工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 352.65 53.79 4/107
基金数量(只) 38 10.16 5/107
基金经理数量 88 34.07 10/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银添悦债券C 025981 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.26 ~ 26.03.13 张洋 -- - 详情 购买
工银添悦债券A 025974 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.26 ~ 26.03.13 张洋 -- - 详情 购买
港股通互联网ETF工银 159179 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.02 ~ 26.03.13 刘伟琳 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.9466 1.9466 -2.73% 55.18% 102.27% 1.92 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.9417 1.9417 -2.73% 55.10% 102.07% 1.50 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2368 1.2368 -4.03% 58.56% 96.35% 4.45 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1974 1.1974 -4.04% 57.95% 94.79% 4.65 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 02-12 0.2288 0.2288 -1.21% 4.05% 90.83% 2.63 赵蓓 限大额 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 02-12 1.5891 1.5891 -1.17% 1.20% 84.78% 2.63 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.4040 3.4040 0.62% 64.14% 81.46% 23.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.3286 3.3286 0.62% 63.75% 80.67% 17.83 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 02-13 2.8490 2.8490 -0.18% 52.03% 75.43% 3.97 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 02-13 2.8300 2.8300 -0.18% 51.58% 74.37% 2.66 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 02-13 5.6890 5.6890 1.46% 65.81% 68.21% 8.47 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 02-13 5.5680 5.5680 1.48% 65.42% 67.41% 0.27 林念 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 02-13 2.0900 2.0900 -2.15% 51.23% 65.48% 13.42 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.2783 3.2783 -3.89% 36.90% 64.49% 4.67 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.1824 3.1824 -3.89% 36.62% 63.83% 1.64 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 02-13 2.0030 2.0030 -1.23% 39.29% 63.51% 1.45 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.8376 1.8376 0.05% 34.90% 61.95% 3.57 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4578 1.4578 -0.92% -5.77% 61.60% 2.32 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 02-13 1.7459 1.7459 -1.84% 36.84% 61.42% 0.32 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 02-13 2.5373 2.5373 -1.23% 42.67% 61.17% 11.26 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4455 1.4455 -0.93% -6.04% 60.65% 0.74 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.7595 1.7595 0.06% 34.35% 60.64% 0.20 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 02-13 2.4870 2.4870 -1.23% 42.42% 60.62% 12.47 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 02-13 2.5188 2.5188 -1.23% 42.41% 60.62% 21.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 02-13 1.6697 1.6697 -1.84% 36.28% 60.10% 0.30 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 02-12 0.3065 0.3065 -0.16% 14.24% 59.89% 2.40 单文 等 限大额 - 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5399 1.5399 -3.37% 26.55% 59.53% 1.21 夏雨 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.5376 2.5376 -0.24% 36.07% 58.92% 5.31 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4712 1.4712 -3.37% 26.05% 58.26% 0.23 夏雨 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.2860 4.2860 -0.19% 38.17% 58.10% 10.78 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.7610 2.7610 -1.81% 33.64% 57.59% 2.28 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 02-13 3.0560 3.0560 -3.32% 45.80% 57.28% 6.84 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.0562 4.0562 -0.74% 41.13% 57.22% 17.54 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.6820 2.6820 -1.79% 33.37% 56.93% 2.06 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 02-13 3.9047 3.9047 -0.74% 40.85% 56.59% 15.19 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5448 1.5448 -1.09% 21.75% 55.44% 2.36 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0685 1.0685 -4.14% 34.72% 54.90% 2.17 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5271 1.5271 -1.09% 21.51% 54.85% 1.22 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 02-12 2.1290 2.1290 -0.14% 11.12% 54.84% 2.40 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0210 1.0210 -1.89% 39.37% 54.79% 12.63 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0465 1.0465 -4.15% 34.32% 53.96% 0.03 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9793 0.9793 -1.89% 38.81% 53.59% 1.16 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9185 0.9185 -1.23% 40.72% 50.94% 1.49 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9086 0.9086 -1.23% 40.52% 50.48% 2.22 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2275 1.2275 -1.06% 25.76% 48.81% 1.08 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.8639 1.8639 -1.47% 29.22% 48.75% 2.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.3340 3.3340 -0.64% 36.33% 48.42% 0.57 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.8034 1.8034 -1.47% 29.00% 48.23% 2.63 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1990 1.1990 -1.06% 25.38% 47.90% 0.16 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3440 1.3440 -1.67% 27.95% 47.87% 0.80 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1700 1.1700 -2.07% 24.65% 47.78% 1.21 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.1507 3.1507 -0.64% 35.95% 47.58% 0.67 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9485 0.9485 -1.37% 15.21% 47.42% 4.97 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1977 1.1977 -2.97% 22.58% 47.39% 1.71 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3218 1.3218 -1.67% 27.70% 47.29% 0.44 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1488 1.1488 -2.06% 24.29% 46.91% 0.21 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 02-13 2.2506 2.7982 -1.05% -7.60% 46.66% 13.77 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9227 0.9227 -1.38% 14.85% 46.51% 2.62 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1519 1.1519 -2.98% 22.08% 46.22% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8357 0.8357 -1.05% -7.24% 45.85% 8.16 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 02-13 2.1441 2.6873 -1.05% -7.88% 45.78% 6.11 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.3830 4.8280 -2.21% 32.26% 45.47% 1.52 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8007 0.8007 -1.09% -7.47% 45.16% 9.86 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8013 0.8013 -1.05% -7.61% 44.69% 1.51 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.2550 4.2550 -2.21% 31.86% 44.63% 0.65 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7798 0.7798 -1.09% -7.75% 44.30% 1.00 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5950 1.9272 -1.41% 28.03% 42.54% 0.88 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1508 1.1508 -0.68% 34.49% 42.48% 0.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1517 1.1517 -0.68% 34.48% 42.45% 14.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1375 1.1375 -0.68% 34.42% 42.31% 18.77 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1496 1.1496 -0.68% 34.42% 42.31% 0.71 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5712 1.5712 -1.41% 27.86% 42.18% 0.41 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4687 2.3200 -1.77% 29.41% 41.92% 6.12 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.3740 5.6170 -0.93% 35.95% 41.61% 45.42 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 02-13 2.5820 2.5820 -0.92% 35.61% 41.25% 19.97 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 02-13 2.5340 2.5340 -0.90% 35.36% 40.62% 0.44 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4148 1.4148 -1.63% 16.81% 40.51% 24.22 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4557 1.4557 -1.20% 19.25% 40.46% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4495 1.4495 -1.20% 19.13% 40.18% 0.16 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4363 1.4363 -1.20% 18.90% 39.62% 0.37 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 02-13 2.2810 2.7050 -2.23% 31.70% 39.43% 2.38 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.7121 1.7121 -0.62% 20.00% 39.42% 32.73 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.6291 1.6291 -1.54% 25.41% 39.38% 0.89 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 02-13 4.4640 4.4640 -1.48% 29.54% 38.94% 2.04 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.5783 1.5783 -1.54% 25.16% 38.82% 0.68 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 02-13 2.2290 2.6470 -2.24% 31.43% 38.71% 0.11 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7280 0.7280 -0.68% -12.92% 38.46% 9.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0006 1.0006 -1.11% 19.09% 38.03% 5.04 张杭 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 02-13 2.1640 2.1640 -0.78% 33.42% 37.92% 8.48 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7069 0.7069 -0.69% -13.18% 37.64% 2.33 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3910 1.3910 -1.34% 28.40% 37.52% 0.65 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9736 0.9736 -2.05% 25.27% 37.42% 5.33 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9739 0.9739 -1.12% 18.72% 37.21% 0.95 张杭 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9470 0.9470 -2.06% 24.95% 36.73% 0.41 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3602 1.3602 -1.35% 28.02% 36.69% 0.72 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2830 2.9950 -1.99% 25.75% 35.19% 2.46 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.7100 2.7100 -1.13% 22.62% 35.03% 4.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5120 0.4270 -1.57% 31.79% 35.00% 1.00 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.5880 3.5880 -1.24% 21.13% 34.99% 2.25 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 02-13 0.6530 0.6530 -1.51% 25.10% 34.92% 26.25 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.1420 4.4190 -1.19% 25.33% 34.74% 8.76 单文 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5046 1.5046 -1.57% 31.62% 34.68% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4926 1.4926 -1.57% 31.62% 34.67% 0.87 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.6470 2.6470 -1.12% 22.32% 34.37% 0.06 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.3660 1.3660 0.01% 10.58% 34.21% 1.43 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.2540 3.2540 -1.21% 20.79% 34.19% 0.69 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0349 1.0349 -1.66% 17.55% 34.11% 1.98 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 02-13 4.0400 4.0400 -1.20% 25.00% 34.04% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8773 0.8773 -1.45% 21.17% 33.92% 22.70 单文 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.3551 1.3551 0.01% 10.37% 33.68% 4.79 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.7510 1.7510 -0.57% 20.18% 33.66% 0.81 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0450 1.0450 -0.83% 11.82% 33.38% 1.07 英明 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.9827 0.9827 -2.58% 8.11% 33.03% 3.34 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0030 1.0030 -1.67% 17.08% 33.02% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.9669 0.9669 -2.57% 8.19% 33.00% 0.31 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4960 1.4960 -1.45% 22.12% 32.86% 0.53 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8426 0.8426 -1.46% 20.66% 32.84% 1.08 单文 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 02-11 1.5681 1.5681 0.15% 13.53% 32.73% 4.47 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0230 1.0230 -0.83% 11.49% 32.58% 0.23 英明 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5795 1.5795 -2.24% 21.21% 32.50% 4.88 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9740 0.9740 -0.70% 18.91% 32.37% 10.68 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 02-13 1.0939 1.0939 -1.48% 11.29% 32.35% 1.39 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 02-13 5.0320 5.0320 -2.14% 19.44% 32.11% 10.21 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 02-11 1.5414 1.5414 0.14% 13.23% 32.04% 1.74 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4160 1.4160 -1.46% 21.75% 31.97% 0.59 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 02-13 1.0756 1.0756 -1.47% 11.07% 31.83% 0.11 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.4300 2.4300 -1.70% 22.48% 31.78% 1.41 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5575 1.5575 -2.24% 20.81% 31.72% 2.97 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 02-13 4.9630 4.9630 -2.13% 19.13% 31.44% 0.81 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9385 0.9385 -0.70% 18.44% 31.31% 0.77 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0623 1.0623 -1.04% 18.03% 31.26% 2.33 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.4100 2.4100 -1.71% 22.09% 31.12% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0393 1.0393 -1.05% 17.67% 30.47% 0.14 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.4432 1.4432 -0.84% 23.12% 29.66% 0.67 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.4050 1.4050 -0.83% 22.88% 29.15% 0.45 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.2818 3.9607 -1.06% 15.60% 28.47% 2.98 李昱 限大额 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 02-11 1.2008 1.2008 0.36% 13.65% 28.07% 0.38 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9216 1.8669 -2.04% 16.95% 27.82% 3.32 林念 限大额 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2774 1.2774 -1.33% 17.91% 27.73% 6.76 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2775 1.2775 -1.32% 17.92% 27.72% 0.99 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2735 1.2735 -1.32% 17.76% 27.40% 4.40 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 02-11 1.1761 1.1761 0.36% 13.29% 27.28% 0.21 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.5470 3.5470 -1.36% 18.87% 26.59% 1.58 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9093 0.9093 -1.37% 11.78% 25.98% 22.88 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.4930 3.4930 -1.36% 18.57% 25.83% 0.07 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1610 1.1610 -1.38% 9.10% 25.57% 8.89 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.6680 1.6680 -0.74% 0.65% 25.30% 1.43 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7667 0.7667 -1.43% 15.92% 25.24% 40.49 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8835 0.8835 -1.36% 11.44% 25.23% 1.88 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1061 1.1061 -1.39% 8.32% 24.20% 1.56 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 02-13 2.1720 2.1720 -1.23% 15.96% 24.19% 1.63 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.4251 1.4251 0.23% 11.96% 24.11% 1.71 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.4025 1.4025 0.22% 11.67% 23.52% 1.31 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.0140 2.0140 -0.15% 1.67% 23.48% 1.53 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.5053 1.5053 0.21% 11.35% 23.01% 2.27 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.9640 1.9640 -0.20% 1.39% 22.83% 0.09 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2160 1.9810 -0.82% 14.05% 22.74% 0.58 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 02-11 0.9311 0.9311 0.01% 13.65% 22.69% 2.48 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 02-13 2.0650 2.0650 -0.53% 11.74% 22.62% 4.75 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.7186 1.7186 0.20% 11.70% 22.49% 3.32 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.4825 1.4825 0.21% 11.07% 22.44% 1.74 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1128 1.2629 -1.18% 12.61% 22.39% 0.35 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 02-13 2.8010 2.8010 -1.55% -6.10% 22.31% 23.95 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.7020 3.0510 -1.03% -3.33% 22.15% 1.78 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1107 2.0465 -1.18% 12.43% 22.02% 13.98 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.6936 1.6936 0.20% 11.43% 21.92% 2.12 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 02-13 3.0980 3.0980 -0.86% 7.57% 21.73% 14.80 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0982 1.4486 -1.18% 12.21% 21.53% 1.08 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.6360 2.6360 -1.01% -3.58% 21.53% 0.75 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 02-13 3.0300 3.0300 -0.88% 7.29% 21.10% 0.66 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.6748 1.6748 -0.21% 4.21% 20.81% 1.94 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0044 1.2414 -1.21% 11.28% 20.68% 0.89 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0057 1.2257 -1.21% 11.23% 20.57% 0.78 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 02-11 1.0606 1.0606 0.00% 12.01% 20.51% 0.74 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 02-13 2.9710 2.9710 -1.91% 15.11% 20.48% 3.34 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.6605 1.6605 -0.21% 4.05% 20.45% 3.52 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 02-11 1.0567 1.0567 0.00% 11.88% 20.30% 2.40 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 02-13 2.9020 2.9020 -1.93% 14.84% 19.82% 0.28 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 02-13 1.1083 1.1763 -1.40% -1.74% 19.38% 7.12 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 02-13 1.0920 1.0920 -0.82% 8.01% 19.34% 3.61 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.6520 1.6520 -1.78% 12.69% 18.68% 0.52 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 02-13 1.0713 1.0713 -1.39% -2.03% 18.65% 0.15 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.0630 1.0630 0.50% 9.41% 18.56% 0.02 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5673 1.5673 -0.95% 2.96% 18.48% 0.35 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.0547 1.0547 0.51% 9.22% 18.16% 1.99 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4820 1.4820 -1.40% 9.20% 18.14% 0.66 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5054 1.5054 -0.95% 2.74% 18.01% 0.35 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1793 1.1793 -0.86% 3.59% 17.95% 0.25 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.6010 1.6010 -1.84% 12.27% 17.89% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4521 1.4521 -1.40% 9.06% 17.86% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 02-13 3.0840 3.0840 -1.56% -11.61% 17.84% 77.77 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 02-13 1.5740 1.5740 -1.32% -3.44% 17.81% 12.59 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1160 1.4526 -1.03% 3.17% 17.73% 57.27 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1506 1.1506 -0.85% 3.39% 17.49% 0.11 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0952 1.4152 -1.03% 2.95% 17.23% 2.89 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 02-13 1.5310 1.5310 -1.29% -3.65% 17.23% 1.09 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 02-13 2.9900 2.9900 -1.58% -11.88% 17.12% 10.30 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3272 1.3272 -1.23% 10.43% 16.81% 2.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3272 1.3272 -1.23% 10.43% 16.81% 0.20 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3216 1.3216 -1.23% 10.29% 16.52% 1.85 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.8070 2.4580 -1.15% 11.00% 16.13% 0.47 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 02-12 0.1900 0.2760 -1.55% 5.74% 15.94% 4.53 林念 等 暂停申购 - 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 02-13 1.3120 1.3120 -1.20% 7.19% 15.70% 18.33 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7020 2.2710 -1.16% 10.66% 15.39% 0.31 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.3232 1.3232 -0.91% 11.44% 15.09% 1.76 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1775 1.9918 -1.32% 8.52% 14.78% 6.00 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2984 1.2984 -0.92% 11.19% 14.61% 2.13 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1676 1.7782 -1.31% 8.30% 14.32% 0.93 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 02-13 3.8850 3.8850 -1.67% 3.05% 14.20% 14.99 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.1809 1.1809 0.23% 6.22% 14.10% 0.04 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.1725 1.1725 0.22% 6.03% 13.71% 2.42 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 02-13 3.7890 3.7890 -1.69% 2.79% 13.61% 0.39 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1871 1.1871 -1.81% 2.71% 13.12% 88.07 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.6487 2.8586 -0.93% 6.14% 13.02% 14.90 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1844 1.1844 -0.60% 8.39% 12.93% 2.31 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.3024 1.3024 -0.60% 6.48% 12.64% 0.45 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 02-12 1.3220 2.7530 -1.20% 3.20% 12.64% 4.53 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1851 1.1851 -1.81% 2.52% 12.58% 2.90 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1653 1.1653 -0.60% 8.17% 12.48% 0.32 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2791 1.2791 -0.60% 6.28% 12.21% 0.91 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1685 1.1685 -0.56% 4.73% 12.02% 15.86 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.3350 2.3350 -1.23% 5.75% 11.78% 1.65 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1558 1.1558 -0.57% 4.60% 11.74% 0.58 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.9520 3.9960 -0.94% 0.17% 11.69% 12.05 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.8310 2.8310 -0.91% -0.11% 11.02% 0.76 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.5740 1.5740 -0.44% 5.71% 11.00% 0.63 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1849 1.1849 -0.47% 4.72% 10.76% 6.29 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1639 1.1639 -0.48% 4.51% 10.31% 0.10 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 02-12 4.4980 4.4980 -0.99% 3.93% 9.98% 9.99 林念 限大额 0.16% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 2.1070 2.2530 -0.19% 4.36% 9.97% 10.15 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.1618 1.1618 0.19% 4.45% 9.84% 1.93 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0702 1.0702 -0.49% 4.54% 9.71% 0.46 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 2.0520 2.1970 -0.19% 4.22% 9.67% 3.09 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.1531 1.1531 0.19% 4.32% 9.60% 0.43 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0575 1.0575 -0.50% 4.32% 9.26% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2032 1.2032 -0.50% 4.84% 9.15% 1.51 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0665 1.0665 -0.38% 6.65% 8.72% 5.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1807 1.1807 -0.51% 4.63% 8.71% 0.24 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.1231 1.1231 0.10% 5.48% 8.44% 10.00 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 02-13 1.2648 1.2648 -1.00% -0.07% 8.37% 2.15 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0472 1.0472 -0.38% 6.43% 8.27% 4.00 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.5770 1.5770 -0.44% 4.64% 8.09% 0.66 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0671 1.0671 -0.17% 3.73% 8.02% 0.55 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.1042 1.1042 0.10% 5.27% 8.01% 15.04 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0446 1.0446 -0.17% 3.53% 7.58% 0.10 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 02-13 1.2052 1.2052 -1.00% -0.46% 7.52% 0.95 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.5990 2.0040 -0.31% 4.85% 7.46% 53.25 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.5380 1.9170 -0.32% 4.63% 7.03% 8.67 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.4250 1.4250 -0.28% 4.78% 6.74% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 02-13 1.3520 1.3520 -0.37% 6.46% 6.21% 0.22 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 02-12 1.1714 1.1714 -0.03% 3.55% 6.12% 3.00 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.4288 1.4288 -0.15% 1.35% 6.00% 8.48 周晖 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 02-12 0.1561 0.1561 0.58% 2.29% 5.90% 11.08 陈涵 限大额 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.9660 2.3880 -0.20% 3.20% 5.53% 41.78 徐博文 等 限大额 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1133 1.1133 -0.41% 3.92% 5.46% 0.45 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 02-13 1.2190 1.2190 -0.41% 6.00% 5.36% 0.13 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.8760 2.2630 -0.21% 3.02% 5.10% 19.00 徐博文 等 限大额 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2860 1.4490 -0.31% 2.47% 5.07% 0.58 张洋 限大额 0.06% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0838 1.0838 -0.40% 3.71% 5.03% 0.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0884 1.0884 -0.34% 1.92% 4.97% 2.30 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1423 1.1423 -0.17% 2.63% 4.86% 7.83 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 02-12 0.2069 0.2069 -0.62% 0.58% 4.81% 26.92 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0698 1.0698 -0.34% 1.71% 4.55% 0.44 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1212 1.1212 -0.18% 2.43% 4.43% 13.36 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.8300 1.8300 -0.27% 3.10% 4.39% 1.88 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 02-13 3.3070 3.4960 -0.54% 3.80% 4.26% 38.13 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2500 1.2500 -0.24% 2.88% 4.08% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.7878 1.7878 -0.48% 2.10% 4.03% 41.43 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 2.5050 2.5050 -0.20% 1.62% 3.86% 1.14 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3447 2.1632 -0.04% 2.22% 3.81% 11.29 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 02-13 3.2070 3.2070 -0.56% 3.48% 3.65% 0.91 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 2.3240 2.3240 -0.21% 1.48% 3.57% 0.79 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7122 0.7122 -0.79% -1.04% 3.49% 0.55 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1092 1.9194 -0.05% 1.86% 3.48% 24.65 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1321 1.1321 -0.21% 1.47% 3.47% 0.53 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.3344 2.0712 -0.04% 2.01% 3.40% 4.97 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.5150 1.5150 0.07% 1.34% 3.13% 53.62 李敏 开放申购 0.06% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1069 1.1924 -0.06% 1.66% 3.07% 8.47 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1138 1.1138 -0.22% 1.26% 3.06% 0.03 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4637 1.4637 -0.95% -8.06% 2.95% 12.69 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0664 1.1729 0.00% 1.49% 2.94% 84.55 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1847 1.1847 -0.34% 0.43% 2.87% 1.09 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2846 1.2846 -0.39% 0.63% 2.85% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4613 1.4613 -0.96% -8.11% 2.85% 5.71 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.4700 1.5160 0.07% 1.10% 2.65% 3.64 李敏 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1903 1.3730 -0.02% 1.15% 2.64% 2.12 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.6876 0.6876 -0.81% -1.48% 2.64% 0.75 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1895 1.1895 -0.02% 1.15% 2.64% 0.57 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 02-12 1.0844 1.0844 0.60% -0.50% 2.57% 11.08 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1469 2.1720 -0.10% 0.31% 2.55% 2.11 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0534 1.0594 0.00% 2.48% 2.54% 0.05 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0037 1.1671 0.00% 1.09% 2.51% 78.61 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0544 1.1449 0.01% 1.27% 2.47% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.5134 1.5544 0.02% 1.06% 2.41% 95.64 李敏 限大额 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1490 1.1490 -0.34% 0.13% 2.25% 0.19 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1950 1.2300 0.00% 1.37% 2.24% 10.53 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2407 1.2407 -0.39% 0.32% 2.23% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.3233 1.3233 0.01% 1.02% 2.21% 19.98 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.8600 1.8600 0.00% 0.98% 2.20% 10.76 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 02-12 1.0504 1.0504 0.59% -0.71% 2.16% 1.70 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1402 2.0820 -0.11% 0.10% 2.14% 1.97 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0491 1.0491 0.01% 0.95% 2.11% 1.79 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0026 1.1390 0.00% 0.85% 2.04% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1990 1.1990 0.01% 0.95% 2.03% 70.54 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.4375 1.4735 0.01% 0.86% 1.99% 5.68 李敏 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1958 1.1958 0.00% 0.89% 1.94% 5.53 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0453 1.0453 0.01% 0.86% 1.92% 13.04 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0120 1.5726 0.01% 0.83% 1.91% 2.29 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1834 1.6003 0.01% 0.94% 1.89% 63.58 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1833 1.2415 0.00% 0.93% 1.88% 6.62 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1657 1.1958 0.00% 1.16% 1.83% 0.12 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0101 1.2632 0.00% 0.75% 1.81% 152.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.7670 1.7670 0.00% 0.74% 1.79% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1191 1.1541 0.01% 0.92% 1.79% 11.68 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0702 1.0702 -0.41% 0.96% 1.78% 92.43 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0983 1.0983 0.01% 0.80% 1.77% 3.94 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1737 1.1737 0.01% 0.94% 1.76% 58.61 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1196 1.1196 0.01% 0.60% 1.73% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1858 1.1858 0.01% 0.80% 1.72% 59.64 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1495 1.2125 0.01% 0.77% 1.69% 15.03 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1494 1.1494 0.01% 0.77% 1.68% 0.70 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.6679 1.6679 0.00% 0.77% 1.64% 22.52 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0292 1.0792 0.01% 0.80% 1.58% 20.05 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0912 1.0912 0.01% 0.69% 1.57% 34.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 02-12 1.4373 1.4373 -0.60% -2.17% 1.56% 26.92 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0394 1.2880 0.00% 0.80% 1.55% 100.50 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1082 1.1432 0.01% 0.80% 1.54% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1091 1.1091 0.01% 0.51% 1.53% 3.09 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0815 1.0815 0.00% 0.71% 1.50% 12.25 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1744 1.5406 0.00% 0.73% 1.48% 8.83 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0686 1.0686 0.00% 0.64% 1.46% 10.92 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1133 1.1763 0.01% 0.65% 1.44% 1.12 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0486 1.0486 -0.41% 0.80% 1.41% 16.14 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0828 1.3680 0.00% 0.83% 1.39% 197.87 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0719 1.1009 0.00% 0.53% 1.31% 26.19 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0739 1.0739 0.00% 0.61% 1.30% 8.93 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0389 1.2993 0.01% 0.86% 1.29% 54.40 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1651 1.1978 0.00% 0.71% 1.29% 1.97 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1194 1.1194 0.01% 0.56% 1.28% 0.18 李娜 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0636 1.2826 0.01% 0.74% 1.27% 4.14 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0374 1.1929 0.00% 0.86% 1.27% 33.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0408 1.1513 0.01% 0.88% 1.27% 20.83 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0371 1.1203 0.00% 0.92% 1.27% 24.49 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1116 1.2549 0.01% 0.85% 1.26% 14.63 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0347 1.0407 0.00% 1.05% 1.25% 20.68 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.5877 1.5877 0.00% 0.58% 1.24% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1129 1.1759 0.01% 0.55% 1.24% 4.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.3687 1.3687 0.01% 0.87% 1.21% 3.51 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1119 1.1131 0.00% 0.60% 1.19% 8.22 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.1005 1.1760 0.00% 0.64% 1.17% 1.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0377 1.2018 0.01% 0.81% 1.16% 0.11 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1168 1.1180 0.01% 0.58% 1.15% 0.24 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0096 1.1726 0.00% 0.74% 1.14% 126.28 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0592 1.0682 0.01% 0.68% 1.12% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0337 1.1890 0.01% 0.74% 1.07% 89.72 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0944 1.1699 0.01% 0.58% 1.05% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0191 1.0191 -0.01% 0.40% 1.05% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1014 1.1168 0.00% 0.56% 0.99% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1006 1.1006 0.00% 0.41% 0.98% 1.69 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0459 1.1195 -0.01% 0.78% 0.97% 20.32 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0319 1.1817 0.00% 0.68% 0.96% 0.12 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1046 1.1046 0.00% 0.38% 0.93% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0315 1.1306 0.00% 0.63% 0.90% 14.50 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0109 1.2277 0.00% 0.77% 0.88% 130.71 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1340 1.1664 0.00% 0.51% 0.88% 0.45 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0102 1.0452 -0.01% 0.62% 0.88% 9.96 赵建 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0656 1.1923 -0.01% 0.84% 0.86% 22.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.3124 1.3124 0.01% 0.67% 0.81% 1.73 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.1296 1.2669 -0.01% 0.83% 0.81% 21.37 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0642 1.1855 0.00% 0.80% 0.77% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0217 1.1077 0.00% 0.54% 0.77% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0714 1.0908 0.00% 0.61% 0.77% 1.60 徐博文 等 暂停申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.1268 1.2604 0.00% 0.79% 0.72% 0.51 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0065 1.0375 0.00% 0.48% 0.62% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0647 1.0824 0.00% 0.48% 0.52% 0.00 徐博文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0054 1.1614 0.00% 0.45% 0.40% 119.03 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0102 1.0962 0.00% 0.34% 0.37% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0683 1.1783 -0.02% 0.33% 0.33% 21.23 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1055 1.1277 -0.02% 0.82% 0.06% 0.66 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0553 1.1576 -0.01% 0.13% -0.08% 0.07 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0982 1.1164 -0.03% 0.69% -0.19% 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0401 1.0401 0.00% -0.21% -0.30% 2.02 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0335 1.0335 0.00% -0.34% -0.55% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 02-03 1.0644 1.0644 0.01% - -0.74% 6.10 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 02-13 0.9747 0.9747 0.06% -1.62% -1.65% 0.31 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 02-13 0.9650 0.9650 0.05% -1.80% -2.04% 0.01 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.53 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1143 1.1143 0.00% 0.75% - 0.54 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 5.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 开放申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.6143 1.6143 -1.54% 34.35% - 1.96 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.6105 1.6105 -1.55% 34.17% - 0.84 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4842 1.4842 -0.34% 27.26% - 0.54 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4810 1.4810 -0.35% 27.10% - 0.23 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0044 1.0044 0.01% 0.22% - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0057 1.0057 0.01% 0.32% - 0.05 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1644 1.1644 0.01% 0.68% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1180 1.1180 -1.67% 7.20% - 2.15 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1160 1.1160 -1.67% 7.07% - 0.82 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 02-11 0.9316 0.9316 0.00% 13.71% - 0.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3443 1.3443 -1.85% 28.42% - 1.59 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5067 1.5067 -0.32% 36.60% - 0.52 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5032 1.5032 -0.32% 36.33% - 1.10 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0085 1.0085 -0.33% 0.83% - 1.30 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0064 1.0064 -0.32% 0.62% - 1.48 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.1003 1.1003 -1.79% - - 7.73 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0042 1.0042 0.01% - - 3.54 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0036 1.0036 0.01% - - 1.34 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 02-12 1.5863 1.5863 -1.17% - - 1.46 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0443 1.0443 -1.41% - - 0.76 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0451 1.0451 -1.41% - - 6.28 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9919 0.9919 - - - 9.74 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9921 0.9921 - - - 15.58 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 吧 档案 FOF-稳健型 02-06 1.0000 1.0000 - - - 45.81 徐心远 等 封闭期 - 购买
工银前瞻成长混合A 026609 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0000 1.0000 - - - 6.35 景晓达 暂停申购 0.08% 购买
工银前瞻成长混合C 026610 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9999 0.9999 - - - 0.02 景晓达 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3073 1.1700% 1.15% 1.18% 0.30% 94.79 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3758 1.4250% 1.40% 1.43% 0.36% 66.67 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2763 1.0340% 1.15% 1.16% 0.28% 468.21 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2785 1.0440% 1.09% 1.06% 0.27% 1,264.94 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2739 1.0150% 1.01% 1.02% 0.26% 1,339.82 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3680 1.3810% 1.38% 1.37% 0.35% 1.76 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3790 1.4210% 1.42% 1.41% 0.36% 50.81 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3685 1.6990% 1.57% 1.48% 0.36% 311.65 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3027 1.4630% 1.33% 1.24% 0.30% 36.55 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3790 1.4210% 1.42% 1.41% 0.36% 30.58 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3680 1.3810% 1.38% 1.37% 0.35% 32.23 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3357 1.1630% 1.16% 1.17% 0.31% 20.92 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2698 0.9200% 0.92% 0.92% 0.25% 356.38 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2837 0.9710% 0.96% 0.97% 0.26% 0.22 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3210 1.2210% 1.20% 1.23% 0.31% 20.54 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3685 1.6990% 1.57% 1.48% 0.36% 6.99 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3685 1.6990% 1.57% 1.48% 0.36% 6.64 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3731 1.4150% 1.39% 1.42% 0.36% 110.38 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3685 1.7000% 1.57% 1.48% 0.36% 1.15 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5501 1.5501 0.12% 1.5500 0.01% 2.08 史宝珖
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 02-13 100.7840 1.0078 0.03% 100.7990 -0.01% 110.78 汪湛 等
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.0095 2.0095 0.01% 2.0110 -0.07% 4.16 史宝珖
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0429 1.0429 -0.17% 1.0450 -0.20% 1.67 史宝珖
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3220 1.3220 -0.22% 1.3120 0.76% 47.51 刘伟琳 等
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4560 1.4560 -0.36% 1.4550 0.07% 1.84 史宝珖
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0063 1.0063 -0.52% 0.9950 1.12% 4.08 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4760 1.4760 -0.59% 1.4780 -0.14% 0.48 李锐敏
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3576 1.3576 -0.67% 1.3580 -0.03% 0.51 何顺 等
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0966 1.0966 -0.70% 1.0960 0.05% 3.16 李锐敏
工银瑞信上证科创板50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5114 1.0532 -0.72% 1.5100 0.09% 113.84 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.6525 0.6525 -0.73% 0.6530 -0.08% 0.83 李锐敏
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0767 1.0767 -0.76% 1.0680 0.81% 0.59 史宝珖 等
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1471 1.1471 -0.84% 1.1500 -0.25% 6.02 杨广钊
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3306 1.3306 -0.90% 1.3310 -0.03% 1.23 李锐敏 等
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.6299 1.6822 -0.96% 2.6300 0.00% 1.12 赵栩
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5125 1.5125 -0.96% 1.5300 -1.16% 0.57 刘子豪
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.6428 1.2856 -1.02% 0.6440 -0.19% 348.18 刘伟琳 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 02-13 1.5024 1.5024 -1.02% 1.5360 -2.24% 8.75 李锐敏 等
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.6998 1.3996 -1.05% 0.7010 -0.17% 2.06 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9885 1.2982 -1.11% 0.9890 -0.05% 0.12 李锐敏
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 02-13 10.6004 2.7472 -1.22% 10.5890 0.11% 66.06 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 02-13 4.8662 1.3643 -1.26% 4.8660 0.00% 40.75 刘伟琳
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.8703 0.8703 -1.29% 0.8710 -0.08% 19.31 刘伟琳
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3031 1.3471 -1.29% 1.3060 -0.22% 8.91 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.7116 1.7116 -1.30% 1.7230 -0.67% 0.85 刘子豪
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0681 1.0681 -1.37% 1.0690 -0.08% 0.43 李锐敏
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.8816 2.1876 -1.38% 1.8820 -0.02% 19.03 赵栩
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4690 1.4690 -1.38% 1.4720 -0.20% 0.48 史宝珖
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.7747 0.7747 -1.40% 0.7740 0.09% 2.61 史宝珖 等
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3074 1.3140 -1.40% 1.3080 -0.05% 15.04 刘伟琳 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0923 1.0923 -1.43% 1.0910 0.12% 0.46 杨广钊
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 02-13 9.0329 1.7463 -1.47% 9.0300 0.03% 3.77 刘子豪
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 02-13 3.6467 1.5209 -1.48% 3.6520 -0.15% 3.75 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.5737 0.5737 -1.51% 0.5750 -0.23% 1.57 史宝珖
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.9772 1.9772 -1.55% 1.9790 -0.09% 6.07 赵栩
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.6918 1.6918 -1.65% 1.6960 -0.25% 2.82 李锐敏
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3128 1.3128 -1.68% 1.3120 0.06% 0.66 何顺 等
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3148 1.3148 -1.68% 1.3150 -0.02% 1.03 焦文龙 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3917 1.4020 -1.74% 1.3750 1.20% 84.35 焦文龙 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3145 1.3145 -2.21% 1.3160 -0.11% 0.32 史宝珖 等
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9838 0.9838 -2.23% 0.9850 -0.12% 2.44 杨广钊
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0688 1.0688 -2.30% 1.0680 0.07% 1.10 李锐敏
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4896 1.4896 -2.89% 1.4900 -0.03% 6.15 史宝珖
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.0303 2.0303 -3.48% 2.0220 0.41% 1.56 史宝珖 等
工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 560270 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0000 1.0000 - - - 2.75 张乐涛
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2 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 32 0.63% 4,358.28 562,130.76
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 4 0.56% 13,950.51 495,194.81
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 98 0.46% 1,102.67 404,966.77
5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 9 0.43% 4,123.41 384,725.03
6 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 17 0.35% 4,861.20 313,718.05
7 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 2 0.25% 2,568.05 221,165.67
8 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 68 0.24% 3,737.20 211,936.66
9 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 28 0.22% 3,326.96 198,187.22
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