工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 工银瑞信基金 515只基金 ，累计分红 2.6154 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0030元 2026-09-17
2026年 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0057元 2026-09-17
2026年 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0040元 2026-09-17
2026年 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0035元 2026-09-17
2026年 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0041元 2026-09-17
2026年 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0060元 2026-09-17
2026年 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0078元 2026-09-17
2026年 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0049元 2026-09-17
2026年 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0096元 2026-09-17
2026年 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 2026-09-16 2026-09-16 每份派现金0.0035元 2026-09-17

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 159970 深100ETF工银 详情 2025-12-19 拆分 1:6.0000
2025年 159636 港股通科技30ETF工银 详情 2025-12-05 拆分 1:2.0000
2025年 588860 科创医药ETF工银 详情 2025-10-24 拆分 1:2.0000
2025年 159116 科创债ETF工银 详情 2025-09-18 折算 1:0.0100
2020年 164818 工银传媒指数A 详情 2020-11-25 拆分 1:1.0410
2020年 588050 科创50ETF工银 详情 2020-11-09 折算 1:0.6968
2020年 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 2020-07-09 折算 1:0.1998
2020年 518660 黄金ETF工银 详情 2020-05-19 折算 1:0.2592
2020年 164809 工银中证500ETF联接A 详情 2020-02-17 拆分 1:1.1696
2020年 164818 工银传媒指数A 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0263

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
485107 工银添利债券A 详情 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-09
485105 工银增强收益债券A 详情 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-09
485007 工银添利债券B 详情 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-09
485005 工银增强收益债券B 详情 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-09
000403 工银纯债债券B 详情 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-11-09
000402 工银纯债债券A 详情 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-11-09
013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-10-26
013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-10-26
012172 工银1-3年国开债指数E 详情 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第九次分红公告 分红送配 2022-10-24
012169 工银3-5年国开债指数E 详情 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第九次分红公告 分红送配 2022-10-24