天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 10-27 1.1942 1.6262 -2.35% -21.69% 11.61% 0.22 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 10-23 1.0987 1.1928 - 2.01% 3.99% 43.84 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 10-27 1.0611 1.0779 0.04% 1.66% 2.75% 15.48 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 10-27 1.0583 1.0751 0.04% 1.57% 2.67% 0.10 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1290 1.2366 0.01% 0.94% 2.07% 15.42 郝杰 0.06% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 10-27 1.0210 1.0210 0.04% 0.85% 1.77% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 10-27 1.0198 1.0198 0.04% 0.80% 1.69% 0.00 黄月镭 - 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1592 1.2406 0.01% 0.74% 1.66% 0.27 郝杰 0.00% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0874 2.1130 -0.13% -2.91% -4.47% 0.35 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 10-27 1.3723 1.3723 -0.74% -11.32% -13.16% 0.10 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 10-27 1.3031 1.3031 -0.75% -11.50% -13.51% 0.26 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 10-27 0.6831 0.6831 -2.15% -9.10% -16.72% 0.15 梁莉 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 10-27 0.8575 3.3825 -0.73% -20.78% -22.08% 0.24 卓佳亮 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 10-27 0.3479 2.0947 -1.44% -22.52% -22.19% 1.96 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 10-27 0.9514 2.7967 -2.86% -24.52% -28.06% 0.29 李申 0.12% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 10-27 0.3330 0.6008 -2.57% -29.87% -31.73% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 10-27 0.3348 0.6098 -2.59% -29.94% -31.88% 0.03 李申 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 10-27 1.1224 1.8623 -2.66% -36.71% -35.61% 0.11 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 10-27 1.0320 1.5356 -2.67% -36.77% -35.74% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 10-27 1.4887 2.2454 -2.34% -41.58% -42.08% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 10-27 0.4630 0.4630 -3.68% -36.80% -43.20% 0.02 李申 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2287 0.8580% 0.86% 0.87% 0.25% 0.80 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 10-27 0.1897 0.7030% 0.70% 0.72% 0.21% 0.96 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 10-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.31% 0.08% 0.21 郝杰 等 - 购买