| 基金全称 | 汇安裕同纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇安裕同纯债债券C |
| 基金代码 | 014073（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年04月21日 | 成立日期 | 2022年06月22日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 5.02亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张昆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-22 |
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任中国邮政储蓄银行信评经理;雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。2021年2月2日至2022年7月7日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年4月21日至2022年8月16日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2023年7月11日,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月18日至2023年8月18日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至2024年3月13日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2024年9月23日,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年10月12日至2024年9月23日,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2024年12月2日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月23日至今,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月22日至今,任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年3月26日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023804 | 汇安聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-27 | 至今 | 271天 | 1.48% |
| 023805 | 汇安聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-27 | 至今 | 271天 | 1.19% |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 混合型-偏债 | 2024-10-21 | 至今 | 1年又124天 | 2.96% |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又333天 | 6.59% |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又333天 | 5.78% |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 3.77% |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 4.87% |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.43% |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.26% |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又246天 | 12.28% |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又246天 | 11.85% |
| 004561 | 汇安丰益混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.33% |
| 004560 | 汇安丰益混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.48% |
| 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 2024-12-03 | 3年又53天 | 8.41% |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-21 | 2022-08-16 | 1年又117天 | -3.66% |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 3.73% |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 4.32% |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-01-12 | 至今 | 5年又42天 | 14.15% |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-23 | 至今 | 5年又62天 | 8.46% |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-09-23 | 2024-09-23 | 4年又1天 | 19.87% |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-09-23 | 2023-07-11 | 2年又291天 | 9.14% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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