| 基金全称 | 安信活期宝货币市场基金 | 基金简称 | 安信活期宝货币A |
| 基金代码 | 003402（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2016年10月10日 | 成立日期 | 2016年10月17日 |
| 成立规模 | 3.004亿份 | 资产规模 | 9.70亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 任凭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-08-10 |
任凭女士:中国国籍,硕士研究生,曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安硕士研究生,曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。2020年05月08日至2025年04月24日,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至2025年07月29日任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年4月29日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2025年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年2月11日担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 2026-02-11 | 至今 | 18天 | 0.20% |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 2025-06-23 | 至今 | 251天 | 0.66% |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-05-27 | 至今 | 1年又278天 | 4.28% |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-05-27 | 至今 | 1年又278天 | 4.62% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-04-29 | 2024-08-13 | 106天 | 1.01% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-04-29 | 2024-08-13 | 106天 | 0.99% |
| 020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又313天 | 3.67% |
| 020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又313天 | 3.92% |
| 019078 | 安信现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-29 | 2025-04-15 | 1年又230天 | 3.01% |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又199天 | 3.85% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又239天 | 4.83% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-12 | 2025-04-15 | 2年又278天 | 4.57% |
| 003539 | 安信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-12 | 2025-04-15 | 2年又278天 | 5.12% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又286天 | 5.36% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又286天 | 4.41% |
| 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 2025-07-29 | 4年又17天 | 4.35% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 2023-10-17 | 2年又138天 | -3.02% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 2023-10-17 | 2年又138天 | -2.33% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2020-12-08 | 2022-06-23 | 1年又197天 | -0.40% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2020-12-08 | 2022-06-23 | 1年又197天 | 0.22% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 2020-09-18 | 2022-06-23 | 1年又278天 | -0.28% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2020-05-08 | 2025-04-24 | 4年又352天 | 13.13% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2020-05-08 | 2025-04-24 | 4年又352天 | 11.68% |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-03 | 2021-06-23 | 1年又81天 | 1.86% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-03 | 2021-10-19 | 1年又199天 | 3.06% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-03 | 2021-10-19 | 1年又199天 | 2.68% |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-03 | 2021-06-23 | 1年又81天 | 1.48% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-15 | 2022-06-23 | 3年又70天 | 7.64% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-15 | 2022-06-23 | 3年又70天 | 6.95% |
| 003539 | 安信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2021-07-14 | 2年又339天 | 5.76% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 至今 | 7年又205天 | 16.59% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 至今 | 7年又205天 | 18.66% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2021-07-14 | 2年又339天 | 5.60% |
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| 姓名 | 祝璐琛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-31 |
祝璐琛先生:中国国籍,经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日起担任安信活期宝货币市场基金基金经理。2021年12月31日起担任安信现金管理货币市场基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月31日至2022年7月13日担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月20日至2023年12月28日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年08月16日担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年12月28日担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月17日至2025年04月24日担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年8月16日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年09月18日担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年06月06日担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年11月20日担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2024-11-20 | 至今 | 1年又101天 | 3.55% |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又268天 | 4.65% |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又268天 | 4.31% |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又165天 | 3.72% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2023-08-17 | 2025-04-24 | 1年又251天 | 3.65% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2023-08-17 | 2025-04-24 | 1年又251天 | 4.12% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又239天 | 4.83% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-06-23 | 2023-08-17 | 1年又55天 | 2.38% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-06-23 | 2023-08-17 | 1年又55天 | 2.49% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2023-08-17 | 1年又55天 | 3.11% |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2023-12-29 | 1年又189天 | 4.87% |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 2023-12-29 | 1年又189天 | 4.55% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 2023-12-29 | 1年又223天 | 2.47% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 2023-12-29 | 1年又223天 | 3.46% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 2022-06-24 | 175天 | 1.49% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又61天 | 7.25% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又61天 | 6.04% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又61天 | 4.98% |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又61天 | 18.67% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又61天 | 8.26% |
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| 姓名 | 邓宇思 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-09 |
邓宇思女士:中国国籍,国际商务硕士,曾任平安银行股份有限公司总行金融同业部组合管理室负债管理岗、平安银行股份有限公司总行金融同业部组合管理室投资经理岗,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2025年10月09日任安信活期宝货币市场基金基金经理、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2025-10-09 | 至今 | 143天 | 1.61% |
| 020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 2025-10-09 | 至今 | 143天 | 0.47% |
| 020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 2025-10-09 | 至今 | 143天 | 0.43% |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2025-10-09 | 至今 | 143天 | 1.58% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2025-10-09 | 至今 | 143天 | 0.54% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2025-10-09 | 至今 | 143天 | 0.45% |
| 018780 | 安信活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2025-10-09 | 至今 | 143天 | 0.54% |
| 投资目标 | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括: 现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析,形成对宏观层面的判研。同时,结合对央行公开市场操作、债券供给等情况,对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预测,决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。 此外,通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析,确定本基金流动性目标,相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态调整投资组合中央行票据、国债、债券回购等投资品种各类属品种的配置比例,以满足投资人对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的。 个券选择策略 本基金将首先考虑安全性因素,优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。同时,在满足信用评级要求的前提下,根据基金管理人制订的债券评分标准对企业债、金融债等信用债券进行评分筛选。符合标准的个券,将进入备选池,通过收益率拟合,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。 套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。 回购策略 在有效控制风险的条件下,本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。当债券回购利率低于债券收益时,通过循环回购以放大债券投资收益。同时,密切关注由于新股申购、增发等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的投资机会。 流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须保持较高的流动性。在遵循流动性优先的原则下,本基金将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动等情况,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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