工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 07-23 9.6570 9.6570 -5.71% 64.80% 199.07% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 07-23 9.4320 9.4320 -5.71% 64.41% 197.63% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 07-23 4.9054 4.9054 -4.26% 39.83% 157.56% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 07-23 4.7879 4.7879 -4.26% 39.54% 156.41% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 07-23 2.7482 2.7482 -3.63% 45.49% 122.38% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 07-23 2.2134 2.2134 -3.87% 41.14% 121.72% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 07-23 2.2043 2.2043 -3.87% 40.86% 120.83% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 07-23 2.6221 2.6221 -3.63% 44.92% 120.60% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 07-23 4.3120 4.3120 -0.61% 34.47% 109.35% 7.68 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 07-23 4.1786 4.1786 -0.61% 34.20% 108.51% 4.86 夏雨 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 07-23 2.1585 2.1585 -2.58% 38.63% 105.71% 1.60 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 07-23 2.0550 2.0550 -2.58% 38.09% 104.07% 0.30 夏雨 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 07-23 3.4500 3.4500 -1.71% 15.00% 100.35% 8.46 林念 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 07-23 3.4180 3.4180 -1.73% 14.66% 99.18% 4.62 林念 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 07-23 4.4800 4.4800 2.56% 25.52% 95.90% 1.29 董明斌 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 07-23 4.2226 4.2226 2.56% 25.15% 94.78% 0.45 董明斌 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 07-23 0.5158 6.1318 -1.45% 34.96% 93.40% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 07-23 3.1121 3.1121 -2.72% 22.99% 87.27% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 07-23 5.2920 5.2920 -2.51% 25.58% 85.68% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 07-23 2.3590 2.3590 -1.42% 19.81% 84.59% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 07-23 1.5728 1.5728 -0.42% 21.59% 71.16% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 07-23 1.3861 1.3861 -3.54% 14.29% 70.43% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 07-23 1.3851 1.3851 -3.54% 14.30% 70.43% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 07-23 1.3684 1.3684 -3.54% 14.24% 70.26% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 07-23 1.3829 1.3829 -3.54% 14.24% 70.24% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 07-23 1.5323 1.5323 -0.42% 21.24% 70.12% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 07-23 1.4558 1.4558 -0.34% 24.78% 68.51% 2.81 夏雨 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 07-23 1.3953 1.3953 -0.34% 24.29% 67.18% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 07-23 5.1610 5.4380 -0.86% 25.24% 65.74% 12.99 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 07-23 5.0230 5.0230 -0.87% 24.92% 64.90% 0.18 单文 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 07-23 1.7802 1.7802 0.45% 8.73% 60.47% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 07-23 1.7741 1.7741 0.45% 8.59% 60.06% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 07-23 2.5320 2.5320 -0.08% 14.41% 59.35% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 07-23 2.9280 2.9280 0.45% 8.20% 58.96% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 07-23 2.8670 2.8670 0.42% 7.94% 58.22% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 07-23 0.7700 0.7700 -0.65% 17.56% 56.19% 35.90 单文 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 07-23 3.2080 3.2080 -0.09% 14.90% 53.42% 5.23 鄢耀 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 07-23 3.1260 3.1260 -0.10% 14.59% 52.64% 0.10 鄢耀 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 07-23 1.0315 1.0315 -1.02% 18.45% 50.91% 18.55 单文 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 07-23 2.0158 2.0158 0.24% 5.86% 50.38% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 07-23 1.9474 1.9474 0.24% 5.68% 49.85% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 07-23 1.1706 1.1706 -1.43% 20.74% 49.85% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 07-23 3.0610 3.0610 2.44% 0.13% 49.76% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 07-23 0.9874 0.9874 -1.02% 18.00% 49.72% 1.06 单文 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 07-23 1.6065 1.6065 -2.37% 3.38% 49.46% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 07-23 1.6013 1.6013 -2.37% 3.25% 49.08% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 07-23 1.1359 1.1359 -1.43% 20.39% 48.97% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 07-23 1.0533 1.0533 1.74% 3.22% 48.96% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 07-23 1.0067 1.0067 1.75% 2.82% 47.78% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 07-23 1.9780 1.9780 3.18% -5.63% 47.72% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 07-23 3.9598 3.9598 3.19% -6.00% 46.53% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 07-23 1.6918 1.6918 3.14% -15.73% 46.03% 5.59 史宝珖 0.01% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 07-23 3.8051 3.8051 3.18% -6.19% 45.94% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 07-23 1.6868 1.6868 3.14% -15.78% 45.89% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 07-23 1.1347 1.1347 -1.22% 12.59% 45.34% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 07-23 1.6438 1.6438 1.16% -7.67% 45.07% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 07-23 1.1015 1.1015 -1.22% 12.25% 44.46% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 07-23 1.5667 1.5667 1.16% -8.03% 43.92% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 07-23 1.8517 1.8517 -0.97% 3.21% 39.79% 23.62 鄢耀 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 07-23 1.3570 3.0690 0.67% 8.13% 37.93% 3.57 李迪 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 07-23 4.4890 4.9340 1.79% 0.47% 36.73% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 07-23 4.3460 4.3460 1.78% 0.16% 35.94% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 07-23 1.0647 1.0647 -0.62% 4.94% 34.91% 6.20 鄢耀 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 07-23 1.0223 1.0223 -0.62% 4.52% 33.83% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 07-23 1.2161 1.2161 0.71% 4.63% 33.29% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 07-23 1.1908 1.1908 0.71% 4.31% 32.49% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 07-23 1.0873 1.0873 -1.29% 3.95% 30.69% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 07-23 1.0504 1.0504 -1.30% 3.56% 29.68% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 07-23 2.4980 2.4980 0.08% -9.10% 27.84% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 07-23 2.4230 2.4230 0.12% -9.25% 27.39% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 07-23 1.5130 1.8452 -0.24% -8.02% 27.37% 1.14 刘子豪 等 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 07-23 1.4888 1.4888 -0.24% -8.14% 27.04% 0.29 刘子豪 等 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 07-23 0.9522 0.9522 2.31% -24.21% 26.19% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 07-23 0.9198 0.9198 2.31% -24.41% 25.36% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 07-23 1.4286 1.4286 0.08% -2.40% 25.35% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 07-23 0.8057 0.8057 3.02% -14.91% 25.24% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 07-23 1.7500 1.7500 -0.34% -1.30% 25.09% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 07-23 1.4212 1.4212 0.07% -2.50% 25.09% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 07-23 0.7959 0.7959 3.02% -15.04% 24.87% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 07-23 3.6240 3.6240 -0.69% 1.97% 24.66% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 07-23 1.4058 1.4058 0.07% -2.69% 24.59% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 07-23 3.4148 4.1212 -0.70% 5.03% 24.15% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 07-23 3.5600 3.5600 -0.67% 1.69% 23.96% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 07-23 1.2358 1.2358 0.50% -11.18% 22.65% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 07-23 1.3688 2.2201 1.26% -5.16% 22.30% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 07-23 1.2132 1.2132 0.51% -11.35% 22.15% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 07-23 1.2425 1.2425 0.84% -8.30% 21.98% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 07-23 1.4140 1.4140 2.17% -6.61% 21.90% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 07-23 1.4152 1.4152 0.55% 1.78% 21.70% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 07-23 1.2868 1.2868 0.16% -0.73% 21.42% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 07-23 1.2868 1.2868 0.16% -0.73% 21.42% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 07-23 1.3360 1.3360 2.22% -6.83% 21.23% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 07-23 1.3752 1.3752 0.55% 1.58% 21.21% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 07-23 1.2815 1.2815 0.16% -0.85% 21.12% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 07-23 4.0610 4.0610 1.55% -12.40% 20.76% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 07-23 1.2700 1.2700 1.53% -11.93% 19.98% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 07-23 0.9222 1.8675 1.58% -2.80% 19.83% 3.82 林念 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 07-23 1.2386 1.2386 1.52% -12.20% 19.26% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 07-23 0.9391 0.9391 0.22% 0.50% 18.98% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 07-23 2.1950 2.1950 0.83% 0.14% 18.84% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 07-23 4.9670 4.9670 1.41% -1.51% 18.57% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 07-23 0.9101 0.9101 0.24% 0.21% 18.29% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 07-23 4.8880 4.8880 1.39% -1.75% 17.98% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 07-23 1.1469 1.2971 0.19% 2.35% 17.79% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 07-23 1.1433 2.0792 0.19% 2.20% 17.44% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 07-23 3.1970 3.1970 0.57% -15.80% 17.32% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 07-23 0.7573 0.7573 0.17% -4.42% 17.21% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 07-23 1.1285 1.4790 0.20% 2.00% 16.96% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 07-23 2.8920 2.8920 0.59% -16.05% 16.61% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 07-23 1.4749 1.4749 0.29% -7.66% 16.58% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 07-23 1.4264 1.4264 0.28% -7.84% 16.12% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 07-23 1.4150 1.4150 -1.13% 7.13% 15.97% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 07-23 1.0295 1.2665 0.20% 1.65% 15.61% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 07-23 1.3872 1.3872 -1.12% 6.92% 15.52% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 07-21 1.1984 1.1984 3.34% -1.41% 15.52% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 07-23 1.0303 1.2503 0.20% 1.60% 15.49% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 07-23 1.3922 1.3922 0.60% 5.17% 15.14% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 07-23 1.3921 1.3921 0.59% 5.17% 15.14% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 07-23 1.3848 1.3848 0.60% 5.04% 14.85% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 07-21 1.1707 1.1707 3.34% -1.70% 14.83% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 07-23 1.2312 1.2312 -0.75% 3.55% 14.80% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 07-23 1.1871 1.1871 0.34% 0.84% 14.63% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 07-23 1.2095 1.2095 -0.75% 3.37% 14.36% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 07-23 0.8695 0.8695 -1.18% -22.12% 14.23% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 07-23 0.8493 0.8493 -1.19% -22.35% 13.54% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 07-23 1.1269 1.1269 0.33% 0.43% 13.36% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 07-23 2.0513 2.0513 -0.31% -18.96% 13.24% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 07-23 2.0450 2.0450 0.20% -0.20% 12.98% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 07-23 2.0332 2.0332 -0.31% -19.10% 12.85% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 07-23 2.0075 2.0075 -0.31% -19.10% 12.84% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 07-23 0.8460 0.8460 1.60% -14.35% 12.65% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0760 1.9280 -0.28% -6.49% 12.64% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 07-21 0.9084 0.9084 3.75% -2.24% 12.43% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 07-23 0.8211 0.8211 1.61% -14.56% 12.08% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 07-23 1.6350 1.6350 1.18% -0.06% 11.99% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 07-23 3.1770 3.1770 -0.28% 8.47% 11.91% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 07-23 1.5820 1.5820 1.22% -0.32% 11.33% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 07-23 1.7850 2.4280 0.39% -3.88% 10.59% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 07-23 0.9420 0.9420 0.96% -11.54% 10.59% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 07-23 1.2989 1.2989 -0.02% -11.86% 10.10% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 07-23 1.6770 2.2380 0.42% -4.17% 9.97% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 07-23 0.9194 0.9194 0.97% -11.78% 9.95% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 07-21 1.3801 1.3801 2.91% -3.33% 9.74% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 07-23 0.9683 0.9683 0.59% -12.94% 9.70% 0.54 英明 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 07-21 1.0228 1.0228 3.48% -4.17% 9.70% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 07-21 1.0175 1.0175 3.48% -4.33% 9.40% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 07-23 1.3039 1.3039 1.08% -18.02% 9.27% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 07-23 1.6450 1.6450 0.06% 4.05% 9.23% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 07-21 1.3553 1.3553 2.90% -3.56% 9.20% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 07-21 1.4569 1.4569 2.77% -3.34% 9.07% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 07-23 1.4741 1.4741 -0.38% 0.03% 9.06% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 07-23 0.9453 0.9453 0.59% -13.20% 9.03% 0.18 英明 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 07-23 1.2867 1.2867 1.08% -18.18% 8.83% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 07-23 1.4428 1.4428 -0.37% -0.09% 8.78% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 07-21 1.4318 1.4318 2.76% -3.57% 8.54% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 07-23 1.6360 1.6360 1.01% 8.62% 8.01% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 07-21 1.6428 1.6428 2.28% -4.34% 7.99% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 07-23 1.5686 1.5686 1.01% 8.40% 7.57% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 07-22 4.5810 4.5810 0.11% 2.25% 7.48% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 07-21 1.6156 1.6156 2.28% -4.55% 7.47% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 07-23 3.0980 3.0980 0.10% 0.29% 7.46% 10.21 鄢耀 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 07-23 1.0684 1.0684 0.10% -0.40% 7.23% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 07-23 1.6360 1.6360 -0.24% 0.43% 7.21% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 07-23 3.0230 3.0230 0.10% 0.03% 6.90% 0.93 鄢耀 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 07-23 1.5840 1.5840 0.13% 0.83% 6.88% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 07-23 1.0473 1.0473 0.11% -0.60% 6.80% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 07-23 1.5860 1.5860 -0.25% 0.06% 6.59% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 07-23 1.4470 1.4470 0.07% 1.83% 6.55% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 07-23 1.5516 1.5516 -0.58% 3.22% 6.36% 2.14 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 07-23 1.2102 1.2102 0.18% 0.46% 6.14% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 07-23 2.1220 2.2680 0.09% 1.39% 5.99% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 07-23 0.8934 0.8934 -0.06% 4.95% 5.93% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 07-23 2.0650 2.2100 0.10% 1.28% 5.73% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 07-23 1.5344 1.5344 -0.58% 2.92% 5.73% 0.73 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 07-23 1.1855 1.1855 0.18% 0.25% 5.72% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 07-23 1.6030 2.0080 0.06% 0.44% 5.67% 56.28 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 07-23 1.2612 1.2612 1.37% -7.00% 5.54% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 07-23 1.9960 2.4180 -0.15% 1.89% 5.39% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 07-21 1.4178 1.4178 3.42% -11.24% 5.32% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 07-21 1.1171 1.1171 0.77% -0.13% 5.28% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 07-23 1.5390 1.9180 0.07% 0.20% 5.27% 17.35 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 07-23 1.0767 1.0767 0.04% 0.91% 5.19% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 07-23 1.2489 1.2489 1.36% -7.19% 5.12% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 07-23 0.8537 0.8537 -0.06% 4.53% 5.10% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 07-23 1.9010 2.2880 -0.16% 1.66% 4.97% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 07-23 2.3938 2.9414 -0.12% 4.32% 4.91% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 07-23 1.1520 1.1520 0.58% -5.55% 4.89% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0964 1.0964 0.76% -0.33% 4.87% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 07-21 1.3906 1.3906 3.42% -11.46% 4.78% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 07-23 1.0523 1.0523 0.04% 0.72% 4.78% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 07-23 2.0170 2.0170 0.50% -18.64% 4.56% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 07-23 1.1219 1.1219 0.57% -5.74% 4.46% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 07-22 0.1840 0.2700 -1.08% -3.66% 4.33% 3.55 林念 等 - 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 07-23 2.2744 2.8176 -0.12% 4.01% 4.28% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 07-21 1.1481 1.1481 0.74% -2.84% 4.17% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 07-23 1.8480 1.8480 0.22% 1.15% 4.11% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 07-23 1.9950 1.9950 0.50% -18.87% 3.96% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 07-23 1.0570 1.0570 0.09% -1.09% 3.94% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 07-23 1.3370 1.3370 0.30% 0.68% 3.89% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 07-23 1.2415 1.2415 0.27% -6.79% 3.86% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 07-21 1.1382 1.1382 0.73% -3.00% 3.81% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 07-23 1.2600 1.2600 0.24% 0.96% 3.79% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1495 1.1495 0.01% 0.67% 3.63% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 07-23 1.1675 1.1675 0.30% -1.84% 3.61% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 07-23 1.0656 1.0716 -0.03% 1.35% 3.60% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 07-23 1.3595 2.1780 -0.01% 1.32% 3.56% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1561 1.1561 0.15% -2.95% 3.54% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 07-23 1.0426 1.0426 0.09% -1.30% 3.52% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 07-23 1.2161 1.2161 0.26% -6.98% 3.42% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 07-23 0.6274 2.8205 0.42% -3.77% 3.29% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1424 1.1424 0.14% -3.06% 3.28% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1263 1.1263 0.00% 0.46% 3.23% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 07-23 1.1443 1.1443 0.30% -2.08% 3.16% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 07-23 1.3467 2.0835 -0.01% 1.12% 3.15% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 07-23 1.2010 1.2010 0.25% 0.25% 3.00% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 07-23 1.0799 1.1864 0.01% 1.42% 2.99% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 07-23 3.4480 3.4480 0.09% 8.77% 2.96% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 07-23 1.5380 1.5380 0.00% 1.92% 2.95% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1005 1.9288 0.03% 0.95% 2.94% 28.05 何秀红 等 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 07-21 1.1389 1.1389 1.10% -2.00% 2.76% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 07-23 1.5369 1.5779 0.01% 1.84% 2.69% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 07-23 1.3445 1.3445 0.01% 1.85% 2.67% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 07-23 1.0484 1.0984 0.02% 2.11% 2.60% 12.42 王朔 等 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 07-23 1.2097 1.2447 -0.01% 1.42% 2.56% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 07-23 1.8880 1.8880 0.00% 1.67% 2.55% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 07-23 1.1380 1.1730 0.02% 1.92% 2.55% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 07-23 1.0657 1.1562 0.01% 1.20% 2.54% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 07-21 1.1292 1.1292 1.09% -2.12% 2.52% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0985 1.1999 0.03% 0.76% 2.52% 8.05 何秀红 等 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 07-23 1.1060 1.4426 1.50% -1.84% 2.51% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 07-23 1.2420 1.2420 0.57% -6.33% 2.48% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 07-23 1.4890 1.5350 0.00% 1.64% 2.41% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 07-23 1.1903 1.1903 0.00% 1.65% 2.37% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 07-23 1.0387 1.3026 0.00% 1.63% 2.34% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 07-23 3.3350 3.3350 0.12% 8.49% 2.33% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 07-23 1.1322 1.2838 -0.03% 1.79% 2.30% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 07-23 1.0480 1.0540 -0.03% 1.49% 2.30% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 07-23 1.1256 1.1606 0.01% 1.79% 2.29% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 07-23 1.4573 1.4933 0.01% 1.64% 2.28% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 07-23 1.0265 1.5871 0.01% 1.65% 2.27% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 07-23 1.1991 1.6160 0.01% 1.56% 2.24% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 07-23 1.1991 1.2573 0.01% 1.56% 2.24% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 07-23 1.2020 1.3847 -0.01% 1.18% 2.20% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 07-23 1.1291 1.2767 -0.04% 1.74% 2.20% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 07-23 1.2012 1.2012 -0.01% 1.18% 2.20% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 07-23 1.1259 1.2692 0.01% 1.51% 2.19% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 07-23 1.7910 1.7910 0.00% 1.47% 2.17% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 07-23 1.6913 1.6913 0.00% 1.61% 2.16% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 07-23 1.0622 1.1358 0.00% 1.81% 2.16% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 07-23 1.1780 1.2081 -0.01% 1.22% 2.15% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 07-23 1.0426 1.2059 -0.01% 1.47% 2.15% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 07-23 1.0731 1.2065 -0.01% 1.59% 2.15% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 07-23 1.0444 1.1324 -0.02% 1.37% 2.13% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 07-23 1.3859 1.3859 0.01% 1.49% 2.11% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 07-23 1.0517 1.3121 0.00% 1.42% 2.11% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 07-23 1.0835 1.4035 1.49% -2.03% 2.09% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 07-23 1.7210 2.1450 1.77% -23.85% 2.08% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 07-23 1.0535 1.1640 0.00% 1.42% 2.08% 21.16 陈桂都 - 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 07-23 2.5120 2.5120 0.08% 0.32% 2.07% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 07-23 1.0714 1.1991 -0.02% 1.54% 2.06% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 07-23 1.1215 1.1437 -0.02% 1.71% 2.04% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 07-23 1.0442 1.2140 -0.02% 1.39% 2.02% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 07-23 1.0199 1.0599 -0.01% 1.81% 2.02% 10.29 赵建 - 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 07-23 1.2106 1.2106 0.01% 1.14% 2.00% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 07-23 1.0099 1.2404 0.01% 1.48% 1.98% 131.03 陈桂都 - 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 07-23 1.0089 1.1851 0.00% 1.44% 1.98% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 07-21 0.9832 0.9832 2.27% -7.72% 1.98% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 07-23 1.0365 1.1225 0.02% 1.58% 1.97% 0.52 赵建 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 07-23 1.0031 1.1735 0.01% 0.67% 1.96% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 07-23 1.0321 1.2007 -0.01% 1.35% 1.91% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 07-23 1.2070 1.2070 0.01% 1.10% 1.90% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 07-23 1.0755 1.1145 -0.02% 1.49% 1.88% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 07-23 1.0578 1.0578 0.01% 0.94% 1.88% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 07-23 1.0942 1.3794 0.01% 1.24% 1.87% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 07-23 1.1880 1.5542 0.01% 1.36% 1.84% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 07-23 1.1342 1.1342 0.19% -0.25% 1.83% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 07-23 1.0750 1.2940 0.00% 1.26% 1.80% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 07-23 1.1609 1.2239 0.01% 1.14% 1.80% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 07-23 1.1130 1.1312 -0.02% 1.60% 1.79% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 07-23 2.3280 2.3280 0.09% 0.17% 1.79% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 07-23 1.1606 1.1606 0.01% 1.13% 1.78% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 07-23 1.0339 1.1928 -0.02% 1.28% 1.77% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 07-23 1.6071 1.6071 0.00% 1.41% 1.75% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 07-23 1.1079 1.1079 0.00% 0.99% 1.74% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 07-23 1.1121 1.1876 -0.02% 1.26% 1.73% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 07-23 1.0250 1.1416 -0.01% 1.26% 1.73% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 07-23 1.0145 1.0505 -0.01% 1.64% 1.71% 0.00 赵建 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 07-23 1.3265 1.3265 0.00% 1.28% 1.70% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 07-23 1.1957 1.1957 0.00% 0.99% 1.69% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 07-23 1.0530 1.0530 0.01% 0.83% 1.68% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 07-23 1.0698 1.0788 0.00% 1.17% 1.66% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 07-23 1.0067 1.1746 0.00% 1.59% 1.63% 119.66 赵建 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 07-23 1.1055 1.1810 -0.02% 1.20% 1.63% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 07-21 0.9740 0.9740 2.27% -7.88% 1.62% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 07-23 1.0209 1.0309 -0.02% 1.36% 1.61% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 07-23 1.0758 1.1946 -0.01% 1.82% 1.60% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 07-23 1.1296 1.1296 0.01% 0.97% 1.60% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 07-23 1.0175 1.2706 0.00% 0.78% 1.57% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 07-23 1.0230 1.1090 0.01% 1.38% 1.57% 0.02 赵建 - 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 07-23 1.6780 2.0960 1.76% -24.04% 1.57% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 07-23 1.1231 1.1861 0.01% 1.03% 1.56% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 07-23 1.0998 1.0998 0.00% 0.90% 1.54% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 07-23 1.0900 1.0900 0.01% 0.92% 1.53% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 07-23 1.0175 1.0175 0.01% 1.27% 1.50% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 07-23 1.0041 1.1434 0.00% 0.45% 1.48% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 07-23 1.1140 1.1140 0.20% -0.44% 1.44% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 07-23 1.1179 1.1179 0.00% 0.87% 1.39% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 07-23 1.1203 1.1203 0.01% 0.60% 1.38% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 07-23 1.1717 1.2044 0.01% 0.66% 1.35% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 07-23 1.1217 1.1847 0.01% 0.92% 1.35% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 07-23 1.0814 1.0814 0.01% 0.82% 1.32% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 07-23 1.0153 1.0153 0.01% 1.18% 1.30% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 07-23 1.0776 1.0970 0.01% 0.78% 1.27% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 07-23 1.0744 1.0744 0.01% 0.61% 1.26% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 07-23 1.1704 1.1704 0.01% 0.61% 1.26% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 07-23 1.0678 1.1719 -0.01% 1.63% 1.20% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 07-22 1.1437 1.1437 -0.07% -2.21% 1.18% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 07-23 1.1249 1.1249 0.01% 0.55% 1.12% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 07-23 1.1165 1.1177 0.01% 0.46% 1.09% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 07-23 1.0704 1.0881 0.01% 0.72% 1.09% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 07-23 1.1061 1.1215 0.00% 0.51% 1.04% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 07-23 1.1211 1.1223 0.01% 0.44% 1.03% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 07-23 1.1384 1.1708 0.01% 0.47% 0.94% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 07-23 1.0468 1.0536 0.09% 1.54% 0.88% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 07-23 1.0770 1.0770 0.23% -3.31% 0.85% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 07-23 1.1046 1.1046 0.00% 0.41% 0.83% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 07-23 1.1084 1.1084 0.00% 0.39% 0.78% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 07-23 1.1327 1.1399 -0.03% - 0.74% 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 07-23 0.8922 0.8922 -0.84% -10.21% 0.71% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1500 2.1751 0.07% -0.05% 0.68% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 07-23 0.8768 0.8768 -0.86% -10.33% 0.65% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 07-23 1.0395 1.0457 0.09% 1.42% 0.62% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 07-23 0.8170 0.8170 -0.43% 0.23% 0.59% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 07-23 1.3111 1.3111 0.44% -18.80% 0.51% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 07-23 1.0466 1.0466 0.23% -3.50% 0.45% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1414 2.0832 0.07% -0.24% 0.29% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 07-23 1.1828 1.1828 0.24% -0.34% 0.28% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 07-23 0.7936 0.7936 -0.43% -0.06% -0.01% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 07-23 1.2787 1.2787 0.20% -0.74% -0.05% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 07-23 1.2893 1.2893 0.44% -19.05% -0.14% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 07-22 0.2091 0.2091 -1.55% -5.26% -0.24% 2.10 赵蓓 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0635 1.0635 0.21% -2.65% -0.24% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 07-23 1.1442 1.1442 0.25% -0.63% -0.32% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 07-23 1.7737 1.7737 -0.62% -2.15% -0.33% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 07-23 1.3990 1.3990 -0.09% -1.59% -0.42% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 07-23 1.2319 1.2319 0.21% -1.03% -0.65% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0435 1.0435 0.21% -2.83% -0.65% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 07-22 1.2520 2.6830 -0.95% -6.50% -0.65% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 07-22 0.1508 0.1508 -0.20% -2.20% -0.72% 11.76 陈涵 - 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0590 1.0590 0.28% -1.99% -0.80% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 07-23 1.0676 1.8819 1.30% -9.88% -0.87% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 07-23 0.9341 0.9341 0.47% -18.42% -0.87% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 07-23 1.2420 1.4050 0.73% -3.72% -0.96% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 07-23 2.5950 2.5950 0.43% -14.69% -1.03% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0358 1.0358 0.28% -2.18% -1.15% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 07-23 1.0568 1.6674 1.30% -10.05% -1.26% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 07-23 0.9168 0.9168 0.47% -18.58% -1.27% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 07-23 2.5280 2.5280 0.40% -14.97% -1.60% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 07-23 0.9835 0.9835 0.59% -9.23% -2.45% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 07-23 0.9806 0.9806 0.58% -9.35% -2.70% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 07-23 0.9820 0.9820 0.72% -12.32% -2.96% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 07-23 0.9520 0.9520 -0.45% -3.25% -3.92% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 07-23 0.9409 0.9409 -0.44% -3.44% -4.27% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 07-22 1.4208 1.4208 -1.50% -8.07% -5.15% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 07-22 1.0244 1.0244 -0.16% -5.14% -5.61% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 07-22 0.9906 0.9906 -0.15% -5.32% -5.98% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 07-23 2.7870 3.8310 0.76% -3.26% -6.88% 9.33 鄢耀 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 07-23 2.6650 2.6650 0.76% -3.55% -7.47% 1.64 鄢耀 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 07-22 0.2426 0.2426 -0.37% -18.92% -8.07% 1.16 单文 - 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 07-23 0.9893 0.2980 -1.02% -34.41% -8.67% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 07-23 0.9756 0.9756 -1.01% -34.49% -8.89% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 07-23 0.9834 0.9834 -1.02% -34.49% -8.89% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 07-23 1.7690 1.7690 0.80% -13.88% -10.61% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 07-23 1.7220 1.7220 0.82% -14.07% -11.01% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 07-23 2.7800 2.9690 0.00% -16.57% -11.38% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 07-22 0.1892 0.1892 -1.05% -5.96% -11.59% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 07-23 2.6890 2.6890 0.04% -16.80% -11.92% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 07-22 1.6480 1.6480 -0.36% -21.34% -12.62% 1.16 单文 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 07-23 1.9240 1.9240 -0.16% -18.92% -12.74% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 07-23 0.6807 0.6807 -2.38% -7.86% -13.07% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 07-23 0.6592 0.6592 -2.38% -8.14% -13.59% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 07-23 0.9436 1.0116 0.55% -18.93% -15.63% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 07-22 1.2853 1.2853 -1.02% -8.75% -15.93% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 07-23 0.9094 0.9094 0.54% -19.19% -16.16% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 07-23 0.9460 0.9460 0.64% -17.84% -18.16% 69.89 尤宏业 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 07-23 0.9419 0.9419 0.63% -18.09% -18.56% 8.31 尤宏业 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 07-23 1.0456 1.0456 0.52% -18.18% -18.97% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 07-23 3.0290 3.0290 -0.53% -22.75% -19.55% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 07-23 0.9927 0.9927 0.51% -18.52% -19.63% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 07-23 2.9480 2.9480 -0.54% -22.95% -19.96% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 07-23 0.5732 0.5732 -0.62% -20.69% -21.77% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 07-23 0.5515 0.5515 -0.63% -21.00% -22.41% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 07-23 1.2780 1.2780 -0.38% -26.49% -23.07% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 07-23 1.2111 1.2111 0.05% -30.19% -23.40% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 07-23 1.1992 1.1992 0.05% -30.30% -23.63% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 07-23 2.1310 2.4800 -0.47% -24.70% -23.76% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 07-23 2.0750 2.0750 -0.43% -24.85% -24.10% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 07-23 1.2100 1.2100 0.62% -22.97% -24.54% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 07-23 1.2076 1.2076 0.62% -23.00% -24.61% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-23 1.0727 1.0795 -0.01% 1.49% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 07-21 0.9095 0.9095 3.74% -2.17% - 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9567 0.9567 0.30% -5.82% - 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9530 0.9530 0.31% -6.01% - 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 07-23 0.9266 0.9266 0.39% -17.14% - 6.58 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 07-23 1.0127 1.0127 0.00% 0.96% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 07-23 1.0113 1.0113 0.01% 0.86% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 07-22 1.4158 1.4158 -1.50% -8.26% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 07-23 1.0339 1.0339 0.33% -2.19% - 0.11 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 07-23 1.0366 1.0366 0.33% -2.00% - 0.85 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 07-23 1.4657 1.4657 -3.95% 46.57% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 07-23 1.4686 1.4686 -3.95% 46.86% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0038 1.0038 0.44% - - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 07-23 0.9683 0.9683 1.10% - - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 07-23 0.9665 0.9665 1.10% - - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0060 1.0060 0.17% - - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0067 1.0067 0.17% - - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0030 1.0030 0.00% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0036 1.0036 0.01% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 07-17 0.8726 0.8726 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 07-17 0.8724 0.8724 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0009 1.0009 - - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0008 1.0008 - - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0000 1.0000 - - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0000 1.0000 - - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 07-23 4.9650 4.9650 -4.24% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2429 1.0160% 1.01% 1.01% 0.28% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3114 1.2690% 1.26% 1.27% 0.34% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2579 0.9250% 0.95% 0.98% 0.25% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2501 0.9170% 0.90% 0.90% 0.23% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2295 0.9580% 0.90% 0.90% 0.23% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3229 1.2750% 1.23% 1.22% 0.32% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3338 1.3140% 1.27% 1.26% 0.33% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3382 1.2380% 1.25% 1.29% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2724 0.9950% 1.00% 1.05% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3339 1.3150% 1.27% 1.26% 0.33% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3262 1.2760% 1.23% 1.22% 0.32% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2744 1.0480% 1.07% 1.12% 0.29% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2093 0.8060% 0.82% 0.87% 0.23% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2234 0.8560% 0.87% 0.92% 0.24% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2563 1.0660% 1.06% 1.06% 0.29% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3382 1.2380% 1.25% 1.29% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3362 1.2380% 1.25% 1.29% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3087 1.2590% 1.25% 1.26% 0.34% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3382 1.2380% 1.25% 1.29% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 07-23 1.2812 1.2812 3.30% 1.2840 -0.22% 15.21 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 07-23 0.7570 0.7570 3.18% 0.7580 -0.13% 18.73 刘伟琳
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 07-23 0.8495 0.8495 3.12% 0.8490 0.06% 0.56 袁康洪
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 07-23 0.9711 0.9711 3.10% 0.9690 0.22% 2.45 史宝珖
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 07-23 0.8924 0.8924 2.67% 0.9050 -1.41% 1.34 李锐敏
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 07-23 0.9464 0.9464 2.50% 0.9450 0.15% 0.62 李锐敏
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 07-23 0.8919 0.8919 2.29% 0.8890 0.33% 0.24 史宝珖 等
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 07-23 1.5380 1.5380 1.65% 1.5390 -0.07% 2.56 史宝珖
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 07-23 1.2762 1.2762 1.51% 1.2790 -0.22% 0.30 张乐涛
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 07-23 1.6948 2.0008 1.38% 1.6960 -0.07% 18.32 赵栩
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 07-23 1.1837 1.1837 1.26% 1.1830 0.06% 0.52 袁康洪
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 07-23 1.3596 1.3596 1.12% 1.3580 0.12% 0.71 刘子豪
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 07-23 1.4843 1.4843 1.10% 1.4860 -0.11% 1.30 刘子豪
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 07-23 0.8502 0.8502 0.93% 0.8470 0.38% 0.74 刘伟琳 等
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 07-23 1.3547 1.3547 0.91% 1.3560 -0.10% 1.32 焦文龙 等
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 07-23 0.9964 0.9964 0.81% 0.9990 -0.26% 1.67 张乐涛
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 07-23 0.5272 1.0544 0.65% 0.5230 0.80% 197.67 刘伟琳 等
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 07-23 1.0767 1.4140 0.64% 1.0750 0.16% 0.12 李锐敏
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 07-23 1.3604 1.4176 0.64% 1.3600 0.03% 6.00 赵栩
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 07-23 1.2100 1.2327 0.62% 1.2020 0.66% 43.95 焦文龙 等
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 07-23 1.2993 1.2993 0.60% 1.2970 0.18% 0.87 李锐敏 等
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 07-23 0.8548 0.8548 0.53% 0.8550 -0.02% 1.84 赵栩
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 07-23 1.6124 1.6124 0.50% 1.6560 -2.70% 13.90 李锐敏 等
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 07-23 1.8990 1.8990 0.49% 1.8990 0.00% 3.45 李锐敏
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 07-23 0.9956 0.9956 0.34% 0.9950 0.06% 2.80 刘子豪
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 07-23 1.0481 1.0481 0.32% 1.0500 -0.18% 0.41 李锐敏
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 07-23 1.5191 1.5191 0.32% 1.5170 0.14% 0.47 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 07-23 2.1684 2.1684 0.25% 2.1640 0.20% 5.55 赵栩
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 07-23 5.0070 1.4012 0.22% 5.0050 0.04% 35.69 刘伟琳
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 07-23 2.6379 1.6873 0.21% 2.6340 0.15% 0.92 赵栩
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 07-23 1.3209 1.3275 0.17% 1.3210 -0.01% 18.82 刘伟琳 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 07-23 102.1676 1.0217 0.01% 102.1640 0.00% 116.53 汪湛 等
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 07-23 0.9248 0.9248 -0.18% 0.9240 0.09% 1.36 史宝珖
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 07-23 0.5896 0.5896 -0.19% 0.5860 0.61% 1.94 史宝珖
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 07-23 8.6174 1.6660 -0.25% 8.6060 0.13% 4.51 刘子豪
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 07-23 1.1734 1.1734 -0.32% 1.1740 -0.05% 51.47 刘伟琳 等
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 07-23 8.5532 2.2166 -0.37% 8.5830 -0.35% 78.06 赵栩
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 07-23 3.6323 1.5149 -0.40% 3.6330 -0.02% 2.33 赵栩
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 07-23 0.6042 0.6042 -0.49% 0.6030 0.20% 1.84 史宝珖
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 07-23 0.6083 0.6083 -0.62% 0.6070 0.21% 0.69 李锐敏
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 07-23 0.6755 1.3510 -0.87% 0.6760 -0.07% 2.48 史宝珖
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 07-23 1.2600 1.2600 -1.37% 1.2580 0.16% 0.34 史宝珖
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 07-23 1.8004 1.8004 -1.52% 1.8000 0.02% 0.47 李锐敏
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 07-23 0.7182 0.7182 -1.54% 0.7180 0.03% 0.97 袁康洪
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 07-23 1.4252 1.4252 -2.20% 1.4310 -0.41% 2.77 李锐敏
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 07-23 1.5838 1.5838 -2.55% 1.5800 0.24% 1.83 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 07-23 1.3104 1.3104 -2.83% 1.3100 0.03% 1.49 袁康洪
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 07-23 1.8899 1.8899 -3.61% 1.8890 0.05% 0.86 史宝珖
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 07-23 1.8300 1.2752 -3.77% 1.8320 -0.11% 97.79 赵栩
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 07-23 2.6261 2.6261 -4.13% 2.6260 0.00% 6.97 史宝珖