| 基金全称 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东方臻慧纯债债券C |
| 基金代码 | 009464（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月11日 | 成立日期 | 2020年05月21日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.07亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘长俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-21 |
刘长俊先生:中国国籍,上海财经大学金融学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员、国金证券股份有限公司经纪业务部客户经理,平安银行股份有限公司投资经理、德邦基金管理有限责任公司固定收益研究员、基金经理。曾任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金、德邦纯债债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦弘利货币市场基金、德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司,2019年12月17日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2020年1月2日任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起担任东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2023年05月04日担任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年8月7日担任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年10月25日担任东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月25日至2025年12月17日担任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-10-25 | 2025-12-17 | 2年又54天 | 9.29% |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-25 | 2025-12-17 | 2年又54天 | 9.08% |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-10-25 | 至今 | 2年又120天 | 4.85% |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-25 | 至今 | 2年又120天 | 4.59% |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-08-13 | 2023-08-07 | 1年又359天 | 5.79% |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-08-13 | 2023-08-07 | 1年又359天 | 151.46% |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-12-16 | 2023-05-04 | 2年又139天 | 5.64% |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 2020-12-16 | 2023-05-04 | 2年又139天 | 6.55% |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-12-16 | 2023-05-04 | 2年又139天 | 6.55% |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又277天 | 19.97% |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又277天 | 20.63% |
| 009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 2020-05-14 | 至今 | 5年又284天 | 20.61% |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-01-02 | 至今 | 6年又52天 | 7.28% |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-01-02 | 至今 | 6年又52天 | 8.95% |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又68天 | 22.35% |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-05 | 2018-08-09 | 216天 | -0.68% |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-05 | 2018-08-09 | 216天 | -6.42% |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-05 | 2018-08-09 | 216天 | -6.75% |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-05 | 2018-08-09 | 216天 | -0.98% |
| 167704 | 德邦德信中高企债指数C | 指数型-固收 | 2017-09-04 | 2018-01-25 | 143天 | -0.54% |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数A | 债券型-长债 | 2017-09-04 | 2018-01-25 | 143天 | -0.25% |
| 004515 | 德邦弘利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-12 | 2018-06-21 | 344天 | 2.79% |
| 004516 | 德邦弘利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-12 | 2018-06-21 | 344天 | 2.50% |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2018-08-09 | 1年又203天 | 7.48% |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 2017-01-18 | 2018-08-09 | 1年又203天 | 7.58% |
| 002113 | 德邦纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2017-06-28 | 194天 | 3.32% |
| 000947 | 德邦纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2017-06-28 | 194天 | 1.06% |
| 003470 | 德邦德景一年定开债C | 债券型-长债 | 2016-11-10 | 2017-11-25 | 1年又15天 | 0.51% |
| 003469 | 德邦德景一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-11-10 | 2017-11-25 | 1年又15天 | 0.92% |
| 770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 2016-11-09 | 2018-08-09 | 1年又273天 | 9.98% |
| 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-10-18 | 2018-05-11 | 1年又205天 | 1.87% |
| 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-10-18 | 2018-05-11 | 1年又205天 | 1.23% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。 1、类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)两大类。 (1)一般债券投资策略 国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。 (2)信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 2、久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 3、期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取骑乘策略、子弹策略、杠铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。具体来看: (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的份额免收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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