| 基金全称 | 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华商鸿盛纯债债券 |
| 基金代码 | 015523（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年04月18日 | 成立日期 | 2022年05月10日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 50.33亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华商基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-11 |
刘昊先生:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年11月,就职于五矿国际信托有限公司,任信托助理;2014年11月至2016年2月,就职于方正富邦基金管理有限公司,任债券交易员;2016年3月至2018年7月,就职于中信证券股份有限公司,任债券交易员;2018年8月至2024年12月,就职于民生加银基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理;2025年1月加入华商基金管理有限公司。2025年7月11日担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金、华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月26日担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 债券型-长债 | 2025-09-26 | 至今 | 168天 | 1.16% |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-07-11 | 至今 | 245天 | 2.92% |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 债券型-长债 | 2025-07-11 | 至今 | 245天 | 0.13% |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 2023-08-15 | 2024-12-26 | 1年又134天 | 7.36% |
| 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 2024-12-26 | 1年又159天 | 7.23% |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 2024-12-26 | 1年又245天 | 8.04% |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 2024-12-13 | 1年又232天 | 7.52% |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-12-13 | 2年又8天 | 10.19% |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 2021-07-09 | 2023-05-05 | 1年又300天 | -24.99% |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 2021-07-09 | 2023-05-05 | 1年又300天 | -24.45% |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 2021-07-09 | 2023-05-05 | 1年又300天 | -25.00% |
| 010921 | 民生加银润利混合 | 混合型-偏债 | 2021-04-27 | 2021-12-01 | 218天 | -1.48% |
| 010564 | 民生加银瑞利混合 | 混合型-偏债 | 2021-03-12 | 2024-05-15 | 3年又65天 | -3.28% |
| 011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-09 | 2022-09-07 | 1年又182天 | -17.96% |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 2020-12-03 | 2024-12-13 | 4年又11天 | 18.54% |
| 010461 | 民生加银康利混合 | 混合型-偏债 | 2020-11-09 | 2022-04-12 | 1年又154天 | 7.70% |
| 001274 | 民生加银新动力混合D | 混合型-灵活 | 2020-09-11 | 2022-07-21 | 1年又313天 | 0.00% |
| 001273 | 民生加银新动力混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-11 | 2022-07-21 | 1年又313天 | -13.28% |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-09 | 2023-03-16 | 2年又188天 | 28.06% |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2024-12-26 | 4年又129天 | 13.51% |
| 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2022-08-11 | 2年又15天 | 0.00% |
| 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2022-08-11 | 2年又15天 | -4.10% |
| 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2022-08-11 | 2年又15天 | -4.75% |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-27 | 2022-09-07 | 2年又42天 | -9.78% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略等等组合管理手段进行日常管理。 久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 信用债投资策略 本基金所定义的信用债券包括:非政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 本基金将投资外部主体评级或债项评级不低于AA+级的信用债,通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 本基金投资AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50-100%。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果,评级机构不包含中债资信。 其中,非政策性金融债、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,短期融资券、超短期融资券和其他无债项评级的信用债券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。如出现没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 基金持有信用债期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等基金管理人之外的因素使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定,中国证监会规定的特殊情形除外。 资产支持证券投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔100元 |
- 华商基金管理有限公司2026年“春节”假期期间交易及服务提示2026-02-12
- 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 华商基金管理有限公司关于系统升级维护的服务提示2026-01-16
- 华商基金管理有限公司关于请投资者及时更新身份证件或其他身份证明文件的提示2026-01-09