| 基金全称 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 光大中债1-5年政金债A |
| 基金代码 | 010497（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年11月23日 | 成立日期 | 2020年12月14日 |
| 成立规模 | 70.058亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
光大中债1-5年政金债A(010497) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 邹强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-03 |
邹强先生:中国国籍,2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队长,2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日至2025年5月30日担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-27 | 2026-02-07 | 72天 | 0.61% |
| 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-27 | 2026-02-07 | 72天 | 0.68% |
| 021888 | 光大永利债券D | 债券型-长债 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又343天 | -4.32% |
| 018970 | 光大恒利纯债债券D | 债券型-长债 | 2023-08-08 | 2025-05-30 | 1年又296天 | 6.32% |
| 002523 | 光大恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-13 | 2025-05-30 | 1年又352天 | 7.11% |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-06-16 | 至今 | 4年又9天 | 12.31% |
| 011318 | 光大中短期利率债 | 债券型-中短债 | 2022-03-24 | 2023-02-03 | 316天 | 1.00% |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又282天 | 13.45% |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 2021-07-03 | 至今 | 4年又357天 | 15.40% |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 2021-07-03 | 至今 | 4年又357天 | 13.78% |
| 003196 | 光大永利债券C | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 5年又15天 | 10.99% |
| 003195 | 光大永利债券A | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 5年又15天 | 12.98% |
| 003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-20 | 至今 | 5年又97天 | 32.73% |
| 003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-20 | 至今 | 5年又97天 | 34.89% |
| 005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-03 | 至今 | 5年又295天 | 24.91% |
| 005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-03 | 至今 | 5年又295天 | 22.09% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 国债期货投资策略 本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度参与国债期货投资。国债期货投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。国债期货投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。 债券指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 (2)跟踪误差目标策略 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
光大中债1-5年政金债A(010497) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
光大中债1-5年政金债A(010497) - 基金公告
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