基金数据

基金全称富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金简称富国中证医药主题指数增强C
基金代码005626(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2018年12月19日成立日期2021年08月17日
成立规模---资产规模1.84亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人富国基金基金托管人交通银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名牛志冬
上任日期2021-08-17

牛志冬先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月加入富国基金管理有限公司,历任量化投资基金经理助理、投资经理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年5月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金(原富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年10月至2024年8月1日任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年12月24日至2024年7月12日任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年07月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2025年7月11日担任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2026年01月起任富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

牛志冬管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
560320食品ETF富国指数型-股票2026-04-03至今2天
159022富国中证科创创业人工智能ETF指数型-股票2026-03-25至今11天
560230光伏ETF富国指数型-股票2026-01-28至今67天-11.04%
563200中证2000ETF富国指数型-股票2025-07-11至今268天21.65%
021810富国创业板增强策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-07-16至今1年又263天87.58%
021811富国创业板增强策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-07-16至今1年又263天88.21%
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C指数型-股票2023-03-24至今3年又13天-14.60%
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A指数型-股票2023-03-24至今3年又13天-14.07%
159676创业板增强ETF富国指数型-股票2023-03-23至今3年又14天40.96%
017226富国中证全指家用电器ETF发起式联接A指数型-股票2022-12-062025-12-093年又4天48.19%
017227富国中证全指家用电器ETF发起式联接C指数型-股票2022-12-062025-12-093年又4天47.31%
014407富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C指数型-股票2022-02-282022-06-30122天4.88%
014406富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A指数型-股票2022-02-282022-06-30122天4.92%
516830沪深300ESGETF富国指数型-股票2022-02-282022-06-30122天-1.94%
159792港股通互联网ETF富国指数型-股票2022-02-282022-06-30122天2.20%
515400大数据ETF富国指数型-股票2022-02-282022-06-30122天-18.48%
561130国货ETF富国指数型-股票2022-02-282022-06-30122天0.70%
014163富国港股通量化精选股票C股票型2022-02-282022-06-30122天-0.46%
014674富国中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型-股票2022-02-282022-06-30122天2.96%
159748创新药ETF富国指数型-股票2022-02-282022-06-30122天-0.89%
159886机械ETF富国指数型-股票2022-02-282022-06-30122天4.89%
014673富国中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型-股票2022-02-282022-06-30122天3.03%
005707富国港股通量化精选股票A股票型2022-02-282022-06-30122天-0.39%
561120家电ETF富国指数型-股票2022-01-25至今4年又71天25.33%
005627富国中证高端制造指数增强型(LOF)C指数型-股票2022-01-25至今4年又71天14.76%
012801富国中证医药50ETF联接A指数型-股票2021-12-242024-07-122年又201天-33.30%
012802富国中证医药50ETF联接C指数型-股票2021-12-242024-07-122年又201天-33.48%
014256富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C指数型-股票2021-12-09至今4年又118天-0.08%
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C指数型-股票2021-12-02至今4年又125天14.15%
516750建材ETF富国指数型-股票2021-10-282024-08-012年又278天-42.62%
005626富国中证医药主题指数增强C指数型-股票2021-08-17至今4年又232天-30.89%
013048富国中证新能源汽车指数(LOF)C指数型-股票2021-07-19至今4年又261天-20.51%
512710军工龙头ETF富国指数型-股票2019-07-23至今6年又258天46.30%
007191富国中证价值ETF联接C指数型-股票2019-04-022020-05-251年又54天-7.02%
006748富国中证价值ETF联接A指数型-股票2018-12-252020-05-251年又152天17.50%
512040价值100ETF富国指数型-股票2018-11-072020-05-251年又200天14.52%
004675富国新机遇灵活配置混合C混合型-灵活2017-11-272018-12-121年又15天-0.04%
004674富国新机遇灵活配置混合A混合型-灵活2017-11-272018-12-121年又15天-11.87%
161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)A指数型-股票2017-07-25至今8年又256天131.83%
161036富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A指数型-股票2017-03-13至今9年又25天-26.79%
161035富国中证医药主题指数增强A指数型-股票2016-11-11至今9年又147天43.79%
150212富国中证新能源汽车指数分级B指数型-股票2015-05-132020-12-315年又234天-28.41%
161025富国中证移动互联网指数(LOF)A指数型-股票2015-05-13至今10年又330天-11.49%
161028富国中证新能源汽车指数(LOF)A指数型-股票2015-05-13至今10年又330天59.96%
150211富国中证新能源汽车指数分级A指数型-股票2015-05-132020-12-315年又234天32.39%
姓名蔡卡尔
上任日期2021-08-17

蔡卡尔女士:中国国籍,硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月至2024年7月12日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月至2025年03月10日任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月至2026年3月任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月至2025年03月10日任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月15日至2025年03月10日担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2025年03月10日担任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;。

蔡卡尔管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159198富国中证港股通信息技术综合ETF指数型-股票2026-03-25至今11天-0.55%
159132恒生生物科技ETF富国指数型-股票2025-12-24至今102天0.34%
022676富国中证A500指数增强A指数型-股票2025-03-10至今1年又26天26.38%
022677富国中证A500指数增强C指数型-股票2025-03-10至今1年又26天26.10%
021327富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-26至今1年又344天30.79%
021328富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-26至今1年又344天30.28%
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-25至今1年又345天-11.23%
021255富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-252026-03-251年又334天27.72%
021254富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-252026-03-251年又334天28.21%
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-25至今1年又345天-10.79%
019898富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C指数型-股票2023-11-10至今2年又147天11.39%
019897富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A指数型-股票2023-11-10至今2年又147天11.93%
159645疫苗ETF富国指数型-股票2022-09-16至今3年又202天-35.31%
014406富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A指数型-股票2022-02-152025-03-103年又24天-2.99%
014407富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C指数型-股票2022-02-152025-03-103年又24天-3.28%
005627富国中证高端制造指数增强型(LOF)C指数型-股票2022-01-252024-07-122年又169天-29.38%
014674富国中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型-股票2022-01-11至今4年又85天-24.19%
014673富国中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型-股票2022-01-11至今4年又85天-23.56%
014163富国港股通量化精选股票C股票型2021-12-07至今4年又120天33.76%
159748创新药ETF富国指数型-股票2021-11-24至今4年又133天-21.73%
561130国货ETF富国指数型-股票2021-09-272025-03-103年又165天-20.34%
159792港股通互联网ETF富国指数型-股票2021-09-15至今4年又203天-32.24%
005626富国中证医药主题指数增强C指数型-股票2021-08-17至今4年又232天-30.89%
516830沪深300ESGETF富国指数型-股票2021-06-242026-03-254年又275天-0.45%
516400富国中证ESG120策略ETF指数型-股票2021-06-162021-12-15182天-5.36%
159886机械ETF富国指数型-股票2021-04-152025-03-103年又330天-19.94%
515400大数据ETF富国指数型-股票2021-01-07至今5年又89天-8.66%
005707富国港股通量化精选股票A股票型2018-05-30至今7年又312天29.03%
161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)A指数型-股票2017-05-312024-07-127年又44天50.51%
161035富国中证医药主题指数增强A指数型-股票2017-01-06至今9年又91天51.84%
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证医药主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证医药主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。 富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。 这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 (3)交易成本模型——控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 (4)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 3、固定收益资产投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 中证医药主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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