| 基金全称 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商招利1个月期理财债券B |
| 基金代码 | 000809（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2014年09月23日 | 成立日期 | 2014年09月25日 |
| 成立规模 | 2.040亿份 | 资产规模 | 0.93亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商招利1个月期理财债券B(000809) - 基金经理
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| 姓名 | 曹晋文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-02-24 |
曹晋文先生:中国国籍,人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。自2015年1月起担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;2021年11月4日担任招商招福宝货币市场基金基金经理、招商保证金快线货币市场基金基金经理、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任招商招禧宝货币市场基金基金经理。2022年2月24日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2025年3月4日担任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月14日起担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。2024年10月29日担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又238天 | 4.37% |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又238天 | 0.00% |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 债券型-中短债 | 2023-02-14 | 至今 | 3年又131天 | 5.69% |
| 003867 | 招商招景纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2025-03-04 | 2年又114天 | 4.84% |
| 014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2025-03-04 | 2年又114天 | 4.85% |
| 003868 | 招商招景纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2025-03-04 | 2年又114天 | 0.00% |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-04-28 | 2025-10-22 | 3年又178天 | 6.53% |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 2022-02-24 | 至今 | 4年又121天 | 5.89% |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 2022-02-24 | 至今 | 4年又121天 | 5.89% |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 2022-02-24 | 至今 | 4年又121天 | 5.89% |
| 004261 | 招商招禧宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-18 | 至今 | 4年又189天 | 7.81% |
| 004262 | 招商招禧宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-18 | 至今 | 4年又189天 | 8.99% |
| 159004 | 招商保证金快线B | 货币型-普通货币 | 2021-11-04 | 至今 | 4年又233天 | 8.78% |
| 217026 | 招商理财7天债券B | 债券型-中短债 | 2021-11-04 | 至今 | 4年又233天 | 0.58% |
| 217025 | 招商理财7天债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-04 | 至今 | 4年又233天 | 3.99% |
| 002299 | 招商招福宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-11-04 | 至今 | 4年又233天 | 9.28% |
| 002298 | 招商招福宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-11-04 | 至今 | 4年又233天 | 8.07% |
| 159003 | 招商快线ETF | 货币型-普通货币 | 2021-11-04 | 至今 | 4年又233天 | 7.57% |
| 011258 | 招商保证金快线D | 货币型-普通货币 | 2021-11-04 | 至今 | 4年又233天 | 8.78% |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2019-08-30 | 1年又205天 | -3.95% |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2019-08-30 | 1年又205天 | -3.72% |
| 004865 | 格林货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-26 | 2019-08-30 | 2年又35天 | |
| 004866 | 格林货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-26 | 2019-08-30 | 2年又35天 | |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 债券型-长债 | 2015-08-17 | 2016-12-29 | 1年又135天 | -1.80% |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 2015-08-11 | 2016-12-29 | 1年又141天 | 5.01% |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 2015-08-11 | 2016-12-29 | 1年又141天 | 5.68% |
| 000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-04 | 2016-12-29 | 1年又360天 | 6.62% |
| 投资目标 | 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量分析相结合,为投资者实现资产的保值和增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 2、利率策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券组合,并管理组合风险。首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求,判断宏观经济与流动性状况及其变化趋势,进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行研判,从而判断金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度的综合分析,确定投资组合的久期配置,制定出具体的投资策略。具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 3、信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性。因此,通过全面的信用分析,我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、甚至存在超额收益的投资品种,为信用产品的实时交易提供参考。本基金还会对宏观经济、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。除了跟踪债券自身的信用变化以外,本基金还会定期研究各评级、各期限信用利差的变化趋势,分析它们的相对投资价值,确定各类债券的投资比例和期限选择。 4、个券选择策略 本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。对于含回售条款的债券,由于目前含回售条款的多为信用债,本基金在严格的信用审查的基础上选择含回售条款的个券,同时本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的,行权价值为正(即买入价格低于其回售行权价格),具有较高相对投资价值优势的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。 5、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定; 5、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金,高于货币市场基金。 |
招商招利1个月期理财债券B(000809) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
招商招利1个月期理财债券B(000809) - 基金公告
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