工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 09-03 8.7670 8.7670 -1.26% 56.00% 128.49% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 09-03 8.5580 8.5580 -1.26% 55.60% 127.36% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 09-03 5.0119 5.0119 1.20% 53.65% 92.60% 1.29 董明斌 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 09-03 4.7207 4.7207 1.20% 53.18% 91.51% 0.45 董明斌 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 09-03 4.6216 4.6216 -0.99% 44.64% 86.00% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 09-03 4.5088 4.5088 -0.99% 44.34% 85.17% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 09-03 5.5230 5.5230 0.67% 29.07% 66.96% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 09-03 2.0662 2.0662 -0.88% 39.69% 60.73% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 09-03 2.0567 2.0567 -0.89% 39.41% 60.08% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 09-03 3.2080 3.2080 -0.90% 13.84% 59.76% 8.46 林念 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 09-03 2.5342 2.5342 -0.76% 40.65% 59.01% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 09-03 3.1770 3.1770 -0.84% 13.50% 58.85% 4.62 林念 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 09-03 2.4157 2.4157 -0.76% 40.08% 57.74% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 09-03 4.5437 4.5437 0.91% 34.26% 51.59% 7.68 马丽娜 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 09-03 0.4724 5.9743 -0.40% 24.61% 51.22% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 09-03 4.4012 4.4012 0.91% 33.99% 50.99% 4.86 马丽娜 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 09-03 2.3290 2.3290 0.56% 17.63% 44.03% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 09-03 3.3090 3.3090 1.07% 0.42% 43.43% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 09-03 3.0156 3.0156 -0.06% 22.83% 41.54% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 09-03 2.4710 2.4710 -0.44% 17.95% 40.56% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 09-03 4.9470 5.2240 0.26% 20.51% 39.63% 12.99 单文 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 09-03 4.8120 4.8120 0.25% 20.21% 38.95% 0.18 单文 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 09-03 1.4943 1.4943 0.42% 21.19% 37.67% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 09-03 1.4547 1.4547 0.41% 20.82% 36.84% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 09-03 2.0804 2.0804 -0.34% 30.86% 36.81% 1.60 金兴 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 09-03 1.9787 1.9787 -0.34% 30.33% 35.72% 0.30 金兴 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 09-03 4.6270 5.0720 0.85% 2.96% 33.84% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 09-03 0.7460 0.7460 0.40% 14.77% 33.21% 35.90 单文 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 09-03 4.4770 4.4770 0.88% 2.66% 33.05% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 09-03 1.9330 1.9330 0.73% -12.22% 30.52% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 09-03 1.4397 1.4397 0.17% 20.24% 30.17% 2.81 景晓达 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 09-03 1.3786 1.3786 0.17% 19.75% 29.14% 0.16 景晓达 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 09-03 1.0080 1.0080 0.45% -4.57% 28.80% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 09-03 0.9624 0.9624 0.44% -4.97% 27.77% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 09-03 3.0440 3.0440 -0.20% 13.79% 25.47% 5.23 吕焱 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 09-03 0.9748 0.9748 0.07% 12.11% 25.44% 18.55 单文 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 09-03 1.2151 1.2151 0.23% 3.66% 25.42% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 09-03 2.9650 2.9650 -0.17% 13.51% 24.89% 0.10 吕焱 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 09-03 1.1890 1.1890 0.23% 3.34% 24.67% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 09-03 0.9322 0.9322 0.06% 11.65% 24.44% 1.06 单文 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 09-03 1.3410 3.0530 0.45% 4.44% 24.04% 3.57 李迪 0.15% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 09-03 1.2674 1.2674 -0.36% 16.28% 23.88% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 09-03 1.2683 1.2683 -0.36% 16.27% 23.86% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 09-03 1.2520 1.2520 -0.36% 16.22% 23.74% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 09-03 1.2653 1.2653 -0.36% 16.22% 23.73% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 09-03 2.6620 2.6620 0.26% 4.68% 23.70% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 09-03 2.6050 2.6050 0.27% 4.41% 23.17% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 09-03 1.1123 1.1123 -0.46% 17.10% 22.74% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 09-03 1.7161 1.7161 0.48% -17.18% 22.46% 5.59 史宝珖 0.01% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 09-03 1.4214 2.2727 0.84% -5.00% 22.41% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 09-03 1.7108 1.7108 0.48% -17.22% 22.34% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 09-03 1.5806 1.5806 0.01% 11.22% 22.32% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 09-03 1.0785 1.0785 -0.46% 16.75% 22.02% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 09-03 1.5750 1.5750 0.01% 11.09% 22.02% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 09-03 1.4619 1.4619 -0.03% 8.91% 21.88% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 09-03 1.4325 1.4325 -0.03% 8.70% 21.40% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 09-03 1.1405 1.1405 0.57% 13.51% 20.51% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 09-03 1.0148 1.0148 1.75% -21.32% 19.94% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 09-03 1.1064 1.1064 0.56% 13.16% 19.79% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 09-03 0.9793 0.9793 1.76% -21.61% 19.14% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 09-03 3.8843 3.8843 0.77% -2.15% 18.36% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 09-03 1.4460 1.4460 0.29% -2.09% 18.30% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 09-03 3.7309 3.7309 0.76% -2.35% 17.89% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 09-03 2.1891 2.1891 2.07% -19.00% 17.86% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 09-03 1.4046 1.4046 0.29% -2.28% 17.84% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 09-03 2.5590 2.5590 0.99% -9.06% 17.60% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 09-03 2.1416 2.1416 2.07% -19.14% 17.46% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 09-03 2.1690 2.1690 2.08% -19.14% 17.45% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 09-03 3.3692 4.0661 0.41% 1.68% 17.34% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 09-03 1.2773 1.2773 0.39% -5.39% 17.27% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 09-03 2.4810 2.4810 1.02% -9.22% 17.19% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 09-03 1.5339 1.8661 0.34% -3.41% 17.06% 1.14 刘子豪 等 0.10% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 09-03 1.2534 1.2534 0.39% -5.57% 16.80% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 09-03 1.5090 1.5090 0.34% -3.53% 16.77% 0.29 刘子豪 等 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 09-03 1.7311 1.7311 -0.29% 11.07% 16.75% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 09-03 1.6590 1.6590 -0.29% 10.84% 16.28% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 09-03 1.7120 1.7120 -0.29% 1.42% 16.07% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 09-03 1.2650 1.2650 0.85% -4.81% 15.94% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 09-03 1.6268 1.6268 -0.10% 2.43% 14.35% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 09-03 1.6208 1.6208 -0.10% 2.30% 14.06% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 09-03 1.6061 1.6061 0.35% -7.85% 13.92% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 09-03 0.9305 1.8758 1.21% -0.16% 13.46% 3.82 林念 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 09-03 1.8836 1.8836 0.01% 3.10% 13.31% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 09-03 1.3749 1.3749 -0.51% 1.78% 13.26% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 09-03 1.5294 1.5294 0.35% -8.23% 13.02% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 09-03 5.0050 5.0050 1.40% 1.54% 12.98% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 09-03 1.8189 1.8189 0.01% 2.91% 12.91% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 09-03 1.4595 1.4595 0.43% 1.27% 12.84% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 09-03 1.3609 1.3609 -0.51% 1.57% 12.82% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 09-03 1.4517 1.4517 0.44% 1.17% 12.62% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 09-03 4.9230 4.9230 1.40% 1.30% 12.40% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 09-03 1.4353 1.4353 0.43% 0.96% 12.17% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 09-03 1.6760 1.6760 0.36% -1.35% 10.85% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 09-03 1.4727 1.4727 0.31% -9.32% 10.75% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 09-03 2.0790 2.0790 0.39% 0.34% 10.64% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 09-03 1.4237 1.4237 0.30% -9.50% 10.31% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 09-03 1.6200 1.6200 0.37% -1.64% 10.20% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 09-03 1.0539 1.0539 0.07% 3.81% 8.81% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 09-03 1.2591 1.2591 0.17% -1.39% 8.36% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 09-03 1.3993 1.3993 0.71% -9.31% 8.35% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 09-03 1.2591 1.2591 0.17% -1.39% 8.35% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 09-03 1.2535 1.2535 0.17% -1.51% 8.08% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 09-03 1.3510 1.3510 0.15% -0.66% 7.99% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 09-03 1.0172 1.0172 0.07% 3.39% 7.97% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 09-03 1.3802 1.3802 0.71% -9.49% 7.92% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 09-03 1.2099 1.2099 -0.11% 2.53% 7.65% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 09-02 4.5940 4.5940 0.11% 2.84% 7.29% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 09-03 1.1881 1.1881 -0.10% 2.33% 7.26% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 09-03 0.9870 0.9870 0.03% 3.68% 7.19% 6.20 李乾宁 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 09-03 1.2120 1.2120 0.08% -1.14% 7.07% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 09-03 3.4520 3.4520 0.67% 0.06% 7.07% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 09-03 1.4640 1.4640 0.14% 3.10% 7.02% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 09-03 2.1490 2.1490 0.47% 2.33% 6.60% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 09-03 3.1670 3.1670 0.80% 3.84% 6.49% 10.21 刘欣然 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 09-03 1.1944 1.1944 0.41% 9.07% 6.44% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 09-03 3.3880 3.3880 0.68% -0.24% 6.44% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 09-03 0.9468 0.9468 0.03% 3.26% 6.33% 0.55 李乾宁 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 09-03 1.1192 1.2694 0.11% 0.70% 6.32% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1521 1.1521 0.06% -3.05% 6.27% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 09-03 1.3523 1.3523 0.27% 2.80% 6.18% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 09-03 1.3522 1.3522 0.26% 2.79% 6.17% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1381 1.1381 0.05% -3.17% 6.01% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 09-03 1.6260 1.6260 0.06% 3.70% 6.00% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 09-03 1.1152 2.0511 0.10% 0.55% 5.99% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 09-03 3.0880 3.0880 0.75% 3.55% 5.93% 0.93 刘欣然 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0490 1.9010 -0.29% -4.36% 5.93% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 09-03 1.3447 1.3447 0.27% 2.66% 5.92% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 09-03 0.7796 0.7796 0.68% -13.66% 5.87% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 09-03 1.8144 1.8144 0.12% -1.73% 5.86% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 09-03 1.1002 1.4507 0.10% 0.35% 5.56% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 09-03 0.7699 0.7699 0.69% -13.78% 5.55% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 09-03 1.5850 1.5850 0.19% 1.08% 5.53% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 09-03 1.1328 1.1328 0.41% 8.62% 5.26% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 09-03 1.7100 1.7100 -0.38% 2.97% 5.19% 23.62 杨柯 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 09-03 2.1280 2.2740 0.05% 0.57% 5.03% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 09-03 3.9170 3.9170 0.75% -11.42% 4.84% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 09-03 2.0700 2.2150 0.05% 0.44% 4.76% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 09-03 1.9930 2.4150 0.10% 1.17% 4.35% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 09-03 1.2702 1.2702 0.17% -3.26% 4.18% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 09-03 1.1900 1.1900 0.06% 1.91% 4.17% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 09-03 1.0011 1.2381 0.11% -0.21% 4.14% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 09-03 1.2194 1.2194 0.46% -11.54% 4.11% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 09-03 1.2117 1.2117 0.19% 0.94% 4.08% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 09-03 1.0018 1.2218 0.11% -0.26% 4.04% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 09-03 1.8980 2.2850 0.11% 0.96% 4.00% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 09-01 1.1231 1.1231 -0.17% 0.04% 3.98% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 09-03 1.0682 1.0742 0.04% 1.31% 3.97% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 09-03 1.6000 2.0050 0.13% -0.06% 3.90% 56.28 谷青春 等 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 09-03 1.0809 1.0809 0.06% 1.49% 3.85% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 09-03 1.0576 1.0576 0.14% 0.29% 3.83% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 09-03 1.2436 1.2436 0.17% -3.46% 3.75% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 09-03 1.1658 1.1658 0.06% 1.66% 3.70% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 09-03 1.1864 1.1864 0.19% 0.74% 3.66% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 09-01 1.1018 1.1018 -0.16% -0.17% 3.58% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 09-03 1.5360 1.9150 0.13% -0.19% 3.50% 17.35 谷青春 等 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 09-03 1.3618 2.1803 0.03% 1.42% 3.50% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 09-03 1.1885 1.1885 0.46% -11.81% 3.49% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 09-03 1.5450 1.5450 0.00% 2.12% 3.48% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 09-03 1.0559 1.0559 0.07% 1.30% 3.45% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 09-03 1.0362 1.0362 0.14% 0.10% 3.41% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 09-03 1.0526 1.1026 0.04% 2.17% 3.30% 12.42 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 08-28 1.1413 1.1763 -0.01% 1.98% 3.27% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 09-03 1.7490 2.3790 0.69% 0.46% 3.25% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 09-03 1.5433 1.5843 0.02% 1.85% 3.15% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 09-03 1.2700 1.2700 0.00% -5.37% 3.08% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 09-03 1.3483 2.0851 0.02% 1.22% 3.08% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 09-03 1.3478 1.3478 0.04% 1.77% 3.03% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 08-28 1.1286 1.1636 -0.02% 1.85% 3.00% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 09-01 1.1686 1.1686 -0.05% -0.81% 2.99% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 09-03 0.6385 2.8403 -0.02% -3.45% 2.98% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 09-03 1.4950 1.5410 0.00% 1.84% 2.96% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 09-03 1.1017 1.9300 0.04% 1.04% 2.93% 28.05 黄杨荔 等 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 09-03 1.0831 1.1896 0.00% 1.43% 2.91% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1510 1.1510 0.07% 0.79% 2.91% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 09-03 1.1253 1.1475 0.06% 1.75% 2.87% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 09-03 1.2119 1.2469 0.02% 1.32% 2.84% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 09-03 1.8930 1.8930 0.00% 1.66% 2.77% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 09-03 1.0652 1.1388 0.03% 1.79% 2.75% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 09-03 1.4627 1.4987 0.02% 1.64% 2.74% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 09-03 1.2031 1.2613 0.04% 1.60% 2.73% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 09-03 1.2031 1.6200 0.03% 1.60% 2.72% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 09-03 1.0299 1.5905 0.02% 1.63% 2.72% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 09-03 1.1938 1.1938 0.03% 1.62% 2.70% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 09-03 1.8360 1.8360 0.05% 0.99% 2.68% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 09-01 0.8977 0.8977 -0.86% -3.11% 2.68% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 09-03 1.0508 1.0568 0.03% 1.44% 2.67% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 09-01 1.6381 1.6381 -0.71% -4.44% 2.64% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 09-03 1.6420 2.1910 0.67% 0.18% 2.63% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 09-03 1.1350 1.2866 0.04% 1.65% 2.62% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 09-01 1.1581 1.1581 -0.04% -0.99% 2.62% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 09-03 1.1164 1.1346 0.05% 1.62% 2.61% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 09-01 1.3588 1.3588 -0.77% -4.33% 2.60% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 09-03 1.6969 1.6969 0.04% 1.69% 2.58% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 09-01 0.8965 0.8965 -0.86% -3.18% 2.54% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 09-03 1.0418 1.3057 0.04% 1.62% 2.53% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 09-03 1.1319 1.2795 0.04% 1.61% 2.53% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 09-03 1.0992 1.2006 0.04% 0.85% 2.52% 8.05 黄杨荔 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 09-03 1.1273 1.1273 0.07% 0.58% 2.51% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 09-03 1.0811 1.1999 0.05% 1.99% 2.49% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 09-03 1.0684 1.1589 0.00% 1.22% 2.46% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 09-03 1.0756 1.2090 0.04% 1.47% 2.45% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 09-03 1.1796 1.2097 0.02% 1.12% 2.44% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 09-03 1.1293 1.2726 0.04% 1.55% 2.44% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 09-03 1.0744 1.2021 0.09% 1.48% 2.41% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 09-01 1.4402 1.4402 -0.74% -3.86% 2.40% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 09-03 1.3896 1.3896 0.04% 1.48% 2.39% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 09-03 1.2035 1.3862 0.02% 1.07% 2.37% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 09-03 1.0558 1.1663 0.03% 1.37% 2.37% 21.16 陈桂都 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 09-03 1.0231 1.0631 0.04% 1.69% 2.37% 10.29 赵建 - 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 09-03 1.2027 1.2027 0.02% 1.07% 2.37% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 09-03 1.0127 1.2432 0.05% 1.49% 2.36% 131.03 陈桂都 等 - 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 09-03 1.0541 1.3145 0.04% 1.39% 2.35% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 09-03 1.4583 1.4583 0.16% -0.90% 2.35% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 09-03 1.7940 1.7940 0.00% 1.41% 2.34% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 09-03 1.0450 1.2083 0.03% 1.38% 2.34% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 09-03 1.0117 1.1879 0.04% 1.46% 2.33% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 09-03 1.1914 1.5576 0.03% 1.40% 2.32% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 09-03 1.0467 1.1347 0.03% 1.29% 2.32% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 09-03 1.2510 1.2510 0.00% 0.72% 2.29% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 09-03 1.0395 1.1255 0.07% 1.67% 2.28% 0.52 赵建 - 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 09-03 1.0613 1.0613 0.13% -1.06% 2.26% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 09-03 1.0465 1.2163 0.02% 1.31% 2.21% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 09-03 1.0097 1.1776 0.04% 1.57% 2.20% 119.66 赵建 等 - 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 09-03 1.1438 1.1438 0.11% 2.71% 2.19% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 09-03 1.6117 1.6117 0.04% 1.49% 2.17% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 09-03 1.0961 1.3813 0.02% 1.16% 2.16% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 09-01 1.6100 1.6100 -0.71% -4.68% 2.14% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 09-03 1.0344 1.2030 0.03% 1.27% 2.12% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 09-01 1.3337 1.3337 -0.77% -4.57% 2.11% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 09-03 1.0792 1.1182 0.06% 1.52% 2.11% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 09-03 2.5220 2.5220 0.08% 0.36% 2.11% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 09-03 1.4269 1.4269 0.17% -1.02% 2.10% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 09-03 1.0772 1.2962 0.03% 1.22% 2.09% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 09-03 1.2130 1.2130 0.02% 1.11% 2.09% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 09-03 1.1015 1.4381 0.28% -5.66% 2.08% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 09-03 1.0724 1.1765 0.04% 1.77% 2.07% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 09-03 1.0174 1.0534 0.03% 1.52% 2.07% 0.00 赵建 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 09-03 1.0363 1.1952 0.05% 1.22% 2.01% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 09-03 1.2093 1.2093 0.02% 1.08% 2.00% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 09-03 1.1636 1.2266 0.03% 1.14% 1.99% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 09-03 1.3295 1.3295 0.04% 1.27% 1.98% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 09-03 1.1633 1.1633 0.03% 1.13% 1.96% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 09-03 1.0717 1.0807 0.03% 1.12% 1.95% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 09-03 1.0271 1.1437 0.04% 1.19% 1.94% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 09-03 1.1146 1.1901 0.03% 1.19% 1.92% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 09-01 1.4146 1.4146 -0.74% -4.09% 1.91% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 09-03 1.0255 1.1115 0.06% 1.46% 1.87% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 09-03 1.0242 1.0342 0.06% 1.40% 1.87% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 09-03 1.0464 1.0464 0.13% -1.26% 1.86% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 09-03 1.0592 1.0592 0.00% 0.88% 1.84% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 09-03 1.1101 1.1101 0.01% 0.99% 1.83% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 09-03 1.0053 1.1757 0.01% 0.81% 1.82% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 09-03 1.1078 1.1833 0.03% 1.14% 1.82% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 09-03 1.1229 1.1229 0.12% 2.51% 1.79% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 09-03 2.3360 2.3360 0.09% 0.21% 1.79% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 09-03 1.1977 1.1977 0.03% 0.96% 1.78% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 09-03 1.0543 1.0611 0.06% 1.96% 1.78% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 09-03 0.9982 0.9982 -0.15% -1.69% 1.77% 0.54 英明 0.15% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 09-03 1.1254 1.1884 0.03% 1.02% 1.74% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 09-03 0.9106 0.9106 0.26% 6.18% 1.73% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 09-03 1.0203 1.0203 0.03% 1.37% 1.73% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 09-03 1.0786 1.3986 0.29% -5.85% 1.66% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 09-03 1.0922 1.0922 0.01% 0.91% 1.65% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 09-03 1.0542 1.0542 0.00% 0.77% 1.64% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 09-03 1.1320 1.1320 0.02% 1.03% 1.63% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 09-03 1.1018 1.1018 0.02% 0.90% 1.63% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 09-03 1.0195 1.2726 0.00% 0.83% 1.60% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 09-03 1.0178 1.0178 0.03% 1.26% 1.55% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 09-03 1.1237 1.1867 0.02% 0.91% 1.53% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 09-03 1.1546 2.1797 0.10% 0.79% 1.51% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 09-03 1.0466 1.0528 0.05% 1.81% 1.51% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 09-03 1.1201 1.1201 0.02% 0.93% 1.43% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 09-03 1.0833 1.0833 0.00% 0.80% 1.43% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 09-03 1.1735 1.2062 0.01% 0.68% 1.37% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 09-03 1.0058 1.1451 0.01% 0.58% 1.34% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 09-03 1.1216 1.1216 0.01% 0.58% 1.30% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 09-03 1.0797 1.0991 0.00% 0.72% 1.29% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 09-01 1.1424 1.1424 -0.31% -2.13% 1.28% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 09-03 1.1720 1.1720 0.00% 0.62% 1.28% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 09-03 1.0755 1.0755 0.00% 0.57% 1.23% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 09-03 0.9739 0.9739 -0.14% -1.99% 1.15% 0.18 英明 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 09-03 0.8818 0.8818 0.27% 5.86% 1.12% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 09-03 1.0724 1.0901 0.00% 0.69% 1.12% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 09-03 1.1453 2.0871 0.10% 0.59% 1.11% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 09-03 1.1261 1.1261 0.01% 0.54% 1.10% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 09-02 0.1850 0.2710 0.00% -0.54% 1.08% 3.55 林念 等 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 09-03 1.1075 1.1229 0.01% 0.53% 1.07% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 09-01 1.1324 1.1324 -0.31% -2.25% 1.04% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 09-03 1.1174 1.1186 0.00% 0.44% 1.00% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 09-03 1.1396 1.1720 0.01% 0.47% 0.97% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 09-03 1.1219 1.1231 0.00% 0.41% 0.95% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 09-03 1.1055 1.1055 0.01% 0.39% 0.82% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 09-03 1.1092 1.1092 0.01% 0.37% 0.76% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 09-01 1.1635 1.1635 -0.81% -4.32% 0.62% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 09-03 0.8197 0.8197 -0.10% -16.33% 0.49% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 09-03 3.2190 3.2190 1.10% 24.67% 0.44% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 09-03 1.2805 1.2805 0.05% -0.61% 0.42% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 09-02 1.1461 1.1461 -0.24% -2.18% 0.32% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 09-03 1.1832 1.1832 0.09% -0.29% 0.23% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 09-01 1.1358 1.1358 -0.81% -4.61% 0.02% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 09-03 0.7951 0.7951 -0.10% -16.54% -0.01% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 09-03 1.0822 1.0822 0.16% -3.05% -0.06% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 09-03 1.0220 1.0220 -0.68% -9.64% -0.10% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 09-03 1.2327 1.2327 0.05% -0.91% -0.19% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 09-03 1.1438 1.1438 0.10% -0.59% -0.37% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 09-03 1.0511 1.0511 0.15% -3.25% -0.45% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 09-03 1.2560 1.4190 0.32% -2.18% -0.48% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 09-03 2.6610 2.6610 0.30% -10.55% -0.56% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0639 1.0639 0.15% -1.89% -0.84% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 09-03 1.2945 1.2945 0.88% -4.56% -0.92% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 09-01 1.0122 1.0122 -0.87% -3.73% -0.96% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 09-03 1.4043 1.4043 0.14% -1.29% -1.06% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 09-03 2.5910 2.5910 0.31% -10.84% -1.11% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0434 1.0434 0.14% -2.09% -1.23% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 09-01 1.0066 1.0066 -0.87% -3.89% -1.24% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 09-01 0.9898 0.9898 -0.63% -6.82% -1.49% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 09-03 1.3780 1.3780 0.51% -7.08% -1.50% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 09-03 1.3510 1.3510 0.41% -12.65% -1.57% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 09-03 0.8560 0.8560 0.22% -25.32% -1.63% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 09-03 1.1514 1.1514 0.23% -0.28% -1.83% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 09-01 0.9801 0.9801 -0.64% -6.98% -1.85% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 09-03 0.7209 0.7209 0.18% -1.60% -1.97% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 09-03 1.3000 1.3000 0.46% -7.34% -2.11% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 09-03 1.3276 1.3276 0.41% -12.93% -2.20% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 09-03 1.1208 1.1208 0.22% -0.48% -2.23% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 09-03 0.8355 0.8355 0.22% -25.55% -2.23% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0474 1.0474 -0.08% -0.19% -2.32% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 09-02 0.1496 0.1496 0.20% -4.65% -2.41% 11.76 陈涵 - 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0240 1.0240 -0.08% -0.39% -2.68% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 09-03 1.6790 1.6790 0.54% 13.29% -3.12% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 09-03 0.9525 0.9525 -0.23% -2.95% -3.24% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 09-03 0.9410 0.9410 -0.22% -3.15% -3.59% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 09-02 1.2540 2.6850 -0.24% -2.56% -3.67% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 09-03 1.6270 1.6270 0.56% 12.99% -3.73% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 09-03 0.9620 0.9620 0.15% -4.73% -4.26% 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 09-03 1.5982 1.5982 1.35% 22.21% -4.44% 2.14 丁洋 0.15% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 09-03 0.9579 0.9579 0.15% -4.92% -4.64% 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 09-03 0.9973 0.9973 0.13% -11.63% -4.73% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 09-03 1.9900 1.9900 0.61% -14.92% -4.74% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 09-03 0.9507 0.9507 0.36% -10.49% -4.93% 6.58 盛震山 - 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 09-03 0.9941 0.9941 0.12% -11.75% -4.97% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 09-03 1.5794 1.5794 1.35% 21.85% -5.01% 0.73 丁洋 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 09-03 0.9790 0.9790 0.28% -9.32% -5.08% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 09-03 1.9670 1.9670 0.61% -15.18% -5.30% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 09-02 0.1943 0.1943 0.26% -2.26% -5.40% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 09-03 3.2030 3.2030 0.38% -7.96% -5.57% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 09-03 2.7450 3.7890 1.48% -5.67% -5.61% 9.33 刘欣然 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 09-03 0.9548 0.9548 0.27% -9.57% -5.64% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 09-03 1.7460 2.1700 0.69% -22.67% -5.83% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 09-03 0.9011 0.9011 0.16% -5.15% -5.99% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 09-03 0.8854 0.8854 0.15% -5.26% -6.04% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 09-03 1.0456 1.8599 0.14% -10.20% -6.12% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 09-03 2.8950 2.8950 0.38% -8.27% -6.13% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 09-03 2.6230 2.6230 1.47% -5.99% -6.19% 1.64 刘欣然 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 09-03 1.7020 2.1200 0.71% -22.88% -6.23% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 09-03 0.9072 0.9072 1.73% 20.54% -6.36% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 09-03 1.0345 1.6451 0.14% -10.39% -6.50% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 09-01 1.3834 1.3834 -0.83% -9.91% -6.65% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 09-02 1.0145 1.0145 0.20% -6.61% -6.90% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 09-03 2.4384 2.9860 1.74% 20.31% -6.91% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 09-03 0.9458 0.9458 0.85% -12.27% -7.06% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 09-03 0.8660 0.8660 1.73% 20.04% -7.11% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 09-01 1.3560 1.3560 -0.83% -10.15% -7.13% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 09-02 0.9806 0.9806 0.20% -6.79% -7.27% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 09-03 0.9279 0.9279 0.85% -12.45% -7.44% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 09-03 2.3152 2.8584 1.74% 19.95% -7.47% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 09-02 1.3177 1.3177 0.30% -4.25% -9.75% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 09-03 1.8220 1.8220 -0.16% -6.47% -10.29% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 09-03 1.7730 1.7730 -0.11% -6.68% -10.68% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 09-03 3.3170 3.3170 1.04% 16.88% -11.12% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 09-03 3.2060 3.2060 1.04% 16.54% -11.63% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 09-03 0.8186 0.8186 1.31% 13.62% -11.86% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 09-03 0.7946 0.7946 1.30% 13.27% -12.39% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 09-03 2.8820 3.0710 -0.07% -7.75% -14.20% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 09-03 1.0597 0.3153 -0.32% -20.65% -14.43% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 09-03 1.0446 1.0446 -0.32% -20.75% -14.64% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 09-03 1.0530 1.0530 -0.33% -20.75% -14.65% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 09-03 2.7850 2.7850 -0.11% -8.03% -14.73% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 09-02 0.2402 0.2402 -0.62% -18.82% -15.48% 1.16 单文 - 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 09-03 1.8950 1.8950 1.23% -16.70% -16.48% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 09-02 0.1960 0.1960 0.77% -11.23% -18.13% 2.10 赵蓓 - 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 09-03 0.9154 0.9154 1.85% -20.05% -19.18% 69.89 尤宏业 等 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 09-02 1.6290 1.6290 -0.61% -20.50% -19.36% 1.16 单文 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 09-03 0.9108 0.9108 1.85% -20.29% -19.58% 8.31 尤宏业 等 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 09-03 1.0453 1.0453 0.30% -12.45% -19.86% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 09-03 0.9350 1.0030 0.33% -8.61% -20.11% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 09-03 0.9916 0.9916 0.29% -12.80% -20.49% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 09-03 1.3460 1.3460 -0.46% -14.55% -20.59% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 09-03 0.9006 0.9006 0.33% -8.90% -20.60% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 09-03 3.0680 3.0680 1.25% -17.79% -21.69% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 09-03 0.5776 0.5776 0.10% -15.49% -21.73% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 09-02 1.3293 1.3293 0.78% -13.03% -21.88% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 09-03 2.9840 2.9840 1.26% -18.00% -22.11% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 09-03 0.5552 0.5552 0.11% -15.84% -22.37% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 09-03 2.2010 2.5500 -0.50% -13.00% -22.69% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 09-03 2.1410 2.1410 -0.56% -13.21% -23.10% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 09-03 0.6757 0.6757 0.12% 2.04% -23.49% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 09-03 0.6539 0.6539 0.11% 1.73% -23.96% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 09-03 1.1807 1.1807 -0.73% -10.42% -27.60% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 09-03 1.1781 1.1781 -0.73% -10.47% -27.68% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 09-03 1.2229 1.2229 -1.54% -21.44% -28.03% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 09-03 1.2105 1.2105 -1.54% -21.55% -28.24% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 09-03 1.1354 1.1426 0.04% - - 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - 1.3896 1.3896 - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 47.27 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 8.65 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 09-03 1.0151 1.0151 0.00% 1.04% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 09-03 1.0134 1.0134 0.00% 0.93% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 09-02 1.3240 1.3240 0.78% -13.21% - 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 09-03 1.0259 1.0259 0.44% -2.47% - 0.11 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 09-03 1.0290 1.0290 0.43% -2.29% - 0.85 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 09-03 1.3529 1.3529 -0.85% 36.67% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 09-03 1.3562 1.3562 -0.86% 36.95% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 09-01 1.0122 1.0122 -0.07% 0.98% - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 09-03 0.9910 0.9910 0.43% 0.15% - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 09-03 0.9933 0.9933 0.42% 0.35% - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0078 1.0078 0.09% - - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0088 1.0088 0.09% - - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 09-03 1.0044 1.0044 0.01% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 09-03 1.0052 1.0052 0.02% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 08-28 1.0244 1.0244 - - - 0.16 林梦 0.00% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 08-28 1.0247 1.0247 - - - 1.92 林梦 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 08-28 0.9389 0.9389 - - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 08-28 0.9382 0.9382 - - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0039 1.0039 0.08% - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 09-03 1.0035 1.0035 0.07% - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 09-01 1.0053 1.0053 0.00% - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 09-01 1.0048 1.0048 -0.01% - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 09-03 4.6756 4.6756 -0.99% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2695 0.9960% 1.04% 1.03% 0.28% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3369 1.2480% 1.29% 1.28% 0.34% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2520 1.0740% 0.99% 0.96% 0.24% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2502 1.1520% 1.01% 0.96% 0.23% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2317 0.8630% 0.86% 0.86% 0.22% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3122 1.2290% 1.23% 1.24% 0.32% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3013 1.1890% 1.19% 1.20% 0.31% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3181 1.2530% 1.27% 1.26% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2523 1.0100% 1.03% 1.02% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3122 1.2290% 1.23% 1.24% 0.32% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3011 1.1890% 1.18% 1.20% 0.31% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2748 1.0100% 1.12% 1.10% 0.29% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2091 0.7680% 0.87% 0.85% 0.23% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2228 0.8200% 0.92% 0.91% 0.24% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 09-03 0.2818 1.0450% 1.09% 1.08% 0.29% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3180 1.2530% 1.27% 1.26% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3180 1.2530% 1.27% 1.26% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3342 1.2380% 1.28% 1.27% 0.34% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 09-03 0.3180 1.2530% 1.27% 1.26% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 09-03 1.2107 1.2107 2.52% 1.2030 0.64% 51.47 刘伟琳 等
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 09-03 9.1399 2.3687 2.13% 9.1400 0.00% 78.06 赵栩
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 09-03 1.8211 1.8211 2.04% 1.8190 0.12% 2.56 史宝珖
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 09-03 1.0272 1.0272 1.29% 1.0270 0.02% 2.45 史宝珖
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 09-03 0.6604 1.3208 0.98% 0.6610 -0.09% 2.48 史宝珖
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 09-03 0.5937 0.5937 0.95% 0.5940 -0.05% 1.84 史宝珖
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 09-03 0.9747 0.9747 0.94% 0.9650 1.00% 1.84 赵栩
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 09-03 0.7312 0.7312 0.73% 0.7320 -0.11% 18.73 刘伟琳
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 09-03 0.8469 0.8469 0.70% 0.8390 0.93% 0.24 史宝珖 等
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 09-03 0.9187 0.9187 0.61% 0.9180 0.08% 0.62 李锐敏
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 09-03 1.3842 1.3842 0.54% 1.3850 -0.06% 1.32 焦文龙 等
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 09-03 1.3001 1.3001 0.51% 1.2990 0.08% 15.21 史宝珖
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 09-03 0.8184 0.8184 0.47% 0.8190 -0.07% 0.56 袁康洪
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 09-03 1.6156 1.6156 0.45% 1.6170 -0.09% 1.30 刘子豪
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 09-03 0.9281 0.9281 0.44% 0.9250 0.33% 1.34 李锐敏
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 09-03 1.3400 1.3400 0.43% 1.3400 0.00% 0.34 史宝珖
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 09-03 1.5952 1.5952 0.40% 1.6410 -2.87% 13.90 李锐敏 等
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 09-03 1.1984 1.1984 0.36% 1.1990 -0.05% 0.52 袁康洪
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 09-03 8.7559 1.6928 0.35% 8.7370 0.22% 4.51 刘子豪
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 09-03 0.9309 0.9309 0.29% 0.9340 -0.33% 1.36 史宝珖
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 09-03 1.3207 1.3779 0.28% 1.3210 -0.02% 6.00 赵栩
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 09-03 1.2987 1.2987 0.24% 1.2880 0.82% 0.87 李锐敏 等
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 09-03 1.0603 1.0603 0.20% 1.0590 0.12% 0.41 李锐敏
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 09-03 3.5936 1.4988 0.18% 3.5950 -0.04% 2.33 赵栩
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 09-03 1.2907 1.2973 0.18% 1.2910 -0.02% 18.82 刘伟琳 等
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 09-03 1.6581 1.9641 0.15% 1.6580 0.01% 18.32 赵栩
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 09-03 1.2279 1.2506 0.13% 1.2160 0.97% 43.95 焦文龙 等
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 09-03 1.5072 1.5072 0.12% 1.5070 0.01% 0.71 刘子豪
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 09-03 4.8617 1.3631 0.11% 4.8630 -0.03% 35.69 刘伟琳
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 09-03 1.2563 1.2563 0.11% 1.2560 0.02% 0.30 张乐涛
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 09-03 0.6110 0.6110 0.08% 0.6120 -0.16% 0.69 李锐敏
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 09-03 1.4457 1.4457 0.08% 1.4490 -0.23% 0.47 史宝珖
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 09-03 0.9902 0.9902 0.08% 0.9930 -0.28% 2.80 刘子豪
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 09-03 0.9489 0.9489 0.03% 0.9490 -0.01% 1.67 张乐涛
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 09-03 2.0134 2.0134 0.01% 2.0130 0.02% 5.55 赵栩
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 09-03 1.5596 1.5596 0.01% 1.5570 0.17% 1.83 史宝珖
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 09-03 102.4025 1.0240 0.01% 102.3950 0.01% 116.53 汪湛 等
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 09-03 2.6658 1.7052 -0.05% 2.6600 0.22% 0.92 赵栩
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 09-03 1.0040 1.3185 -0.07% 1.0040 0.00% 0.12 李锐敏
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 09-03 1.7250 1.7250 -0.11% 1.7260 -0.06% 3.45 李锐敏
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 09-03 1.6701 1.6701 -0.19% 1.6680 0.13% 0.47 李锐敏
光伏ETF工银 561410 详情 指数型-股票 09-03 0.9380 0.9380 -0.21% 0.9380 0.00% 2.55 袁康洪
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 09-03 0.7701 0.7701 -0.26% 0.7720 -0.25% 0.97 袁康洪
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 09-03 1.6533 1.1521 -0.39% 1.6540 -0.04% 97.79 赵栩
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 09-03 1.2010 1.2010 -0.40% 1.2000 0.08% 1.49 袁康洪
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 09-03 2.3556 2.3556 -0.49% 2.3560 -0.02% 6.97 史宝珖
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 09-03 1.3352 1.3352 -0.57% 1.3370 -0.13% 2.77 李锐敏
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 09-03 0.5776 0.5776 -0.60% 0.5750 0.45% 1.94 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 09-03 1.7680 1.7680 -0.63% 1.7700 -0.11% 0.86 史宝珖
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 09-03 0.5138 1.0276 -0.77% 0.5080 1.13% 197.67 刘伟琳 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 09-03 0.8033 0.8033 -1.62% 0.7980 0.66% 0.74 刘伟琳 等