工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 08-13 9.5010 9.5010 -1.68% 67.01% 176.92% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 08-13 9.2770 9.2770 -1.67% 66.61% 175.61% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 08-13 4.8988 4.8988 -1.36% 43.91% 136.22% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 08-13 4.7803 4.7803 -1.36% 43.61% 135.17% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 08-13 2.1894 2.1894 -0.89% 45.31% 98.50% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 08-13 2.1798 2.1798 -0.89% 45.01% 97.70% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 08-13 2.6811 2.6811 -0.64% 45.90% 96.82% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 08-13 2.5569 2.5569 -0.65% 45.32% 95.24% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 08-13 4.7060 4.7060 -0.78% 41.15% 92.43% 1.29 董明斌 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 08-13 4.4341 4.4341 -0.78% 40.73% 91.33% 0.45 董明斌 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 08-13 4.4238 4.4238 0.58% 34.94% 84.74% 7.68 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 08-13 4.2860 4.2860 0.58% 34.68% 84.00% 4.86 夏雨 等 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 08-13 3.4190 3.4190 -1.30% 20.01% 82.44% 8.46 林念 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 08-13 3.3860 3.3860 -1.31% 19.65% 81.36% 4.62 林念 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 08-13 0.4975 6.0654 -0.58% 33.02% 80.84% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 08-13 5.6040 5.6040 -1.20% 30.75% 80.66% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 08-13 2.1603 2.1603 0.18% 40.29% 77.54% 1.60 夏雨 等 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 08-13 2.0557 2.0557 0.18% 39.73% 76.12% 0.30 夏雨 等 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 08-13 3.1386 3.1386 -0.53% 23.68% 68.30% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 08-13 2.3780 2.3780 -0.63% 18.72% 65.37% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 08-13 1.5536 1.5536 -0.26% 26.57% 59.16% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 08-13 1.5130 1.5130 -0.26% 26.19% 58.21% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 08-13 2.5580 2.5580 -0.78% 18.21% 57.71% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 08-13 1.3424 1.3424 -1.03% 16.65% 56.88% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 08-13 1.3434 1.3434 -1.03% 16.64% 56.87% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 08-13 1.3261 1.3261 -1.04% 16.58% 56.71% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 08-13 1.3402 1.3402 -1.03% 16.58% 56.71% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 08-13 5.1070 5.3840 -0.37% 23.30% 54.52% 12.99 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 08-13 4.9690 4.9690 -0.38% 23.00% 53.74% 0.18 单文 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 08-13 1.4898 1.4898 0.15% 24.39% 52.47% 2.81 夏雨 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 08-13 1.4272 1.4272 0.15% 23.90% 51.25% 0.16 夏雨 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 08-13 3.1480 3.1480 -3.05% 3.01% 50.19% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 08-13 2.8290 2.8290 -0.28% 9.57% 48.58% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 08-13 2.7690 2.7690 -0.29% 9.27% 47.92% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 08-13 1.7641 1.7641 -0.28% 9.28% 46.81% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 08-13 1.7578 1.7578 -0.28% 9.15% 46.45% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 08-13 0.7640 0.7640 -0.26% 17.00% 46.36% 35.90 单文 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 08-13 2.0060 2.0060 -1.28% -4.02% 45.15% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 08-13 1.0601 1.0601 -1.26% 3.83% 44.70% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 08-13 3.1740 3.1740 -1.06% 17.12% 43.62% 5.23 鄢耀 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 08-13 1.0127 1.0127 -1.26% 3.41% 43.54% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 08-13 3.0920 3.0920 -1.06% 16.81% 42.88% 0.10 鄢耀 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 08-13 4.1046 4.1046 -0.96% 1.19% 42.81% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 08-13 3.9435 3.9435 -0.95% 0.99% 42.25% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 08-13 1.1923 1.1923 -0.54% 19.16% 41.91% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 08-13 1.7787 1.7787 -2.50% -8.63% 41.80% 5.59 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 08-13 1.7734 1.7734 -2.50% -8.67% 41.66% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 08-13 1.6510 1.6510 -0.70% 11.24% 41.56% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 08-13 1.6454 1.6454 -0.70% 11.10% 41.21% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 08-13 1.1617 1.1617 -0.73% 22.48% 41.10% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 08-13 1.1570 1.1570 -0.55% 18.80% 41.05% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 08-13 2.0262 2.0262 -0.43% 8.71% 40.47% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 08-13 1.0163 1.0163 -0.26% 15.84% 40.37% 18.55 单文 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 08-13 1.1268 1.1268 -0.73% 22.12% 40.25% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 08-13 1.9570 1.9570 -0.43% 8.52% 39.99% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 08-13 0.9724 0.9724 -0.27% 15.40% 39.25% 1.06 单文 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 08-13 1.3760 3.0880 -0.72% 7.25% 34.86% 3.57 李迪 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 08-13 4.4620 4.9070 -2.77% 1.80% 34.64% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 08-13 4.3180 4.3180 -2.79% 1.48% 33.81% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 08-13 1.2168 1.2168 -0.82% 4.00% 29.64% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 08-13 1.1911 1.1911 -0.82% 3.68% 28.87% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 08-13 1.6377 1.6377 -1.18% -6.20% 28.36% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 08-13 0.8358 0.8358 -0.85% -9.00% 28.05% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 08-13 1.8237 1.8237 -0.43% 6.52% 27.82% 23.62 鄢耀 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 08-13 0.8256 0.8256 -0.85% -9.13% 27.68% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 08-13 1.0436 1.0436 -0.60% 7.15% 27.41% 6.20 鄢耀 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 08-13 1.5601 1.5601 -1.18% -6.56% 27.33% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 08-13 1.0015 1.0015 -0.61% 6.71% 26.39% 0.55 鄢耀 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 08-13 1.5683 1.9005 -0.83% -1.67% 25.89% 1.14 刘子豪 等 0.10% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 08-13 2.5990 2.5990 -0.84% -5.87% 25.80% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 08-13 1.5431 1.5431 -0.82% -1.79% 25.58% 0.29 刘子豪 等 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 08-13 2.5200 2.5200 -0.83% -6.04% 25.31% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 08-13 0.9694 0.9694 -3.10% -21.62% 24.28% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 08-13 1.4085 2.2598 -1.20% -4.10% 24.11% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 08-13 1.0916 1.0916 -0.80% 5.48% 23.99% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 08-13 0.9359 0.9359 -3.10% -21.84% 23.45% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 08-13 1.2942 1.2942 -0.99% -3.71% 23.21% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 08-13 1.0540 1.0540 -0.81% 5.08% 23.03% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 08-13 1.2703 1.2703 -0.98% -3.90% 22.72% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 08-13 1.2832 1.2832 -1.18% -4.55% 22.58% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 08-13 2.1734 2.1734 -0.62% -14.34% 22.20% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 08-13 1.4312 1.4312 -1.12% -0.83% 22.10% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 08-13 2.1266 2.1266 -0.62% -14.49% 21.78% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 08-13 2.1538 2.1538 -0.62% -14.49% 21.77% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 08-13 1.3905 1.3905 -1.12% -1.03% 21.61% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 08-13 3.4111 4.1167 -0.62% 3.94% 20.15% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 08-13 1.4660 1.4660 -0.87% 0.71% 20.10% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 08-13 1.4582 1.4582 -0.87% 0.60% 19.85% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 08-13 1.7460 1.7460 -0.91% -0.29% 19.84% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 08-13 3.5690 3.5690 -0.61% 0.62% 19.60% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 08-13 1.4422 1.4422 -0.87% 0.41% 19.39% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 08-13 1.2904 1.2904 -0.67% 1.02% 19.11% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 08-13 1.2904 1.2904 -0.67% 1.01% 19.11% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 08-13 3.5040 3.5040 -0.60% 0.31% 18.94% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 08-13 0.9363 1.8816 -1.39% 1.60% 18.82% 3.82 林念 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 08-13 1.2849 1.2849 -0.67% 0.90% 18.82% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 08-13 0.9591 0.9591 -1.22% 5.48% 17.90% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 08-13 0.9291 0.9291 -1.21% 5.16% 17.19% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 08-13 1.4330 1.4330 -0.97% -4.21% 16.98% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 08-13 2.1900 2.1900 -0.77% 0.83% 16.92% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 08-13 4.9170 4.9170 -0.87% -2.29% 16.71% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 08-13 1.3530 1.3530 -0.95% -4.45% 16.34% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 08-13 4.8380 4.8380 -0.86% -2.52% 16.13% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 08-13 0.7674 0.7674 -1.26% 0.09% 16.03% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 08-13 1.4145 1.4145 0.04% 8.61% 15.65% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 08-13 1.1413 1.2915 -0.51% 2.57% 15.51% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 08-13 1.3853 1.3853 -0.47% 4.38% 15.26% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 08-13 1.3852 1.3852 -0.48% 4.37% 15.25% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 08-13 1.3863 1.3863 0.04% 8.38% 15.19% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 08-13 1.1375 2.0734 -0.52% 2.42% 15.16% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 08-13 3.9670 3.9670 -0.82% -11.13% 15.12% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 08-13 1.3777 1.3777 -0.48% 4.24% 14.97% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 08-13 1.2446 1.2446 -0.88% -10.52% 14.89% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 08-13 1.1225 1.4730 -0.51% 2.22% 14.70% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 08-13 1.4877 1.4877 -1.87% -8.68% 14.53% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 08-13 3.4160 3.4160 0.89% 21.96% 14.52% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 08-13 1.2134 1.2134 -0.89% -10.79% 14.20% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 08-13 1.4385 1.4385 -1.88% -8.86% 14.08% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 08-13 1.2117 1.2117 -0.72% 4.37% 13.86% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 08-13 1.0221 1.2591 -0.51% 1.76% 13.24% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 08-13 1.0229 1.2429 -0.50% 1.71% 13.13% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 08-13 1.2326 1.2326 -0.29% 4.07% 12.80% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 08-13 2.0840 2.0840 -0.24% 0.92% 12.77% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 08-13 1.1498 1.1498 -0.72% 3.95% 12.60% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 08-13 1.2106 1.2106 -0.29% 3.89% 12.37% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 08-11 1.1845 1.1845 -0.32% -1.36% 12.10% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 08-13 1.6370 1.6370 -0.91% -0.91% 11.66% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 08-11 1.1567 1.1567 -0.32% -1.65% 11.42% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 08-13 1.5830 1.5830 -0.88% -1.12% 11.01% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 08-13 0.8620 0.8620 -1.45% -11.46% 10.91% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 08-13 0.8781 0.8781 -2.58% -17.82% 10.72% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 08-13 0.8363 0.8363 -1.46% -11.69% 10.34% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 08-11 0.9026 0.9026 -0.47% -3.11% 10.17% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 08-13 1.3967 1.3967 -1.08% -9.59% 10.08% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 08-13 0.8574 0.8574 -2.59% -18.07% 10.05% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 08-11 0.9014 0.9014 -0.49% -3.19% 10.02% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 08-13 1.3779 1.3779 -1.08% -9.77% 9.64% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 08-13 1.0240 1.0240 -0.96% -2.01% 9.58% 0.54 英明 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0800 1.9320 -0.92% -4.29% 9.16% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 08-13 1.3469 1.3469 -0.39% -1.40% 9.03% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 08-13 1.6430 1.6430 -0.06% 4.19% 9.02% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 08-13 1.3198 1.3198 -0.51% -6.71% 8.97% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 08-13 3.2270 3.2270 0.44% -10.06% 8.95% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 08-13 0.9994 0.9994 -0.96% -2.31% 8.91% 0.18 英明 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 08-13 1.3335 1.3335 -0.39% -1.59% 8.61% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 08-13 1.6523 1.6523 0.76% 5.42% 8.54% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 08-13 2.9180 2.9180 0.45% -10.33% 8.31% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 08-11 1.3761 1.3761 -0.49% -3.44% 8.11% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 08-13 1.5839 1.5839 0.76% 5.21% 8.10% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 08-11 1.0219 1.0219 -0.65% -3.65% 7.92% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 08-11 1.4574 1.4574 -0.49% -3.18% 7.80% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 08-13 1.6677 1.6677 0.82% 14.40% 7.80% 2.14 丁洋 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 08-11 1.0164 1.0164 -0.65% -3.81% 7.61% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 08-11 1.3510 1.3510 -0.49% -3.67% 7.57% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 08-11 1.6538 1.6538 -0.46% -3.77% 7.49% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 08-13 1.4576 1.4576 -0.31% -1.65% 7.40% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 08-13 1.4590 1.4590 -0.21% 2.39% 7.28% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 08-11 1.4319 1.4319 -0.49% -3.41% 7.28% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 08-12 4.6400 4.6400 0.26% 3.16% 7.21% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 08-13 1.6487 1.6487 0.82% 14.06% 7.17% 0.73 丁洋 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 08-13 1.4264 1.4264 -0.31% -1.77% 7.13% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 08-11 1.6259 1.6259 -0.47% -4.00% 6.97% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 08-13 1.5870 1.5870 -0.06% 0.83% 6.58% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 08-13 1.2641 1.2641 -0.13% -4.47% 6.46% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 08-13 3.0630 3.0630 0.20% -1.13% 6.35% 10.21 鄢耀 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 08-13 1.0606 1.0606 -0.13% -0.55% 6.06% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 08-13 1.2380 1.2380 -0.12% -4.65% 6.02% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 08-13 1.2159 1.2159 -0.20% 1.06% 5.95% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 08-13 1.7240 2.3450 -0.35% -4.59% 5.90% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 08-13 2.9880 2.9880 0.20% -1.39% 5.81% 0.93 鄢耀 等 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 08-13 0.9513 0.9513 -1.09% -10.45% 5.70% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 08-13 1.0393 1.0393 -0.14% -0.75% 5.63% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 08-13 1.1908 1.1908 -0.19% 0.86% 5.53% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 08-13 1.6090 2.0140 -0.12% 0.63% 5.51% 56.28 何秀红 等 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 08-13 1.3400 1.3400 -0.45% -0.89% 5.51% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 08-13 1.7180 1.7180 -0.06% 9.15% 5.40% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 08-11 1.1220 1.1220 -0.22% -0.10% 5.37% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 08-13 1.6190 2.1600 -0.37% -4.88% 5.27% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 08-13 1.1910 1.1910 -0.21% 0.51% 5.26% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 08-12 0.1890 0.2750 -0.53% -0.53% 5.18% 3.55 林念 等 - 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 08-13 2.1230 2.2690 -0.09% 0.76% 5.15% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 08-13 1.5450 1.9240 -0.13% 0.46% 5.10% 17.35 何秀红 等 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 08-13 0.9281 0.9281 -1.10% -10.70% 5.08% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 08-13 1.0809 1.0809 -0.06% 1.29% 5.07% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 08-11 1.1010 1.1010 -0.23% -0.29% 4.97% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 08-13 2.0650 2.2100 -0.10% 0.63% 4.88% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 08-13 1.9980 2.4200 -0.10% 1.63% 4.88% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 08-13 1.6660 1.6660 -0.06% 8.82% 4.85% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 08-13 1.1670 1.1670 -0.22% 0.27% 4.79% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 08-13 1.2040 1.2040 -0.41% -1.23% 4.70% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 08-13 1.0561 1.0561 -0.06% 1.10% 4.67% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 08-11 1.1632 1.1632 -0.19% -1.50% 4.63% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 08-13 1.9030 2.2900 -0.05% 1.44% 4.50% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 08-13 0.9483 0.9483 1.63% -3.50% 4.32% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 08-13 0.9319 0.9319 1.62% -3.62% 4.27% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 08-11 1.1530 1.1530 -0.18% -1.66% 4.27% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 08-13 0.9371 0.9371 0.35% 12.13% 4.02% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 08-13 2.0630 2.0630 -0.43% -15.10% 3.98% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 08-13 2.5322 3.0798 0.52% 12.51% 3.96% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 08-13 1.8430 1.8430 -0.16% 0.71% 3.83% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 08-13 1.0670 1.0730 0.03% 1.29% 3.80% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 08-13 1.3614 2.1799 0.00% 1.24% 3.49% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1515 1.1515 -0.11% 0.81% 3.46% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2560 1.2560 -0.24% 0.48% 3.37% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 08-13 1.0580 1.0580 -0.50% -1.14% 3.35% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 08-13 2.4051 2.9483 0.52% 12.17% 3.33% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 08-13 2.0390 2.0390 -0.49% -15.39% 3.29% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 08-13 2.6650 2.6650 -0.63% -10.30% 3.25% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 08-13 0.8950 0.8950 0.35% 11.69% 3.19% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 08-13 1.5420 1.5420 0.06% 1.78% 3.14% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 08-13 1.3483 2.0851 0.01% 1.04% 3.07% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1281 1.1281 -0.11% 0.62% 3.06% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 08-11 1.1458 1.1458 -0.30% -1.38% 3.01% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 08-13 0.6295 2.8242 -0.35% -2.96% 3.00% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 08-13 1.0514 1.1014 0.04% 2.16% 2.98% 12.42 王朔 等 - 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 08-13 1.0819 1.1884 0.00% 1.45% 2.97% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 08-13 1.0434 1.0434 -0.51% -1.33% 2.93% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1481 1.1481 -0.18% -1.75% 2.90% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 08-13 1.1410 1.1760 0.05% 1.96% 2.89% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 08-13 1.3473 1.3473 0.06% 1.81% 2.86% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1015 1.9298 -0.01% 0.94% 2.83% 28.05 何秀红 等 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 08-13 1.5399 1.5809 0.02% 1.75% 2.83% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 08-13 1.3395 1.3395 -0.53% -15.19% 2.79% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 08-11 1.1359 1.1359 -0.30% -1.49% 2.77% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 08-13 2.5960 2.5960 -0.61% -10.54% 2.73% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 08-13 1.2109 1.2459 0.03% 1.33% 2.71% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 08-13 1.8910 1.8910 0.05% 1.67% 2.66% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1343 1.1343 -0.18% -1.86% 2.65% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 08-13 1.1285 1.1635 0.05% 1.83% 2.65% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 08-13 1.4920 1.5380 0.00% 1.50% 2.61% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 08-13 1.1928 1.1928 0.03% 1.63% 2.58% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 08-13 1.1245 1.1467 0.08% 1.72% 2.55% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 08-13 1.2022 1.6191 0.06% 1.59% 2.54% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 08-13 1.2022 1.2604 0.07% 1.60% 2.54% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 08-13 1.0674 1.1579 0.00% 1.23% 2.52% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 08-13 1.0638 1.1374 0.03% 1.71% 2.51% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 08-13 1.0496 1.0556 0.04% 1.44% 2.51% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 08-13 1.1339 1.2855 0.02% 1.66% 2.50% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 08-13 1.0411 1.3050 0.05% 1.65% 2.47% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 08-13 2.5260 2.5260 -0.04% 0.84% 2.47% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0992 1.2006 -0.01% 0.75% 2.42% 8.05 何秀红 等 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 08-13 1.0280 1.5886 0.02% 1.58% 2.42% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 08-13 1.4598 1.4958 0.02% 1.55% 2.42% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 08-13 1.1308 1.2784 0.02% 1.61% 2.41% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 08-13 1.6944 1.6944 0.04% 1.59% 2.37% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 08-13 1.1283 1.2716 0.04% 1.50% 2.37% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 08-13 1.3888 1.3888 0.05% 1.47% 2.35% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 08-13 1.0745 1.2079 0.02% 1.47% 2.32% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 08-13 1.0398 1.1258 0.07% 1.77% 2.32% 0.52 赵建 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 08-13 1.1789 1.2090 0.03% 1.13% 2.31% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 08-13 1.1158 1.1340 0.08% 1.60% 2.30% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 08-13 1.0219 1.0619 0.05% 1.65% 2.28% 10.29 赵建 - 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 08-13 1.0533 1.3137 0.03% 1.39% 2.26% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 08-13 1.0550 1.1655 0.03% 1.36% 2.26% 21.16 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 08-13 1.0439 1.2072 0.02% 1.38% 2.25% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 08-13 1.2030 1.3857 0.02% 1.07% 2.23% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 08-13 1.0118 1.2423 0.04% 1.46% 2.23% 131.03 陈桂都 - 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 08-13 1.2022 1.2022 0.02% 1.07% 2.23% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 08-13 1.7930 1.7930 0.06% 1.47% 2.22% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 08-13 1.0728 1.2005 0.02% 1.41% 2.22% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 08-13 1.0795 1.1983 0.08% 1.88% 2.22% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 08-13 1.0456 1.1336 0.01% 1.28% 2.22% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 08-13 1.0107 1.1869 0.04% 1.43% 2.18% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 08-13 2.3400 2.3400 -0.04% 0.69% 2.18% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 08-13 1.3168 1.3168 -0.53% -15.45% 2.14% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 08-13 1.1908 1.5570 0.06% 1.40% 2.13% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 08-13 1.0455 1.2153 0.02% 1.30% 2.12% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 08-13 1.0786 1.1176 0.06% 1.56% 2.11% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 08-13 1.2120 1.2120 0.02% 1.08% 2.05% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 08-13 1.0093 1.1772 0.06% 1.58% 2.04% 119.66 赵建 - 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 08-13 3.5600 3.5600 0.85% 15.43% 2.03% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 08-13 1.0334 1.2020 0.02% 1.27% 2.02% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 08-11 1.4090 1.4090 -1.08% -10.15% 2.01% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 08-13 1.0954 1.3806 0.03% 1.16% 2.00% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 08-13 1.1611 1.1611 -0.79% -1.54% 1.99% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 08-13 1.0164 1.0524 0.05% 1.48% 1.97% 0.00 赵建 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 08-13 1.6096 1.6096 0.03% 1.38% 1.96% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 08-11 0.9906 0.9906 -0.55% -6.81% 1.96% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 08-13 1.2084 1.2084 0.02% 1.05% 1.95% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 08-13 1.3290 1.3290 0.05% 1.26% 1.94% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 08-13 1.0762 1.2952 0.03% 1.18% 1.93% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 08-13 1.1626 1.2256 0.02% 1.14% 1.92% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 08-13 1.0260 1.1120 0.06% 1.56% 1.91% 0.02 赵建 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 08-13 1.0352 1.1941 0.02% 1.21% 1.90% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 08-13 1.1623 1.1623 0.02% 1.12% 1.90% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 08-13 1.2470 1.2470 -0.40% -4.95% 1.88% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 08-13 1.0238 1.0338 0.06% 1.45% 1.86% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 08-13 1.0042 1.1746 0.01% 0.75% 1.85% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 08-13 1.0584 1.0584 0.01% 0.89% 1.85% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 08-13 1.1135 1.1890 0.03% 1.18% 1.83% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 08-13 1.0261 1.1427 0.01% 1.19% 1.83% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 08-13 1.0712 1.1753 0.08% 1.68% 1.81% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 08-13 1.1093 1.1093 0.01% 1.00% 1.81% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 08-13 1.0708 1.0798 0.03% 1.10% 1.79% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 08-13 1.1969 1.1969 0.02% 0.94% 1.74% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 08-13 1.1067 1.1822 0.02% 1.12% 1.71% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 08-13 1.0193 1.0193 0.02% 1.35% 1.68% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 08-13 1.1246 1.1876 0.03% 1.02% 1.67% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 08-13 1.1343 1.1343 -0.06% 0.19% 1.67% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 08-13 1.1314 1.1314 0.03% 1.05% 1.66% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 08-13 1.0535 1.0535 0.01% 0.78% 1.65% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 08-13 1.0914 1.0914 0.02% 0.92% 1.63% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 08-13 1.0523 1.0591 0.08% 1.83% 1.62% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 08-13 1.1011 1.1011 0.01% 0.91% 1.61% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 08-13 1.0185 1.2716 0.01% 0.83% 1.59% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 08-13 1.1306 1.1306 -0.80% -1.74% 1.59% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 08-11 0.9811 0.9811 -0.56% -6.98% 1.59% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1480 1.1480 0.10% -2.00% 1.49% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 08-11 1.3815 1.3815 -1.09% -10.37% 1.48% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 08-13 1.1231 1.1861 0.02% 0.92% 1.47% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 08-13 1.0169 1.0169 0.02% 1.24% 1.47% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 08-13 1.1196 1.1196 0.03% 0.95% 1.46% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 08-13 3.4420 3.4420 0.85% 15.12% 1.44% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 08-13 1.0826 1.0826 0.01% 0.81% 1.42% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 08-13 1.0050 1.1443 0.01% 0.53% 1.38% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 08-13 1.1726 1.2053 0.01% 0.64% 1.36% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 08-13 1.0448 1.0510 0.08% 1.70% 1.36% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 08-13 1.1209 1.1209 0.00% 0.59% 1.35% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 08-13 1.0789 1.0983 0.01% 0.70% 1.31% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 08-13 1.1712 1.1712 0.00% 0.58% 1.27% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 08-13 1.1138 1.1138 -0.06% 0.00% 1.26% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 08-13 1.0749 1.0749 0.00% 0.59% 1.23% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 08-13 1.0717 1.0894 0.01% 0.66% 1.14% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 08-13 1.0833 1.0833 -0.28% -2.69% 1.12% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 08-13 1.1255 1.1255 0.01% 0.54% 1.10% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 08-13 1.1068 1.1222 0.00% 0.49% 1.05% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 08-13 1.1169 1.1181 0.00% 0.45% 1.05% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 08-13 1.1215 1.1227 0.00% 0.42% 1.00% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-13 1.1344 1.1416 0.03% - 0.98% 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 08-13 1.1390 1.1714 0.00% 0.44% 0.95% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 08-13 1.7480 2.1720 -2.40% -23.37% 0.92% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1535 2.1786 -0.13% 0.58% 0.88% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 08-13 1.1050 1.1050 0.00% 0.40% 0.81% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 08-13 1.1088 1.1088 0.01% 0.38% 0.76% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 08-13 1.0525 1.0525 -0.27% -2.89% 0.72% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 08-13 1.7627 1.7627 0.14% -1.40% 0.67% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 08-13 1.1445 2.0863 -0.13% 0.38% 0.48% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 08-13 1.7040 2.1220 -2.41% -23.55% 0.47% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 08-12 1.2830 2.7140 -0.31% -2.95% 0.16% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0606 1.0606 -0.29% -0.90% 0.06% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 08-13 1.1795 1.1795 -0.15% -0.44% -0.01% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0676 1.0676 -0.21% -1.91% -0.03% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 08-13 1.2753 1.2753 -0.16% -0.72% -0.10% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 08-13 1.2520 1.4150 -0.79% -2.64% -0.24% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0371 1.0371 -0.29% -1.10% -0.31% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 08-13 1.0773 1.4139 -0.29% -3.47% -0.41% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 08-13 1.4039 1.4039 0.00% -1.74% -0.42% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0473 1.0473 -0.21% -2.10% -0.43% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 08-13 1.1406 1.1406 -0.15% -0.73% -0.60% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 08-13 1.2281 1.2281 -0.15% -1.02% -0.70% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 08-13 1.0551 1.3751 -0.28% -3.66% -0.82% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 08-13 1.0726 1.8869 -1.14% -8.91% -1.15% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 08-13 0.9960 0.9960 -0.40% -8.79% -1.48% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 08-13 1.0614 1.6720 -1.15% -9.10% -1.55% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 08-12 0.1501 0.1501 -0.07% -3.84% -1.64% 11.76 陈涵 - 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 08-13 0.8468 0.8468 0.02% 5.76% -2.14% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 08-13 0.8223 0.8223 0.02% 5.45% -2.72% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 08-13 0.9712 0.9712 -0.25% -3.70% -2.90% 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 08-13 0.9517 0.9517 -1.53% -13.00% -3.17% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 08-13 0.9672 0.9672 -0.26% -3.90% -3.30% 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 08-13 0.9339 0.9339 -1.53% -13.17% -3.56% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 08-13 0.9517 0.9517 -0.17% -2.36% -3.95% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 08-13 1.1007 0.3255 -1.73% -27.20% -4.06% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 08-13 0.9404 0.9404 -0.16% -2.55% -4.30% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 08-13 1.0852 1.0852 -1.73% -27.29% -4.30% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 08-13 1.0939 1.0939 -1.73% -27.30% -4.30% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 08-12 0.1948 0.1948 -0.46% -5.85% -5.30% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 08-12 0.2519 0.2519 1.49% -17.81% -6.11% 1.16 单文 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 08-12 1.0190 1.0190 -0.10% -6.03% -6.51% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 08-12 0.2055 0.2055 1.58% -10.18% -6.55% 2.10 赵蓓 - 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 08-13 0.9727 0.9727 -0.64% -13.00% -6.73% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 08-12 0.9851 0.9851 -0.10% -6.22% -6.88% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 08-13 0.9698 0.9698 -0.65% -13.10% -6.96% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 08-13 1.8360 1.8360 -0.92% -8.84% -7.32% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 08-13 1.7870 1.7870 -0.89% -9.01% -7.74% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 08-13 2.7010 3.7450 0.41% -8.50% -8.35% 9.33 鄢耀 等 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 08-13 2.5820 2.5820 0.43% -8.80% -8.89% 1.64 鄢耀 等 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 08-12 1.3224 1.3224 -0.46% -7.99% -9.99% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 08-12 1.7100 1.7100 1.48% -19.68% -10.75% 1.16 单文 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 08-13 1.9640 1.9640 -1.01% -15.89% -11.05% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 08-13 2.8320 3.0210 -1.01% -14.36% -11.11% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 08-12 1.3951 1.3951 1.57% -12.21% -11.15% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 08-13 2.7380 2.7380 -1.01% -14.62% -11.65% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 08-13 0.9612 1.0292 -0.41% -13.27% -14.78% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 08-13 3.2030 3.2030 -0.50% -17.55% -15.04% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 08-13 0.9261 0.9261 -0.41% -13.55% -15.31% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 08-13 3.1160 3.1160 -0.51% -17.76% -15.46% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 08-13 1.0695 1.0695 -0.95% -15.44% -15.50% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 08-13 1.0150 1.0150 -0.96% -15.78% -16.17% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 08-13 0.9599 0.9599 -2.92% -19.14% -16.95% 69.89 尤宏业 等 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 08-13 0.9555 0.9555 -2.92% -19.37% -17.34% 8.31 尤宏业 等 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 08-13 0.6906 0.6906 -0.32% -5.14% -17.39% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 08-13 0.5944 0.5944 -0.77% -16.54% -17.41% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 08-13 0.6686 0.6686 -0.33% -5.42% -17.88% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 08-13 0.5716 0.5716 -0.78% -16.87% -18.10% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 08-13 1.3449 1.3449 -1.25% -19.37% -18.85% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 08-13 2.2360 2.5850 -1.24% -17.25% -20.00% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 08-13 2.1760 2.1760 -1.23% -17.45% -20.41% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 08-13 1.2297 1.2297 -1.09% -15.99% -22.76% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 08-13 1.2271 1.2271 -1.09% -16.03% -22.83% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 08-13 1.2334 1.2334 -1.53% -26.36% -23.26% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 08-13 1.2211 1.2211 -1.53% -26.46% -23.49% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - 1.3888 1.3888 - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 08-13 0.9452 0.9452 -0.51% -14.10% - 6.58 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 08-13 1.0137 1.0137 0.03% 0.95% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 08-13 1.0122 1.0122 0.03% 0.86% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 08-12 1.3899 1.3899 1.56% -12.38% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 08-13 1.0463 1.0463 -1.11% 0.19% - 0.11 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 08-13 1.0493 1.0493 -1.10% 0.40% - 0.85 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 08-13 1.4339 1.4339 -0.92% 44.56% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 08-13 1.4371 1.4371 -0.92% 44.85% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 08-11 1.0098 1.0098 -0.10% 0.98% - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 08-13 0.9946 0.9946 -0.22% -0.53% - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 08-13 0.9967 0.9967 -0.22% -0.33% - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0033 1.0033 -0.05% - - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0041 1.0041 -0.05% - - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0037 1.0037 0.01% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0043 1.0043 0.01% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 08-07 1.0049 1.0049 - - - 0.16 林梦 0.00% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 08-07 1.0050 1.0050 - - - 1.92 林梦 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 08-07 0.9386 0.9386 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 08-07 0.9382 0.9382 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0028 1.0028 -0.02% - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0026 1.0026 -0.02% - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0034 1.0034 - - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0036 1.0036 - - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 08-13 4.9572 4.9572 -1.36% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2996 1.0120% 1.03% 1.02% 0.28% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3681 1.2650% 1.28% 1.27% 0.34% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2499 0.9150% 0.92% 0.92% 0.25% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2514 0.8780% 0.88% 0.88% 0.22% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2379 0.8500% 0.85% 0.88% 0.22% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3307 1.2890% 1.26% 1.26% 0.33% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3196 1.2490% 1.22% 1.22% 0.32% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2519 1.0150% 1.02% 1.01% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3177 1.2580% 1.27% 1.26% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3307 1.2890% 1.26% 1.26% 0.33% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3196 1.2490% 1.22% 1.22% 0.32% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 08-13 0.4322 1.1400% 1.10% 1.11% 0.29% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3664 0.8980% 0.86% 0.86% 0.23% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3804 0.9480% 0.91% 0.91% 0.24% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3131 1.0620% 1.07% 1.07% 0.29% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3177 1.2570% 1.27% 1.26% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3177 1.2580% 1.27% 1.26% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3653 1.2550% 1.27% 1.26% 0.34% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3177 1.2580% 1.27% 1.26% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 08-13 0.7086 1.4172 1.88% 0.7090 -0.06% 2.48 史宝珖
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 08-13 0.6453 0.6453 1.08% 0.6450 0.05% 1.84 史宝珖
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 08-13 1.6978 1.6978 0.99% 1.7340 -2.13% 13.90 李锐敏 等
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 08-13 0.9610 0.9610 0.71% 0.9510 1.04% 1.84 赵栩
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 08-13 0.9691 0.9691 0.55% 0.9680 0.11% 1.67 张乐涛
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 08-13 1.2051 1.2051 0.50% 1.1950 0.84% 51.47 刘伟琳 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 08-13 102.2796 1.0228 0.02% 102.2650 0.01% 116.53 汪湛 等
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 08-13 2.6083 1.6684 -0.02% 2.6050 0.13% 0.92 赵栩
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 08-13 0.9330 0.9330 -0.05% 0.9320 0.11% 1.36 史宝珖
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 08-13 0.6303 0.6303 -0.16% 0.6300 0.05% 0.69 李锐敏
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 08-13 0.9841 0.9841 -0.16% 0.9830 0.11% 2.80 刘子豪
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 08-13 1.8794 1.8794 -0.30% 1.8780 0.07% 3.45 李锐敏
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 08-13 3.5912 1.4978 -0.33% 3.5940 -0.08% 2.33 赵栩
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 08-13 0.8989 0.8989 -0.35% 0.8970 0.21% 1.34 李锐敏
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 08-13 2.1780 2.1780 -0.45% 2.1790 -0.05% 5.55 赵栩
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 08-13 1.3533 1.4105 -0.51% 1.3540 -0.05% 6.00 赵栩
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 08-13 4.9679 1.3909 -0.54% 4.9680 0.00% 35.69 刘伟琳
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 08-13 1.8691 1.8691 -0.59% 1.8710 -0.10% 0.86 史宝珖
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 08-13 1.0615 1.3941 -0.61% 1.0640 -0.24% 0.12 李锐敏
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 08-13 1.7508 1.7508 -0.62% 1.7540 -0.18% 0.47 李锐敏
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 08-13 1.0591 1.0591 -0.68% 1.0590 0.01% 0.41 李锐敏
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 08-13 9.0634 2.3489 -0.68% 9.0700 -0.07% 78.06 赵栩
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 08-13 1.1958 1.2185 -0.68% 1.1850 0.90% 43.95 焦文龙 等
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 08-13 1.4980 1.4980 -0.68% 1.4990 -0.07% 0.47 史宝珖
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 08-13 1.3249 1.3315 -0.74% 1.3260 -0.08% 18.82 刘伟琳 等
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 08-13 1.6319 1.6319 -0.74% 1.6270 0.30% 1.83 史宝珖
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 08-13 1.3787 1.3787 -0.78% 1.3740 0.34% 0.34 史宝珖
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 08-13 1.3103 1.3103 -0.84% 1.3100 0.02% 0.87 李锐敏 等
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 08-13 8.9598 1.7322 -0.90% 8.9600 0.00% 4.51 刘子豪
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 08-13 0.7871 0.7871 -0.91% 0.7860 0.14% 18.73 刘伟琳
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 08-13 1.4991 1.4991 -0.96% 1.5050 -0.39% 0.71 刘子豪
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 08-13 1.4194 1.4194 -1.00% 1.4190 0.03% 2.77 李锐敏
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 08-13 1.2487 1.2487 -1.02% 1.2490 -0.02% 0.30 张乐涛
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 08-13 1.6108 1.6108 -1.06% 1.6140 -0.20% 1.30 刘子豪
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 08-13 1.2656 1.2656 -1.06% 1.2690 -0.27% 1.49 袁康洪
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 08-13 1.7610 1.2271 -1.11% 1.7580 0.17% 97.79 赵栩
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 08-13 0.5363 1.0726 -1.14% 0.5300 1.17% 197.67 刘伟琳 等
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 08-13 0.8860 0.8860 -1.17% 0.8870 -0.11% 0.56 袁康洪
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 08-13 0.9487 0.9487 -1.20% 0.9480 0.07% 0.62 李锐敏
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 08-13 1.7033 2.0093 -1.21% 1.7020 0.08% 18.32 赵栩
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 08-13 1.3801 1.3801 -1.22% 1.3780 0.15% 1.32 焦文龙 等
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 08-13 0.6052 0.6052 -1.39% 0.6010 0.69% 1.94 史宝珖
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 08-13 2.5069 2.5069 -1.39% 2.5040 0.12% 6.97 史宝珖
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 08-13 1.2020 1.2020 -1.44% 1.2010 0.08% 0.52 袁康洪
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 08-13 0.8862 0.8862 -1.66% 0.8820 0.47% 0.24 史宝珖 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 08-13 0.8614 0.8614 -1.66% 0.8530 0.98% 0.74 刘伟琳 等
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 08-13 0.7936 0.7936 -1.88% 0.7950 -0.18% 0.97 袁康洪
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 08-13 1.3508 1.3508 -2.65% 1.3500 0.06% 15.21 史宝珖
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 08-13 1.0025 1.0025 -3.91% 1.0040 -0.15% 2.45 史宝珖
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 08-13 1.6246 1.6246 -4.66% 1.6250 -0.02% 2.56 史宝珖
光伏ETF工银 561410 详情 指数型-股票 08-12 1.0000 1.0000 - - - 2.55 袁康洪