| 基金全称 | 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 |
| 基金代码 | 014387（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年05月16日 | 成立日期 | 2022年06月16日 |
| 成立规模 | 8.100亿份 | 资产规模 | 5.13亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
光大尊利纯债一年定开债发起式(014387) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 邹强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-16 |
邹强先生:中国国籍,2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队长,2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日至2025年5月30日担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-27 | 2026-02-07 | 72天 | 0.61% |
| 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-27 | 2026-02-07 | 72天 | 0.68% |
| 021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又240天 | -5.10% |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 债券型-长债 | 2023-08-08 | 2025-05-30 | 1年又296天 | 6.32% |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-13 | 2025-05-30 | 1年又352天 | 7.11% |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-06-16 | 至今 | 3年又271天 | 11.11% |
| 011318 | 光大中短期利率债 | 债券型-中短债 | 2022-03-24 | 2023-02-03 | 316天 | 1.00% |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 指数型-固收 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又179天 | 12.25% |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 2021-07-03 | 至今 | 4年又254天 | 14.19% |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 2021-07-03 | 至今 | 4年又254天 | 13.34% |
| 003196 | 光大保德信永利债券C | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 4年又277天 | 10.21% |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 4年又277天 | 12.06% |
| 003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-20 | 至今 | 4年又359天 | 27.33% |
| 003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-20 | 至今 | 4年又359天 | 29.29% |
| 005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-03 | 至今 | 5年又192天 | 29.15% |
| 005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-03 | 至今 | 5年又192天 | 26.37% |
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市交易的国债、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略 本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。基于此目标,本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整固定收益类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系、风险及收益率水平等,自下而上地精选个券。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。 目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期,即预期利率上升时适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从而提高债券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理策略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和修正。 收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 债券回购投资策略 在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的债券回购操作,利用债券回购收益率低于债券收益率的机会,融入资金购买收益率较高的债券品种,在严格头寸管理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的债券回购投资策略以放大债券投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始发售面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始发售面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按规定在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
光大尊利纯债一年定开债发起式(014387) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
光大尊利纯债一年定开债发起式(014387) - 基金公告
- 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知2026-02-11
- 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年12月31日基金份额净值及累计净值公告2026-01-01
- 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性...2025-12-24
- 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告2025-11-27