工银瑞信基金管理有限公司
ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银主题策略混合A 481015 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 10.6420 | 10.6420 | -9.98% | 115.34% | 248.58% | 8.65 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银主题策略混合C 013312 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 10.3970 | 10.3970 | -9.98% | 114.86% | 246.91% | 2.40 | 林念 | 0.00% | 购买 |
| 工银新兴制造混合A 009707 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 5.6550 | 5.6550 | -9.82% | 95.28% | 208.58% | 36.17 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银新兴制造混合C 009708 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 5.5208 | 5.5208 | -9.82% | 94.79% | 207.21% | 33.41 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新精选一年定开混合A 009867 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.1948 | 3.1948 | -9.43% | 80.74% | 180.94% | 3.43 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银创新精选一年定开混合C 009868 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.0497 | 3.0497 | -9.43% | 80.02% | 178.69% | 0.19 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银战略新兴产业混合A 006615 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 5.0298 | 5.0298 | -8.00% | 63.72% | 154.16% | 4.10 | 夏雨 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略新兴产业混合C 006616 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 4.8754 | 4.8754 | -8.00% | 63.40% | 153.15% | 1.63 | 夏雨 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银中小盘混合 481010 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 6.7980 | 6.7980 | -8.15% | 80.27% | 149.38% | 10.23 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技创新6个月定开混合A 009364 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.4659 | 2.4659 | -9.21% | 69.25% | 144.90% | 0.86 | 夏雨 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技创新6个月定开混合C 009365 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.3487 | 2.3487 | -9.21% | 68.56% | 142.94% | 0.16 | 夏雨 | 0.00% | 购买 |
| 工银智能制造股票A 002861 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.8650 | 3.8650 | -6.39% | 50.86% | 137.70% | 5.83 | 李劭钊 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银智能制造股票C 022710 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.8310 | 3.8310 | -6.38% | 50.41% | 136.19% | 4.06 | 李劭钊 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技创新混合 007353 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.5635 | 3.5635 | -7.46% | 46.31% | 133.02% | 4.73 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心价值混合A 481001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5922 | 6.4092 | -7.71% | 66.72% | 131.78% | 43.43 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚焦30股票 001496 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.7530 | 2.7530 | -6.68% | 44.89% | 130.18% | 1.30 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银新焦点混合A 001715 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 4.8385 | 4.8385 | -1.98% | 57.55% | 123.67% | 1.07 | 李劭钊 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银新焦点混合C 001998 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 4.5621 | 4.5621 | -1.98% | 57.11% | 122.40% | 0.89 | 李劭钊 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值成长混合A 014175 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.8542 | 1.8542 | -8.06% | 55.74% | 111.93% | 0.80 | 何肖颉 | 0.15% | 购买 |
| 工银价值成长混合C 014176 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.8070 | 1.8070 | -8.06% | 55.27% | 110.66% | 0.14 | 何肖颉 | 0.00% | 购买 |
| 工银信息产业混合A 000263 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 5.9910 | 6.2680 | -7.49% | 51.44% | 103.71% | 9.48 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银信息产业混合C 011474 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 5.8320 | 5.8320 | -7.50% | 51.05% | 102.64% | 0.06 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板两年定开混合A 164826 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.6405 | 1.6405 | -6.76% | 48.01% | 101.24% | 1.77 | 夏雨 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.0833 | 2.0833 | -0.83% | 21.00% | 100.45% | 5.34 | 史宝珖 | 0.01% | 购买 |
| 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.0773 | 2.0773 | -0.83% | 20.93% | 100.26% | 3.57 | 史宝珖 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板两年定开混合C 010889 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5730 | 1.5730 | -6.77% | 47.41% | 99.64% | 0.10 | 夏雨 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创ETF联接Y 022932 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5273 | 1.5273 | -7.21% | 44.47% | 95.01% | 0.82 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创50ETF联接A 011614 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5285 | 1.5285 | -7.20% | 44.46% | 94.99% | 12.57 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银科创50ETF联接C 011615 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5090 | 1.5090 | -7.20% | 44.39% | 94.79% | 16.72 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银科创50ETF联接E 020750 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5250 | 1.5250 | -7.20% | 44.39% | 94.79% | 0.63 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板50ETF联接A 023414 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.9762 | 1.9762 | -5.62% | 23.55% | 94.01% | 1.42 | 李锐敏 | 0.10% | 购买 |
| 工银创业板50ETF联接C 023415 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.9697 | 1.9697 | -5.62% | 23.39% | 93.51% | 0.73 | 李锐敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银互联网加股票 001409 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.8720 | 0.8720 | -7.23% | 39.97% | 87.93% | 24.90 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.8980 | 1.8980 | -5.26% | 40.39% | 86.88% | 0.31 | 史宝珖 | 0.10% | 购买 |
| 工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.8921 | 1.8921 | -5.26% | 40.21% | 86.41% | 0.22 | 史宝珖 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新成长混合A 011304 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1647 | 1.1647 | -7.83% | 38.92% | 84.05% | 21.04 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银高端制造股票 000793 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.7860 | 2.7860 | -5.17% | 42.07% | 83.77% | 8.32 | 修世宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银生态环境股票A 001245 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.2130 | 3.2130 | -5.97% | 26.55% | 82.97% | 16.53 | 何肖颉 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银创新成长混合C 011305 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1154 | 1.1154 | -7.83% | 38.37% | 82.61% | 0.99 | 单文 | 0.00% | 购买 |
| 工银生态环境股票C 015002 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.1480 | 3.1480 | -5.97% | 26.32% | 82.28% | 0.06 | 何肖颉 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银创业板ETF联接A 005390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.2505 | 2.2505 | -5.35% | 23.17% | 81.76% | 1.85 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银创业板ETF联接C 005391 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.1745 | 2.1745 | -5.35% | 22.95% | 81.12% | 2.12 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3076 | 1.3076 | -5.27% | 29.39% | 76.11% | 3.64 | 张杭 | 0.15% | 购买 |
| 工银景气优选混合A 011884 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3386 | 1.3386 | -6.87% | 44.34% | 76.04% | 4.39 | 杨柯 | 0.15% | 购买 |
| 工银新能源汽车混合A 005939 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 4.5391 | 4.5391 | -3.70% | 17.23% | 75.68% | 15.04 | 张姝丽 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2699 | 1.2699 | -5.27% | 29.00% | 75.06% | 0.72 | 张杭 | 0.00% | 购买 |
| 工银景气优选混合C 011885 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2993 | 1.2993 | -6.87% | 43.92% | 74.99% | 2.18 | 杨柯 | 0.00% | 购买 |
| 工银新能源汽车混合C 005940 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 4.3629 | 4.3629 | -3.70% | 16.99% | 74.98% | 12.26 | 张姝丽 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银优质成长混合A 010088 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1495 | 1.1495 | -3.91% | 23.46% | 70.30% | 11.66 | 张剑峰 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质成长混合C 010089 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0991 | 1.0991 | -3.92% | 22.97% | 68.94% | 1.54 | 张剑峰 | 0.00% | 购买 |
| 工银产业升级股票A 007674 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.8264 | 1.8264 | -5.97% | 15.23% | 68.81% | 0.50 | 杜洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银产业升级股票C 007675 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.7415 | 1.7415 | -5.98% | 14.76% | 67.47% | 2.56 | 杜洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银新材料新能源股票 001158 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.1190 | 2.1190 | -1.76% | 12.41% | 65.68% | 19.37 | 张剑峰 | 0.15% | 购买 |
| 工银总回报灵活配置混合A 001140 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 3.2920 | 3.2920 | -4.33% | 23.48% | 64.35% | 3.93 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银总回报灵活配置混合C 011477 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 3.2090 | 3.2090 | -4.32% | 23.19% | 63.56% | 0.02 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银圆兴混合 009076 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.0379 | 2.0379 | -6.29% | 18.14% | 61.66% | 24.07 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银优势领航混合A 014333 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2557 | 1.2557 | -3.62% | 28.03% | 58.55% | 1.69 | 胡志利 | 0.15% | 购买 |
| 工银优势领航混合C 014334 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2137 | 1.2137 | -3.62% | 27.54% | 57.34% | 0.08 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银恒嘉一年持有混合A 015973 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3390 | 1.3390 | -5.14% | 25.68% | 54.35% | 1.72 | 柯政 | 0.15% | 购买 |
| 工银恒嘉一年持有混合C 015974 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3116 | 1.3116 | -5.14% | 25.30% | 53.42% | 0.16 | 柯政 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心优势混合A 012119 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1497 | 1.1497 | -6.17% | 16.43% | 52.20% | 7.26 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心优势混合C 012120 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1044 | 1.1044 | -6.17% | 15.96% | 51.00% | 0.63 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银锂电池ETF联接A 015873 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9208 | 0.9208 | -1.04% | 1.80% | 50.38% | 1.27 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银国企改革股票 001008 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.9670 | 2.9670 | -0.57% | 11.46% | 50.00% | 7.52 | 董明斌 | 0.15% | 购买 |
| 工银锂电池ETF联接C 015874 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9098 | 0.9098 | -1.04% | 1.64% | 49.93% | 1.78 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证500ETF联接A 164809 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.6856 | 2.0178 | -3.42% | 17.17% | 49.35% | 1.21 | 刘子豪 等 | 0.10% | 购买 |
| 工银中证500ETF联接C 007223 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.6589 | 1.6589 | -3.42% | 17.02% | 48.97% | 0.53 | 刘子豪 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A3 019619 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5857 | 1.5857 | -3.67% | 17.82% | 48.03% | 0.00 | 李乾宁 | 0.00% | 购买 |
| 工银大盘蓝筹混合 481008 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3990 | 3.1110 | -3.12% | 17.07% | 47.95% | 2.69 | 李迪 | 0.15% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A2 019618 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5777 | 1.5777 | -3.67% | 17.69% | 47.72% | 0.16 | 李乾宁 | 0.00% | 购买 |
| 工银远见共赢混合A1 019617 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5610 | 1.5610 | -3.67% | 17.46% | 47.14% | 0.41 | 李乾宁 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 3.8634 | 4.6626 | -4.70% | 28.35% | 46.71% | 3.06 | 李昱 | 0.12% | 购买 |
| 工银中证500六个月持有指数增强A 014133 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3804 | 1.3804 | -2.23% | 14.04% | 45.00% | 0.89 | 刘子豪 | 0.15% | 购买 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A 001650 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.6640 | 2.6640 | -3.06% | 4.72% | 44.47% | 1.73 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证500六个月持有指数增强C 014134 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3555 | 1.3555 | -2.23% | 13.80% | 44.42% | 0.45 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银丰收回报灵活配置混合C 002233 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.5840 | 2.5840 | -3.04% | 4.49% | 43.96% | 3.00 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银优质精选混合A 487021 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 3.9950 | 3.9950 | -3.78% | 14.93% | 43.81% | 1.26 | 胡志利 | 0.12% | 购买 |
| 工银优质精选混合C 018222 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 3.9250 | 3.9250 | -3.78% | 14.60% | 42.94% | 0.01 | 胡志利 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心机遇混合A 013341 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0075 | 1.0075 | -1.22% | -4.55% | 39.16% | 3.66 | 母亚乾 | 0.15% | 购买 |
| 工银红利混合 481006 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0355 | 1.9808 | -3.97% | 20.60% | 38.94% | 3.19 | 林念 | 0.15% | 购买 |
| 工银核心机遇混合C 013342 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9736 | 0.9736 | -1.22% | -4.82% | 38.24% | 7.51 | 母亚乾 | 0.00% | 购买 |
| 工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4840 | 1.4840 | -2.11% | 0.34% | 37.03% | 0.48 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银中证1000指数增强A 016942 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5384 | 1.5384 | -1.62% | 8.41% | 36.49% | 8.48 | 刘子豪 | 0.15% | 购买 |
| 工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4010 | 1.4010 | -2.16% | 0.00% | 36.15% | 0.73 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证1000指数增强C 016943 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5184 | 1.5184 | -1.62% | 8.19% | 35.95% | 2.94 | 刘子豪 | 0.00% | 购买 |
| 工银新得利混合 002005 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.8280 | 1.8280 | -1.72% | 17.71% | 35.91% | 0.86 | 黄杨荔 | 0.06% | 购买 |
| 工银瑞信悦享混合A 014068 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9876 | 0.9876 | -5.42% | 1.45% | 35.90% | 2.80 | 陈丹琳 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞信悦享混合C 014069 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9651 | 0.9651 | -5.42% | 1.14% | 35.09% | 0.02 | 陈丹琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银物流产业股票A 001718 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 5.2910 | 5.2910 | -2.99% | 7.78% | 34.46% | 6.74 | 张姝丽 | 0.15% | 购买 |
| 工银物流产业股票C 015001 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 5.2090 | 5.2090 | -2.98% | 7.51% | 33.77% | 0.22 | 张姝丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银新经济混合(QDII)美元 005700 | 详情 | QDII-混合灵活 | 07-01 | 0.2456 | 0.2456 | -4.40% | 19.28% | 33.70% | 2.87 | 赵蓓 | - | 购买 |
| 工银中证A500ETF联接Y 022982 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3371 | 1.3371 | -2.95% | 8.00% | 32.49% | 1.41 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证A500ETF联接A 022442 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3370 | 1.3370 | -2.95% | 8.00% | 32.48% | 9.09 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银中证A500ETF联接C 022443 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3317 | 1.3317 | -2.95% | 7.86% | 32.17% | 4.50 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.3097 | 1.3097 | 1.72% | 15.44% | 31.29% | 0.35 | 陈涵 | 0.12% | 购买 |
| 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.2798 | 1.2798 | 1.72% | 15.10% | 30.49% | 0.18 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银量化策略混合A 481017 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 4.1600 | 4.6050 | 0.10% | 4.18% | 30.08% | 1.76 | 张乐涛 | 0.15% | 购买 |
| 工银灵动价值混合A 010744 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9309 | 0.9309 | -2.83% | 4.14% | 30.01% | 4.89 | 吕焱 | 0.15% | 购买 |
| 工银灵动价值混合C 010745 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9037 | 0.9037 | -2.84% | 3.87% | 29.36% | 0.38 | 吕焱 | 0.00% | 购买 |
| 工银量化策略混合C 012241 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 4.0290 | 4.0290 | 0.10% | 3.87% | 29.30% | 0.32 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 | 详情 | QDII-混合灵活 | 07-01 | 1.6719 | 1.6719 | -4.43% | 15.52% | 27.20% | 2.87 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银高质量成长混合A 009029 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2141 | 1.2141 | -3.47% | 7.59% | 27.06% | 7.39 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银优质发展混合A 014666 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2280 | 1.2280 | -0.66% | -12.22% | 26.36% | 0.56 | 宋炳珅 | 0.15% | 购买 |
| 工银国家战略股票 001719 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.2350 | 2.2350 | -3.12% | 4.68% | 26.20% | 1.35 | 张玮升 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银新趋势灵活配置混合A 001716 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 3.3430 | 3.3430 | -3.30% | -11.35% | 26.06% | 1.23 | 刘欣然 | 0.15% | 购买 |
| 工银高质量成长混合C 009030 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1531 | 1.1531 | -3.47% | 6.84% | 25.65% | 1.02 | 李昱 | 0.00% | 购买 |
| 工银优质发展混合C 014667 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1981 | 1.1981 | -0.66% | -12.49% | 25.60% | 0.55 | 宋炳珅 | 0.00% | 购买 |
| 工银研究精选股票 000803 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.8730 | 3.8730 | -0.69% | -13.88% | 25.58% | 1.40 | 宋炳珅 | 0.15% | 购买 |
| 工银双债增强债券 164814 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.2500 | 2.0150 | -1.34% | 9.98% | 25.43% | 0.63 | 焦文龙 | 0.04% | 购买 |
| 工银新趋势灵活配置混合C 001997 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 3.0250 | 3.0250 | -3.29% | -11.60% | 25.31% | 0.37 | 刘欣然 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪深300指数Y 022935 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1625 | 1.3126 | -2.80% | 5.34% | 25.22% | 0.47 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪深300指数A 481009 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1590 | 2.0948 | -2.80% | 5.18% | 24.83% | 12.50 | 刘伟琳 | 0.12% | 购买 |
| 工银专精特新混合A 015135 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0425 | 1.0425 | -0.14% | 7.00% | 24.75% | 0.66 | 英明 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪深300指数C 006937 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1442 | 1.4946 | -2.80% | 4.97% | 24.33% | 0.97 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银专精特新混合C 015136 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0182 | 1.0182 | -0.15% | 6.67% | 23.99% | 0.20 | 英明 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健成长混合A 481004 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3511 | 2.2024 | -0.41% | 3.81% | 23.67% | 6.49 | 修世宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银泓裕回报混合 024445 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2362 | 1.2362 | -1.18% | 1.10% | 23.63% | 1.58 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略远见混合A 011932 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9306 | 0.9306 | -0.41% | 2.97% | 23.18% | 18.97 | 杜洋 | 0.15% | 购买 |
| 工银招瑞一年持有混合A 014799 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2836 | 1.2836 | -2.18% | 10.79% | 23.00% | 2.05 | 赵建 | 0.08% | 购买 |
| 工银沪深300ETF联接A 005102 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0434 | 1.2804 | -2.71% | 4.02% | 22.87% | 0.84 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银沪深300ETF联接C 005103 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0443 | 1.2643 | -2.72% | 3.97% | 22.76% | 0.76 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银招瑞一年持有混合C 014800 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2612 | 1.2612 | -2.19% | 10.58% | 22.53% | 0.16 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 0.9599 | 0.9599 | 1.42% | 8.06% | 22.47% | 2.41 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银战略远见混合C 011933 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9021 | 0.9021 | -0.41% | 2.65% | 22.45% | 1.58 | 杜洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信添慧债券A 006738 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.4025 | 1.4025 | -0.49% | 10.19% | 21.99% | 3.18 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞信添慧债券C 006739 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.3633 | 1.3633 | -0.49% | 9.98% | 21.51% | 2.30 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银行业优选混合A 014466 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9692 | 0.9692 | -0.82% | -6.34% | 20.94% | 2.25 | 母亚乾 | 0.15% | 购买 |
| 工银圆丰三年持有期混合 011006 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7507 | 0.7507 | -0.87% | -1.86% | 20.75% | 33.15 | 杜洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银行业优选混合C 014467 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9462 | 0.9462 | -0.82% | -6.60% | 20.21% | 0.11 | 母亚乾 | 0.00% | 购买 |
| 工银可转债优选债券A 005945 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.4733 | 1.4733 | -1.44% | 5.73% | 19.82% | 1.23 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银可转债优选债券C 005946 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.4252 | 1.4252 | -1.45% | 5.52% | 19.35% | 1.03 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.0770 | 1.0770 | 1.26% | 6.50% | 19.22% | 1.26 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证A50ETF联接Y 022975 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3693 | 1.3693 | -1.55% | 2.88% | 19.11% | 0.24 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证A50ETF联接A 021231 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3693 | 1.3693 | -1.55% | 2.88% | 19.10% | 1.98 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.0717 | 1.0717 | 1.27% | 6.33% | 18.91% | 2.27 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银中证A50ETF联接C 021232 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3622 | 1.3622 | -1.55% | 2.75% | 18.80% | 1.43 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银医疗保健股票 000831 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.1080 | 3.1080 | 1.20% | 13.64% | 18.26% | 22.43 | 赵蓓 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银银和利混合 001722 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 2.0830 | 2.0830 | -1.19% | 5.47% | 18.08% | 4.64 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银养老2045三年持有Y 017352 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.4339 | 1.4339 | 1.00% | 5.85% | 17.63% | 1.90 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2045三年持有A 007651 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.4086 | 1.4086 | 1.00% | 5.60% | 17.06% | 1.27 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 | 详情 | FOF-进取型 | 07-02 | 1.0340 | 1.0340 | -3.73% | 1.81% | 16.99% | 1.19 | 周崟 | 0.10% | 购买 |
| 工银养老2040三年持有Y 017351 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.5118 | 1.5118 | 0.95% | 5.55% | 16.70% | 2.48 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 | 详情 | FOF-进取型 | 07-02 | 1.0151 | 1.0151 | -3.75% | 1.60% | 16.53% | 0.12 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2040三年持有A 007650 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.4862 | 1.4862 | 0.96% | 5.31% | 16.14% | 1.66 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银养老2035三年持有Y 017251 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.7030 | 1.7030 | 0.84% | 4.19% | 15.06% | 3.66 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银领航三年持有混合 018446 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2905 | 1.2905 | -0.54% | -4.25% | 15.00% | 22.62 | 盛震山 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚安混合A 011786 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.3800 | 1.3800 | 0.50% | 6.42% | 14.92% | 0.35 | 黄诗原 | 0.15% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接A 008142 | 详情 | 指数型-其他 | 07-02 | 2.0310 | 2.0310 | 2.08% | -8.85% | 14.63% | 18.03 | 赵栩 | 0.06% | 购买 |
| 工银养老2035三年持有A 006295 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.6752 | 1.6752 | 0.84% | 3.95% | 14.51% | 2.00 | 徐心远 | 0.05% | 购买 |
| 工银养老产业股票A 001171 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.6360 | 1.6360 | -0.37% | 7.77% | 14.49% | 11.89 | 赵蓓 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银健康产业混合A 020558 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.4931 | 1.4931 | 1.95% | 7.77% | 14.49% | 2.42 | 谭冬寒 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚安混合C 011787 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.3531 | 1.3531 | 0.50% | 6.20% | 14.47% | 0.66 | 黄诗原 | 0.00% | 购买 |
| 工银健康生活混合A 010393 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8578 | 0.8578 | 1.77% | 6.73% | 14.31% | 7.96 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接C 008143 | 详情 | 指数型-其他 | 07-02 | 1.9881 | 1.9881 | 2.07% | -9.00% | 14.23% | 15.54 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银黄金ETF联接E 020341 | 详情 | 指数型-其他 | 07-02 | 2.0136 | 2.0136 | 2.08% | -9.00% | 14.23% | 33.78 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银沪港深精选混合A 005197 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9549 | 0.9549 | -6.27% | 3.87% | 14.05% | 2.99 | 郭雪松 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪港深精选混合C 005198 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9386 | 0.9386 | -6.27% | 3.92% | 13.99% | 0.92 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老产业股票C 012238 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.5870 | 1.5870 | -0.38% | 7.52% | 13.85% | 1.27 | 赵蓓 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银健康产业混合C 020559 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.4770 | 1.4770 | 1.95% | 7.43% | 13.81% | 0.78 | 谭冬寒 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银医药健康股票A 006002 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.2927 | 2.8403 | 1.70% | 5.91% | 13.57% | 13.41 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银健康生活混合C 010394 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8200 | 0.8200 | 1.76% | 6.30% | 13.42% | 1.47 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2050五年持有Y 017353 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.4422 | 1.4422 | 1.12% | -2.44% | 13.29% | 4.92 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银新得益混合 002006 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.6750 | 1.6750 | -1.18% | 5.74% | 13.10% | 0.58 | 张洋 | 0.06% | 购买 |
| 工银医药健康股票C 006003 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.1791 | 2.7223 | 1.70% | 5.59% | 12.88% | 6.21 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老2050五年持有A 006886 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.4149 | 1.4149 | 1.12% | -2.69% | 12.71% | 1.50 | 徐心远 | 0.12% | 购买 |
| 工银兴瑞一年持有期混合A 012888 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8141 | 0.8141 | 0.01% | 5.75% | 12.55% | 9.34 | 谭冬寒 | 0.15% | 购买 |
| 工银成长收益混合A 000195 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7610 | 2.3960 | -1.95% | -1.57% | 12.17% | 0.42 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银现代服务业混合A 002594 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.0720 | 2.0720 | -2.36% | -9.91% | 12.00% | 1.33 | 吕焱 | 0.15% | 购买 |
| 工银兴瑞一年持有期混合C 012889 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7911 | 0.7911 | 0.03% | 5.45% | 11.88% | 0.94 | 谭冬寒 | 0.00% | 购买 |
| 工银成长收益混合B 000196 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6550 | 2.2080 | -1.95% | -1.90% | 11.52% | 0.25 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银现代服务业混合C 021558 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.0500 | 2.0500 | -2.33% | -10.17% | 11.35% | 0.00 | 吕焱 | 0.00% | 购买 |
| 工银湾创100ETF联接A 008052 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1637 | 1.1637 | -2.01% | -3.07% | 11.34% | 0.21 | 李锐敏 | 0.10% | 购买 |
| 工银湾创100ETF联接C 008053 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1336 | 1.1336 | -2.01% | -3.26% | 10.89% | 0.11 | 李锐敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚享混合A 011729 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2884 | 1.2884 | 0.15% | -0.26% | 10.53% | 2.68 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银上证50ETF联接A 006220 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.4394 | 1.4394 | -2.39% | -2.27% | 10.30% | 0.60 | 赵栩 等 | 0.10% | 购买 |
| 工银前沿医疗股票A 001717 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.3840 | 3.3840 | 2.11% | 9.91% | 10.26% | 73.42 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.0349 | 1.0349 | 0.95% | 3.94% | 10.20% | 0.03 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚享混合C 011730 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2762 | 1.2762 | 0.15% | -0.46% | 10.09% | 7.58 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银上证50ETF联接C 006221 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.4090 | 1.4090 | -2.39% | -2.40% | 10.03% | 0.66 | 赵栩 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银全球精选股票(QDII) 486002 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 4.6480 | 4.6480 | -0.53% | 4.99% | 10.01% | 12.27 | 林念 | 0.16% | 购买 |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.0254 | 1.0254 | 0.95% | 3.75% | 9.82% | 1.84 | 周崟 | 0.12% | 购买 |
| 工银前沿医疗股票C 010685 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.2740 | 3.2740 | 2.12% | 9.61% | 9.61% | 10.48 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚润6个月持有混合A 012014 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0698 | 1.0698 | -0.95% | 1.71% | 8.58% | 4.62 | 张洋 | 0.08% | 购买 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2134 | 1.2134 | -0.74% | 2.35% | 8.42% | 1.80 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚润6个月持有混合C 012015 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0489 | 1.0489 | -0.95% | 1.51% | 8.15% | 3.08 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信双利债券A 485111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 2.0320 | 2.4540 | -0.68% | 5.56% | 8.03% | 45.18 | 徐博文 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1889 | 1.1889 | -0.73% | 2.15% | 7.98% | 0.50 | 何秀红 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1341 | 1.1341 | 0.26% | 3.42% | 7.96% | 9.99 | 徐心远 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞信双利债券B 485011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.9360 | 2.3230 | -0.67% | 5.33% | 7.62% | 23.45 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1133 | 1.1133 | 0.25% | 3.22% | 7.53% | 15.44 | 徐心远 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银香港中小盘美元 002380 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 0.2652 | 0.2652 | -1.23% | -4.16% | 7.50% | 1.29 | 单文 | - | 购买 |
| 工银产业债债券A 000045 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.6110 | 2.0160 | -0.62% | 2.48% | 7.26% | 63.66 | 何秀红 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银美丽城镇股票A 001043 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.7450 | 2.1690 | -0.23% | -14.92% | 7.19% | 2.51 | 母亚乾 | 0.15% | 购买 |
| 工银稳健养老一年持有Y 017252 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1691 | 1.1691 | 0.53% | 3.36% | 7.12% | 2.02 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银新金融股票A 001054 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.0190 | 3.0190 | -1.40% | -2.89% | 7.06% | 10.94 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银新生利混合 002000 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.5680 | 1.5680 | -0.13% | 1.75% | 6.96% | 0.63 | 王朔 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银稳健养老一年持有A 009335 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1594 | 1.1594 | 0.54% | 3.25% | 6.88% | 0.42 | 周崟 | 0.08% | 购买 |
| 工银产业债债券B 000046 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.5470 | 1.9260 | -0.64% | 2.25% | 6.84% | 26.74 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.1524 | 1.1524 | 0.10% | 1.51% | 6.84% | 0.05 | 周崟 | 0.00% | 购买 |
| 工银美丽城镇股票C 011478 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.7020 | 2.1200 | -0.29% | -15.11% | 6.64% | 2.32 | 母亚乾 | 0.00% | 购买 |
| 工银新金融股票C 013355 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.9470 | 2.9470 | -1.41% | -3.15% | 6.51% | 0.55 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.1427 | 1.1427 | 0.10% | 1.32% | 6.48% | 2.42 | 周崟 | 0.12% | 购买 |
| 工银添福债券A 000184 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 2.1050 | 2.2510 | 0.05% | 1.74% | 6.15% | 41.51 | 郭雪松 | 0.08% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)美元 009562 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 0.1810 | 0.2670 | 0.00% | -3.30% | 6.13% | 3.65 | 林念 | - | 购买 |
| 工银精选平衡混合 483003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6155 | 2.7992 | 0.26% | -2.99% | 6.02% | 13.86 | 杨鑫鑫 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银添福债券B 000185 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 2.0490 | 2.1940 | 0.10% | 1.64% | 5.89% | 17.52 | 郭雪松 | 0.00% | 购买 |
| 工银创新动力股票 000893 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.2000 | 1.2000 | 0.50% | -5.88% | 5.73% | 16.74 | 杨鑫鑫 | 0.15% | 购买 |
| 工银新价值灵活配置混合A 001648 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4700 | 1.4700 | 0.55% | -8.24% | 5.68% | 0.53 | 焦文龙 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚益混合A 011788 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0717 | 1.0717 | -0.07% | 1.87% | 5.67% | 1.46 | 李敏 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银聚益混合C 011789 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0475 | 1.0475 | -0.07% | 1.67% | 5.24% | 0.15 | 李敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳润一年持有混合A 017232 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0538 | 1.0538 | -0.29% | 0.82% | 5.22% | 0.49 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银新增益混合 001721 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.4270 | 1.4270 | -0.35% | 2.96% | 5.16% | 0.58 | 李敏 | 0.15% | 购买 |
| 工银新价值灵活配置混合C 012237 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4220 | 1.4220 | 0.57% | -8.55% | 5.02% | 0.04 | 焦文龙 | 0.00% | 购买 |
| 工银月月薪定期支付债券A 000236 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.8510 | 1.8510 | -0.59% | 1.65% | 4.87% | 1.78 | 张洋 | 0.08% | 购买 |
| 工银精选金融地产混合A 005937 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5268 | 1.5268 | 1.19% | 1.12% | 4.86% | 6.91 | 刘欣然 | 0.15% | 购买 |
| 工银稳润一年持有混合C 017233 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0398 | 1.0398 | -0.29% | 0.64% | 4.81% | 0.03 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银成长精选混合A 011069 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7291 | 0.7291 | -7.20% | 3.67% | 4.52% | 9.11 | 赵蓓 | 0.15% | 购买 |
| 工银双玺6个月持有期债券A 011091 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1511 | 1.1511 | -0.24% | 1.77% | 4.50% | 17.79 | 何秀红 等 | 0.05% | 购买 |
| 工银月月薪定期支付债券C 002492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.2620 | 1.2620 | -0.63% | 1.45% | 4.47% | 0.01 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银精选金融地产混合C 005938 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.4643 | 1.4643 | 1.19% | 0.92% | 4.44% | 0.30 | 刘欣然 | 0.00% | 购买 |
| 工银双玺6个月持有期债券C 011092 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1282 | 1.1282 | -0.24% | 1.57% | 4.10% | 13.27 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚宁9个月持有期混合A 012826 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1441 | 1.1441 | -0.14% | -2.18% | 4.06% | 6.31 | 景晓达 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银成长精选混合C 011070 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7064 | 0.7064 | -7.20% | 3.37% | 3.90% | 3.08 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银添利债券A 485107 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.3595 | 2.1780 | -0.07% | 2.48% | 3.85% | 16.38 | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚宁9个月持有期混合C 012827 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1216 | 1.1216 | -0.14% | -2.42% | 3.59% | 0.09 | 景晓达 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银添利债券B 485007 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.3470 | 2.0838 | -0.07% | 2.28% | 3.44% | 5.16 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 0.00 | 李昱 | - | 购买 |
| 工银瑞升债券C 021064 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0647 | 1.0707 | 0.03% | 1.48% | 3.33% | 0.07 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银四季收益债券A 164808 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1105 | 1.9287 | -0.04% | 1.96% | 3.15% | 27.16 | 何秀红 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银泰和39个月定开债券A 008027 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0781 | 1.1846 | 0.01% | 1.41% | 3.00% | 85.10 | 郝瑞 等 | 0.045% | 购买 |
| 工银目标收益一年定开A 006470 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% | 2.06% | 2.88% | 109.42 | 李敏 | 0.06% | 购买 |
| 工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-01 | 1.1550 | 1.1550 | -0.11% | 0.35% | 2.87% | 8.56 | 周崟 | 0.10% | 购买 |
| 工银四季收益债券C 016901 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1057 | 1.2000 | -0.04% | 1.75% | 2.75% | 7.92 | 何秀红 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银信用纯债债券A 485119 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-02 | 1.5349 | 1.5759 | 0.00% | 1.97% | 2.66% | 112.12 | 李敏 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚丰混合A 011532 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2309 | 1.2309 | -1.18% | -5.93% | 2.57% | 2.48 | 盛震山 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银泰和39个月定开债券C 009443 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0642 | 1.1547 | 0.01% | 1.20% | 2.54% | 0.00 | 郝瑞 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银信用纯债一年定开债A 000074 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-02 | 1.8860 | 1.8860 | 0.00% | 1.78% | 2.50% | 10.85 | 段玮 | 0.06% | 购买 |
| 工银添祥一年定开债券 006004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | 2.06% | 2.46% | 20.21 | 尹珂嘉 | 0.06% | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券A 006169 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2085 | 1.2435 | 0.01% | 1.74% | 2.42% | 10.72 | 李娜 | 0.04% | 购买 |
| 工银目标收益一年定开C 000728 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.4870 | 1.5330 | 0.00% | 1.78% | 2.41% | 1.11 | 李敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银添颐债券A 485114 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 2.5050 | 2.5050 | 0.08% | 0.72% | 2.37% | 1.15 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银香港中小盘人民币 002379 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 1.8050 | 1.8050 | -1.31% | -7.20% | 2.27% | 1.29 | 单文 | 0.15% | 购买 |
| 工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0463 | 1.0963 | 0.00% | 2.20% | 2.26% | 20.25 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银瑞恒3个月定开债券A 015473 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-02 | 1.1360 | 1.1710 | 0.00% | 2.12% | 2.26% | 13.38 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银信用纯债债券B 485019 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-02 | 1.4558 | 1.4918 | 0.00% | 1.78% | 2.25% | 4.93 | 李敏 | 0.00% | 购买 |
| 工银纯债定开债 164810 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-02 | 1.0252 | 1.5858 | 0.00% | 1.74% | 2.21% | 2.29 | 李敏 | 0.08% | 购买 |
| 工银聚丰混合C 011533 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2060 | 1.2060 | -1.18% | -6.12% | 2.14% | 2.42 | 盛震山 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1886 | 1.1886 | 0.01% | 1.80% | 2.13% | 59.16 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0369 | 1.3008 | 0.00% | 1.68% | 2.10% | 100.69 | 王朔 | 0.04% | 购买 |
| 工银添颐债券B 485014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 2.3210 | 2.3210 | 0.04% | 0.56% | 2.07% | 0.78 | 徐博文 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞享纯债债券A 002997 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1998 | 1.3825 | 0.03% | 1.56% | 2.06% | 2.24 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞享纯债债券D 019221 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1990 | 1.1990 | 0.03% | 1.56% | 2.06% | 0.91 | 何秀红 | 0.08% | 购买 |
| 工银信用纯债一年定开债C 000077 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-02 | 1.7890 | 1.7890 | 0.00% | 1.53% | 2.05% | 0.40 | 段玮 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞升债券A 021063 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0470 | 1.0530 | 0.03% | 1.62% | 2.05% | 8.07 | 李娜 | 0.04% | 购买 |
| 工银纯债债券A 000402 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1967 | 1.6136 | 0.01% | 1.72% | 2.03% | 74.57 | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-02 | 1.1239 | 1.1589 | 0.01% | 2.00% | 2.02% | 0.13 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银纯债债券D 021220 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1966 | 1.2548 | 0.00% | 1.72% | 2.02% | 9.05 | 谷衡 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券C 006170 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1771 | 1.2072 | 0.01% | 1.54% | 2.01% | 0.16 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银泰颐三年定开债券A 008471 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0021 | 1.1725 | 0.00% | 0.62% | 2.01% | 80.06 | 陈桂都 | 0.045% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数A 007124 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0419 | 1.2052 | 0.00% | 1.55% | 1.97% | 27.65 | 汪湛 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数A 007078 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.1315 | 1.2831 | 0.02% | 1.96% | 1.97% | 18.26 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数E 012166 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0439 | 1.1319 | 0.01% | 1.60% | 1.96% | 4.50 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银信用纯债三个月定开债A 000078 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-02 | 1.6884 | 1.6884 | 0.01% | 1.70% | 1.94% | 22.51 | 周晖 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银尊益中短债A 009655 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.2093 | 1.2093 | -0.01% | 1.26% | 1.93% | 92.36 | 谷衡 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞泽定开债券 006617 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1241 | 1.2674 | 0.01% | 1.60% | 1.92% | 14.49 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1077 | 1.1077 | 0.60% | -5.98% | 1.90% | 21.03 | 吕焱 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | 1.02% | 1.90% | 2.27 | 李娜 | 0.02% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数C 007079 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.1285 | 1.2761 | 0.02% | 1.91% | 1.87% | 0.42 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行A 007284 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0725 | 1.2059 | -0.01% | 1.72% | 1.86% | 22.20 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银丰淳半年定开债券 004032 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0503 | 1.3107 | 0.01% | 1.50% | 1.85% | 54.81 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年农发债指数C 007125 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0436 | 1.2134 | 0.00% | 1.47% | 1.84% | 0.13 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊益中短债F 485022 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | 1.23% | 1.84% | 9.88 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0520 | 1.1625 | 0.00% | 1.52% | 1.82% | 21.00 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行C 007285 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0710 | 1.1987 | 0.00% | 1.67% | 1.78% | 0.01 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券A 000943 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.3836 | 1.3836 | 0.02% | 1.60% | 1.77% | 4.50 | 陈桂都 | 0.08% | 购买 |
| 工银尊享短债债券A 006834 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1598 | 1.2228 | 0.00% | 1.12% | 1.74% | 16.70 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数A 007122 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0315 | 1.2001 | 0.01% | 1.44% | 1.73% | 65.81 | 汪湛 | 0.04% | 购买 |
| 工银尊享短债债券D 021422 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | 1.11% | 1.71% | 2.51 | 王朔 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞景定开发起式债券 005772 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0085 | 1.2390 | 0.02% | 1.60% | 1.69% | 130.97 | 陈桂都 | - | 购买 |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0522 | 1.0522 | 0.01% | 0.92% | 1.69% | 12.24 | 李娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1069 | 1.1069 | 0.01% | 1.00% | 1.66% | 3.55 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0947 | 1.0947 | 0.60% | -6.11% | 1.65% | 0.59 | 吕焱 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0929 | 1.3781 | 0.01% | 1.40% | 1.64% | 199.38 | 李娜 | 0.08% | 购买 |
| 工银纯债债券B 000403 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1859 | 1.5521 | 0.01% | 1.52% | 1.63% | 9.50 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊益中短债C 485122 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | 1.12% | 1.63% | 46.05 | 谷衡 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银恒享纯债债券A 002832 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0743 | 1.2933 | 0.01% | 1.38% | 1.62% | 4.16 | 陈桂都 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0604 | 1.1340 | 0.03% | 2.11% | 1.62% | 20.54 | 谷青春 | 0.04% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数C 007123 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0335 | 1.1924 | 0.02% | 1.39% | 1.61% | 0.13 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞弘3个月定开债 007585 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0073 | 1.1835 | 0.01% | 1.55% | 1.60% | 126.48 | 徐博文 等 | - | 购买 |
| 工银瑞益债券A 009792 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0340 | 1.1200 | 0.00% | 1.38% | 1.59% | 0.51 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银稳健回报60天持有期短债A 012336 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 0.93% | 1.57% | 0.18 | 陈涵 | 0.04% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.1118 | 1.1873 | 0.01% | 1.39% | 1.56% | 1.08 | 汪湛 等 | 0.04% | 购买 |
| 工银信用纯债三个月定开债C 000079 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-02 | 1.6047 | 1.6047 | 0.01% | 1.50% | 1.54% | 0.06 | 周晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银泰享三年理财债券 002750 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0166 | 1.2697 | 0.00% | 0.80% | 1.54% | 152.99 | 陈桂都 | 0.04% | 购买 |
| 工银泰颐三年定开债券C 008472 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0034 | 1.1427 | 0.00% | 0.38% | 1.54% | 0.01 | 陈桂都 | 0.00% | 购买 |
| 工银1-3年国开债指数E 012172 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0244 | 1.1410 | 0.01% | 1.36% | 1.54% | 15.20 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银恒享纯债债券C 018271 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0692 | 1.0782 | 0.01% | 1.28% | 1.48% | 0.00 | 陈桂都 等 | - | 购买 |
| 工银尊享短债债券F 007717 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1221 | 1.1851 | 0.00% | 0.99% | 1.47% | 1.04 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | 0.91% | 1.46% | 30.98 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数C 009422 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.1052 | 1.1807 | 0.01% | 1.33% | 1.45% | 0.03 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞宏6个月定开债券A 018015 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0185 | 1.0585 | 0.02% | 1.94% | 1.45% | 10.23 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 1.07% | 1.45% | 0.94 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 1.00% | 1.42% | 13.29 | 姚璐伟 | 0.02% | 购买 |
| 工银瑞诚一年定开债券A 016144 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-02 | 1.0735 | 1.1125 | 0.02% | 1.43% | 1.38% | 26.38 | 陈涵 | 0.04% | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券B 000944 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.3247 | 1.3247 | 0.02% | 1.40% | 1.37% | 1.56 | 陈桂都 | 0.00% | 购买 |
| 工银7天理财债券B 485018 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | 0.62% | 1.37% | 0.31 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健回报60天持有期短债C 012337 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 0.82% | 1.36% | 2.90 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券A 013952 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1196 | 1.1418 | 0.02% | 1.81% | 1.35% | 0.67 | 赵建 | 0.04% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券A 006740 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1709 | 1.2036 | 0.01% | 0.72% | 1.34% | 1.62 | 杨曼丽 | 0.04% | 购买 |
| 工银尊享短债债券C 006835 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1209 | 1.1839 | 0.00% | 0.89% | 1.27% | 4.50 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银增强收益债券A 485105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1500 | 2.1751 | -0.04% | 0.97% | 1.26% | 2.03 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.23 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券D 024251 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1697 | 1.1697 | 0.01% | 0.67% | 1.26% | 0.00 | 杨曼丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% | 0.64% | 1.25% | 11.20 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | 0.91% | 1.23% | 6.62 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞益债券C 009793 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0208 | 1.1068 | -0.01% | 1.18% | 1.19% | 0.02 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银14天理财债券发起B 485020 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1243 | 1.1243 | 0.01% | 0.57% | 1.14% | 0.18 | 杨哲 | 0.00% | 购买 |
| 工银民瑞一年持有混合A 013611 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1146 | 1.1146 | 0.08% | -0.59% | 1.13% | 0.50 | 张洋 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银瑞诚一年定开债券C 016145 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-02 | 1.0192 | 1.0292 | 0.02% | 1.30% | 1.13% | 0.00 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞宏6个月定开债券C 018016 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0132 | 1.0492 | 0.02% | 1.76% | 1.13% | 0.00 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0048 | 1.1727 | 0.02% | 1.66% | 1.10% | 119.51 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券C 013953 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1112 | 1.1294 | 0.01% | 1.68% | 1.10% | 0.00 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银7天理财债券A 485118 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1160 | 1.1172 | 0.00% | 0.48% | 1.08% | 7.88 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚瑞混合A 011727 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0751 | 1.0751 | -0.08% | -1.91% | 1.05% | 0.44 | 庄园 | 0.06% | 购买 |
| 工银7天理财债券C 010512 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1207 | 1.1219 | 0.01% | 0.46% | 1.04% | 0.23 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券F 009257 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1056 | 1.1210 | 0.01% | 0.57% | 1.03% | 0.52 | 杨曼丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银尊利中短债债券C 006741 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1379 | 1.1703 | 0.01% | 0.52% | 0.93% | 0.32 | 杨曼丽 | 0.00% | 购买 |
| 工银开元利率债债券A 008539 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-02 | 1.0822 | 1.1922 | 0.02% | 1.81% | 0.90% | 13.90 | 赵建 | 0.04% | 购买 |
| 工银增强收益债券B 485005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.1416 | 2.0834 | -0.04% | 0.77% | 0.86% | 1.91 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起A 485120 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 0.42% | 0.84% | 1.56 | 杨哲 | 0.00% | 购买 |
| 工银中债1-5年进出口行E 012168 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0723 | 1.0791 | 0.00% | 1.70% | 0.81% | 7.00 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银14天理财债券发起C 010510 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 0.40% | 0.79% | 0.01 | 杨哲 | 0.00% | 购买 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A 017127 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0761 | 1.0955 | 0.00% | 0.77% | 0.78% | 1.01 | 尹珂嘉 | 0.04% | 购买 |
| 工银民瑞一年持有混合C 013612 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0949 | 1.0949 | 0.07% | -0.79% | 0.72% | 0.02 | 张洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚瑞混合C 011728 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0450 | 1.0450 | -0.09% | -2.11% | 0.65% | 0.05 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)人民币 486001 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 1.2300 | 2.6610 | -0.16% | -6.41% | 0.59% | 3.65 | 林念 | 0.16% | 购买 |
| 工银瑞嘉一年定开债券C 017128 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0690 | 1.0867 | 0.00% | 0.71% | 0.58% | 1.47 | 尹珂嘉 | 0.00% | 购买 |
| 工银开元利率债债券C 008540 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-02 | 1.0674 | 1.1697 | 0.02% | 1.61% | 0.50% | 0.04 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银新增利混合 001720 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2400 | 1.4030 | -0.08% | -3.43% | 0.49% | 0.50 | 张洋 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银3-5年国开债指数E 012169 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.1322 | 1.1394 | 0.03% | - | 0.41% | 1.90 | 汪湛 | 0.00% | 购买 |
| 工银深证红利ETF联接A 481012 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0344 | 1.8487 | -0.73% | -8.59% | 0.31% | 5.47 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银绝对收益混合发起A 000667 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-02 | 1.3170 | 1.3170 | 0.30% | 0.77% | 0.23% | 0.20 | 张乐涛 | 0.15% | 购买 |
| 工银全球美元债A美元现汇 003386 | 详情 | QDII-纯债 | 07-01 | 0.1527 | 0.1527 | -0.13% | -1.23% | 0.13% | 10.31 | 陈涵 | - | 购买 |
| 工银瑞宁3个月定开债券A 018716 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 1.27% | 0.11% | 11.43 | 姚璐伟 | - | 购买 |
| 工银聚利18个月定开混合A 009927 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1693 | 1.1693 | -0.03% | -0.68% | 0.10% | 1.09 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银瑞盈18个月定开债 003341 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | -3.13% | 0.02% | 13.04 | 周晖 | 0.08% | 购买 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0590 | 1.0590 | -0.03% | -1.46% | -0.09% | 2.05 | 庄园 | 0.08% | 购买 |
| 工银深证红利ETF联接C 006724 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0241 | 1.6347 | -0.74% | -8.77% | -0.10% | 2.15 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银传媒指数A 164818 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0596 | 0.3153 | 0.81% | -14.80% | -0.12% | 1.11 | 张乐涛 | 0.10% | 购买 |
| 工银瑞宁3个月定开债券C 018717 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 1.15% | -0.13% | 0.00 | 姚璐伟 | - | 购买 |
| 工银聚和一年定开混合A 009031 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2618 | 1.2618 | 0.07% | -1.09% | -0.27% | 0.77 | 张洋 | 0.12% | 购买 |
| 工银传媒指数C 010677 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0450 | 1.0450 | 0.81% | -14.91% | -0.36% | 1.53 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银传媒指数E 020407 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0534 | 1.0534 | 0.81% | -14.91% | -0.37% | 0.38 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚利18个月定开混合C 009928 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1315 | 1.1315 | -0.03% | -0.97% | -0.49% | 0.19 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | -1.66% | -0.50% | 0.41 | 庄园 | 0.00% | 购买 |
| 工银绝对收益混合发起B 000672 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-02 | 1.1830 | 1.1830 | 0.25% | 0.25% | -0.59% | 0.10 | 张乐涛 | 0.00% | 购买 |
| 工银彭博国开债1-3年指数E 012165 | 详情 | 指数型-固收 | 04-06 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | -0.55% | -0.85% | 0.00 | 汪湛 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银聚和一年定开混合C 009032 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2159 | 1.2159 | 0.07% | -1.39% | -0.87% | 0.02 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银精选回报混合A 017881 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2782 | 1.2782 | -0.88% | -15.72% | -1.63% | 5.51 | 盛震山 | 0.15% | 购买 |
| 工银农业产业股票 001195 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9630 | 0.9630 | 0.42% | -9.15% | -1.83% | 4.23 | 杨柯 | 0.15% | 购买 |
| 工银双盈债券A 010068 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% | -2.97% | -2.18% | 116.59 | 谷青春 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银精选回报混合C 017882 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2574 | 1.2574 | -0.88% | -16.01% | -2.26% | 1.06 | 盛震山 | 0.00% | 购买 |
| 工银双盈债券C 010069 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | -3.14% | -2.54% | 12.79 | 谷青春 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银红利优享混合A 005833 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0189 | 1.3555 | 0.42% | -7.75% | -2.66% | 60.80 | 尤宏业 | 0.15% | 购买 |
| 工银红利优享混合C 005834 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9984 | 1.3184 | 0.42% | -7.94% | -3.06% | 3.44 | 尤宏业 | 0.00% | 购买 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-02 | 0.9691 | 0.9691 | -1.37% | -1.15% | -3.12% | 0.50 | 刘子豪 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银新蓝筹股票A 001651 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.5230 | 2.5230 | -2.10% | -13.86% | -3.44% | 2.96 | 盛震山 | 0.15% | 购买 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-02 | 0.9580 | 0.9580 | -1.37% | -1.35% | -3.48% | 0.01 | 刘子豪 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银新蓝筹股票C 011476 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.4590 | 2.4590 | -2.11% | -14.11% | -3.98% | 0.24 | 盛震山 | 0.00% | 购买 |
| 工银可转债债券 003401 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.6661 | 1.6661 | 0.47% | -6.84% | -4.21% | 30.09 | 黄诗原 | 0.08% | 购买 |
| 工银全球美元债A人民币 003385 | 详情 | QDII-纯债 | 07-01 | 1.0397 | 1.0397 | -0.18% | -4.32% | -4.72% | 10.31 | 陈涵 | 0.08% | 购买 |
| 工银全球美元债C 003387 | 详情 | QDII-纯债 | 07-01 | 1.0056 | 1.0056 | -0.18% | -4.50% | -5.10% | 1.26 | 陈涵 | 0.00% | 购买 |
| 工银金融地产混合A 000251 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.7320 | 3.7760 | -0.69% | -6.95% | -8.48% | 10.77 | 鄢耀 | 0.15% | 购买 |
| 工银金融地产混合C 010696 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.6140 | 2.6140 | -0.68% | -7.21% | -8.98% | 0.59 | 鄢耀 | 0.00% | 购买 |
| 工银港股红利ETF联接A 024247 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9047 | 0.9047 | 1.30% | -13.27% | -9.57% | 1.76 | 赵栩 | 0.01% | 购买 |
| 工银港股红利ETF联接C 024248 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9022 | 0.9022 | 1.30% | -13.37% | -9.80% | 0.68 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7570 | 1.7570 | 0.92% | -8.68% | -10.40% | 1.40 | 秦聪 | 0.15% | 购买 |
| 工银北证50成份指数A 018112 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.4147 | 1.4147 | 0.10% | -10.62% | -10.72% | 1.55 | 赵栩 | 0.10% | 购买 |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7110 | 1.7110 | 0.94% | -8.89% | -10.84% | 0.06 | 秦聪 | 0.00% | 购买 |
| 工银北证50成份指数C 018113 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.4010 | 1.4010 | 0.10% | -10.76% | -10.99% | 2.84 | 赵栩 | 0.00% | 购买 |
| 工银印度基金美元 005801 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 0.1926 | 0.1926 | -0.26% | -8.20% | -11.89% | 22.09 | 刘伟琳 等 | - | 购买 |
| 工银文体产业股票A 001714 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.6990 | 2.8880 | -0.37% | -17.54% | -12.28% | 29.64 | 修世宇 | 0.15% | 购买 |
| 工银文体产业股票C 010687 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.6110 | 2.6110 | -0.38% | -17.79% | -12.82% | 0.71 | 修世宇 | 0.00% | 购买 |
| 工银新财富灵活配置混合 000763 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.8500 | 1.8500 | -0.70% | -18.65% | -13.35% | 1.40 | 李昱 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪港深股票A 002387 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9010 | 0.9690 | 0.64% | -16.79% | -14.99% | 6.07 | 胡志利 等 | 0.15% | 购买 |
| 工银沪港深股票C 007512 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.8687 | 0.8687 | 0.64% | -17.06% | -15.52% | 0.12 | 胡志利 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银印度基金人民币 164824 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 1.3111 | 1.3111 | -0.33% | -11.10% | -16.16% | 22.09 | 刘伟琳 等 | 0.12% | 购买 |
| 工银战略转型股票A 000991 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.9770 | 2.9770 | -0.40% | -17.81% | -16.91% | 12.43 | 杜洋 | 0.15% | 购买 |
| 工银战略转型股票C 011473 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.8980 | 2.8980 | -0.41% | -18.02% | -17.34% | 0.32 | 杜洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银价值精选混合A 019085 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8993 | 0.8993 | 2.10% | -15.03% | -17.41% | 94.99 | 尤宏业 | 0.15% | 购买 |
| 工银价值精选混合C 019086 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8957 | 0.8957 | 2.09% | -15.29% | -17.82% | 13.05 | 尤宏业 | 0.00% | 购买 |
| 工银消费股票A 008166 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.0075 | 1.0075 | -0.07% | -19.46% | -18.57% | 1.69 | 张玮升 | 0.15% | 购买 |
| 工银消费股票C 008167 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.9570 | 0.9570 | -0.07% | -19.78% | -19.23% | 0.68 | 张玮升 | 0.00% | 购买 |
| 工银新生代消费混合 005526 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.3081 | 1.3081 | -2.10% | -16.36% | -19.36% | 1.35 | 林梦 | 0.15% | 购买 |
| 工银消费服务混合A 481013 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.1400 | 2.4890 | -1.97% | -16.83% | -21.27% | 1.53 | 林梦 | 0.15% | 购买 |
| 工银消费服务混合C 011475 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.0830 | 2.0830 | -1.98% | -17.05% | -21.66% | 0.62 | 林梦 | 0.00% | 购买 |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1265 | 1.1265 | 0.71% | -24.67% | -23.72% | 11.96 | 刘伟琳 | 0.10% | 购买 |
| 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1242 | 1.1242 | 0.70% | -24.72% | -23.79% | 5.13 | 刘伟琳 | 0.00% | 购买 |
| 工银食品饮料混合A 013289 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5435 | 0.5435 | 0.98% | -23.21% | -24.46% | 0.46 | 张玮升 | 0.15% | 购买 |
| 工银食品饮料混合C 013290 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5231 | 0.5231 | 0.98% | -23.52% | -25.08% | 0.52 | 张玮升 | 0.00% | 购买 |
| 工银全球股票(QDII)港币 009563 | 详情 | QDII-普通股票 | - | - | - | - | - | - | 3.65 | 林念 | - | 购买 |
| 工银瑞福纯债债券F 017614 | 详情 | 债券型-长债 | 06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | 1.51% | - | 0.00 | 李娜 | - | 购买 |
| 工银开元利率债债券F 017777 | 详情 | 债券型-利率债 | 01-05 | 1.0627 | 1.0627 | -0.02% | - | - | 0.00 | 赵建 | 0.00% | 购买 |
| 工银核心价值混合H 960010 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.38% | -1.96% | - | 0.00 | 何肖颉 | - | 购买 |
| 工银稳健成长混合H 960023 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-23 | - | - | 0.58% | -13.17% | - | 0.00 | 修世宇 等 | - | 购买 |
| 工银中高等级信用债债券D 020490 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈桂都 | 0.08% | 购买 |
| 工银瑞和3个月定开债券D 021487 | 详情 | 债券型-长债 | 05-30 | - | - | - | - | - | 0.00 | 赵建 | - | 购买 |
| 工银河北高速REIT 508086 | 详情 | Reits | - | 5.6980 | 5.6980 | - | - | - | 57.00 | 曹连鸽 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银蒙能清洁能源REIT 180402 | 详情 | Reits | - | 5.3370 | 5.3370 | - | - | - | 10.70 | 徐咸辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 0.9610 | 0.9610 | 1.42% | 8.12% | - | 0.18 | 徐心远 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技先锋混合发起式A 024052 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.5380 | 2.5380 | -8.51% | 72.70% | - | 0.50 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技先锋混合发起式C 024053 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.5281 | 2.5281 | -8.51% | 72.34% | - | 0.72 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健添益债券A 024528 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.9803 | 0.9803 | -0.91% | -2.86% | - | 0.71 | 庄园 等 | 0.06% | 购买 |
| 工银稳健添益债券C 024529 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.9768 | 0.9768 | -0.90% | -3.06% | - | 0.70 | 庄园 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银臻选回报混合 024727 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9050 | 0.9050 | -1.08% | -13.70% | - | 8.86 | 盛震山 | - | 购买 |
| 工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 1.02% | - | 1.04 | 谷青春 | 0.02% | 购买 |
| 工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.92% | - | 0.48 | 谷青春 | 0.00% | 购买 |
| 工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 | 详情 | QDII-混合灵活 | 07-01 | 1.6664 | 1.6664 | -4.43% | 15.29% | - | 1.17 | 赵蓓 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证800指数增强发起式C 025764 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0989 | 1.0989 | -2.55% | 8.86% | - | 0.23 | 陈鑫 | 0.00% | 购买 |
| 工银中证800指数增强发起式A 025763 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1015 | 1.1015 | -2.55% | 9.08% | - | 1.53 | 陈鑫 | 0.15% | 购买 |
| 工银科技智选混合C 026213 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.6782 | 1.6782 | -9.67% | - | - | 9.35 | 马丽娜 | 0.00% | 购买 |
| 工银科技智选混合A 026212 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.6811 | 1.6811 | -9.67% | - | - | 14.96 | 马丽娜 | 0.15% | 购买 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.11% | - | - | 45.48 | 徐心远 等 | - | 购买 |
| 工银前瞻成长混合C 026610 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9649 | 0.9649 | -2.17% | - | - | 0.16 | 景晓达 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银前瞻成长混合A 026609 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9665 | 0.9665 | -2.17% | - | - | 6.01 | 景晓达 等 | 0.08% | 购买 |
| 工银添悦债券C 025981 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | - | - | 0.03 | 张洋 | 0.00% | 购买 |
| 工银添悦债券A 025974 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | - | - | 3.89 | 张洋 | 0.03% | 购买 |
| 工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.0026 | 1.0026 | - | - | - | 1.92 | 谷青春 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.0030 | 1.0030 | - | - | - | 10.16 | 谷青春 等 | 0.03% | 购买 |
| 工银新能源先锋混合发起式A 027404 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0009 | 1.0009 | - | - | - | 0.38 | 高京霞 | 0.08% | 购买 |
| 工银新能源先锋混合发起式C 027405 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 0.76 | 高京霞 | 0.00% | 购买 |
| 工银添裕债券A 027802 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.08 | 周晖 | 0.30% | 购买 |
| 工银添裕债券C 027803 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.29 | 周晖 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银如意货币B 003753 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.6073 | 1.3640% | 1.36% | 1.33% | 0.32% | 441.70 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币A 003752 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.5405 | 1.1220% | 1.11% | 1.09% | 0.26% | 39.34 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币C 019967 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.6074 | 1.3650% | 1.36% | 1.33% | 0.32% | 6.52 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银如意货币D 020945 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.6074 | 1.3640% | 1.36% | 1.33% | 0.32% | 0.81 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银如意货币E 025636 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.6073 | 1.3650% | 1.36% | 1.33% | 0.32% | 18.28 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银薪金货币A 000528 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3129 | 1.0220% | 1.02% | 1.17% | 0.29% | 87.71 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银薪金货币B 000716 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3809 | 1.2760% | 1.27% | 1.42% | 0.35% | 83.81 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银财富货币A 000760 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3476 | 1.0020% | 1.01% | 1.02% | 0.26% | 672.27 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银现金货币A 000677 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.2400 | 0.9060% | 0.90% | 0.90% | 0.24% | 1,246.94 | 姚璐伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银添益快线货币A 000848 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.2366 | 0.8960% | 0.90% | 0.89% | 0.23% | 1,326.17 | 姚璐伟 等 | - | 购买 |
| 工银安盈货币B 002680 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3386 | 1.2620% | 1.31% | 1.34% | 0.33% | 46.29 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币A 002679 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3275 | 1.2220% | 1.27% | 1.30% | 0.32% | 1.68 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银财富货币B 002722 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-31 | 0.3650 | 1.4090% | 1.50% | 1.51% | 0.38% | 7.20 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币D 015420 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3385 | 1.2620% | 1.31% | 1.34% | 0.33% | 30.78 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银安盈货币C 015419 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3270 | 1.2200% | 1.27% | 1.30% | 0.32% | 32.93 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币B 016361 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3121 | 1.2260% | 1.15% | 1.16% | 0.29% | 21.07 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币A 482002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.2467 | 0.9840% | 0.91% | 0.92% | 0.23% | 292.37 | 王朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 工银货币C 018357 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.2600 | 1.0320% | 0.96% | 0.97% | 0.24% | 0.12 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银薪金货币C 018367 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3250 | 1.0700% | 1.07% | 1.23% | 0.30% | 22.11 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银薪金货币D 021447 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3782 | 1.2660% | 1.26% | 1.41% | 0.35% | 105.72 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银现金货币B 022723 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王朔 等 | - | 购买 |
| 工银添益快线货币B 022692 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王朔 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-07-02
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港股通创新药ETF工银 159217 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0896 | 1.0896 | 6.29% | 1.0920 | -0.22% | 55.18 | 刘伟琳 等 |
| 黄金股ETF工银 159315 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3492 | 1.3492 | 4.15% | 1.3540 | -0.36% | 3.45 | 史宝珖 |
| 港股通医疗ETF工银 159167 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8047 | 0.8047 | 3.03% | 0.7990 | 0.71% | 4.08 | 赵栩 |
| 港股汽车ETF工银 159237 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8627 | 0.8627 | 2.37% | 0.8550 | 0.89% | 0.42 | 史宝珖 等 |
| 港股通互联网ETF工银 159179 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7760 | 0.7760 | 2.25% | 0.7740 | 0.26% | 2.43 | 刘伟琳 等 |
| 黄金ETF工银 518660 | 详情 | 指数型-其他 | 07-02 | 8.4711 | 2.1954 | 2.09% | 8.4950 | -0.28% | 92.46 | 赵栩 |
| 港股红利ETF工银 159691 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1082 | 1.1309 | 1.37% | 1.1000 | 0.74% | 69.41 | 焦文龙 等 |
| 红利低波100ETF工银 560720 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9351 | 0.9351 | 1.14% | 0.9360 | -0.10% | 2.80 | 刘子豪 |
| 线上消费ETF工银 159725 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7812 | 0.7812 | 1.02% | 0.7810 | 0.03% | 0.85 | 袁康洪 |
| 港股通科技30ETF工银 159636 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.4893 | 0.9786 | 0.74% | 0.4860 | 0.67% | 296.63 | 刘伟琳 等 |
| 互联网龙头ETF工银 159856 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.5540 | 0.5540 | 0.64% | 0.5520 | 0.36% | 2.26 | 史宝珖 |
| 科创医药ETF工银 588860 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6886 | 1.3772 | 0.55% | 0.6880 | 0.09% | 2.71 | 史宝珖 |
| 消费龙头ETF工银 159520 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8703 | 0.8703 | 0.37% | 0.8700 | 0.03% | 1.60 | 史宝珖 |
| 创新药ETF工银 516060 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.5793 | 0.5793 | 0.05% | 0.5790 | 0.05% | 1.61 | 史宝珖 |
| 自由现金流ETF工银 159236 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1269 | 1.1269 | 0.05% | 1.1260 | 0.08% | 1.03 | 袁康洪 |
| 科创债ETF工银 159116 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 102.0442 | 1.0204 | -0.02% | 102.0400 | 0.00% | 101.65 | 汪湛 等 |
| 能源ETF工银 561260 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.2041 | 1.2041 | -0.57% | 1.2030 | 0.09% | 0.45 | 张乐涛 |
| 红利ETF工银 159905 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.6390 | 1.9450 | -0.77% | 1.6390 | 0.00% | 19.37 | 赵栩 |
| 央企ETF工银 510060 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.4826 | 1.5880 | -0.77% | 2.4900 | -0.30% | 1.00 | 赵栩 |
| 消费服务ETF工银 516600 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.5930 | 0.5930 | -0.80% | 0.5920 | 0.17% | 0.76 | 李锐敏 |
| 稀有金属ETF工银 159671 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5962 | 1.5962 | -0.85% | 1.5950 | 0.08% | 15.82 | 史宝珖 |
| 电力ETF工银 560270 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9402 | 0.9402 | -0.86% | 0.9430 | -0.30% | 2.77 | 张乐涛 |
| 碳中和龙头ETF工银 159640 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9895 | 0.9895 | -0.95% | 0.9870 | 0.25% | 0.73 | 李锐敏 |
| 锂电池ETF工银 159840 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8714 | 0.8714 | -1.10% | 0.8730 | -0.18% | 15.23 | 刘伟琳 |
| 工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8272 | 0.8272 | -1.16% | 0.8270 | 0.02% | 2.33 | 李锐敏 |
| 中证A50ETF工银 561230 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3357 | 1.3929 | -1.62% | 1.3360 | -0.02% | 7.11 | 赵栩 |
| 国证2000ETF工银 159543 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.6769 | 1.6769 | -1.82% | 1.6850 | -0.48% | 0.64 | 刘子豪 |
| A500增强ETF工银 159249 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3901 | 1.3901 | -1.83% | 1.3880 | 0.15% | 1.54 | 焦文龙 等 |
| 中证1000增强ETF工银 561280 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.7635 | 1.7635 | -1.86% | 1.7630 | 0.03% | 1.66 | 刘子豪 |
| 湾创ETF工银 159976 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3131 | 1.3131 | -2.12% | 1.3130 | 0.01% | 1.21 | 李锐敏 等 |
| 日经ETF工银 159866 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-02 | 1.6862 | 1.6862 | -2.15% | 1.7510 | -3.84% | 9.11 | 李锐敏 等 |
| 180ESGETF工银 510990 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0413 | 1.0413 | -2.27% | 1.0420 | -0.07% | 0.41 | 李锐敏 |
| 上证50ETF工银 510850 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 3.5405 | 1.4766 | -2.52% | 3.5430 | -0.07% | 2.22 | 赵栩 |
| 沪深300ETF工银 510350 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 5.0779 | 1.4198 | -2.90% | 5.0760 | 0.04% | 32.40 | 刘伟琳 |
| 中证A100ETF工银 561200 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.5206 | 1.5206 | -3.10% | 1.5160 | 0.30% | 0.44 | 史宝珖 |
| A500ETF工银 159362 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.3766 | 1.3832 | -3.12% | 1.3770 | -0.03% | 17.81 | 刘伟琳 等 |
| 创业板新能源ETF工银 159149 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0005 | 1.0005 | -3.36% | 1.0020 | -0.15% | 1.02 | 袁康洪 |
| 中证500ETF工银 510530 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 9.6564 | 1.8669 | -3.57% | 9.6330 | 0.24% | 4.27 | 刘子豪 |
| 深100ETF工银 159970 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1291 | 1.4828 | -3.90% | 1.1230 | 0.54% | 0.10 | 李锐敏 |
| 科创200ETF工银 589200 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.7101 | 1.7101 | -3.97% | 1.7570 | -2.74% | 0.46 | 史宝珖 |
| 科创综指ETF工银 589500 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.8950 | 1.8950 | -5.59% | 1.8940 | 0.05% | 1.43 | 史宝珖 |
| 创业板ETF工银 159958 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.4341 | 2.4341 | -5.63% | 2.4340 | 0.00% | 5.00 | 赵栩 |
| 物联网ETF工银 159709 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.9414 | 1.9414 | -5.82% | 1.9330 | 0.43% | 0.41 | 李锐敏 |
| 创50ETF工银 159370 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.1206 | 2.1206 | -6.02% | 2.1250 | -0.21% | 2.17 | 李锐敏 |
| 科创创业人工智能ETF工银 588430 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.4667 | 1.4667 | -7.21% | 1.4750 | -0.57% | 2.14 | 袁康洪 |
| 数字经济ETF工银 561220 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.1032 | 2.1032 | -7.33% | 2.1000 | 0.15% | 0.81 | 史宝珖 |
| 科创50ETF工银 588050 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.0331 | 1.4168 | -7.67% | 2.0440 | -0.54% | 83.20 | 赵栩 |
| 科技龙头ETF工银 516050 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.6437 | 1.6437 | -7.84% | 1.6570 | -0.81% | 2.37 | 李锐敏 |
| 半导体龙头ETF工银 159665 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 3.1339 | 3.1339 | -8.64% | 3.1360 | -0.07% | 3.83 | 史宝珖 |
| 有色ETF工银 159049 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.9916 | 0.9916 | - | - | - | 2.47 | 史宝珖 |