工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 01-09 1.8720 1.8720 2.35% 81.24% 103.12% 1.62 史宝珖 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 01-09 1.8675 1.8675 2.35% 81.13% 102.92% 0.82 史宝珖 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 01-08 0.2267 0.2267 0.09% 20.59% 99.74% 2.98 赵蓓 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 01-08 1.5913 1.5913 0.08% 18.36% 95.08% 2.98 赵蓓 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 01-09 5.5900 5.5900 -0.27% 79.34% 86.52% 8.40 林念 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 01-09 2.7710 2.7710 -0.47% 67.84% 86.35% 3.26 李劭钊 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 01-09 3.2836 3.2836 -0.36% 77.52% 85.72% 18.66 马丽娜 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 01-09 5.4740 5.4740 -0.27% 78.95% 85.62% 0.17 林念 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 01-09 2.7540 2.7540 -0.47% 67.31% 85.21% 1.05 李劭钊 0.00% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 01-09 3.2121 3.2121 -0.36% 77.09% 84.87% 22.95 马丽娜 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 01-09 1.1172 1.1172 1.49% 57.98% 80.72% 4.17 母亚乾 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 01-09 1.5557 1.5557 1.63% 16.85% 80.62% 2.80 谭冬寒 等 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 01-09 1.5434 1.5434 1.63% 16.49% 79.57% 0.88 谭冬寒 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 01-09 1.8537 1.8537 0.08% 59.10% 79.33% 0.82 马丽娜 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 01-09 1.0825 1.0825 1.50% 57.36% 79.31% 1.12 母亚乾 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 01-09 1.7762 1.7762 0.07% 58.45% 77.89% 0.30 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 01-09 3.1989 3.1989 0.37% 61.25% 76.20% 5.88 夏雨 等 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 01-09 3.1066 3.1066 0.37% 60.92% 75.49% 1.83 夏雨 等 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 01-09 1.5292 1.5292 0.35% 50.36% 74.57% 1.24 夏雨 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 01-09 1.4621 1.4621 0.34% 49.76% 73.21% 0.23 夏雨 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 01-08 0.2866 0.2866 -1.41% 13.91% 72.13% 2.63 单文 等 - 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 01-09 2.5140 2.5140 0.55% 60.18% 70.63% 5.67 胡志利 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 详情 指数型-股票 01-09 0.9331 0.9331 1.16% 51.53% 69.07% 1.40 刘伟琳 0.10% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 01-09 1.9470 1.9470 0.41% 59.33% 69.01% 1.49 胡志利 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 01-09 1.7054 1.7054 1.42% 56.10% 68.87% 0.34 杜洋 等 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 详情 指数型-股票 01-09 0.9232 0.9232 1.15% 51.27% 68.53% 2.42 刘伟琳 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 01-08 2.0120 2.0120 -1.37% 11.78% 68.09% 2.63 单文 等 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 01-09 3.3202 3.3202 -0.25% 52.46% 67.97% 0.69 李劭钊 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 01-09 1.6322 1.6322 1.41% 55.45% 67.49% 0.35 杜洋 等 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 01-09 3.1395 3.1395 -0.25% 52.05% 67.02% 0.46 李劭钊 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 01-09 4.0169 4.0169 0.34% 54.02% 65.96% 20.77 张姝丽 等 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 01-09 3.8684 3.8684 0.34% 53.71% 65.30% 17.79 张姝丽 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 01-09 4.0830 4.0830 2.08% 48.26% 65.30% 11.73 李昱 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 01-09 2.3990 2.9466 1.32% 15.36% 64.95% 17.63 谭冬寒 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 01-09 2.2867 2.8299 1.32% 15.01% 63.97% 7.56 谭冬寒 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 01-09 1.5024 1.5024 1.53% 30.86% 63.84% 2.09 何顺 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 01-09 1.2636 1.2636 0.39% 43.57% 63.51% 1.27 何肖颉 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 01-09 0.8890 0.8890 1.30% 15.44% 63.45% 9.90 谭冬寒 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 01-09 1.4857 1.4857 1.53% 30.60% 63.19% 1.15 何顺 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 01-09 1.8929 1.8929 0.72% 48.91% 63.03% 2.20 赵栩 0.10% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 01-09 0.8515 0.8515 1.26% 14.77% 62.94% 12.29 谭冬寒 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 01-09 1.2349 1.2349 0.39% 43.13% 62.51% 0.19 何肖颉 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 01-09 1.8320 1.8320 0.72% 48.64% 62.44% 3.15 赵栩 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 01-09 0.8531 0.8531 1.31% 14.99% 62.16% 1.86 谭冬寒 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 01-09 0.8297 0.8297 1.24% 14.41% 61.96% 1.22 谭冬寒 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 01-09 0.7861 0.7861 1.43% 10.25% 58.55% 11.62 赵蓓 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 01-09 2.6620 2.6620 1.56% 42.73% 58.36% 2.14 郭雪松 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 01-09 1.9740 1.9740 1.54% 54.58% 57.92% 13.89 张剑峰 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 01-09 2.5860 2.5860 1.53% 42.40% 57.68% 1.54 郭雪松 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 01-09 0.7638 0.7638 1.43% 9.93% 57.61% 2.81 赵蓓 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 01-09 2.2908 2.2908 0.69% 30.56% 57.46% 6.09 赵栩 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 01-09 2.2461 2.2461 0.69% 30.33% 56.93% 8.29 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 01-09 2.2749 2.2749 0.69% 30.34% 56.92% 12.80 赵栩 0.00% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 01-09 1.4292 0.4066 5.31% 29.68% 54.52% 1.08 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 01-09 1.4112 1.4112 5.31% 29.53% 54.15% 0.90 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 01-09 1.4226 1.4226 5.32% 29.53% 54.14% 0.11 张乐涛 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 01-09 3.8680 3.8680 0.31% 45.58% 54.10% 2.55 刘欣然 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 01-09 1.1412 1.1412 0.15% 37.91% 53.30% 1.73 夏雨 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 01-09 1.0410 1.0410 1.77% 45.92% 53.25% 2.04 陈丹琳 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 01-09 3.5100 3.5100 0.31% 45.16% 53.21% 0.74 刘欣然 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 01-09 0.9562 0.9562 0.49% 24.02% 52.75% 5.20 杨柯 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 01-09 0.9794 0.9794 1.22% 44.82% 52.65% 12.55 张剑峰 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 01-09 1.2911 1.2911 2.01% 33.75% 52.40% 0.84 刘子豪 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 01-09 1.0202 1.0202 1.77% 45.49% 52.31% 0.00 陈丹琳 0.00% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 01-09 2.6240 2.6240 0.73% 47.66% 52.20% 22.70 何肖颉 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 01-09 1.7824 1.7824 0.60% 39.34% 52.13% 37.32 鄢耀 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 01-09 1.0984 1.0984 0.15% 37.35% 52.09% 0.10 夏雨 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 01-09 0.9307 0.9307 0.49% 23.63% 51.80% 2.86 杨柯 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 01-09 1.2702 1.2702 2.00% 33.48% 51.77% 0.46 刘子豪 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 01-09 2.5750 2.5750 0.74% 47.31% 51.47% 0.47 何肖颉 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 01-09 0.9400 0.9400 1.21% 44.24% 51.44% 0.74 张剑峰 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 01-09 1.1562 1.1562 1.34% 47.38% 50.84% 20.05 赵栩 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 01-09 1.1553 1.1553 1.34% 47.38% 50.84% 0.39 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 01-09 1.1420 1.1420 1.34% 47.30% 50.68% 17.90 赵栩 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 01-09 1.1541 1.1541 1.33% 47.30% 50.67% 0.75 赵栩 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 01-09 2.8600 2.8600 2.62% 44.59% 50.21% 6.84 董明斌 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 01-09 4.5910 4.5910 -0.39% 44.87% 49.20% 2.24 宋炳珅 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 01-09 1.5473 1.8795 1.99% 35.61% 48.69% 0.92 刘子豪 0.10% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 01-09 1.4410 1.4410 1.08% 28.37% 48.40% 25.46 盛震山 等 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 01-09 1.5246 1.5246 1.99% 35.42% 48.31% 0.27 刘子豪 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 01-09 1.4248 1.4248 -0.49% 42.74% 46.72% 0.71 宋炳珅 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 01-09 1.1189 1.1189 0.82% 28.06% 46.22% 1.15 柯政 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 01-09 1.0265 1.0265 0.81% 36.27% 45.95% 6.31 张杭 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 01-09 1.3941 1.3941 -0.49% 42.31% 45.86% 0.71 宋炳珅 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 01-09 1.0143 1.0143 1.05% 21.21% 45.73% 1.21 英明 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 01-09 1.0992 1.0992 0.82% 27.68% 45.36% 0.26 柯政 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 01-09 0.9997 0.9997 0.80% 35.85% 45.07% 1.21 张杭 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 01-09 0.9935 0.9935 1.04% 20.83% 44.87% 0.26 英明 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 01-09 1.5050 1.5050 0.87% 35.46% 44.43% 0.24 焦文龙 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 01-09 0.3739 5.6167 0.62% 45.83% 44.36% 47.67 何肖颉 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 01-09 1.0812 1.0812 1.35% 21.21% 44.03% 1.63 周崟 0.10% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 01-09 1.4250 1.4250 0.85% 34.94% 43.50% 0.46 焦文龙 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 01-09 4.2260 4.6710 2.37% 32.85% 43.45% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 01-09 1.0635 1.0635 1.34% 20.96% 43.44% 0.16 周崟 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 01-09 2.1050 2.1050 0.43% 37.22% 43.00% 9.45 修世宇 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 01-08 1.5393 1.5393 -0.27% 20.15% 42.98% 4.11 徐心远 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 01-09 4.1050 4.1050 2.39% 32.46% 42.63% 0.55 张乐涛 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 01-08 1.5139 1.5139 -0.27% 19.84% 42.24% 1.89 徐心远 0.12% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 01-09 1.4089 1.4089 0.96% 30.50% 41.75% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 01-09 2.7490 2.7490 0.40% 35.55% 41.63% 4.58 鄢耀 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 01-09 1.4031 1.4031 0.96% 30.38% 41.48% 0.18 李乾宁 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 01-09 2.6860 2.6860 0.41% 35.18% 40.92% 0.03 鄢耀 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 01-09 1.3909 1.3909 0.96% 30.11% 40.89% 0.38 李乾宁 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 01-09 1.6699 1.6699 1.00% 7.43% 40.53% 2.25 赵栩 0.10% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 01-09 0.9565 0.9565 1.09% 12.74% 40.27% 3.19 耿家琛 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 01-09 0.9413 0.9413 1.10% 12.83% 40.24% 0.43 耿家琛 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 01-09 1.6561 1.6561 1.00% 7.26% 40.11% 3.53 赵栩 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 01-09 1.0096 1.0096 0.30% 31.97% 40.03% 12.23 鄢耀 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 01-09 3.0230 3.0230 2.09% 14.03% 39.57% 29.41 赵蓓 等 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 01-09 1.1746 1.1746 0.49% 21.44% 39.52% 10.68 李昱 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 01-09 0.9736 0.9736 0.30% 31.46% 38.91% 0.88 鄢耀 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 01-09 0.8538 0.8538 0.45% 31.60% 38.60% 24.53 单文 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 01-09 1.0378 1.0378 1.03% 28.86% 38.32% 2.25 胡志利 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 01-09 0.6420 0.6420 0.94% 34.59% 38.06% 27.59 单文 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 01-09 1.1199 1.1199 0.48% 20.57% 37.99% 2.27 李昱 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 01-09 4.0550 4.3320 1.10% 34.18% 37.74% 9.92 单文 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 01-09 0.8207 0.8207 0.44% 31.06% 37.47% 1.15 单文 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 01-09 1.0066 1.0066 1.02% 28.34% 37.21% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 01-09 3.9570 3.9570 1.10% 33.82% 37.06% 0.06 单文 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 01-09 1.1441 1.2121 0.62% 8.16% 36.48% 8.09 胡志利 等 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 01-09 1.0562 1.0562 0.30% 30.46% 36.44% 0.40 母亚乾 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 01-09 1.1065 1.1065 0.63% 7.84% 35.65% 1.40 胡志利 等 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 01-09 1.0340 1.0340 0.30% 30.06% 35.62% 0.19 母亚乾 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 01-09 0.9501 0.9501 0.49% 24.24% 35.36% 27.62 杜洋 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 01-09 3.3980 3.3980 1.98% 10.15% 35.11% 96.36 赵蓓 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 01-09 1.3154 1.3154 0.47% 11.81% 35.07% 1.22 焦文龙 等 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 01-09 0.9443 0.9443 0.66% 30.41% 34.98% 5.62 吕焱 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 01-09 2.4590 2.4590 0.70% 31.71% 34.59% 1.40 吕焱 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 01-09 1.3054 1.3054 0.47% 11.58% 34.54% 3.19 焦文龙 等 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 01-09 0.9236 0.9236 0.48% 23.86% 34.54% 2.23 杜洋 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 01-09 0.9190 0.9190 0.67% 30.10% 34.32% 0.43 吕焱 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 01-09 3.2970 3.2970 1.98% 9.79% 34.30% 12.08 赵蓓 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 01-09 1.2850 1.2850 0.84% 25.97% 34.27% 0.65 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 01-09 1.2849 1.2849 0.84% 25.97% 34.26% 5.26 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 01-09 4.9790 4.9790 0.16% 25.10% 34.10% 11.40 张姝丽 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 01-09 1.2813 1.2813 0.83% 25.80% 33.93% 4.62 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 01-09 2.4400 2.4400 0.70% 31.32% 33.92% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 01-09 1.4250 2.9490 0.85% 30.61% 33.80% 2.47 李迪 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 01-09 0.7990 0.7990 0.47% 26.89% 33.43% 45.70 杜洋 等 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 01-09 4.9130 4.9130 0.16% 24.79% 33.43% 3.93 张姝丽 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 01-09 3.5640 3.5640 0.96% 26.29% 33.38% 2.03 胡志利 0.12% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 01-09 2.0900 2.5140 0.43% 26.21% 32.95% 2.25 母亚乾 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 01-09 1.5636 1.5636 0.37% 22.11% 32.60% 4.11 盛震山 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 01-09 3.5110 3.5110 0.98% 25.93% 32.54% 0.00 胡志利 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 01-09 2.0440 2.4620 0.49% 25.94% 32.30% 0.04 母亚乾 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 01-08 1.1719 1.1719 -0.30% 16.89% 32.12% 0.22 陈涵 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 01-09 1.2317 1.2317 0.24% 17.12% 32.04% 0.26 李锐敏 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 01-09 1.5382 1.5382 -0.01% 5.38% 32.01% 8.31 赵栩 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 01-09 1.3679 2.2192 0.93% 25.12% 31.99% 5.85 修世宇 等 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 01-09 1.5359 1.5359 -0.01% 5.33% 31.88% 4.53 赵栩 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 01-09 1.5427 1.5427 0.38% 21.70% 31.83% 1.38 盛震山 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 01-09 1.6650 1.6650 1.59% 22.97% 31.72% 0.80 黄杨荔 0.06% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 01-09 1.2021 1.2021 0.23% 16.87% 31.51% 0.12 李锐敏 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 01-08 1.1484 1.1484 -0.30% 16.52% 31.31% 0.27 陈涵 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 01-09 1.4744 1.4744 1.81% 20.49% 30.09% 0.92 陈涵 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 01-09 1.4290 1.4290 1.81% 20.25% 29.57% 0.62 陈涵 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 01-09 3.1765 3.8336 0.61% 19.13% 28.95% 3.49 李昱 0.12% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 01-09 1.2832 1.2834 0.41% 20.54% 28.73% 0.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 01-09 1.2789 2.0674 0.42% 20.37% 28.35% 14.64 刘伟琳 0.12% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 01-09 0.9090 1.8543 1.55% 21.88% 28.35% 3.41 林念 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 01-09 1.2491 1.4696 0.41% 20.12% 27.83% 1.04 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 01-09 1.6360 1.6360 1.30% 13.93% 27.71% 14.96 赵蓓 等 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 01-09 2.1720 2.1720 0.23% 20.80% 27.54% 1.87 张玮升 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 01-09 1.0232 1.2602 0.43% 19.02% 26.96% 0.84 刘伟琳 0.10% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 01-09 1.5920 1.5920 1.34% 13.63% 26.95% 1.26 赵蓓 等 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 01-09 1.0246 1.2446 0.44% 18.96% 26.85% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 01-08 1.3878 1.3878 -0.33% 13.40% 26.15% 1.53 徐心远 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 01-08 1.3663 1.3663 -0.34% 13.11% 25.57% 1.35 徐心远 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 01-08 0.2290 0.2760 -0.87% 11.17% 25.42% 4.83 林念 等 - 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 01-08 1.4660 1.4660 -0.24% 12.74% 25.17% 2.10 徐心远 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 01-09 3.1720 3.1720 -0.41% 11.14% 24.69% 15.55 鄢耀 0.15% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 01-08 1.4444 1.4444 -0.24% 12.47% 24.59% 1.90 徐心远 0.12% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 01-09 1.6409 1.6409 1.52% -0.02% 24.39% 1.57 林梦 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2040 1.9580 0.92% 18.68% 24.18% 0.52 何顺 等 0.04% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 01-09 1.5186 1.5186 0.36% 15.51% 24.10% 0.71 赵栩 0.10% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 01-09 3.1040 3.1040 -0.39% 10.86% 24.06% 0.67 鄢耀 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 01-09 1.3602 1.3602 0.27% 17.10% 24.03% 2.42 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 01-09 1.3601 1.3601 0.26% 17.09% 24.02% 0.13 赵栩 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 01-08 1.6703 1.6703 -0.24% 12.47% 23.98% 3.03 徐心远 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 01-08 1.0429 1.0429 -0.30% 14.76% 23.83% 0.46 徐心远 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 01-09 1.4883 1.4883 0.36% 15.36% 23.79% 0.89 赵栩 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 01-09 1.3547 1.3547 0.26% 16.94% 23.71% 1.86 赵栩 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 01-08 1.0394 1.0394 -0.29% 14.66% 23.64% 2.63 徐心远 0.12% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 01-08 1.6468 1.6468 -0.24% 12.20% 23.41% 2.26 徐心远 0.05% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 01-08 0.9126 0.9126 -0.31% 15.37% 23.39% 2.52 徐心远 0.12% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 01-09 2.6710 3.0200 1.21% -2.80% 22.69% 1.99 林梦 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 01-09 2.0130 2.0130 0.60% 13.28% 22.67% 4.89 郭雪松 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 01-08 1.6080 2.7660 -0.62% 8.87% 22.31% 4.83 林念 等 0.16% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 01-09 2.6070 2.6070 1.20% -3.05% 22.11% 0.56 林梦 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 01-09 1.8530 2.5210 1.31% 17.20% 21.19% 0.49 张洋 0.12% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 01-09 2.9740 2.9740 0.61% 14.69% 20.89% 3.30 盛震山 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 01-09 1.0850 1.0850 0.28% 9.49% 20.69% 4.39 杨柯 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 01-09 3.3690 3.5580 1.35% 8.50% 20.62% 45.53 修世宇 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 01-09 1.7460 2.3300 1.28% 16.87% 20.41% 0.34 张洋 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 01-09 2.9070 2.9070 0.59% 14.40% 20.32% 0.31 盛震山 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 01-09 3.2680 3.2680 1.33% 8.14% 19.88% 1.19 修世宇 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 01-09 1.5479 1.5479 -0.48% 5.61% 19.69% 0.40 刘欣然 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 01-09 1.6490 1.6490 0.79% 18.04% 19.49% 0.51 焦文龙 等 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 01-09 1.4874 1.4874 -0.48% 5.40% 19.21% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 01-09 1.6000 1.6000 0.82% 17.73% 18.78% 0.06 焦文龙 等 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3096 1.3096 1.38% 15.10% 18.51% 0.81 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2753 1.2753 1.37% 14.87% 18.03% 0.31 陈涵 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0225 1.0225 -0.41% 8.37% 17.73% 0.01 周崟 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 01-08 1.0149 1.0149 -0.40% 8.19% 17.36% 2.23 周崟 0.12% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 01-09 1.2980 1.2980 0.54% 12.87% 17.04% 23.85 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 01-09 1.1087 1.4453 -0.20% 5.27% 16.85% 49.23 尤宏业 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 01-09 1.9570 1.9570 1.03% -0.61% 16.56% 1.98 林念 等 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 01-09 1.0885 1.4085 -0.19% 5.05% 16.38% 2.75 尤宏业 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 01-09 1.9100 1.9100 1.00% -0.83% 15.97% 0.08 林念 等 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 01-09 1.1737 1.1737 0.26% 11.95% 15.39% 2.60 赵建 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 01-09 1.3147 1.3147 0.11% 10.74% 14.99% 1.30 盛震山 等 0.06% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 01-09 1.1552 1.1552 0.26% 11.72% 14.92% 0.37 赵建 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1568 1.1568 -0.22% 6.79% 14.90% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1732 1.1732 0.15% 7.48% 14.60% 8.26 吕焱 等 0.08% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 01-09 1.2905 1.2905 0.10% 10.49% 14.51% 0.75 盛震山 等 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1490 1.1490 -0.22% 6.62% 14.51% 2.46 周崟 0.12% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1608 1.1608 0.15% 7.34% 14.33% 0.37 吕焱 等 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 01-09 2.3380 2.3380 0.34% 8.19% 14.16% 1.82 李昱 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 01-09 2.9850 4.0290 -0.73% -0.63% 14.15% 10.36 鄢耀 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 01-09 1.1640 1.9783 1.09% 12.67% 14.12% 6.13 赵栩 0.10% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 01-09 1.2824 1.2824 0.14% 4.20% 14.06% 2.46 张玮升 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 01-09 1.2925 1.2925 0.22% 7.56% 13.77% 0.95 黄诗原 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 01-09 1.1546 1.7652 1.08% 12.44% 13.66% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 01-09 0.6785 2.8503 0.38% 9.75% 13.61% 16.42 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 01-09 2.8640 2.8640 -0.73% -0.93% 13.43% 0.96 鄢耀 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 01-09 1.2698 1.2698 0.21% 7.36% 13.31% 0.28 黄诗原 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 01-09 1.2228 1.2228 0.14% 3.78% 13.16% 1.42 张玮升 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 01-09 3.8170 3.8170 0.85% 4.86% 12.96% 19.03 杜洋 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 01-09 3.7250 3.7250 0.84% 4.61% 12.40% 0.50 杜洋 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 01-08 4.4770 4.4770 -0.31% 5.47% 12.23% 9.29 林念 0.16% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 01-09 1.1824 1.1824 -0.11% 7.03% 12.22% 6.36 景晓达 等 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 01-09 1.1619 1.1619 -0.11% 6.82% 11.77% 0.11 景晓达 等 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 01-09 1.5620 1.5620 0.13% 5.90% 10.62% 0.62 王朔 等 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1441 1.1441 -0.13% 4.50% 10.49% 1.89 周崟 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1357 1.1357 -0.14% 4.37% 10.23% 0.45 周崟 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 01-09 1.5920 1.5920 0.06% 6.99% 10.10% 0.75 张洋 0.06% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 01-09 1.0657 1.0657 0.12% 7.96% 10.07% 7.32 张洋 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 01-09 1.1971 1.1971 0.19% 6.62% 9.98% 1.47 何秀红 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 01-09 2.0770 2.2230 0.19% 4.21% 9.89% 1.43 郭雪松 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 01-09 1.0468 1.0468 0.11% 7.73% 9.62% 5.10 张洋 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 01-09 2.0230 2.1680 0.20% 4.06% 9.59% 1.03 郭雪松 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 01-09 1.1752 1.1752 0.20% 6.40% 9.53% 0.11 何秀红 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1073 1.1073 -0.08% 5.16% 9.04% 2.03 徐心远 等 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0891 1.0891 -0.08% 4.95% 8.62% 0.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 01-09 1.0504 1.0504 0.22% 5.00% 8.56% 0.58 陈涵 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 01-09 1.4283 1.4283 0.03% 3.20% 8.20% 8.48 周晖 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 01-09 1.0384 1.0384 0.22% 4.78% 8.12% 0.04 陈涵 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 01-09 1.0591 1.0591 0.15% 4.03% 7.82% 0.58 李敏 等 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 01-09 1.0372 1.0372 0.15% 3.82% 7.39% 0.05 李敏 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 01-09 1.5840 1.9890 0.19% 5.18% 7.32% 42.19 何秀红 等 0.08% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 01-09 1.8049 1.8049 0.23% 3.38% 7.22% 51.69 黄诗原 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 01-09 1.5240 1.9030 0.20% 4.96% 6.87% 5.06 何秀红 等 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 01-09 1.1042 1.1042 -0.28% -0.02% 6.76% 81.11 尤宏业 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 01-09 1.1030 1.1030 -0.29% -0.21% 6.25% 2.28 尤宏业 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 01-09 1.2890 1.4520 0.08% 3.78% 6.18% 0.53 张洋 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1603 1.1603 0.18% 3.30% 6.18% 1.69 周崟 0.10% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 01-09 1.4060 1.4060 0.21% 3.61% 5.79% 0.57 李敏 0.15% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 01-09 0.7257 0.7257 0.26% 1.50% 5.71% 0.57 张玮升 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 01-09 0.1549 0.1549 0.06% 2.04% 5.45% 10.44 陈涵 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0840 1.0840 0.30% 2.24% 5.26% 2.60 庄园 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 01-09 1.1347 1.1347 -0.06% 2.59% 5.19% 0.45 张洋 0.06% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1359 1.1359 0.12% 2.97% 5.06% 5.11 何秀红 等 0.05% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 01-09 1.9470 2.3690 0.15% 3.29% 5.02% 45.52 欧阳凯 等 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 01-09 1.1016 1.1016 0.24% 3.61% 4.95% 0.46 庄园 0.06% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 01-09 0.7013 0.7013 0.27% 1.08% 4.86% 0.49 张玮升 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0659 1.0659 0.29% 2.03% 4.84% 0.50 庄园 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 01-09 1.8300 1.8300 0.05% 3.45% 4.81% 1.92 张洋 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 01-09 1.1168 1.1168 -0.06% 2.38% 4.78% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1154 1.1154 0.13% 2.77% 4.65% 8.27 何秀红 等 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 01-09 1.8580 2.2450 0.16% 3.05% 4.56% 20.03 欧阳凯 等 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 01-09 1.0728 1.0728 0.23% 3.40% 4.53% 0.05 庄园 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2500 1.2500 0.08% 3.22% 4.43% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 01-09 1.2827 1.2827 0.05% 1.11% 3.81% 0.77 张洋 0.12% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 01-09 2.4930 2.4930 0.00% 1.63% 3.57% 1.20 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3700 2.1501 0.10% 1.59% 3.30% 13.99 谷衡 等 0.08% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 01-09 2.3140 2.3140 0.04% 1.54% 3.26% 0.82 徐博文 等 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 01-09 1.1823 1.1823 0.05% 1.07% 3.25% 1.07 张洋 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 01-09 1.2396 1.2396 0.05% 0.80% 3.19% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1077 1.9112 0.09% 1.41% 3.19% 23.82 何秀红 等 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 01-09 1.3210 1.3210 0.69% 1.93% 3.04% 0.23 张乐涛 0.15% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 01-09 1.0638 1.1703 0.01% 1.59% 2.91% 83.89 郝瑞 等 0.045% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3603 2.0587 0.11% 1.39% 2.89% 2.99 谷衡 等 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 01-09 1.0860 1.0860 -0.04% -0.02% 2.87% 10.44 陈涵 0.08% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1059 1.1847 0.09% 1.21% 2.78% 10.03 何秀红 等 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0786 1.0786 0.04% 1.53% 2.74% 53.67 谷青春 等 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 01-09 1.0032 1.1666 0.01% 1.36% 2.67% 80.04 陈桂都 0.045% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 01-09 1.1474 1.1474 0.05% 0.76% 2.63% 0.20 张洋 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 01-09 1.0523 1.0523 -0.05% -0.23% 2.45% 1.14 陈涵 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 01-09 1.0522 1.1427 0.01% 1.35% 2.42% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0572 1.0572 0.04% 1.36% 2.37% 13.03 谷青春 等 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1831 1.3658 0.03% 0.50% 2.28% 2.07 何秀红 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1823 1.1823 0.03% 0.50% 2.28% 0.45 何秀红 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 01-09 1.1920 1.1920 0.68% 1.53% 2.23% 0.14 张乐涛 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1601 2.1654 0.10% 0.19% 2.23% 2.14 陈涵 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 01-09 1.0025 1.1389 0.00% 1.11% 2.19% 0.00 陈桂都 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 01-09 1.5050 1.5050 0.00% 0.74% 2.03% 53.08 李敏 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 01-09 1.0479 1.0539 0.04% 1.74% 2.02% 0.23 李娜 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-长债 01-09 1.0468 1.0468 0.01% 0.91% 1.94% 1.71 李娜 0.02% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-长债 01-09 1.5056 1.5466 0.01% 0.57% 1.89% 79.99 李敏 0.08% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 01-09 1.0088 1.2619 0.00% 0.74% 1.88% 151.81 陈桂都 0.04% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1539 2.0759 0.10% -0.01% 1.81% 2.04 陈涵 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-长债 01-09 1.8540 1.8540 0.00% 0.60% 1.76% 10.67 何秀红 等 0.06% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-长债 01-09 1.0431 1.0431 0.00% 0.80% 1.74% 14.50 李娜 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 01-09 1.1942 1.1942 0.02% 0.60% 1.67% 82.96 谷衡 等 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 01-09 1.1888 1.2238 0.03% 0.69% 1.63% 10.43 李娜 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 01-09 1.4610 1.5070 0.00% 0.48% 1.60% 3.60 李敏 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 01-09 1.1912 1.1912 0.02% 0.55% 1.60% 0.47 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 01-09 1.1181 1.1181 0.00% 0.58% 1.57% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 01-09 1.0960 1.0960 0.00% 0.61% 1.57% 5.83 姚璐伟 0.02% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3154 1.3154 0.03% 0.33% 1.55% 20.02 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-长债 01-09 1.4307 1.4667 0.01% 0.37% 1.48% 0.70 李敏 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 01-09 1.1469 1.2099 0.00% 0.54% 1.45% 14.53 王朔 等 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 01-09 1.1468 1.1468 0.01% 0.53% 1.44% 2.00 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-长债 01-09 1.0225 1.5683 0.01% 0.32% 1.43% 2.28 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-长债 01-09 1.7620 1.7620 0.00% 0.40% 1.38% 0.40 何秀红 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 01-09 1.0892 1.0892 0.01% 0.52% 1.37% 39.95 姚璐伟 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 01-09 1.1814 1.1814 0.01% 0.45% 1.37% 74.14 谷衡 等 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 01-09 1.1078 1.1078 0.01% 0.49% 1.36% 3.23 陈涵 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 01-09 1.1130 1.1480 0.03% 0.08% 1.36% 12.09 王朔 等 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 01-09 1.1767 1.5936 0.03% 0.25% 1.32% 65.73 谷衡 等 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 01-09 1.1767 1.2349 0.03% 0.25% 1.32% 6.73 谷衡 等 0.08% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 01-09 1.0789 1.0789 0.02% 0.43% 1.31% 17.13 姚璐伟 0.02% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 01-09 1.0672 1.0672 0.01% 0.61% 1.24% 13.40 汪湛 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 01-09 1.1182 1.1182 0.00% 0.56% 1.24% 0.17 李娜 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 01-09 1.1601 1.1902 0.03% 0.48% 1.23% 0.10 李娜 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 01-09 1.1130 1.1130 0.00% 0.73% 1.23% 0.50 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 01-09 1.1680 1.1680 0.03% 0.33% 1.22% 58.12 王朔 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 01-09 1.1110 1.1740 0.00% 0.42% 1.19% 1.19 王朔 等 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 01-09 1.0239 1.0739 0.02% 0.00% 1.16% 20.15 王朔 等 - 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-长债 01-09 1.6602 1.6602 0.01% 0.16% 1.14% 23.07 周晖 等 0.06% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 01-09 1.1109 1.1121 0.00% 0.58% 1.12% 8.17 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 01-09 1.0715 1.0715 0.01% 0.33% 1.11% 13.08 姚璐伟 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 01-09 1.1023 1.1373 0.02% -0.05% 1.09% 0.01 王朔 等 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 01-09 1.1158 1.1170 0.00% 0.56% 1.08% 0.25 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 01-09 1.0355 1.2834 0.02% 0.34% 1.07% 99.90 王朔 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 01-09 1.1628 1.1955 0.00% 0.61% 1.05% 2.03 杨曼丽 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 01-09 1.1109 1.1739 0.01% 0.33% 1.00% 6.07 王朔 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 01-09 1.0998 1.0998 0.00% 0.41% 0.95% 1.93 李娜 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 01-09 1.1683 1.5345 0.03% 0.05% 0.92% 7.58 谷衡 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 01-09 1.1039 1.1039 0.01% 0.39% 0.90% 0.00 李娜 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 01-09 1.0332 1.1164 0.02% 0.46% 0.89% 21.51 汪湛 等 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 01-09 1.0597 1.2787 0.02% 0.21% 0.88% 14.66 陈桂都 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 01-09 1.0334 1.1889 0.03% 0.38% 0.88% 33.18 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 01-09 1.0776 1.3628 0.04% 0.18% 0.87% 147.67 李娜 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 01-09 1.0349 1.2953 0.01% 0.32% 0.81% 54.31 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 01-09 1.0366 1.1471 0.02% 0.28% 0.79% 20.69 陈桂都 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 01-09 1.0337 1.1978 0.02% 0.32% 0.77% 0.09 汪湛 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 01-09 1.0995 1.1149 0.00% 0.46% 0.75% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-长债 01-09 1.5810 1.5810 0.01% -0.04% 0.74% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 01-09 1.1065 1.2498 0.02% 0.24% 0.74% 14.01 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 01-09 1.0297 1.1850 0.03% 0.25% 0.74% 109.44 汪湛 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 01-09 1.0556 1.0646 0.02% 0.17% 0.73% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 01-09 1.0291 1.0351 0.04% 0.33% 0.73% 14.63 李娜 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 01-09 1.3625 1.3625 0.03% 0.19% 0.72% 3.46 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 01-09 1.0058 1.1680 0.03% 0.04% 0.70% 95.72 徐博文 等 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 01-09 1.0962 1.1717 0.03% 0.15% 0.70% 1.07 汪湛 等 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-长债 01-09 1.0673 1.0963 0.03% -0.10% 0.70% 1.42 陈涵 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 01-09 1.1322 1.1646 0.00% 0.41% 0.65% 0.54 杨曼丽 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 01-09 1.0281 1.1779 0.03% 0.21% 0.62% 0.11 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 01-09 1.0903 1.1658 0.03% 0.10% 0.61% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 01-09 1.0277 1.1268 0.02% 0.16% 0.56% 16.88 汪湛 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 01-09 1.0195 1.1055 0.01% 0.19% 0.55% 0.51 赵建 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 01-09 1.0604 1.1871 0.02% 0.10% 0.47% 30.43 汪湛 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-长债 01-09 1.0150 1.0150 0.02% -0.24% 0.45% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 01-09 1.0672 1.0866 0.03% -0.02% 0.41% 1.60 徐博文 等 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 01-09 1.0591 1.1804 0.03% 0.06% 0.38% 0.02 汪湛 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 01-09 1.0396 1.1132 0.08% -0.40% 0.35% 20.16 谷青春 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 01-09 1.1283 1.2604 0.02% -0.02% 0.33% 38.87 汪湛 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 01-09 1.0063 1.2229 0.03% 0.04% 0.32% 140.35 陈桂都 - 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 01-09 1.3069 1.3069 0.03% -0.02% 0.31% 1.76 陈桂都 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 01-09 1.1254 1.2540 0.02% -0.07% 0.24% 0.69 汪湛 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 01-08 0.2087 0.2087 -1.00% -4.31% 0.19% 26.09 刘伟琳 等 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 01-09 1.0033 1.0383 0.03% -0.59% 0.18% 9.96 赵建 - 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 01-09 1.0085 1.0945 0.02% 0.00% 0.17% 0.02 赵建 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 01-09 1.0607 1.0784 0.03% -0.15% 0.15% 0.00 徐博文 等 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 01-09 0.9999 1.0309 0.04% -0.72% -0.09% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 01-09 0.9995 1.1555 0.02% -0.63% -0.11% 128.24 赵建 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-长债 01-09 1.0618 1.1718 0.03% -0.99% -0.15% 29.68 赵建 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 01-09 1.0979 1.1201 0.04% -0.56% -0.53% 0.66 赵建 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-长债 01-09 1.0493 1.1516 0.03% -1.19% -0.55% 0.08 赵建 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 01-09 1.0353 1.0353 0.06% -1.21% -0.71% 0.52 姚璐伟 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 01-09 1.0909 1.1091 0.03% -0.69% -0.78% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 01-09 1.0612 1.0612 0.02% -0.87% -0.94% 0.01 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 01-09 1.0290 1.0290 0.06% -1.33% -0.96% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 01-09 0.9797 0.9797 0.12% -1.20% -1.20% 0.32 刘子豪 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 01-09 0.9703 0.9703 0.12% -1.37% -1.59% 0.21 刘子豪 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 01-08 1.4652 1.4652 -0.98% -6.06% -2.14% 26.09 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 01-09 1.6422 1.6422 0.46% 56.67% - 0.63 刘伟琳 等 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 01-09 1.6388 1.6388 0.47% 56.46% - 0.72 刘伟琳 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 01-09 1.4816 1.4816 1.94% 44.93% - 0.72 史宝珖 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 01-09 1.4787 1.4787 1.93% 44.73% - 0.31 史宝珖 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-长债 01-09 1.0031 1.0031 0.00% 0.10% - 0.54 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-长债 01-09 1.0043 1.0043 0.01% 0.20% - 0.04 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 01-09 1.1622 1.1622 0.01% 0.58% - 0.00 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 01-09 1.0645 1.0645 0.42% 6.54% - 1.03 何顺 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 01-09 1.0661 1.0661 0.41% 6.66% - 2.00 何顺 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 01-08 0.9131 0.9131 -0.31% - - 0.03 徐心远 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 01-09 1.2933 1.2933 1.58% 29.34% - 2.10 郭雪松 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 01-09 1.5424 1.5424 0.06% - - 0.59 马丽娜 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 01-09 1.5393 1.5393 0.05% - - 1.38 马丽娜 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0123 1.0123 0.12% - - 2.13 庄园 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0105 1.0105 0.11% - - 3.11 庄园 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 01-09 1.0835 1.0835 0.32% - - 9.64 盛震山 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 01-09 1.0022 1.0022 0.00% - - 3.54 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 01-09 1.0019 1.0019 0.01% - - 1.34 谷青春 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 01-08 1.5891 1.5891 0.08% - - 0.73 赵蓓 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 01-09 1.0381 1.0381 1.13% - - 0.76 陈鑫 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 01-09 1.0385 1.0385 1.13% - - 6.28 陈鑫 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3122 1.1890% 1.17% 1.29% 0.30% 83.21 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3807 1.4430% 1.42% 1.55% 0.37% 66.73 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2762 1.0400% 1.07% 1.11% 0.28% 385.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2694 1.0450% 1.06% 1.06% 0.26% 1,211.41 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2695 1.0420% 1.07% 1.05% 0.26% 1,349.21 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3775 1.4940% 1.48% 1.50% 0.36% 47.80 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3665 1.4540% 1.44% 1.46% 0.35% 1.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3606 1.4020% 1.37% 1.39% 0.36% 262.17 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2949 1.1570% 1.13% 1.15% 0.30% 42.00 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3775 1.4940% 1.48% 1.50% 0.36% 31.71 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3665 1.4530% 1.44% 1.45% 0.35% 37.78 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3323 1.1960% 1.19% 1.21% 0.32% 0.34 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2662 0.9520% 0.94% 0.96% 0.26% 347.50 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2795 0.9980% 0.98% 1.02% 0.27% 0.05 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3259 1.2370% 1.22% 1.34% 0.32% 18.49 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3606 1.4010% 1.37% 1.39% 0.36% 6.05 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3606 1.4010% 1.37% 1.39% 0.36% 5.08 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3780 1.4320% 1.41% 1.54% 0.37% 99.98 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3606 1.3920% 1.37% 1.39% 0.34% 0.30 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 详情 指数型-股票 01-09 1.0546 1.0546 5.66% 1.1670 -10.66% 0.48 杨广钊
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 详情 指数型-股票 01-09 0.7802 1.5604 3.42% 0.7800 0.03% 2.06 史宝珖
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 详情 指数型-股票 01-09 1.3174 1.3174 3.18% 1.3930 -5.74% 0.86 何顺
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 详情 指数型-股票 01-09 1.7952 1.7952 3.05% 1.8160 -1.16% 1.21 史宝珖 等
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 详情 指数型-股票 01-09 1.1163 1.1163 2.99% 1.1870 -6.33% 6.02 杨广钊
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 详情 指数型-股票 01-09 1.4240 1.4240 2.71% 1.4630 -2.74% 5.68 史宝珖
工银中证500ETF 510530 详情 指数型-股票 01-09 8.7496 1.6915 2.05% 8.9310 -2.07% 3.58 刘子豪
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 详情 指数型-股票 01-09 1.4486 1.4486 2.05% 1.4880 -2.72% 2.46 史宝珖
工银国证2000ETF 159543 详情 指数型-股票 01-09 1.4586 1.4586 1.94% 1.5020 -2.98% 0.55 刘子豪
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 详情 指数型-股票 01-09 0.8016 0.8016 1.92% 0.8500 -6.04% 3.06 史宝珖 等
工银中证1000增强策略ETF 561280 详情 指数型-股票 01-09 1.6498 1.6498 1.79% 1.6840 -2.07% 0.74 刘子豪
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 详情 指数型-股票 01-09 0.6182 0.6182 1.51% 0.6170 0.19% 1.34 史宝珖
工银上证科创50成份ETF 588050 详情 指数型-股票 01-09 1.5179 1.0577 1.43% 1.5570 -2.58% 122.98 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 详情 指数型-股票 01-09 0.6754 0.6754 1.29% 0.6950 -2.90% 0.89 李锐敏
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 详情 指数型-海外股票 01-09 1.3459 1.3459 1.26% 1.4020 -4.17% 7.70 李锐敏 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 详情 指数型-股票 01-09 0.8846 0.8846 1.21% 0.8800 0.52% 20.70 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 详情 指数型-股票 01-09 1.8587 2.1647 1.13% 1.8730 -0.77% 19.60 赵栩
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 详情 指数型-股票 01-09 1.3174 1.3174 1.11% 1.3220 -0.35% 0.40 焦文龙 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 详情 指数型-股票 01-09 1.2974 1.2974 1.10% 1.3000 -0.20% 0.47 史宝珖 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 详情 指数型-股票 01-09 1.0752 1.0752 0.93% 1.0730 0.20% 1.73 李锐敏
工银中证A500ETF 159362 详情 指数型-股票 01-09 1.3145 1.3211 0.87% 1.3300 -1.18% 14.01 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 详情 指数型-股票 01-09 2.0083 2.0083 0.76% 2.0420 -1.68% 6.71 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 详情 指数型-其他 01-09 9.5938 2.4863 0.73% 9.7840 -1.98% 39.47 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 详情 指数型-股票 01-09 1.0116 1.3285 0.65% 1.0180 -0.63% 0.14 李锐敏
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 详情 指数型-股票 01-09 1.5506 1.5506 0.64% 1.5850 -2.22% 3.59 史宝珖
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 详情 指数型-股票 01-09 1.4850 1.4850 0.60% 1.5320 -3.16% 0.58 李锐敏
工银中证消费龙头ETF 159520 详情 指数型-股票 01-09 1.0691 1.0691 0.59% 1.0710 -0.18% 1.53 史宝珖
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 详情 指数型-股票 01-09 1.2667 1.2667 0.53% 1.2660 0.06% 0.69 何顺 等
工银瑞信创业板50ETF 159370 详情 指数型-股票 01-09 1.7250 1.7250 0.49% 1.7490 -1.39% 1.49 刘伟琳 等
工银中证A100ETF 561200 详情 指数型-股票 01-09 1.4981 1.4981 0.47% 1.4940 0.27% 0.43 史宝珖
工银瑞信沪深300ETF 510350 详情 指数型-股票 01-09 4.9608 1.3891 0.45% 4.9850 -0.49% 38.94 刘伟琳
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 详情 指数型-股票 01-09 1.3218 1.3321 0.44% 1.3110 0.82% 72.28 刘伟琳 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 详情 指数型-股票 01-09 1.4072 1.4072 0.40% 1.4010 0.44% 54.35 刘伟琳 等
工银瑞信上证50ETF 510850 详情 指数型-股票 01-09 3.7401 1.5599 0.38% 3.7570 -0.45% 2.53 赵栩
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 详情 指数型-股票 01-09 1.9685 1.9685 0.33% 2.0000 -1.60% 4.07 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 详情 指数型-股票 01-09 2.7144 1.7362 0.29% 2.7190 -0.17% 1.20 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 详情 指数型-股票 01-09 1.0824 1.0824 0.29% 1.0880 -0.52% 0.45 李锐敏
工银瑞信中证A50ETF 561230 详情 指数型-股票 01-09 1.3366 1.3806 0.27% 1.3350 0.12% 10.48 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 详情 指数型-股票 01-09 1.3922 1.3922 0.24% 1.3980 -0.42% 1.20 李锐敏 等
工银中证科技龙头ETF 516050 详情 指数型-股票 01-09 1.1045 1.1045 0.06% 1.1210 -1.49% 3.91 李锐敏
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 01-09 100.3241 1.0032 0.00% 100.3150 0.01% 29.72 汪湛 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 详情 指数型-股票 01-09 0.6772 1.3544 -0.01% 0.6950 -2.63% 408.37 赵栩 等
港股汽车ETF基金 159237 详情 指数型-股票 01-09 1.0663 1.0663 -0.15% 1.0560 0.97% 1.20 史宝珖 等
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 详情 指数型-股票 01-09 1.0000 1.0000 - - - 2.46 杨广钊