| 基金全称 | 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信中债1-3年国开债A |
| 基金代码 | 008125(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年10月28日 | 成立日期 | 2019年11月21日 |
| 成立规模 | 20.001亿份 | 资产规模 | 26.65亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 成念良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-26 |
成念良先生:中国国籍,北京理工大学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2007年7月加入北京嘉源置业投资有限公司,任投资策划部投资分析师,2009年7月加入大公国际资信评估有限公司,任评级部高级信用分析师,2012年7月加入平安大华基金管理有限公司,历任投研部信用研究员、专户业务部投资经理,2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,任固定收益部基金经理,曾于2017年5月至2018年3月管理景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金;2015年12月至2018年3月管理景顺长城交易型货币市场基金;2016年12月至2018年5月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金;2016年11月至2018年12月管理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金;2015年12月至2019年1月管理景顺长城景丰货币市场基金;2017年9月至2019年1月管理景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金。兼任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金。曾任景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理、景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月加入汇华理财有限公司,任投资部多资产投资组合高级经理,2024年6月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部投资主管、基金经理。现任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月24日起担任创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年10月26日任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日起任创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理。2025年3月22日起任创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 债券型-长债 | 2025-03-22 | 至今 | 298天 | 1.52% |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 债券型-长债 | 2025-03-22 | 至今 | 298天 | 1.71% |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 2025-01-22 | 至今 | 357天 | 0.18% |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 2025-01-22 | 至今 | 357天 | 0.00% |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又80天 | 2.48% |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又80天 | 2.24% |
| 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又112天 | 2.05% |
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又112天 | 1.77% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又146天 | 1.67% |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又146天 | 1.64% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又172天 | 3.25% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又172天 | 3.11% |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 2022-03-11 | 1年又52天 | 4.61% |
| 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2021-04-29 | 212天 | 9.96% |
| 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2021-04-29 | 212天 | 18.13% |
| 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-06-18 | 2022-03-05 | 1年又260天 | 6.76% |
| 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-06-18 | 2022-03-05 | 1年又260天 | 5.33% |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-12-08 | 1年又223天 | 5.33% |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-24 | 2022-03-05 | 2年又72天 | 6.27% |
| 007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 2019-08-20 | 2021-02-05 | 1年又170天 | 3.11% |
| 007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 2019-08-20 | 2021-02-05 | 1年又170天 | 3.55% |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-06-11 | 2022-03-05 | 3年又268天 | 14.89% |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-12-26 | 2022-03-05 | 4年又70天 | 18.76% |
| 005007 | 景顺景瑞睿利回报混合 | 混合型-偏债 | 2017-09-27 | 2019-01-24 | 1年又119天 | 0.55% |
| 003129 | 景顺长城景盈汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-05-23 | 2017-11-14 | 175天 | -2.52% |
| 003128 | 景顺长城景盈汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-05-23 | 2017-11-14 | 175天 | -2.43% |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-长债 | 2017-01-25 | 2022-03-11 | 5年又46天 | 19.60% |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-01-13 | 2022-03-11 | 5年又58天 | 32.94% |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-01-13 | 2022-03-11 | 5年又58天 | 35.63% |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型-偏债 | 2016-12-28 | 2018-05-29 | 1年又152天 | 9.44% |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型-偏债 | 2016-12-28 | 2018-05-29 | 1年又152天 | 8.68% |
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-08 | 2018-09-21 | 1年又317天 | 15.95% |
| 003410 | 景顺景颐盛利C | 债券型-混合二级 | 2016-11-08 | 2018-09-21 | 1年又317天 | 8.51% |
| 511890 | 景顺长城交易型货币 | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2017-12-27 | 2年又17天 | 4.54% |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-11 | 2021-02-20 | 5年又73天 | 16.35% |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-12-11 | 2021-02-20 | 5年又73天 | 21.56% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2019-01-24 | 3年又45天 | 10.18% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2019-01-24 | 3年又45天 | 11.01% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场环境下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 (一)债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资。在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素,选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法,在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 当出现以下特殊情形时,本基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于:(1)基金资产规模较小;(2)法律法规的限制;(3)标的债券流动性不足;(4)标的指数编制方案发生变化;(5)基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (二)现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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