| 基金全称 | 国联安中证1000指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安中证1000指数增强A |
| 基金代码 | 016962(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年11月21日 | 成立日期 | 2022年12月05日 |
| 成立规模 | 3.045亿份 | 资产规模 | 1.39亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 章椹元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-05 |
章椹元先生:中国,研究生学历。曾任融通基金管理有限公司专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理,曾任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理、富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金和富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司,任量化投资部总经理,2020年5月6日起任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月13日担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年10月8日担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2025年1月14日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起兼任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年6月起兼任国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起兼任国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年9月起兼任国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159120 | 国联安港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 115天 | -14.17% |
| 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | 指数型-股票 | 2025-09-10 | 至今 | 171天 | 2.58% |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 183天 | 13.80% |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 183天 | 13.57% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 指数型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 254天 | 29.69% |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又79天 | 84.76% |
| 021595 | 国联安新精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又274天 | 14.96% |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又37天 | 55.98% |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又37天 | 56.64% |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又321天 | -5.30% |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 指数型-股票 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又360天 | 23.16% |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又86天 | 54.01% |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又86天 | 55.03% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.04% |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.31% |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-08 | 至今 | 4年又144天 | 3.22% |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 4年又155天 | 20.33% |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又250天 | -3.62% |
| 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2025-08-06 | 4年又72天 | -35.80% |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 5年又20天 | 15.12% |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又200天 | 46.08% |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又200天 | 47.01% |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又200天 | 44.98% |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又200天 | 14.60% |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又200天 | 15.89% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-05-06 | 至今 | 5年又299天 | 49.20% |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-10 | 2019-04-30 | 1年又51天 | -3.95% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.00% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.10% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.20% |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 16.50% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 8.60% |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 0.70% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-27 | 2015-05-13 | 47天 | 6.90% |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-12-17 | 2015-05-13 | 147天 | 43.00% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-09-02 | 2015-05-13 | 253天 | 104.48% |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 151.46% |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 6.54% |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 369.76% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-12-05 | 2015-05-13 | 1年又159天 | 147.54% |
| 姓名 | 章野 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-04 |
章野先生:中国国籍,硕士研究生。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任风险控制助理、研究员、基金经理助理。2024年9月4日起担任国联安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又177天 | 101.50% |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又177天 | 102.10% |
| 投资目标 | 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,追求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会准予上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以中证1000指数为标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数权重的偏离,控制跟踪误差,从而达成对标的指数的跟踪目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 指数增强策略 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,运用数量化的策略体系构建投资组合,主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化等策略。同时,基金管理人通过事中监控、事后调整等手段优化组合交易并严格控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,追求基金资产的长期增值。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 可转换债券和可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券,根据基金资产组合情况可适度进行投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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