工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 03-10 2.0540 2.0540 1.41% 47.63% 101.77% 1.92 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 03-10 2.0487 2.0487 1.41% 47.56% 101.56% 1.50 史宝珖 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 03-10 1.2401 1.2401 0.03% 43.81% 90.76% 4.45 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 03-10 1.2011 1.2011 0.03% 43.40% 89.45% 4.65 母亚乾 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 03-10 2.9230 2.9230 3.58% 45.21% 77.91% 3.97 李劭钊 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 03-10 2.2390 2.2390 0.49% 45.30% 77.70% 13.42 张剑峰 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 03-10 2.9030 2.9030 3.57% 44.79% 76.90% 2.66 李劭钊 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 03-10 2.6173 2.6173 0.40% 37.43% 66.73% 11.26 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 03-10 2.5976 2.5976 0.40% 37.19% 66.15% 21.78 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 03-10 2.5647 2.5647 0.40% 37.19% 66.14% 12.47 赵栩 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 03-10 3.4379 3.4379 7.00% 22.36% 63.69% 4.67 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 03-10 3.3364 3.3364 7.00% 22.11% 63.03% 1.64 夏雨 等 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 03-10 3.2270 3.2270 0.34% 41.10% 61.84% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 03-10 2.0210 2.0210 3.38% 24.37% 61.29% 1.45 胡志利 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 03-10 1.0718 1.0718 1.01% 34.75% 60.45% 12.63 张剑峰 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 03-10 1.1069 1.1069 0.68% 29.27% 60.28% 2.17 陈丹琳 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 03-09 0.2221 0.2221 0.05% -9.57% 60.01% 2.63 赵蓓 - 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 03-10 1.0836 1.0836 0.68% 28.88% 59.31% 0.03 陈丹琳 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 03-10 1.0274 1.0274 1.00% 34.21% 59.19% 1.16 张剑峰 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 03-10 5.6540 5.6540 3.06% 54.61% 59.18% 8.47 林念 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 03-10 1.7792 1.7792 2.01% 25.42% 59.03% 0.32 杜洋 等 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 03-10 3.2255 3.2255 2.65% 34.69% 58.91% 23.66 马丽娜 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 03-10 1.6149 1.6149 7.73% 12.62% 58.48% 1.21 夏雨 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 03-10 5.5320 5.5320 3.07% 54.27% 58.42% 0.27 林念 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 03-10 3.1532 3.1532 2.65% 34.37% 58.21% 17.83 马丽娜 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 03-10 2.8050 2.8050 0.14% 27.33% 57.76% 2.28 郭雪松 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 03-10 1.7010 1.7010 2.02% 24.94% 57.76% 0.30 杜洋 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 03-10 1.5419 1.5419 7.73% 12.16% 57.21% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 03-10 2.7240 2.7240 0.15% 27.11% 57.09% 2.06 郭雪松 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 03-09 1.5359 1.5359 0.23% -11.94% 54.30% 2.63 赵蓓 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 03-10 1.8211 1.8211 3.87% 15.99% 53.25% 3.57 马丽娜 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 03-10 1.7426 1.7426 3.86% 15.53% 52.01% 0.20 马丽娜 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 03-10 4.0497 4.0497 2.48% 16.61% 51.58% 17.54 张姝丽 等 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 03-10 2.5037 2.5037 4.03% 18.68% 51.09% 5.31 胡志利 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 03-10 3.8973 3.8973 2.47% 16.38% 50.97% 15.19 张姝丽 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 03-10 4.3590 4.3590 4.08% 33.06% 50.16% 10.78 李昱 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 03-10 1.8792 1.8792 2.86% 12.89% 48.45% 2.29 赵栩 0.10% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 03-10 3.4199 3.4199 4.20% 29.28% 48.23% 0.57 李劭钊 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 03-10 1.8177 1.8177 2.86% 12.69% 47.92% 2.63 赵栩 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 03-10 1.5707 1.5707 1.79% 20.80% 47.50% 2.36 何顺 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 03-10 3.2306 3.2306 4.19% 28.93% 47.39% 0.67 李劭钊 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 03-10 4.4400 4.8850 0.98% 27.73% 47.26% 1.52 张乐涛 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 03-10 1.5522 1.5522 1.78% 20.55% 46.92% 1.22 何顺 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 03-10 1.2239 1.2239 4.94% 12.73% 46.72% 1.71 夏雨 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 03-10 4.3080 4.3080 0.98% 27.34% 46.38% 0.65 张乐涛 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 03-10 1.3564 1.3564 1.40% 22.81% 46.18% 0.80 刘子豪 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 03-10 0.9243 0.9243 1.78% 16.73% 45.70% 1.49 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 03-10 1.3336 1.3336 1.40% 22.57% 45.61% 0.44 刘子豪 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 03-10 1.1765 1.1765 4.94% 12.28% 45.55% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 03-10 0.9141 0.9141 1.78% 16.56% 45.28% 2.22 刘伟琳 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 03-10 1.1763 1.1763 1.42% 19.24% 45.20% 1.21 柯政 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 03-10 1.4979 2.3492 1.14% 27.91% 44.72% 6.12 修世宇 等 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 03-10 1.1545 1.1545 1.42% 18.89% 44.35% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 03-10 0.3837 5.6523 2.59% 23.69% 44.03% 45.42 何肖颉 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 03-10 0.9600 0.9600 3.02% 7.48% 42.81% 4.97 杨柯 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 03-10 1.2354 1.2354 3.54% 17.40% 42.31% 1.08 何肖颉 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 03-10 0.9336 0.9336 3.02% 7.16% 41.95% 2.62 杨柯 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 03-10 1.6110 1.9432 1.51% 21.70% 41.48% 0.88 刘子豪 0.10% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 03-10 1.2062 1.2062 3.54% 17.04% 41.44% 0.16 何肖颉 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 03-10 1.5867 1.5867 1.50% 21.55% 41.12% 0.41 刘子豪 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 03-10 0.9882 0.9882 1.01% 19.85% 39.81% 5.33 吕焱 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 03-10 1.4199 1.4199 4.18% -13.49% 39.60% 2.32 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 03-10 0.9609 0.9609 1.01% 19.56% 39.12% 0.41 吕焱 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 03-10 1.4073 1.4073 4.18% -13.75% 38.77% 0.74 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 03-10 1.2970 3.0090 2.37% 20.16% 37.04% 2.46 李迪 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 03-10 2.5930 2.5930 2.61% 17.44% 36.98% 19.97 何肖颉 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 03-10 1.4702 1.4702 2.07% 14.23% 36.57% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 03-10 2.5430 2.5430 2.58% 17.19% 36.35% 0.44 何肖颉 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 03-10 1.4637 1.4637 2.07% 14.11% 36.31% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5947 1.5947 0.98% 18.58% 36.11% 0.89 陈涵 0.08% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 03-10 4.3800 4.3800 1.20% 13.30% 36.02% 2.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 03-10 1.4501 1.4501 2.08% 13.89% 35.76% 0.37 李乾宁 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5446 1.5446 0.97% 18.35% 35.57% 0.68 陈涵 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 03-10 4.2270 4.5040 3.76% 18.01% 35.26% 8.76 单文 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 03-10 0.6640 0.6640 3.43% 17.52% 34.96% 26.25 单文 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 03-10 1.0205 1.0205 3.11% 6.60% 34.90% 5.04 张杭 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 03-10 1.3633 1.3633 0.98% 12.56% 34.67% 0.65 宋炳珅 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 03-10 4.1220 4.1220 3.78% 17.74% 34.57% 0.06 单文 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 03-10 1.0828 1.0828 0.35% 4.58% 34.33% 2.33 母亚乾 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 03-10 2.7410 2.7410 3.39% 9.90% 34.17% 4.32 鄢耀 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 03-10 0.9929 0.9929 3.10% 6.28% 34.09% 0.95 张杭 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 03-10 2.2170 2.6410 1.33% 17.86% 34.04% 2.38 母亚乾 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 03-10 1.5070 1.5070 2.66% 7.26% 33.96% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 03-10 1.3326 1.3326 0.97% 12.23% 33.88% 0.72 宋炳珅 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 03-10 2.1670 2.5850 1.36% 17.64% 33.52% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 03-10 1.0589 1.0589 0.35% 4.25% 33.51% 0.14 母亚乾 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 03-10 2.6760 2.6760 3.40% 9.67% 33.47% 0.06 鄢耀 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 03-10 1.4260 1.4260 2.66% 6.98% 33.15% 0.59 焦文龙 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 03-10 1.6924 1.6924 2.99% 2.94% 32.91% 32.73 鄢耀 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 03-10 1.0337 1.0337 3.39% 6.23% 32.76% 1.98 胡志利 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 03-10 2.1350 2.1350 2.64% 20.08% 32.44% 8.48 修世宇 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 03-10 0.9001 0.9001 4.59% 13.58% 32.33% 22.70 单文 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4639 1.4639 0.21% 19.28% 32.28% 0.67 陈涵 0.08% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 03-10 1.3574 1.3574 2.15% 1.77% 32.06% 24.22 盛震山 等 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 03-09 0.2794 0.2794 -1.10% -4.38% 31.98% 2.40 单文 等 - 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4247 1.4247 0.20% 19.04% 31.76% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 03-10 1.0016 1.0016 3.39% 5.84% 31.74% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 03-10 1.3805 1.3805 1.02% 11.61% 31.44% 1.43 焦文龙 等 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 03-10 2.1687 2.7163 4.04% -16.30% 31.41% 13.77 谭冬寒 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 03-10 0.8054 0.8054 4.03% -16.00% 31.41% 8.16 谭冬寒 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 03-10 0.8641 0.8641 4.59% 13.12% 31.28% 1.08 单文 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 03-10 1.3691 1.3691 1.02% 11.39% 30.91% 4.79 焦文龙 等 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 03-10 2.0651 2.6083 4.04% -16.55% 30.62% 6.11 谭冬寒 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 03-10 0.7718 0.7718 4.03% -16.34% 30.35% 1.51 谭冬寒 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 03-10 0.9718 0.9718 2.74% 4.24% 30.01% 10.68 鄢耀 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 03-10 0.7696 0.7696 4.04% -16.18% 29.74% 9.86 谭冬寒 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 03-10 0.9260 1.8713 1.19% 13.13% 29.49% 3.32 林念 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 03-10 0.9359 0.9359 2.73% 3.83% 28.98% 0.77 鄢耀 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 03-10 3.3427 4.0342 1.77% 15.59% 28.98% 2.98 李昱 0.12% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 03-10 0.7492 0.7492 4.04% -16.43% 28.97% 1.00 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 03-10 1.2868 1.2868 1.37% 10.79% 27.54% 6.76 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 03-10 1.2869 1.2869 1.38% 10.80% 27.54% 0.99 刘伟琳 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 03-10 1.1141 1.1141 2.07% 12.85% 27.50% 0.54 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 03-10 1.1149 1.1149 2.07% 12.83% 27.49% 14.94 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 03-10 1.1128 1.1128 2.07% 12.78% 27.37% 0.71 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 03-10 1.1010 1.1010 2.07% 12.78% 27.36% 18.77 赵栩 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 03-09 1.9320 1.9320 -0.92% -6.89% 27.27% 2.40 单文 等 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 03-10 1.2827 1.2827 1.38% 10.65% 27.23% 4.40 刘伟琳 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 03-10 1.3647 0.3907 0.86% 7.41% 27.20% 1.00 张乐涛 0.10% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 03-10 1.1590 1.1590 -0.60% 9.03% 27.08% 3.61 杨柯 0.15% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 03-10 1.3578 1.3578 0.86% 7.28% 26.89% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 03-10 1.3469 1.3469 0.86% 7.27% 26.87% 0.87 张乐涛 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 03-10 4.9370 4.9370 2.85% 8.62% 25.56% 10.21 张姝丽 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 03-10 3.5500 3.5500 3.32% 9.47% 25.35% 1.58 胡志利 0.12% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 03-10 0.7212 0.7212 4.45% -16.30% 25.01% 9.43 赵蓓 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 03-10 4.8680 4.8680 2.85% 8.35% 24.95% 0.81 张姝丽 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 03-10 3.4940 3.4940 3.34% 9.19% 24.61% 0.07 胡志利 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 03-10 2.3220 2.3220 1.04% 10.47% 24.50% 1.41 吕焱 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 03-10 1.6810 1.6810 0.90% 13.27% 24.43% 0.81 黄杨荔 0.06% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 03-10 0.7000 0.7000 4.45% -16.56% 24.27% 2.33 赵蓓 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 03-10 1.0722 1.0722 1.27% 5.22% 24.18% 1.39 周崟 0.10% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 03-10 2.3010 2.3010 1.01% 10.10% 23.78% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 03-10 1.0539 1.0539 1.26% 5.01% 23.68% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 03-10 3.4600 3.4600 0.76% 4.06% 23.48% 2.25 刘欣然 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 03-10 1.4792 1.4792 0.45% 5.73% 23.21% 4.88 盛震山 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 03-10 3.1370 3.1370 0.77% 3.77% 22.78% 0.69 刘欣然 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 03-06 1.1909 1.1909 0.14% 5.05% 22.72% 0.38 陈涵 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 03-10 2.0680 2.0680 0.15% 9.30% 22.58% 4.75 郭雪松 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 03-10 1.4579 1.4579 0.44% 5.39% 22.49% 2.97 盛震山 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 03-10 1.1680 1.5046 -0.38% 4.14% 22.06% 57.27 尤宏业 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 03-06 1.1660 1.1660 0.14% 4.74% 21.98% 0.21 陈涵 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 03-10 1.1159 1.2660 1.22% 6.31% 21.97% 0.35 刘伟琳 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 03-10 1.6850 1.6850 -0.12% 10.27% 21.92% 0.52 焦文龙 等 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 03-10 1.1136 2.0494 1.23% 6.14% 21.61% 13.98 刘伟琳 0.12% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 03-10 1.0435 1.0435 2.32% 5.15% 21.55% 1.07 英明 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 03-10 1.1459 1.4659 -0.38% 3.92% 21.54% 2.89 尤宏业 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 03-10 1.6330 1.6330 -0.12% 9.89% 21.14% 0.07 焦文龙 等 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 03-10 1.1008 1.4512 1.22% 5.94% 21.12% 1.08 刘伟琳 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 03-10 1.0211 1.0211 2.32% 4.82% 20.83% 0.23 英明 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 03-10 2.1410 2.1410 2.54% 4.59% 20.42% 1.63 张玮升 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 03-10 0.9489 0.9489 2.69% -3.34% 20.40% 3.34 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 03-10 0.9335 0.9335 2.70% -3.27% 20.37% 0.31 耿家琛 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 03-10 1.0069 1.2439 1.21% 5.01% 20.28% 0.89 刘伟琳 0.10% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 03-10 3.0320 3.0320 1.37% 1.57% 20.22% 14.80 鄢耀 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 03-10 1.0081 1.2281 1.20% 4.97% 20.18% 0.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 03-10 2.9640 2.9640 1.37% 1.30% 19.61% 0.66 鄢耀 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 03-10 0.7412 0.7412 2.02% -1.17% 19.01% 40.49 杜洋 等 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 03-10 2.8740 2.8740 0.56% 5.04% 18.61% 3.34 盛震山 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 03-06 0.9065 0.9065 0.30% 4.23% 18.39% 2.48 徐心远 0.12% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 03-10 1.3705 1.3705 1.17% 12.47% 18.11% 0.45 黄诗原 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 03-10 2.8070 2.8070 0.57% 4.78% 18.04% 0.28 盛震山 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 03-10 0.8708 0.8708 2.45% -4.66% 17.87% 22.88 杜洋 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 03-10 1.3455 1.3455 1.17% 12.26% 17.63% 0.91 黄诗原 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1900 1.9550 1.19% 10.11% 17.59% 0.58 何顺 等 0.04% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 03-10 1.3350 1.3350 0.07% 6.29% 17.21% 18.33 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 03-10 0.8457 0.8457 2.43% -4.95% 17.17% 1.88 杜洋 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 03-10 1.5443 1.5443 0.61% 2.21% 17.05% 0.35 刘欣然 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 03-06 1.3841 1.3841 0.34% 5.40% 16.71% 1.71 徐心远 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 03-10 1.4830 1.4830 0.61% 2.01% 16.60% 0.35 刘欣然 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 03-10 1.9620 1.9620 1.45% -4.85% 16.58% 1.53 林念 等 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 03-06 1.4780 1.4780 1.27% 2.00% 16.36% 4.47 徐心远 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 03-10 1.3263 1.3263 1.47% 3.86% 16.31% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 03-10 1.3263 1.3263 1.47% 3.86% 16.31% 0.20 赵栩 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 03-06 1.3617 1.3617 0.34% 5.14% 16.17% 1.31 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 03-06 1.6748 1.6748 0.36% 5.61% 16.14% 3.32 徐心远 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 03-10 1.9140 1.9140 1.48% -5.01% 16.07% 0.09 林念 等 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 03-10 1.3205 1.3205 1.48% 3.73% 16.02% 1.85 赵栩 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 03-06 1.4524 1.4524 1.28% 1.74% 15.76% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 03-06 1.6500 1.6500 0.36% 5.36% 15.61% 2.12 徐心远 0.05% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 03-06 1.4612 1.4612 0.38% 4.78% 15.57% 2.27 徐心远 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 03-10 1.1333 1.1333 3.56% -0.84% 15.55% 8.89 李昱 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 03-10 1.4569 1.4569 0.61% 2.93% 15.12% 0.66 赵栩 0.10% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 03-06 1.4386 1.4386 0.38% 4.52% 15.04% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 03-10 1.4272 1.4272 0.61% 2.80% 14.84% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1864 1.1864 0.09% 7.32% 14.77% 15.86 吕焱 等 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1734 1.1734 0.09% 7.20% 14.49% 0.58 吕焱 等 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 03-10 0.6575 2.8743 -0.03% 4.86% 14.40% 14.90 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 03-10 1.0791 1.0791 3.57% -1.53% 14.28% 1.56 李昱 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 03-10 2.7670 2.7670 4.10% -11.60% 13.45% 23.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 03-10 1.1779 1.1779 2.22% -1.04% 13.23% 0.25 李锐敏 0.10% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0363 1.0363 0.23% 4.03% 12.81% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 03-10 1.1489 1.1489 2.22% -1.23% 12.78% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 03-10 3.0560 3.0560 4.77% -15.91% 12.64% 77.77 赵蓓 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 03-10 1.2806 1.2806 0.16% 3.95% 12.54% 1.76 盛震山 等 0.06% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0280 1.0280 0.23% 3.84% 12.44% 1.99 周崟 0.12% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 03-10 1.1738 1.9881 1.09% 4.58% 12.43% 6.00 赵栩 0.10% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 03-10 1.1794 1.1794 0.80% 4.71% 12.16% 2.31 赵建 0.08% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 03-06 1.0256 1.0256 0.83% 0.82% 12.15% 0.74 徐心远 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 03-10 1.2563 1.2563 0.15% 3.73% 12.07% 2.13 盛震山 等 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 03-10 1.1636 1.7742 1.09% 4.37% 11.99% 0.93 赵栩 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 03-10 2.9620 2.9620 4.78% -16.14% 11.98% 10.30 赵蓓 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 03-06 1.0216 1.0216 0.82% 0.69% 11.93% 2.40 徐心远 0.12% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 03-10 1.7350 2.3600 1.76% 1.46% 11.86% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 03-10 1.1603 1.1603 0.80% 4.51% 11.74% 0.32 赵建 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 03-10 1.5370 1.5370 2.88% -9.91% 11.54% 12.59 赵蓓 等 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 03-10 1.6340 2.1800 1.81% 1.18% 11.23% 0.31 张洋 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 03-10 1.8752 1.8752 0.70% 7.06% 11.16% 41.43 黄诗原 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 03-10 1.5710 1.5710 0.38% 4.52% 10.95% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 03-10 2.1130 2.2590 -0.09% 3.83% 10.92% 10.15 郭雪松 0.08% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 03-10 1.4940 1.4940 2.89% -10.11% 10.91% 1.09 赵蓓 等 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 03-10 2.0580 2.2030 -0.10% 3.73% 10.65% 3.09 郭雪松 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1617 1.1617 0.16% 2.62% 10.35% 0.04 周崟 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 03-10 1.0729 1.0729 0.31% 3.05% 10.26% 0.46 陈涵 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1532 1.1532 0.17% 2.44% 9.99% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 03-10 1.0598 1.0598 0.30% 2.83% 9.80% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 03-10 2.8700 3.9140 0.67% -1.34% 9.67% 12.05 鄢耀 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 03-09 4.3420 4.3420 0.14% 0.14% 9.51% 9.99 林念 0.16% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 03-10 1.5804 1.5804 1.96% -8.02% 9.44% 1.43 林梦 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 03-10 1.1998 1.1998 0.46% 2.85% 9.14% 1.51 何秀红 0.08% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 03-10 2.7510 2.7510 0.66% -1.61% 8.99% 0.76 鄢耀 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 03-10 1.1707 1.1707 0.45% 1.49% 8.98% 6.29 景晓达 等 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 03-09 0.1810 0.2670 -0.55% -2.87% 8.79% 4.53 林念 等 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 03-10 1.1770 1.1770 0.45% 2.64% 8.70% 0.24 何秀红 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 03-10 1.1496 1.1496 0.45% 1.29% 8.53% 0.10 景晓达 等 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 03-10 1.5690 1.5690 0.71% 2.08% 8.13% 0.66 张洋 0.06% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 03-10 1.6000 2.0050 0.19% 3.90% 8.04% 53.25 何秀红 等 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1539 1.1539 -0.05% 2.39% 7.95% 1.93 周崟 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1451 1.1451 -0.05% 2.28% 7.72% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 03-10 1.0657 1.0657 0.14% 2.08% 7.71% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5380 1.9170 0.20% 3.64% 7.63% 8.67 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 03-10 1.0576 1.0576 0.59% 3.37% 7.44% 5.88 张洋 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 03-10 1.0429 1.0429 0.13% 1.87% 7.27% 0.10 李敏 等 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 03-10 3.7010 3.7010 1.43% -6.23% 7.24% 14.99 杜洋 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 03-10 1.0382 1.0382 0.58% 3.16% 7.01% 4.00 张洋 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1164 1.1164 0.16% 3.18% 6.92% 10.00 徐心远 等 0.08% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 03-10 2.5420 2.8910 1.68% -11.49% 6.81% 1.78 林梦 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 03-10 3.6090 3.6090 1.43% -6.48% 6.71% 0.39 杜洋 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0974 1.0974 0.16% 2.98% 6.51% 15.04 徐心远 等 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 03-10 1.4210 1.4210 0.35% 4.18% 6.44% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 03-10 2.2590 2.2590 0.89% -1.70% 6.36% 1.65 李昱 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 03-10 1.9730 2.3950 0.31% 3.46% 6.30% 41.78 徐博文 等 0.08% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 03-10 2.4790 2.4790 1.68% -11.72% 6.26% 0.75 林梦 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 03-10 1.3540 1.3540 0.07% 7.97% 6.11% 0.22 张乐涛 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 03-10 1.8820 2.2690 0.32% 3.24% 5.85% 19.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 03-10 1.1106 1.1106 0.20% 2.73% 5.66% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1635 1.1635 -0.24% 1.77% 5.40% 3.00 周崟 0.10% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 03-10 1.2200 1.2200 0.08% 7.49% 5.26% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 03-10 1.0808 1.0808 0.19% 2.52% 5.23% 0.11 庄园 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1422 1.1422 0.17% 2.09% 5.13% 7.83 何秀红 等 0.05% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0827 1.0827 0.27% 0.59% 4.88% 2.30 庄园 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 03-10 2.5120 2.5120 0.04% 1.87% 4.75% 1.14 徐博文 等 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 03-09 1.2520 2.6830 -0.24% -5.39% 4.74% 4.53 林念 等 0.16% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1208 1.1208 0.16% 1.89% 4.71% 13.36 何秀红 等 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 03-10 1.2820 1.4450 0.47% 1.26% 4.57% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0639 1.0639 0.27% 0.40% 4.47% 0.44 庄园 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 03-10 2.3300 2.3300 0.04% 1.70% 4.44% 0.79 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4196 1.4196 0.15% -0.31% 4.17% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 03-10 1.8220 1.8220 0.44% 1.62% 4.11% 1.88 张洋 0.08% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 03-10 1.0415 1.1095 2.47% -12.87% 3.92% 7.12 胡志利 等 0.15% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1084 1.9186 0.05% 1.92% 3.88% 24.65 何秀红 等 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 03-09 0.1563 0.1563 0.32% 0.84% 3.85% 11.08 陈涵 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2440 1.2440 0.48% 1.47% 3.75% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3434 2.1619 0.06% 2.15% 3.63% 11.29 谷衡 等 0.08% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1058 1.1913 0.05% 1.72% 3.46% 8.47 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 03-10 1.0544 1.0604 0.02% 2.89% 3.38% 0.05 李娜 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 03-10 1.5140 1.5140 0.00% 1.47% 3.34% 53.62 李敏 0.06% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1908 1.3735 0.02% 1.46% 3.31% 2.12 何秀红 0.08% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 03-10 1.0063 1.0063 2.47% -13.12% 3.31% 0.15 胡志利 等 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1900 1.1900 0.02% 1.46% 3.31% 0.57 何秀红 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 03-10 1.5162 1.5572 0.01% 1.41% 3.26% 95.64 李敏 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3327 2.0695 0.06% 1.94% 3.22% 4.97 谷衡 等 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 03-10 1.8640 1.8640 0.05% 1.30% 3.10% 10.76 何秀红 等 0.06% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3251 1.3251 0.03% 1.52% 3.00% 19.98 尹珂嘉 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 03-10 1.0684 1.1749 0.01% 1.46% 2.98% 84.55 郝瑞 等 0.045% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 03-10 1.1206 1.1206 0.37% -5.61% 2.96% 88.07 尤宏业 0.15% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4690 1.5150 0.00% 1.24% 2.87% 3.64 李敏 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 03-10 1.1861 1.1861 0.03% 0.57% 2.86% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1432 2.1683 0.03% 0.57% 2.86% 2.11 陈涵 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 03-10 1.4398 1.4758 0.01% 1.21% 2.85% 5.68 李敏 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 03-10 1.1964 1.2314 0.02% 1.61% 2.80% 10.53 李娜 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 03-10 1.0140 1.5746 0.01% 1.19% 2.78% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 03-10 1.7700 1.7700 0.00% 1.03% 2.67% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 03-10 1.0304 1.0804 0.01% 1.46% 2.60% 20.05 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 03-10 1.1203 1.1553 0.01% 1.58% 2.58% 11.68 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 03-10 1.0406 1.2892 0.01% 1.31% 2.50% 100.50 王朔 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 03-10 1.0560 1.1465 0.01% 1.24% 2.49% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 03-10 1.1183 1.1183 0.37% -5.79% 2.47% 2.90 尤宏业 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 03-10 1.6692 1.6692 0.01% 1.12% 2.46% 22.52 周晖 等 0.06% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1363 2.0781 0.04% 0.37% 2.45% 1.97 陈涵 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 03-10 1.1842 1.6011 0.01% 1.30% 2.42% 63.58 谷衡 等 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 03-10 1.0045 1.1679 0.00% 0.98% 2.42% 78.61 陈桂都 0.045% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 03-10 1.1842 1.2424 0.02% 1.30% 2.42% 6.62 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 03-10 1.1750 1.1750 0.02% 1.38% 2.40% 58.61 王朔 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 03-10 1.1667 1.1968 0.01% 1.41% 2.39% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 03-10 1.1092 1.1442 0.00% 1.46% 2.33% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 03-10 1.2867 1.2867 0.00% 0.89% 2.31% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 03-10 1.2001 1.2001 0.01% 1.07% 2.25% 70.54 谷衡 等 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 03-10 1.1499 1.1499 0.03% 0.26% 2.25% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 03-10 1.1121 1.2554 0.01% 1.11% 2.21% 14.63 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 03-10 1.0505 1.0505 0.01% 1.01% 2.18% 1.79 李娜 0.02% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 03-10 1.1968 1.1968 0.02% 1.00% 2.16% 5.53 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 03-10 1.0108 1.0458 0.01% 1.34% 2.15% 9.96 赵建 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 03-10 1.0465 1.1201 0.02% 1.41% 2.13% 20.32 谷青春 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 03-10 1.0997 1.0997 0.01% 0.93% 2.13% 3.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 03-10 1.0399 1.3003 0.01% 1.18% 2.12% 54.40 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 03-10 1.0836 1.3688 0.02% 1.18% 2.11% 197.87 李娜 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 03-10 1.0359 1.0419 0.02% 1.46% 2.08% 20.68 李娜 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 03-10 1.0417 1.1522 0.01% 1.20% 2.07% 20.83 陈桂都 - 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 03-10 1.0069 1.1733 0.01% 1.15% 2.06% 126.28 徐博文 等 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 03-10 1.3695 1.3695 0.02% 1.21% 2.05% 3.51 陈桂都 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 03-10 1.5884 1.5884 0.01% 0.91% 2.04% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 03-10 1.1511 1.2141 0.01% 0.96% 2.03% 15.03 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 03-10 1.1750 1.5412 0.02% 1.11% 2.02% 8.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 03-10 1.1508 1.1508 0.00% 0.94% 2.00% 0.70 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 03-10 1.1208 1.1208 0.01% 0.64% 1.99% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 03-10 1.0729 1.1019 0.02% 0.89% 1.99% 26.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 03-10 1.0465 1.0465 0.01% 0.91% 1.98% 13.04 李娜 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 03-10 1.0031 1.1395 0.00% 0.74% 1.95% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 03-10 1.1866 1.1866 0.01% 0.92% 1.94% 59.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 03-10 1.0924 1.0924 0.01% 0.82% 1.92% 34.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 03-10 1.0645 1.2835 0.00% 1.08% 1.91% 4.14 陈桂都 等 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 03-10 1.0081 1.2284 0.02% 1.18% 1.89% 130.71 陈桂都 - 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 03-10 1.1251 1.2682 0.02% 1.38% 1.89% 21.37 汪湛 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 03-10 1.0667 1.1934 0.01% 1.32% 1.89% 22.87 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 03-10 1.0069 1.0379 0.02% 1.21% 1.89% 0.00 赵建 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 03-10 1.0386 1.1941 0.01% 1.23% 1.87% 33.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 03-10 1.0382 1.1214 0.01% 1.29% 1.87% 24.49 汪湛 等 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 03-10 1.1015 1.1770 0.01% 1.06% 1.81% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 03-10 1.1226 1.2616 0.02% 1.33% 1.80% 0.51 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 03-10 1.0652 1.1865 0.02% 1.28% 1.80% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 03-10 1.1101 1.1101 0.01% 0.53% 1.80% 3.09 陈涵 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 03-10 1.0828 1.0828 0.00% 0.87% 1.80% 12.25 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 03-10 1.1660 1.1987 0.00% 0.71% 1.77% 1.97 杨曼丽 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 03-10 1.1145 1.1775 0.00% 0.83% 1.77% 1.12 王朔 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 03-10 1.0601 1.0691 0.01% 1.05% 1.77% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 03-10 1.0387 1.2028 0.02% 1.17% 1.75% 0.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 03-10 1.0200 1.0200 0.02% 0.77% 1.74% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 03-10 1.0682 1.1782 0.02% 1.22% 1.71% 21.23 赵建 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 03-10 1.0287 1.1902 0.01% 1.11% 1.70% 89.72 汪湛 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 03-10 1.0953 1.1708 0.01% 1.00% 1.70% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 03-10 1.2423 1.2423 0.00% 0.60% 1.69% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 03-10 1.0697 1.0697 0.00% 0.69% 1.65% 10.92 汪湛 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 03-10 1.0721 1.0915 0.01% 0.93% 1.65% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 03-10 1.3128 1.3128 0.02% 1.02% 1.64% 1.73 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 03-10 1.0040 1.1617 0.02% 1.21% 1.64% 119.03 赵建 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 03-10 1.0113 1.2644 0.00% 0.76% 1.63% 152.40 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 03-10 1.0751 1.0751 0.01% 0.77% 1.60% 8.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 03-10 1.1140 1.1770 0.00% 0.73% 1.57% 4.99 王朔 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 03-10 1.0282 1.1828 0.01% 1.05% 1.57% 0.12 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 03-10 1.0217 1.1318 0.01% 1.02% 1.52% 14.50 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 03-10 1.1020 1.1174 0.00% 0.57% 1.47% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 03-10 1.0651 1.0828 0.00% 0.80% 1.38% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 03-10 1.1346 1.1670 0.00% 0.51% 1.37% 0.45 杨曼丽 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 03-10 1.1046 1.1268 0.01% 1.59% 1.35% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 03-10 1.1204 1.1204 0.00% 0.58% 1.34% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 03-10 1.0549 1.1572 0.02% 1.02% 1.31% 0.07 赵建 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 03-10 1.1128 1.1140 0.01% 0.58% 1.25% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 03-10 1.1156 1.1156 0.68% -0.54% 1.21% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 03-10 1.1176 1.1188 0.01% 0.55% 1.20% 0.24 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0574 1.0574 0.74% -1.74% 1.15% 92.43 谷青春 等 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 03-10 1.0972 1.1154 0.00% 1.46% 1.10% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 03-10 1.1014 1.1014 0.00% 0.44% 1.04% 1.69 李娜 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 03-10 1.1054 1.1054 0.00% 0.42% 1.00% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 03-10 1.0226 1.1086 0.02% 0.78% 0.98% 0.51 赵建 - 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 03-10 1.0973 1.0973 0.68% -0.74% 0.81% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0357 1.0357 0.73% -1.90% 0.78% 16.14 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 03-10 1.0108 1.0968 0.01% 0.58% 0.58% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 03-10 1.0407 1.0407 0.02% 0.39% 0.34% 2.02 姚璐伟 - 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 03-09 1.0807 1.0807 0.49% -1.83% 0.12% 11.08 陈涵 0.08% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 03-10 1.0339 1.0339 0.02% 0.26% 0.08% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 03-09 0.1934 0.1934 -0.82% -6.43% -0.10% 26.92 刘伟琳 等 - 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 03-09 1.0466 1.0466 0.50% -2.02% -0.28% 1.70 陈涵 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 03-10 1.5623 1.5623 1.82% -11.19% -0.38% 1.94 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 03-10 1.5487 1.5487 1.83% -11.33% -0.68% 3.52 赵栩 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 03-10 3.1190 3.3080 1.36% -8.16% -1.02% 38.13 修世宇 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 03-10 0.9864 0.9864 0.25% 0.31% -1.40% 0.31 刘子豪 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 03-10 3.0240 3.0240 1.37% -8.39% -1.56% 0.91 修世宇 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 03-10 0.9764 0.9764 0.26% 0.13% -1.77% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 03-10 1.2081 1.2081 1.55% -8.72% -3.34% 2.15 张玮升 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 03-09 1.3376 1.3376 -0.62% -8.88% -3.65% 26.92 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 03-10 1.1505 1.1505 1.55% -9.08% -4.11% 0.95 张玮升 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 03-10 0.6897 0.6897 1.13% -8.03% -5.92% 0.55 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 03-10 0.6655 0.6655 1.12% -8.42% -6.70% 0.75 张玮升 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 03-10 1.3643 1.3643 2.39% -18.40% -13.28% 12.69 刘伟琳 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 03-10 1.3620 1.3620 2.38% -18.44% -13.37% 5.71 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 03-10 1.1154 1.1154 0.00% 0.71% - 0.54 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 03-10 1.6323 1.6323 3.02% 14.72% - 1.96 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 03-10 1.6282 1.6282 3.02% 14.57% - 0.84 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 03-10 1.4689 1.4689 2.85% 16.39% - 0.54 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 03-10 1.4655 1.4655 2.85% 16.25% - 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 03-10 1.0052 1.0052 0.00% 0.45% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 03-10 1.0067 1.0067 0.00% 0.54% - 0.05 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 03-10 1.1652 1.1652 0.00% 0.68% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 03-10 1.1188 1.1188 -0.23% 4.71% - 2.15 何顺 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 03-10 1.1166 1.1166 -0.23% 4.58% - 0.82 何顺 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 03-06 0.9071 0.9071 0.30% 4.29% - 0.11 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 03-10 1.3386 1.3386 0.57% 21.62% - 1.59 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 03-10 1.4817 1.4817 4.15% 16.55% - 0.52 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 03-10 1.4778 1.4778 4.15% 16.32% - 1.10 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0072 1.0072 0.19% 0.36% - 1.30 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0048 1.0048 0.19% 0.16% - 1.48 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 03-10 1.0268 1.0268 0.49% 2.50% - 7.73 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 03-10 1.0053 1.0053 0.01% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 03-10 1.0046 1.0046 0.02% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 03-09 1.5327 1.5327 0.22% -10.23% - 1.46 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 03-10 1.0621 1.0621 1.56% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 03-10 1.0633 1.0633 1.57% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 03-06 0.9828 0.9828 - - - 9.74 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 03-06 0.9833 0.9833 - - - 15.58 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9998 0.9998 - - - 45.81 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 03-10 0.9894 0.9894 1.18% - - 0.02 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 03-10 0.9898 0.9898 1.18% - - 6.35 景晓达 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5608 1.4520% 1.43% 1.42% 0.35% 50.81 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5499 1.4120% 1.39% 1.38% 0.34% 1.76 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5608 1.4520% 1.43% 1.42% 0.35% 30.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 03-10 0.5497 1.4120% 1.39% 1.38% 0.34% 32.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2939 1.2580% 1.20% 1.17% 0.30% 94.79 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3624 1.5100% 1.45% 1.42% 0.36% 66.67 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2702 1.0040% 1.01% 1.01% 0.27% 468.21 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2679 1.0060% 1.01% 1.02% 0.26% 1,264.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2693 1.0010% 1.00% 1.01% 0.25% 1,339.82 姚璐伟 等 - 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3097 1.1740% 1.18% 1.15% 0.29% 36.55 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3766 1.4180% 1.43% 1.39% 0.35% 311.65 王朔 等 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2672 1.2290% 1.19% 1.16% 0.30% 20.92 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2010 0.9860% 0.94% 0.92% 0.24% 356.38 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2147 1.0360% 0.99% 0.96% 0.25% 0.22 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3081 1.3070% 1.25% 1.22% 0.31% 20.54 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3765 1.4180% 1.43% 1.39% 0.35% 6.99 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3766 1.4160% 1.43% 1.39% 0.35% 6.64 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3597 1.5000% 1.44% 1.41% 0.36% 110.38 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3766 1.4190% 1.43% 1.39% 0.35% 1.15 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 03-10 1.3813 1.3813 4.31% 1.3800 0.09% 0.51 何顺 等
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 03-10 0.6834 1.3668 3.44% 0.6830 0.06% 2.06 史宝珖
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 03-10 1.2604 1.2604 3.34% 1.2630 -0.21% 47.51 刘伟琳 等
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 03-10 1.7110 1.7110 3.20% 1.7110 0.00% 2.82 李锐敏
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 03-10 0.5617 0.5617 3.06% 0.5610 0.12% 1.57 史宝珖
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 03-10 1.9950 1.9950 3.03% 1.9930 0.10% 6.07 赵栩
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 03-10 1.4416 1.4416 3.00% 1.4450 -0.24% 1.84 史宝珖
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 03-10 1.3791 1.3791 2.89% 1.4340 -3.98% 8.75 李锐敏 等
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 03-10 1.0887 1.0887 2.88% 1.0880 0.06% 3.16 李锐敏
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 03-10 0.5968 1.1936 2.53% 0.5910 0.97% 348.18 刘伟琳 等
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 03-10 1.9251 1.9251 2.39% 1.9230 0.11% 4.16 史宝珖
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 03-10 1.5314 1.5314 2.39% 1.5290 0.16% 2.08 史宝珖
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 03-10 1.4915 1.4915 2.36% 1.4930 -0.10% 0.48 李锐敏
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 指数型-股票 03-10 0.9125 0.9125 2.36% 0.9110 0.16% 4.08 赵栩
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 03-10 1.3289 1.3289 2.34% 1.3250 0.29% 1.23 李锐敏 等
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 03-10 1.0047 1.3195 2.30% 1.0050 -0.03% 0.12 李锐敏
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 03-10 1.1172 1.1172 2.24% 1.1170 0.02% 6.02 杨广钊
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 03-10 1.5325 1.5325 2.23% 1.5400 -0.49% 0.57 刘子豪
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 03-10 1.4601 1.0175 2.16% 1.4580 0.14% 113.84 赵栩
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 03-10 0.9856 0.9856 2.06% 0.9850 0.06% 2.44 杨广钊
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 03-10 0.8764 0.8764 1.88% 0.8770 -0.07% 19.31 刘伟琳
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 03-10 1.7555 1.7555 1.72% 1.7540 0.09% 0.85 刘子豪
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 03-10 0.7219 0.7219 1.63% 0.7180 0.54% 2.61 史宝珖 等
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 03-10 9.1484 1.7686 1.59% 9.1440 0.05% 3.77 刘子豪
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 03-10 1.5701 1.5701 1.55% 1.5720 -0.12% 6.15 史宝珖
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 03-10 1.3022 1.3462 1.55% 1.3020 0.02% 8.91 赵栩
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 03-10 1.3181 1.3247 1.48% 1.3160 0.16% 15.04 刘伟琳 等
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 03-10 1.3234 1.3234 1.40% 1.3240 -0.05% 1.03 焦文龙 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 03-10 4.8799 1.3679 1.29% 4.8770 0.06% 40.75 刘伟琳
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 03-10 1.0422 1.0422 1.28% 1.0380 0.40% 0.59 史宝珖 等
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 03-10 1.4709 1.4709 1.27% 1.4720 -0.07% 0.48 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 03-10 1.8728 2.1788 1.16% 1.8730 -0.01% 19.03 赵栩
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 03-10 1.0985 1.0985 1.10% 1.0970 0.14% 1.10 李锐敏
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 03-10 0.6358 0.6358 1.07% 0.6350 0.13% 0.83 李锐敏
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 03-10 2.0969 2.0969 0.90% 2.0920 0.23% 1.56 史宝珖 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 03-10 0.9903 0.9903 0.81% 0.9900 0.03% 0.46 杨广钊
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 03-10 1.0026 1.0026 0.78% 1.0030 -0.04% 1.67 史宝珖
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 03-10 1.0635 1.0635 0.72% 1.0610 0.24% 0.43 李锐敏
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 03-10 3.5826 1.4942 0.65% 3.5800 0.07% 3.75 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 03-10 10.9413 2.8355 0.39% 10.9710 -0.27% 66.06 赵栩
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 详情 指数型-股票 03-10 1.0414 1.0414 0.17% 1.0410 0.04% 2.77 张乐涛
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 03-10 100.8992 1.0090 -0.01% 100.9200 -0.02% 110.78 汪湛 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 03-10 1.3947 1.4050 -0.24% 1.3810 0.98% 84.35 焦文龙 等
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 03-10 2.6828 1.7160 -0.35% 2.6760 0.25% 1.12 赵栩
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 03-10 1.3954 1.3954 -0.71% 1.3960 -0.04% 0.66 何顺 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 03-10 1.4591 1.4591 -1.32% 1.4560 0.21% 0.32 史宝珖 等