工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-09-30

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 416.12 58.28 3/106
基金数量(只) 38 10.11 4/106
基金经理数量 89 34.11 10/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银科技智选混合C 026213 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.08 ~ 26.01.21 马丽娜 认购期 0费率 详情 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.08 ~ 26.01.21 马丽娜 认购期 1.20% 详情 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.19 ~ 26.01.30 徐心远 等 -- - 详情 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.19 ~ 26.01.30 景晓达 -- - 详情 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.19 ~ 26.01.30 景晓达 -- - 详情 购买
工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 159167 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.19 ~ 26.01.30 赵栩 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 01-15 0.2347 0.2347 -0.59% 17.47% 107.15% 2.98 赵蓓 限大额 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 01-15 1.6444 1.6444 -0.68% 15.14% 101.92% 2.98 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.9197 1.9197 -0.86% 80.15% 101.37% 1.62 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.9150 1.9150 -0.86% 80.05% 101.18% 0.82 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.5212 3.5212 4.29% 90.32% 98.62% 18.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.4442 3.4442 4.29% 89.86% 97.70% 22.95 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 01-16 2.9230 2.9230 3.25% 75.66% 95.00% 3.26 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 01-16 2.9050 2.9050 3.27% 75.11% 93.80% 1.05 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 01-16 5.9490 5.9490 3.70% 92.46% 92.28% 8.40 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 01-16 5.8250 5.8250 3.70% 91.99% 91.36% 0.17 林念 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.9239 1.9239 2.01% 61.12% 86.21% 0.82 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.3076 3.3076 1.17% 63.94% 84.96% 5.88 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8432 1.8432 2.01% 60.46% 84.71% 0.30 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.2119 3.2119 1.17% 63.61% 84.21% 1.83 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5955 1.5955 2.15% 55.96% 83.83% 1.24 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1541 1.1541 -0.56% 61.21% 83.10% 4.17 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5253 1.5253 2.15% 55.34% 82.43% 0.23 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1180 1.1180 -0.56% 60.56% 81.67% 1.12 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5586 1.5586 -0.49% 9.93% 79.33% 2.80 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5461 1.5461 -0.50% 9.60% 78.29% 0.88 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 01-15 0.2986 0.2986 -0.67% 16.14% 77.84% 2.63 单文 等 限大额 - 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.5196 3.5196 2.96% 59.44% 75.53% 0.69 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.3277 3.3277 2.96% 59.01% 74.54% 0.46 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 01-15 2.0920 2.0920 -0.76% 13.82% 73.32% 2.63 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.5300 2.5300 1.11% 57.18% 70.88% 5.67 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 01-16 1.7280 1.7280 0.40% 57.16% 67.95% 0.34 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 01-16 1.9530 1.9530 0.62% 56.37% 67.93% 1.49 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3011 1.3011 0.94% 45.54% 67.22% 1.27 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 01-16 1.6536 1.6536 0.40% 56.52% 66.58% 0.35 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9386 0.9386 0.37% 52.44% 66.45% 1.40 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2714 1.2714 0.94% 45.09% 66.20% 0.19 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9286 0.9286 0.36% 52.20% 65.94% 2.42 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 01-16 4.1430 4.1430 0.75% 47.70% 64.86% 11.73 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 01-16 4.0445 4.0445 -0.35% 54.67% 64.56% 20.77 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 01-16 2.4010 2.9486 -0.52% 9.80% 64.36% 17.63 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5340 1.5340 0.57% 31.57% 63.92% 2.09 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.8946 3.8946 -0.35% 54.36% 63.90% 17.79 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 01-16 2.2883 2.8315 -0.53% 9.46% 63.38% 7.56 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5168 1.5168 0.56% 31.30% 63.27% 1.15 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8901 0.8901 -0.49% 9.86% 63.08% 9.90 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8528 0.8528 -0.49% 9.28% 62.47% 12.29 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8540 0.8540 -0.50% 9.43% 61.77% 1.86 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8309 0.8309 -0.49% 8.94% 61.50% 1.22 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.9102 1.9102 -0.18% 47.38% 61.32% 2.20 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.8486 1.8486 -0.18% 47.12% 60.75% 3.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 01-16 2.0180 2.0180 -0.15% 57.17% 60.67% 13.89 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 01-16 2.3580 2.3580 -0.14% 32.90% 60.40% 6.09 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 01-16 2.3119 2.3119 -0.14% 32.68% 59.85% 8.29 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 01-16 2.3415 2.3415 -0.14% 32.68% 59.85% 12.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.6680 2.6680 0.00% 40.94% 57.31% 2.14 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4982 0.4236 -4.23% 37.66% 56.85% 1.08 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1706 1.1706 2.00% 40.65% 56.75% 1.73 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.5920 2.5920 -0.04% 40.64% 56.71% 1.54 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4911 1.4911 -4.24% 37.49% 56.46% 0.11 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4792 1.4792 -4.24% 37.50% 56.45% 0.90 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9713 0.9713 0.47% 26.08% 55.96% 5.20 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.7762 0.7762 -0.44% 2.44% 55.89% 11.62 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1266 1.1266 2.01% 40.09% 55.50% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1829 1.1829 1.27% 48.74% 55.20% 0.39 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1838 1.1838 1.27% 48.74% 55.19% 20.05 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1693 1.1693 1.27% 48.67% 55.04% 17.90 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1817 1.1817 1.27% 48.66% 55.04% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9453 0.9453 0.46% 25.69% 54.99% 2.86 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 01-16 2.9270 2.9270 -0.88% 47.23% 54.95% 6.84 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.7540 0.7540 -0.45% 2.13% 54.95% 2.81 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0667 1.0667 -0.70% 45.29% 54.15% 2.04 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9945 0.9945 0.51% 45.78% 54.07% 12.55 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.8840 3.8840 -1.22% 45.30% 53.88% 2.55 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 01-16 2.6650 2.6650 0.95% 47.56% 53.51% 22.70 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0453 1.0453 -0.69% 44.86% 53.20% 0.00 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.5240 3.5240 -1.21% 44.84% 52.95% 0.74 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9544 0.9544 0.51% 45.20% 52.85% 0.74 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 01-16 2.6160 2.6160 1.00% 47.30% 52.80% 0.47 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7972 1.7972 0.39% 38.66% 52.76% 37.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3139 1.3139 0.31% 34.87% 52.35% 0.84 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2925 1.2925 0.30% 34.58% 51.74% 0.46 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5793 1.9115 0.10% 36.82% 49.53% 0.92 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5561 1.5561 0.10% 36.64% 49.15% 0.27 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 01-16 4.6140 4.6140 -0.06% 43.96% 49.08% 2.24 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0613 1.0613 1.78% 23.24% 47.92% 1.21 英明 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.3831 5.6501 1.00% 47.23% 47.92% 47.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4461 1.4461 -0.53% 26.30% 47.77% 25.46 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0395 1.0395 1.79% 22.86% 47.03% 0.26 英明 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 01-16 1.1151 1.1151 -0.09% 21.47% 47.01% 1.63 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4322 1.4322 -0.07% 42.11% 46.98% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1305 1.1305 0.66% 27.83% 46.61% 1.15 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 01-16 1.0968 1.0968 -0.09% 21.23% 46.44% 0.16 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 01-16 2.1720 2.1720 1.54% 41.13% 46.26% 9.45 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4012 1.4012 -0.07% 41.69% 46.10% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.6018 1.6018 0.87% 23.83% 45.98% 4.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 01-16 4.3100 4.7550 -0.85% 34.86% 45.95% 1.49 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1105 1.1105 0.66% 27.44% 45.73% 0.26 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.5752 1.5752 0.86% 23.51% 45.22% 1.89 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0243 1.0243 0.64% 34.05% 45.17% 6.31 张杭 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 01-16 4.1850 4.1850 -0.88% 34.44% 45.11% 0.55 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4338 1.4338 0.29% 29.46% 44.74% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4279 1.4279 0.30% 29.34% 44.47% 0.18 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9975 0.9975 0.64% 33.66% 44.31% 1.21 张杭 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4154 1.4154 0.29% 29.08% 43.87% 0.38 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.9728 0.9728 -0.73% 12.31% 41.89% 3.19 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.9572 0.9572 -0.75% 12.37% 41.85% 0.43 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5020 1.5020 0.40% 32.69% 41.83% 0.24 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8697 0.8697 0.51% 31.16% 41.74% 24.53 单文 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1989 1.1989 0.44% 21.03% 41.05% 10.68 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.4230 1.4230 0.42% 32.37% 41.03% 0.46 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 01-16 4.1070 4.3840 0.44% 34.17% 40.89% 9.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 01-16 0.6480 0.6480 0.31% 34.16% 40.87% 27.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.7590 2.7590 0.33% 34.06% 40.84% 4.58 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0190 1.0190 0.32% 31.64% 40.84% 12.23 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8359 0.8359 0.50% 30.63% 40.61% 1.15 单文 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.6960 2.6960 0.33% 33.80% 40.20% 0.03 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 01-16 4.0070 4.0070 0.43% 33.79% 40.15% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9825 0.9825 0.34% 31.12% 39.72% 0.88 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1429 1.1429 0.44% 20.17% 39.48% 2.27 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 01-16 1.1639 1.2319 -0.53% 7.24% 37.14% 8.09 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0387 1.0387 0.14% 27.29% 37.14% 2.25 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 01-16 1.1255 1.1255 -0.53% 6.92% 36.31% 1.40 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9548 0.9548 0.21% 30.58% 36.07% 5.62 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0074 1.0074 0.15% 26.78% 36.06% 0.13 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.7310 1.7310 1.64% 27.28% 35.76% 0.80 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.4830 2.4830 -0.12% 31.93% 35.76% 1.40 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 01-16 2.9940 2.9940 -0.80% 7.89% 35.48% 29.41 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9291 0.9291 0.22% 30.25% 35.40% 0.43 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0561 1.0561 0.98% 27.01% 35.15% 0.40 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.4640 2.4640 -0.08% 31.62% 35.09% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.2062 1.2062 0.85% 19.20% 34.82% 0.22 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2510 2.9630 0.24% 30.50% 34.65% 2.47 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9449 0.9449 -0.65% 23.15% 34.62% 27.62 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.3282 1.3282 0.08% 12.11% 34.49% 1.22 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0337 1.0337 0.99% 26.62% 34.33% 0.19 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.1820 1.1820 0.85% 18.84% 34.00% 0.27 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.3180 1.3180 0.08% 11.88% 33.97% 3.19 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6943 1.6943 0.22% 8.62% 33.85% 2.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9185 0.9185 -0.65% 22.78% 33.81% 2.23 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5903 1.5903 -0.27% 4.45% 33.71% 8.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5878 1.5878 -0.27% 4.39% 33.56% 4.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6802 1.6802 0.21% 8.45% 33.44% 3.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2867 1.2867 -0.36% 24.97% 33.43% 0.65 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2866 1.2866 -0.36% 24.96% 33.42% 5.26 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.7980 0.7980 -0.26% 26.75% 33.09% 45.70 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2830 1.2830 -0.36% 24.82% 33.09% 4.62 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.5143 1.5143 -0.10% 22.62% 32.67% 0.92 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5695 1.5695 -0.37% 22.01% 32.50% 4.11 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.4676 1.4676 -0.10% 22.38% 32.14% 0.62 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 01-16 2.0860 2.5100 -0.38% 26.19% 31.94% 2.25 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5483 1.5483 -0.37% 21.61% 31.73% 1.38 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2339 1.2339 0.14% 15.39% 31.31% 0.26 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9212 1.8665 -0.02% 23.17% 31.24% 3.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 01-16 2.0390 2.4570 -0.39% 25.86% 31.21% 0.04 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 01-16 4.9000 4.9000 0.74% 21.83% 31.16% 11.40 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3633 2.2146 -0.69% 24.73% 31.09% 5.85 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2042 1.2042 0.14% 15.16% 30.78% 0.12 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.5170 3.5170 0.03% 23.36% 30.65% 2.03 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 01-16 4.8350 4.8350 0.75% 21.51% 30.50% 3.93 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.4640 3.4640 0.03% 22.97% 29.84% 0.00 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 01-16 3.3000 3.3000 -0.63% 1.29% 29.26% 96.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 01-16 2.1660 2.1660 0.46% 20.07% 28.70% 1.87 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.2000 3.8619 0.05% 19.29% 28.63% 3.49 李昱 限大额 0.12% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 01-16 3.2010 3.2010 -0.62% 0.98% 28.50% 12.08 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.4172 1.4172 0.49% 15.09% 28.07% 1.53 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.3952 1.3952 0.48% 14.80% 27.47% 1.35 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1269 1.2770 -0.39% 19.06% 27.29% 0.19 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.4958 1.4958 0.46% 14.36% 26.95% 2.10 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1250 2.0608 -0.39% 18.87% 26.89% 14.64 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 01-15 0.1930 0.2790 0.00% 11.00% 26.78% 4.83 林念 等 暂停申购 - 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1127 1.4631 -0.39% 18.64% 26.38% 1.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.4736 1.4736 0.46% 14.07% 26.36% 1.90 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 01-16 1.6470 1.6470 -1.02% 10.69% 26.21% 14.96 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.0694 1.0694 0.51% 17.22% 26.00% 0.46 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.0657 1.0657 0.51% 17.11% 25.79% 2.63 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.7028 1.7028 0.45% 14.08% 25.70% 3.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0182 1.2552 -0.34% 17.63% 25.64% 0.84 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.6548 1.6548 -0.63% 0.83% 25.61% 1.57 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0195 1.2395 -0.34% 17.58% 25.52% 0.76 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 01-16 1.6020 1.6020 -0.99% 10.33% 25.45% 1.26 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2120 1.9770 0.83% 20.22% 25.27% 0.52 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.6786 1.6786 0.44% 13.80% 25.11% 2.26 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 01-14 0.9277 0.9277 0.29% 16.69% 24.99% 2.52 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.7140 3.0630 -0.44% -1.24% 24.32% 1.99 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.6480 2.6480 -0.45% -1.52% 23.68% 0.56 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 01-15 1.3500 2.7810 0.00% 8.49% 23.14% 4.83 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 01-16 3.1310 3.1310 -0.63% 9.94% 22.50% 15.55 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 01-16 2.0210 2.0210 0.05% 13.80% 22.34% 4.89 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4956 1.4956 -0.66% 13.22% 22.11% 0.71 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3457 1.3457 -0.61% 15.25% 22.07% 0.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3457 1.3457 -0.61% 15.25% 22.06% 2.42 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 01-16 3.0630 3.0630 -0.65% 9.63% 21.84% 0.67 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4657 1.4657 -0.66% 13.08% 21.80% 0.89 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3403 1.3403 -0.62% 15.11% 21.76% 1.86 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.8480 2.5140 0.11% 17.04% 21.10% 0.49 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 01-16 3.3660 3.5550 -1.09% 8.86% 20.47% 45.53 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.0499 1.0499 0.64% 10.74% 20.40% 0.01 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7410 2.3230 0.12% 16.69% 20.32% 0.34 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 01-16 1.0830 1.0830 -0.82% 10.17% 20.20% 4.39 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.9880 1.9880 -0.25% 2.21% 20.19% 1.98 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 01-16 2.9610 2.9610 -1.07% 14.46% 20.12% 3.30 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.3302 1.3302 -0.77% 16.40% 20.12% 0.81 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.0420 1.0420 0.64% 10.55% 20.00% 2.23 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 01-16 3.2660 3.2660 -1.06% 8.54% 19.77% 1.19 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2953 1.2953 -0.77% 16.16% 19.64% 0.31 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.9400 1.9400 -0.26% 2.00% 19.61% 0.08 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 01-16 2.8930 2.8930 -1.09% 14.12% 19.50% 0.31 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.6320 1.6320 -0.85% 16.32% 17.41% 0.51 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5351 1.5351 -0.49% 4.06% 17.25% 0.40 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4749 1.4749 -0.49% 3.84% 16.77% 0.44 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5830 1.5830 -0.81% 15.97% 16.74% 0.06 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.1061 1.4427 -0.26% 4.38% 16.70% 49.23 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1776 1.1776 0.44% 8.39% 16.69% 0.03 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 01-16 1.2930 1.2930 -0.31% 11.75% 16.59% 23.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1696 1.1696 0.45% 8.22% 16.30% 2.46 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.0859 1.4059 -0.26% 4.16% 16.23% 2.75 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1797 1.1797 0.07% 11.53% 15.26% 2.60 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1611 1.1611 0.07% 11.32% 14.80% 0.37 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.3113 1.3113 -0.51% 10.43% 14.75% 1.30 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2871 1.2871 -0.51% 10.19% 14.27% 0.75 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1600 1.9743 -0.51% 11.13% 14.27% 6.13 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1777 1.1777 -0.01% 7.58% 14.21% 8.26 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1652 1.1652 -0.02% 7.45% 13.93% 0.37 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.3025 1.3025 -0.06% 8.45% 13.92% 0.95 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 01-16 1.2668 1.2668 -0.42% 1.21% 13.89% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1505 1.7611 -0.51% 10.90% 13.81% 1.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 01-15 4.5180 4.5180 0.56% 6.23% 13.52% 9.29 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2795 1.2795 -0.06% 8.24% 13.47% 0.28 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.6408 2.8444 -0.30% 8.69% 13.39% 16.42 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 01-16 1.2077 1.2077 -0.42% 0.79% 12.97% 1.42 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.3140 2.3140 -1.07% 7.13% 12.88% 1.82 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1869 1.1869 -0.08% 6.94% 12.42% 6.36 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1663 1.1663 -0.07% 6.73% 11.97% 0.11 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1569 1.1569 0.28% 5.41% 11.51% 1.89 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1484 1.1484 0.28% 5.28% 11.25% 0.45 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.9330 3.9770 -0.98% -1.61% 11.01% 10.36 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 01-16 3.7540 3.7540 -1.52% 2.23% 10.97% 19.03 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0700 1.0700 0.10% 8.08% 10.63% 7.32 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.5630 1.5630 0.00% 6.11% 10.54% 0.62 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 01-16 3.6630 3.6630 -1.53% 1.98% 10.40% 0.50 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.8130 2.8130 -0.99% -1.92% 10.31% 0.96 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0510 1.0510 0.10% 7.86% 10.19% 5.10 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1993 1.1993 0.00% 6.31% 10.09% 1.47 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 2.0810 2.2270 0.05% 4.52% 9.82% 1.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.5860 1.5860 -0.13% 6.37% 9.68% 0.75 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1772 1.1772 0.00% 6.08% 9.65% 0.11 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 2.0280 2.1730 0.05% 4.43% 9.56% 1.03 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1126 1.1126 0.10% 5.57% 9.50% 2.03 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0943 1.0943 0.10% 5.37% 9.08% 0.07 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0571 1.0571 0.00% 5.00% 9.02% 0.58 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0449 1.0449 0.00% 4.77% 8.59% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0608 1.0608 0.01% 4.09% 7.93% 0.58 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0387 1.0387 -0.01% 3.88% 7.49% 0.05 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.5870 1.9920 0.06% 5.24% 7.45% 42.19 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.4234 1.4234 -0.19% 2.65% 7.44% 8.48 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.5270 1.9060 0.07% 5.02% 7.08% 5.06 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.7214 0.7214 -0.55% 1.46% 6.79% 0.57 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.1649 1.1649 0.04% 3.44% 6.60% 1.69 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2880 1.4510 0.00% 3.54% 6.10% 0.53 张洋 限大额 0.06% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.4100 1.4100 0.00% 3.98% 6.02% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.6969 0.6969 -0.57% 1.03% 5.93% 0.49 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.8011 1.8011 -0.09% 3.68% 5.90% 51.69 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1401 1.1401 0.15% 3.00% 5.74% 0.45 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0866 1.0866 -0.12% 2.35% 5.71% 2.60 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1055 1.1055 0.02% 3.92% 5.39% 0.46 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1221 1.1221 0.15% 2.79% 5.33% 0.02 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 01-15 0.1549 0.1549 -0.26% 2.92% 5.30% 10.44 陈涵 限大额 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0683 1.0683 -0.12% 2.14% 5.28% 0.50 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1383 1.1383 0.04% 2.96% 5.26% 5.11 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0930 1.0930 -1.39% -2.03% 5.20% 81.11 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.9520 2.3740 0.05% 3.44% 5.17% 45.52 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0765 1.0765 0.02% 3.71% 4.96% 0.05 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1177 1.1177 0.04% 2.76% 4.85% 8.27 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.8280 1.8280 0.05% 3.45% 4.82% 1.92 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.8630 2.2500 0.05% 3.21% 4.78% 20.03 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0917 1.0917 -1.39% -2.21% 4.70% 2.28 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2490 1.2490 0.08% 3.31% 4.52% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 01-16 1.3260 1.3260 -0.45% 2.31% 3.67% 0.23 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 2.4940 2.4940 0.00% 1.75% 3.66% 1.20 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3363 2.1548 0.13% 1.98% 3.61% 13.99 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2811 1.2811 -0.13% 0.97% 3.58% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1035 1.9137 0.07% 1.66% 3.40% 23.82 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 2.3150 2.3150 0.04% 1.62% 3.39% 0.82 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0848 1.0848 -0.15% 2.09% 3.33% 53.67 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1819 1.1819 -0.08% 0.97% 3.22% 1.07 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.3264 2.0632 0.14% 1.78% 3.20% 2.99 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1016 1.1871 0.07% 1.45% 2.99% 10.03 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2379 1.2379 -0.14% 0.66% 2.95% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0632 1.0632 -0.15% 1.93% 2.95% 13.03 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0643 1.1708 0.01% 1.58% 2.91% 83.89 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 01-16 1.1960 1.1960 -0.50% 1.87% 2.84% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 01-15 1.0853 1.0853 -0.32% 0.85% 2.65% 10.44 陈涵 暂停申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0033 1.1667 0.01% 1.32% 2.64% 80.04 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1449 2.1700 0.13% 0.39% 2.61% 2.14 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1468 1.1468 -0.09% 0.66% 2.60% 0.20 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1851 1.3678 0.04% 0.77% 2.45% 2.07 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1843 1.1843 0.04% 0.77% 2.45% 0.45 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0526 1.1431 0.00% 1.35% 2.42% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 01-15 1.0516 1.0516 -0.32% 0.64% 2.24% 1.14 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1386 2.0804 0.12% 0.19% 2.21% 2.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.5060 1.5060 0.00% 0.80% 2.17% 53.08 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0493 1.0553 0.07% 1.84% 2.17% 0.23 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0025 1.1389 0.00% 1.07% 2.15% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.5070 1.5480 0.03% 0.65% 2.11% 79.99 李敏 限大额 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0473 1.0473 0.02% 0.88% 2.04% 1.71 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.8550 1.8550 0.00% 0.65% 1.98% 10.67 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1910 1.2260 0.04% 0.87% 1.96% 10.43 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.3176 1.3176 0.02% 0.50% 1.91% 20.02 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0092 1.2623 0.01% 0.76% 1.88% 151.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1955 1.1955 0.04% 0.70% 1.84% 82.96 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0436 1.0436 0.02% 0.78% 1.83% 14.50 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.4620 1.5080 0.00% 0.55% 1.81% 3.60 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1924 1.1924 0.03% 0.65% 1.77% 0.47 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0965 1.0965 0.01% 0.63% 1.71% 5.83 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.4319 1.4679 0.03% 0.45% 1.70% 0.70 李敏 限大额 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1183 1.1183 0.00% 0.58% 1.68% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 01-15 0.2069 0.2069 0.05% -4.04% 1.62% 26.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0084 1.5690 0.03% 0.39% 1.62% 2.28 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.7630 1.7630 0.00% 0.46% 1.61% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1788 1.5957 0.03% 0.42% 1.60% 65.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1788 1.2370 0.03% 0.42% 1.60% 6.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1149 1.1499 0.04% 0.27% 1.59% 12.09 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1472 1.2102 0.01% 0.56% 1.56% 14.53 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1621 1.1922 0.04% 0.67% 1.55% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1826 1.1826 0.03% 0.55% 1.55% 74.14 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1470 1.1470 0.01% 0.55% 1.54% 2.00 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0896 1.0896 0.01% 0.54% 1.50% 39.95 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1079 1.1079 0.00% 0.48% 1.47% 3.23 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1696 1.1696 0.03% 0.46% 1.46% 58.12 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.6627 1.6627 0.04% 0.31% 1.44% 23.07 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0797 1.0797 0.02% 0.49% 1.44% 17.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0253 1.0753 0.03% 0.16% 1.43% 20.15 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0369 1.2848 0.04% 0.50% 1.37% 99.90 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0674 1.0674 0.00% 0.60% 1.35% 13.40 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1042 1.1392 0.04% 0.15% 1.33% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1112 1.1742 0.01% 0.43% 1.30% 1.19 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1184 1.1184 0.00% 0.56% 1.30% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1132 1.1132 0.00% 0.75% 1.26% 0.50 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0723 1.0723 0.02% 0.39% 1.24% 13.08 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1703 1.5365 0.03% 0.23% 1.20% 7.58 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1632 1.1959 0.01% 0.62% 1.20% 2.03 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1111 1.1123 0.00% 0.60% 1.19% 8.17 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1160 1.1172 0.01% 0.58% 1.15% 0.25 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0792 1.3644 0.05% 0.34% 1.12% 147.67 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1110 1.1740 0.01% 0.33% 1.10% 6.07 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0359 1.2963 0.03% 0.42% 1.07% 54.31 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0607 1.2797 0.05% 0.33% 1.06% 14.66 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.5832 1.5832 0.04% 0.11% 1.03% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1078 1.2511 0.03% 0.40% 1.03% 14.01 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0377 1.1482 0.04% 0.40% 1.03% 20.69 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0344 1.1899 0.04% 0.51% 1.02% 33.18 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0342 1.1174 0.03% 0.57% 1.01% 21.51 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0999 1.0999 0.00% 0.41% 1.00% 1.93 李娜 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.3642 1.3642 0.04% 0.29% 0.98% 3.46 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1039 1.1039 0.00% 0.38% 0.95% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0074 1.1696 0.05% 0.24% 0.94% 95.72 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0565 1.0655 0.04% 0.28% 0.92% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0347 1.1988 0.03% 0.45% 0.90% 0.09 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0999 1.1153 0.02% 0.48% 0.90% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0688 1.0978 0.07% 0.13% 0.89% 1.42 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0305 1.0365 0.07% 0.43% 0.88% 14.63 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0307 1.1860 0.03% 0.36% 0.87% 109.44 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0974 1.1729 0.04% 0.26% 0.84% 1.07 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1325 1.1649 0.01% 0.43% 0.79% 0.54 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0291 1.1789 0.03% 0.31% 0.75% 0.11 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0915 1.1670 0.05% 0.21% 0.73% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0288 1.1279 0.04% 0.27% 0.69% 16.88 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0199 1.1059 0.04% 0.24% 0.66% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0619 1.1886 0.06% 0.28% 0.64% 30.43 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0164 1.0164 0.07% 0.01% 0.63% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0078 1.2244 0.05% 0.22% 0.61% 140.35 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0418 1.1154 0.06% -0.13% 0.60% 20.16 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.3085 1.3085 0.04% 0.09% 0.58% 1.76 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0605 1.1818 0.06% 0.23% 0.54% 0.02 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0686 1.0880 0.06% 0.14% 0.53% 1.60 徐博文 等 暂停申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.1251 1.2624 0.07% 0.19% 0.48% 38.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0050 1.0400 0.04% -0.33% 0.48% 9.96 赵建 暂停申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.1224 1.2560 0.07% 0.14% 0.39% 0.69 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0087 1.0947 0.03% 0.03% 0.27% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0620 1.0797 0.06% 0.01% 0.26% 0.00 徐博文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0015 1.0325 0.04% -0.46% 0.21% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0012 1.1572 0.05% -0.39% 0.10% 128.24 赵建 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0633 1.1733 0.05% -0.75% -0.09% 29.68 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0993 1.1215 0.05% -0.34% -0.43% 0.66 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0507 1.1530 0.05% -0.94% -0.49% 0.08 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0368 1.0368 0.04% -1.01% -0.53% 0.52 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0922 1.1104 0.04% -0.46% -0.69% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0627 1.0627 0.06% -0.73% -0.77% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0304 1.0304 0.04% -1.14% -0.78% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 01-15 1.4494 1.4494 -0.06% -5.96% -0.96% 26.09 刘伟琳 等 暂停申购 0.12% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 01-16 0.9800 0.9800 0.04% -0.96% -1.33% 0.32 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 01-16 0.9706 0.9706 0.04% -1.12% -1.71% 0.21 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6550 1.6550 -0.19% 54.60% - 0.63 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6514 1.6514 -0.20% 54.39% - 0.72 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5208 1.5208 1.74% 45.85% - 0.72 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5178 1.5178 1.74% 45.66% - 0.31 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0033 1.0033 0.00% 0.16% - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0045 1.0045 0.00% 0.25% - 0.04 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1626 1.1626 0.02% 0.60% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0778 1.0778 -0.48% 7.54% - 2.00 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0761 1.0761 -0.48% 7.41% - 1.03 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 01-14 0.9282 0.9282 0.29% - - 0.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3077 1.3077 0.30% 29.91% - 2.10 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5990 1.5990 1.59% 59.90% - 0.59 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5957 1.5957 1.59% 59.57% - 1.38 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0134 1.0134 -0.07% - - 2.13 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0116 1.0116 -0.07% - - 3.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0900 1.0900 -0.44% - - 9.64 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0027 1.0027 0.02% - - 3.54 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0023 1.0023 0.02% - - 1.34 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 01-15 1.6420 1.6420 -0.69% - - 0.73 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0411 1.0411 0.01% - - 0.76 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0416 1.0416 0.01% - - 6.28 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3025 1.1480% 1.17% 1.16% 0.30% 83.21 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3710 1.4010% 1.42% 1.41% 0.37% 66.73 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2776 1.0110% 1.03% 1.09% 0.28% 385.52 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2802 1.0520% 1.05% 1.07% 0.26% 1,211.41 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2685 1.0190% 1.04% 1.05% 0.26% 1,349.21 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3752 1.3440% 1.42% 1.45% 0.36% 47.80 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3642 1.3040% 1.38% 1.41% 0.35% 1.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3560 1.3550% 1.38% 1.38% 0.36% 262.17 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2902 1.1110% 1.14% 1.14% 0.30% 42.00 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3752 1.3440% 1.42% 1.45% 0.36% 31.71 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3642 1.3050% 1.38% 1.41% 0.35% 37.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3076 1.1700% 1.18% 1.17% 0.32% 0.34 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2416 0.9270% 0.94% 0.92% 0.26% 347.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2549 0.9760% 0.98% 0.97% 0.27% 0.05 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3162 1.1970% 1.22% 1.21% 0.32% 18.49 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3560 1.3550% 1.38% 1.38% 0.36% 6.05 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3560 1.3550% 1.38% 1.38% 0.36% 5.08 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3683 1.3910% 1.41% 1.40% 0.36% 99.98 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3560 1.3550% 1.38% 1.38% 0.36% 0.30 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 01-16 2.0516 2.0516 3.15% 2.0510 0.03% 4.07 史宝珖
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3591 1.3591 1.84% 1.3560 0.23% 0.86 何顺
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4892 1.4892 1.59% 1.4960 -0.46% 2.46 史宝珖
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5567 1.0848 1.34% 1.5600 -0.21% 122.98 赵栩
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5866 1.5866 0.97% 1.5840 0.16% 3.59 史宝珖
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1445 1.1445 0.76% 1.1410 0.31% 3.91 李锐敏
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.8900 0.8900 0.38% 0.8910 -0.11% 20.70 刘伟琳
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5379 1.5379 0.20% 1.5360 0.12% 0.58 李锐敏
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5063 1.5063 0.15% 1.5070 -0.05% 0.55 刘子豪
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3948 1.3948 0.14% 1.3860 0.63% 1.20 李锐敏 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 01-16 8.9408 1.7285 0.11% 9.0860 -1.62% 3.58 刘子豪
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6784 1.6784 0.03% 1.6870 -0.51% 0.74 刘子豪
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 01-16 100.4188 1.0042 0.02% 100.4330 -0.01% 29.72 汪湛 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0809 1.0809 -0.09% 1.0770 0.36% 1.73 李锐敏
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3269 1.3269 -0.09% 1.3250 0.14% 0.40 焦文龙 等
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0157 1.3339 -0.12% 1.0140 0.17% 0.14 李锐敏
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 01-16 9.8719 2.5584 -0.16% 9.8650 0.07% 39.47 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 01-16 2.0287 2.0287 -0.18% 2.0280 0.03% 6.71 赵栩
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0828 1.0828 -0.18% 1.0730 0.91% 1.20 史宝珖 等
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.7389 1.7389 -0.21% 1.7400 -0.06% 1.49 刘伟琳 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.7014 1.4028 -0.28% 0.6960 0.77% 408.37 赵栩 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2974 1.2974 -0.32% 1.2930 0.34% 0.47 史宝珖 等
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4128 1.4128 -0.32% 1.3980 1.05% 54.35 刘伟琳 等
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4947 1.4947 -0.33% 1.4950 -0.02% 0.43 史宝珖
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0740 1.0740 -0.34% 1.0750 -0.09% 0.45 李锐敏
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 01-16 4.9361 1.3826 -0.36% 4.9300 0.12% 38.94 刘伟琳
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 01-16 1.3826 1.3826 -0.37% 1.4170 -2.49% 7.70 李锐敏 等
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3167 1.3233 -0.38% 1.3180 -0.10% 14.01 刘伟琳 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3369 1.3472 -0.50% 1.3200 1.26% 72.28 刘伟琳 等
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0413 1.0413 -0.53% 1.0410 0.03% 1.53 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.8520 2.1580 -0.54% 1.8510 0.05% 19.60 赵栩
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3215 1.3655 -0.65% 1.3170 0.34% 10.48 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 01-16 3.6806 1.5351 -0.70% 3.6790 0.04% 2.53 赵栩
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2689 1.2689 -0.71% 1.2690 -0.01% 0.69 何顺 等
工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 588430 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1619 1.1619 -0.73% 1.1660 -0.35% 6.02 杨广钊
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 01-16 2.6513 1.6959 -0.75% 2.6650 -0.52% 1.20 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.6093 0.6093 -0.77% 0.6080 0.21% 1.34 史宝珖
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.7575 1.5150 -0.84% 0.7570 0.07% 2.06 史宝珖
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4671 1.4671 -0.93% 1.4670 0.01% 5.68 史宝珖
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.8976 1.8976 -1.12% 1.8960 0.08% 1.21 史宝珖 等
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.6687 0.6687 -1.14% 0.6730 -0.64% 0.89 李锐敏
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.8365 0.8365 -1.77% 0.8300 0.78% 3.06 史宝珖 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0996 1.0996 -4.58% 1.0930 0.60% 0.48 杨广钊
工银瑞信创业板新能源ETF 159149 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0063 1.0063 - - - 2.44 杨广钊
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2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 64 0.91% 1,280.34 775,005.10
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.66% 11,471.09 565,524.58
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 122 0.55% 1,169.91 470,301.93
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.42% 4,932.46 358,244.91
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 7 0.42% 3,727.33 355,624.27
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 89 0.33% 4,400.02 284,637.03
8 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 41 0.32% 3,825.38 273,706.15
9 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.27% 2,321.44 233,560.08
10 06160 百济神州 股吧 资讯 档案 12 0.27% 1,244.98 233,235.36

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