| 基金全称 | 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 建信鑫和30天持有期债券A |
| 基金代码 | 016799（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年12月05日 | 成立日期 | 2022年12月29日 |
| 成立规模 | 2.058亿份 | 资产规模 | 1.98亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信鑫和30天持有期债券A(016799) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 彭紫云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-29 |
彭紫云先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和基金经理助理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月3日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日至2021年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金;2020年4月10日至2021年9月29日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日至2021年11月28日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年5月9日起任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月27日起担任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月27日至2024年03月29日担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月23日起任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月26日起任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月14日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 债券型-混合一级 | 2025-11-14 | 至今 | 105天 | 0.52% |
| 025289 | 建信丰泽债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-31 | 至今 | 119天 | 1.25% |
| 025290 | 建信丰泽债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-31 | 至今 | 119天 | 1.13% |
| 021960 | 建信双债增强债券F | 债券型-混合一级 | 2024-08-09 | 至今 | 1年又202天 | 8.02% |
| 021930 | 建信纯债债券F | 债券型-长债 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又212天 | 3.17% |
| 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-02-26 | 至今 | 2年又2天 | 6.78% |
| 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-02-26 | 至今 | 2年又2天 | 6.35% |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又189天 | 10.43% |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又189天 | 10.15% |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 2024-03-29 | 1年又3天 | 3.34% |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 2024-03-29 | 1年又3天 | 2.99% |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又61天 | 12.49% |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又61天 | 12.12% |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又216天 | 10.69% |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又216天 | 10.28% |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又295天 | 10.98% |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又295天 | 11.37% |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又202天 | 14.50% |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又202天 | 13.48% |
| 001949 | 建信稳定丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-18 | 2021-11-29 | 346天 | 1.52% |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-12-18 | 2022-01-06 | 1年又19天 | 7.45% |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-12-18 | 2022-01-06 | 1年又19天 | 7.07% |
| 001948 | 建信稳定丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-18 | 2021-11-29 | 346天 | 1.82% |
| 004182 | 建信瑞福添利混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-10 | 2021-03-10 | 334天 | 6.28% |
| 531009 | 建信收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-10 | 2021-09-29 | 1年又172天 | 7.45% |
| 530009 | 建信收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-10 | 2021-09-29 | 1年又172天 | 8.04% |
| 004468 | 建信瑞福添利混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-10 | 2021-03-10 | 334天 | 5.70% |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-03 | 2021-12-15 | 1年又347天 | 6.39% |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-03 | 2021-11-18 | 1年又320天 | 1.36% |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-03 | 2021-12-15 | 1年又347天 | 6.79% |
| 530021 | 建信纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又227天 | 24.94% |
| 531021 | 建信纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又227天 | 22.11% |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又227天 | 27.58% |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又227天 | 24.77% |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-07-16 | 2021-11-10 | 2年又118天 | 9.72% |
| 960029 | 建信双息红利债券H | 债券型-混合二级 | 2019-07-16 | 2021-11-10 | 2年又118天 | 10.67% |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-07-16 | 2021-11-10 | 2年又118天 | 10.56% |
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| 姓名 | 吴沛文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-29 |
吴沛文先生:中国国籍,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师、阳光资产管理股份有限公司信用研究员。2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月29日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2022年1月20日至2025年4月30日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年1月21日起任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 债券型-长债 | 2025-09-19 | 至今 | 161天 | 0.67% |
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-06-25 | 至今 | 247天 | 0.98% |
| 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-06-25 | 至今 | 247天 | 1.12% |
| 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又37天 | 2.06% |
| 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又37天 | 1.84% |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又212天 | 3.56% |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又212天 | 3.24% |
| 018607 | 建信现金添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又196天 | 3.79% |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又61天 | 12.49% |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又61天 | 12.12% |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又194天 | 9.41% |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又285天 | 11.43% |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又285天 | 11.00% |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又285天 | 11.38% |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-混合一级 | 2022-01-20 | 2025-04-30 | 3年又101天 | 8.39% |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | 债券型-混合一级 | 2022-01-20 | 2025-04-30 | 3年又101天 | 7.77% |
| 003164 | 建信现金添利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又244天 | 9.27% |
| 000693 | 建信现金添利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又244天 | 8.56% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又284天 | 15.89% |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又284天 | 15.32% |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又284天 | 16.04% |
| 530002 | 建信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又227天 | 13.55% |
| 003185 | 建信货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又227天 | 15.35% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的最短持有期起始日和最短持有期到期日与原份额相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
建信鑫和30天持有期债券A(016799) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
建信鑫和30天持有期债券A(016799) - 基金公告
- 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 关于新增华创证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告2026-01-21
- 关于新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为建信消费升级混合型证券投资基金...2026-01-07
- 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告2025-12-27
- 关于建信基金管理有限责任公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-09