工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 03-12 2.0025 2.0025 -1.51% 38.84% 96.04% 1.92 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 03-12 1.9973 1.9973 -1.51% 38.77% 95.83% 1.50 史宝珖 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 03-12 1.2473 1.2473 0.17% 39.80% 91.98% 4.45 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 03-12 1.2081 1.2081 0.17% 39.41% 90.67% 4.65 母亚乾 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 03-12 2.2630 2.2630 0.18% 44.60% 79.75% 13.42 张剑峰 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 03-12 2.8480 2.8480 -1.49% 34.40% 73.87% 3.97 李劭钊 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 03-12 2.8280 2.8280 -1.46% 34.03% 72.76% 2.66 李劭钊 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 03-12 2.6206 2.6206 -0.36% 37.48% 67.54% 11.26 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 03-12 2.5680 2.5680 -0.36% 37.25% 66.96% 12.47 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 03-12 2.6008 2.6008 -0.36% 37.25% 66.95% 21.78 赵栩 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 03-11 0.2284 0.2284 -1.51% -3.30% 65.15% 2.63 赵蓓 - 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 03-12 1.6363 1.6363 -1.14% 10.46% 63.63% 1.96 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 03-12 1.6322 1.6322 -1.14% 10.32% 63.22% 0.84 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 03-12 1.0728 1.0728 -0.34% 31.79% 60.72% 12.63 张剑峰 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 03-12 3.1890 3.1890 -0.44% 34.56% 60.33% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 03-12 2.8430 2.8430 0.57% 26.69% 59.72% 2.28 郭雪松 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 03-12 1.0283 1.0283 -0.35% 31.28% 59.45% 1.16 张剑峰 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 03-12 1.9760 1.9760 -1.45% 17.27% 59.35% 1.45 胡志利 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 03-12 1.7854 1.7854 -0.78% 21.63% 59.33% 0.32 杜洋 等 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 03-12 2.7610 2.7610 0.55% 26.48% 59.14% 2.06 郭雪松 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 03-11 1.5743 1.5743 -1.61% -6.17% 58.72% 2.63 赵蓓 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 03-12 3.3313 3.3313 -1.71% 10.33% 58.49% 4.67 夏雨 等 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 03-12 5.5140 5.5140 -1.29% 45.56% 58.40% 8.47 林念 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 03-12 1.0969 1.0969 -0.63% 25.13% 58.33% 2.17 陈丹琳 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 03-12 1.7067 1.7067 -0.79% 21.15% 58.04% 0.30 杜洋 等 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 03-12 3.2329 3.2329 -1.71% 10.10% 57.86% 1.64 夏雨 等 0.00% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 03-12 5.3940 5.3940 -1.32% 45.20% 57.63% 0.27 林念 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 03-12 1.0738 1.0738 -0.63% 24.76% 57.38% 0.03 陈丹琳 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 03-12 3.1427 3.1427 -0.84% 21.73% 56.48% 23.66 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 03-12 3.0721 3.0721 -0.84% 21.43% 55.79% 17.83 马丽娜 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 03-12 1.5763 1.5763 -1.47% 3.80% 55.03% 1.21 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 03-12 1.5051 1.5051 -1.47% 3.39% 53.79% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 03-12 4.0681 4.0681 -0.62% 15.97% 52.24% 17.54 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 03-12 3.9149 3.9149 -0.62% 15.73% 51.63% 15.19 张姝丽 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 03-12 1.7775 1.7775 -1.13% 7.01% 50.57% 3.57 马丽娜 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 03-12 0.9498 0.9498 0.06% 18.28% 50.05% 1.49 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 03-12 0.9393 0.9393 0.05% 18.11% 49.59% 2.22 刘伟琳 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 03-12 1.7009 1.7009 -1.13% 6.58% 49.37% 0.20 马丽娜 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 03-12 1.8844 1.8844 -0.94% 9.14% 49.33% 2.29 赵栩 0.10% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 03-12 2.4529 2.4529 -1.10% 11.11% 49.07% 5.31 胡志利 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 03-12 1.8227 1.8227 -0.94% 8.95% 48.80% 2.63 赵栩 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 03-12 3.3373 3.3373 -1.31% 20.22% 46.64% 0.57 李劭钊 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 03-12 4.4140 4.8590 -0.85% 25.65% 46.40% 1.52 张乐涛 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 03-12 1.5656 1.5656 -0.44% 17.84% 46.11% 2.36 何顺 等 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 03-12 1.2125 1.2125 -1.09% 8.22% 45.91% 1.71 夏雨 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 03-12 3.1525 3.1525 -1.31% 19.90% 45.81% 0.67 李劭钊 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 03-12 4.2590 4.2590 -1.48% 25.75% 45.71% 10.78 李昱 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 03-12 1.3574 1.3574 -0.26% 19.64% 45.60% 0.80 刘子豪 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 03-12 1.5472 1.5472 -0.44% 17.60% 45.54% 1.22 何顺 等 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 03-12 4.2830 4.2830 -0.86% 25.27% 45.53% 0.65 张乐涛 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 03-12 1.3345 1.3345 -0.26% 19.40% 45.01% 0.44 刘子豪 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 03-12 1.4984 2.3497 -0.07% 27.03% 44.90% 6.12 修世宇 等 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 03-12 1.1774 1.1774 -0.52% 16.82% 44.77% 1.21 柯政 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 03-12 1.1654 1.1654 -1.09% 7.78% 44.73% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 03-12 1.1554 1.1554 -0.52% 16.47% 43.89% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 03-12 1.0021 1.0021 0.44% 19.11% 42.08% 5.33 吕焱 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 03-12 0.3776 5.6301 -1.05% 17.30% 41.85% 45.42 何肖颉 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 03-12 0.9744 0.9744 0.44% 18.81% 41.36% 0.41 吕焱 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 03-12 1.6010 1.9332 -0.53% 17.42% 40.00% 0.88 刘子豪 0.10% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 03-12 0.9407 0.9407 -1.51% 2.06% 39.82% 4.97 杨柯 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 03-12 1.5769 1.5769 -0.53% 17.28% 39.64% 0.41 刘子豪 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 03-12 0.9147 0.9147 -1.52% 1.75% 38.97% 2.62 杨柯 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 03-12 1.2004 1.2004 -1.73% 9.75% 38.37% 1.08 何肖颉 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 03-12 4.4290 4.4290 -0.49% 10.59% 38.06% 2.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 03-12 1.1720 1.1720 -1.73% 9.41% 37.53% 0.16 何肖颉 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 03-12 2.5870 2.5870 -0.69% 13.81% 36.95% 19.97 何肖颉 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 03-12 1.0927 1.0927 -0.22% 3.65% 36.81% 2.33 母亚乾 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 03-11 0.2866 0.2866 -0.31% -3.70% 36.61% 2.40 单文 等 - 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 03-12 2.5380 2.5380 -0.67% 13.66% 36.38% 0.44 何肖颉 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 03-12 1.3750 1.3750 -0.46% 9.64% 36.10% 0.65 宋炳珅 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 03-12 1.4650 1.4650 -0.60% 11.80% 36.09% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 03-12 1.3689 1.3689 -2.06% -16.76% 36.01% 2.32 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 03-12 1.0686 1.0686 -0.21% 3.35% 35.97% 0.14 母亚乾 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 03-12 1.0336 1.0336 0.20% 4.53% 35.86% 5.04 张杭 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 03-12 1.4585 1.4585 -0.61% 11.69% 35.81% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 03-12 1.3440 1.3440 -0.46% 9.31% 35.29% 0.72 宋炳珅 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 03-12 1.4449 1.4449 -0.61% 11.47% 35.28% 0.37 李乾宁 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 03-12 1.5090 1.5090 -0.98% 4.94% 35.22% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 03-12 1.3567 1.3567 -2.06% -17.01% 35.18% 0.74 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 03-12 1.5754 1.5754 -1.27% 15.30% 35.11% 0.89 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 03-12 1.0056 1.0056 0.20% 4.22% 35.05% 0.95 张杭 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 03-12 1.2740 2.9860 -1.24% 16.25% 34.61% 2.46 李迪 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 03-12 1.5259 1.5259 -1.27% 15.08% 34.58% 0.68 陈涵 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 03-12 1.4280 1.4280 -0.97% 4.62% 34.46% 0.59 焦文龙 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 03-12 2.2130 2.6370 -0.58% 16.54% 34.04% 2.38 母亚乾 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 03-12 2.1440 2.1440 -0.60% 17.93% 33.58% 8.48 修世宇 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 03-12 2.1620 2.5800 -0.60% 16.30% 33.37% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 03-12 4.1530 4.4300 -1.40% 12.61% 32.81% 8.76 单文 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 03-12 0.6530 0.6530 -1.36% 12.39% 32.72% 26.25 单文 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4632 1.4632 0.01% 18.20% 32.43% 0.67 陈涵 0.08% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 03-12 2.7130 2.7130 -0.66% 7.02% 32.21% 4.32 鄢耀 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 03-12 4.0500 4.0500 -1.36% 12.34% 32.18% 0.06 单文 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4240 1.4240 0.01% 17.97% 31.90% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 03-12 2.6480 2.6480 -0.68% 6.73% 31.54% 0.06 鄢耀 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 03-12 1.3456 1.3456 -0.88% -0.24% 31.41% 24.22 盛震山 等 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 03-11 1.9750 1.9750 -0.40% -6.58% 31.23% 2.40 单文 等 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 03-12 1.6775 1.6775 -0.60% -0.75% 31.06% 32.73 鄢耀 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 03-12 1.0147 1.0147 -1.24% 1.48% 31.03% 1.98 胡志利 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 03-12 1.3707 1.3707 -0.46% 10.51% 30.04% 1.43 焦文龙 等 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 03-12 0.9831 0.9831 -1.25% 1.10% 30.02% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 03-12 0.8802 0.8802 -1.58% 8.08% 29.69% 22.70 单文 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 03-12 1.3593 1.3593 -0.47% 10.30% 29.52% 4.79 焦文龙 等 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 03-12 1.1810 1.1810 1.03% 9.76% 28.79% 3.61 杨柯 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 03-12 0.8450 0.8450 -1.57% 7.64% 28.65% 1.08 单文 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 03-12 0.9621 0.9621 -0.67% 0.82% 28.30% 10.68 鄢耀 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 03-12 0.9187 1.8640 -0.90% 10.34% 27.97% 3.32 林念 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 03-12 1.2863 1.2863 -0.50% 8.67% 27.53% 0.99 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 03-12 1.2862 1.2862 -0.51% 8.66% 27.52% 6.76 刘伟琳 0.10% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 03-12 2.0915 2.6391 -1.92% -18.60% 27.48% 13.77 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 03-12 0.7769 0.7769 -1.89% -18.47% 27.47% 8.16 谭冬寒 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 03-12 3.3118 3.9969 -0.58% 13.53% 27.40% 2.98 李昱 0.12% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 03-12 0.9264 0.9264 -0.69% 0.41% 27.27% 0.77 鄢耀 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 03-12 1.2821 1.2821 -0.50% 8.53% 27.22% 4.40 刘伟琳 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 03-12 1.9916 2.5348 -1.92% -18.84% 26.72% 6.11 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 03-12 0.7445 0.7445 -1.90% -18.79% 26.47% 1.51 谭冬寒 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 03-12 0.7436 0.7436 -1.85% -18.44% 26.14% 9.86 谭冬寒 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 03-12 1.0867 1.0867 -1.16% 3.82% 25.72% 0.54 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 03-12 1.0875 1.0875 -1.17% 3.81% 25.69% 14.94 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 03-12 1.0740 1.0740 -1.17% 3.77% 25.57% 18.77 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 03-12 1.0854 1.0854 -1.17% 3.76% 25.57% 0.71 赵栩 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 03-12 0.7238 0.7238 -1.86% -18.69% 25.38% 1.00 谭冬寒 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 03-12 1.2086 1.5452 1.64% 7.54% 25.36% 57.27 尤宏业 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 03-12 4.8960 4.8960 -0.81% 6.95% 25.12% 10.21 张姝丽 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 03-12 1.7260 1.7260 0.76% 12.22% 24.98% 0.52 焦文龙 等 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 03-12 1.1858 1.5058 1.65% 7.32% 24.85% 2.89 尤宏业 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 03-12 4.8270 4.8270 -0.82% 6.67% 24.50% 0.81 张姝丽 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 03-10 1.1971 1.1971 1.01% 5.48% 24.49% 0.38 陈涵 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 03-12 1.6730 1.6730 0.78% 11.91% 24.29% 0.07 焦文龙 等 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 03-12 3.4700 3.4700 0.12% -0.91% 24.19% 2.25 刘欣然 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 03-12 2.3100 2.3100 -0.60% 7.89% 23.86% 1.41 吕焱 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 03-10 1.1719 1.1719 1.01% 5.15% 23.74% 0.21 陈涵 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 03-12 1.0583 1.0583 -1.07% 1.75% 23.65% 1.39 周崟 0.10% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 03-12 1.4761 1.4761 -0.23% 4.93% 23.63% 4.88 盛震山 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 03-12 3.1450 3.1450 0.10% -1.22% 23.43% 0.69 刘欣然 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 03-12 2.0760 2.0760 0.10% 8.98% 23.20% 4.75 郭雪松 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 03-12 1.0403 1.0403 -1.07% 1.55% 23.16% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 03-12 3.4700 3.4700 -1.84% 5.12% 23.14% 1.58 胡志利 0.12% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 03-12 2.2890 2.2890 -0.65% 7.52% 23.13% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 03-12 1.6530 1.6530 -1.49% 9.33% 23.08% 0.81 黄杨荔 0.06% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 03-12 1.4548 1.4548 -0.23% 4.58% 22.90% 2.97 盛震山 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 03-12 3.4150 3.4150 -1.84% 4.85% 22.40% 0.07 胡志利 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 03-12 1.1186 1.2687 -0.35% 4.85% 22.31% 0.35 刘伟琳 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 03-12 1.3342 0.3831 -1.51% 4.54% 21.98% 1.00 张乐涛 0.10% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 03-12 1.1162 2.0520 -0.36% 4.69% 21.93% 13.98 刘伟琳 0.12% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 03-12 1.3168 1.3168 -1.51% 4.40% 21.67% 0.87 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 03-12 1.3274 1.3274 -1.51% 4.40% 21.67% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 03-12 1.1033 1.4537 -0.36% 4.48% 21.44% 1.08 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 03-12 1.0397 1.0397 -0.23% 3.06% 20.78% 1.07 英明 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 03-12 0.6902 0.6902 -2.38% -19.84% 20.60% 9.43 赵蓓 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 03-12 1.0091 1.2461 -0.36% 3.53% 20.59% 0.89 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 03-12 1.0103 1.2303 -0.36% 3.48% 20.47% 0.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 03-12 0.9438 0.9438 -0.29% -5.67% 20.20% 3.34 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 03-12 0.9284 0.9284 -0.29% -5.60% 20.15% 0.31 耿家琛 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 03-12 1.0174 1.0174 -0.23% 2.76% 20.08% 0.23 英明 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 03-12 2.1260 2.1260 -1.76% 2.61% 19.91% 1.63 张玮升 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 03-12 0.6699 0.6699 -2.38% -20.07% 19.86% 2.33 赵蓓 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 03-12 0.7430 0.7430 -0.40% -2.56% 19.78% 40.49 杜洋 等 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 03-12 3.0340 3.0340 -0.03% 1.44% 19.68% 14.80 鄢耀 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 03-10 0.9132 0.9132 1.49% 4.64% 19.64% 2.48 徐心远 0.12% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 03-12 2.9660 2.9660 -0.03% 1.16% 19.07% 0.66 鄢耀 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 03-10 1.4902 1.4902 1.71% 1.71% 18.62% 4.47 徐心远 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 03-12 2.8700 2.8700 -0.21% 5.44% 18.50% 3.34 盛震山 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 03-10 1.3948 1.3948 1.15% 5.30% 18.46% 1.71 徐心远 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 03-12 0.8712 0.8712 -0.57% -6.29% 18.29% 22.88 杜洋 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 03-12 1.3770 1.3770 0.01% 11.98% 18.10% 0.45 黄诗原 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 03-12 1.3480 1.3480 0.45% 6.65% 18.04% 18.33 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 03-10 1.4643 1.4643 1.71% 1.45% 18.00% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 03-10 1.3722 1.3722 1.16% 5.04% 17.92% 1.31 徐心远 0.12% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 03-12 2.8020 2.8020 -0.21% 5.18% 17.88% 0.28 盛震山 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 03-10 1.6863 1.6863 1.09% 5.48% 17.68% 3.32 徐心远 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 03-12 1.3519 1.3519 0.01% 11.76% 17.63% 0.91 黄诗原 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 03-12 0.8461 0.8461 -0.58% -6.56% 17.58% 1.88 杜洋 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 03-12 1.5514 1.5514 0.55% 2.34% 17.37% 0.35 刘欣然 0.15% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 03-10 1.4719 1.4719 1.18% 4.65% 17.27% 2.27 徐心远 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 03-10 1.6612 1.6612 1.09% 5.23% 17.13% 2.12 徐心远 0.05% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 03-12 1.4898 1.4898 0.55% 2.15% 16.91% 0.35 刘欣然 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 03-10 1.4490 1.4490 1.17% 4.39% 16.72% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 03-12 1.3295 1.3295 -0.67% 3.09% 16.64% 0.20 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 03-12 1.3295 1.3295 -0.68% 3.08% 16.63% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1730 1.9380 -1.51% 6.44% 16.46% 0.58 何顺 等 0.04% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 03-12 1.3237 1.3237 -0.68% 2.96% 16.35% 1.85 赵栩 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 03-12 0.6617 2.8818 0.21% 5.03% 14.92% 14.90 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1971 1.1971 0.28% 7.69% 14.88% 15.86 吕焱 等 0.08% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 03-12 1.4509 1.4509 -0.51% 1.55% 14.62% 0.66 赵栩 0.10% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 03-12 1.1235 1.1235 -1.14% -3.17% 14.62% 8.89 李昱 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1840 1.1840 0.29% 7.57% 14.61% 0.58 吕焱 等 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 03-12 1.4213 1.4213 -0.51% 1.42% 14.34% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 03-10 1.0336 1.0336 1.61% 1.16% 13.93% 0.74 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 03-10 1.0295 1.0295 1.61% 1.04% 13.71% 2.40 徐心远 0.12% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 03-10 1.0413 1.0413 1.10% 4.39% 13.67% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 03-12 1.0697 1.0697 -1.15% -3.86% 13.35% 1.56 李昱 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 03-10 1.0329 1.0329 1.10% 4.21% 13.29% 1.99 周崟 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 03-12 1.1745 1.1745 -0.69% -3.53% 12.94% 0.25 李锐敏 0.10% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 03-11 0.1840 0.2700 0.00% -2.13% 12.85% 4.53 林念 等 - 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 03-12 1.1455 1.1455 -0.69% -3.72% 12.49% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 03-12 1.9510 1.9510 -0.71% -5.47% 12.38% 1.53 林念 等 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 03-12 1.2766 1.2766 -0.15% 3.79% 12.31% 1.76 盛震山 等 0.06% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 03-12 1.8916 1.8916 -0.28% 7.54% 12.08% 41.43 黄诗原 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 03-12 1.1722 1.9865 -0.59% 4.44% 11.90% 6.00 赵栩 0.10% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 03-12 1.9030 1.9030 -0.68% -5.70% 11.88% 0.09 林念 等 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 03-12 1.2524 1.2524 -0.14% 3.57% 11.85% 2.13 盛震山 等 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 03-11 4.3520 4.3520 -0.50% -0.46% 11.85% 9.99 林念 0.16% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 03-12 1.1711 1.1711 -0.35% 3.28% 11.78% 2.31 赵建 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 03-12 2.6870 2.6870 -1.72% -14.64% 11.73% 23.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 03-12 1.1620 1.7726 -0.58% 4.23% 11.46% 0.93 赵栩 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 03-12 2.1170 2.2630 0.09% 3.88% 11.42% 10.15 郭雪松 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 03-12 1.5770 1.5770 0.00% 4.64% 11.37% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 03-12 1.7270 2.3490 -0.46% -0.46% 11.35% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 03-12 1.1521 1.1521 -0.35% 3.10% 11.35% 0.32 赵建 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 03-12 2.0610 2.2060 0.05% 3.72% 11.05% 3.09 郭雪松 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 03-10 1.1629 1.1629 0.38% 2.58% 11.01% 0.04 周崟 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 03-12 1.6260 2.1700 -0.43% -0.79% 10.69% 0.31 张洋 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 03-10 1.1544 1.1544 0.38% 2.40% 10.64% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 03-12 1.0735 1.0735 -0.08% 2.74% 10.45% 0.46 陈涵 0.08% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 03-12 1.5070 1.5070 -1.12% -11.66% 10.24% 12.59 赵蓓 等 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 03-12 2.8900 3.9340 0.21% 0.14% 10.05% 12.05 鄢耀 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 03-12 1.0604 1.0604 -0.08% 2.52% 10.00% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 03-12 2.9530 2.9530 -1.96% -18.78% 9.94% 77.77 赵蓓 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 03-12 1.4650 1.4650 -1.08% -11.91% 9.66% 1.09 赵蓓 等 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 03-12 2.7700 2.7700 0.22% -0.14% 9.40% 0.76 鄢耀 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 03-12 2.8620 2.8620 -1.99% -19.04% 9.28% 10.30 赵蓓 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 03-12 1.1995 1.1995 -0.16% 2.36% 9.22% 1.51 何秀红 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 03-12 1.1711 1.1711 -0.15% 1.19% 9.00% 6.29 景晓达 等 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 03-12 1.1767 1.1767 -0.16% 2.14% 8.77% 0.24 何秀红 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 03-12 1.1500 1.1500 -0.16% 0.99% 8.56% 0.10 景晓达 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1564 1.1564 0.44% 2.59% 8.50% 1.93 周崟 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 03-11 1.2650 2.6960 -0.47% -5.30% 8.32% 4.53 林念 等 0.16% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 03-12 1.5720 1.5720 -0.13% 1.75% 8.26% 0.66 张洋 0.06% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1475 1.1475 0.44% 2.47% 8.26% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 03-12 1.6010 2.0060 0.00% 3.62% 8.18% 53.25 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 03-12 1.0676 1.0676 0.06% 1.94% 7.95% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 03-12 3.6870 3.6870 -0.54% -6.59% 7.87% 14.99 杜洋 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 03-12 1.5390 1.9180 -0.06% 3.36% 7.77% 8.67 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 03-12 1.0598 1.0598 -0.03% 2.96% 7.74% 5.88 张洋 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 03-12 1.0448 1.0448 0.06% 1.73% 7.52% 0.10 李敏 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1171 1.1171 0.32% 3.12% 7.33% 10.00 徐心远 等 0.08% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 03-12 3.5950 3.5950 -0.55% -6.84% 7.31% 0.39 杜洋 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 03-12 1.0404 1.0404 -0.03% 2.76% 7.31% 4.00 张洋 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 03-12 2.2730 2.2730 0.13% -1.64% 7.02% 1.65 李昱 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0980 1.0980 0.32% 2.92% 6.91% 15.04 徐心远 等 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 03-12 1.4220 1.4220 0.00% 3.87% 6.60% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 03-12 1.3530 1.3530 -0.07% 8.41% 6.20% 0.22 张乐涛 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 03-12 1.9700 2.3920 -0.10% 3.14% 6.09% 41.78 徐博文 等 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1664 1.1664 0.03% 1.90% 5.94% 3.00 周崟 0.10% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 03-12 1.5767 1.5767 -0.72% -8.60% 5.92% 1.43 林梦 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 03-12 1.1105 1.1105 -0.05% 2.48% 5.71% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 03-12 1.8790 2.2660 -0.11% 2.90% 5.68% 19.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 03-12 1.2190 1.2190 -0.08% 7.97% 5.36% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 03-12 1.0807 1.0807 -0.06% 2.28% 5.28% 0.11 庄园 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1428 1.1428 -0.01% 1.94% 5.26% 7.83 何秀红 等 0.05% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0827 1.0827 -0.10% 0.43% 4.88% 2.30 庄园 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1214 1.1214 -0.01% 1.73% 4.84% 13.36 何秀红 等 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 03-12 2.5160 2.5160 0.00% 1.86% 4.83% 1.14 徐博文 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 03-12 1.2840 1.4470 0.00% 0.86% 4.82% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 03-12 2.3340 2.3340 0.04% 1.70% 4.52% 0.79 徐博文 等 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0639 1.0639 -0.09% 0.23% 4.46% 0.44 庄园 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 03-12 1.8250 1.8250 -0.11% 1.50% 4.29% 1.88 张洋 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 03-12 1.4206 1.4206 -0.02% -0.24% 4.26% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1082 1.9184 -0.04% 1.78% 3.97% 24.65 何秀红 等 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2460 1.2460 -0.08% 1.30% 3.92% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 03-12 1.3433 2.1618 -0.03% 1.95% 3.73% 11.29 谷衡 等 0.08% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1057 1.1912 -0.04% 1.58% 3.56% 8.47 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 03-12 1.0550 1.0610 0.06% 2.88% 3.44% 0.05 李娜 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 03-12 1.5140 1.5140 0.00% 1.47% 3.42% 53.62 李敏 0.06% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 03-12 1.5164 1.5574 0.01% 1.45% 3.37% 95.64 李敏 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1911 1.3738 0.02% 1.44% 3.36% 2.12 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1903 1.1903 0.02% 1.44% 3.36% 0.57 何秀红 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 03-12 1.3326 2.0694 -0.03% 1.75% 3.32% 4.97 谷衡 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 03-12 1.1922 1.1922 0.13% 1.03% 3.31% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 03-12 1.8640 1.8640 0.00% 1.30% 3.15% 10.76 何秀红 等 0.06% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 03-12 1.1206 1.1206 -0.61% -6.33% 3.14% 88.07 尤宏业 0.15% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3253 1.3253 0.02% 1.55% 3.10% 19.98 尹珂嘉 0.06% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1423 2.1674 -0.07% 0.31% 3.02% 2.11 陈涵 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 03-12 1.0685 1.1750 0.01% 1.45% 2.97% 84.55 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 03-12 1.4400 1.4760 0.01% 1.24% 2.96% 5.68 李敏 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 03-12 1.4690 1.5150 0.00% 1.31% 2.94% 3.64 李敏 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 03-12 1.2947 1.2947 0.17% 1.52% 2.94% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 03-12 1.0142 1.5748 0.01% 1.25% 2.90% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 03-12 1.1965 1.2315 0.01% 1.62% 2.88% 10.53 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 03-12 1.7710 1.7710 0.06% 1.14% 2.79% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 03-12 1.1558 1.1558 0.13% 0.72% 2.69% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 03-12 1.0305 1.0805 0.01% 1.49% 2.68% 20.05 王朔 等 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 03-11 0.1548 0.1548 -0.51% -0.64% 2.65% 11.08 陈涵 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 03-12 1.1203 1.1553 0.00% 1.61% 2.65% 11.68 王朔 等 0.04% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 03-12 1.1183 1.1183 -0.60% -6.50% 2.65% 2.90 尤宏业 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 03-12 1.0409 1.2895 0.03% 1.27% 2.63% 100.50 王朔 0.04% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 03-12 2.5190 2.8680 -0.67% -12.66% 2.61% 1.78 林梦 0.15% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1353 2.0771 -0.07% 0.10% 2.61% 1.97 陈涵 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 03-12 1.6696 1.6696 0.02% 1.14% 2.54% 22.52 周晖 等 0.06% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 03-12 1.1846 1.6015 0.03% 1.33% 2.51% 63.58 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 03-12 1.1846 1.2428 0.03% 1.34% 2.51% 6.62 谷衡 等 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 03-12 1.0561 1.1466 0.01% 1.23% 2.49% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 03-12 1.1668 1.1969 0.00% 1.42% 2.47% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 03-12 1.0046 1.1680 0.01% 0.98% 2.42% 78.61 陈桂都 0.045% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 03-12 1.1753 1.1753 0.03% 1.40% 2.42% 58.61 王朔 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 03-12 1.1092 1.1442 0.00% 1.48% 2.40% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 03-12 1.2499 1.2499 0.17% 1.21% 2.33% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 03-12 1.2003 1.2003 0.02% 1.07% 2.28% 70.54 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 03-12 1.0110 1.0460 0.02% 1.29% 2.24% 9.96 赵建 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 03-12 1.1124 1.2557 0.03% 1.13% 2.23% 14.63 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 03-12 1.0469 1.1205 0.04% 1.40% 2.21% 20.32 谷青春 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 03-12 1.1970 1.1970 0.02% 1.01% 2.19% 5.53 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 03-12 1.0506 1.0506 0.01% 1.01% 2.18% 1.79 李娜 0.02% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 03-12 1.0838 1.3690 0.02% 1.17% 2.16% 197.87 李娜 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 03-12 1.0402 1.3006 0.03% 1.19% 2.16% 54.40 陈桂都 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 03-12 1.3700 1.3700 0.04% 1.22% 2.14% 3.51 陈桂都 0.08% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 03-12 1.0997 1.0997 0.00% 0.92% 2.14% 3.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 03-12 1.5888 1.5888 0.02% 0.95% 2.13% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 03-12 1.0072 1.1736 0.03% 1.13% 2.13% 126.28 徐博文 等 - 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 03-12 1.0365 1.0425 0.06% 1.45% 2.13% 20.68 李娜 0.04% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 03-12 1.0245 1.0925 -1.20% -14.66% 2.12% 7.12 胡志利 等 0.15% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 03-12 1.1754 1.5416 0.03% 1.14% 2.11% 8.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 03-12 1.0420 1.1525 0.03% 1.21% 2.11% 20.83 陈桂都 - 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 03-12 2.4560 2.4560 -0.69% -12.91% 2.08% 0.75 林梦 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 03-12 1.1512 1.2142 0.01% 0.98% 2.05% 15.03 王朔 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 03-12 1.1510 1.1510 0.01% 0.96% 2.03% 0.70 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 03-12 1.1211 1.1211 0.02% 0.66% 2.01% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 03-12 1.1260 1.2691 0.08% 1.38% 1.99% 21.37 汪湛 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 03-12 1.0737 1.1027 0.07% 0.92% 1.98% 26.19 陈涵 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 03-12 1.1869 1.1869 0.03% 0.93% 1.98% 59.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 03-12 1.0466 1.0466 0.01% 0.92% 1.98% 13.04 李娜 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 03-12 1.0673 1.1940 0.05% 1.31% 1.96% 22.87 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 03-12 1.0070 1.0380 0.02% 1.15% 1.96% 0.00 赵建 - 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 03-12 1.0648 1.2838 0.03% 1.05% 1.94% 4.14 陈桂都 等 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 03-12 1.0084 1.2287 0.03% 1.16% 1.94% 130.71 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 03-12 1.0391 1.1946 0.05% 1.22% 1.94% 33.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 03-12 1.0031 1.1395 0.00% 0.73% 1.94% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 03-12 1.0387 1.1219 0.05% 1.29% 1.94% 24.49 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 03-12 1.0924 1.0924 -0.01% 0.81% 1.93% 34.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 03-12 1.1235 1.2625 0.09% 1.32% 1.88% 0.51 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 03-12 1.0658 1.1871 0.05% 1.26% 1.87% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 03-12 1.1020 1.1775 0.05% 1.04% 1.84% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 03-12 1.0392 1.2033 0.05% 1.16% 1.82% 0.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 03-12 1.1662 1.1989 0.01% 0.72% 1.81% 1.97 杨曼丽 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 03-12 1.0690 1.1790 0.08% 1.14% 1.81% 21.23 赵建 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 03-12 1.1104 1.1104 0.02% 0.56% 1.81% 3.09 陈涵 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 03-12 1.0829 1.0829 0.01% 0.88% 1.81% 12.25 姚璐伟 0.02% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 03-12 1.0603 1.0693 0.03% 1.01% 1.80% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 03-12 1.1146 1.1776 0.00% 0.85% 1.79% 1.12 王朔 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 03-12 1.3133 1.3133 0.04% 1.02% 1.74% 1.73 陈桂都 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 03-12 1.0292 1.1907 0.05% 1.11% 1.74% 89.72 汪湛 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 03-12 1.0958 1.1713 0.05% 0.98% 1.72% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 03-12 1.0207 1.0207 0.08% 0.80% 1.72% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 03-12 1.0043 1.1620 0.04% 1.15% 1.69% 119.03 赵建 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 03-12 1.0114 1.2645 0.00% 0.76% 1.63% 152.40 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 03-12 1.0287 1.1833 0.05% 1.05% 1.61% 0.12 汪湛 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 03-12 1.0698 1.0698 0.00% 0.69% 1.61% 10.92 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 03-12 1.0721 1.0915 0.00% 0.86% 1.61% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 03-12 1.0751 1.0751 0.00% 0.77% 1.60% 8.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 03-12 1.1141 1.1771 0.00% 0.75% 1.59% 4.99 王朔 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 03-12 1.0222 1.1323 0.05% 1.03% 1.56% 14.50 汪湛 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 03-12 0.9898 0.9898 -1.20% -14.91% 1.51% 0.15 胡志利 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 03-12 1.1021 1.1175 0.00% 0.57% 1.49% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 03-12 1.1054 1.1276 0.10% 1.53% 1.45% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 03-12 1.0557 1.1580 0.09% 0.95% 1.40% 0.07 赵建 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 03-12 1.1347 1.1671 0.01% 0.52% 1.39% 0.45 杨曼丽 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 03-12 1.1205 1.1205 0.00% 0.58% 1.34% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 03-12 1.0651 1.0828 0.00% 0.72% 1.34% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 03-12 1.1128 1.1140 0.00% 0.57% 1.24% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 03-12 1.0981 1.1163 0.10% 1.42% 1.21% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 03-12 1.1176 1.1188 0.00% 0.55% 1.19% 0.24 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 03-12 1.1133 1.1133 -0.28% -1.02% 1.07% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 03-12 1.1015 1.1015 0.00% 0.44% 1.05% 1.69 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 03-12 1.1055 1.1055 0.01% 0.42% 1.00% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 03-12 1.0229 1.1089 0.04% 0.77% 0.98% 0.51 赵建 - 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0557 1.0557 -0.25% -2.29% 0.95% 92.43 谷青春 等 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 03-12 1.0950 1.0950 -0.27% -1.22% 0.67% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 03-12 1.0111 1.0971 0.04% 0.57% 0.58% 0.02 赵建 - 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0340 1.0340 -0.25% -2.45% 0.57% 16.14 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 03-12 1.0408 1.0408 0.01% 0.28% 0.44% 2.02 姚璐伟 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 03-12 1.0340 1.0340 0.01% 0.15% 0.18% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 03-11 0.1923 0.1923 -1.13% -7.73% 0.10% 26.92 刘伟琳 等 - 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 03-12 1.5518 1.5518 -1.06% -11.29% -0.53% 1.94 赵栩 0.10% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 03-12 1.5383 1.5383 -1.05% -11.41% -0.82% 3.52 赵栩 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 03-12 0.9899 0.9899 0.14% 0.98% -0.93% 0.31 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 03-12 0.9798 0.9798 0.13% 0.80% -1.31% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 03-11 1.0670 1.0670 -0.59% -3.59% -1.40% 11.08 陈涵 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 03-11 1.0333 1.0333 -0.59% -3.77% -1.79% 1.70 陈涵 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 03-12 3.0910 3.2800 -0.58% -9.83% -2.55% 38.13 修世宇 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 03-12 2.9960 2.9960 -0.56% -10.11% -3.14% 0.91 修世宇 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 03-11 1.3251 1.3251 -1.24% -10.47% -3.87% 26.92 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 03-12 1.1964 1.1964 -1.16% -8.98% -4.50% 2.15 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 03-12 1.1393 1.1393 -1.16% -9.34% -5.26% 0.95 张玮升 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 03-12 0.6775 0.6775 -1.75% -9.00% -8.45% 0.55 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 03-12 0.6538 0.6538 -1.74% -9.37% -9.18% 0.75 张玮升 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 03-12 1.3470 1.3470 -0.78% -20.22% -13.53% 12.69 刘伟琳 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 03-12 1.3447 1.3447 -0.78% -20.26% -13.61% 5.71 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 03-12 1.1155 1.1155 0.01% 0.72% - 0.54 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 03-12 1.4417 1.4417 -0.94% 9.04% - 0.54 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 03-12 1.4383 1.4383 -0.95% 8.90% - 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 03-12 1.0053 1.0053 0.00% 0.44% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 03-12 1.0068 1.0068 0.00% 0.53% - 0.05 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 03-12 1.1653 1.1653 0.01% 0.68% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 03-12 1.1347 1.1347 0.57% 6.13% - 2.15 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 03-12 1.1324 1.1324 0.56% 5.99% - 0.82 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 03-10 0.9139 0.9139 1.50% 4.71% - 0.11 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 03-12 1.3476 1.3476 0.19% 19.00% - 1.59 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 03-12 1.4382 1.4382 -1.43% 7.82% - 0.52 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 03-12 1.4343 1.4343 -1.43% 7.60% - 1.10 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0085 1.0085 0.03% 0.32% - 1.30 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0060 1.0060 0.03% 0.11% - 1.48 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 03-12 1.0245 1.0245 -0.19% 2.31% - 7.73 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 03-12 1.0056 1.0056 0.01% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 03-12 1.0049 1.0049 0.01% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 03-11 1.5710 1.5710 -1.62% -6.36% - 1.46 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 03-12 1.0646 1.0646 -0.12% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 03-12 1.0659 1.0659 -0.11% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 03-06 0.9828 0.9828 - - - 9.74 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 03-06 0.9833 0.9833 - - - 15.58 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9998 0.9998 - - - 45.81 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 03-12 0.9904 0.9904 -0.22% - - 0.02 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 03-12 0.9909 0.9909 -0.22% - - 6.35 景晓达 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3132 1.1430% 1.20% 1.17% 0.30% 94.79 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3818 1.3960% 1.45% 1.42% 0.36% 66.67 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2721 1.0190% 1.02% 1.02% 0.27% 468.21 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2752 1.0030% 1.01% 1.02% 0.26% 1,264.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2752 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 1,339.82 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3379 1.4310% 1.41% 1.41% 0.35% 50.81 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3268 1.3910% 1.37% 1.37% 0.34% 1.76 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2866 1.1590% 1.18% 1.14% 0.29% 36.55 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3528 1.4040% 1.42% 1.39% 0.35% 311.65 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3380 1.4310% 1.41% 1.41% 0.35% 30.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3311 1.3930% 1.38% 1.37% 0.34% 32.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 03-12 0.4328 1.1870% 1.21% 1.17% 0.29% 20.92 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3671 0.9440% 0.96% 0.92% 0.23% 356.38 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3796 0.9950% 1.01% 0.97% 0.24% 0.22 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3276 1.1940% 1.25% 1.22% 0.31% 20.54 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3528 1.4040% 1.42% 1.39% 0.35% 6.99 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3528 1.4030% 1.42% 1.39% 0.35% 6.64 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3791 1.3850% 1.44% 1.41% 0.36% 110.38 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3528 1.4040% 1.42% 1.39% 0.35% 1.15 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 详情 指数型-股票 03-12 1.0900 1.0900 2.21% 1.0940 -0.37% 2.77 张乐涛
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 03-12 1.5019 1.5019 1.67% 1.5050 -0.21% 0.32 史宝珖 等
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 03-12 1.4243 1.4243 0.82% 1.4250 -0.05% 0.66 何顺 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 03-12 1.4156 1.4259 0.60% 1.4050 0.75% 84.35 焦文龙 等
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 03-12 1.0275 1.0275 0.39% 1.0260 0.15% 2.44 杨广钊
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 03-12 1.0677 1.0677 0.36% 1.0620 0.53% 0.59 史宝珖 等
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 03-12 2.7107 1.7339 0.24% 2.7080 0.10% 1.12 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 03-12 0.9020 0.9020 0.07% 0.9030 -0.11% 19.31 刘伟琳
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 03-12 1.0086 1.0086 0.02% 1.0090 -0.04% 1.67 史宝珖
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 03-12 100.9014 1.0090 0.00% 100.9220 -0.02% 110.78 汪湛 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 03-12 1.1164 1.1164 -0.14% 1.1140 0.21% 1.10 李锐敏
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 03-12 1.0649 1.0649 -0.25% 1.0640 0.08% 0.43 李锐敏
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 03-12 10.9571 2.8396 -0.35% 10.9540 0.03% 66.06 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 03-12 4.8918 1.3710 -0.37% 4.8900 0.04% 40.75 刘伟琳
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 03-12 1.3270 1.3270 -0.38% 1.3270 0.00% 1.03 焦文龙 等
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 03-12 3.5693 1.4887 -0.47% 3.5660 0.09% 3.75 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 03-12 1.7571 1.7571 -0.47% 1.7550 0.12% 0.85 刘子豪
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 03-12 9.0904 1.7574 -0.54% 9.0720 0.20% 3.77 刘子豪
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 03-12 0.6295 0.6295 -0.54% 0.6280 0.24% 0.83 李锐敏
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 03-12 1.3175 1.3241 -0.54% 1.3160 0.11% 15.04 刘伟琳 等
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 03-12 1.4734 1.4734 -0.60% 1.4710 0.16% 0.48 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 03-12 1.8701 2.1761 -0.62% 1.8700 0.01% 19.03 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 03-12 1.0095 1.3258 -0.63% 1.0060 0.35% 0.12 李锐敏
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 03-12 1.3058 1.3498 -0.71% 1.3040 0.14% 8.91 赵栩
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 03-12 1.3249 1.3249 -0.73% 1.3200 0.37% 1.23 李锐敏 等
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 03-12 0.5519 0.5519 -0.79% 0.5520 -0.02% 1.57 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 03-12 1.5166 1.5166 -0.80% 1.5150 0.11% 0.57 刘子豪
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 03-12 0.5888 1.1776 -0.83% 0.5830 0.99% 348.18 刘伟琳 等
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 03-12 1.5174 1.5174 -0.84% 1.5150 0.16% 2.08 史宝珖
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 03-12 1.3517 1.3517 -0.92% 1.3520 -0.02% 0.51 何顺 等
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 03-12 2.0013 2.0013 -0.96% 2.0030 -0.08% 6.07 赵栩
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 03-12 1.4134 1.4134 -1.00% 1.4120 0.10% 1.84 史宝珖
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 03-12 0.7103 0.7103 -1.03% 0.7080 0.32% 2.61 史宝珖 等
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 03-12 1.8834 1.8834 -1.09% 1.8850 -0.08% 4.16 史宝珖
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 03-12 1.7173 1.7173 -1.09% 1.7160 0.08% 2.82 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 03-12 1.4777 1.4777 -1.22% 1.4760 0.12% 0.48 李锐敏
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 03-12 1.4222 0.9911 -1.24% 1.4220 0.01% 113.84 赵栩
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 03-12 1.0688 1.0688 -1.26% 1.0690 -0.02% 3.16 李锐敏
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 03-12 2.0671 2.0671 -1.32% 2.0610 0.30% 1.56 史宝珖 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 03-12 0.9649 0.9649 -1.38% 0.9640 0.09% 0.46 杨广钊
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 03-12 1.3730 1.3730 -1.43% 1.4290 -4.08% 8.75 李锐敏 等
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 03-12 0.6672 1.3344 -1.51% 0.6670 0.03% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 指数型-股票 03-12 0.8854 0.8854 -1.56% 0.8810 0.50% 4.08 赵栩
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 03-12 1.0768 1.0768 -1.60% 1.0760 0.07% 6.02 杨广钊
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 03-12 1.5277 1.5277 -1.64% 1.5280 -0.02% 6.15 史宝珖
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 03-12 1.2170 1.2170 -1.98% 1.2110 0.49% 47.51 刘伟琳 等