| 基金全称 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
| 基金代码 | 009656（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年07月06日 | 成立日期 | 2020年09月23日 |
| 成立规模 | 21.002亿份 | 资产规模 | 5.10亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 周舒展 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-09 |
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年11月25日担任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2021年3月9日至2025年7月7日担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年9月18日担任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月起,同时担任华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2026年3月9日华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 指数型-固收 | 2026-03-09 | 至今 | 2天 | -0.02% |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 2026-03-09 | 至今 | 2天 | -0.02% |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 2026-03-09 | 至今 | 2天 | -0.03% |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 指数型-固收 | 2026-03-09 | 至今 | 2天 | -0.03% |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 175天 | 0.77% |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 218天 | 0.92% |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 218天 | 0.93% |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又215天 | 2.96% |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又215天 | 2.95% |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又362天 | 8.32% |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 2023-04-11 | 2023-09-18 | 160天 | 1.28% |
| 015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又136天 | 10.76% |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-27 | 2023-09-18 | 1年又356天 | 6.10% |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又248天 | 14.24% |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-09 | 2025-07-07 | 4年又121天 | 16.89% |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | -2.05% |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 5年又4天 | 28.06% |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | 6.60% |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 5年又4天 | 27.96% |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 至今 | 5年又4天 | 16.99% |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 2025-07-07 | 4年又164天 | 17.82% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,为更好地实现投资目标,本基金可以投资于具有良好流动性的金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的目的是提升基金资产流动性,有效利用基金资产,更好地跟踪标的指数。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为债券型基金,因此本基金的预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 基金公告
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