| 基金全称 | 招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 招商兴和优选1年持有期混合 |
| 基金代码 | 010166（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年01月13日 | 成立日期 | 2021年02月01日 |
| 成立规模 | 20.171亿份 | 资产规模 | 5.69亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 基金经理
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| 姓名 | 付斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-01 |
付斌先生:理学硕士,2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月20日至2020年1月4日)、招商丰韵混合型证券投资基金(管理时间:2019年3月19日至今)。招商核心优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月17日至2024年1月20日)。招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至2021年2月25日)、招商景气优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月18日至今)。招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年6月21日至2020年7月21日)。招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年6月21日至2020年7月21日)。招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月1日至今)、招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月3日至2022年10月29日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 至今 | 4年又271天 | -25.99% |
| 011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 至今 | 4年又271天 | -23.06% |
| 010417 | 招商盛洋3个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-03 | 2022-10-29 | 1年又268天 | -38.51% |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又349天 | -29.70% |
| 009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 2020-11-18 | 至今 | 5年又59天 | -37.11% |
| 009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 2020-11-18 | 至今 | 5年又59天 | -39.65% |
| 008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2020-02-12 | 2021-02-25 | 1年又14天 | 31.70% |
| 008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2020-02-12 | 2021-02-25 | 1年又14天 | 32.72% |
| 008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 2019-12-17 | 2024-01-20 | 4年又35天 | -25.18% |
| 008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 2019-12-17 | 2024-01-20 | 4年又35天 | -27.58% |
| 002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-21 | 1年又31天 | 27.07% |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-21 | 1年又31天 | 19.75% |
| 002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-21 | 1年又31天 | 26.76% |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-21 | 1年又31天 | 20.03% |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又304天 | 56.43% |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又304天 | 48.16% |
| 004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2017-09-20 | 2020-01-04 | 2年又106天 | 18.11% |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2017-06-01 | 2019-04-13 | 1年又316天 | 28.45% |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-03-31 | 2016-07-22 | 1年又114天 | -2.15% |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 2015-03-31 | 2016-07-22 | 1年又114天 | -2.59% |
| 217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 2015-01-14 | 至今 | 11年又4天 | 62.90% |
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| 姓名 | 王奇玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-14 |
王奇玮先生:研究生、硕士,2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)。2022年1月14日起担任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。曾任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又146天 | -1.26% |
| 014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又146天 | -3.93% |
| 011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-17 | 至今 | 3年又364天 | -0.38% |
| 011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-17 | 至今 | 3年又364天 | -3.61% |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2022-01-14 | 至今 | 4年又2天 | 2.66% |
| 010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 2021-03-26 | 至今 | 4年又296天 | -4.52% |
| 010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 2021-03-26 | 至今 | 4年又296天 | -0.71% |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-22 | 2024-03-26 | 4年又279天 | 7.05% |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-22 | 2024-03-26 | 4年又279天 | 4.50% |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-30 | 至今 | 8年又48天 | 106.25% |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 2016-12-31 | 2018-03-03 | 1年又62天 | 10.53% |
| 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金将在定性和定量分析相结合的基础上,通过研究不同行业的周期变化,结合社会发展的不同阶段,优选景气度高或者趋势向好的行业,从中挑选出具有比较优势的个股,并在合理的价值区间内投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 1)定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长能力、估值水平、盈利能力三个指标。成长能力。投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 估值水平。本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、市销率(P/S)、市现率(PCF)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 盈利能力。本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 2)定性分析方面,本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景等方面对上市公司进行进一步的精选。 在持续成长性的分析方面,通过对上市公司生产、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (2)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,所转换的基金份额从红利发放日起开始计算锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 基金公告
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(1)2025-12-17
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-06
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-11-27