工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 01-12 0.2327 0.2327 0.56% 21.83% 106.84% 2.98 赵蓓 - 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 01-13 1.9157 1.9157 0.04% 77.26% 106.75% 1.62 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 01-13 1.9110 1.9110 0.04% 77.16% 106.53% 0.82 史宝珖 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 01-12 1.6315 1.6315 0.55% 19.50% 101.77% 2.98 赵蓓 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 01-13 2.7310 2.7310 -2.46% 65.31% 86.04% 3.26 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 01-13 2.7140 2.7140 -2.48% 64.88% 84.88% 1.05 李劭钊 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 01-13 1.5865 1.5865 2.75% 17.48% 83.94% 2.80 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 01-13 1.1408 1.1408 1.05% 60.07% 83.44% 4.17 母亚乾 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 01-13 3.2189 3.2189 -2.50% 72.87% 83.06% 18.66 马丽娜 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 01-13 1.5738 1.5738 2.75% 17.12% 82.85% 0.88 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 01-13 3.1486 3.1486 -2.51% 72.45% 82.21% 22.95 马丽娜 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 01-13 1.1052 1.1052 1.05% 59.43% 82.02% 1.12 母亚乾 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 01-13 5.4120 5.4120 -2.85% 73.41% 81.37% 8.40 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 01-13 5.2990 5.2990 -2.86% 73.00% 80.48% 0.17 林念 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 01-13 1.8201 1.8201 -1.76% 56.62% 79.87% 0.82 马丽娜 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 01-12 0.2978 0.2978 2.69% 19.31% 79.29% 2.63 单文 等 - 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 01-13 1.7438 1.7438 -1.77% 55.96% 78.41% 0.30 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 01-13 3.1458 3.1458 -2.29% 58.77% 77.80% 5.88 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 01-13 3.0548 3.0548 -2.29% 58.44% 77.08% 1.83 夏雨 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 01-13 1.5055 1.5055 -1.96% 49.15% 76.16% 1.24 夏雨 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 01-12 2.0880 2.0880 2.65% 17.04% 74.87% 2.63 单文 等 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 01-13 1.4393 1.4393 -1.96% 48.55% 74.82% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 01-13 1.5681 0.4409 1.08% 42.31% 74.14% 1.08 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 01-13 1.5483 1.5483 1.08% 42.12% 73.71% 0.90 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 01-13 1.5608 1.5608 1.08% 42.14% 73.71% 0.11 张乐涛 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 01-13 3.3020 3.3020 -2.06% 51.36% 69.32% 0.69 李劭钊 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 01-13 2.4469 2.9945 2.19% 16.72% 69.15% 17.63 谭冬寒 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 01-13 3.1221 3.1221 -2.06% 50.94% 68.37% 0.46 李劭钊 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 01-13 0.9244 0.9244 -0.30% 49.51% 68.32% 1.40 刘伟琳 0.10% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 01-13 1.9180 1.9180 -1.54% 57.21% 68.25% 1.49 胡志利 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 01-13 2.3322 2.8754 2.19% 16.36% 68.13% 7.56 谭冬寒 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 01-13 2.4542 2.4542 -1.41% 56.40% 67.90% 5.67 胡志利 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 01-13 0.9069 0.9069 2.17% 16.67% 67.88% 9.90 谭冬寒 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 01-13 1.6828 1.6828 -1.67% 54.70% 67.86% 0.34 杜洋 等 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 01-13 0.9146 0.9146 -0.31% 49.27% 67.82% 2.42 刘伟琳 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 01-13 4.0085 4.0085 -0.71% 54.49% 67.24% 20.77 张姝丽 等 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 01-13 0.8687 0.8687 2.18% 16.03% 67.19% 12.29 谭冬寒 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 01-13 1.5115 1.5115 -1.02% 30.18% 66.78% 2.09 何顺 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 01-13 3.8601 3.8601 -0.72% 54.18% 66.58% 17.79 张姝丽 等 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 01-13 0.8702 0.8702 2.18% 16.21% 66.55% 1.86 谭冬寒 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 01-13 1.6104 1.6104 -1.68% 54.05% 66.48% 0.35 杜洋 等 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 01-13 0.8465 0.8465 2.17% 15.67% 66.18% 1.22 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 01-13 1.4947 1.4947 -1.01% 29.92% 66.13% 1.15 何顺 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 01-13 4.0140 4.0140 -2.93% 46.12% 65.12% 11.73 李昱 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 01-13 1.8885 1.8885 -1.87% 47.14% 64.75% 2.20 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 01-13 1.8277 1.8277 -1.87% 46.87% 64.17% 3.15 赵栩 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 01-13 2.6610 2.6610 -0.89% 41.39% 60.30% 2.14 郭雪松 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 01-13 2.0020 2.0020 1.32% 56.77% 60.29% 13.89 张剑峰 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 01-13 1.2244 1.2244 -2.61% 39.90% 59.99% 1.27 何肖颉 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 01-13 0.7901 0.7901 0.89% 10.01% 59.75% 11.62 赵蓓 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 01-13 2.5860 2.5860 -0.88% 41.08% 59.63% 1.54 郭雪松 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 01-13 2.3408 2.3408 0.18% 32.37% 59.25% 6.09 赵栩 0.06% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 01-13 1.1965 1.1965 -2.61% 39.47% 59.00% 0.19 何肖颉 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 01-13 0.7676 0.7676 0.89% 9.67% 58.76% 2.81 赵蓓 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 01-13 2.2951 2.2951 0.18% 32.13% 58.70% 8.29 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 01-13 2.3245 2.3245 0.18% 32.13% 58.70% 12.80 赵栩 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 01-13 3.9410 3.9410 -1.25% 48.89% 58.02% 2.55 刘欣然 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 01-13 3.5750 3.5750 -1.30% 48.40% 57.07% 0.74 刘欣然 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 01-13 1.0632 1.0632 1.97% 47.65% 55.89% 2.04 陈丹琳 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 01-13 2.9070 2.9070 0.87% 47.19% 54.96% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 01-13 1.0419 1.0419 1.97% 47.20% 54.95% 0.00 陈丹琳 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 01-13 1.2958 1.2958 -0.93% 32.79% 54.45% 0.84 刘子豪 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 01-13 0.9817 0.9817 -0.36% 44.90% 53.90% 12.55 张剑峰 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 01-13 1.1225 1.1225 -1.95% 35.76% 53.87% 1.73 夏雨 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 01-13 1.2748 1.2748 -0.93% 32.52% 53.83% 0.46 刘子豪 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 01-13 1.7723 1.7723 -0.63% 38.86% 53.22% 37.32 鄢耀 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 01-13 2.5950 2.5950 -1.41% 45.95% 53.01% 22.70 何肖颉 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 01-13 0.9422 0.9422 -0.36% 44.31% 52.68% 0.74 张剑峰 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 01-13 1.0803 1.0803 -1.95% 35.22% 52.63% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 01-13 0.9431 0.9431 -1.01% 24.17% 52.61% 5.20 杨柯 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 01-13 1.5640 1.8962 -1.18% 35.41% 52.27% 0.92 刘子豪 0.10% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 01-13 2.5470 2.5470 -1.36% 45.63% 52.24% 0.47 何肖颉 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 01-13 1.5410 1.5410 -1.18% 35.22% 51.88% 0.27 刘子豪 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 01-13 0.9180 0.9180 -1.00% 23.80% 51.69% 2.86 杨柯 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 01-13 1.1502 1.1502 -2.66% 45.14% 51.56% 0.39 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 01-13 1.1511 1.1511 -2.66% 45.12% 51.54% 20.05 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 01-13 1.1370 1.1370 -2.65% 45.06% 51.40% 17.90 赵栩 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 01-13 1.7126 1.7126 -2.39% 9.42% 51.38% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 01-13 1.1490 1.1490 -2.66% 45.04% 51.38% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 01-13 1.6984 1.6984 -2.40% 9.25% 50.93% 3.53 赵栩 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 01-13 1.4560 1.4560 0.45% 29.23% 50.93% 25.46 盛震山 等 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 01-13 4.5650 4.5650 -1.02% 42.21% 50.61% 2.24 宋炳珅 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 01-13 1.0249 1.0249 0.58% 21.61% 49.29% 1.21 英明 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 01-13 1.0038 1.0038 0.58% 21.22% 48.40% 0.26 英明 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 01-13 1.0962 1.0962 -0.51% 21.66% 48.26% 1.63 周崟 0.10% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 01-13 1.4165 1.4165 -1.03% 40.11% 48.05% 0.71 宋炳珅 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 01-13 1.1141 1.1141 -0.65% 27.30% 47.99% 1.15 柯政 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 01-13 1.0782 1.0782 -0.51% 21.42% 47.66% 0.16 周崟 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 01-13 1.3859 1.3859 -1.03% 39.68% 47.17% 0.71 宋炳珅 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 01-13 1.0944 1.0944 -0.65% 26.92% 47.10% 0.26 柯政 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 01-13 4.2720 4.7170 0.64% 33.37% 46.70% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 01-13 0.9802 0.9802 0.99% 15.90% 46.17% 3.19 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 01-13 0.9646 0.9646 0.99% 15.99% 46.15% 0.43 耿家琛 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 01-13 4.1490 4.1490 0.66% 32.98% 45.89% 0.55 张乐涛 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 01-13 1.4970 1.4970 -0.73% 34.62% 45.76% 0.24 焦文龙 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 01-13 1.0106 1.0106 -0.99% 34.75% 45.54% 6.31 张杭 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 01-13 1.4180 1.4180 -0.77% 34.28% 44.84% 0.46 焦文龙 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 01-13 0.9842 0.9842 -1.00% 34.34% 44.67% 1.21 张杭 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 01-13 1.4136 1.4136 0.13% 31.16% 44.66% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 01-09 1.5596 1.5596 1.32% 21.79% 44.59% 4.11 徐心远 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 01-13 1.4078 1.4078 0.14% 31.02% 44.39% 0.18 李乾宁 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 01-13 0.3683 5.5963 -1.31% 43.36% 44.21% 47.67 何肖颉 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 01-09 1.5338 1.5338 1.31% 21.47% 43.84% 1.89 徐心远 0.12% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 01-13 1.3955 1.3955 0.13% 30.76% 43.79% 0.38 李乾宁 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 01-13 2.0930 2.0930 -1.51% 35.56% 43.65% 9.45 修世宇 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 01-13 1.1858 1.1858 0.25% 21.72% 42.17% 10.68 李昱 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 01-13 1.1696 1.2376 0.64% 10.60% 41.44% 8.09 胡志利 等 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 01-13 2.7100 2.7100 -0.91% 33.37% 41.37% 4.58 鄢耀 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 01-13 3.0660 3.0660 2.10% 13.05% 41.23% 29.41 赵蓓 等 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 01-13 1.0015 1.0015 -0.65% 31.26% 40.80% 12.23 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 01-13 2.6470 2.6470 -0.94% 33.02% 40.65% 0.03 鄢耀 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 01-13 1.1305 1.1305 0.25% 20.86% 40.61% 2.27 李昱 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 01-13 1.1310 1.1310 0.63% 10.26% 40.58% 1.40 胡志利 等 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 01-13 0.8496 0.8496 -0.86% 31.15% 40.43% 24.53 单文 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 01-13 0.9656 0.9656 -0.67% 30.72% 39.66% 0.88 鄢耀 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 01-13 0.8166 0.8166 -0.86% 30.61% 39.30% 1.15 单文 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 01-13 1.5888 1.5888 0.38% 8.24% 39.26% 8.31 赵栩 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 01-13 1.5863 1.5863 0.37% 8.18% 39.12% 4.53 赵栩 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 01-13 0.6320 0.6320 -1.71% 32.77% 38.60% 27.59 单文 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 01-13 1.0326 1.0326 -0.46% 29.20% 38.55% 2.25 胡志利 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 01-13 3.9960 4.2730 -1.75% 32.54% 38.37% 9.92 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 01-13 3.9000 3.9000 -1.74% 32.25% 37.66% 0.06 单文 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 01-13 1.0544 1.0544 0.14% 30.85% 37.51% 0.40 母亚乾 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 01-13 1.0015 1.0015 -0.47% 28.68% 37.46% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 01-13 0.9457 0.9457 -0.37% 29.41% 37.06% 5.62 吕焱 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 01-13 2.4600 2.4600 -0.57% 30.92% 37.05% 1.40 吕焱 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 01-13 0.9529 0.9529 -0.26% 24.27% 37.03% 27.62 杜洋 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 01-13 1.3237 1.3237 -0.04% 12.27% 36.94% 1.22 焦文龙 等 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 01-13 1.0321 1.0321 0.15% 30.43% 36.67% 0.19 母亚乾 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 01-13 1.2889 1.2889 -0.74% 25.35% 36.55% 0.65 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 01-13 1.2888 1.2888 -0.75% 25.35% 36.54% 5.26 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 01-13 1.3136 1.3136 -0.04% 12.05% 36.41% 3.19 焦文龙 等 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 01-13 0.9202 0.9202 -0.38% 29.08% 36.37% 0.43 吕焱 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 01-13 2.4410 2.4410 -0.57% 30.53% 36.29% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 01-13 0.9262 0.9262 -0.27% 23.87% 36.21% 2.23 杜洋 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 01-13 1.2852 1.2852 -0.74% 25.20% 36.20% 4.62 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 01-13 1.4210 2.9450 -0.07% 29.89% 35.72% 2.47 李迪 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 01-13 3.4020 3.4020 1.19% 8.03% 35.43% 96.36 赵蓓 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 01-13 1.5787 1.5787 0.32% 23.36% 34.92% 4.11 盛震山 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 01-13 0.8000 0.8000 -0.30% 26.78% 34.70% 45.70 杜洋 等 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 01-13 3.3010 3.3010 1.20% 7.73% 34.62% 12.08 赵蓓 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 01-13 1.2292 1.2292 -0.81% 15.68% 34.31% 0.26 李锐敏 0.10% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 01-13 1.5574 1.5574 0.32% 22.93% 34.13% 1.38 盛震山 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 01-13 4.8940 4.8940 -2.12% 21.71% 33.79% 11.40 张姝丽 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 01-13 1.1997 1.1997 -0.81% 15.44% 33.79% 0.12 李锐敏 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 01-13 1.3677 2.2190 -0.80% 24.49% 33.55% 5.85 修世宇 等 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 01-09 1.1839 1.1839 1.02% 18.40% 33.37% 0.22 陈涵 0.12% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 01-13 3.5260 3.5260 -0.98% 24.99% 33.21% 2.03 胡志利 0.12% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 01-13 4.8290 4.8290 -2.13% 21.42% 33.14% 3.93 张姝丽 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 01-13 2.0660 2.4900 -1.24% 25.21% 33.03% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 01-13 1.6740 1.6740 -1.36% 22.55% 32.86% 0.80 黄杨荔 0.06% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 01-13 1.6813 1.6813 -1.35% 3.05% 32.64% 1.57 林梦 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 01-09 1.1602 1.1602 1.03% 18.04% 32.56% 0.27 陈涵 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 01-13 3.4730 3.4730 -1.00% 24.61% 32.41% 0.00 胡志利 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 01-13 2.0200 2.4380 -1.22% 24.92% 32.37% 0.04 母亚乾 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4925 1.4925 -0.25% 20.67% 32.34% 0.92 陈涵 0.08% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 01-13 0.9149 1.8602 -0.09% 21.76% 32.23% 3.41 林念 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4465 1.4465 -0.26% 20.43% 31.82% 0.62 陈涵 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 01-13 3.1967 3.8580 -0.09% 19.09% 31.30% 3.49 李昱 0.12% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 01-13 2.7470 3.0960 -0.94% 0.40% 30.81% 1.99 林梦 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 01-13 1.6740 1.6740 1.95% 14.50% 30.68% 14.96 赵蓓 等 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 01-13 1.2837 1.2839 -0.57% 19.75% 30.60% 0.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 01-13 1.2793 2.0678 -0.58% 19.57% 30.20% 14.64 刘伟琳 0.12% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 01-13 2.6810 2.6810 -0.96% 0.19% 30.15% 0.56 林梦 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 01-13 1.6280 1.6280 1.94% 14.17% 29.93% 1.26 赵蓓 等 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 01-13 1.2495 1.4700 -0.57% 19.32% 29.68% 1.04 刘伟琳 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 01-13 2.1420 2.1420 -1.29% 19.33% 28.73% 1.87 张玮升 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 01-13 1.0219 1.2589 -0.74% 17.98% 28.61% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 01-13 1.0232 1.2432 -0.74% 17.91% 28.48% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 01-12 0.2310 0.2780 0.43% 11.59% 27.62% 4.83 林念 等 - 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 01-09 1.3981 1.3981 0.74% 14.36% 26.98% 1.53 徐心远 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 01-13 3.1800 3.1800 0.73% 11.38% 26.95% 15.55 鄢耀 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 01-09 1.3765 1.3765 0.75% 14.08% 26.40% 1.35 徐心远 0.12% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 01-13 3.1120 3.1120 0.74% 11.10% 26.30% 0.67 鄢耀 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 01-09 1.4764 1.4764 0.71% 13.67% 25.95% 2.10 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 01-09 1.4546 1.4546 0.71% 13.39% 25.36% 1.90 徐心远 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 01-13 1.5180 1.5180 -0.32% 14.47% 25.21% 0.71 赵栩 0.10% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 01-09 1.0525 1.0525 0.92% 15.91% 25.03% 0.46 徐心远 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 01-13 1.4877 1.4877 -0.32% 14.33% 24.89% 0.89 赵栩 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2060 1.9600 -1.23% 18.31% 24.89% 0.52 何顺 等 0.04% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 01-09 1.0489 1.0489 0.91% 15.80% 24.82% 2.63 徐心远 0.12% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 01-13 1.3559 1.3559 -0.37% 15.45% 24.81% 0.13 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 01-13 1.3559 1.3559 -0.38% 15.44% 24.80% 2.42 赵栩 0.10% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 01-09 1.6819 1.6819 0.69% 13.39% 24.75% 3.03 徐心远 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 01-13 1.3505 1.3505 -0.38% 15.31% 24.49% 1.86 赵栩 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 01-12 1.6210 2.7790 0.56% 9.45% 24.43% 4.83 林念 等 0.16% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 01-09 0.9186 0.9186 0.66% 16.31% 24.42% 2.52 徐心远 0.12% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 01-13 3.4220 3.6110 -0.87% 9.82% 24.35% 45.53 修世宇 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 01-09 1.6581 1.6581 0.69% 13.10% 24.17% 2.26 徐心远 0.05% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 01-13 2.0180 2.0180 -0.25% 13.12% 24.03% 4.89 郭雪松 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 01-13 3.0180 3.0180 0.53% 16.44% 23.84% 3.30 盛震山 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 01-13 3.3200 3.3200 -0.87% 9.50% 23.60% 1.19 修世宇 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 01-13 2.9490 2.9490 0.51% 16.10% 23.18% 0.31 盛震山 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 01-13 1.9810 1.9810 0.25% 1.96% 22.51% 1.98 林念 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 01-13 1.5613 1.5613 1.26% 4.68% 22.33% 0.40 刘欣然 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 01-13 1.8450 2.5100 -0.86% 16.33% 22.02% 0.49 张洋 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 01-13 1.9340 1.9340 0.26% 1.79% 22.02% 0.08 林念 等 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 01-13 1.5002 1.5002 1.26% 4.47% 21.85% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 01-13 1.0800 1.0800 -0.28% 9.09% 21.35% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 01-13 1.7390 2.3200 -0.86% 15.93% 21.27% 0.34 张洋 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 01-13 1.6480 1.6480 0.37% 17.21% 20.64% 0.51 焦文龙 等 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3266 1.3266 0.64% 16.25% 20.32% 0.81 陈涵 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 01-13 1.5990 1.5990 0.38% 16.89% 19.95% 0.06 焦文龙 等 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2918 1.2918 0.64% 16.00% 19.83% 0.31 陈涵 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 01-13 1.1105 1.4471 0.26% 5.15% 19.05% 49.23 尤宏业 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0318 1.0318 0.91% 9.58% 18.90% 0.01 周崟 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 01-13 1.2990 1.2990 0.00% 12.08% 18.85% 23.85 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 01-13 1.0902 1.4102 0.26% 4.92% 18.55% 2.75 尤宏业 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0241 1.0241 0.91% 9.39% 18.52% 2.23 周崟 0.12% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 01-13 1.1672 1.9815 -0.53% 11.64% 17.15% 6.13 赵栩 0.10% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 01-13 1.2781 1.2781 -1.08% 3.70% 16.84% 2.46 张玮升 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 01-13 3.0100 4.0540 1.11% -0.30% 16.80% 10.36 鄢耀 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 01-13 1.1578 1.7684 -0.52% 11.41% 16.69% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 01-13 2.8880 2.8880 1.12% -0.59% 16.12% 0.96 鄢耀 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 01-13 1.1759 1.1759 0.11% 11.74% 16.06% 2.60 赵建 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 01-13 1.3226 1.3226 0.11% 11.40% 16.00% 1.30 盛震山 等 0.06% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 01-13 1.2186 1.2186 -1.08% 3.27% 15.91% 1.42 张玮升 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 01-13 2.3370 2.3370 -0.38% 7.50% 15.81% 1.82 李昱 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 01-13 1.1573 1.1573 0.11% 11.50% 15.59% 0.37 赵建 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1633 1.1633 0.56% 7.54% 15.53% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 01-13 1.2983 1.2983 0.11% 11.16% 15.52% 0.75 盛震山 等 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 01-13 3.8350 3.8350 0.66% 3.62% 15.34% 19.03 杜洋 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1554 1.1554 0.56% 7.35% 15.14% 2.46 周崟 0.12% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 01-13 0.6788 2.8509 0.06% 9.17% 15.11% 16.42 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 01-13 3.7430 3.7430 0.65% 3.37% 14.78% 0.50 杜洋 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1832 1.1832 0.36% 6.14% 14.75% 8.26 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1707 1.1707 0.36% 6.00% 14.48% 0.37 吕焱 等 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 01-12 4.5060 4.5060 0.18% 6.00% 14.42% 9.29 林念 0.16% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 01-13 1.3050 1.3050 0.52% 7.25% 14.23% 0.95 黄诗原 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 01-13 1.2820 1.2820 0.53% 7.04% 13.78% 0.28 黄诗原 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 01-13 1.1841 1.1841 -0.23% 6.99% 13.04% 6.36 景晓达 等 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 01-13 1.1635 1.1635 -0.23% 6.77% 12.59% 0.11 景晓达 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 01-13 1.5620 1.5620 -0.13% 5.61% 11.25% 0.62 王朔 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 01-13 1.0684 1.0684 -0.03% 8.02% 10.90% 7.32 张洋 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1483 1.1483 0.37% 4.94% 10.89% 1.89 周崟 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 01-13 2.0780 2.2240 -0.10% 4.11% 10.65% 1.43 郭雪松 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1399 1.1399 0.37% 4.83% 10.64% 0.45 周崟 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 01-13 1.1986 1.1986 0.06% 6.46% 10.61% 1.47 何秀红 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 01-13 1.0494 1.0494 -0.04% 7.80% 10.45% 5.10 张洋 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 01-13 2.0250 2.1700 -0.10% 4.01% 10.35% 1.03 郭雪松 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 01-13 1.5880 1.5880 -0.13% 6.51% 10.28% 0.75 张洋 0.06% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 01-13 1.1766 1.1766 0.06% 6.24% 10.17% 0.11 何秀红 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 01-13 1.0551 1.0551 0.26% 5.23% 9.28% 0.58 陈涵 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1094 1.1094 0.19% 5.37% 9.27% 2.03 徐心远 等 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0912 1.0912 0.19% 5.18% 8.85% 0.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 01-13 1.0429 1.0429 0.25% 5.00% 8.83% 0.04 陈涵 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4294 1.4294 -0.03% 2.72% 8.75% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 01-13 1.0606 1.0606 -0.01% 4.16% 8.42% 0.58 李敏 等 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 01-13 0.7283 0.7283 -1.05% 2.39% 8.18% 0.57 张玮升 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 01-13 1.0387 1.0387 -0.01% 3.96% 8.01% 0.05 李敏 等 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 01-13 1.0955 1.0955 -0.64% -3.49% 7.88% 81.11 尤宏业 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5840 1.9890 -0.06% 5.04% 7.61% 42.19 何秀红 等 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8178 1.8178 0.12% 3.15% 7.61% 51.69 黄诗原 0.08% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 01-13 1.0942 1.0942 -0.65% -3.68% 7.37% 2.28 尤宏业 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 01-13 0.7037 0.7037 -1.04% 1.96% 7.32% 0.49 张玮升 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5240 1.9030 -0.07% 4.89% 7.25% 5.06 何秀红 等 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1633 1.1633 0.26% 3.51% 6.72% 1.69 周崟 0.10% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 01-13 1.2880 1.4510 -0.08% 3.54% 6.62% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 01-13 1.4080 1.4080 -0.07% 3.83% 6.18% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0871 1.0871 0.07% 2.59% 6.06% 2.60 庄园 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 01-13 1.1346 1.1346 -0.04% 2.43% 5.82% 0.45 张洋 0.06% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 01-12 0.1547 0.1547 -0.13% 2.31% 5.81% 10.44 陈涵 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0689 1.0689 0.07% 2.38% 5.64% 0.50 庄园 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 01-13 1.9500 2.3720 0.00% 3.34% 5.58% 45.52 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1369 1.1369 -0.01% 3.00% 5.51% 5.11 何秀红 等 0.05% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 01-13 1.1033 1.1033 0.13% 3.85% 5.51% 0.46 庄园 0.06% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 01-13 1.1167 1.1167 -0.04% 2.22% 5.41% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8610 2.2480 0.00% 3.10% 5.14% 20.03 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8280 1.8280 -0.11% 3.28% 5.12% 1.92 张洋 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1163 1.1163 -0.01% 2.80% 5.09% 8.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 01-13 1.0744 1.0744 0.13% 3.65% 5.09% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2490 1.2490 -0.08% 3.05% 4.78% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 01-13 1.2830 1.2830 0.03% 0.94% 4.33% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 01-13 2.4920 2.4920 0.00% 1.63% 3.83% 1.20 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 01-13 1.1830 1.1830 0.04% 0.99% 3.78% 1.07 张洋 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 01-13 1.2398 1.2398 0.03% 0.62% 3.71% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0855 1.0855 0.07% 2.17% 3.71% 53.67 谷青春 等 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 01-13 2.3130 2.3130 0.00% 1.54% 3.58% 0.82 徐博文 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3710 2.1511 -0.07% 1.63% 3.46% 13.99 谷衡 等 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1086 1.9121 -0.04% 1.49% 3.40% 23.82 何秀红 等 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0639 1.0639 0.07% 1.99% 3.32% 13.03 谷青春 等 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 01-12 1.0849 1.0849 -0.10% 0.42% 3.24% 10.44 陈涵 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 01-13 1.1479 1.1479 0.03% 0.68% 3.15% 0.20 张洋 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 01-13 1.3240 1.3240 0.53% 2.32% 3.12% 0.23 张乐涛 0.15% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3612 2.0596 -0.07% 1.43% 3.05% 2.99 谷衡 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1067 1.1855 -0.04% 1.28% 2.99% 10.03 何秀红 等 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 01-13 1.0641 1.1706 0.01% 1.59% 2.91% 83.89 郝瑞 等 0.045% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 01-12 1.0513 1.0513 -0.10% 0.22% 2.83% 1.14 陈涵 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1625 2.1678 -0.12% 0.17% 2.68% 2.14 陈涵 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 01-13 1.0032 1.1666 0.00% 1.34% 2.64% 80.04 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1839 1.3666 -0.01% 0.64% 2.44% 2.07 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1831 1.1831 -0.01% 0.64% 2.44% 0.45 何秀红 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 01-13 1.0524 1.1429 0.00% 1.36% 2.42% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 01-13 1.1950 1.1950 0.59% 1.96% 2.31% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1562 2.0782 -0.12% -0.03% 2.27% 2.04 陈涵 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 01-13 1.5060 1.5060 0.00% 0.80% 2.17% 53.08 李敏 0.06% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 01-13 1.0025 1.1389 -0.01% 1.10% 2.17% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 01-13 1.0485 1.0545 0.01% 1.90% 2.16% 0.23 李娜 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 01-13 1.5062 1.5472 0.01% 0.64% 2.00% 79.99 李敏 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 01-13 1.0469 1.0469 0.00% 0.92% 1.97% 1.71 李娜 0.02% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 01-13 1.8550 1.8550 0.05% 0.71% 1.92% 10.67 何秀红 等 0.06% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 01-13 1.0091 1.2622 0.01% 0.77% 1.88% 151.81 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 01-13 1.1895 1.2245 0.03% 0.82% 1.78% 10.43 李娜 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 01-13 1.0433 1.0433 0.00% 0.82% 1.78% 14.50 李娜 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3165 1.3165 0.04% 0.47% 1.74% 20.02 尹珂嘉 0.06% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 01-13 1.1947 1.1947 0.01% 0.66% 1.74% 82.96 谷衡 等 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4610 1.5070 0.00% 0.55% 1.67% 3.60 李敏 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 01-13 1.1917 1.1917 0.02% 0.62% 1.66% 0.47 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 01-13 1.0964 1.0964 0.01% 0.67% 1.64% 5.83 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 01-13 1.1183 1.1183 0.01% 0.61% 1.63% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 01-13 1.4312 1.4672 0.01% 0.44% 1.59% 0.70 李敏 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.2074 0.2074 0.19% -3.62% 1.57% 26.09 刘伟琳 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 01-13 1.1138 1.1488 0.04% 0.25% 1.52% 12.09 王朔 等 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 01-13 1.7630 1.7630 0.00% 0.51% 1.50% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 01-13 1.1470 1.2100 0.00% 0.58% 1.50% 14.53 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 01-13 1.0227 1.5685 0.01% 0.38% 1.50% 2.28 李敏 0.08% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 01-13 1.1469 1.1469 0.00% 0.58% 1.49% 2.00 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 01-13 1.1777 1.5946 0.04% 0.38% 1.46% 65.73 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 01-13 1.1776 1.2358 0.03% 0.37% 1.45% 6.73 谷衡 等 0.08% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 01-13 1.1819 1.1819 0.02% 0.52% 1.44% 74.14 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 01-13 1.1079 1.1079 0.00% 0.51% 1.43% 3.23 陈涵 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 01-13 1.0895 1.0895 0.01% 0.57% 1.43% 39.95 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 01-13 1.1608 1.1909 0.03% 0.62% 1.38% 0.10 李娜 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 01-13 1.0795 1.0795 0.04% 0.51% 1.37% 17.13 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 01-13 1.1687 1.1687 0.02% 0.44% 1.35% 58.12 王朔 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 01-13 1.0245 1.0745 0.03% 0.16% 1.34% 20.15 王朔 等 - 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 01-13 1.6612 1.6612 0.02% 0.27% 1.30% 23.07 周晖 等 0.06% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 01-13 1.0672 1.0672 -0.01% 0.61% 1.29% 13.40 汪湛 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 01-13 1.1111 1.1741 0.00% 0.46% 1.26% 1.19 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 01-13 1.1031 1.1381 0.04% 0.12% 1.26% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 01-13 1.1183 1.1183 0.00% 0.57% 1.26% 0.17 李娜 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 01-13 1.1131 1.1131 0.00% 0.74% 1.25% 0.50 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 01-13 1.0361 1.2840 0.02% 0.47% 1.23% 99.90 王朔 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 01-13 1.0721 1.0721 0.03% 0.41% 1.17% 13.08 姚璐伟 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 01-13 1.1110 1.1122 0.00% 0.59% 1.15% 8.17 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 01-13 1.1629 1.1956 0.00% 0.61% 1.13% 2.03 杨曼丽 0.04% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 01-13 1.1159 1.1171 0.00% 0.57% 1.10% 0.25 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 01-13 1.1692 1.5354 0.03% 0.18% 1.05% 7.58 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 01-13 1.1109 1.1739 0.00% 0.35% 1.05% 6.07 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 01-13 1.0783 1.3635 0.02% 0.33% 1.03% 147.67 李娜 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 01-13 1.0338 1.1893 0.01% 0.49% 1.02% 33.18 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 01-13 1.0336 1.1168 0.00% 0.55% 1.01% 21.51 汪湛 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 01-13 1.0599 1.2789 0.00% 0.31% 1.00% 14.66 陈桂都 等 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 01-13 1.0353 1.2957 0.01% 0.44% 0.98% 54.31 陈桂都 0.04% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 01-13 1.0999 1.0999 0.01% 0.42% 0.96% 1.93 李娜 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 01-13 1.0369 1.1474 0.01% 0.39% 0.93% 20.69 陈桂都 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 01-13 1.1071 1.2504 0.02% 0.38% 0.91% 14.01 陈桂都 0.04% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 01-13 1.1039 1.1039 0.00% 0.39% 0.91% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 01-13 1.5819 1.5819 0.03% 0.08% 0.90% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 01-13 1.0341 1.1982 0.01% 0.43% 0.90% 0.09 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 01-13 1.0679 1.0969 0.02% 0.09% 0.89% 1.42 陈涵 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 01-13 1.3631 1.3631 0.01% 0.32% 0.88% 3.46 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 01-13 1.0065 1.1687 0.03% 0.21% 0.87% 95.72 徐博文 等 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 01-13 1.0301 1.1854 0.01% 0.35% 0.86% 109.44 汪湛 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 01-13 1.0558 1.0648 0.01% 0.28% 0.86% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 01-13 1.0297 1.0357 0.01% 0.49% 0.86% 14.63 李娜 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 01-13 1.0967 1.1722 0.01% 0.25% 0.84% 1.07 汪湛 等 0.04% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 01-13 1.0996 1.1150 0.00% 0.47% 0.83% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 01-13 1.0285 1.1783 0.01% 0.29% 0.74% 0.11 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 01-13 1.1323 1.1647 0.00% 0.42% 0.73% 0.54 杨曼丽 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 01-13 1.0907 1.1662 0.00% 0.19% 0.73% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 01-13 1.0282 1.1273 0.01% 0.26% 0.68% 16.88 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 01-13 1.0609 1.1876 0.01% 0.23% 0.63% 30.43 汪湛 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 01-13 1.0156 1.0156 0.02% -0.03% 0.63% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 01-13 1.0194 1.1054 -0.03% 0.24% 0.57% 0.51 赵建 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 01-13 1.0596 1.1809 0.01% 0.19% 0.55% 0.02 汪湛 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 01-13 1.0405 1.1141 0.04% -0.15% 0.55% 20.16 谷青春 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 01-13 1.0677 1.0871 0.01% 0.14% 0.55% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 01-13 1.1291 1.2612 0.02% 0.15% 0.52% 38.87 汪湛 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 01-13 1.0069 1.2235 0.02% 0.19% 0.50% 140.35 陈桂都 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 01-13 1.3075 1.3075 0.02% 0.11% 0.48% 1.76 陈桂都 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 01-13 1.1262 1.2548 0.02% 0.10% 0.42% 0.69 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 01-13 1.0041 1.0391 0.02% -0.36% 0.40% 9.96 赵建 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 01-13 1.0612 1.0789 0.01% 0.01% 0.29% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 01-13 1.0083 1.0943 -0.03% 0.04% 0.18% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 01-13 1.0006 1.0316 0.02% -0.49% 0.12% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 01-13 1.0002 1.1562 0.02% -0.42% 0.06% 128.24 赵建 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 01-13 1.0624 1.1724 0.02% -0.78% 0.03% 29.68 赵建 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 01-13 1.0498 1.1521 0.02% -0.97% -0.38% 0.08 赵建 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 01-13 1.0980 1.1202 0.00% -0.38% -0.40% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 01-13 1.0359 1.0359 0.01% -1.03% -0.60% 0.52 姚璐伟 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 01-13 1.0910 1.1092 -0.01% -0.51% -0.65% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 01-13 1.0617 1.0617 0.01% -0.82% -0.78% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 01-13 1.0296 1.0296 0.02% -1.15% -0.85% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 01-12 1.4538 1.4538 0.15% -5.49% -0.98% 26.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 01-13 0.9797 0.9797 0.05% -0.90% -1.26% 0.32 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 01-13 0.9703 0.9703 0.05% -1.07% -1.64% 0.21 刘子豪 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 01-13 1.6365 1.6365 -1.84% 54.53% - 0.63 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 01-13 1.6330 1.6330 -1.85% 54.33% - 0.72 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 01-13 1.4804 1.4804 -2.37% 43.46% - 0.72 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 01-13 1.4776 1.4776 -2.37% 43.28% - 0.31 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 01-13 1.0032 1.0032 0.00% 0.15% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 01-13 1.0044 1.0044 0.00% 0.24% - 0.04 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 01-13 1.1623 1.1623 0.01% 0.59% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 01-13 1.0762 1.0762 0.83% 7.59% - 2.00 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 01-13 1.0745 1.0745 0.84% 7.45% - 1.03 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 01-09 0.9190 0.9190 0.65% - - 0.03 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 01-13 1.3059 1.3059 -0.68% 29.73% - 2.10 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 01-13 1.5125 1.5125 -1.50% - - 0.59 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 01-13 1.5094 1.5094 -1.51% - - 1.38 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0125 1.0125 0.00% - - 2.13 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0107 1.0107 0.00% - - 3.11 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 01-13 1.0945 1.0945 0.35% - - 9.64 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 01-13 1.0024 1.0024 0.00% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 01-13 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 01-12 1.6292 1.6292 0.56% - - 0.73 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 01-13 1.0340 1.0340 -1.06% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 01-13 1.0345 1.0345 -1.06% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3233 1.1780% 1.17% 1.17% 0.31% 83.21 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3919 1.4310% 1.42% 1.42% 0.37% 66.73 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2752 1.0180% 1.05% 1.10% 0.28% 385.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3210 1.0460% 1.06% 1.07% 0.26% 1,211.41 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2697 1.0190% 1.05% 1.05% 0.26% 1,349.21 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3553 1.3400% 1.41% 1.45% 0.35% 1.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3664 1.3810% 1.45% 1.49% 0.36% 47.80 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4324 1.3820% 1.40% 1.39% 0.36% 262.17 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3659 1.1380% 1.15% 1.15% 0.30% 42.00 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3665 1.3810% 1.45% 1.49% 0.36% 31.71 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3561 1.3420% 1.41% 1.45% 0.35% 37.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3397 1.1920% 1.19% 1.17% 0.32% 0.34 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2740 0.9480% 0.94% 0.93% 0.26% 347.50 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2863 0.9970% 0.98% 0.98% 0.27% 0.05 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3362 1.2270% 1.22% 1.22% 0.32% 18.49 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4324 1.3820% 1.40% 1.39% 0.36% 6.05 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4324 1.3820% 1.40% 1.39% 0.36% 5.08 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3892 1.4210% 1.41% 1.41% 0.37% 99.98 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4324 1.3820% 1.39% 1.39% 0.36% 0.30 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 01-13 1.3766 1.3766 3.03% 1.4130 -2.64% 7.70 李锐敏 等
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 01-13 1.8682 1.8682 2.34% 1.8600 0.44% 1.21 史宝珖 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 01-13 0.6265 0.6265 1.49% 0.6260 0.08% 1.34 史宝珖
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 01-13 1.0821 1.0821 1.42% 1.0720 0.93% 1.20 史宝珖 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 01-13 1.4241 1.4241 1.08% 1.4030 1.48% 54.35 刘伟琳 等
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 01-13 0.7866 1.5732 1.04% 0.7860 0.08% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 01-13 1.3347 1.3450 0.86% 1.3230 0.88% 72.28 刘伟琳 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 01-13 1.2759 1.2759 0.52% 1.2730 0.23% 0.69 何顺 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 01-13 1.3061 1.3061 0.46% 1.3090 -0.22% 0.47 史宝珖 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 01-13 1.1580 1.1580 0.42% 1.1590 -0.09% 0.48 杨广钊
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 01-13 0.7007 1.4014 0.40% 0.6950 0.81% 408.37 赵栩 等
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 01-13 9.7996 2.5397 0.13% 9.7930 0.07% 39.47 赵栩
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 01-13 1.4624 1.4624 0.07% 1.4660 -0.25% 5.68 史宝珖
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 01-13 1.0756 1.0756 0.02% 1.0720 0.33% 1.73 李锐敏
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 01-13 100.3685 1.0037 0.02% 100.3270 0.04% 29.72 汪湛 等
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 01-13 1.0869 1.0869 -0.06% 1.0780 0.82% 0.45 李锐敏
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 01-13 2.7188 1.7391 -0.25% 2.7080 0.40% 1.20 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 01-13 0.6854 0.6854 -0.26% 0.6840 0.20% 0.89 李锐敏
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 01-13 1.3222 1.3222 -0.26% 1.3210 0.09% 0.40 焦文龙 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 01-13 0.8488 0.8488 -0.27% 0.8400 1.04% 3.06 史宝珖 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 01-13 0.8758 0.8758 -0.33% 0.8750 0.09% 20.70 刘伟琳
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 01-13 3.7386 1.5593 -0.34% 3.7300 0.23% 2.53 赵栩
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 01-13 1.3320 1.3760 -0.40% 1.3330 -0.08% 10.48 赵栩
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 01-13 1.8642 2.1702 -0.55% 1.8630 0.06% 19.60 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 01-13 4.9632 1.3897 -0.59% 4.9620 0.02% 38.94 刘伟琳
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 01-13 1.4952 1.4952 -0.62% 1.4980 -0.19% 0.43 史宝珖
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 01-13 1.3188 1.3254 -0.79% 1.3220 -0.24% 14.01 刘伟琳 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 01-13 1.3893 1.3893 -0.86% 1.3850 0.31% 1.20 李锐敏 等
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 01-13 1.0082 1.3241 -1.19% 1.0080 0.02% 0.14 李锐敏
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 01-13 1.6651 1.6651 -1.23% 1.6640 0.07% 0.74 刘子豪
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 01-13 8.8469 1.7104 -1.25% 8.8500 -0.04% 3.58 刘子豪
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 01-13 1.4842 1.4842 -1.28% 1.5000 -1.06% 0.55 刘子豪
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 01-13 1.1068 1.1068 -1.48% 1.1040 0.25% 3.91 李锐敏
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 01-13 1.0554 1.0554 -1.48% 1.0540 0.13% 1.53 史宝珖
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 01-13 1.7186 1.7186 -1.94% 1.7190 -0.02% 1.49 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 01-13 2.0043 2.0043 -1.96% 2.0020 0.11% 6.71 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 01-13 1.4919 1.4919 -2.52% 1.4960 -0.27% 0.58 李锐敏
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 01-13 1.1520 1.1520 -2.56% 1.1490 0.26% 6.02 杨广钊
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 01-13 1.4504 1.4504 -2.61% 1.4510 -0.04% 2.46 史宝珖
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 01-13 1.3219 1.3219 -2.61% 1.3330 -0.84% 0.86 何顺
工银上证科创50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 01-13 1.5112 1.0531 -2.79% 1.5120 -0.05% 122.98 赵栩
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 01-13 1.5380 1.5380 -3.08% 1.5350 0.20% 3.59 史宝珖
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 01-13 1.9351 1.9351 -3.30% 1.9350 0.01% 4.07 史宝珖
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 01-09 1.0000 1.0000 - - - 2.46 杨广钊