| 基金全称 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 泰康安悦纯债3月定开债券 |
| 基金代码 | 005172（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2017年10月31日 | 成立日期 | 2017年11月01日 |
| 成立规模 | 3.100亿份 | 资产规模 | 6.95亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 任翀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-11-01 |
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任泰康基金固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月27日至2023年12月12日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至2021年5月7日担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年1月12日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月28日至今担任泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年8月1日起至今担任泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年9月1日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-09-29 | 至今 | 187天 | 1.31% |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-09-29 | 至今 | 187天 | 1.20% |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 215天 | 0.16% |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 215天 | -0.02% |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-06-27 | 至今 | 281天 | 0.76% |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又246天 | 4.73% |
| 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又246天 | 0.00% |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又246天 | 4.41% |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又246天 | 4.24% |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 2年又36天 | 5.78% |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 2年又36天 | 6.49% |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2024-01-12 | 4年又118天 | 12.15% |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2024-01-12 | 4年又118天 | 12.92% |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.43% |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 1.47% |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.29% |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.50% |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 1.59% |
| 007004 | 泰康安业政金债债券C | 债券型-长债 | 2019-05-27 | 2021-02-04 | 1年又254天 | 2.75% |
| 007003 | 泰康安业政金债债券A | 债券型-长债 | 2019-05-27 | 2021-02-04 | 1年又254天 | 4.98% |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-14 | 至今 | 7年又23天 | 29.22% |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 2019-03-14 | 至今 | 7年又23天 | 30.05% |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又78天 | 22.64% |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2023-12-12 | 5年又351天 | 25.66% |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 2017-11-01 | 至今 | 8年又156天 | 41.59% |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-07 | 2017-12-28 | 143天 | 8.03% |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-07 | 2017-12-28 | 143天 | 6.60% |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-26 | 至今 | 9年又101天 | 38.31% |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 至今 | 9年又219天 | 38.28% |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 至今 | 9年又219天 | 52.81% |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 2016-03-23 | 至今 | 10年又14天 | 64.58% |
 | |
| 姓名 | 周妍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-10 |
周妍女士:中国国籍,博士研究生。2020年12月加入泰康公募,现任泰康基金转债研究员、基金经理。曾任国泰君安证券研究所分析师。2024年4月7日至2025年1月26日担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理助理。2025年9月1日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2025年11月10日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年3月10日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 2026-03-10 | 至今 | 25天 | 0.05% |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-11-10 | 至今 | 145天 | 2.61% |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-11-10 | 至今 | 145天 | 2.36% |
| 011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 215天 | 1.39% |
| 024164 | 泰康招享混合D | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 215天 | 1.39% |
| 023134 | 泰康招享混合E | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 215天 | 1.20% |
| 011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 215天 | 1.20% |
| 002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-01 | 至今 | 215天 | 7.11% |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-01 | 至今 | 215天 | 6.92% |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在严格控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。 因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 (1)大类资产配置策略 在每个封闭期的建仓期内,本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系(FIFAM系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在定性或定量分析基础上,判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量。 FIFAM系统(定息投资因素分析模型)是基金管理人在多年固定收益研究投资的基础上,总结构建的一套涵盖宏观经济、利率产品、信用产品的全面、系统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、技术面等角度全面分析利率市场环境,通过对宏观信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况,从而形成对固定收益市场走势的判断和收益率曲线变动的预期。经过多年投资实践检验,该系统已成为基金管理人固定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据,是基金管理人大类资产配置的稳定决策系统之一。 针对宏观经济未来的预期情景,分别预测债券类资产未来的收益和风险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。 结合上述步骤中的分析结果,拟定资产配置方案。 (2)信用品种投资策略 本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。 对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。 (3)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格进行投资。 (4)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例;主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 (5)资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 (6)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,融入资金买入与封闭期剩余期限匹配的债券,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。在封闭期内,本基金基本保持回购杠杆比例不变,但当回购利率过高、市场流动性不足或市场状况不宜采用回购放大策略等情况下,基金管理人可适度调整回购杠杆。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。 (7)国债期货投资策略 在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的每份基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 基金公告
- 泰康基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况2026-03-31
- 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-30
- 泰康基金管理有限公司关于系统升级维护的服务提示2026-03-20
- 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1次...2026-03-12
- 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2026-03-12