% 4.06% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 07-02 0.7064 0.7064 -7.20% 3.37% 3.90% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3595 2.1780 -0.07% 2.48% 3.85% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 07-02 1.1216 1.1216 -0.14% -2.42% 3.59% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3470 2.0838 -0.07% 2.28% 3.44% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 07-02 1.0647 1.0707 0.03% 1.48% 3.33% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1105 1.9287 -0.04% 1.96% 3.15% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 07-02 1.0781 1.1846 0.01% 1.41% 3.00% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 07-02 1.5350 1.5350 0.00% 2.06% 2.88% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1550 1.1550 -0.11% 0.35% 2.87% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1057 1.2000 -0.04% 1.75% 2.75% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 07-02 1.5349 1.5759 0.00% 1.97% 2.66% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 07-02 1.2309 1.2309 -1.18% -5.93% 2.57% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 07-02 1.0642 1.1547 0.01% 1.20% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 07-02 1.8860 1.8860 0.00% 1.78% 2.50% 10.85 段玮 0.06% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3418 1.3418 0.00% 2.06% 2.46% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 07-02 1.2085 1.2435 0.01% 1.74% 2.42% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 07-02 1.4870 1.5330 0.00% 1.78% 2.41% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 07-02 2.5050 2.5050 0.08% 0.72% 2.37% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 07-01 1.8050 1.8050 -1.31% -7.20% 2.27% 1.29 单文 0.15% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 07-02 1.0463 1.0963 0.00% 2.20% 2.26% 20.25 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-信用债 07-02 1.1360 1.1710 0.00% 2.12% 2.26% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 07-02 1.4558 1.4918 0.00% 1.78% 2.25% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 07-02 1.0252 1.5858 0.00% 1.74% 2.21% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 07-02 1.2060 1.2060 -1.18% -6.12% 2.14% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 07-02 1.1886 1.1886 0.01% 1.80% 2.13% 59.16 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 07-02 1.0369 1.3008 0.00% 1.68% 2.10% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 07-02 2.3210 2.3210 0.04% 0.56% 2.07% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1998 1.3825 0.03% 1.56% 2.06% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1990 1.1990 0.03% 1.56% 2.06% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 07-02 1.7890 1.7890 0.00% 1.53% 2.05% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 07-02 1.0470 1.0530 0.03% 1.62% 2.05% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 07-02 1.1967 1.6136 0.01% 1.72% 2.03% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-信用债 07-02 1.1239 1.1589 0.01% 2.00% 2.02% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 07-02 1.1966 1.2548 0.00% 1.72% 2.02% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 07-02 1.1771 1.2072 0.01% 1.54% 2.01% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 07-02 1.0021 1.1725 0.00% 0.62% 2.01% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 07-02 1.0419 1.2052 0.00% 1.55% 1.97% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 07-02 1.1315 1.2831 0.02% 1.96% 1.97% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 07-02 1.0439 1.1319 0.01% 1.60% 1.96% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 07-02 1.6884 1.6884 0.01% 1.70% 1.94% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 07-02 1.2093 1.2093 -0.01% 1.26% 1.93% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 07-02 1.1241 1.2674 0.01% 1.60% 1.92% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1077 1.1077 0.60% -5.98% 1.90% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 07-02 1.0569 1.0569 0.01% 1.02% 1.90% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 07-02 1.1285 1.2761 0.02% 1.91% 1.87% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 07-02 1.0725 1.2059 -0.01% 1.72% 1.86% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 07-02 1.0503 1.3107 0.01% 1.50% 1.85% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 07-02 1.0436 1.2134 0.00% 1.47% 1.84% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 07-02 1.2058 1.2058 0.00% 1.23% 1.84% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 07-02 1.0520 1.1625 0.00% 1.52% 1.82% 21.00 陈桂都 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 07-02 1.0710 1.1987 0.00% 1.67% 1.78% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 07-02 1.3836 1.3836 0.02% 1.60% 1.77% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 07-02 1.1598 1.2228 0.00% 1.12% 1.74% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 07-02 1.0315 1.2001 0.01% 1.44% 1.73% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 07-02 1.1595 1.1595 0.00% 1.11% 1.71% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 07-02 1.0085 1.2390 0.02% 1.60% 1.69% 130.97 陈桂都 - 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 07-02 1.0522 1.0522 0.01% 0.92% 1.69% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 07-02 1.1069 1.1069 0.01% 1.00% 1.66% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0947 1.0947 0.60% -6.11% 1.65% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 07-02 1.0929 1.3781 0.01% 1.40% 1.64% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 07-02 1.1859 1.5521 0.01% 1.52% 1.63% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 07-02 1.1947 1.1947 0.00% 1.12% 1.63% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 07-02 1.0743 1.2933 0.01% 1.38% 1.62% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 07-02 1.0604 1.1340 0.03% 2.11% 1.62% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 07-02 1.0335 1.1924 0.02% 1.39% 1.61% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 07-02 1.0073 1.1835 0.01% 1.55% 1.60% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 07-02 1.0340 1.1200 0.00% 1.38% 1.59% 0.51 赵建 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 07-02 1.1283 1.1283 0.00% 0.93% 1.57% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 07-02 1.1118 1.1873 0.01% 1.39% 1.56% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 07-02 1.6047 1.6047 0.01% 1.50% 1.54% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 07-02 1.0166 1.2697 0.00% 0.80% 1.54% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 07-02 1.0034 1.1427 0.00% 0.38% 1.54% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 07-02 1.0244 1.1410 0.01% 1.36% 1.54% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 07-02 1.0692 1.0782 0.01% 1.28% 1.48% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 07-02 1.1221 1.1851 0.00% 0.99% 1.47% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 07-02 1.0989 1.0989 0.01% 0.91% 1.46% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 07-02 1.1052 1.1807 0.01% 1.33% 1.45% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 07-02 1.0185 1.0585 0.02% 1.94% 1.45% 10.23 赵建 - 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 07-02 1.0156 1.0156 0.00% 1.07% 1.45% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 07-02 1.0891 1.0891 0.00% 1.00% 1.42% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 07-02 1.0735 1.1125 0.02% 1.43% 1.38% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 07-02 1.3247 1.3247 0.02% 1.40% 1.37% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 07-02 1.1196 1.1196 0.00% 0.62% 1.37% 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 07-02 1.1168 1.1168 0.00% 0.82% 1.36% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 07-02 1.1196 1.1418 0.02% 1.81% 1.35% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 07-02 1.1709 1.2036 0.01% 0.72% 1.34% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 07-02 1.1209 1.1839 0.00% 0.89% 1.27% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1500 2.1751 -0.04% 0.97% 1.26% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 07-02 1.0135 1.0135 0.00% 0.98% 1.26% 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 07-02 1.1697 1.1697 0.01% 0.67% 1.26% 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 07-02 1.0738 1.0738 0.01% 0.64% 1.25% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 07-02 1.0807 1.0807 0.01% 0.91% 1.23% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 07-02 1.0208 1.1068 -0.01% 1.18% 1.19% 0.02 赵建 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 07-02 1.1243 1.1243 0.01% 0.57% 1.14% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 07-02 1.1146 1.1146 0.08% -0.59% 1.13% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 07-02 1.0192 1.0292 0.02% 1.30% 1.13% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 07-02 1.0132 1.0492 0.02% 1.76% 1.13% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 07-02 1.0048 1.1727 0.02% 1.66% 1.10% 119.51 赵建 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 07-02 1.1112 1.1294 0.01% 1.68% 1.10% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 07-02 1.1160 1.1172 0.00% 0.48% 1.08% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 07-02 1.0751 1.0751 -0.08% -1.91% 1.05% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 07-02 1.1207 1.1219 0.01% 0.46% 1.04% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 07-02 1.1056 1.1210 0.01% 0.57% 1.03% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 07-02 1.1379 1.1703 0.01% 0.52% 0.93% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 07-02 1.0822 1.1922 0.02% 1.81% 0.90% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1416 2.0834 -0.04% 0.77% 0.86% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 07-02 1.1042 1.1042 0.00% 0.42% 0.84% 1.56 杨哲 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-02 1.0723 1.0791 0.00% 1.70% 0.81% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 07-02 1.1080 1.1080 0.00% 0.40% 0.79% 0.01 杨哲 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 07-02 1.0761 1.0955 0.00% 0.77% 0.78% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 07-02 1.0949 1.0949 0.07% -0.79% 0.72% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 07-02 1.0450 1.0450 -0.09% -2.11% 0.65% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 07-01 1.2300 2.6610 -0.16% -6.41% 0.59% 3.65 林念 0.16% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 07-02 1.0690 1.0867 0.00% 0.71% 0.58% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 07-02 1.0674 1.1697 0.02% 1.61% 0.50% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 07-02 1.2400 1.4030 -0.08% -3.43% 0.49% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 07-02 1.1322 1.1394 0.03% - 0.41% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 07-02 1.0344 1.8487 -0.73% -8.59% 0.31% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 07-02 1.3170 1.3170 0.30% 0.77% 0.23% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 07-01 0.1527 0.1527 -0.13% -1.23% 0.13% 10.31 陈涵 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 07-02 1.0497 1.0497 0.00% 1.27% 0.11% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 07-02 1.1693 1.1693 -0.03% -0.68% 0.10% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3758 1.3758 0.00% -3.13% 0.02% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0590 1.0590 -0.03% -1.46% -0.09% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 07-02 1.0241 1.6347 -0.74% -8.77% -0.10% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 07-02 1.0596 0.3153 0.81% -14.80% -0.12% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 07-02 1.0420 1.0420 0.00% 1.15% -0.13% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 07-02 1.2618 1.2618 0.07% -1.09% -0.27% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 07-02 1.0450 1.0450 0.81% -14.91% -0.36% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 07-02 1.0534 1.0534 0.81% -14.91% -0.37% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 07-02 1.1315 1.1315 -0.03% -0.97% -0.49% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0393 1.0393 -0.03% -1.66% -0.50% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 07-02 1.1830 1.1830 0.25% 0.25% -0.59% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 07-02 1.2159 1.2159 0.07% -1.39% -0.87% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 07-02 1.2782 1.2782 -0.88% -15.72% -1.63% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 07-02 0.9630 0.9630 0.42% -9.15% -1.83% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0370 1.0370 0.02% -2.97% -2.18% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 07-02 1.2574 1.2574 -0.88% -16.01% -2.26% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0145 1.0145 0.02% -3.14% -2.54% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 07-02 1.0189 1.3555 0.42% -7.75% -2.66% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 07-02 0.9984 1.3184 0.42% -7.94% -3.06% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 07-02 0.9691 0.9691 -1.37% -1.15% -3.12% 0.50 刘子豪 等 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 07-02 2.5230 2.5230 -2.10% -13.86% -3.44% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 07-02 0.9580 0.9580 -1.37% -1.35% -3.48% 0.01 刘子豪 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 07-02 2.4590 2.4590 -2.11% -14.11% -3.98% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 07-02 1.6661 1.6661 0.47% -6.84% -4.21% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 07-01 1.0397 1.0397 -0.18% -4.32% -4.72% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 07-01 1.0056 1.0056 -0.18% -4.50% -5.10% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 07-02 2.7320 3.7760 -0.69% -6.95% -8.48% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 07-02 2.6140 2.6140 -0.68% -7.21% -8.98% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 07-02 0.9047 0.9047 1.30% -13.27% -9.57% 1.76 赵栩 0.01% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 07-02 0.9022 0.9022 1.30% -13.37% -9.80% 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 07-02 1.7570 1.7570 0.92% -8.68% -10.40% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 07-02 1.4147 1.4147 0.10% -10.62% -10.72% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 07-02 1.7110 1.7110 0.94% -8.89% -10.84% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 07-02 1.4010 1.4010 0.10% -10.76% -10.99% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 07-01 0.1926 0.1926 -0.26% -8.20% -11.89% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 07-02 2.6990 2.8880 -0.37% -17.54% -12.28% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 07-02 2.6110 2.6110 -0.38% -17.79% -12.82% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 07-02 1.8500 1.8500 -0.70% -18.65% -13.35% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 07-02 0.9010 0.9690 0.64% -16.79% -14.99% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 07-02 0.8687 0.8687 0.64% -17.06% -15.52% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 07-01 1.3111 1.3111 -0.33% -11.10% -16.16% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 07-02 2.9770 2.9770 -0.40% -17.81% -16.91% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 07-02 2.8980 2.8980 -0.41% -18.02% -17.34% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 07-02 0.8993 0.8993 2.10% -15.03% -17.41% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 07-02 0.8957 0.8957 2.09% -15.29% -17.82% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 07-02 1.0075 1.0075 -0.07% -19.46% -18.57% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 07-02 0.9570 0.9570 -0.07% -19.78% -19.23% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 07-02 1.3081 1.3081 -2.10% -16.36% -19.36% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 07-02 2.1400 2.4890 -1.97% -16.83% -21.27% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 07-02 2.0830 2.0830 -1.98% -17.05% -21.66% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 07-02 1.1265 1.1265 0.71% -24.67% -23.72% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 07-02 1.1242 1.1242 0.70% -24.72% -23.79% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 07-02 0.5435 0.5435 0.98% -23.21% -24.46% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 07-02 0.5231 0.5231 0.98% -23.52% -25.08% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 06-30 0.9610 0.9610 1.42% 8.12% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 07-02 2.5380 2.5380 -8.51% 72.70% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 07-02 2.5281 2.5281 -8.51% 72.34% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9803 0.9803 -0.91% -2.86% - 0.71 庄园 等 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9768 0.9768 -0.90% -3.06% - 0.70 庄园 等 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 07-02 0.9050 0.9050 -1.08% -13.70% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 07-02 1.0120 1.0120 0.00% 1.02% - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 07-02 1.0107 1.0107 0.00% 0.92% - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 07-01 1.6664 1.6664 -4.43% 15.29% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 07-02 1.0989 1.0989 -2.55% 8.86% - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 07-02 1.1015 1.1015 -2.55% 9.08% - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 07-02 1.6782 1.6782 -9.67% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 07-02 1.6811 1.6811 -9.67% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0115 1.0115 0.11% - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 07-02 0.9649 0.9649 -2.17% - - 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 07-02 0.9665 0.9665 -2.17% - - 6.01 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9997 0.9997 0.01% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0003 1.0003 0.01% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0026 1.0026 - - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0030 1.0030 - - - 10.16 谷青春 等 0.03% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 06-30 1.0009 1.0009 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 06-30 1.0008 1.0008 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0000 1.0000 - - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0000 1.0000 - - - 0.29 周晖 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 07-02 0.6073 1.3640% 1.36% 1.33% 0.32% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5405 1.1220% 1.11% 1.09% 0.26% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 07-02 0.6074 1.3650% 1.36% 1.33% 0.32% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 07-02 0.6074 1.3640% 1.36% 1.33% 0.32% 0.81 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 07-02 0.6073 1.3650% 1.36% 1.33% 0.32% 18.28 王朔 等 - 购买
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3129 1.0220% 1.02% 1.17% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3809 1.2760% 1.27% 1.42% 0.35% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3476 1.0020% 1.01% 1.02% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2400 0.9060% 0.90% 0.90% 0.24% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2366 0.8960% 0.90% 0.89% 0.23% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3386 1.2620% 1.31% 1.34% 0.33% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3275 1.2220% 1.27% 1.30% 0.32% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3385 1.2620% 1.31% 1.34% 0.33% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3270 1.2200% 1.27% 1.30% 0.32% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3121 1.2260% 1.15% 1.16% 0.29% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2467 0.9840% 0.91% 0.92% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2600 1.0320% 0.96% 0.97% 0.24% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3250 1.0700% 1.07% 1.23% 0.30% 22.11 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3782 1.2660% 1.26% 1.41% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 07-02 1.0896 1.0896 6.29% 1.0920 -0.22% 55.18 刘伟琳 等
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 07-02 1.3492 1.3492 4.15% 1.3540 -0.36% 3.45 史宝珖
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 07-02 0.8047 0.8047 3.03% 0.7990 0.71% 4.08 赵栩
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 07-02 0.8627 0.8627 2.37% 0.8550 0.89% 0.42 史宝珖 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 07-02 0.7760 0.7760 2.25% 0.7740 0.26% 2.43 刘伟琳 等
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 07-02 8.4711 2.1954 2.09% 8.4950 -0.28% 92.46 赵栩
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 07-02 1.1082 1.1309 1.37% 1.1000 0.74% 69.41 焦文龙 等
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 07-02 0.9351 0.9351 1.14% 0.9360 -0.10% 2.80 刘子豪
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 07-02 0.7812 0.7812 1.02% 0.7810 0.03% 0.85 袁康洪
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 07-02 0.4893 0.9786 0.74% 0.4860 0.67% 296.63 刘伟琳 等
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 07-02 0.5540 0.5540 0.64% 0.5520 0.36% 2.26 史宝珖
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 07-02 0.6886 1.3772 0.55% 0.6880 0.09% 2.71 史宝珖
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 07-02 0.8703 0.8703 0.37% 0.8700 0.03% 1.60 史宝珖
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 07-02 0.5793 0.5793 0.05% 0.5790 0.05% 1.61 史宝珖
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 07-02 1.1269 1.1269 0.05% 1.1260 0.08% 1.03 袁康洪
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 07-02 102.0442 1.0204 -0.02% 102.0400 0.00% 101.65 汪湛 等
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 07-02 1.2041 1.2041 -0.57% 1.2030 0.09% 0.45 张乐涛
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 07-02 1.6390 1.9450 -0.77% 1.6390 0.00% 19.37 赵栩
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 07-02 2.4826 1.5880 -0.77% 2.4900 -0.30% 1.00 赵栩
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 07-02 0.5930 0.5930 -0.80% 0.5920 0.17% 0.76 李锐敏
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 07-02 1.5962 1.5962 -0.85% 1.5950 0.08% 15.82 史宝珖
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 07-02 0.9402 0.9402 -0.86% 0.9430 -0.30% 2.77 张乐涛
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 07-02 0.9895 0.9895 -0.95% 0.9870 0.25% 0.73 李锐敏
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 07-02 0.8714 0.8714 -1.10% 0.8730 -0.18% 15.23 刘伟琳
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 07-02 0.8272 0.8272 -1.16% 0.8270 0.02% 2.33 李锐敏
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 07-02 1.3357 1.3929 -1.62% 1.3360 -0.02% 7.11 赵栩
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 07-02 1.6769 1.6769 -1.82% 1.6850 -0.48% 0.64 刘子豪
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 07-02 1.3901 1.3901 -1.83% 1.3880 0.15% 1.54 焦文龙 等
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 07-02 1.7635 1.7635 -1.86% 1.7630 0.03% 1.66 刘子豪
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 07-02 1.3131 1.3131 -2.12% 1.3130 0.01% 1.21 李锐敏 等
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 07-02 1.6862 1.6862 -2.15% 1.7510 -3.84% 9.11 李锐敏 等
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 07-02 1.0413 1.0413 -2.27% 1.0420 -0.07% 0.41 李锐敏
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 07-02 3.5405 1.4766 -2.52% 3.5430 -0.07% 2.22 赵栩
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 07-02 5.0779 1.4198 -2.90% 5.0760 0.04% 32.40 刘伟琳
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 07-02 1.5206 1.5206 -3.10% 1.5160 0.30% 0.44 史宝珖
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 07-02 1.3766 1.3832 -3.12% 1.3770 -0.03% 17.81 刘伟琳 等
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 07-02 1.0005 1.0005 -3.36% 1.0020 -0.15% 1.02 袁康洪
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 07-02 9.6564 1.8669 -3.57% 9.6330 0.24% 4.27 刘子豪
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 07-02 1.1291 1.4828 -3.90% 1.1230 0.54% 0.10 李锐敏
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 07-02 1.7101 1.7101 -3.97% 1.7570 -2.74% 0.46 史宝珖
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 07-02 1.8950 1.8950 -5.59% 1.8940 0.05% 1.43 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 07-02 2.4341 2.4341 -5.63% 2.4340 0.00% 5.00 赵栩
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 07-02 1.9414 1.9414 -5.82% 1.9330 0.43% 0.41 李锐敏
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 07-02 2.1206 2.1206 -6.02% 2.1250 -0.21% 2.17 李锐敏
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 07-02 1.4667 1.4667 -7.21% 1.4750 -0.57% 2.14 袁康洪
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 07-02 2.1032 2.1032 -7.33% 2.1000 0.15% 0.81 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 07-02 2.0331 1.4168 -7.67% 2.0440 -0.54% 83.20 赵栩
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 07-02 1.6437 1.6437 -7.84% 1.6570 -0.81% 2.37 李锐敏
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 07-02 3.1339 3.1339 -8.64% 3.1360 -0.07% 3.83 史宝珖
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 06-30 0.9916 0.9916 - - - 2.47 史宝珖