| 基金全称 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
| 基金代码 | 010267（前端） | 基金类型 | FOF-进取型 |
| 发行日期 | 2020年11月30日 | 成立日期 | 2020年12月16日 |
| 成立规模 | 9.686亿份 | 资产规模 | 12.69亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴证全球基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.75%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267) - 基金经理
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| 姓名 | 林国怀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-16 |
林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司总经理助理、FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监,兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月25日起至今),兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2020年3月6日起至今),兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020年12月16日起至今)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2021年7月14日起至今)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2021年9月17日起至今)、兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(2021年11月12日起至今)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(2023年2月28日起至2025年12月22日)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023003 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-01-23 | 至今 | 356天 | 18.75% |
| 023004 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-01-23 | 至今 | 356天 | 18.41% |
| 017844 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-02-28 | 2025-12-22 | 2年又298天 | 14.63% |
| 017845 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2023-02-28 | 2025-12-22 | 2年又298天 | 13.34% |
| 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-12-24 | 至今 | 3年又22天 | 25.26% |
| 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y | FOF-进取型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又59天 | 26.48% |
| 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 2023-01-04 | 48天 | 0.65% |
| 017387 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又59天 | 19.46% |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又132天 | 19.60% |
| 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-04-22 | 2023-12-27 | 1年又249天 | 3.32% |
| 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-04-22 | 2023-12-27 | 1年又249天 | 3.76% |
| 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 2021-11-12 | 至今 | 4年又64天 | 9.63% |
| 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 2021-11-12 | 至今 | 4年又64天 | 8.27% |
| 012509 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-09-17 | 至今 | 4年又120天 | 17.72% |
| 013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | FOF-进取型 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又158天 | 13.36% |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-07-14 | 至今 | 4年又185天 | 15.83% |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2020-12-16 | 至今 | 5年又30天 | 21.84% |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2020-11-26 | 2023-01-04 | 2年又39天 | 4.43% |
| 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | FOF-进取型 | 2020-03-06 | 至今 | 5年又315天 | 68.77% |
| 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又356天 | 86.49% |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为积极型的目标风险策略基金,根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的比例,以获取养老资金的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金主要运用恒定资产配置比例策略来实现对目标风险的控制,即通过静态的资产配置模型将风险维持在一定水平。在恒定资产配置比例下,基金管理人会根据市场的运行情况、估值水平、再平衡等因素进行一定幅度的动态资产配置调整。 本基金是基金中基金,投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,同时,本基金会将拟投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金以及权益混合型基金等,非权益类资产主要包括各类债券、债券型基金、货币市场型基金等固收类资产。 由于本基金是一只积极型目标风险基金,主要面向风险偏好较高的投资者,所以在战略资产配置层面,本基金原则上会以70%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例,权益类资产占比的区间因此控制在60%-75%的范围。 股票投资策略 本基金通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。在定性指标方面,本基金综合考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业模式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面,从而给以相应的折溢价水平,并最终确定股票合理价格区间。 优选基金策略 在确定资产配置基础上,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资,在主动型基金的研究上,搭建以“基金经理”为主要研究对象的研究体系。定性研究主要指根据与基金经理进行访谈和调研的方式对基金管理人的投资理念、投资特点、性格特征、盈利模式进行分析;基金的定量研究主要包括: 业绩分析:主要包括相对收益、绝对收益、风险调整后收益等角度; 归因分析:主要包括择时能力、行业配置能力、选股能力、交易贡献能力等; 持仓分析:在行业配置层面,主要观察行业集中度、行业偏离度、行业轮换度等指标;在重仓股层面,主要关注重仓股的市盈率、市净率、PEG、流动性水平等指标。通过定期跟踪基金具体持仓以及变化情况,以评定基金经理的投资风格及其稳定性; 容量分析:通过分析基金风格和基金管理人的投资风格和持仓偏好,分析基金比较适合的资金容量; 风险控制能力:主要考察下行标准差、区间最大回撤、VaR等指标; 在定性和定量分析的基础上,形成基金库,进行持续跟踪评估,并依此建立基金中基金组合,从而获取长期稳定的超额收益。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,依照上述上市交易的股票投资策略执行。 风险控制策略 本基金作为一只积极型的养老目标FOF基金,在风控策略上将对相对收益风险、子基金风格飘移风险及整体流动性风险进行重点控制。 相对收益风险方面,本基金将从持仓角度出发,根据所投资基金最新的定期报告数据,衡量本基金与业绩比较基准在底层资产配置、行业配置等维度上的偏离方向和幅度;同时从净值角度出发,定期跟踪本基金净值相对于业绩比较基准的贝塔值、跟踪误差等指标,监控净值偏离风险。 子基金风格飘移风险方面,本基金不会持有风格不够清晰稳定的基金品种。若持仓基金因为基金经理变更或者其他原因导致基金投资风格的变化,则本基金将重新评估该基金品种或基金经理,从而决定是否继续持有该基金。 整体流动性风险方面,本基金将通过严格控制封闭运作的基金、定期开放基金等流动受限基金的投资比例,有效控制流动性风险。 公募REITs投资策略本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 债券投资策略 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上做出的。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,A类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.75% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.25% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267) - 基金公告
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