工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

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基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 02-26 2.0987 2.0987 0.06% 54.28% 114.90% 1.92 史宝珖 0.01% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 02-26 2.0934 2.0934 0.06% 54.20% 114.69% 1.50 史宝珖 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 02-26 1.3131 1.3131 -0.28% 62.45% 113.44% 4.45 母亚乾 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 02-26 1.2721 1.2721 -0.29% 61.97% 111.95% 4.65 母亚乾 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 02-26 2.9560 2.9560 1.58% 46.05% 74.70% 3.97 李劭钊 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 02-26 2.1900 2.1900 0.78% 51.14% 74.22% 13.42 张剑峰 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 02-26 2.9360 2.9360 1.59% 45.63% 73.73% 2.66 李劭钊 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 02-25 0.2251 0.2251 0.36% -5.50% 69.76% 2.63 赵蓓 - 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 02-26 1.1441 1.1441 -0.17% 38.85% 69.62% 2.17 陈丹琳 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 02-26 1.1202 1.1202 -0.17% 38.42% 68.60% 0.03 陈丹琳 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 02-26 2.6168 2.6168 -0.10% 46.72% 67.24% 11.26 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 02-26 2.5975 2.5975 -0.10% 46.47% 66.67% 21.78 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 02-26 2.5646 2.5646 -0.10% 46.46% 66.66% 12.47 赵栩 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 02-26 3.4691 3.4691 1.33% 43.26% 66.39% 23.66 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 02-26 3.3918 3.3918 1.34% 42.91% 65.66% 17.83 马丽娜 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 02-25 1.5603 1.5603 0.21% -7.94% 64.05% 2.63 赵蓓 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 02-26 6.0400 6.0400 1.44% 59.20% 63.64% 8.47 林念 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 02-26 3.2460 3.2460 -0.15% 43.69% 63.20% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 02-26 5.9110 5.9110 1.46% 58.81% 62.84% 0.27 林念 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 02-26 2.0680 2.0680 1.72% 33.08% 62.07% 1.45 胡志利 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 02-26 2.8210 2.8210 -0.28% 29.11% 59.92% 2.28 郭雪松 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 02-26 2.7400 2.7400 -0.29% 28.88% 59.30% 2.06 郭雪松 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 02-26 1.0638 1.0638 0.61% 36.96% 58.99% 12.63 张剑峰 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 02-26 1.7780 1.7780 0.26% 29.59% 58.31% 0.32 杜洋 等 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 02-26 1.0199 1.0199 0.59% 36.40% 57.71% 1.16 张剑峰 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 02-26 1.7002 1.7002 0.26% 29.08% 57.05% 0.30 杜洋 等 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 02-26 3.4647 3.4647 3.06% 33.20% 56.55% 4.67 夏雨 等 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 02-26 1.9039 1.9039 1.98% 22.88% 56.16% 3.57 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 02-26 3.3628 3.3628 3.06% 32.93% 55.92% 1.64 夏雨 等 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 02-26 4.1977 4.1977 0.47% 37.40% 55.53% 17.54 张姝丽 等 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 02-26 1.6269 1.6269 3.27% 22.66% 55.30% 1.21 夏雨 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 02-26 4.0403 4.0403 0.46% 37.13% 54.91% 15.19 张姝丽 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 02-26 1.8224 1.8224 1.98% 22.38% 54.90% 0.20 马丽娜 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 02-26 1.5539 1.5539 3.27% 22.17% 54.07% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 02-26 4.4850 4.4850 2.16% 36.49% 51.52% 10.78 李昱 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 02-26 1.5984 1.5984 0.76% 20.18% 51.32% 2.36 何顺 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 02-26 1.5799 1.5799 0.77% 19.94% 50.74% 1.22 何顺 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 02-26 1.2155 1.2155 0.52% 24.55% 50.53% 1.21 柯政 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 02-26 2.5862 2.5862 1.86% 26.19% 50.13% 5.31 胡志利 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 02-26 1.1931 1.1931 0.52% 24.16% 49.62% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 02-26 1.3854 1.3854 -0.04% 25.07% 48.95% 0.80 刘子豪 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 02-26 4.5130 4.9580 -0.42% 30.58% 48.75% 1.52 张乐涛 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 02-25 0.2995 0.2995 0.81% 5.24% 48.49% 2.40 单文 等 - 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 02-26 1.3623 1.3623 -0.04% 24.82% 48.37% 0.44 刘子豪 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 02-26 4.3800 4.3800 -0.43% 30.20% 47.92% 0.65 张乐涛 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 02-26 1.5221 2.3734 0.87% 30.36% 47.88% 6.12 修世宇 等 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 02-26 1.2502 1.2502 0.55% 20.79% 46.48% 1.71 夏雨 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 02-26 0.9868 0.9868 1.14% 12.65% 46.19% 4.97 杨柯 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 02-26 1.9004 1.9004 -0.29% 20.51% 45.88% 2.29 赵栩 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 02-26 1.8385 1.8385 -0.29% 20.30% 45.37% 2.63 赵栩 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 02-26 1.2021 1.2021 0.54% 20.31% 45.32% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 02-26 0.9598 0.9598 1.14% 12.31% 45.29% 2.62 杨柯 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 02-26 3.4136 3.4136 0.68% 28.93% 45.16% 0.57 李劭钊 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 02-26 3.2253 3.2253 0.68% 28.57% 44.34% 0.67 李劭钊 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 02-26 0.9255 0.9255 -1.79% 33.07% 44.25% 1.49 刘伟琳 0.10% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 02-26 0.3862 5.6613 1.18% 30.25% 44.05% 45.42 何肖颉 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 02-26 0.9154 0.9154 -1.80% 32.88% 43.82% 2.22 刘伟琳 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 02-25 2.0760 2.0760 0.68% 2.52% 43.47% 2.40 单文 等 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 02-26 1.6403 1.9725 0.31% 23.41% 43.17% 0.88 刘子豪 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 02-26 1.6157 1.6157 0.30% 23.25% 42.81% 0.41 刘子豪 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 02-26 2.3390 2.7630 -1.31% 28.87% 42.19% 2.38 母亚乾 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 02-26 1.2625 1.2625 1.04% 21.91% 42.09% 1.08 何肖颉 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 02-26 2.2860 2.7040 -1.30% 28.57% 41.55% 0.11 母亚乾 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 02-26 1.2329 1.2329 1.04% 21.53% 41.24% 0.16 何肖颉 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 02-26 1.6534 1.6534 -0.57% 22.92% 40.24% 0.89 陈涵 0.08% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 02-26 4.5240 4.5240 -0.51% 21.32% 39.89% 2.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 02-26 1.6017 1.6017 -0.56% 22.69% 39.69% 0.68 陈涵 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 02-26 0.9927 0.9927 -0.13% 21.02% 39.21% 5.33 吕焱 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 02-26 0.9654 0.9654 -0.13% 20.71% 38.51% 0.41 吕焱 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 02-26 1.3100 3.0220 0.61% 21.85% 38.16% 2.46 李迪 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 02-26 1.4090 1.4090 -0.39% 20.33% 38.06% 0.65 宋炳珅 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 02-26 1.4117 1.4117 -1.49% 11.36% 37.86% 24.22 盛震山 等 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 02-26 1.3775 1.3775 -0.40% 19.97% 37.23% 0.72 宋炳珅 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 02-26 1.0423 1.0423 0.99% 13.44% 36.87% 5.04 张杭 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 02-26 2.6340 2.6340 0.69% 27.55% 36.26% 19.97 何肖颉 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 02-26 1.3957 1.3957 -2.87% -13.48% 36.21% 2.32 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 02-26 1.0143 1.0143 0.99% 13.10% 36.06% 0.95 张杭 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 02-26 1.4784 1.4784 -0.34% 15.98% 35.92% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 02-26 1.4719 1.4719 -0.35% 15.85% 35.65% 0.16 李乾宁 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 02-26 2.5840 2.5840 0.66% 27.29% 35.64% 0.44 何肖颉 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 02-26 1.3836 1.3836 -2.86% -13.73% 35.38% 0.74 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 02-26 1.4583 1.4583 -0.35% 15.62% 35.09% 0.37 李乾宁 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 02-26 2.1990 2.1990 0.18% 24.59% 34.99% 8.48 修世宇 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 02-26 0.6760 0.6760 0.75% 21.58% 34.66% 26.25 单文 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 02-26 1.4441 0.4103 -1.04% 15.28% 34.64% 1.00 张乐涛 0.10% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 02-26 1.5947 1.5947 -0.77% 19.15% 34.52% 4.88 盛震山 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 02-26 5.1420 5.1420 1.64% 14.14% 34.50% 10.21 张姝丽 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 02-26 4.2820 4.5590 1.04% 21.86% 34.32% 8.76 单文 0.15% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 02-26 1.4255 1.4255 -1.04% 15.15% 34.30% 0.87 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 02-26 1.4369 1.4369 -1.05% 15.14% 34.30% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 02-26 5.0710 5.0710 1.64% 13.85% 33.83% 0.81 张姝丽 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 02-26 1.5721 1.5721 -0.76% 18.76% 33.73% 2.97 盛震山 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 02-26 4.1760 4.1760 1.04% 21.54% 33.63% 0.06 单文 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 02-26 1.0530 1.0530 0.51% 10.66% 33.21% 1.98 胡志利 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 02-26 1.7178 1.7178 0.01% 10.59% 33.11% 32.73 鄢耀 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 02-26 1.1009 1.1009 -0.36% 12.96% 33.01% 2.33 母亚乾 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 02-26 1.3778 1.3778 0.00% 10.07% 32.77% 1.43 焦文龙 等 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 02-26 2.7520 2.7520 0.73% 16.17% 32.63% 4.32 鄢耀 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 02-26 0.9566 1.9019 0.68% 16.59% 32.62% 3.32 林念 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 02-26 1.3665 1.3665 -0.01% 9.85% 32.25% 4.79 焦文龙 等 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 02-26 1.0768 1.0768 -0.37% 12.60% 32.20% 0.14 母亚乾 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 02-26 1.0206 1.0206 0.51% 10.25% 32.18% 0.10 胡志利 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 02-26 2.6880 2.6880 0.79% 15.91% 32.02% 0.06 鄢耀 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4684 1.4684 0.32% 22.50% 32.00% 0.67 陈涵 0.08% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 02-26 1.5330 1.5330 0.13% 14.23% 31.93% 0.53 焦文龙 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4293 1.4293 0.32% 22.26% 31.48% 0.45 陈涵 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 02-26 1.4510 1.4510 0.07% 13.89% 31.07% 0.59 焦文龙 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 02-26 3.3810 4.0804 0.63% 16.42% 30.72% 2.98 李昱 0.12% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 02-26 1.1623 1.1623 0.81% 16.25% 30.64% 0.54 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 02-26 1.1632 1.1632 0.81% 16.24% 30.62% 14.94 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 02-26 1.1488 1.1488 0.81% 16.19% 30.49% 18.77 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 02-26 1.1610 1.1610 0.81% 16.18% 30.49% 0.71 赵栩 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 02-26 0.9801 0.9801 0.17% 10.38% 29.85% 10.68 鄢耀 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 02-26 0.8969 0.8969 0.10% 16.83% 29.52% 22.70 单文 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 02-26 0.9441 0.9441 0.18% 9.93% 28.82% 0.77 鄢耀 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 02-26 0.8613 0.8613 0.09% 16.36% 28.48% 1.08 单文 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 02-26 1.3020 1.3020 -0.09% 12.45% 28.05% 6.76 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 02-26 1.3020 1.3020 -0.10% 12.45% 28.05% 0.99 刘伟琳 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 02-26 1.7340 1.7340 -1.53% 12.38% 27.78% 0.81 黄杨荔 0.06% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 02-26 1.2979 1.2979 -0.10% 12.31% 27.72% 4.40 刘伟琳 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 02-26 2.1436 2.6912 -3.24% -14.30% 27.63% 13.77 谭冬寒 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 02-26 2.4070 2.4070 -0.29% 13.75% 27.49% 1.41 吕焱 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 02-26 0.7962 0.7962 -3.19% -14.09% 27.37% 8.16 谭冬寒 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 02-26 3.5880 3.5880 -0.94% 12.27% 27.10% 2.25 刘欣然 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 02-26 2.0416 2.5848 -3.24% -14.57% 26.86% 6.11 谭冬寒 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 02-26 2.3870 2.3870 -0.25% 13.45% 26.77% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 02-26 1.0740 1.0740 0.97% 8.10% 26.37% 1.07 英明 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 02-26 0.7632 0.7632 -3.20% -14.44% 26.36% 1.51 谭冬寒 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 02-26 3.2530 3.2530 -0.94% 11.90% 26.33% 0.69 刘欣然 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 02-26 3.6100 3.6100 0.08% 13.70% 26.22% 1.58 胡志利 0.12% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 02-26 0.7623 0.7623 -3.25% -14.27% 26.02% 9.86 谭冬寒 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 02-26 1.0511 1.0511 0.96% 7.77% 25.59% 0.23 英明 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 02-26 3.5530 3.5530 0.06% 13.33% 25.46% 0.07 胡志利 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 02-26 0.7422 0.7422 -3.26% -14.54% 25.27% 1.00 谭冬寒 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 02-26 1.1065 1.1065 -0.61% 8.02% 24.79% 1.39 周崟 0.10% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 02-26 1.0878 1.0878 -0.61% 7.80% 24.29% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 02-26 2.0740 2.0740 -0.24% 8.81% 23.82% 4.75 郭雪松 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 02-26 1.1240 1.1240 0.54% 5.84% 23.65% 3.61 杨柯 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 02-24 1.2042 1.2042 1.07% 7.26% 23.56% 0.38 陈涵 0.12% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 02-26 3.0000 3.0000 0.07% 13.94% 23.51% 3.34 盛震山 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 02-26 2.9300 2.9300 0.03% 13.65% 22.85% 0.28 盛震山 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 02-26 1.9920 1.9920 -0.70% -4.60% 22.81% 1.53 林念 等 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 02-24 1.1792 1.1792 1.05% 6.93% 22.81% 0.21 陈涵 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 02-26 0.7032 0.7032 -2.14% -18.67% 22.68% 9.43 赵蓓 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 02-26 1.1279 1.2780 -0.16% 7.32% 22.43% 0.35 刘伟琳 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 02-26 2.1800 2.1800 -1.09% 8.84% 22.33% 1.63 张玮升 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 02-26 1.9430 1.9430 -0.72% -4.80% 22.28% 0.09 林念 等 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 02-24 1.5373 1.5373 -0.91% 4.64% 22.22% 4.47 徐心远 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 02-26 0.9701 0.9701 -2.26% 1.25% 22.13% 3.34 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 02-26 0.9545 0.9545 -2.25% 1.34% 22.12% 0.31 耿家琛 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 02-26 1.1256 2.0614 -0.17% 7.16% 22.05% 13.98 刘伟琳 0.12% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 02-26 0.6827 0.6827 -2.15% -18.91% 21.95% 2.33 赵蓓 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 02-26 3.0790 3.0790 -0.26% 3.46% 21.70% 14.80 鄢耀 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 02-24 1.5109 1.5109 -0.92% 4.37% 21.59% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 02-26 1.1128 1.4632 -0.16% 6.94% 21.57% 1.08 刘伟琳 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 02-26 1.6660 1.6660 -1.01% 9.75% 21.43% 0.52 焦文龙 等 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 02-26 1.6402 1.6402 -1.01% -6.87% 21.22% 1.43 林梦 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 02-26 3.0110 3.0110 -0.23% 3.19% 21.07% 0.66 鄢耀 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 02-26 0.7550 0.7550 -1.51% 5.31% 20.99% 40.49 杜洋 等 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 02-24 0.9267 0.9267 0.50% 8.72% 20.87% 2.48 徐心远 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 02-26 1.0180 1.2550 -0.20% 6.10% 20.73% 0.89 刘伟琳 0.10% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 02-26 1.6150 1.6150 -0.98% 9.42% 20.70% 0.07 焦文龙 等 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 02-26 1.0193 1.2393 -0.19% 6.06% 20.61% 0.78 刘伟琳 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 02-26 0.8883 0.8883 -1.71% 0.93% 20.11% 22.88 杜洋 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 02-24 1.4219 1.4219 0.40% 8.34% 20.05% 1.71 徐心远 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2200 1.9850 -1.05% 9.27% 19.98% 0.58 何顺 等 0.04% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 02-24 1.3991 1.3991 0.39% 8.07% 19.50% 1.31 徐心远 0.12% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 02-26 0.8629 0.8629 -1.72% 0.62% 19.40% 1.88 杜洋 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 02-24 1.7160 1.7160 0.46% 8.44% 19.09% 3.32 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 02-24 1.5004 1.5004 0.33% 7.66% 18.82% 2.27 徐心远 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 02-24 1.6908 1.6908 0.45% 8.18% 18.54% 2.12 徐心远 0.05% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 02-26 2.6500 2.9990 -1.08% -10.53% 18.41% 1.78 林梦 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 02-24 1.4774 1.4774 0.31% 7.38% 18.28% 1.74 徐心远 0.12% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 02-26 1.5659 1.5659 0.01% 0.89% 18.11% 0.35 刘欣然 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 02-26 1.1398 1.4764 0.58% 4.61% 17.88% 57.27 尤宏业 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 02-26 2.5840 2.5840 -1.11% -10.80% 17.78% 0.75 林梦 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 02-26 1.5038 1.5038 0.01% 0.68% 17.63% 0.35 刘欣然 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 02-26 1.1184 1.4384 0.58% 4.39% 17.39% 2.89 尤宏业 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 02-26 1.4815 1.4815 -0.68% 3.72% 17.11% 0.66 赵栩 0.10% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 02-26 1.3269 1.3269 0.12% 10.30% 16.87% 1.76 盛震山 等 0.06% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 02-26 1.4515 1.4515 -0.68% 3.59% 16.81% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 02-26 1.1415 1.1415 -2.40% 2.50% 16.60% 8.89 李昱 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 02-26 1.3360 1.3360 -0.07% 6.20% 16.58% 18.33 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 02-26 1.3019 1.3019 0.12% 10.07% 16.39% 2.13 盛震山 等 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 02-26 1.8030 2.4530 -0.33% 5.44% 16.25% 0.47 张洋 0.12% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 02-26 1.3364 1.3364 -0.82% 5.28% 16.23% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 02-26 1.3364 1.3364 -0.82% 5.29% 16.23% 0.20 赵栩 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 02-26 1.1881 2.0024 -0.57% 5.19% 16.09% 6.00 赵栩 0.10% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 02-25 0.1910 0.2770 0.53% 3.42% 15.96% 4.53 林念 等 - 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 02-26 1.3307 1.3307 -0.82% 5.15% 15.94% 1.85 赵栩 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 02-26 1.1779 1.7885 -0.57% 4.97% 15.63% 0.93 赵栩 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 02-26 1.6980 2.2660 -0.35% 5.14% 15.59% 0.31 张洋 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1712 1.1712 -0.18% 4.88% 15.59% 15.86 吕焱 等 0.08% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 02-24 1.0505 1.0505 -0.10% 5.49% 15.34% 0.74 徐心远 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 02-26 1.0872 1.0872 -2.41% 1.77% 15.32% 1.56 李昱 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 02-24 1.0578 1.0578 0.69% 6.63% 15.32% 0.02 周崟 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1585 1.1585 -0.18% 4.76% 15.31% 0.58 吕焱 等 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 02-26 1.3127 1.3127 -0.01% 6.71% 15.21% 0.45 黄诗原 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 02-24 1.0464 1.0464 -0.12% 5.36% 15.10% 2.40 徐心远 0.12% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 02-24 1.0493 1.0493 0.66% 6.43% 14.92% 1.99 周崟 0.12% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 02-26 1.2890 1.2890 -0.01% 6.51% 14.76% 0.91 黄诗原 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 02-26 0.6582 2.8755 -0.11% 4.89% 13.77% 14.90 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 02-26 1.1886 1.1886 -0.32% -0.54% 13.67% 0.25 李锐敏 0.10% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 02-26 3.8880 3.8880 -1.74% -0.64% 13.35% 14.99 杜洋 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 02-26 1.1594 1.1594 -0.33% -0.74% 13.21% 0.11 李锐敏 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 02-25 4.5500 4.5500 0.42% 5.08% 13.18% 9.99 林念 0.16% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 02-26 3.7920 3.7920 -1.76% -0.89% 12.79% 0.39 杜洋 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 02-26 1.6901 1.6901 -0.15% -2.93% 12.63% 1.94 赵栩 0.10% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 02-26 1.5520 1.5520 -1.08% -6.84% 12.38% 12.59 赵蓓 等 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 02-26 1.1920 1.1920 0.24% 6.31% 12.34% 2.31 赵建 0.08% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 02-26 2.7470 2.7470 -1.29% -10.58% 12.31% 23.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 02-26 1.6755 1.6755 -0.15% -3.08% 12.29% 3.52 赵栩 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 02-25 1.3230 2.7540 0.38% 0.54% 12.17% 4.53 林念 等 0.16% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 02-24 1.1787 1.1787 0.40% 4.43% 12.02% 0.04 周崟 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 02-26 1.1727 1.1727 0.25% 6.10% 11.89% 0.32 赵建 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 02-26 1.5090 1.5090 -1.05% -7.08% 11.78% 1.09 赵蓓 等 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 02-24 1.1703 1.1703 0.40% 4.26% 11.66% 2.42 周崟 0.12% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 02-26 2.9110 3.9550 -0.75% -2.54% 11.53% 12.05 鄢耀 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 02-26 1.5740 1.5740 -0.25% 4.17% 11.08% 0.63 王朔 等 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 02-26 2.7910 2.7910 -0.75% -2.82% 10.84% 0.76 鄢耀 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 02-26 2.1080 2.2540 -0.09% 3.23% 10.66% 10.15 郭雪松 0.08% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 02-26 2.9920 2.9920 -2.09% -16.24% 10.49% 77.77 赵蓓 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 02-26 2.0530 2.1980 -0.10% 3.11% 10.38% 3.09 郭雪松 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 02-26 1.1785 1.1785 -0.59% 2.96% 9.99% 6.29 景晓达 等 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 02-26 2.9010 2.9010 -2.06% -16.49% 9.84% 10.30 赵蓓 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 02-26 1.0743 1.0743 -0.13% 3.59% 9.79% 0.46 陈涵 0.08% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 02-26 1.1791 1.1791 -2.32% -0.65% 9.77% 88.07 尤宏业 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 02-26 1.2072 1.2072 -0.25% 3.72% 9.56% 1.51 何秀红 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 02-26 1.1575 1.1575 -0.58% 2.75% 9.55% 0.10 景晓达 等 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 02-26 2.3290 2.3290 -1.44% 0.34% 9.50% 1.65 李昱 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 02-26 1.0614 1.0614 -0.13% 3.38% 9.34% 0.03 陈涵 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 02-26 1.1770 1.1770 -2.32% -0.83% 9.25% 2.90 尤宏业 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 02-26 1.1845 1.1845 -0.24% 3.50% 9.12% 0.24 何秀红 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1640 1.1640 0.54% 3.57% 8.83% 1.93 周崟 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 02-26 1.5800 1.5800 -0.19% 3.07% 8.74% 0.66 张洋 0.06% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1552 1.1552 0.53% 3.45% 8.59% 0.43 周崟 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 02-26 1.8017 1.8017 0.26% 0.24% 8.48% 41.43 黄诗原 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 02-26 1.6030 2.0080 -0.19% 3.89% 8.02% 53.25 何秀红 等 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 02-26 1.0657 1.0657 -0.24% 4.72% 8.02% 5.88 张洋 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 02-26 1.0662 1.0662 -0.12% 2.50% 7.89% 0.55 李敏 等 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 02-26 1.5420 1.9210 -0.13% 3.77% 7.61% 8.67 何秀红 等 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 02-26 1.0463 1.0463 -0.24% 4.50% 7.58% 4.00 张洋 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1224 1.1224 0.21% 4.57% 7.49% 10.00 徐心远 等 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 02-26 1.0435 1.0435 -0.13% 2.28% 7.46% 0.10 李敏 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 02-26 1.3590 1.3590 0.07% 9.24% 7.35% 0.22 张乐涛 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 02-26 1.4290 1.4290 -0.07% 4.00% 7.12% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1034 1.1034 0.19% 4.38% 7.07% 15.04 徐心远 等 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 02-26 1.2250 1.2250 0.08% 8.79% 6.43% 0.13 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 02-26 1.9760 2.3980 0.10% 3.29% 6.29% 41.78 徐博文 等 0.08% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1716 1.1716 0.11% 2.54% 6.24% 3.00 周崟 0.10% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 02-26 1.1164 1.1164 -0.18% 3.20% 5.90% 0.45 庄园 0.06% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 02-26 1.8850 2.2720 0.11% 3.06% 5.84% 19.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 02-26 1.0688 1.1368 -2.89% -8.19% 5.64% 7.12 胡志利 等 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 02-25 0.2049 0.2049 -0.15% -2.01% 5.56% 26.92 刘伟琳 等 - 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 02-26 1.2920 1.4550 0.08% 1.33% 5.47% 0.58 张洋 0.06% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 02-26 1.0866 1.0866 -0.18% 2.99% 5.46% 0.11 庄园 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0880 1.0880 -0.33% 1.12% 5.17% 2.30 庄园 0.08% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 02-26 1.0328 1.0328 -2.89% -8.48% 5.01% 0.15 胡志利 等 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1430 1.1430 -0.13% 2.18% 4.99% 7.83 何秀红 等 0.05% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0693 1.0693 -0.33% 0.92% 4.75% 0.44 庄园 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4263 1.4263 -0.21% -0.12% 4.59% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1218 1.1218 -0.13% 1.98% 4.58% 13.36 何秀红 等 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 02-26 1.8290 1.8290 -0.27% 2.06% 4.57% 1.88 张洋 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 02-26 2.5100 2.5100 -0.04% 1.37% 4.37% 1.14 徐博文 等 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 02-25 0.1567 0.1567 -0.13% 2.49% 4.19% 11.08 陈涵 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2490 1.2490 -0.24% 1.88% 4.17% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 02-26 2.3280 2.3280 -0.04% 1.22% 4.02% 0.79 徐博文 等 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1086 1.9188 -0.16% 1.51% 3.67% 24.65 何秀红 等 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 02-26 1.3434 2.1619 -0.18% 1.72% 3.52% 11.29 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1062 1.1917 -0.16% 1.31% 3.27% 8.47 何秀红 等 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 02-26 1.5110 1.5110 -0.07% 1.21% 3.14% 53.62 李敏 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 02-26 1.1879 1.1879 -0.19% 0.23% 3.14% 1.09 张洋 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 02-26 1.3329 2.0697 -0.18% 1.52% 3.12% 4.97 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 02-26 1.0531 1.0591 -0.03% 2.58% 3.10% 0.05 李娜 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1889 1.1889 -0.08% 0.97% 3.02% 0.57 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1897 1.3724 -0.08% 0.97% 3.01% 2.12 何秀红 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 02-26 1.0674 1.1739 0.00% 1.48% 2.96% 84.55 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 02-26 1.5142 1.5552 -0.01% 1.28% 2.92% 95.64 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 02-26 1.8610 1.8610 0.00% 1.14% 2.76% 10.76 何秀红 等 0.06% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 02-26 1.2885 1.2885 -0.15% 1.05% 2.76% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3229 1.3229 -0.06% 1.19% 2.72% 19.98 尹珂嘉 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 02-26 1.1947 1.2297 -0.04% 1.46% 2.60% 10.53 李娜 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 02-26 1.4660 1.5120 0.00% 1.03% 2.59% 3.64 李敏 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 02-26 1.1519 1.1519 -0.19% -0.07% 2.53% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1489 2.1740 -0.14% -0.07% 2.51% 2.11 陈涵 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 02-26 1.4381 1.4741 -0.01% 1.08% 2.51% 5.68 李敏 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 02-26 1.0552 1.1457 0.01% 1.26% 2.48% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 02-26 1.0128 1.5734 -0.01% 1.07% 2.47% 2.29 李敏 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 02-26 1.0041 1.1675 0.00% 1.04% 2.46% 78.61 陈桂都 0.045% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 02-26 1.1276 1.1276 -0.34% -0.06% 2.42% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 02-26 1.7680 1.7680 0.00% 0.91% 2.37% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 02-26 1.1189 1.1539 -0.04% 1.18% 2.29% 11.68 王朔 等 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 02-26 1.0291 1.0791 -0.04% 1.07% 2.27% 20.05 王朔 等 - 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 02-26 3.2520 3.4410 -0.61% -4.61% 2.20% 38.13 修世宇 0.15% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 02-26 1.1829 1.5998 -0.06% 1.07% 2.19% 63.58 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 02-26 1.1652 1.1953 -0.04% 1.25% 2.19% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 02-26 1.1829 1.2411 -0.06% 1.07% 2.19% 6.62 谷衡 等 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 02-26 1.6672 1.6672 -0.06% 0.89% 2.15% 22.52 周晖 等 0.06% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 02-26 1.1735 1.1735 -0.03% 1.05% 2.15% 58.61 王朔 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 02-26 1.0496 1.0496 0.01% 0.97% 2.15% 1.79 李娜 0.02% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 02-26 1.2443 1.2443 -0.15% 0.74% 2.14% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 02-26 1.1988 1.1988 -0.04% 0.95% 2.14% 70.54 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 02-26 1.0391 1.2877 -0.05% 0.84% 2.11% 100.50 王朔 0.04% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1420 2.0838 -0.14% -0.28% 2.09% 1.97 陈涵 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 02-25 1.4206 1.4206 -0.25% -4.52% 2.05% 26.92 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 02-26 1.1955 1.1955 -0.04% 0.89% 2.05% 5.53 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 02-26 1.1079 1.1429 -0.05% 1.06% 2.04% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 02-26 1.0987 1.0987 0.00% 0.83% 2.02% 3.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 02-26 1.1092 1.1092 -0.35% -0.27% 2.01% 0.03 张洋 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 02-26 1.0028 1.1392 0.00% 0.80% 1.99% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 02-26 1.1499 1.2129 -0.01% 0.86% 1.95% 15.03 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 02-26 1.0457 1.0457 0.01% 0.88% 1.95% 13.04 李娜 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 02-26 1.1497 1.1497 -0.01% 0.84% 1.93% 0.70 王朔 等 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 02-26 1.1201 1.1201 0.00% 0.60% 1.91% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 02-26 1.0824 1.3676 -0.05% 0.95% 1.85% 197.87 李娜 0.08% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 02-26 1.1855 1.1855 -0.04% 0.81% 1.84% 59.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 02-26 1.0386 1.2990 -0.05% 0.92% 1.82% 54.40 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 02-26 1.1108 1.2541 -0.06% 0.84% 1.82% 14.63 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 02-26 1.0915 1.0915 0.00% 0.72% 1.82% 34.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 02-26 1.0346 1.0406 -0.02% 1.16% 1.80% 20.68 李娜 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 02-26 1.1738 1.5400 -0.06% 0.86% 1.78% 8.83 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 02-26 1.0405 1.1510 -0.04% 0.96% 1.77% 20.83 陈桂都 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 02-26 1.5868 1.5868 -0.06% 0.69% 1.74% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 02-26 1.3678 1.3678 -0.06% 0.84% 1.72% 3.51 陈桂都 0.08% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 02-26 1.0819 1.0819 0.01% 0.74% 1.72% 12.25 姚璐伟 0.02% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 02-26 1.0107 1.2638 0.00% 0.75% 1.71% 152.40 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 02-26 1.1095 1.1095 0.00% 0.51% 1.71% 3.09 陈涵 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 02-26 1.1135 1.1765 -0.01% 0.73% 1.70% 1.12 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 02-26 1.0090 1.0440 -0.09% 0.62% 1.70% 9.96 赵建 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 02-26 1.0453 1.1189 -0.06% 0.94% 1.68% 20.32 谷青春 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 02-26 1.0057 1.1721 -0.06% 0.83% 1.67% 126.28 徐博文 等 - 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 02-26 1.0636 1.2826 -0.02% 0.87% 1.66% 4.14 陈桂都 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 02-26 1.0373 1.1928 -0.04% 0.91% 1.65% 33.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 02-26 1.0369 1.1201 -0.04% 0.97% 1.65% 24.49 汪湛 等 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 02-26 1.0691 1.0691 0.01% 0.66% 1.65% 10.92 汪湛 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 02-26 1.0712 1.1002 -0.06% 0.51% 1.64% 26.19 陈涵 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 02-26 1.1655 1.1982 0.00% 0.71% 1.62% 1.97 杨曼丽 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 02-26 1.1002 1.1757 -0.04% 0.68% 1.60% 1.08 汪湛 等 0.04% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 02-26 3.1530 3.1530 -0.60% -4.89% 1.58% 0.91 修世宇 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 02-26 1.0374 1.2015 -0.04% 0.85% 1.53% 0.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 02-26 1.0742 1.0742 0.00% 0.63% 1.51% 8.93 姚璐伟 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 02-26 1.0591 1.0681 -0.03% 0.82% 1.51% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 02-26 1.0068 1.2271 -0.06% 0.81% 1.50% 130.71 陈桂都 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 02-26 1.1131 1.1761 0.00% 0.63% 1.50% 4.99 王朔 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 02-26 1.0652 1.1919 -0.06% 0.93% 1.50% 22.87 汪湛 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 02-26 1.0940 1.1695 -0.04% 0.62% 1.48% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 02-26 1.1290 1.2663 -0.06% 0.92% 1.45% 21.37 汪湛 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 02-26 1.0335 1.1888 -0.04% 0.79% 1.44% 89.72 汪湛 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 02-26 1.0052 1.0362 -0.08% 0.48% 1.44% 0.00 赵建 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 02-26 1.0637 1.1850 -0.06% 0.88% 1.41% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 02-26 1.0184 1.0184 -0.06% 0.37% 1.38% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 02-26 1.1261 1.2597 -0.06% 0.86% 1.35% 0.51 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 02-26 1.1198 1.1198 0.00% 0.57% 1.34% 0.18 李娜 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 02-26 1.0317 1.1815 -0.03% 0.73% 1.32% 0.12 汪湛 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 02-26 1.1016 1.1170 0.00% 0.56% 1.32% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 02-26 1.3113 1.3113 -0.06% 0.64% 1.31% 1.73 陈桂都 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 02-26 1.0707 1.0901 -0.07% 0.54% 1.29% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0612 1.0612 -0.81% -0.99% 1.27% 92.43 谷青春 等 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 02-26 1.0314 1.1305 -0.03% 0.70% 1.27% 14.50 汪湛 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 02-26 1.1123 1.1135 0.00% 0.62% 1.27% 8.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 02-26 1.1342 1.1666 0.00% 0.51% 1.21% 0.45 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 02-26 1.1171 1.1183 0.00% 0.59% 1.21% 0.24 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 02-26 1.0669 1.1769 -0.10% 0.37% 1.18% 21.23 赵建 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 02-26 1.0027 1.1604 -0.08% 0.55% 1.14% 119.03 赵建 - 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 02-26 1.1009 1.1009 0.00% 0.41% 1.05% 1.69 李娜 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 02-26 1.0638 1.0815 -0.07% 0.42% 1.03% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 02-26 1.1049 1.1049 0.00% 0.39% 1.00% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0397 1.0397 -0.81% -1.15% 0.91% 16.14 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 02-26 1.0216 1.1076 -0.03% 0.57% 0.88% 0.51 赵建 - 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 02-26 1.1039 1.1261 -0.13% 1.01% 0.87% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 02-26 1.0538 1.1561 -0.09% 0.17% 0.78% 0.07 赵建 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 02-25 1.0861 1.0861 -0.27% -0.21% 0.67% 11.08 陈涵 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 02-26 1.0966 1.1148 -0.14% 0.88% 0.62% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 02-26 1.0100 1.0960 -0.03% 0.38% 0.48% 0.02 赵建 - 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 02-25 1.0519 1.0519 -0.27% -0.42% 0.27% 1.70 陈涵 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 02-26 1.0394 1.0394 -0.06% -0.26% -0.13% 2.02 姚璐伟 - 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 02-26 0.7011 0.7011 -1.30% -7.10% -0.36% 0.55 张玮升 0.15% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 02-26 1.0327 1.0327 -0.06% -0.38% -0.40% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 02-26 1.2351 1.2351 -1.98% -6.43% -0.48% 2.15 张玮升 0.15% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 02-26 0.6767 0.6767 -1.30% -7.49% -1.18% 0.75 张玮升 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 02-26 1.1765 1.1765 -1.98% -6.80% -1.27% 0.95 张玮升 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 02-26 0.9827 0.9827 0.32% -0.14% -1.35% 0.31 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 02-26 0.9728 0.9728 0.31% -0.31% -1.72% 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 02-26 1.3906 1.3906 -3.30% -14.81% -13.39% 12.69 刘伟琳 0.01% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 02-26 1.3883 1.3883 -3.30% -14.85% -13.48% 5.71 刘伟琳 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 02-26 1.1148 1.1148 0.00% 0.76% - 0.54 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 02-26 1.6487 1.6487 -0.40% 24.60% - 1.96 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 02-26 1.6447 1.6447 -0.40% 24.44% - 0.84 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 02-26 1.5100 1.5100 1.21% 17.04% - 0.54 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 02-26 1.5066 1.5066 1.21% 16.89% - 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 02-26 1.0046 1.0046 0.00% 0.28% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 02-26 1.0060 1.0060 0.00% 0.37% - 0.05 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 02-26 1.1646 1.1646 -0.01% 0.67% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 02-26 1.1171 1.1171 -1.78% 7.66% - 0.82 何顺 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 02-26 1.1192 1.1192 -1.77% 7.79% - 2.15 何顺 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 02-24 0.9274 0.9274 0.51% 8.80% - 0.11 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 02-26 1.3650 1.3650 -0.28% 25.37% - 1.59 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 02-26 1.5587 1.5587 2.08% 27.36% - 0.52 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 02-26 1.5548 1.5548 2.07% 27.10% - 1.10 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0116 1.0116 -0.17% 0.81% - 1.30 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0093 1.0093 -0.17% 0.60% - 1.48 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 02-26 1.1069 1.1069 -0.64% - - 7.73 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 02-26 1.0045 1.0045 0.00% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 02-26 1.0039 1.0039 0.01% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 02-25 1.5573 1.5573 0.21% - - 1.46 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 02-26 1.0748 1.0748 0.39% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 02-26 1.0759 1.0759 0.39% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 02-13 0.9919 0.9919 - - - 9.74 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 02-13 0.9921 0.9921 - - - 15.58 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0008 1.0008 - - - 45.81 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 02-13 0.9999 0.9999 - - - 0.02 景晓达 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 6.35 景晓达 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3038 1.1260% 1.14% 1.14% 0.30% 94.79 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3726 1.3780% 1.39% 1.39% 0.36% 66.67 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2736 1.0090% 1.01% 1.08% 0.28% 468.21 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2700 1.0150% 1.03% 1.05% 0.26% 1,264.94 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2752 1.0080% 1.01% 1.01% 0.26% 1,339.82 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3817 1.3800% 1.40% 1.40% 0.36% 50.81 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3706 1.3400% 1.36% 1.36% 0.35% 1.76 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3664 1.3490% 1.35% 1.46% 0.36% 311.65 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2995 1.1080% 1.11% 1.21% 0.30% 36.55 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3816 1.3800% 1.40% 1.40% 0.36% 30.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3707 1.3400% 1.36% 1.36% 0.35% 32.23 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3063 1.1300% 1.14% 1.15% 0.30% 20.92 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2404 0.8870% 0.89% 0.90% 0.24% 356.38 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2536 0.9360% 0.94% 0.95% 0.25% 0.22 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3176 1.1750% 1.19% 1.19% 0.31% 20.54 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3661 1.3490% 1.35% 1.46% 0.36% 6.99 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3662 1.3480% 1.35% 1.46% 0.36% 6.64 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3698 1.3680% 1.38% 1.38% 0.36% 110.38 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3662 1.3490% 1.35% 1.46% 0.36% 1.15 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 02-26 1.1611 1.1611 2.07% 1.1620 -0.08% 6.02 杨广钊
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 02-26 1.4015 1.4015 1.82% 1.4010 0.04% 0.51 何顺 等
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 02-26 1.1406 1.1406 1.32% 1.1400 0.05% 3.16 李锐敏
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 02-26 1.5818 1.5818 1.31% 1.5830 -0.08% 2.08 史宝珖
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 02-26 1.4829 1.4829 1.28% 1.4830 -0.01% 1.84 史宝珖
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 02-26 2.0514 2.0514 1.25% 2.0520 -0.03% 4.16 史宝珖
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 02-26 1.5204 1.5204 0.99% 1.5190 0.09% 0.48 李锐敏
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 02-26 1.5272 1.0642 0.85% 1.5270 0.01% 113.84 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 02-26 1.7831 1.7831 0.81% 1.7830 0.01% 0.85 刘子豪
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 02-26 1.5568 1.5568 0.72% 1.5550 0.12% 0.57 刘子豪
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 02-26 9.3091 1.7997 0.34% 9.2950 0.15% 3.77 刘子豪
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 02-26 1.3687 1.3687 0.31% 1.3670 0.12% 0.32 史宝珖 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 02-26 1.6160 1.6160 0.07% 1.6140 0.12% 6.15 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 02-26 1.0118 1.3288 0.01% 1.0100 0.18% 0.12 李锐敏
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 02-26 1.3603 1.3603 -0.01% 1.3590 0.10% 0.66 何顺 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 02-26 100.8198 1.0082 -0.02% 100.7900 0.03% 110.78 汪湛 等
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 02-26 10.9397 2.8351 -0.10% 10.9270 0.12% 66.06 赵栩
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 02-26 1.3343 1.3409 -0.10% 1.3330 0.10% 15.04 刘伟琳 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5108 1.5108 -0.16% 1.5430 -2.13% 8.75 李锐敏 等
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 02-26 4.9358 1.3825 -0.18% 4.9380 -0.04% 40.75 刘伟琳
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 02-26 0.6440 0.6440 -0.26% 0.6430 0.16% 0.83 李锐敏
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 02-26 2.0185 2.0185 -0.29% 2.0150 0.17% 6.07 赵栩
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 02-26 2.6441 1.6913 -0.33% 2.6400 0.16% 1.12 赵栩
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 02-26 1.3416 1.3416 -0.34% 1.3330 0.64% 1.23 李锐敏 等
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 02-26 1.0784 1.0784 -0.37% 1.0760 0.22% 0.43 李锐敏
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 02-26 1.3411 1.3411 -0.38% 1.3400 0.08% 1.03 焦文龙 等
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 02-26 1.7300 1.7300 -0.39% 1.7310 -0.06% 2.82 李锐敏
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 02-26 1.4895 1.4895 -0.49% 1.4860 0.23% 0.48 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 02-26 1.8995 2.2055 -0.60% 1.8990 0.03% 19.03 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 02-26 3.6468 1.5210 -0.67% 3.6440 0.08% 3.75 赵栩
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 02-26 1.3125 1.3565 -0.87% 1.3120 0.04% 8.91 赵栩
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 02-26 1.0926 1.0926 -1.01% 1.0930 -0.04% 1.10 李锐敏
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 02-26 1.0274 1.0274 -1.04% 1.0260 0.14% 1.67 史宝珖
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 02-26 1.0283 1.0283 -1.16% 1.0280 0.03% 0.46 杨广钊
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 02-26 0.6912 1.3824 -1.37% 0.6910 0.03% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 02-26 0.5672 0.5672 -1.44% 0.5690 -0.32% 1.57 史宝珖
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 02-26 0.7392 0.7392 -1.61% 0.7400 -0.11% 2.61 史宝珖 等
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 02-26 2.1305 2.1305 -1.67% 2.1300 0.02% 1.56 史宝珖 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 02-26 1.3936 1.4039 -1.85% 1.3770 1.19% 84.35 焦文龙 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 02-26 0.8776 0.8776 -1.87% 0.8780 -0.05% 19.31 刘伟琳
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 02-26 0.9802 0.9802 -1.91% 0.9820 -0.18% 2.44 杨广钊
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 02-26 1.0574 1.0574 -3.03% 1.0450 1.17% 0.59 史宝珖 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 02-26 0.6089 1.2178 -3.47% 0.6080 0.15% 348.18 刘伟琳 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 02-26 1.2509 1.2509 -4.42% 1.2650 -1.13% 47.51 刘伟琳 等
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 指数型-股票 02-26 0.9436 0.9436 -4.42% 0.9470 -0.36% 4.08 赵栩
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 详情 指数型-股票 02-13 1.0000 1.0000 - - - 2.75 张乐涛