| 基金全称 | 金鹰民富收益混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰民富收益混合C |
| 基金代码 | 004658（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年03月26日 | 成立日期 | 2021年04月13日 |
| 成立规模 | 7.569亿份 | 资产规模 | 0.30亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 林龙军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-13 |
林龙军先生:硕士,曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月起担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年5月至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日起任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022568 | 金鹰元丰债券D | 债券型-混合二级 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又124天 | 38.11% |
| 022484 | 金鹰元祺债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-01 | 至今 | 1年又130天 | 12.43% |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又144天 | 2.44% |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-31 | 至今 | 3年又71天 | -6.65% |
| 014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-26 | 至今 | 4年又106天 | -6.57% |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又333天 | -4.88% |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又333天 | -2.99% |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-09 | 至今 | 5年又3天 | 30.54% |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-09 | 至今 | 5年又3天 | 34.29% |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又196天 | 62.54% |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又196天 | 58.35% |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 至今 | 6年又337天 | 32.18% |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2018-06-02 | 至今 | 7年又284天 | 100.20% |
| 002490 | 金鹰元祺债券A | 债券型-混合一级 | 2018-06-02 | 至今 | 7年又284天 | 62.68% |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-17 | 至今 | 7年又300天 | 37.99% |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 2018-05-17 | 至今 | 7年又300天 | 63.88% |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-05-17 | 2020-06-04 | 2年又19天 | 10.06% |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 2018-05-17 | 至今 | 7年又300天 | 58.07% |
| 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 2018-05-17 | 2022-12-31 | 4年又229天 | 45.26% |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 2018-05-17 | 至今 | 7年又300天 | 38.67% |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 2018-05-17 | 至今 | 7年又300天 | 87.68% |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 2018-05-17 | 2022-12-31 | 4年又229天 | 49.45% |
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| 姓名 | 吴海峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-04 |
吴海峰先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。2020年3月至2020年6月曾任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究助理。2020年6月加入金鹰基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2023年4月14日起担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2024年7月8日起担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理助理。2025年4月3日起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2026年2月4日起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 2026-02-04 | 至今 | 35天 | -0.67% |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 2026-02-04 | 至今 | 35天 | -0.71% |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-03 | 至今 | 342天 | 35.80% |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-03 | 至今 | 342天 | 35.00% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度地提高收益。 股票投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选A股标的股票当中价值被低估并且具有良好基本面的股票构建股票投资组合,力争实现基金资产的稳健增值。 债券组合管理策略 本基金将综合运用多种债券投资策略,实现组合增值。 (1)类属配置策略 本基金根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点,研究各类具体信用类债券的投资价值;在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。 (2)久期配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、经济周期和政策动向进行分析,对未来利率走势进行判断,确定债券组合久期,并动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高债券组合的总投资收益。 (3)收益率曲线策略 通过对财政货币政策取向、流动性、债券供求、市场风险偏好等因素进行综合分析,在此基础上预测利率期限结构及收益率曲线的变化趋势以进行积极资产配置;并根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于具备潜在价值的债券。 (4)杠杆策略 本基金在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控的情况下,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (5)相对价值投资策略 本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值,重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质个券。 (6)信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金通过关注信用利差的变化趋势,精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 (7)信用债投资策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景及其自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,本基金将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。 本基金只投资于评级为AAA的信用债。除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级,如有担保,以主体评级和担保方评级孰高确认。若某只信用债在本基金持有期间评级下降,本基金应在评级报告发布之日起3个月内卖出该债券。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的多家评级机构出具的债券信用评级,当超过一家信用评级机构对同一债券评级时,遵循孰低原则确定其信用评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。 (8)可转债投资策略 对于可转换公司债券(包括分离交易可转债),本基金在对债转股条款、发债公司基本面进行深入分析的基础上,利用到期收益率来判别可转债的纯债价值,选择纯债价值被低估的可转债以提升本金投资的安全性;通过对发债公司未来经营业绩的预测、股票估值模型、未来宏观经济走势以及股票市场运行趋势,来判别可转债的期权价值,优先选择期权价值被低估的可转债。 股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债总财富(总值)收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,在证券投资基金中属于中等预期风险,中等预期收益的基金产品,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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