工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2026-03-31

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 331.89 53.71 4/106
基金数量(只) 38 10.36 5/106
基金经理数量 89 34.91 10/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银消费悦享混合C 027493 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.01 ~ 26.06.26 林梦 认购期 0费率 详情 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.01 ~ 26.06.26 林梦 认购期 0.08% 详情 购买
有色ETF工银 159049 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.01 ~ 26.06.18 史宝珖 认购期 - 详情 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.08 ~ 26.06.18 高京霞 认购期 0.08% 详情 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.08 ~ 26.06.18 高京霞 认购期 0费率 详情 购买
工银添裕债券A 027802 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.08 ~ 26.06.26 周晖 认购期 0.30% 详情 购买
工银添裕债券C 027803 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.08 ~ 26.06.26 周晖 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 06-12 8.1160 8.1160 0.62% 67.96% 178.14% 8.65 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 06-12 7.9310 7.9310 0.61% 67.57% 176.82% 2.40 林念 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.8249 4.8249 -1.65% 54.83% 149.52% 4.10 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.6778 4.6778 -1.65% 54.53% 148.53% 1.63 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.3960 4.3960 -0.62% 55.31% 146.03% 36.17 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.2926 4.2926 -0.63% 54.93% 144.93% 33.41 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.6878 2.6878 -0.39% 55.11% 144.26% 3.43 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.5668 2.5668 -0.39% 54.50% 142.31% 0.19 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.2881 2.2881 -0.97% 56.50% 134.27% 0.86 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.1803 2.1803 -0.97% 55.88% 132.39% 0.16 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 06-12 3.5250 3.5250 0.63% 42.25% 130.69% 5.83 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 06-12 3.4940 3.4940 0.60% 41.80% 129.27% 4.06 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 06-12 5.6900 5.6900 -0.28% 54.79% 114.80% 10.23 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.1584 3.1584 -0.75% 35.47% 111.09% 4.73 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 06-12 2.4210 2.4210 -0.49% 33.46% 107.28% 1.30 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.5185 6.1416 -0.23% 47.59% 101.52% 43.43 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 06-12 4.1889 4.1889 0.26% 36.15% 100.42% 1.07 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.0108 2.0108 3.08% 25.20% 99.33% 5.34 史宝珖 开放申购 0.01% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.9508 3.9508 0.25% 35.78% 99.26% 0.89 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.0051 2.0051 3.08% 25.13% 99.12% 3.57 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5789 1.5789 -0.47% 42.81% 98.33% 1.77 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5146 1.5146 -0.48% 42.24% 96.75% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.9308 1.9308 0.36% 20.61% 95.78% 1.42 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.9247 1.9247 0.36% 20.46% 95.28% 0.73 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 06-12 5.5660 5.8430 -0.36% 44.27% 91.40% 9.48 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 06-12 5.4200 5.4200 -0.37% 43.88% 90.44% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 06-12 0.8310 0.8310 -0.12% 36.90% 81.44% 24.90 单文 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5999 1.5999 -1.14% 35.81% 81.05% 0.80 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5596 1.5596 -1.15% 35.41% 79.93% 0.14 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.1612 2.1612 0.43% 18.58% 79.26% 1.85 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.0886 2.0886 0.42% 18.37% 78.62% 2.12 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1083 1.1083 -0.10% 32.89% 76.20% 21.04 单文 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 06-12 3.0780 3.0780 0.10% 23.61% 75.58% 16.53 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 06-12 3.0160 3.0160 0.10% 23.35% 74.84% 0.06 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0619 1.0619 -0.09% 32.37% 74.83% 0.99 单文 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.3548 4.3548 1.11% 15.61% 73.99% 15.04 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.1867 4.1867 1.11% 15.38% 73.29% 12.26 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2753 1.2753 -1.09% 26.97% 72.27% 3.64 张杭 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2389 1.2389 -1.09% 26.60% 71.24% 0.72 张杭 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 06-12 1.7858 1.7858 2.46% 15.29% 70.76% 0.50 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 06-12 1.7035 1.7035 2.45% 14.83% 69.40% 2.56 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 06-12 2.1170 2.1170 1.53% 14.99% 69.22% 19.37 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1025 1.1025 1.17% 21.49% 66.34% 11.66 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2933 1.2933 -0.14% 21.95% 65.87% 12.57 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2923 1.2923 -0.14% 21.95% 65.87% 0.82 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2769 1.2769 -0.13% 21.89% 65.70% 16.72 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2904 1.2904 -0.14% 21.89% 65.69% 0.63 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6552 1.6552 -0.23% 24.38% 65.29% 0.31 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2507 1.2507 -0.16% 34.86% 65.11% 4.39 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0547 1.0547 1.17% 21.01% 65.03% 1.54 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6503 1.6503 -0.23% 24.22% 64.88% 0.22 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2144 1.2144 -0.16% 34.46% 64.13% 2.18 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 06-12 2.4450 2.4450 0.20% 27.41% 63.65% 8.32 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.2440 3.2440 -0.06% 23.11% 62.12% 3.93 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.1630 3.1630 -0.06% 22.79% 61.30% 0.02 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.9695 1.9695 -0.10% 15.16% 57.62% 24.07 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0997 1.0997 2.62% 8.90% 57.35% 3.66 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0631 1.0631 2.62% 8.58% 56.29% 7.51 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9136 0.9136 1.93% 4.11% 53.78% 1.27 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9029 0.9029 1.93% 3.97% 53.35% 1.78 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 06-12 2.9820 2.9820 3.97% 20.58% 52.92% 7.52 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1205 1.1205 -0.04% 14.44% 49.80% 7.26 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1697 1.1697 -0.13% 18.87% 49.67% 1.69 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0768 1.0768 -0.04% 13.98% 48.61% 0.63 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1311 1.1311 -0.12% 18.43% 48.54% 0.08 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3580 3.0700 1.04% 15.23% 44.55% 2.69 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2304 1.2304 -0.06% 17.44% 43.30% 1.72 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2057 1.2057 -0.07% 17.09% 42.47% 0.16 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3177 1.3177 1.52% 13.06% 42.36% 0.89 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.5750 1.9072 1.10% 14.24% 42.20% 1.21 刘子豪 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.5503 1.5503 1.10% 14.10% 41.84% 0.53 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2942 1.2942 1.52% 12.83% 41.80% 0.45 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5219 1.5219 0.16% 12.93% 41.15% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5143 1.5143 0.16% 12.82% 40.85% 0.16 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4987 1.4987 0.17% 12.60% 40.30% 0.41 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.5540 2.5540 0.91% 3.78% 39.41% 1.73 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.4770 2.4770 0.86% 3.55% 38.85% 3.00 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.4860 1.4860 0.81% 0.81% 38.75% 0.48 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.4040 1.4040 0.79% 0.50% 37.92% 0.73 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.5756 4.3152 -0.54% 21.84% 36.61% 3.06 李昱 限大额 0.12% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.2840 4.7290 2.66% 10.61% 36.30% 1.76 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.7580 3.7580 -0.61% 8.33% 35.77% 1.26 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.1500 4.1500 2.65% 10.26% 35.49% 0.32 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.4847 1.4847 1.08% 9.30% 35.29% 8.48 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.6930 3.6930 -0.59% 8.01% 34.93% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.4658 1.4658 1.08% 9.09% 34.76% 2.94 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 06-12 4.0790 4.0790 2.36% -7.06% 34.18% 1.40 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2792 1.2792 2.03% -6.23% 33.88% 0.56 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2485 1.2485 2.03% -6.51% 33.09% 0.55 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.7490 1.7490 0.29% 14.76% 32.10% 0.86 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3052 1.3052 0.97% 7.73% 31.61% 9.09 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3052 1.3052 0.97% 7.73% 31.61% 1.41 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3001 1.3001 0.96% 7.59% 31.28% 4.50 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9332 0.9332 1.58% 6.24% 31.20% 4.89 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9062 0.9062 1.58% 5.98% 30.54% 0.38 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9458 0.9458 2.14% 2.61% 29.63% 2.80 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3970 2.2483 2.19% 10.86% 29.17% 6.49 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 06-12 5.0360 5.0360 0.44% 4.63% 29.03% 6.74 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9244 0.9244 2.13% 2.29% 28.84% 0.02 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 06-12 4.9590 4.9590 0.45% 4.36% 28.37% 0.22 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9351 1.8804 0.62% 12.55% 27.21% 3.19 林念 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 06-12 2.2450 2.2450 0.76% 5.60% 27.20% 1.35 张玮升 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1495 1.2996 1.03% 5.57% 25.95% 0.47 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1462 2.0820 1.02% 5.41% 25.56% 12.50 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0003 1.0003 1.16% -3.74% 25.35% 2.25 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1319 1.4823 1.03% 5.21% 25.07% 0.97 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9769 0.9769 1.16% -4.01% 24.60% 0.11 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0332 1.2702 1.10% 4.22% 23.84% 0.84 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0341 1.2541 1.09% 4.16% 23.71% 0.76 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.4051 1.4051 0.52% 11.93% 23.43% 3.18 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3660 1.3660 0.51% 11.71% 22.93% 2.30 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.2090 1.9740 0.92% 8.64% 22.63% 0.63 焦文龙 开放申购 0.04% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1736 1.1736 0.90% 1.78% 22.07% 7.39 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9219 0.9219 1.35% 0.15% 21.67% 18.97 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.7586 0.7586 1.15% -2.36% 21.55% 33.15 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0079 1.0079 0.33% 7.16% 21.54% 0.66 英明 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 06-10 1.2005 1.2005 -1.83% 6.58% 21.08% 0.35 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.8940 0.8940 1.35% -0.15% 20.96% 1.58 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3784 1.3784 1.49% 4.42% 20.91% 1.98 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3784 1.3784 1.49% 4.42% 20.91% 0.24 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9847 0.9847 0.32% 6.84% 20.81% 0.20 英明 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.4652 1.4652 1.36% 5.98% 20.71% 1.23 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1151 1.1151 0.90% 1.08% 20.71% 1.02 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3715 1.3715 1.49% 4.29% 20.61% 1.43 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 06-10 1.1735 1.1735 -1.83% 6.26% 20.35% 0.18 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.4178 1.4178 1.36% 5.77% 20.24% 1.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2251 1.2251 -0.26% 6.27% 17.80% 2.05 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 06-12 2.0450 2.0450 0.25% 4.44% 17.60% 4.64 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2040 1.2040 -0.27% 6.07% 17.35% 0.16 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 06-10 0.9110 0.9110 -1.31% 2.26% 17.13% 2.41 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.1120 3.1120 4.75% -15.66% 17.12% 1.23 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.8170 2.8170 4.76% -15.91% 16.45% 0.37 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 06-12 2.0778 2.0778 1.30% -5.69% 15.80% 18.03 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.3878 1.3878 1.85% 2.98% 15.71% 0.35 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 06-12 2.0343 2.0343 1.30% -5.85% 15.40% 15.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 06-12 2.0603 2.0603 1.30% -5.86% 15.40% 33.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.5940 1.5940 0.82% 0.19% 15.34% 0.53 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.3611 1.3611 1.85% 2.77% 15.26% 0.66 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.6303 1.6303 1.53% 9.73% 15.22% 6.91 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 06-10 1.0306 1.0306 -0.99% 1.38% 15.11% 1.26 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.3130 1.3130 0.61% 3.41% 15.00% 2.68 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 06-11 0.2165 0.2165 3.74% 2.70% 14.92% 2.87 赵蓓 限大额 - 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 06-10 1.0256 1.0256 -0.99% 1.20% 14.82% 2.27 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5639 1.5639 1.53% 9.50% 14.76% 0.30 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 06-12 1.8550 2.2790 2.32% -8.26% 14.72% 2.51 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.5420 1.5420 0.78% -0.13% 14.65% 0.04 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.3007 1.3007 0.60% 3.20% 14.54% 7.58 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 06-12 1.8100 2.2280 2.32% -8.49% 14.20% 2.32 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1768 1.1768 0.90% -1.21% 13.79% 0.21 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.0820 2.0820 1.26% -5.58% 13.58% 1.33 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1466 1.1466 0.90% -1.40% 13.33% 0.11 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 06-12 3.1250 3.1250 0.84% 2.02% 13.06% 10.94 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.3698 1.3698 -1.05% 1.69% 12.91% 1.90 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.0600 2.0600 1.23% -5.89% 12.88% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.7460 2.3750 1.63% -1.74% 12.86% 0.42 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.6500 1.6500 0.30% 4.63% 12.70% 0.58 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 06-12 3.0520 3.0520 0.86% 1.80% 12.50% 0.55 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.3460 1.3460 -1.05% 1.45% 12.37% 1.27 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.4479 1.4479 -1.07% 1.56% 12.28% 2.48 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.6410 2.1900 1.61% -2.03% 12.17% 0.25 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.4238 1.4238 -1.07% 1.32% 11.76% 1.66 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.6437 1.6437 -1.05% 1.14% 11.63% 3.66 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.4281 1.4281 1.49% -1.44% 11.50% 0.60 赵栩 等 开放申购 0.10% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 06-10 1.3894 1.3894 -0.86% -4.93% 11.25% 4.92 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3982 1.3982 1.49% -1.56% 11.23% 0.66 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.6173 1.6173 -1.05% 0.90% 11.09% 2.00 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 06-10 0.9120 0.9120 -1.31% 2.33% 11.06% 0.18 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 06-12 0.9872 0.9872 0.94% -1.80% 10.73% 1.19 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 06-10 1.3635 1.3635 -0.86% -5.17% 10.67% 1.50 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2518 1.2518 0.93% -6.98% 10.63% 22.62 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 06-12 0.9694 0.9694 0.95% -2.00% 10.30% 0.12 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 06-12 0.9172 0.9172 0.11% -2.24% 10.08% 2.99 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 06-12 0.9016 0.9016 0.10% -2.19% 10.02% 0.92 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 06-12 1.2260 1.2260 1.16% -2.08% 9.37% 16.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 06-11 4.5560 4.5560 1.56% 1.86% 9.36% 12.27 林念 限大额 0.16% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 06-11 1.4756 1.4756 3.78% -0.96% 9.07% 2.87 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.6236 2.8137 0.79% -0.35% 8.61% 13.86 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0645 1.0645 0.25% 1.49% 8.59% 4.62 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.1312 1.4678 0.90% -1.43% 8.37% 60.80 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2084 1.2084 0.25% 2.32% 8.35% 1.80 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0439 1.0439 0.25% 1.29% 8.15% 3.08 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.5740 1.5740 0.32% 2.81% 8.03% 0.63 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.1087 1.4287 0.90% -1.62% 7.93% 3.44 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1843 1.1843 0.25% 2.12% 7.92% 0.50 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.1530 1.1530 -0.56% 1.85% 7.39% 0.05 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.6030 2.0080 0.12% 2.56% 7.22% 63.66 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 2.1110 2.2570 0.14% 2.43% 7.10% 41.51 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.1436 1.1436 -0.56% 1.67% 7.02% 2.42 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 2.0040 2.4260 -0.05% 4.59% 6.82% 45.18 徐博文 等 限大额 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 2.0540 2.1990 0.10% 2.29% 6.81% 17.52 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.5400 1.9190 0.13% 2.39% 6.80% 26.74 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 06-10 1.1143 1.1143 -0.23% 1.83% 6.42% 9.99 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0739 1.0739 0.12% 2.03% 6.37% 1.46 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.9090 2.2960 -0.05% 4.37% 6.35% 23.45 徐博文 等 限大额 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 0.9940 0.9940 -0.64% 0.42% 6.24% 0.03 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 06-11 0.1820 0.2680 0.55% -3.20% 6.20% 3.65 林念 暂停申购 - 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 06-10 1.0942 1.0942 -0.23% 1.63% 6.01% 15.44 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.4300 1.4300 0.35% 3.70% 6.00% 0.58 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0499 1.0499 0.12% 1.82% 5.94% 0.15 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 0.9850 0.9850 -0.66% 0.23% 5.86% 1.84 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0567 1.0567 0.29% 1.07% 5.85% 0.49 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0428 1.0428 0.30% 0.87% 5.42% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1491 1.1491 0.68% -5.97% 5.26% 21.03 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1358 1.1358 0.68% -6.09% 5.00% 0.59 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 06-10 1.1420 1.1420 -0.49% 1.21% 5.00% 2.02 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.8400 1.8400 0.27% 0.99% 4.84% 1.78 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1517 1.1517 0.51% -1.38% 4.79% 6.31 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 06-10 1.1326 1.1326 -0.49% 1.09% 4.77% 0.42 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.2550 1.2550 0.24% 0.80% 4.50% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1293 1.1293 0.51% -1.62% 4.31% 0.09 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1468 1.1468 0.08% 1.64% 4.25% 17.79 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 06-11 0.2612 0.2612 1.12% -3.55% 4.23% 1.29 单文 限大额 - 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.3553 2.1738 0.07% 2.33% 3.87% 16.38 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1242 1.1242 0.08% 1.44% 3.83% 13.27 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.3431 2.0799 0.07% 2.12% 3.46% 5.16 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2640 1.4270 0.72% -1.25% 3.44% 0.50 张洋 等 限大额 0.06% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0622 1.0682 0.05% 1.32% 3.32% 0.07 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1066 1.9248 0.07% 1.86% 3.27% 27.16 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1288 1.1288 0.28% 0.52% 3.10% 0.50 张洋 等 开放申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.5320 1.5320 0.00% 1.93% 3.03% 109.42 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0766 1.1831 0.00% 1.41% 3.00% 85.10 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0642 1.8785 0.54% -5.48% 2.89% 5.47 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 2.5060 2.5060 0.24% 1.05% 2.87% 1.15 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1021 1.1964 0.07% 1.66% 2.86% 7.92 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.5325 1.5735 -0.01% 1.91% 2.75% 112.12 李敏 限大额 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1092 1.1092 0.28% 0.32% 2.69% 0.02 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2308 1.2308 0.68% -2.72% 2.64% 2.48 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3394 1.3394 -0.01% 2.05% 2.57% 20.21 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.8830 1.8830 0.00% 1.78% 2.56% 10.85 段玮 暂停申购 0.06% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0630 1.1535 0.01% 1.20% 2.55% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 2.3220 2.3220 0.22% 0.87% 2.52% 0.78 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.4840 1.5300 0.00% 1.71% 2.49% 1.11 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0539 1.6645 0.54% -5.66% 2.48% 2.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1341 1.1691 0.00% 2.13% 2.45% 13.38 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1979 1.3806 0.03% 1.58% 2.41% 2.24 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1971 1.1971 0.03% 1.58% 2.41% 0.91 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.2055 1.2405 0.02% 1.64% 2.39% 10.72 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0440 1.0940 -0.01% 2.16% 2.39% 20.25 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.3927 1.3927 0.19% -1.82% 2.37% 13.04 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.4538 1.4898 -0.01% 1.71% 2.34% 4.93 李敏 限大额 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 06-11 1.1457 1.1457 -0.13% 0.12% 2.32% 8.56 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0237 1.5843 -0.03% 1.68% 2.26% 2.29 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0368 1.2992 0.03% 1.70% 2.23% 100.69 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2061 1.2061 0.67% -2.92% 2.20% 2.42 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1865 1.1865 0.01% 1.80% 2.20% 59.16 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1221 1.1571 0.00% 2.00% 2.19% 0.13 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.7860 1.7860 -0.06% 1.53% 2.12% 0.40 段玮 暂停申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1949 1.6118 0.02% 1.72% 2.08% 74.57 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0082 1.1716 0.01% 0.70% 2.08% 80.06 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1949 1.2531 0.02% 1.72% 2.08% 9.05 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0444 1.0504 0.06% 1.45% 2.03% 8.07 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.6847 1.6847 0.02% 1.66% 2.00% 22.51 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1744 1.2045 0.02% 1.43% 1.98% 0.16 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.2082 1.2082 0.00% 1.29% 1.98% 92.36 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1220 1.2653 0.03% 1.56% 1.96% 14.49 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0398 1.2031 0.01% 1.48% 1.94% 27.65 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1287 1.2803 0.03% 1.80% 1.93% 18.26 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0419 1.1299 0.01% 1.54% 1.92% 4.50 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0556 1.0556 0.00% 1.00% 1.91% 2.27 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0484 1.3088 0.01% 1.44% 1.89% 54.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.2047 1.2047 0.00% 1.25% 1.89% 9.88 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0704 1.2038 0.01% 1.62% 1.88% 22.20 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0501 1.1606 0.00% 1.47% 1.85% 21.00 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1512 2.1763 0.08% 1.13% 1.83% 2.03 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1257 1.2733 0.02% 1.75% 1.82% 0.42 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.3806 1.3806 0.03% 1.52% 1.81% 4.50 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1586 1.2216 0.01% 1.14% 1.80% 16.70 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0415 1.2113 0.01% 1.40% 1.80% 0.13 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0689 1.1966 0.01% 1.58% 1.79% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1583 1.1583 0.01% 1.13% 1.77% 2.51 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0809 1.0809 0.43% -0.83% 1.75% 0.44 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 06-11 0.1532 0.1532 0.59% -0.91% 1.73% 10.31 陈涵 限大额 - 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0582 1.1318 0.05% 2.05% 1.72% 20.54 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0511 1.0511 0.00% 0.90% 1.71% 12.24 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0295 1.1981 0.01% 1.36% 1.70% 65.81 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1057 1.1057 0.00% 1.04% 1.70% 3.55 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0076 1.2369 0.02% 1.52% 1.69% 130.97 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1843 1.5505 0.01% 1.52% 1.68% 9.50 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0909 1.3761 0.03% 1.36% 1.68% 199.38 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1937 1.1937 -0.01% 1.14% 1.68% 46.05 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0064 1.1816 0.02% 1.52% 1.67% 126.48 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0725 1.2915 0.01% 1.30% 1.62% 4.16 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0214 1.0564 0.05% 1.81% 1.61% 10.23 赵建 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0056 1.1420 0.00% 0.46% 1.60% 0.01 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1273 1.1273 0.02% 0.93% 1.60% 0.18 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.6016 1.6016 0.02% 1.46% 1.59% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0315 1.1904 0.01% 1.29% 1.57% 0.13 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1211 1.1841 0.00% 1.02% 1.54% 1.04 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0226 1.1392 0.02% 1.28% 1.51% 15.20 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1096 1.1851 0.00% 1.28% 1.50% 1.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0979 1.0979 0.01% 0.94% 1.50% 30.98 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0156 1.2687 0.00% 0.77% 1.49% 152.99 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0318 1.1178 0.08% 1.29% 1.49% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0880 1.0880 0.00% 1.02% 1.47% 13.29 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0674 1.0764 0.01% 1.20% 1.46% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0146 1.0146 0.04% 1.05% 1.46% 0.94 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1788 1.1788 0.14% 0.26% 1.44% 1.09 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1170 1.1392 0.07% 1.72% 1.43% 0.67 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1430 2.0848 0.08% 0.92% 1.42% 1.91 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.3221 1.3221 0.03% 1.33% 1.41% 1.56 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1032 1.1787 0.01% 1.23% 1.40% 0.03 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1159 1.1159 0.01% 0.82% 1.40% 2.90 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1190 1.1190 0.00% 0.67% 1.40% 0.31 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2750 1.2750 0.16% 0.22% 1.39% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1699 1.2026 0.00% 0.72% 1.38% 1.62 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0815 1.1105 0.06% 1.29% 1.38% 26.38 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.7575 1.7575 1.41% -5.44% 1.34% 30.09 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1200 1.1830 0.00% 0.92% 1.34% 4.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0508 1.0508 0.42% -1.03% 1.34% 0.05 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0164 1.0474 0.04% 1.65% 1.32% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0730 1.0730 -0.01% 0.66% 1.29% 11.20 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1687 1.1687 -0.01% 0.66% 1.29% 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0797 1.0797 0.01% 0.93% 1.28% 6.62 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0126 1.0126 0.04% 0.95% 1.26% 0.23 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1089 1.1271 0.07% 1.61% 1.19% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0037 1.1705 0.05% 1.62% 1.16% 119.51 赵建 暂停申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1236 1.1236 0.00% 0.58% 1.16% 0.18 杨哲 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0274 1.0274 0.06% 1.16% 1.12% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1155 1.1167 0.00% 0.53% 1.10% 7.88 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0189 1.1049 0.08% 1.08% 1.09% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1048 1.1202 -0.01% 0.57% 1.07% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1202 1.1214 0.00% 0.50% 1.06% 0.23 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 06-12 1.3280 1.3280 0.38% 2.55% 0.99% 0.20 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1372 1.1696 0.00% 0.52% 0.98% 0.32 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 06-11 1.2400 2.6710 0.40% -6.65% 0.93% 3.65 林念 暂停申购 0.16% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 06-12 0.9970 0.9970 2.05% -4.23% 0.91% 4.23 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0797 1.1897 0.09% 1.65% 0.88% 13.90 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1037 1.1037 0.00% 0.44% 0.86% 1.56 杨哲 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0749 1.0943 -0.03% 0.74% 0.84% 1.01 尹珂嘉 暂停申购 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1411 1.1411 0.13% -0.04% 0.83% 0.19 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0627 1.0627 0.38% -0.91% 0.83% 2.05 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1075 1.1075 -0.01% 0.41% 0.81% 0.01 杨哲 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2291 1.2291 0.15% -0.08% 0.79% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0702 1.0770 0.01% - 0.76% 7.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0678 1.0855 -0.02% 0.67% 0.64% 1.47 尹珂嘉 暂停申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1294 1.1366 0.02% - 0.57% 1.90 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0652 1.1675 0.10% 1.45% 0.49% 0.04 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 06-12 1.4930 1.4930 0.95% -2.55% 0.47% 11.89 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0432 1.0432 0.38% -1.11% 0.43% 0.41 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0485 1.0485 -0.02% 1.32% 0.23% 11.43 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 06-12 1.1940 1.1940 0.34% 2.14% 0.17% 0.10 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0410 1.0410 -0.01% 1.21% -0.02% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0569 0.3146 0.44% -12.22% -0.05% 1.11 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 06-12 1.4490 1.4490 0.91% -2.82% -0.07% 1.27 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0509 1.0509 0.45% -12.32% -0.29% 0.38 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0425 1.0425 0.44% -12.32% -0.30% 1.53 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9963 0.9963 1.13% -5.88% -0.38% 1.76 赵栩 开放申购 0.01% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9937 0.9937 1.13% -5.99% -0.64% 0.68 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2883 1.2883 1.48% -11.73% -0.66% 5.51 盛震山 限大额 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 06-11 1.7800 1.7800 1.14% -7.00% -1.11% 1.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0458 1.0458 0.62% -2.69% -1.12% 116.59 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2677 1.2677 1.48% -12.02% -1.29% 1.06 盛震山 限大额 0.00% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0233 1.0233 0.61% -2.87% -1.47% 12.79 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 06-12 0.9828 0.9828 -0.10% 0.45% -1.98% 0.50 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.8290 3.8730 1.58% -1.57% -2.18% 10.77 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 06-12 0.9718 0.9718 -0.09% 0.25% -2.35% 0.01 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.7080 2.7080 1.61% -1.81% -2.76% 0.59 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 06-11 1.0443 1.0443 0.67% -4.45% -3.42% 10.31 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 06-12 2.5480 2.5480 1.43% -9.39% -3.67% 2.96 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 06-11 1.0102 1.0102 0.67% -4.64% -3.81% 1.26 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0380 1.0380 1.71% -3.89% -4.17% 94.99 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 06-12 2.4840 2.4840 1.47% -9.64% -4.20% 0.24 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0342 1.0342 1.71% -4.18% -4.64% 13.05 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.0010 2.0010 1.63% -11.62% -6.19% 1.40 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 06-12 1.9485 2.4961 2.63% -15.19% -7.15% 13.41 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.7257 0.7257 2.62% -14.67% -7.44% 7.96 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.6984 0.6984 2.63% -14.43% -7.48% 9.34 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 06-12 1.8526 2.3958 2.63% -15.44% -7.70% 6.21 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.6788 0.6788 2.62% -14.69% -8.05% 0.94 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.6941 0.6941 2.63% -15.00% -8.16% 1.47 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 06-12 2.5380 2.5380 1.72% -10.25% -8.77% 22.43 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.8470 1.8470 2.33% -1.70% -8.97% 1.40 秦聪 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.8000 1.8000 2.39% -1.91% -9.32% 0.06 秦聪 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 06-12 2.8130 3.0020 0.64% -14.13% -9.90% 29.64 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 06-12 2.7220 2.7220 0.63% -14.40% -10.46% 0.71 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3892 1.3892 -0.42% -12.70% -11.49% 1.55 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3761 1.3761 -0.41% -12.82% -11.75% 2.84 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2189 1.2189 2.34% -16.67% -12.12% 2.42 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2062 1.2062 2.34% -16.92% -12.64% 0.78 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 06-11 0.1859 0.1859 0.11% -10.50% -14.49% 22.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 06-12 0.9174 0.9854 1.43% -18.29% -14.91% 6.07 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.4171 1.4171 1.77% -7.54% -15.13% 1.35 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 06-12 0.8848 0.8848 1.42% -18.54% -15.44% 0.12 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 06-12 3.0490 3.0490 1.23% -17.17% -15.45% 12.43 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.6352 0.6352 -0.22% -15.54% -15.49% 9.11 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 06-12 2.9700 2.9700 1.26% -17.36% -15.86% 0.32 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.6156 0.6156 -0.23% -15.80% -16.00% 3.08 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 06-12 2.7610 2.7610 1.66% -15.28% -16.13% 73.42 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 06-12 2.6720 2.6720 1.64% -15.52% -16.63% 10.48 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 06-12 1.0574 1.0574 0.98% -16.34% -17.24% 1.69 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.2930 2.6420 1.91% -9.12% -17.78% 1.53 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 06-12 1.0048 1.0048 0.97% -16.68% -17.90% 0.68 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.2330 2.2330 1.92% -9.34% -18.18% 0.62 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 06-11 1.2669 1.2669 0.11% -13.69% -18.84% 22.09 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1858 1.1858 1.36% -24.06% -20.93% 11.96 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1835 1.1835 1.36% -24.09% -21.01% 5.13 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.5714 0.5714 1.26% -19.40% -23.66% 0.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.5502 0.5502 1.25% -19.73% -24.29% 0.52 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 - - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 48.64 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 9.44 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1909 1.1909 1.81% -0.01% - 1.58 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.1470 2.1470 -0.26% 49.68% - 0.50 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.1391 2.1391 -0.26% 49.37% - 0.72 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9935 0.9935 0.34% -1.19% - 0.71 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9901 0.9901 0.34% -1.39% - 0.70 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9046 0.9046 1.47% -10.06% - 8.86 盛震山 暂停申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0111 1.0111 -0.01% 1.04% - 1.04 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0099 1.0099 -0.01% 0.94% - 0.48 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 06-11 1.4711 1.4711 3.78% -1.16% - 1.17 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0554 1.0554 1.46% 5.33% - 0.23 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0577 1.0577 1.47% 5.55% - 1.53 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3985 1.3985 -0.46% - - 9.35 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4007 1.4007 -0.46% - - 14.96 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 吧 档案 FOF-稳健型 06-10 1.0065 1.0065 -0.28% - - 45.48 徐心远 等 开放申购 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9613 0.9613 1.68% - - 0.16 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9626 0.9626 1.67% - - 6.01 景晓达 等 开放申购 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0015 1.0015 0.03% - - 0.03 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0020 1.0020 0.03% - - 3.89 张洋 开放申购 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0009 1.0009 - - - 1.92 谷青春 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0012 1.0012 - - - 10.16 谷青春 等 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2694 1.5190% 1.66% 1.33% 0.31% 87.71 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3379 1.7710% 1.91% 1.59% 0.37% 83.81 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2498 1.0190% 1.01% 1.02% 0.27% 672.27 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2415 0.8910% 0.89% 0.89% 0.24% 1,246.94 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2369 0.8730% 0.88% 0.89% 0.24% 1,326.17 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3362 1.2970% 1.27% 1.28% 0.34% 46.29 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3252 1.2570% 1.23% 1.24% 0.33% 1.68 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3239 1.3320% 1.32% 1.29% 0.33% 441.70 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2582 1.0880% 1.08% 1.05% 0.27% 39.34 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3362 1.2970% 1.27% 1.28% 0.34% 30.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3252 1.2570% 1.22% 1.24% 0.33% 32.93 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2782 1.0910% 1.30% 1.24% 0.30% 21.07 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2123 0.8490% 1.05% 1.00% 0.24% 292.37 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2282 0.9100% 1.11% 1.05% 0.25% 0.12 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2831 1.5910% 1.72% 1.39% 0.32% 22.11 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3239 1.3320% 1.32% 1.29% 0.33% 6.52 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3239 1.3320% 1.32% 1.29% 0.33% 0.81 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3352 1.7620% 1.90% 1.58% 0.37% 105.72 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3239 1.3320% 1.32% 1.29% 0.33% 18.28 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金股ETF工银 159315 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.4764 1.4764 5.66% 1.4760 0.03% 3.45 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0275 1.0275 3.28% 1.0240 0.34% 55.18 刘伟琳 等
稀有金属ETF工银 159671 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.5364 1.5364 3.22% 1.5480 -0.76% 15.82 史宝珖
日经ETF工银 159866 吧 档案 指数型-海外股票 06-12 1.6414 1.6414 2.99% 1.6720 -1.86% 9.11 李锐敏 等
科创医药ETF工银 588860 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.6128 1.2256 2.84% 0.6140 -0.20% 2.71 史宝珖
港股汽车ETF工银 159237 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9636 0.9636 2.50% 0.9540 1.00% 0.42 史宝珖 等
港股通医疗ETF工银 159167 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.7628 0.7628 2.47% 0.7510 1.55% 4.08 赵栩
创新药ETF工银 516060 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.5076 0.5076 2.26% 0.5080 -0.08% 1.61 史宝珖
碳中和龙头ETF工银 159640 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0044 1.0044 2.15% 1.0070 -0.26% 0.73 李锐敏
锂电池ETF工银 159840 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.8647 0.8647 2.04% 0.8680 -0.38% 15.23 刘伟琳
中证A50ETF工银 561230 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3514 1.4020 1.58% 1.3520 -0.04% 7.11 赵栩
上证50ETF工银 510850 吧 档案 指数型-股票 06-12 3.5100 1.4639 1.56% 3.5210 -0.31% 2.22 赵栩
A500增强ETF工银 159249 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3650 1.3650 1.52% 1.3680 -0.22% 1.54 焦文龙 等
中证A100ETF工银 561200 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.5047 1.5047 1.46% 1.5060 -0.09% 0.44 史宝珖
港股通科技30ETF工银 159636 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.5154 1.0308 1.44% 0.5070 1.63% 296.63 刘伟琳 等
互联网龙头ETF工银 159856 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.5736 0.5736 1.43% 0.5720 0.28% 2.26 史宝珖
180ESGETF工银 510990 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0364 1.0364 1.41% 1.0380 -0.15% 0.41 李锐敏
港股通互联网ETF工银 159179 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.8671 0.8671 1.30% 0.8570 1.16% 2.43 刘伟琳 等
黄金ETF工银 518660 吧 档案 指数型-其他 06-12 8.6681 2.2464 1.28% 8.6800 -0.14% 92.46 赵栩
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.8987 0.8987 1.27% 0.9010 -0.26% 2.33 李锐敏
能源ETF工银 561260 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2988 1.2988 1.22% 1.3010 -0.17% 0.45 张乐涛
创业板新能源ETF工银 159149 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0079 1.0079 1.22% 1.0090 -0.11% 1.02 袁康洪
港股红利ETF工银 159691 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2382 1.2485 1.19% 1.2250 1.07% 69.41 焦文龙 等
消费服务ETF工银 516600 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.5854 0.5854 1.18% 0.5840 0.24% 0.76 李锐敏
中证1000增强ETF工银 561280 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6936 1.6936 1.16% 1.6920 0.09% 1.66 刘子豪
中证500ETF工银 510530 吧 档案 指数型-股票 06-12 8.9695 1.7341 1.14% 8.9790 -0.11% 4.27 刘子豪
沪深300ETF工银 510350 吧 档案 指数型-股票 06-12 5.0230 1.4054 1.12% 5.0330 -0.20% 32.40 刘伟琳
央企ETF工银 510060 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.5923 1.6581 1.10% 2.5890 0.13% 1.00 赵栩
A500ETF工银 159362 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3392 1.3458 1.00% 1.3420 -0.21% 17.81 刘伟琳 等
湾创ETF工银 159976 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3284 1.3284 0.94% 1.3260 0.18% 1.21 李锐敏 等
电力ETF工银 560270 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0342 1.0342 0.90% 1.0350 -0.08% 2.77 张乐涛
自由现金流ETF工银 159236 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1940 1.1940 0.87% 1.1910 0.25% 1.03 袁康洪
红利低波100ETF工银 560720 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9936 0.9936 0.86% 0.9940 -0.04% 2.80 刘子豪
国证2000ETF工银 159543 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.5588 1.5588 0.73% 1.5610 -0.14% 0.64 刘子豪
深100ETF工银 159970 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1099 1.4576 0.60% 1.1100 -0.01% 0.10 李锐敏
红利ETF工银 159905 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6889 1.9949 0.58% 1.6970 -0.48% 19.37 赵栩
创业板ETF工银 159958 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.3262 2.3262 0.45% 2.3260 0.01% 5.00 赵栩
创50ETF工银 159370 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.0548 2.0548 0.39% 2.0560 -0.06% 2.17 李锐敏
消费龙头ETF工银 159520 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9083 0.9083 0.32% 0.9080 0.03% 1.60 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.7585 0.7585 0.29% 0.7620 -0.46% 0.85 袁康洪
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 06-12 101.8595 1.0186 -0.06% 101.8950 -0.03% 101.65 汪湛 等
科创200ETF工银 589200 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.5004 1.5004 -0.12% 1.4880 0.83% 0.46 史宝珖
科创50ETF工银 588050 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.7046 1.1878 -0.14% 1.7090 -0.26% 83.20 赵栩
数字经济ETF工银 561220 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.8291 1.8291 -0.22% 1.8290 0.01% 0.81 史宝珖
科创综指ETF工银 589500 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6391 1.6391 -0.24% 1.6360 0.19% 1.43 史宝珖
科创创业人工智能ETF工银 588430 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3046 1.3046 -0.26% 1.3080 -0.26% 2.14 袁康洪
物联网ETF工银 159709 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.8045 1.8045 -0.34% 1.8050 -0.03% 0.41 李锐敏
科技龙头ETF工银 516050 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.4322 1.4322 -0.54% 1.4380 -0.40% 2.37 李锐敏
半导体龙头ETF工银 159665 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.4757 2.4757 -1.04% 2.4840 -0.34% 3.83 史宝珖
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2 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 27 0.53% 4,668.48 490,521.79
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 4 0.45% 15,050.83 422,062.69
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 105 0.39% 892.77 358,625.63
5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 12 0.35% 4,465.80 327,078.22
6 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.29% 2,911.98 272,025.84
7 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 10 0.22% 4,563.02 204,266.06
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.19% 317.46 180,762.96
9 06160 百济神州 股吧 资讯 档案 8 0.19% 1,160.73 175,867.75
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