工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 04-28 4.1466 4.1466 -1.24% 34.70% 118.37% 4.10 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 04-28 4.0220 4.0220 -1.24% 34.43% 117.49% 1.63 夏雨 等 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 04-28 2.0023 2.0023 -2.27% 27.53% 116.14% 5.34 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 04-28 1.9969 1.9969 -2.27% 27.47% 115.93% 3.57 史宝珖 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 04-28 3.2110 3.2110 -1.92% 31.65% 112.37% 5.83 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 04-28 3.1860 3.1860 -1.91% 31.27% 111.13% 4.06 李劭钊 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 04-28 1.9690 1.9690 -1.18% 31.35% 109.56% 0.86 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 04-28 1.8781 1.8781 -1.18% 30.82% 107.89% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 04-28 2.2091 2.2091 -1.29% 23.55% 107.54% 3.43 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 04-28 2.1117 2.1117 -1.29% 23.05% 105.88% 0.19 马丽娜 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 04-28 1.7986 1.7986 -1.48% 11.67% 95.80% 1.42 李锐敏 0.10% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 04-28 6.2160 6.2160 -1.32% 33.62% 95.72% 8.65 林念 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 04-28 1.7935 1.7935 -1.48% 11.53% 95.31% 0.73 李锐敏 0.00% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 04-28 6.0780 6.0780 -1.33% 33.29% 94.75% 2.40 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 04-28 3.6457 3.6457 -0.42% 23.23% 92.73% 36.17 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 04-28 3.5620 3.5620 -0.42% 22.94% 91.89% 33.41 马丽娜 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 04-28 4.8870 4.8870 -0.89% 36.66% 89.35% 10.23 李昱 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 04-28 4.5144 4.5144 -0.90% 18.76% 88.63% 15.04 张姝丽 等 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 04-28 2.1490 2.1490 -1.06% 18.27% 88.51% 1.30 胡志利 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 04-28 4.3422 4.3422 -0.90% 18.52% 87.87% 12.26 张姝丽 等 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 04-28 2.7456 2.7456 -1.57% 15.35% 87.58% 4.73 胡志利 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 04-28 3.8013 3.8013 -1.80% 20.33% 84.89% 1.07 李劭钊 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 04-28 1.8540 1.8540 -0.30% 21.20% 84.17% 0.50 杜洋 等 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 04-28 3.5880 3.5880 -1.80% 20.00% 83.84% 0.89 李劭钊 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 04-28 2.2200 2.2200 -1.11% 28.32% 83.47% 19.37 张剑峰 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 04-28 1.7705 1.7705 -0.29% 20.72% 82.70% 2.56 杜洋 等 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 04-28 2.0354 2.0354 -1.40% 10.64% 80.27% 1.85 赵栩 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 04-28 1.3678 1.3678 -1.08% 20.78% 79.97% 1.77 夏雨 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 04-28 1.9679 1.9679 -1.40% 10.44% 79.63% 2.12 赵栩 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 04-28 1.3134 1.3134 -1.08% 20.30% 78.52% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 04-28 1.1620 1.1620 -0.79% 24.28% 77.19% 3.66 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 04-28 1.1243 1.1243 -0.78% 23.90% 75.97% 7.51 母亚乾 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 04-28 0.9983 0.9983 -1.75% 10.92% 75.14% 1.27 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 04-28 0.9869 0.9869 -1.75% 10.75% 74.61% 1.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 04-28 0.4330 5.8312 -0.14% 23.19% 71.49% 43.43 何肖颉 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 04-28 1.0916 1.0916 -0.97% 23.79% 70.03% 11.66 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 04-28 1.0452 1.0452 -0.98% 23.30% 68.69% 1.54 张剑峰 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 04-28 1.3806 1.3806 -1.00% 19.02% 67.83% 0.80 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 04-28 1.3468 1.3468 -1.01% 18.66% 66.81% 0.14 何肖颉 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 04-28 1.1858 1.1858 -2.61% 13.53% 65.73% 3.64 张杭 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 04-28 1.1528 1.1528 -2.61% 13.19% 64.73% 0.72 张杭 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 04-28 4.7250 5.0020 -1.46% 20.54% 64.69% 9.48 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 04-28 4.6040 4.6040 -1.46% 20.21% 63.84% 0.06 单文 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 04-28 0.7260 0.7260 -1.09% 18.05% 61.69% 24.90 单文 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 04-28 2.7870 2.7870 -0.99% 11.30% 60.08% 16.53 何肖颉 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 04-28 2.7190 2.7190 0.30% 13.67% 59.75% 1.73 郭雪松 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 04-28 2.7320 2.7320 -1.01% 11.10% 59.39% 0.06 何肖颉 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 04-28 2.6390 2.6390 0.30% 13.46% 59.07% 3.00 郭雪松 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 04-28 0.9720 0.9720 -1.70% 13.37% 58.98% 21.04 单文 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 04-28 3.0470 3.0470 -1.49% 14.59% 58.37% 3.93 鄢耀 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 04-28 0.9321 0.9321 -1.70% 12.91% 57.72% 0.99 单文 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 04-28 2.9720 2.9720 -1.52% 14.26% 57.50% 0.02 鄢耀 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 04-28 1.0726 1.0726 -0.94% 12.98% 54.89% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 04-28 1.5550 1.5550 -0.04% 13.75% 54.62% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 04-28 1.5477 1.5477 -0.05% 13.64% 54.32% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 04-28 1.0422 1.0422 -0.94% 12.63% 53.92% 2.18 杨柯 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 04-28 1.5325 1.5325 -0.04% 13.42% 53.71% 0.41 李乾宁 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 04-28 1.5461 1.5461 -1.38% 11.83% 53.32% 8.48 刘子豪 0.15% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 04-28 1.5330 1.5330 -1.29% 11.14% 53.27% 0.31 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 04-28 1.5289 1.5289 -1.29% 11.01% 52.87% 0.22 史宝珖 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 04-28 1.5271 1.5271 -1.38% 11.60% 52.71% 2.94 刘子豪 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 04-28 1.8443 1.8443 -1.78% 3.83% 51.96% 24.07 鄢耀 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 04-28 1.3417 1.3417 -1.11% 14.95% 51.78% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 04-28 1.3184 1.3184 -1.12% 14.71% 51.18% 0.45 刘子豪 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 04-28 1.3570 3.0690 0.30% 18.02% 50.57% 2.69 李迪 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 04-28 2.2820 2.2820 -0.83% 15.60% 50.03% 8.32 修世宇 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 04-28 2.8340 2.8340 -2.31% 16.20% 49.71% 7.52 董明斌 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 04-28 1.2045 1.2045 -0.47% 15.44% 49.24% 1.72 柯政 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 04-28 1.5806 1.9128 -1.10% 12.71% 48.54% 1.21 刘子豪 0.10% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 04-28 1.1811 1.1811 -0.48% 15.08% 48.34% 0.16 柯政 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 04-28 1.5563 1.5563 -1.09% 12.58% 48.16% 0.53 刘子豪 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 04-28 1.5430 1.5430 -0.39% 2.52% 48.08% 0.48 焦文龙 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 04-28 1.4590 1.4590 -0.41% 2.17% 47.08% 0.73 焦文龙 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 04-28 0.9959 0.9959 -1.72% 12.91% 46.37% 2.80 陈丹琳 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 04-28 1.1653 1.1653 -1.23% 1.68% 46.21% 0.82 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 04-28 1.1662 1.1662 -1.23% 1.68% 46.20% 12.57 赵栩 0.10% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 04-28 1.0584 1.0584 -1.78% 4.38% 46.15% 7.26 鄢耀 0.15% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 04-28 1.1515 1.1515 -1.24% 1.62% 46.06% 16.72 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 04-28 1.1637 1.1637 -1.24% 1.62% 46.05% 0.63 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 04-28 0.9742 0.9742 -1.72% 12.56% 45.49% 0.02 陈丹琳 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 04-27 0.2282 0.2282 -0.95% 5.16% 45.07% 2.87 赵蓓 - 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 04-28 1.0181 1.0181 -1.78% 3.96% 44.97% 0.63 鄢耀 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 04-28 1.0600 1.0600 -1.59% 2.15% 44.79% 1.69 胡志利 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 04-28 4.3140 4.3140 -0.60% -4.79% 44.14% 1.40 宋炳珅 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 04-28 1.0260 1.0260 -1.59% 1.77% 43.68% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 04-28 1.3467 1.3467 -0.62% -5.00% 43.56% 0.56 宋炳珅 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 04-28 1.3153 1.3153 -0.62% -5.29% 42.70% 0.55 宋炳珅 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 04-28 4.3170 4.7620 -0.80% 12.80% 42.24% 1.76 张乐涛 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 04-28 4.1850 4.1850 -0.81% 12.47% 41.39% 0.32 张乐涛 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 04-28 0.9731 0.9731 -1.00% 9.29% 40.46% 4.89 吕焱 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 04-28 1.0368 1.0368 -0.01% -2.09% 39.75% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 04-28 0.9455 0.9455 -1.01% 9.00% 39.74% 0.38 吕焱 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 04-28 1.4472 2.2985 -0.58% 19.73% 38.90% 6.49 修世宇 等 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 04-28 1.0131 1.0131 -0.01% -2.39% 38.89% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 04-27 1.5647 1.5647 -1.11% 1.73% 37.99% 2.87 赵蓓 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 04-28 5.0780 5.0780 -0.20% 8.62% 36.91% 6.74 张姝丽 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 04-28 3.6510 3.6510 -1.59% 5.00% 36.43% 1.26 胡志利 0.12% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 04-28 5.0030 5.0030 -0.20% 8.34% 36.21% 0.22 张姝丽 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 04-28 3.5910 3.5910 -1.59% 4.72% 35.66% 0.01 胡志利 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 04-28 1.2995 1.2995 -0.54% 5.81% 35.42% 9.09 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 04-28 1.2995 1.2995 -0.55% 5.81% 35.42% 1.41 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 04-28 1.2949 1.2949 -0.55% 5.68% 35.10% 4.50 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 04-28 3.3967 4.0993 -0.61% 16.47% 35.02% 3.06 李昱 0.12% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 04-28 1.4621 1.4621 -0.91% 0.57% 32.58% 2.42 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 04-28 1.4479 1.4479 -0.91% 0.27% 31.77% 0.78 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 04-28 0.8462 0.8462 1.17% -2.09% 30.99% 7.96 谭冬寒 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 04-28 1.6790 1.6790 -0.71% 10.68% 30.76% 0.86 黄杨荔 0.06% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 04-28 2.3378 2.3378 -1.53% 13.85% 30.73% 18.03 赵栩 0.06% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 04-28 2.2698 2.8174 1.13% -2.64% 30.46% 13.41 谭冬寒 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 04-28 2.2898 2.2898 -1.53% 13.65% 30.28% 15.54 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 04-28 2.3191 2.3191 -1.53% 13.65% 30.28% 33.78 赵栩 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 04-28 0.8100 0.8100 1.16% -2.49% 29.95% 1.47 谭冬寒 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 04-28 2.1597 2.7029 1.13% -2.93% 29.67% 6.21 谭冬寒 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 04-28 1.1935 1.1935 -0.43% -0.79% 29.33% 7.39 李昱 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 04-28 1.1397 1.2898 -0.25% 2.73% 28.94% 0.47 刘伟琳 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 04-28 0.8080 0.8080 1.30% -2.29% 28.89% 9.34 谭冬寒 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 04-28 2.0460 2.4700 0.29% 2.97% 28.84% 2.51 母亚乾 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 04-28 1.1369 2.0727 -0.25% 2.58% 28.55% 12.50 刘伟琳 0.12% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 04-28 1.9970 2.4150 0.25% 2.73% 28.18% 2.32 母亚乾 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 04-28 0.7859 0.7859 1.30% -2.59% 28.10% 0.94 谭冬寒 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 04-28 1.1232 1.4736 -0.25% 2.37% 28.04% 0.97 刘伟琳 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 04-28 1.3713 1.3713 -0.12% 7.42% 28.04% 2.68 焦文龙 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 04-28 1.1352 1.1352 -0.43% -1.48% 27.91% 1.02 李昱 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 04-28 1.3592 1.3592 -0.12% 7.20% 27.53% 7.58 焦文龙 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 04-28 0.9016 1.8469 -0.44% 4.07% 27.49% 3.19 林念 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 04-28 2.2440 2.2440 -0.27% 3.84% 27.07% 1.35 张玮升 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 04-28 1.0260 1.2630 -0.26% 1.45% 26.92% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 04-28 1.4429 1.4429 -0.33% 13.01% 26.83% 3.18 陈涵 0.08% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 04-28 1.0271 1.2471 -0.25% 1.40% 26.80% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 04-28 1.0071 1.0071 -1.96% 1.46% 26.63% 0.66 英明 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 04-28 1.5179 1.5179 -1.79% 6.30% 26.59% 1.23 陈涵 0.08% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 04-28 1.3164 1.3164 -0.66% -2.71% 26.58% 22.62 盛震山 等 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 04-28 0.9168 0.9168 -0.25% -3.15% 26.42% 18.97 杜洋 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 04-28 1.4036 1.4036 -0.33% 12.79% 26.33% 2.30 陈涵 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 04-28 2.2370 2.2370 -0.53% 0.04% 26.31% 1.33 吕焱 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 04-27 0.2687 0.2687 0.22% -9.25% 26.21% 1.29 单文 - 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 04-28 1.4695 1.4695 -1.78% 6.09% 26.09% 1.03 陈涵 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2100 1.9750 -0.41% 8.35% 26.07% 0.63 焦文龙 0.04% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 04-28 0.9847 0.9847 -1.96% 1.16% 25.87% 0.20 英明 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 04-28 1.2312 0.3577 -1.46% 1.44% 25.74% 1.11 张乐涛 0.10% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 04-28 1.6980 1.6980 0.41% 6.79% 25.68% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 04-28 0.8896 0.8896 -0.26% -3.44% 25.65% 1.58 杜洋 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 04-28 2.2160 2.2160 -0.54% -0.27% 25.62% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 04-28 1.2148 1.2148 -1.45% 1.32% 25.42% 1.53 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 04-28 1.2246 1.2246 -1.45% 1.32% 25.42% 0.38 张乐涛 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 04-24 1.1875 1.1875 0.19% 1.93% 24.93% 0.35 陈涵 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 04-28 1.6440 1.6440 0.37% 6.48% 24.92% 0.04 焦文龙 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 04-28 3.2780 3.2780 -0.67% -13.19% 24.73% 1.23 刘欣然 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 04-28 0.7570 0.7570 -0.63% -4.72% 24.63% 33.15 杜洋 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 04-28 1.6291 1.6291 0.47% 7.65% 24.47% 6.91 刘欣然 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 04-24 1.1617 1.1617 0.19% 1.62% 24.18% 0.18 陈涵 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 04-28 2.9700 2.9700 -0.64% -13.41% 24.06% 0.37 刘欣然 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 04-28 2.0610 2.0610 0.10% 6.02% 24.01% 4.64 郭雪松 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 04-28 1.5636 1.5636 0.47% 7.44% 23.98% 0.30 刘欣然 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 04-28 1.3734 1.3734 -0.51% 3.15% 23.44% 1.98 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 04-28 1.3733 1.3733 -0.52% 3.14% 23.44% 0.24 赵栩 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 04-28 3.1450 3.1450 0.00% 0.45% 23.38% 10.94 鄢耀 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 04-28 1.3668 1.3668 -0.52% 3.01% 23.12% 1.43 赵栩 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 04-24 1.4440 1.4440 -0.01% -3.89% 22.77% 4.92 徐心远 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 04-28 3.0720 3.0720 0.00% 0.16% 22.73% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 04-24 1.4180 1.4180 -0.01% -4.14% 22.13% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 04-24 0.9186 0.9186 -0.07% 1.87% 20.47% 2.41 徐心远 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 04-28 1.1818 1.1818 -0.74% -4.38% 20.46% 0.21 李锐敏 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 04-28 0.9916 0.9916 -0.81% -5.05% 20.44% 1.19 周崟 0.10% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 04-27 1.8430 1.8430 0.11% -12.20% 20.14% 1.29 单文 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 04-28 0.9160 0.9160 -1.22% -6.24% 20.04% 2.99 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 04-28 0.9010 0.9010 -1.21% -6.16% 20.02% 0.92 郭雪松 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 04-28 1.1520 1.1520 -0.75% -4.57% 19.98% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 04-28 0.9742 0.9742 -0.81% -5.24% 19.96% 0.12 周崟 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 04-24 1.0403 1.0403 -0.12% 0.27% 19.33% 1.26 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 04-24 1.0357 1.0357 -0.13% 0.12% 19.05% 2.27 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 04-24 1.3882 1.3882 0.12% 1.69% 18.43% 1.90 徐心远 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 04-28 0.7155 0.7155 -2.64% -4.70% 18.28% 9.11 赵蓓 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 04-24 1.3649 1.3649 0.12% 1.45% 17.87% 1.27 徐心远 0.12% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 04-28 0.6940 0.6940 -2.64% -4.98% 17.57% 3.08 赵蓓 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 04-28 1.6210 1.6210 0.25% 1.00% 17.46% 11.89 赵蓓 等 0.15% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 04-24 1.4674 1.4674 0.12% 1.44% 17.42% 2.48 徐心远 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 04-27 0.1860 0.2720 0.00% -2.79% 17.06% 3.65 林念 - 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 04-24 1.6758 1.6758 0.07% 1.80% 16.90% 3.66 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 04-24 1.4438 1.4438 0.12% 1.20% 16.87% 1.66 徐心远 0.12% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 04-28 1.5740 1.5740 0.25% 0.70% 16.77% 1.27 赵蓓 等 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 04-24 1.6499 1.6499 0.07% 1.55% 16.35% 2.00 徐心远 0.05% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 04-28 1.1907 1.1907 -0.33% 2.10% 16.32% 2.05 赵建 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 04-28 1.1708 1.1708 -0.33% 1.92% 15.89% 0.16 赵建 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 04-28 1.2720 1.2720 0.32% -0.62% 15.85% 16.74 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 04-28 2.8510 2.8510 -0.18% -0.97% 15.75% 22.43 赵蓓 等 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 04-28 1.3607 1.3607 0.16% 2.06% 15.33% 0.35 黄诗原 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 04-28 1.7320 2.3560 -0.12% -5.30% 14.93% 0.42 张洋 0.12% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 04-28 1.3352 1.3352 0.17% 1.86% 14.88% 0.66 黄诗原 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 04-28 1.4453 1.4453 0.32% -1.79% 14.84% 0.60 赵栩 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 04-28 1.4154 1.4154 0.32% -1.91% 14.55% 0.66 赵栩 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 04-27 4.5120 4.5120 0.02% 2.04% 14.52% 12.27 林念 0.16% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 04-28 1.6300 2.1750 -0.12% -5.56% 14.31% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 04-28 1.0930 1.0930 0.46% 4.10% 14.21% 4.23 杨柯 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0241 1.0241 -0.02% 2.28% 12.87% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 04-28 0.6366 2.8369 0.33% 0.57% 12.81% 13.86 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 04-28 1.1384 1.4750 0.63% 0.56% 12.72% 60.80 尤宏业 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0153 1.0153 -0.03% 2.09% 12.49% 1.84 周崟 0.12% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 04-28 1.1487 1.9630 0.85% 3.03% 12.49% 5.47 赵栩 0.10% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 04-28 1.1163 1.4363 0.62% 0.36% 12.26% 3.44 尤宏业 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 04-28 1.1381 1.7487 0.84% 2.83% 12.03% 2.15 赵栩 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 04-28 1.3778 1.3778 0.14% -6.74% 11.86% 5.51 盛震山 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 04-27 1.2730 2.7040 -0.39% -6.28% 11.47% 3.65 林念 0.16% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1785 1.1785 0.25% -3.39% 11.38% 21.03 吕焱 等 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 04-28 1.3569 1.3569 0.15% -7.04% 11.21% 1.06 盛震山 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1653 1.1653 0.26% -3.50% 11.11% 0.59 吕焱 等 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 04-28 1.5970 1.5970 0.06% 0.88% 10.83% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 04-28 2.1230 2.2690 0.14% 3.46% 10.80% 41.51 郭雪松 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 04-28 1.5830 1.5830 0.13% 3.74% 10.54% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 04-28 2.0670 2.2120 0.15% 3.35% 10.53% 17.52 郭雪松 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 04-24 1.1584 1.1584 -0.04% 1.37% 10.48% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 04-24 1.1494 1.1494 -0.05% 1.19% 10.11% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 04-28 1.8388 1.8388 0.30% -1.18% 9.86% 30.09 黄诗原 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 04-28 1.1984 1.1984 0.03% 1.08% 9.80% 1.80 何秀红 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 04-28 1.0667 1.0667 -0.18% 0.73% 9.65% 4.62 张洋 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 04-28 1.1751 1.1751 0.04% 0.88% 9.36% 0.50 何秀红 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 04-28 1.0466 1.0466 -0.18% 0.53% 9.21% 3.08 张洋 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 04-28 3.0780 3.0780 -0.81% -5.47% 9.11% 73.42 赵蓓 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 04-28 1.1649 1.1649 -0.03% -0.33% 8.99% 6.31 景晓达 等 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 04-28 2.8850 3.9290 0.94% -0.96% 8.91% 10.77 鄢耀 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 04-28 1.1433 1.1433 -0.04% -0.53% 8.55% 0.09 景晓达 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 04-28 1.6010 2.0060 0.00% 2.37% 8.54% 63.66 何秀红 等 0.08% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 04-28 2.9810 2.9810 -0.80% -5.75% 8.44% 10.48 赵蓓 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 04-28 2.7630 2.7630 0.95% -1.25% 8.23% 0.59 鄢耀 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 04-28 1.0693 1.0693 -0.13% 1.92% 8.10% 0.49 陈涵 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 04-28 1.5380 1.9170 0.00% 2.12% 8.08% 26.74 何秀红 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1169 1.1169 0.04% 1.78% 7.99% 9.99 徐心远 等 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1502 1.1502 0.03% 1.37% 7.72% 2.02 周崟 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 04-28 1.0558 1.0558 -0.13% 1.71% 7.66% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0972 1.0972 0.04% 1.57% 7.56% 15.44 徐心远 等 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 04-28 1.0700 1.0700 -0.05% 1.19% 7.49% 1.46 李敏 等 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1411 1.1411 0.03% 1.26% 7.48% 0.42 周崟 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 04-28 1.0466 1.0466 -0.05% 0.99% 7.07% 0.15 李敏 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 04-28 1.9860 2.4080 -0.05% 3.76% 6.95% 45.18 徐博文 等 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 04-28 1.8930 2.2800 -0.05% 3.56% 6.53% 23.45 徐博文 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 04-28 1.2840 1.4470 -0.16% -0.47% 6.38% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 04-28 1.2522 1.2522 -0.01% -0.93% 6.33% 2.48 盛震山 等 0.06% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 04-28 1.4200 1.4200 0.00% 2.45% 5.97% 0.58 李敏 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 04-28 1.8460 1.8460 -0.05% 1.21% 5.91% 1.78 张洋 0.08% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 04-28 1.2278 1.2278 -0.01% -1.13% 5.90% 2.42 盛震山 等 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 04-28 1.4114 1.4114 0.12% -0.81% 5.62% 13.04 周晖 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2600 1.2600 -0.08% 1.04% 5.53% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 04-28 1.9300 1.9300 -0.72% -2.87% 5.52% 1.40 秦聪 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1445 1.1445 0.03% 1.42% 5.29% 17.79 何秀红 等 0.05% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 04-28 1.8810 1.8810 -0.69% -3.09% 5.08% 0.06 秦聪 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1595 1.1595 -0.01% 0.68% 5.00% 8.56 周崟 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1224 1.1224 0.02% 1.21% 4.87% 13.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 04-28 2.6900 2.6900 -0.07% -4.20% 4.43% 2.96 盛震山 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 04-28 1.0958 1.0958 -0.05% 0.36% 4.39% 0.44 庄园 0.06% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 04-28 2.5170 2.5170 0.12% 1.45% 4.22% 1.15 徐博文 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3507 2.1692 -0.01% 2.10% 4.15% 16.38 谷衡 等 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1051 1.9233 0.00% 1.74% 4.07% 27.16 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 04-28 1.0658 1.0658 -0.06% 0.15% 3.96% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 04-28 2.6260 2.6260 -0.04% -4.44% 3.92% 0.24 盛震山 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 04-28 2.3330 2.3330 0.09% 1.26% 3.87% 0.78 徐博文 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0741 1.0741 -0.07% -0.47% 3.82% 2.05 庄园 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3392 2.0760 -0.01% 1.89% 3.73% 5.16 谷衡 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1012 1.1955 0.00% 1.54% 3.66% 7.92 何秀红 等 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 04-28 1.4628 1.4628 -2.51% -8.21% 3.54% 1.55 赵栩 0.10% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0549 1.0549 -0.08% -0.67% 3.40% 0.41 庄园 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 04-28 1.5250 1.5250 0.07% 1.73% 3.39% 109.42 李敏 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 04-28 1.0588 1.0648 0.04% 1.26% 3.31% 0.07 李娜 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 04-28 1.4494 1.4494 -2.51% -8.35% 3.23% 2.84 赵栩 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1954 1.1954 0.03% 1.44% 3.13% 0.91 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1961 1.3788 0.02% 1.43% 3.12% 2.24 何秀红 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 04-28 1.1871 1.1871 0.13% 0.48% 3.06% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 04-28 1.5266 1.5676 0.01% 1.75% 3.05% 112.12 李敏 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 04-28 1.0726 1.1791 0.01% 1.42% 3.01% 85.10 郝瑞 等 0.045% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3351 1.3351 0.02% 1.82% 2.94% 20.21 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 04-28 1.8760 1.8760 0.00% 1.57% 2.91% 10.85 何秀红 等 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 04-28 1.4780 1.5240 0.00% 1.51% 2.85% 1.11 李敏 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 04-28 1.1205 1.1205 -0.16% -1.08% 2.77% 0.50 张洋 等 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 04-28 1.1293 1.1643 0.03% 1.94% 2.67% 13.38 王朔 等 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 04-28 1.4489 1.4849 0.01% 1.54% 2.64% 4.93 李敏 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 04-28 1.2019 1.2369 0.02% 1.67% 2.63% 10.72 李娜 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 04-28 1.2839 1.2839 0.18% 0.60% 2.58% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 04-28 1.0392 1.0892 0.02% 1.85% 2.56% 20.25 王朔 等 - 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1475 2.1726 -0.17% 0.48% 2.56% 2.03 陈涵 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 04-28 1.0210 1.5816 0.02% 1.58% 2.55% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 04-28 1.0595 1.1500 0.00% 1.18% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 04-28 1.7810 1.7810 0.00% 1.37% 2.47% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 04-28 1.1499 1.1499 0.12% 0.17% 2.44% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 04-28 1.0409 1.2959 0.04% 1.50% 2.42% 100.69 王朔 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 04-28 1.1177 1.1527 0.03% 1.81% 2.42% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 04-28 1.1827 1.1827 0.03% 1.63% 2.37% 59.16 王朔 0.04% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 04-28 1.1015 1.1015 -0.16% -1.28% 2.36% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 04-28 1.6798 1.6798 0.03% 1.41% 2.31% 22.51 周晖 等 0.06% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 04-28 1.1918 1.6087 0.03% 1.55% 2.31% 74.57 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 04-28 1.1917 1.2499 0.03% 1.55% 2.30% 9.05 谷衡 等 0.08% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 04-28 3.4500 3.4500 0.79% -10.64% 2.25% 12.43 杜洋 0.15% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 04-28 1.0063 1.1697 0.01% 0.82% 2.25% 80.06 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 04-28 1.1715 1.2016 0.02% 1.46% 2.23% 0.16 李娜 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1399 2.0817 -0.18% 0.28% 2.15% 1.91 陈涵 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 04-28 2.1540 2.1540 0.47% -8.11% 2.13% 1.40 李昱 0.15% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 04-28 1.2059 1.2059 0.01% 1.24% 2.13% 92.36 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 04-28 1.1184 1.2617 0.04% 1.30% 2.12% 14.49 陈桂都 0.04% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 04-28 1.0453 1.3057 0.01% 1.30% 2.05% 54.81 陈桂都 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 04-28 1.1566 1.2196 0.02% 1.11% 2.05% 16.70 王朔 等 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 04-28 1.2025 1.2025 0.01% 1.20% 2.05% 9.88 谷衡 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 04-28 1.3770 1.3770 0.04% 1.33% 2.03% 4.50 陈桂都 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 04-28 1.0537 1.0537 0.02% 1.06% 2.03% 2.27 李娜 0.02% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 04-28 1.1563 1.1563 0.02% 1.08% 2.02% 2.51 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 04-28 1.0472 1.1577 0.02% 1.35% 2.01% 21.00 陈桂都 - 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 04-28 1.0407 1.0467 0.05% 1.40% 2.01% 8.07 李娜 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 04-28 1.2386 1.2386 0.18% 0.30% 1.97% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 04-28 1.0423 1.1997 0.04% 1.38% 1.94% 27.65 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 04-28 1.0436 1.1268 0.05% 1.45% 1.94% 4.50 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 04-28 1.0542 1.1278 0.02% 1.64% 1.92% 20.54 谷青春 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 04-28 1.0102 1.1790 0.05% 1.35% 1.91% 126.48 徐博文 等 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 04-28 1.1038 1.1038 0.00% 1.02% 1.91% 3.55 姚璐伟 0.02% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 04-28 1.5977 1.5977 0.03% 1.20% 1.90% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 04-28 1.1818 1.5480 0.03% 1.34% 1.90% 9.50 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 04-28 1.0880 1.3732 0.03% 1.22% 1.87% 199.38 李娜 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 04-28 1.0112 1.2341 0.04% 1.32% 1.86% 130.97 陈桂都 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 04-28 1.0709 1.1999 0.03% 1.45% 1.85% 22.20 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 04-28 1.0177 1.0527 0.05% 1.36% 1.85% 10.23 赵建 - 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 04-28 1.1919 1.1919 0.01% 1.09% 1.84% 46.05 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 04-28 1.0494 1.0494 0.01% 0.96% 1.82% 12.24 李娜 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 04-28 1.0422 1.2082 0.05% 1.31% 1.81% 0.13 汪湛 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 04-28 1.1325 1.2756 0.06% 1.56% 1.81% 18.26 汪湛 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 04-28 1.1195 1.1825 0.02% 0.98% 1.78% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 04-28 1.0042 1.1406 0.01% 0.57% 1.76% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 04-28 1.1252 1.1252 0.01% 0.82% 1.76% 0.18 陈涵 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 04-28 1.0697 1.2887 0.03% 1.18% 1.74% 4.16 陈桂都 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 04-28 1.0694 1.1928 0.03% 1.40% 1.74% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 04-28 1.0338 1.1953 0.04% 1.28% 1.72% 65.81 汪湛 0.04% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 04-28 3.3620 3.3620 0.78% -10.87% 1.72% 0.32 杜洋 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 04-28 1.0963 1.0963 0.01% 0.92% 1.72% 30.98 姚璐伟 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 04-28 1.1298 1.2688 0.06% 1.50% 1.71% 0.42 汪湛 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 04-28 1.0863 1.0863 0.02% 0.85% 1.67% 13.29 姚璐伟 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 04-28 1.3193 1.3193 0.04% 1.13% 1.63% 1.56 陈桂都 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 04-28 1.3380 1.3380 -0.22% 3.80% 1.59% 0.20 张乐涛 0.15% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 04-28 1.0331 1.1877 0.04% 1.20% 1.59% 0.13 汪湛 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 04-28 1.0649 1.0739 0.03% 1.08% 1.59% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 04-28 1.1187 1.1817 0.02% 0.88% 1.58% 4.50 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 04-28 1.1142 1.1142 0.02% 0.73% 1.57% 2.90 陈涵 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 04-28 1.1686 1.2013 0.00% 0.76% 1.56% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 04-28 1.0133 1.0443 0.05% 1.22% 1.56% 0.00 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 04-28 1.1072 1.1827 0.03% 1.24% 1.54% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 04-28 1.0266 1.1367 0.04% 1.19% 1.54% 15.20 汪湛 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 04-27 0.1540 0.1540 -0.26% -1.72% 1.52% 10.31 陈涵 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 04-28 1.0139 1.2670 0.02% 0.82% 1.48% 152.99 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 04-28 1.0295 1.1155 0.06% 1.17% 1.46% 0.51 赵建 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 04-28 1.0782 1.0782 0.01% 0.75% 1.46% 6.62 姚璐伟 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 04-28 1.0721 1.0721 0.00% 0.71% 1.45% 11.20 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 04-28 1.1009 1.1764 0.03% 1.19% 1.44% 0.03 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 04-28 1.1125 1.1347 0.04% 1.77% 1.40% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 04-28 1.0786 1.1076 0.06% 1.12% 1.37% 26.38 陈涵 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 04-28 1.0073 1.1675 0.05% 1.21% 1.35% 119.51 赵建 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 04-28 1.1040 1.1194 0.00% 0.61% 1.25% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 04-28 1.1224 1.1224 0.00% 0.60% 1.24% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 04-28 1.1146 1.1158 0.00% 0.62% 1.19% 7.88 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 04-28 1.1365 1.1689 0.00% 0.56% 1.15% 0.32 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 04-28 1.1047 1.1229 0.05% 1.65% 1.15% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 04-28 1.1193 1.1205 0.00% 0.59% 1.13% 0.23 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 04-28 1.0250 1.0250 0.06% 0.99% 1.12% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 04-28 1.0171 1.1031 0.06% 0.97% 1.05% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 04-28 1.0736 1.0930 0.00% 0.62% 0.99% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 04-28 1.1030 1.1030 0.00% 0.46% 0.95% 1.56 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 04-28 1.1069 1.1069 0.00% 0.44% 0.90% 0.01 李娜 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 04-28 1.0751 1.1851 0.08% 1.19% 0.85% 13.90 赵建 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 04-28 1.0728 1.0733 0.04% - 0.82% 7.00 汪湛 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 04-28 1.2040 1.2040 -0.25% 3.35% 0.75% 0.10 张乐涛 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0570 1.0570 -0.47% -2.97% 0.75% 116.59 谷青春 等 0.08% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 04-28 1.0665 1.0842 -0.01% 0.52% 0.75% 1.47 尹珂嘉 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 04-28 1.0611 1.1634 0.08% 0.99% 0.44% 0.04 赵建 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0348 1.0348 -0.47% -3.14% 0.39% 12.79 谷青春 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 04-28 1.1321 1.1321 0.05% - 0.28% 1.90 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 04-28 1.0448 1.0448 0.00% 0.17% 0.11% 11.43 姚璐伟 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 04-28 1.0376 1.0376 0.00% 0.05% -0.14% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 04-28 0.9642 1.0322 -0.87% -18.14% -1.35% 6.07 胡志利 等 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 04-28 3.0300 3.2190 -0.53% -11.40% -1.50% 29.64 修世宇 0.15% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 04-28 1.0482 1.0482 0.17% -6.93% -1.89% 94.99 尤宏业 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 04-28 0.9308 0.9308 -0.87% -18.39% -1.94% 0.12 胡志利 等 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 04-28 2.9350 2.9350 -0.54% -11.65% -2.07% 0.71 修世宇 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 04-28 0.9828 0.9828 -0.13% 0.86% -2.35% 0.50 刘子豪 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 04-28 1.0452 1.0452 0.16% -7.21% -2.35% 13.05 尤宏业 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 04-28 0.9722 0.9722 -0.13% 0.65% -2.73% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 04-27 1.0563 1.0563 -0.38% -4.91% -3.38% 10.31 陈涵 0.08% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 04-28 1.5202 1.5202 -0.28% -7.21% -3.69% 1.35 林梦 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 04-27 1.0224 1.0224 -0.38% -5.09% -3.77% 1.26 陈涵 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 04-28 2.4210 2.7700 -0.94% -11.74% -6.13% 1.53 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 04-28 2.3590 2.3590 -0.97% -11.98% -6.61% 0.62 林梦 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 04-27 0.1930 0.1930 -0.05% -9.56% -6.99% 22.09 刘伟琳 等 - 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 04-28 1.2811 1.2811 -2.25% -23.64% -8.66% 11.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 04-28 1.2787 1.2787 -2.26% -23.68% -8.76% 5.13 刘伟琳 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 04-28 1.1307 1.1307 -0.42% -12.84% -9.57% 1.69 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 04-28 1.0756 1.0756 -0.43% -13.19% -10.29% 0.68 张玮升 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 04-27 1.3237 1.3237 -0.18% -12.48% -11.49% 22.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 04-28 0.6307 0.6307 0.13% -13.07% -16.28% 0.46 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 04-28 0.6080 0.6080 0.13% -13.40% -16.95% 0.52 张玮升 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 04-28 1.1176 1.1176 0.00% 0.77% - 0.31 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 04-28 1.0097 1.0097 0.01% 0.70% - 0.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 04-28 1.0115 1.0115 0.01% 0.81% - 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 04-28 1.1676 1.1676 0.00% 0.72% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 04-28 1.0778 1.0778 -0.13% 0.45% - 1.76 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 04-28 1.0753 1.0753 -0.13% 0.33% - 0.68 赵栩 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 04-24 0.9194 0.9194 -0.07% 1.93% - 0.18 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 04-28 1.2782 1.2782 -0.68% 9.21% - 1.58 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 04-28 1.7651 1.7651 -1.31% 21.59% - 0.50 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 04-28 1.7594 1.7594 -1.31% 21.33% - 0.72 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0040 1.0040 0.02% -0.38% - 0.71 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0011 1.0011 0.03% -0.58% - 0.70 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 04-28 0.9639 0.9639 0.06% -5.32% - 8.86 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 04-28 1.0095 1.0095 0.00% - - 1.04 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 04-28 1.0086 1.0086 0.00% - - 0.48 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 04-27 1.5606 1.5606 -1.12% 1.52% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 04-28 1.0685 1.0685 -0.55% - - 0.23 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 04-28 1.0703 1.0703 -0.55% - - 1.53 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 04-28 1.1401 1.1401 -0.99% - - 9.35 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 04-28 1.1412 1.1412 -1.00% - - 14.96 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0073 1.0073 - - - 45.48 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 04-28 0.9624 0.9624 -0.42% - - 6.01 景晓达 0.08% 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 04-28 0.9615 0.9615 -0.42% - - 0.16 景晓达 0.00% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.03 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0009 1.0009 0.00% - - 3.89 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0000 1.0000 - - - 1.92 谷青春 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0000 1.0000 - - - 10.16 谷青春 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2746 1.0180% 1.03% 1.16% 0.29% 87.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3444 1.2720% 1.28% 1.41% 0.36% 83.81 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2713 1.0070% 1.02% 1.02% 0.26% 672.27 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2641 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 1,246.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2548 1.0000% 1.00% 1.00% 0.25% 1,326.17 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3456 1.2600% 1.29% 1.32% 0.33% 1.68 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3565 1.3000% 1.33% 1.36% 0.34% 46.29 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3262 1.3000% 1.26% 1.28% 0.34% 441.70 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2600 1.0560% 1.02% 1.04% 0.28% 39.34 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3565 1.3000% 1.33% 1.36% 0.34% 30.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3453 1.2600% 1.29% 1.32% 0.33% 32.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3888 1.1170% 1.10% 1.19% 0.29% 21.07 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3226 0.8730% 0.86% 0.95% 0.23% 292.37 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3370 0.9160% 0.90% 1.00% 0.24% 0.12 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2880 1.0670% 1.08% 1.21% 0.31% 22.11 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3261 1.3000% 1.26% 1.28% 0.34% 6.52 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3261 1.3000% 1.26% 1.28% 0.34% 0.81 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3417 1.2620% 1.27% 1.40% 0.35% 105.72 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3259 1.3000% 1.26% 1.28% 0.34% 18.28 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 04-28 0.5782 0.5782 1.40% 0.5800 -0.31% 1.61 史宝珖
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 04-28 0.8922 0.8922 1.24% 0.8860 0.69% 4.08 赵栩
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 04-28 1.8296 2.1356 0.90% 1.8280 0.09% 19.37 赵栩
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 04-28 2.6287 1.6814 0.58% 2.6200 0.33% 1.00 赵栩
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 04-28 1.0188 1.0188 0.58% 1.0180 0.08% 2.77 张乐涛
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 04-28 1.3154 1.3154 0.49% 1.3140 0.11% 1.03 袁康洪
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 04-28 0.6219 0.6219 0.37% 0.6210 0.14% 0.76 李锐敏
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 04-28 3.5530 1.4819 0.34% 3.5490 0.11% 2.22 赵栩
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 04-28 0.9667 0.9667 0.33% 0.9660 0.07% 1.60 史宝珖
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 04-28 1.0444 1.0444 0.31% 1.0420 0.23% 0.41 李锐敏
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 04-28 1.3647 1.3647 0.02% 1.3640 0.05% 0.45 史宝珖 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 04-28 101.4495 1.0145 -0.02% 101.5020 -0.05% 101.65 汪湛 等
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 04-28 1.3416 1.3519 -0.13% 1.3340 0.57% 69.41 焦文龙 等
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 04-28 4.9801 1.3941 -0.27% 4.9760 0.08% 32.40 刘伟琳
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 04-28 1.5035 1.5035 -0.38% 1.5020 0.10% 0.44 史宝珖
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 04-28 1.3457 1.3963 -0.55% 1.3450 0.05% 7.11 赵栩
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 04-28 1.3315 1.3381 -0.59% 1.3310 0.04% 17.81 刘伟琳 等
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 04-28 1.3556 1.3556 -0.73% 1.3520 0.27% 1.54 焦文龙 等
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 04-28 1.3337 1.3337 -0.78% 1.3310 0.20% 1.21 李锐敏 等
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 04-28 1.2262 1.2262 -0.94% 1.2240 0.18% 2.37 李锐敏
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 04-28 1.0804 1.4189 -0.95% 1.0790 0.13% 0.10 李锐敏
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 04-28 1.0656 1.0656 -1.01% 1.0640 0.15% 0.73 李锐敏
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 04-28 0.6856 1.3712 -1.02% 0.6860 -0.06% 2.71 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 04-28 1.2717 1.2717 -1.03% 1.2630 0.68% 55.18 刘伟琳 等
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 04-28 2.0646 2.0646 -1.08% 2.0620 0.13% 3.83 史宝珖
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 04-28 1.5063 1.5063 -1.10% 1.5190 -0.84% 9.11 李锐敏 等
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 04-28 8.9724 1.7346 -1.15% 8.9750 -0.03% 4.27 刘子豪
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 04-28 1.5165 1.5165 -1.29% 1.5300 -0.89% 0.64 刘子豪
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 04-28 1.5280 1.0648 -1.30% 1.5280 0.00% 83.20 赵栩
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 04-28 1.5096 1.5096 -1.35% 1.5060 0.24% 1.43 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 04-28 1.6274 1.6274 -1.44% 1.6270 0.02% 0.81 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 04-28 2.1781 2.1781 -1.46% 2.1850 -0.32% 5.00 赵栩
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 04-28 1.4236 1.4236 -1.49% 1.4250 -0.10% 0.46 史宝珖
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 04-28 1.9004 1.9004 -1.56% 1.9010 -0.03% 2.17 李锐敏
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 04-28 1.7273 1.7273 -1.57% 1.7260 0.08% 1.66 刘子豪
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 04-28 9.7528 2.5275 -1.58% 9.7500 0.03% 92.46 赵栩
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 04-28 1.6218 1.6218 -1.70% 1.6180 0.23% 0.41 李锐敏
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 04-28 0.8940 0.8940 -1.79% 0.8920 0.22% 0.85 袁康洪
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 04-28 0.9494 0.9494 -1.83% 0.9480 0.15% 15.23 刘伟琳
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 04-28 0.6480 0.6480 -1.83% 0.6480 0.00% 2.26 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 04-28 1.1999 1.1999 -2.02% 1.1980 0.16% 2.14 袁康洪
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 04-28 1.7453 1.7453 -2.16% 1.7420 0.19% 3.45 史宝珖 等
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 04-28 1.0218 1.0218 -2.24% 1.0220 -0.02% 1.02 袁康洪
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 04-28 0.5582 1.1164 -2.38% 0.5560 0.39% 296.63 刘伟琳 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 04-28 0.9566 0.9566 -2.38% 0.9560 0.06% 2.43 刘伟琳 等
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 04-28 1.5288 1.5288 -2.39% 1.5260 0.18% 15.82 史宝珖
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 04-28 1.0631 1.0631 -2.98% 1.0630 0.01% 0.42 史宝珖 等
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 04-24 1.0000 1.0000 - - - 2.32 李锐敏